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Supuestos prcticos resueltos

Contabilidad y fiscalidad
CONTASOL 2015

En colaboracin con:

2015 Software del Sol S. A.


Queda prohibida cualquier forma de reproduccin, distribucin, comunicacin pblica
o transformacin de este documento sin autorizacin expresa de Software del Sol S. A.
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NDICE

NDICE ................................................................................................................................................... 2
INSTALACIN, PUESTA EN MARCHA Y PRIMEROS PASOS ......................................................................... 3
SEGURIDAD.......................................................................................................................................... 20
CREACIN DE UNA EMPRESA ............................................................................................................... 26
PLAN CONTABLE .................................................................................................................................. 39
INTRODUCCIN DE ASIENTOS............................................................................................................... 71
I.V.A. / I.G.I.C. .................................................................................................................................... 107
CONSULTAS EN PANTALLA.................................................................................................................. 126
AYUDAS Y TILES PARA EL DIARIO DE MOVIMIENTOS ......................................................................... 134
CONCILIACIN BANCARIA .................................................................................................................. 148
INVENTARIO ...................................................................................................................................... 160
TESORERA ......................................................................................................................................... 171
IMPRESIN OFICIAL ........................................................................................................................... 190
ANALTICA ......................................................................................................................................... 199

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INSTALACIN, PUESTA EN MARCHA Y PRIMEROS PASOS

1. COMPRUEBA SI TIENES ALGUNA ACTUALIZACION PENDIENTE DE INSTALAR DE CONTASOL.

Para comprobar si existen actualizaciones pendientes de instalar, accede al Botn de Sistema.

Dentro del Men de Sistema, selecciona la opcin Actualizaciones automticas > Asistente de
actualizaciones.

En caso de haber actualizaciones disponibles, el sistema te mostrar la siguiente ventana:

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En esta ventana puedes ver las actualizaciones / descargas disponibles. Si quieres actualizar a la ltima
versin / revisin del programa, pulsa el botn Descargar y slo tendrs que seguir los pasos que te indique
el programa.

Si por el contrario no existiesen ninguna actualizacin / revisin pendiente de descargar, el programa te


mostrar la siguiente pantalla:

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2. ACTIVA LA OPCIN BUSQUEDA AUTOMTICA DE ACTUALIZACIONES PARA QUE EL


PROGRAMA AVISE CUANDO TENGA ALGUNA REVISIN /ACTUALIZACIN PENDIENTE DE
DESCARGAR.

Para que ContaSOL avise de forma automtica de la existencia de cualquier tipo de actualizacin / revisin
disponible para su descarga, hay que habilitar la opcin Bsqueda Automtica de actualizaciones. Pulsa el
Botn de Sistema.

Dentro del Men de Sistema, selecciona la opcin Actualizaciones automticas > Bsqueda automtica de
actualizaciones. Si la opcin est activada, la vers tal y como aparece en la siguiente imagen:

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3. REVISA QU IMPRESORA TIENES CONFIGURADA EN EL PROGRAMA.

Para poder realizar la impresin de informes en ContaSOL tienes que tener configurada al menos una
impresora. Al instalar ContaSOL, el programa tomar como impresora predeterminada la que tengas como
tal en tu sistema.

Para la configuracin de impresoras en ContaSOL pulsa el Botn de Sistema.

A continuacin pulsa el botn Opciones de ContaSOL.

En la pantalla que se muestra selecciona la opcin Configuracin de Impresoras.

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Si quieres configurar una impresora diferente a la que tienes como predeterminada en Windows, pulsa
sobre el botn Nueva y el programa te mostrar en el desplegable, todas las impresoras que tienes
configuradas en tu sistema.

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Selecciona la impresora que quieres agregar y pulsa sobre el botn Guardar. Puedes ver la nueva impresora
configurada en la parte superior de la pantalla.

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4. CREA UN NUEVO USUSARIO LLAMADO ANTONIO. CONFIGURA UNA CONTRASEA PARA


ESTE USUARIO.

Para crear un nuevo usuario en ContaSOL pulsa sobre el Botn de Sistema.

A continuacin pulsa el botn Opciones de ContaSOL.

En la pantalla que se muestra selecciona la opcin Usuarios.

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Para crear el nuevo usuario, pulsa sobre el botn Nuevo.

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A continuacin introduce el cdigo que quieras asignar a este nuevo Usuario y su Nombre. En la pantalla
que se muestra hemos introducido como Cdigo el 2 y Antonio como Nombre de usuario.

Por ltimo pulsa el botn Guardar. El nuevo usuario creado se mostrar en la parte superior de la pantalla:

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Para asignar una contrasea de acceso al sistema al usuario Antonio debes acceder al programa
seleccionando como usuario a Antonio. (En el caso de que ests trabajando con otro usuario, debers
cerrar el programa y volver a abrirlo).

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A continuacin pulsa sobre el Botn de Sistema.

Pulsa el botn Opciones de ContaSOL.

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En la pantalla que se muestra selecciona la opcin Usuarios y pulsa sobre el botn Cambio de clave.

A continuacin y en la pantalla Cambio de clave de acceso, escribe en los apartados Nueva clave de acceso
y Repetir la nueva clave, la clave que quieres asignar al usuario y pulsa el botn Aceptar.

En el caso de que quieras cambiar una clave de acceso ya existente, debers indicar tambin la clave de
acceso anterior.

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A partir de este momento y siempre que el usuario Antonio acceda a ContaSOL el sistema le solicitar la
contrasea de acceso indicada:

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5. CONFIGURA UNA CUENTA DE CORREO ELECTRNICO PARA ENVIAR LOS CORREOS QUE
GENERES CON CONTASOL.

Para la configuracin de correo electrnico en ContaSOL pulsa el Botn de Sistema.

A continuacin pulsa el botn Opciones de ContaSOL.

En la pantalla que se muestra selecciona la opcin Correo electrnico.

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Selecciona el programa o servidor de correo electrnico:

Dispones de las siguientes opciones:

El programa de correo electrnico predeterminado en el sistema


Microsoft office Outlook
Mozzilla Thunderbird : Seleccionando esta opcin, tendrs que indicar a continuacin la ruta de
instalacin del programa.
Configuracin manual: Lo veremos con ms detenimiento a continuacin.
Windows Live Mail

En el caso de que selecciones la opcin para Configuracin manual, la pantalla que se muestra es la
siguiente:

Los datos que se solicitan se dividen en 3 apartados:

1. Informacin del servidor


2. Informacin de inicio de sesin
3. Firma del mensaje

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Informacin del servidor:

Puedes incluir estos datos de forma manual o seleccionar en el apartado Ayuda, el tipo de cuenta y el
programa cumplimentar los datos de manera automtica.

En este ejemplo configuraremos una Cuenta de Gmail:

Informacin de inicio de sesin:

Introduce los datos de la cuenta que quieres configurar. Los datos que se solicitan son:

Nombre de la cuenta: El nombre que indiques en este apartado, ser el que el destinatario del
correo vea como datos del remitente.
Direccin de correo
Contrasea

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Firma del mensaje:

Por ltimo podrs incluir una firma a la configuracin de correo electrnico. Podrs configurar como firma
un texto sin formato o adjuntar firma desde un archivo HTML.

Puedes probar la configuracin pulsando el botn Probar configuracin actual.

Para finalizar, pulsa el botn Guardar.

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SEGURIDAD

1. REALIZA UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA EN LA CARPETA QUE TENGAS


PREDETERMINADA.

Para realizar una copia de seguridad pulsa en el Men de Sistema > Seguridad > Copia de seguridad.

Al pulsar en copia de seguridad ContaSOL muestra la siguiente pantalla:

En esta pantalla puedes ver que el destino de la copia es la ruta de copias predefinida y la ruta de la carpeta
donde se guardarn los datos (en este caso C:\Ver 2015\SDELSOL Programas\ContaSol\Datos\Copia)

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Para continuar pulsa el botn Aceptar. ContaSOL avisar de los datos que se van a copiar y la ruta en la que
se va a hacer la copia:

Pulsa el botn Si para continuar con la copia. Una vez realizada ContaSOL te muestra la siguiente pantalla.

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2. ACTIVA EL ASISTENTE DE COPIAS DE SEGURIDAD DESASISTIDAS PARA QUE CONTASOL


REALICE SEMANALMENTE UNA COPIA DE SEGURIDAD AL SALIR DEL PROGRAMA, AVISANDO
CON ANTELACIN Y SIN SOBRESCRIBIR LA COPIA ANTERIOR.

Para activar el asistente de copia de seguridad pulsa en el Men de Sistema > Seguridad > Asistente de
copias de seguridad.

ContaSOL te mostrar la siguiente pantalla:

Pulsa botn Siguiente y especifica la carpeta donde se guardar la copia de seguridad como muestra la
siguiente pantalla:

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Si quieres seleccionar otro destino para la copia, puedes buscarlo pulsando el botn Examinar.

Al pulsar el botn Siguiente ContaSOL te pide que indiques cada cuantos das quieres realizar la copia.

Selecciona 7 das y pulsa el botn Siguiente:

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Selecciona la opcin Si para que ContaSOL nos avise que se va a realizar la copia de seguridad. Pulsa el
botn Siguiente.

En esta pantalla deja marcada la opcin No, para indicar al programa que no quieres sustituir la copia
anterior al realizar una nueva copia. Pulsa el botn Siguiente:

Selecciona aqu si quieres comprimir la copia y pulsa el botn Siguiente:

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Selecciona Al salir y pulsa el botn Siguiente. Podrs confirmar en esta ltima pantalla que todos los datos
son correctos.

Una vez revisados los datos, pulsa el botn Finalizar.

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CREACIN DE UNA EMPRESA

1. CREA UNA EMPRESA CON LOS SIGUIENTES DATOS:

Cdigo de empresa: 100


Denominacin social: Empresa Demo, S. A.
N.I.F.: A-44.555.666
Domicilio: Calle Ancha 411. 50003 Zaragoza
Telfono / Fax: 976 000 551
El ejercicio contable de la empresa coincide con el ejercicio natural
N de dgitos para cuentas Oficiales: 5
N de dgitos para cuentas Auxiliares: 8
(La empresa siempre utilizar cuentas auxiliares en movimientos contables)
Tipo de impuesto: IVA
Periodo liquidacin de impuestos: Trimestral
Datos registrales: Registro mercantil de Zaragoza, Tomo 1321, Folio 5689, Hoja 2, Inscripcin
1.
E-mail: empresademo@dominio.com
Actividad: Comercio al por mayor de ordenadores, equipos perifricos y programas

Las opciones para crear una Nueva empresa en ContaSOL se encuentran en el Men de Sistema o en la
pantalla Qu desea hacer ahora?:

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La pantalla de Creacin de una nueva empresa se divide en 3 solapas:

Datos generales
Datos contables
Configuraciones

En primer lugar introduce los datos identificativos:

SOLAPA DATOS GENERALES

Introduce en primer lugar los datos de Localizacin y Contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el
aparatado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a
la empresa una clave de acceso.

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SOLAPA DATOS CONTABLES

En esta solapa puedes incluir los datos de Ejercicio contable, Configuracin de cuentas e Impuestos
Directos. No olvides marcar la opcin Forzar la utilizacin de cuentas auxiliares en movimientos contables.
La pantalla quedara as:

SOLAPA CONFIGURACIONES

En esta solapa no introducimos ningn dato:

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Pulsa el botn Aceptar para finalizar la creacin de la empresa. Ten en cuenta que puedes modificar los
datos de la empresa en cualquier momento pulsando el icono Empresa del grupo Especiales de la solapa
Diario/IVA.

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2. DUPLICA LA EMPRESA QUE ACABAS DE CREAR. INTRODUCE EN LA NUEVA EMPRESA LOS


SIGUIENTES DATOS:

Cdigo de empresa: 200


Denominacin social: Empresa Demo Dos, S. A.
N.I.F.: A-55.666.777
Domicilio: Calle larga 348 duplicado. 50004 Zaragoza
Telfono / Fax: 976 777 999
E-mail: empresademodos@dominio.com

Para duplicar una empresa no puedes tener en ese momento ninguna empresa activa. Si estuvieras
trabajando con alguna empresa, debes cerrar la sesin con esa empresa. Para ello selecciona la opcin
Men de Sistema > Cerrar la sesin con la empresa.

Al pulsar esta opcin el programa muestra la pantalla Qu desea hacer ahora? (Si no has desactivado esta
opcin). Cierra esta pantalla para continuar.

La opcin para duplicar una empresa se encuentra en el Men de Sistema > Archivo de empresas >
Duplicar empresa.

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En la pantalla que se muestra, selecciona la empresa que quieres duplicar y el Ejercicio y pulsa el botn
Duplicar.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

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Introduce los datos de la Nueva empresa y selecciona los ficheros que quieres duplicar.

Pulsa el botn Aceptar. Al finalizar el proceso, ContaSOL mostrar la siguiente pantalla:

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A continuacin accede a la empresa para modificar los datos de esta nueva empresa y que son diferentes
de EMPRESA DEMO S. A.. Para acceder a la empresa selecciona la opcin Men de Sistema > Abrir empresa
existente.

En la pantalla que se muestra, selecciona EMPRESA DEMO DOS S. A. y pulsa el botn Aceptar.

La opcin para modificar los datos de la empresa se encuentra en la solapa Diario/IVA > grupo Especiales >
icono Empresa.

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La pantalla que se muestra es igual a la de creacin de la empresa. Introduce los datos que necesitas
modificar y pulsa el botn Aceptar.

SOLAPA DATOS GENERALES

Las solapas Datos contables y Configuraciones no se modifican porque no dispones de esos datos.

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3. BORRA LA EMPRESA EMPRESA DEMO DOS, S, A.

La opcin para borrar una empresa se encuentra en el Men de Sistema > Archivo de empresas > Borrado
de empresas. Ten en cuenta que para que esta opcin se muestre activa, no puedes tener en ese momento
ninguna empresa activa. Si estuvieras trabajando con alguna empresa, debes cerrar la sesin con esa
empresa. Para ello selecciona la opcin Men de Sistema > Cerrar la sesin con la empresa.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Introduce el Cdigo de la empresa que quieres borrar y selecciona la opcin Eliminar todos los ejercicios
de la empresa. La pantalla que se muestra al introducir estos datos es la siguiente:

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Coloca el cursor en el apartado Cdigo de validacin y pulsa en el icono de Informacin situado en la parte
inferior izquierda de la pantalla:

ContaSOL mostrar la pantalla de Ayuda para el Borrado de empresas. Selecciona y copia de esta ventana
el Cdigo de validacin.

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Cierra esta ventana y pega el cdigo en la ventana Eliminacin de empresas:

Pulsa la tecla Intro para validar ese cdigo. ContaSOL mostrar la siguiente pantalla:

Pulsa el botn Aceptar. Ten en cuenta que una vez borrada la empresa, sus datos son irrecuperables.
Verifica que los datos introducidos son correctos y pulsa el botn Aceptar.

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El sistema pedir nuevamente confirmacin para proceder al borrado de la empresa. Si pulsas sobre el
botn Si el sistema borrar definitivamente la empresa.

Por ltimo podrs seleccionar si quieres eliminar la referencia de la empresa en el ndice de empresas.

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PLAN CONTABLE

1. PARA COMENZAR A CREAR LAS CUENTAS CONTABLES DE LA EMPRESA, COPIA AHORA PARA
LA EMPRESA DEMO, S. A. EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 2008 PYMES.

La opcin para copiar en la empresa un Plan contable original se encuentra en el men desplegable de la
opcin P.G.C. Esta opcin se encuentra en la solapa Diario/IVA > grupo Diario.

Al pulsar esta opcin se muestra la siguiente pantalla:

Selecciona del desplegable el plan contable que quieres copiar y pulsa el botn Aceptar.

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Al finalizar la copia, ContaSOL mostrar la siguiente pantalla:

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2. CREA EN LA EMPRESA DEMO, S. A. LA SIGUIENTE CUENTA AUXILIAR:

Cdigo: 57200001
Descripcin: Bancos - La Caixa
Direccin: Avd. de Andaluca, 125 50003 Zaragoza
Telfono de contacto: 976 698 745
C.C.C.: 2100 1181 45 0000053681
IBAN: ES1121001181450000053681
Indicar que es Cuenta corriente
Fecha de alta 01/01/2010

Para crear la cuenta, accede en primer lugar al Plan de cuentas de la empresa. La opcin se encuentra en la
solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono P.G.C.

En la pantalla Plan Contable, pulsa el botn Nuevo para crear una nueva cuenta:

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Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Cdigo y Descripcin y pulsa el botn Aceptar.

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Al pulsar el botn Aceptar el programa te ofrece la posibilidad de crear tambin la ficha de banco. Pulsa en
el botn No. (El fichero de bancos lo veremos con ms detenimiento en otro mdulo).

La cuenta que has creado se mostrar ahora en el Maestro de cuentas:

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3. CREA EL SIGUIENTE CLIENTE:

Cuenta: 43000001
Descripcin: Clientes Alejandra Pina
Nombre Fiscal: Alejandra Pina Montes; DNI: 36.897.425-C
Cuenta de banco: 57200001 La Caixa
Tipo de operacin: Interior
Clave operacin habitual: Operacin Habitual
Ayuda al clculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido: Normal
Contrapartida: Cuenta 70000000 Venta de Mercaderas (Si no existe en el plan contable,
procede a su creacin)
Domicilio: Pl. Espaa, 50, C.P.: 50.004, Zaragoza.

Crea en primer lugar la cuenta 70000000 Venta de mercaderas. Accede al Plan de cuentas de la empresa
mediante la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono P.G.C.

Pulsa el botn Nuevo y cumplimenta los datos en la pantalla de Creacin de cuenta.

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Para finalizar, pulsa el botn Aceptar.

A continuacin crea la cuenta de cliente. Sigue el mismo procedimiento, accediendo al Plan de cuentas de
la empresa, pulsa el botn Nuevo, introduce los datos de la cuenta y pulsa el botn Aceptar. La pantalla de
Creacin de la cuenta quedara as:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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A continuacin ContaSOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha de cliente. Pulsa en el
botn S.

En la pantalla Nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedara as:

Datos identificativos:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solapa Contabilidad:

Solapa otros datos:

Solapa Analticos:

En esta solapa no se introduce ningn dato.

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Para finalizar la Creacin de la ficha de cliente, pulsa el botn Aceptar.

La pantalla Maestro de cuentas, mostrar las ltimas dos cuentas creadas:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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4. CREA EL SIGUIENTE PROVEEDOR:

Cuenta: 40000001
Descripcin: Proveedores Martn Segura
Nombre fiscal: Martn Segura Medina; DNI: 35.487.690-G
Cuenta de banco: 57200001
Tipo de operacin: Interior
Clave operacin habitual: Operacin Habitual
Ayuda al clculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido: Normal
Contrapartida: 60000000 - Compra de Mercaderas (Si no existe en el plan contable, procede
a su creacin)
Domicilio: Calle Santa Mara, 189, 50003 Zaragoza.

Crea en primer lugar la cuenta 60000000 Compra de mercaderas. Accede al Plan de cuentas de la
empresa mediante la solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono P.G.C.

Pulsa el botn Nuevo y cumplimenta los datos en la pantalla de Creacin de cuenta.

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Para finalizar, pulsa el botn Aceptar.

A continuacin crea la Cuenta de proveedor. Sigue el mismo procedimiento, accediendo al Plan de cuentas
de la empresa, pulsa el botn Nuevo, introduce los datos de la cuenta y pulsa el botn Aceptar. La pantalla
de Creacin de la cuenta quedara as:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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A continuacin ContaSOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha de proveedor. Pulsa en
el botn S.

En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor quedara as:

Datos identificativos:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solapa Contabilidad:

Solapa otros datos:

Solapa Analticos:

En esta solapa no se introduce ningn dato.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para finalizar la creacin de la ficha de proveedor, pulsa el botn Aceptar.

La pantalla Maestro de cuentas, mostrar las ltimas dos cuentas creadas:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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5. CREA LAS SIGUIENTES CUENTAS:

Nmero de cuenta Descripcin

20600000 APLICACIONES INFORMATICAS

21600000 MOBILIARIO

57000000 CAJA

62100000 ARRENDAMIENTOS Y CNONES

17000000 DEUDAS L/P ENTIDADES DE CRDITO

52000000 DEUDAS C/P ENTIDADES DE CRDITO

57200002 BANCOS - SANTANDER


Direccin: Avda. Zaragoza, 21
50012 Zaragoza
Telfono de contacto: 976 333 444
C.C.C.: 0049/1503/42/0003246080
IBAN: ES2800491503420003246080
Cta corriente. Fecha de alta: 01/01/10

41000001 - ACREEDORES MARA ROMANO


Nombre fiscal: Mara Romano;
DNI: 25.896.314-Q
Cuenta de banco: 57200002
Tipo de operacin: Interior
Tipo de retencin: Arrendamiento (dinerario)
% de Retencin: 21%
Clave operacin habitual: Operacin Habitual
Ayuda al clculo: Un tipo de IVA, con IRPF
Tipo de IVA predefinido: Normal
Contrapartida: 62100000
Domicilio: Calle San Esteban, 25 - 50125 - Zaragoza

43000002 CLIENTES JULIO ROMERO


Nombre fiscal: Julio Romero Soto;
DNI: 65.380.654-A
Cuenta de banco: 57200002
Tipo de operacin: Interior
Clave operacin habitual: Operacin Habitual
Ayuda al clculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido: Normal

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Contrapartida: 60000000
Domicilio: Calle Puerto Llano 190 50003 - Zaragoza

40000002 PROVEEDOR NOELIA GAONA


Nombre Fiscal: Noelia Gaona Piero
DNI: 22.951.258-H
Cuenta de banco: 57200001
Tipo de operacin: Interior
Clave operacin habitual: Operacin Habitual
Ayuda al clculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido: Normal
Contrapartida: 60000000
Domicilio: Calle Mara Auxiliadora, 90, 50004 - Zaragoza.

Para crear la cuenta, accede en primer lugar al plan de cuentas de la empresa. La opcin se encuentra en la
solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono P.G.C.

En la pantalla Plan Contable, pulsa el botn Nuevo para crear una nueva cuenta:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Se muestra la siguiente pantalla:

Crea la cuenta 20600000 APLICACIONES INFORMTICAS

Cumplimenta los datos de Cdigo y Descripcin y pulsa el botn Aceptar. Una vez introducido el cdigo de
la cuenta, puedes introducir la descripcin de manera automtica pulsando la tecla ENTER.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Crea la cuenta 21600000 MOBILIARIO

Cumplimenta los datos de Cdigo y Descripcin y pulsa el botn Aceptar. Una vez introducido el cdigo de
la cuenta, puedes introducir la descripcin de manera automtica pulsando la tecla ENTER.

Crea la cuenta 57000000 CAJA

Cumplimenta los datos de Cdigo y Descripcin y pulsa el botn Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Crea la cuenta 62100000 ARRENDAMIENTOS Y CNONES

Cumplimenta los datos de Cdigo y Descripcin y pulsa el botn Aceptar. Una vez introducido el cdigo de
la cuenta, puedes introducir la descripcin de manera automtica pulsando la tecla ENTER.

Crea la cuenta 17000000 DEUDAS A L/P ENTIDADES CRDITO

Cumplimenta los datos de Cdigo y Descripcin y pulsa el botn Aceptar. Una vez introducido el cdigo de
la cuenta, puedes introducir la descripcin de manera automtica pulsando la tecla ENTER.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Crea la cuenta 52000000 DEUDAS A C/P ENTIDADES DE CRDITO

Cumplimenta los datos de Cdigo y Descripcin y pulsa el botn Aceptar. Una vez introducido el cdigo de
la cuenta, puedes introducir la descripcin de manera automtica pulsando la tecla ENTER.

Crea la cuenta 57200002 BANCOS SANTANDER

Cumplimenta los datos de Cdigo y Descripcin y pulsa el botn Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Al pulsar el botn Aceptar el programa te ofrece la posibilidad de crear tambin la ficha de banco. Pulsa en
el botn No. (El fichero de bancos lo veremos con ms detenimiento ms adelante).

La cuenta que has creado hasta ahora puedes verlas en el Maestro de cuentas:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Crea la cuenta 4100001 ACREEDORES MARA ROMANO

Sigue el mismo procedimiento. Cumplimenta los datos de Cdigo y Descripcin y pulsa el botn Aceptar.

A continuacin ContaSOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la ficha de proveedor. Pulsa en
el botn S.

En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedara as:

Datos identificativos:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solapa Contabilidad:

Solapa otros datos:

Solapa Analticos:

En esta solapa no se introduce ningn dato.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Crea la cuenta 43000002 CLIENTES JULIO ROMERO

Sigue el mismo procedimiento, introduce los datos de Cdigo de Cuenta y Descripcin y pulsa el botn
Aceptar. La pantalla de creacin de la cuenta quedara as:

A continuacin ContaSOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la ficha de cliente. Pulsa en el
botn S.

En la pantalla Nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedara as:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Datos identificativos:

Solapa Contabilidad:

Solapa otros datos:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solapa Analticos:

En esta solapa no se introduce ningn dato.

Para finalizar la creacin de la ficha de cliente, pulsa el botn Aceptar.

Crea la cuenta 40000002 PROVEEDORES NOELIA GAONA

Sigue el mismo procedimiento, introduce los datos de Cdigo de cuenta y Descripcin y pulsa el botn

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Aceptar. La pantalla de creacin de la cuenta quedara as:

A continuacin ContaSOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la ficha de proveedor. Pulsa en
el botn S.

En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor quedara as:

Datos identificativos:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Solapa Contabilidad:

Solapa otros datos:

Solapa Analticos:

En esta solapa no se introduce ningn dato.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para finalizar la creacin de la ficha de cliente, pulsa el botn Aceptar.

Si quieres visualizar en el Maestro de cuentas todas las cuentas auxiliares que has creado, desmarca la
opcin Mostrar cuentas de PGC. As quedar en pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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6. GENERA UN INFORME DE CLIENTES EN FORMATO .PDF.

La opcin para emitir un Listado de clientes se encuentra en el men desplegable de la opcin P.G.C. >
icono Clientes > Listado

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Puedes seleccionar el Tipo de salida del informe, seleccionando Impresora para imprimirlo, o Archivo si
prefieres emitir un informe en Excel o Calc.

En esta pantalla tambin puedes limitar el informe por Cdigo, Nombre, Poblacin y Provincia. En la zona
derecha de la pantalla, cuentas con varias opciones para adecuar el informe a tus necesidades as como la
posibilidad de elegir la Ordenacin (por cuenta o por descripcin de la cuenta).

Pulsa el botn Vista previa:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Desde esta pantalla puedes entre otras opciones:

Imprimir el informe
Convertirlo a .PDF
Enviarlo por e-mail

Selecciona el icono Convertir a .PDF. La pantalla que se muestra es la siguiente. Pulsa el botn Aceptar.

Al tener seleccionada la opcin Visualizar .PDF despus de generar el archivo, al finalizar el proceso se
mostrar el archivo generado.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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INTRODUCCIN DE ASIENTOS

1. INTRODUCE EL ASIENTO DE APERTURA DE LA EMPRESA DEMO, S.A. CORRESPONDIENTE AL


SIGUIENTE BALANCE. AL HACER EL ASIENTO, CREA LAS CUENTAS AUXILIARES QUE
NECESITES:

ACTIVO PASIVO
Clientes Alejandra Pina 7.800,00 Capital 10.000,00
(43000001) (10000000)
Aplicaciones Informticas 2.000,00 Acreedores - Mara Romano 480,00
(20600000) (41000001)
Mobiliario 7.400,00 Proveedores Martn Segura 12.000,00
(21600000) (40000001)
Caja 2.480,00 Deudas L/P entidades de crdito 16.000,00
(57000000) (17000000)
Banco La Caixa 14.000,00 Deudas C/P entidades de crdito 6.000,00
(57200001) (52000000)
Banco Santander 5.200,00
(57200002)
Clientes - Julio Romero 5.600,00
(43000002)

Accede a la pantalla de Introduccin de asientos. Para ello pulsa el icono Introduccin de asientos del
grupo Diario de la solapa Diario/IVA.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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La pantalla que se muestra es la siguiente:

Introduce la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para que ContaSOL enumere de manera automtica
el asiento:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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A continuacin introduce el asiento. Ten en cuenta:

Al utilizar una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, el programa mostrar las pantallas de


Registros de IVA:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En este asiento, no hay que registrar los movimientos de IVA, por lo que debes cerrar estas pantallas sin
grabar el registro.

Al utilizar una Cuenta de inmovilizado, el programa mostrar la pantalla para crear la ficha del bien.

Cierra esta pantalla sin guardar los cambios.

Al utilizar una cuenta que no exista en el Plan de cuentas de la empresa, ContaSOL te ofrecer la

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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posibilidad de crear la cuenta en ese momento mediante este mensaje:

Pulsa el botn Si y el programa mostrar la pantalla de Creacin de cuenta. Crea las cuentas necesarias
para introducir el asiento.

El asiento quedara as:

Para finalizar y cerrar el asiento utiliza una de estas opciones:

Icono Salir y nuevo o combinacin de teclas Ctrl + Avpg


Icono Salir / Ir a fecha o tecla Avpg

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la superior de la pantalla puedes ver los asientos creados hoy:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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2. CONTABILIZA LA FACTURA DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL LOCAL


DONDE EST INSTALADA LA EMPRESA.

Los datos de la factura son los siguientes:


Acreedor: Mara Romano
Nmero de factura F/00001
Fecha de la factura: 5 de enero
Base Imponible: 3.000
21 % de IVA: 630
21 % de IRPF: 630
Total factura: 3.000

Crea en primer lugar la cuenta para Contabilizar las retenciones y las Cuentas de IVA:

47510000 HACIENDA PBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI.


47200000 HACIENDA PBLICA, IVA SOPORTADO
47700000 HACIENDA PBLICA, IVA REPERCUTIDO

Accede al Maestro de cuentas (solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono P.G.C.)

Para crear una nueva cuenta, pulsa el botn Nuevo y cumplimenta los datos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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47510000 HACIENDA PBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI.

Pulsa el botn Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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47200000 HACIENDA PBLICA, IVA SOPORTADO

Pulsa el botn Aceptar.

47700000 HACIENDA PBLICA, IVA REPERCUTIDO

Pulsa el botn Aceptar.

Para introducir el asiento, accede a la pantalla de Introduccin de asientos (solapa Diario/IVA > grupo
Diario > icono Introduccin de asientos).

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

Para aprovechar los automatismos que incluye ContaSOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta
de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de acreedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA:

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botn Aceptar.

A continuacin se abre la pantalla Asiento automtico de IVA/IGIC:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botn Aceptar. ContaSOL completar el
asiento de manera automtica.

Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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3. CONTABILIZA EL PAGO DE LA FACTURA DE ALQUILER DEL EJERCICIO ANTERIOR (SALDO


PENDIENTE A 1 DE ENERO). EL PAGO SE REALIZA POR DOMICILIACIN BANCARIA EN LA
CAIXA EL DA 10 DE ENERO.

Accede a la pantalla de Introduccin de asientos (solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono Introduccin de
asientos).

Introduce el asiento de manera manual y pulsa la tecla Avpg.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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4. CREA LAS PLANTILLAS DE ASIENTO PARA REALIZAR LOS PAGOS HABITUALES DE


ELECTRICIDAD, AGUA Y ACCESO A INTERNET. EL PAGO DE ESTOS SUMINISTROS SE HACE A
TRAVS DE LA CAIXA.

Creamos en primer lugar las cuentas de gastos de los suministros:

Cdigo Descripcin
628.0.001 SUMINISTROS ELECTRICIDAD
628.0.002 SUMINISTROS AGUA
628.0.003 SUMINISTROS INTERNET

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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A continuacin creamos las cuentas de los proveedores de los suministros.

41000002 - ACREEDORES EMPRESA SUMINISTRADORA DE ELECTRICIDAD


NIF: A-22.111.111

41000003 - ACREEDORES EMPRESA SUMINISTRADORA DE AGUA


NIF: A-11.000.321

41000004 - ACREEDORES EMPRESA PROVEEDORA SERV. INTERNET


NIF: A-99.555.111

Para crear las cuentas accede en primer lugar al Maestro de cuentas de la empresa. Selecciona la opcin
solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono P.G.C.

En la pantalla Plan contable, pulsa el botn Nuevo.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Al crear una cuenta de acreedor, el programa nos ofrece la posibilidad de crear tambin la ficha de
proveedor. No olvides incluir en el apartado Contrapartidas, la cuenta de gasto del suministro. Las cuentas
y fichas de proveedor quedaran como se muestra:

41000002 - ACREEDORES EMPRESA SUMINISTRADORA DE ELECTRICIDAD

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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41000003 - ACREEDORES EMPRESA SUMINISTRADORA DE AGUA

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la ficha de proveedor de agua, ten en cuenta que tienes que seleccionar el Tipo de IVA superreducido.

41000004 - ACREEDORES EMPRESA PROVEEDORA SERV. INTERNET

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Una vez creadas las cuentas de suministros y los acreedores, para facilitar la introduccin de los apuntes de
pagos de suministros, vamos a crear las Plantillas de asientos. La opcin Plantillas se encuentra en el grupo
tiles de la solapa Diario/IVA:

La pantalla que se muestra es la siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para crear una nueva plantilla pulsa el botn Nuevo.

Denominaremos as las plantillas que vamos a crear:

S01 PAGO SUMINISTROS - ELECTRICIDAD


S02 PAGO SUMINISTROS - AGUA
S03 PAGO SUMINISTROS INTERNET

S01 PAGO SUMINISTROS - ELECTRICIDAD

Introduce en primer lugar el Cdigo y la Descripcin de la plantilla:

Para introducir la primera lnea de la plantilla, pulsa el botn Nueva. En la pantalla que se muestra
introduce los datos de la lnea y pulsa el botn Aceptar:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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A continuacin se muestra la pantalla para la creacin de la segunda lnea de la plantilla. Introduce los
datos y pulsa el botn Aceptar.

Cierra la pantalla que se abre para crear la tercera lnea de la plantilla.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para finalizar, pulsa el botn Aceptar.

Sigue este mismo procedimiento para crear las plantillas para los pagos de los suministros de agua y de
internet.

S02 PAGO SUMINISTROS - AGUA

Introduce en primer lugar el Cdigo y la Descripcin de la plantilla:

Para introducir la primera lnea de la plantilla, pulsa el botn Nueva. En la pantalla que se muestra
introduce los datos de la lnea y pulsa el botn Aceptar:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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A continuacin se muestra la pantalla para la creacin de la segunda lnea de la plantilla. Introduce los
datos y pulsa el botn Aceptar.

Cierra la pantalla que se abre para crear la tercera lnea de la plantilla.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para finalizar, pulsa el botn Aceptar.

S03 PAGO SUMINISTROS - INTERNET

Introduce en primer lugar el Cdigo y la Descripcin de la plantilla:

Para introducir la primera lnea de la plantilla, pulsa el botn Nueva. En la pantalla que se muestra
introduce los datos de la lnea y pulsa el botn Aceptar:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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A continuacin se muestra la pantalla para la creacin de la segunda lnea de la plantilla. Introduce los
datos y pulsa el botn Aceptar.

Cierra la pantalla que se abre para crear la tercera lnea de la plantilla.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para finalizar, pulsa el botn Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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5. CONTABILIZA LA FACTURA DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE


ENERO. CONTABILIZA TAMBIN SU PAGO A TRAVS DE PLANTILLAS DE ASIENTOS.

Los datos de la factura son los siguientes:

Acreedor: Empresa proveedora de electricidad


Nmero de factura F/03456
Fecha de la factura: 30 de enero
Base Imponible: 240
21 % de IVA: 50,40
Total factura: 290,40

Para contabilizar la factura del gasto, accede a la pantalla de Introduccin de asientos. (Solapa Diario/IVA >
grupo Diario > icono Introduccin de asientos).

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

Para aprovechar los automatismos que incluye ContaSOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta
de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de acreedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla de nuevo registro de IVA:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botn Aceptar.

A continuacin se abre la pantalla de Asiento automtico de IVA/IGIC:

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botn Aceptar. ContaSOL completar el
asiento de manera automtica.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para cerrar el asiento pulsa la tecla AvPg.

A continuacin introducimos el pago de la factura a travs de la plantilla que creamos anteriormente. Para
ello y estando situados en el campo cuenta, pulsa la tecla F3. Se mostrar la siguiente pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Mediante el botn Buscar accede al fichero de plantillas de asientos, selecciona la correspondiente y pulsa
el botn Aplicar:

En la pantalla de la lnea 1 de la plantilla, introduce el importe (el resto de campos se toman


automticamente de la plantilla) y pulsa el botn Aceptar:

ContaSOL completar el asiento de manera automtica:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para cerrar el asiento pulsa la tecla AvPg.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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6. CONTABILIZA LA FACTURA DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE


FEBRERO. CONTABILIZA TAMBIN SU PAGO A TRAVS DE PLANTILLAS DE ASIENTOS.

Los datos de la factura son los siguientes:

Acreedor: Empresa proveedora de agua


Nmero de factura 452/14
Fecha de la factura: 16 de febrero
Base Imponible: 110
21 % de IVA: 23,11
Total factura: 133,11

El proceso es idntico al que hemos seguido en el ejercicio 5.

Para contabilizar la factura del gasto, accede a la pantalla de Introduccin de asientos. (Solapa Diario/IVA >
grupo Diario > icono Introduccin de asientos).

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

Para aprovechar los automatismos que incluye ContaSOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta
de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de acreedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA:

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botn Aceptar.

A continuacin se abre la pantalla Asiento automtico de IVA/IGIC:

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botn Aceptar. ContaSOL completar el
asiento de manera automtica.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

A continuacin introducimos el pago de la factura a travs de la plantilla que creamos anteriormente. Para
ello y estando situados en el campo cuenta, pulsa la tecla F3. Se mostrar la siguiente pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Mediante el botn Buscar accede al fichero de plantillas de asientos, selecciona la correspondiente y pulsa
el botn Aplicar:

En la pantalla de la lnea 1 de la plantilla, introduce el importe (el resto de campos se toman


automticamente de la plantilla) y pulsa el botn Aceptar:

ContaSOL completar el asiento de manera automtica:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para cerrar el asiento pulsa la tecla AvPg.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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I.V.A. / I.G.I.C.

1. CONTABILIZA LA SIGUIENTE FACTURA DE COMPRA. CREA TAMBIN EL REGISTRO DE IVA


CORRESPONDIENTE.

Los datos de la factura son:


Proveedor: 40000001 PROVEEDORES MARTN SEGURA
Fecha factura: 20/01
Total de la factura: 1210
Base imponible: 1.000
IVA aplicable: 21%

Para introducir el asiento, accede a la pantalla de Introduccin de asientos (Solapa Diario/IVA > grupo
Diario > icono Introduccin de asientos).

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

Para aprovechar los automatismos que incluye ContaSOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta
de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta,
el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botn Aceptar.

A continuacin se abre la pantalla de Asiento automtico de IVA/IGIC:

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botn Aceptar. ContaSOL completar el
asiento de manera automtica.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para cerrar el asiento pulsa la combinacin de teclas Alt+Inicio y el cursor se colocar en el campo Fecha.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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2. CONTABILIZA LA SIGUIENTE FACTURA DE VENTA. CREA TAMBIN EL REGISTRO DE IVA


CORRESPONDIENTE.

Los datos de la factura son:


Cliente: 43000001 Alejandra Pina Montes
Fecha factura: 25/01
Total factura: 4.500 .
Base imponible: 3.719,01
IVA aplicable: 21%

Para introducir el asiento, accede a la pantalla Introduccin de asientos (Solapa Diario/IVA > grupo Diario >
icono Introduccin de asientos).

Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeracin automtica.

Como sabes, para aprovechar los automatismos que incluye ContaSOL, al contabilizar un asiento que
incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el
programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botn Aceptar.

A continuacin se abre la pantalla de Asiento automtico de IVA/IGIC:

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botn Aceptar. ContaSOL completar el
asiento de manera automtica.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para cerrar el asiento pulsa la tecla Avpg.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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3. GENERA UN INFORME DE ACUMULADOS DE IVA SOPORTADO Y REPERCUTIDO


CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE EN FORMATO .PDF.

Informe de acumulados de IVA Repercutido

En primer lugar accede a la opcin solapa Diario/IVA > grupo IVA > icono + Opciones > Acumulados de IVA
Repercutido:

En la pantalla que se muestra selecciona la opcin Primer trimestre:

La pantalla que se muestra es la siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsando el botn Imprimir se abre la pantalla de impresin del informe de Acumulados de IVA. En esta
pantalla puedes seleccionar el tipo de salida (impresora o archivo).

Pulsando el botn Imprimir obtendrs por impresora el informe. Puedes ver una vista previa del mismo
pulsando el botn Vista previa.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Informe de acumulados de IVA Soportado

En primer lugar accede a la opcin solapa Diario/IVA > grupo IVA > icono + Opciones > Acumulados de IVA
Soportado:

En la pantalla que se muestra selecciona la opcin Primer trimestre:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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La pantalla que se muestra es la siguiente:

Pulsando el botn Imprimir se abre la pantalla de impresin del informe de Acumulados de IVA. En esta
pantalla puedes seleccionar el tipo de salida (impresora o archivo).

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsando el botn Imprimir obtendrs por impresora el informe. Puedes ver una vista previa del mismo
pulsando el botn Vista previa.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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4. GENERA LA LIQUIDACIN DE IVA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO, AS COMO EL


ASIENTO AUTOMTICO DE LIQUIDACIN.

Liquidacin de IVA

Para generar la Liquidacin de IVA del primer trimestre accede a la opcin solapa Diario/IVA > grupo IVA >
icono + Opciones > Liquidaciones:

En la pantalla que se muestra pulsa el botn Nuevo:

Selecciona en la pantalla Nueva liquidacin de IVA, el periodo del que quieres generar la liquidacin y pulsa
el botn Calcular.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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ContaSOL te comunica que debes introducir de forma manual la informacin del pie de la liquidacin. Pulsa
el botn Si:

En la pantalla que se muestra y al ser una liquidacin negativa, selecciona en la parte inferior la opcin A
compensar y pulsa el botn Aceptar:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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El resultado es el siguiente:

Pulsando el botn Aceptar la liquidacin quedara guardada en el archivo de Liquidaciones:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Asiento de liquidacin

Antes de crear el Asiento de liquidacin, crea la cuenta que necesitars para el asiento:

47000000 HACIENDA PBLICA, DEUDORA POR IVA


47500000 HACIENDA PBLICA, ACREEDORA POR IVA

Accede al Maestro de cuentas (Solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono P.G.C.)

Para crear una nueva cuenta, pulsa el botn Nuevo y cumplimenta los datos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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47000000 HACIENDA PBLICA, DEUDORA POR IVA

47500000 HACIENDA PBLICA, ACREEDORA POR IVA

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn Aceptar.

Para generar el Asiento de liquidacin, accede a la opcin solapa Diario/IVA > grupo IVA > icono
+ Opciones > Liquidaciones:

En la pantalla que se muestra selecciona la opcin Generar el asiento de liquidacin que se encuentra
dentro del botn + Opciones:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la pantalla que se muestra, introduce la Fecha del asiento y pulsa el botn Aceptar.

ContaSOL mostrar el siguiente mensaje:

Puedes ver el asiento en la solapa Diario, de la zona de consultas de la ventana de introduccin de asientos.
Para visualizar el Diario, selecciona en el apartado Recientes (a la izquierda de la pantalla) la opcin Todos y
pulsa el botn Ver.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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CONSULTAS EN PANTALLA

1. DETALLA LOS PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR UNA CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE LA


CUENTA CONTABLE 57200001 BANCOS - LA CAIXA, DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AO.

La opcin para realizar una Consulta de movimientos de una cuenta se encuentra en la solapa Diario/IVA >
grupo Consultas > icono Mayor.

Tambin puedes acceder desde el icono Mayor de la Ventana auxiliar de consultas:

Accediendo desde el icono Mayor de la solapa Diario/IVA, la pantalla que se muestra es la siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la zona de la izquierda de la pantalla debes introducir el intervalo de Fechas y la Cuenta sobre la que
quieres hacer la consulta y pulsar el botn Ver. El resultado sera el siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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2. DESDE LA CONSULTA DE MAYOR DE LA CUENTA DE CLIENTE 43000001 CLIENTES


ALEJANDRA PINA, INDICA CMO ACCEDER A MODIFICAR EL ASIENTO DE VENTA QUE
REALIZASTE EN EL MDULO 6, CON FECHA DE FACTURA 25/01.

Accede a la solapa Diario/IVA > grupo Consultas > icono Mayor.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

En la zona de la izquierda de la pantalla debes introducir el intervalo de Fechas y la Cuenta sobre la que
quieres hacer la consulta y pulsar el botn Ver. En este caso seleccionamos primer trimestre y la cuenta
430.0.0.001. El resultado sera el siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Selecciona el asiento 9 con el ratn y pulsa la tecla Enter. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Si quieres modificar cualquiera de los apuntes que contiene el asiento, slo tienes que seleccionarlo con el
ratn y pulsar al tecla Enter. Se muestra la pantalla donde puedes modificar los datos:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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3. GENERA UN BALANCE DE SUMAS Y SALDOS EN FORMATO .PDF

Accede a la solapa Diario/IVA > grupo Consultas > icono Saldos.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

En la zona de la izquierda de la pantalla debes introducir el intervalo de Fechas y el intervalo de Cuentas

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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que quieres incluir (en este caso no introducimos ningn intervalo, para incluir todo el ao y todas las
cuentas). Al pulsar el botn Ver el resultado sera el siguiente:

Pulsando el icono Listado, puedes generar un archivo con este balance o imprimirlo.

Pulsa el botn Vista previa.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Desde esta pantalla puedes:

Imprimir el Balance de Sumas y Saldos


Convertir a .PDF

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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AYUDAS Y TILES PARA EL DIARIO DE MOVIMIENTOS

1. VERIFICA SI TIENES ASIENTOS DESCUADRADOS EN TU CONTABILIDAD

La opcin para Localizar asientos descuadrados se encuentra en la solapa Diario/IVA > grupo tiles >
men desplegable del icono Ayudas > opcin Localizar asientos descuadrados:

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Selecciona la Fecha desde la que quieres comprobar los descuadres existentes y pulsa el botn Ver. En el
caso de no tener Asientos descuadrados, ContaSOL mostrar el siguiente aviso:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Si tuvieras algn Asiento descuadrado, la pantalla que se mostrara sera la siguiente:

Seleccionando el Asiento descuadrado que quieras modificar y pulsando el icono Modificar, accederas a la
pantalla de Introduccin de asientos:

ContaSOL muestra la pantalla con la Fecha y el nmero de Asiento. Pulsa la tecla Enter para acceder al
asiento y poder modificarlo.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Corrige los datos de forma manual y pulsa la tecla AvPg.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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2. EFECTA EL CIERRE DEL EJERCICIO ACTIVO DE LA EMPRESA, REALIZANDO LOS SIGUIENTES


ASIENTOS:

Asiento(s) de regularizacin de compras / gastos y ventas / ingresos


Asiento(s) de regularizacin de gastos e ingresos de Patrimonio neto
Asiento(s) de cierre del ejercicio
Asiento(s) de apertura del siguiente ejercicio

La opcin para realizar el Proceso automtico de cierre se encuentra en la solapa Diario/IVA > grupo
Especiales > men desplegable del icono Cierres > opcin Proceso automtico de cierre:

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Para este ejercicio dejamos todas las opciones marcadas y pulsamos el botn Aceptar.

ContaSOL muestra el siguiente mensaje:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn No para seguir trabajando en el ejercicio actual.

Para ver los asientos creados en el ejercicio actual, pulsa el icono Diario, del grupo Consulta de la solapa
Diario/IVA:

Selecciona en la parte izquierda de la pantalla que quieres visualizar todos los asientos y a continuacin el
botn Ver. El resultado es el siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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A continuacin accede al ejercicio siguiente (en este caso 2016) para ver el asiento de apertura creado.
Para ello, selecciona en la parte superior izquierda de la pantalla el ejercicio:

Una vez en el ejercicio 2016, para ver los asientos creados en ese ejercicio, pulsa el icono Diario, del grupo
Consulta de la solapa Diario/IVA:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Selecciona en la parte izquierda de la pantalla que quieres visualizar todos los asientos y a continuacin el
botn Ver. El resultado es el siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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3. INVIERTE EL PROCESO DE CIERRE DEL EJERCICIO REALIZADO EN EL EJERCICIO 2. COMPRUEBA


QUE LOS ASIENTOS CREADOS ANTERIORMENTE SE HAN ELIMINADO.

La opcin para Invertir el proceso de cierre se encuentra en la solapa Diario/IVA > grupo tiles > men
desplegable del icono Cierres > opcin Invertir el proceso de cierre:

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Deja todas las opciones marcadas y pulsa el botn Aceptar. ContaSOL mostrar el siguiente aviso:

Para comprobar que los asientos se han eliminado, pulsa el icono Diario, del grupo Consulta de la solapa
Diario/IVA:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Selecciona en la parte izquierda de la pantalla que quieres visualizar todos los asientos y a continuacin el
botn Ver. El resultado es el siguiente:

A continuacin accede al ejercicio siguiente (en este caso 2016) para comprobar que se ha eliminado el
asiento de apertura:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Una vez en el ejercicio 2016, para ver los asientos creados en ese ejercicio, pulsa el icono Diario, del grupo
Consulta de la solapa Diario/IVA:

Selecciona en la parte izquierda de la pantalla que quieres visualizar todos los asientos y a continuacin el
botn Ver. El resultado es el siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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ContaSOL mostrar el siguiente mensaje:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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4. COMPRUEBA QUE NO EXISTEN DESCUADRES DE IVA.

La opcin para Localizar los posibles descuadres de IVA se encuentra en la solapa Diario/IVA > grupo
tiles > men desplegable del icono Ayudas > opcin Localizar descuadres de IVA:

La pantalla que se muestra es la siguiente:

En la pantalla tal y como se muestra el programa consultara los descuadres entre los registros de IVA
repercutido y la cuenta 477. Puedes cambiar los datos de la consulta para localizar a continuacin los
descuadres entre los registros de IVA soportado y la cuenta 472:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En el caso de tener algn descuadre, la pantalla se mostrara as:

Pulsando en el botn Ver desglose del da, se muestra la siguiente pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Comprobando esta pantalla con las facturas emitidas, podrs ver si el error est en el apunte contable o en
el registro de IVA y proceder a corregirlos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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CONCILIACIN BANCARIA

1. CREA EN EL FICHERO DE BANCOS LAS FICHAS DE LAS ENTIDADES BANCARIAS CON LAS QUE
TRABAJA LA EMPRESA.

La Caixa Santander

Cdigo: 57200001 Cdigo: 57200002


Descripcin: BANCOS LA CAIXA Descripcin: BANCOS SANTANDER
Direccin: Avd. de Andaluca, 125 Direccin: Avda. Zaragoza, 21
50003 Zaragoza 50012 Zaragoza
Telfono de contacto: 976 698 745 Telfono de contacto: 976 333 444
C.C.C.: 2100 1181 45 0000053681 C.C.C.: 0049/1503/42/0003246080
IBAN: ES1121001181450000053681 IBAN: ES2800491503420003246080
Cuenta corriente Cuenta corriente
Fecha de alta: 01/01/2010 Fecha de alta: 01/01/10

El fichero de bancos se encuentra en la solapa Diario/IVA > grupo Bancos > icono Entidades.

Al pulsar esta opcin, se muestra el Archivo de bancos. Pulsa el botn Nuevo para crear un Nuevo banco:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En la pantalla que se muestra, introduce los datos de la entidad bancaria.

LA CAIXA

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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BANCO SANTANDER

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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2. LA EMPRESA RECIBE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE BANCOS LA CAIXA. CREA EL


ARCHIVO EXCEL PARA IMPORTAR A CONTASOL.

Fecha Fecha
Concepto Importe
operacin Validacin
06/01/14 06/01/14 Traspaso de la Cta. Banco Santander 600,00
10/01/14 10/01/14 Mara Romano -480,00
30/01/14 30/01/14 Recibo Compaa electricidad -290,40
16/02/14 16/02/14 Recibo Compaa agua -133,11

Para conocer la estructura que debe tener el fichero Excel para poder importar los datos a ContaSOL,
accede a la opcin Importar movimientos desde Excel. Esta opcin se encuentra en la solapa Diario/IVA >
grupo Bancos > men desplegable de la opcin Importar C43.

En la pantalla que se muestra, pulsa el botn Ver ayuda de la opcin:

En la pantalla que se muestra, puedes ver la estructura que debe tener el Archivo Excel:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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En este caso, para que la estructura que tienen los movimientos recibidos coincida con la estructura que
debe tener, tienes que insertar una nueva columna, justo antes de la columna Importe. El Excel quedara
as:

Fecha Fecha
Concepto Documento Importe
operacin Validacin
06/01/14 06/01/14 Traspaso de la Cta. Banco Santander 600,00
10/01/14 10/01/14 Mara Romano -480,00
30/01/14 30/01/14 Recibo Compaa electricidad -290,40
16/02/14 16/02/14 Recibo Compaa agua -133,11

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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3. REALIZA LA EL PROCESO DE CONCILIACIN BANCARIA CON EL FICHERO EXCEL QUE HAS


GENERADO EN EL EJERCICIO ANTERIOR.

Para poder Importar los movimientos desde el archivo Excel, accede a la opcin Importar movimientos
desde Excel. Esta opcin se encuentra en la solapa Diario/IVA > grupo Bancos > men desplegable de la
opcin Importar C43.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Mediante el botn Buscar, selecciona el archivo donde estn los movimientos. A continuacin introduce el
Intervalo de fechas y selecciona el Banco:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsando el botn Aceptar, ContaSOL muestra la siguiente pantalla:

Pulsa el botn S.

A continuacin accede a la opcin Conciliacin. Esta opcin se encuentra en la solapa Diario/IVA > grupo
Bancos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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ContaSOL mostrar la pantalla Conciliacin bancaria:

En esta pantalla, introduce el Intervalo de fechas, selecciona el Banco y pulsa el botn Cargar datos.
El resultado es el siguiente:

Para comprobar las diferencias entre los movimientos bancarios y contables, pulsa el botn Conciliacin
automtica de movimientos. El programa muestra el siguiente aviso:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Puedes elegir un Margen de fechas para la conciliacin y a continuacin pulsa el botn Aceptar. ContaSOL
muestra una pantalla con el nmero de operaciones punteadas:

En este supuesto puedes ver que hay una operacin bancaria sin puntear porque no corresponde a ningn
movimiento contable (el traspaso desde la cuenta del banco Santander).

Tambin detectamos que el pago factura de la compaa elctrica no est punteada, aunque como ves
aparece en los movimientos bancarios y en las operaciones del banco, pero al ser la factura del enero y el
pago en marzo el sistema no lo concilia de forma automtica.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para crear el asiento de esta operacin bancaria, seleccinala con el ratn y pulsa el botn Creacin
manual de asiento.

Introduce los datos en la pantalla que se muestra y pulsa el botn Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Despus de este proceso, quedaran todas las operaciones del 01/01/2015 a 28/02/2015 punteadas:

En el diario de movimientos puedes ver el asiento creado (solapa Diario/IVA > grupo Consultas > icono
Diario)

Pulsa en el botn Ver:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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INVENTARIO

1. CREA UN NUEVO GRUPO DE AMORTIZACIN LLAMADO ORDENADORES. LOS BIENES DE


ESTE GRUPO SE AMORTIZARN EN 4 AOS Y EN PERIODOS TRIMESTRALES. LA CUENTA PARA
DOTACIN DE AMORTIZACIN SERIA LA 68100000 Y LA DE AMORTIZACIN ACUMULADA LA
28100000. (CREA LAS CUENTAS AUXILIARES NECESARIAS)

En primer lugar crea las cuentas auxiliares:

68100000 AMORTIZACIN DEL INMOVILIZADO MATERIAL


28100000 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Para ello accede al maestro de cuentas de la empresa (solapa Diario/IVA > grupo Diario > icono P.G.C.).

En la pantalla Maestro de cuentas, pulsa el botn Nuevo para crear una nueva cuenta:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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68100000 AMORTIZACIN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

28100000 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Una vez creadas las cuentas que necesitas, crea los grupos de amortizacin. Para ello, accede a la solapa
Inventario > grupo Opciones > icono Grupos de amortizacin.

Se muestra la siguiente pantalla:

Pulsa el botn Nuevo para crear el nuevo grupo de amortizacin:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn Aceptar y la pantalla del grupo de amortizacin se muestra de la siguiente forma:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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2. LA EMPRESA DEMO, S. A. COMPRA UN ORDENADOR NUEVO AL PROVEEDOR MARTN


SEGURA EL DA 1 DE JULIO. EL IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA ES DE 3.500,00 (21% DE IVA
INCLUIDO). EL NMERO DE LA FACTURA EMITIDA POR EL PROVEEDOR ES 25898.
CONTABILIZA LA FACTURA DE COMPRA Y CREA LA FICHA DEL BIEN DE INVERSIN EN ESE
MISMO MOMENTO. EL GRUPO DE AMORTIZACIN SER EL CREADO EN EL EJERCICIO 1
(ORDENADORES).

En primer lugar crea la cuenta auxiliar: 21700000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIN.

Pulsa sobre el icono Introduccin de asientos que se encuentra en la solapa Diario/IVA > grupo Diario.

Introduce la fecha del asiento y pulsa Enter en el campo Asiento para que ContaSOL lo enumere de manera
automtica. Para aprovechar los automatismos del programa, comienza la introduccin del asiento por la
cuenta del proveedor.

El programa muestra a continuacin la pantalla para el registro de IVA. No olvides marcar que se trata de
un bien de inversin. Revisa que los importes sean correctos y pulsa el botn Aceptar:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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La siguiente pantalla que muestra el programa es la pantalla asiento automtico de IVA. En esta pantalla,
modifica la cuenta de compras y pulsa el botn Aceptar:

ContaSOL completar el asiento y nos mostrar la pantalla para crear el nuevo inmovilizado. Los datos
principales del inmovilizado se dividen en 2 iconos: General y Desglose de amortizacin.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Icono General

Icono Desglose de amortizacin

En esta pantalla, pulsa el botn Calcular para que el programa calcule la amortizacin correspondiente al
ejercicio. En la parte derecha de la pantalla, puedes ver el desglose de la amortizacin.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para finalizar la creacin de la ficha del bien.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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El asiento quedara as:

Pulsa Alt + Fin para cerrar el asiento.

Si quisieras generar los asientos de dotacin de amortizacin de este inmovilizado, puedes hacerlo desde la
solapa Inventario > grupo Acciones > icono Generar asientos de dotacin:

Cumplimenta los datos y pulsa el botn Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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ContaSOL avisa de que se va a generar el asiento de 1 bien:

Pulsa el botn Si:

Los asientos se han generado. El programa avisa de que hay que regenerar saldos para concluir el proceso,
as que accede a la solapa Diario/IVA > grupo Especiales > Icono Regeneracin de saldos:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Completa el proceso pulsando el botn Aceptar:

Para ver los asientos creados, accede al icono Diario del grupo Consultas de la solapa Diario/IVA. Pulsa el
botn Ver (zona izquierda de la pantalla), teniendo seleccionada la opcin Todos. As se mostrarn los
asientos en el diario:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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TESORERA

1. CREA UNA CARTERA Y DOS ESTADOS DE EFECTOS CON LOS SIGUIENTES DATOS.

Cartera de efecto
o Cdigo: REC Descripcin: RECIBOS
Estados de efectos:
o Cdigo: PEN Descripcin: PENDIENTE
o Cdigo: PAG Descripcin: PAGADO

Para configurar una cartera de efectos, pulsa en la solapa Tesorera > grupo Efectos > icono Cartera de
efectos.

La pantalla que se muestra es la siguiente, pulsa en el icono Nuevo para crear la cartera de efectos:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Cdigo: REC Descripcin: RECIBOS

Pulsa en boton Aceptar. La pantalla Archivo carteras de efectos quedara as:

Para crear la configuracion de estados pulsa en la solapa Tesorera > grupo Efectos >icono Configuracin de
estados:

Al pulsar el icono Configuracin de estados se muestra la pantalla Tipos de estado de efectos.


Cumplimenta los datos y pulsa el botn Aceptar:

Cdigo: PEN Descripcin: PENDIENTE


Cdigo: PAG Descripcin: PAGADO

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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2. EL DA 10 DE JULIO, LA EMPRESA COMPRA AL PROVEEDOR MARTN SEGURA, MERCADERAS


POR UN IMPORTE TOTAL DE 3.630,00 (21% IVA INCLUIDO). EL PAGO DE ESTA COMPRA SE
REALIZAR CON 3 RECIBOS DOMICILIADOS EN LA CAIXA, POR IMPORTES IGUALES Y CON
VENCIMIENTOS A 30, 60 Y 90 DAS. CONTABILIZA LA FACTURA Y CREA LOS 3 EFECTOS EN LA
CARTERA RECIBOS.

Al igual que puedes automatizar la creacin de los registros de IVA al introducir asientos, puedes configurar
que el programa te permita crear los efectos a pagar o cobrar en el momento de introducir el asiento. Para
ello, accede a la solapa Diario/IVA > grupo Diario > men desplegable del icono Introduccin de asientos >
opcin Configuraciones:

En la solapa Procesos enlazados de la pantalla que se muestra, selecciona las opciones:

Activar el libro de efectos a cobrar al usar una cuenta de cliente/deudor: En Debe


Activar el libro de efectos a pagar al usar una cuenta de proveedor/acreedor: En Haber

Y pulsa el botn Aceptar:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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A continuacin introduce el asiento. Accede a la pantalla de introduccin de asientos (solapa Diario/IVA >
grupo Diario > icono Introduccin de asientos). Como sabes, para activar los automatismos del programa,
debes comenzar por las cuentas de proveedor:

ContaSOL muestra de manera automtica la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado. Revisa que los
datos sean correctos y pulsa el botn Aceptar.

A continuacin se muestra la pantalla Asiento automtico de IVA. Revisa los datos y pulsa el botn
Aceptar:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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ContaSOL completar el asiento:

Y mostrar a continuacin la pantalla Nuevo efecto a pagar:

En esta pantalla, revisa que las cuentas usadas sean las correctas y pulsa el botn Generar varios efectos

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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para crear los 3 vencimientos. En esta pantalla tienes que introducir los siguientes datos:

N de vencimientos: 3 Repartir importe introducido


Plazo entre vencimientos: 30 das

El resto de datos los cumplimenta el programa de manera automtica:

Pulsa el botn Aceptar. El efecto quedara as:

Pulsa de nuevo el botn Aceptar y a continuacin Alt+Fin para cerrar el asiento:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para visualizar los efectos creados, accede a la solapa Tesorera > grupo Efectos > icono Efectos a pagar.

En la pantalla que se muestra, puedes ver los efectos creados:

En el caso de que no hayas automatizado la creacin de los efectos en la introduccin de asientos, puedes
crearlos pulsando el icono Nuevo. La pantalla es la misma que has visto anteriormente, pero tendrs que
introducir todos los datos de manera manual.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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3. CREA DE MANERA AUTOMTICA EL ASIENTO DE PAGO DEL EFECTO CON VENCIMIENTO EN


AGOSTO.

La opcin para crear de manera automtica el asiento del pago de un efecto se encuentra en la solapa
Tesorera > grupo Acciones > icono Automatizar pagos.

O bien desde la solapa Efectos a pagar (activa cuando acedes a la opcin) > grupo Acciones > icono
Automatizar pagos:

Utilizaremos esta segunda opcin. Selecciona el efecto del que quieres asentar el pago y pulsa el icono
Automatizar Pagos. La pantalla que se muestra es la siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Selecciona PAGADO como nuevo estado del efecto, revisa los datos y pulsa el botn Aceptar. ContaSOL
mostrar la informacin del asiento generado.

Vers en la pantalla Efectos a pagar cmo el estado de este efecto ha cambiado a PAG:

Accediendo a la solapa Diario/IVA > grupo Consultas > icono Diario y pulsando el botn Ver (zona izquierda
de la pantalla) podrs ver el asiento creado:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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4. GENERA UN INFORME DE PREVISIN DE PAGOS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE.

Para generar un informe de previsin de pagos pulsa el icono Efectos a Pagar / Previsiones que se
encuentra en la solapa Tesorera > grupo Informes:

Al pulsar en el icono Efectos a Pagar / Previsiones se muestra la siguiente pantalla:

Introduce las fechas de vencimientos que necesites ver y pulsa en el icono Vista previa y se muestra la
siguiente pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Puedes convertir este informe a .PDF, imprimirlo y enviarlo por e-mail mediante los iconos de la parte
superior de la pantalla.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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5. CREA LA SIGUIENTE TRANSFERENCIA BANCARIA. TRASPASA A FECHA 1 DE OCTUBRE,


2.000,00 DEL BANCO LA CAIXA AL BANCO SANTANDER. EXPLICA CMO SE GENERA EL
ARCHIVO DEL CUADERNO C34-14 (NORMA SEPA).

Para crear la transferencia bancaria, pulsa en la solapa Tesorera > grupo Transferencias > icono Archivo.

Pulsa el icono Archivo y se muestra la siguiente pantalla:

Pulsa en el icono Nuevo para crear la nueva transferencia se muestra la siguiente pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Cumplimenta los datos de la parte superior de la pantalla y pulsa el botn Nueva para crear la lnea de la
transferencia:

En el men desplegable de tipo de transferencia pulsa Transferencia SEPA. Al pulsarlo la se muestra la


siguiente pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Cumplimenta los datos manualmente y pulsa el botn Aceptar:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Para finalizar pulsa de nuevo el botn Aceptar.

Para generar el archivo al cuaderno C34-14 pulsa dentro de Transferencias bancarias > grupo Acciones >
icono C34-14:

Al pulsar en el icono C34-14 se muestra la siguiente pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Dentro del botn Configuracin, debes incluir los datos que te de tu banco para esta funcin.

Pulsando el botn Aceptar, se generar el archivo:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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IMPRESIN OFICIAL

1. IMPRIME EL BALANCE DE SUMAS Y SALDOS DE LA EMPRESA DEMO, S. A.

Para imprimir el Balance de Sumas y Saldos, accede a la solapa Impresin oficial > grupo Libros > icono
Sumas y Saldos.

Al pulsar el icono Sumas y Saldos se muestra la siguiente pantalla, configura los datos que necesitas que
aparezcan en la impresin:

Pulsa el botn Imprimir. Si quieres ver una vista previa del documento, pulsa el botn Vista previa y se
muestra la siguiente pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Desde esta pantalla puedes imprimir el informe, convertir a formato .PDF y enviarlo por e-mail. Para
convertir a .PDF, pulsa el icono Convertir a .PDF como se muestra en la siguiente pantalla:

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Pulsa en el botn Aceptar para generar el archivo .PDF, se muestra la siguiente pantalla:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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2. GENERA UN BALANCE DE PRDIDAS Y GANANCIAS DE EJERCICIO

Para generar una Cuenta de Prdidas y Ganancias de ejercicio, pulsa en el men desplegable del icono
Prdidas y Ganancias que se encuentra en la solapa Impresin oficial > grupo Cuentas Anuales. Selecciona
Modelo simple:

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Pulsa en el botn Vista previa:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Tal y como viste en el ejercicio anterior, desde esta pantalla puedes imprimir el informe, convertirlo a .PDF
y enviarlo por e-mail.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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3. DE LA LIQUIDACIN DE IVA/IGIC QUE CREASTE EN EL MDULO 6, CALCULA EL MODELO 303


DE IVA Y UNA VEZ CALCULADO GENERA UN BORRADO EN FORMATO PDF.

Para calcular el modelo 303, accede a la solapa Impresin oficial > grupo Modelos > men desplegable del
icono I.V.A . > opcin Modelo 303:

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Importar datos:

Selecciona la liquidacin que tienes generada y pulsa el botn Aceptar:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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El programa incluir los datos de la liquidacin en la declaracin:

Para generar el borrador, accede al icono Generar PDF del grupo Borrador:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Pulsa el botn Aceptar de la pantalla que se muestra a continuacin:

El resultado sera el siguiente:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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ANALTICA

1. ASIGNA UN PRESUPUESTO PARA LA CUENTA COMPRAS DE MERCADERAS DE 11.000,00


/AO. REPRTELO PROPORCIONALMENTE A LO LARGO DEL AO EXCEPTO EN AGOSTO QUE
LA EMPRESA CIERRA POR VACACIONES.

Para asignar un presupuesto a una cuenta, accede a la solapa Analtica > grupo Presupuestos > icono
Asignacin:

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo:

Introduce los datos y pulsa el botn Aceptar:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


www.sdelsol.com 199
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La pantalla Presupuestos de cuentas quedara as:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


www.sdelsol.com 200
Supuestos Prcticos Contabilidad y Fiscalidad ContaSOL 2015

2. GENERA UN INFORME DE DESVIACIN DE PRESUPUESTO PARA EL PRESUPUESTO DE


COMPRAS DE MERCADERAS QUE GENERASTE ANTERIORMENTE. LIMITA ESTE INFORME AL
PRIMER TRIMESTRE.

Para ver la desviacin del presupuesto, accede a la solapa Analtica > grupo Presupuestos > men
desplegable del icono Desviacin > Imprimir desviaciones:

En la pantalla que se muestra, selecciona Trimestral como Tipo de desviacin y pulsa el icono Vista previa:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Desde esta pantalla, puedes imprimir el informe, convertirlo a formato .PDF y enviarlo por e-mail.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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3. CALCULA EL RATIO DE LIQUIDEZ DE LA EMPRESA

Accede a la solapa Analtica > grupo Ratios > men desplegable del icono Ratios > opcin Ratio de liquidez:

En la pantalla que se muestra, pulsa el botn Calcular el ratio:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Notas

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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Notas

T. 953 227 933 | F. 953 227 942


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