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ELECTRONOROESTE S.A.
ELECTRONOROESTE S.A.
PLAN
OPERATIVO
AO 2016
1.-
Aspectos Generales
ELECTRONOROESTE
S.A.
brinda el servicio pblico de electricidad dentro de su zona
de concesin mediante la distribucin y comercializacin de
energa
elctrica
adquirida
a
empresas
generadoras.
ELECTRONOROESTE S.A. se encuentra establecida de acuerdo a
las leyes de la Repblica del Per, y su domicilio legal es Jirn
Callao No. 875, Piura, Departamento de Piura.
Constitucin
Inscripcin
de
1.3 Accionariado
ACCIONIS
TA
FONAFE
Total
%
CLASE A
125,654,5
48
125,654,5
48
60.00
00
CLASE
B
62,819,1
15
62,819,1
15
29.99
61
Accion
es
CLASE
C
8,15
9
8,15
9
0.003
9
CLASE D
20,942,4
25
20,942,4
25
10.00
00
Tota
l
209,424,2
47
209,424,2
47
100.00
00
Participaci
n
%
100
100
10
0
1.4 Misin
Satisfacer las necesidades de energa con calidad, contribuyendo
al desarrollo
sostenible
en
nuestro
mbito
de
responsabilidad,
con tecnologa de vanguardia, y talento
humano comprometido, actuando con transparencia
y
aprovechando sinergias corporativas para la mejora continua y
generacin de valor a nuestros clientes, colaboradores y
accionistas.
1.5 Visin
Consolidarnos
como
una
moderna y responsable.
empresa
modelo,
eficiente,
Ley N 27170,
modificatorias.
Ley del
FONAFE
de
Sociedades,
sus
Nombres y Apellidos
Cargo
4
5
6
Gerente General
Gerente Corporativo de
Administracin y Finanzas
Fecha
de
Designacin
o el
Desde
08.06.2012
Desde el
08.06.2012
el
Desde
08.06.2012
el
Desde
11.06.2015
el
Desde
02.07.2014
el
Desde
15.03.2012
Cargo
Gerente Regional
Gerente de
Distribucin
Gerente
Administracin y
Finanzas
(e)
Gerente
Comercial
Contador General
Jefe de la OCI
Period
o A la
08.06.2012
fecha
09.12.2008 A la
fecha
04.12.2014 - A la
fecha
09.12.2008 - A la
fecha
01.04.2011 - A la
fecha
06.03.2015
- A la
1.8
1.9
Alineamiento a los objetivos estratgicos del Ministerio de Energa y
Minas
1.10
Indicador
Fundamento
El
propsito de este
indicador es determinar y evaluar
la rentabilidad
de la empresa y con ello expresar qu
porcentaje del patrimonio viene siendo generado anualmente
(utilidades)
como
una creacin
de valor para nuestros
accionistas. Las decisiones estratgicas que se adopten estarn
alineadas con la creacin de valor de la empresa, para lo cual se
analizarn los requerimientos de capital, de sus iniciativas e
inversiones y el costo que estos conlleven. Se evaluarn los
riesgos asociados a las decisiones y sus implicancias en el
costo de capital invertido en ellas.
Perspectiva
Financiera.
mbito
del
desempe
Tipo de
indicad
or
Valor de
Referencia
Costo
Continuo de incremento.
SI (Real ao 2015, Estimado 2016)
Ponderacin
Forma
de
clculo
Fuente
auditabl
e
Datos
histric
os
Meta para
el ao
2016
Metas
parciales
2016
Frecuencia
de reporte
a FONAFE
6,98 %
6,95 %
8,04 %
12,75%
2016: 11,24%
Al I Trimestre
:
2,86%
Al II Trimestre
:
6,08% Al III Trimestre
: 8,34% Al IV Trimestre
Trimestral
Frecuencia de
Anual
Evaluacin
INDICADOR
2
Indicador
Margen Operativo
Fundamento
Perspectiva
Financiera.
mbito
del
desempe
Tipo de
indicad
or
Valor de
Referencia
Costo.
Continuo de incremento.
SI (Real ao 2015, Estimado 2016)
Ponderacin
Forma
de
clculo
Fuente
auditabl
e
Datos
histric
os
Meta para
el ao
2016
Metas
parciales
2016
Frecuencia
de reporte
a FONAFE
10,31 %
10,01 %
13,75 %
19,69%
2016: 16,52%
Al I Trimestre
:
16,27% Al II Trimestre
: 16,36% Al III Trimestre
: 16,16% Al IV Trimestre
: 16,52%
Trimestral
Frecuencia de
Anual
Evaluacin
Indicador
Variacin EBITDA
Perspectiva
Financiera
mbito
del
Costo
desempe
o
Tipo
de indicador
Continuo de incremento
Valor de
Referencia
Ponderacin
Datos histricos
2012:
2013:
2014:
2015:
13,76 %
3,79 %
58,96 %
52,96%
Metas para el ao
2016: -5,99%
2016
Metas parciales
2016
Al I Trimestre
:
3,17%
Al II Trimestre :3,16%
Al III Trimestre :7,40%
Al IV Trimestre :-5,99%
Frecuencia de
Trimestral
Reporte a FONAFE
Frecuencia de
Evaluacin
Mensual
Indicador
Rotacin de Activos
Fundamento
Perspectiva
Financiera.
mbito
del
desempe
Tipo de
indicad
or
Valor de
Referencia
Costo.
Continuo de Incremento.
SI (Real ao 2015, Estimado 2016)
Ponderacin
Forma
de
clculo
Fuente
auditabl
e
Datos
histric
os
Meta para
el ao
2016
Metas
parciales
2016
Frecuencia
de reporte
a FONAFE
66,04
65,81
67,62
69,95
%
%
%
%
2016: 73,30%
Al I Trimestre
: 19,53
% Al II Trimestre
:
38,16 % Al III Trimestre
: 54,91 % Al IV Trimestre
: 73,30 %
Trimestral
Frecuencia de
Anual
Evaluacin
Indicador
Reduccin de inventarios
Financiera
mbito
Costo
del
desempe
Tipo de indicador
Continuo de incremento
Valor de
Referencia
Ponderacin
del mismo
del mismo
Forma de clculo
Metas para el ao
2016: - 5,00 %
2016
Metas parciales
2016
Al I Trimestre
: 22,24
% Al II Trimestre
:
3,19% Al III Trimestre : 2,48 % Al IV Trimestre :
- 5,00 %
Frecuencia de
Reporte a FONAFETrimestral
Frecuencia de
Evaluacin
Mensual
INDICADOR
6
Indicador
Fundamento
Este indicador
mide la situacin de liquidez general de la
empresa respecto de sus ingresos operativos, exponiendo sus
necesidades de financiamiento.
Perspectiva
Financiera.
mbito
del
desempe
Tipo de
indicad
or
Valor de
Referencia
Costo.
Continuo Crecimiento.
SI (Real ao 2015, Estimado 2016)
Ponderacin
Forma
de
clculo
Fuente
auditabl
e
Datos
histric
os
Meta para
el ao
2016
Metas
parciales
2016
Frecuencia
de reporte
a FONAFE
2016: 12,28%
Al I Trimestre
: 7,65 %
Al II Trimestre : 13,57
% Al III Trimestre :
12,19 % Al IV Trimestre
: 12,28 %
Trimestral
Frecuencia de
Anual
Evaluacin
INDICADOR
7
Indicador
Fundamento
Perspectiva
Financiera.
mbito
del
desempe
Tipo de
indicad
or
Valor de
Referencia
Costo.
Continuo reduccin.
SI (Real ao 2015, Estimado 2016)
Ponderacin
Forma
de
clculo
Fuente
auditabl
e
Datos
histric
os
Meta para
el ao
2016
Metas
parciales
2016
Frecuencia
de reporte
a FONAFE
9,70 %
10,11 %
8,90 %
9,04 %
2016: 8,60 %
Al I Trimestre
: 8,62
%
Al II Trimestre
: 8,63
% Al III Trimestre
:
8,61 % Al IV Trimestre
Trimestral
Frecuencia de
Anual
Evaluacin
Indicador
Fundamento
Perspectiva
mbito
del
desempe
Tipo de
indicad
or
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma
de
clculo
Fuente
auditabl
e
Datos
histric
os
Meta para
el ao
2016
Metas
parciales
2016
Frecuencia
de reporte
a FONAFE
2016: 100%
Al I Trimestre
:
100%
Al II Trimestre
:
100% Al III Trimestre
: 100% Al IV Trimestre
Trimestral
Frecuencia de
Anual
Evaluacin
Indicador
Fundamento
Perspectiva
mbito
del
desempe
Tipo de
indicad
or
Valor de
Referencia
Gestin.
Continuo crecimiento.
SI (Real ao 2015, Estimado 2016)
Ponderacin
Forma
de
clculo
Fuente
auditabl
e
Datos
histric
os
Meta para
el ao
2016
Metas
parciales
2016
Frecuencia
de reporte
a FONAFE
100%
100%
100%
100%
2016: 100%
Al I Trimestre
:
100%
Al II Trimestre
:
100% Al III Trimestre
: 100% Al IV Trimestre
Trimestral
Frecuencia de
Anual
Evaluacin
INDICADOR
1010
Indicador
Cobertura de Servicio
Fundamento
Perspectiva
mbito
del
desempe
Tipo de
indicado
r
Valor de
Referencia
Gestin
Continuo de reduccin
SI (Real ao 2015, Estimado 2016)
Ponderacin
Forma
de
clculo
Fuente
auditabl
e
Datos
histrico
s
Meta para el ao
2016: 85,99%
2016
Metas parciales
2016
Frecuencia de
reporte a
FONAFE
Frecuencia de
Evaluacin
Al I Trimestre
: 85,00
% Al II Trimestre
:
85,33 % Al III Trimestre
: 85,66 % Al IV Trimestre
: 85,99 %
Trimestral
Mensual
Indicador
Fundamento
Perspectiva
mbito
del
desempe
Tipo de
indicad
or
Valor de
Referencia
Gestin.
Continuo crecimiento.
SI (Real ao 2015, Estimado 2016)
Ponderacin
Forma
de
clculo
Fuente
auditabl
e
Datos
histric
os
Meta para
el ao
2016
Metas
parciales
2016
Frecuencia
de reporte
a FONAFE
100%
100%
100%
100%
2016: 100%
Al I Trimestre
:
100%
Al II Trimestre
:
100% Al III Trimestre
: 100% Al IV Trimestre
Trimestral
Frecuencia de
Anual
Evaluacin
Indicador
Fundamento
Perspectiva
mbito
del
desempe
Tipo de
indicad
or
Valor de
Referencia
Gestin.
Continuo crecimiento.
SI (Real ao 2015, Estimado 2016)
Ponderacin
Forma
de
clculo
Fuente
auditabl
e
Datos
histric
os
Meta para
el ao
2016
Metas
parciales
2016
Frecuencia
de reporte
a FONAFE
100%
100%
100%
100%
2016: 100%
Al I Trimestre
:
100%
Al II Trimestre
:
100% Al III Trimestre
: 100% Al IV Trimestre
Trimestral
Frecuencia de
Anual
Evaluacin
Indicador
Fundamento
Perspectiva
Procesos Internos.
mbito
del
desempe
Tipo de
indicad
or
Valor de
Referencia
Gestin.
Continuo, de reduccin.
SI (Real ao 2015, Estimado 2016)
Ponderacin
Forma
de
clculo
Fuente
auditabl
e
Datos
histric
os
Meta para
el ao
2016
Metas
parciales
2016
Frecuencia
de reporte
a FONAFE
75,07
21,23
22,25
16,57
horas
horas
horas
horas
Al I Trimestre
: 11,72
horas Al II Trimestre
:
20,67 horas Al III Trimestre
:
27,73
horas
Al
IV
Trimestre : 34,80 horas
Trimestral
Frecuencia de
Anual
Evaluacin
Indicador
Fundamento
Perspectiva
mbito
del
desempe
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma
de
clculo
Fuente
auditable
Datos
histric
os
Meta para
el ao
2016
Procesos Internos.
Gestin.
Continuo, de reduccin.
SI (Real ao 2015, Estimado 2016)
32,34 veces
14,14 veces
13,41 veces
7,64 veces
Al I Trimestre
:
4,57
veces
Metas
Al II Trimestre
:
7,74
parciales
veces
Al
III
Trimestre
:
2016
10,66
veces
Al
IV
Trimestre
Frecuencia de
reporte a
Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
Evaluacin
Anual
Indicador
Fundamento
Perspectiva
mbito
del
desempe
Tipo de
indicad
or
Valor de
Referencia
Gestin.
Continuo crecimiento.
SI (Real ao 2015, Estimado 2016)
Ponderacin
Forma
de
clculo
Fuente
auditabl
e
Datos
histric
os
Meta para
el ao
2016
Metas
parciales
2016
Frecuencia
de reporte
a FONAFE
2016: 100%
Al I Trimestre
:
100%
Al II Trimestre
:
100% Al III Trimestre
: 100% Al IV Trimestre
Trimestral
Frecuencia de
Anual
Evaluacin
Indicador
Fundamento
Perspectiva
mbito
del
desempe
Tipo de
indicador
Valor de
Referencia
Ponderacin
Forma
de
clculo
Fuente
auditable
Datos
histrico
s
Meta para el
ao
2016
Horas de Capacitacin
Este indicador permite evaluar la capacitacin de conocimientos, en
avances tecnolgicos y relacionados a la parte tcnica de
nuestro personal que permita un mejor desarrollo en sus labores
operativas.
Aprendizaje
Gestin
Continuo crecimiento
SI (Real ao 2015, Estimado 2016)
70,64 %
2016: 68,48 %
Al I Trimestre
: 17,12
:
Metas parciales % Al II Trimestre
34,24 % Al III Trimestre
2016
: 51,36 % Al IV Trimestre
: 68,48 %
Frecuencia de
reporte a
Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
Evaluacin
Mensual
2.
3.