FLUJO DE CAJA PROYECTADO

ENERO AL 31 DE D
ENERO
SALDO INICIAL
VENTAS DE CONTADO
COBRO DE CLIENTES
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
COMPRAS
PAGO A LOS PROVEEDORES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS
PLANILLAS
IMPUESTOS
TOTAL DE EGRESOS
SALDO FINAL

FEBRERO
102,119 503838.57
21884.04
24510.12
400,000.00
32826.06
41035.2
565,038.24 561,174.75
22637.40
25353.89
15091.60
5294.72
5294.72
13918.13
13918.13
464.44
464.44
2745.5
2745.5
16139.48
18076.22

61199.67
503838.566823333

MESES
ENERO

FEBRERO

80944.50
480230.25

PROYECCION DE VENTAS
VENTAS
54710.10

61275.31

MARZO

67840.52

ABRIL

74405.73

MAYO

80970.95

JUNIO

87536.16

JULIO

94101.37

AGOSTO

100666.58

SEPTIEMBRE

107231.79

OCTUBRE

113797.00

NOVIEMBRE

120362.22

DICIEMBRE
TOTAL

INFORMACION
SALDO INICIAL
VENTAS
CUENTAS POR COBRAR
VENTAS SE INCREMENTAN
EN 0.6% MENSUAL
EL PAGO A PROVEEDORES REPRESENTA EL 50% DEL TOTAL DE VENTAS

131304.24
1094201.96

LA COMPRAS SE INCREMENTAN EN MENSUAL

GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS
CANTIDAD DE EMPLEADOS

3230
VENTA

IMPUESTOS

%
1094201.96

0.295

VENTA PROYECTADA DEL AO 2017

ANUAL
MENSUAL
1,094,201.96
54710.10
61275.31
67840.52
74405.7333
80970.945
87536.1568
94101.3686
100666.58
107231.792
113797.004
120362.216
131304.235
1094201.96

ROYECTADO
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

DEL O1 DE

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
480230.25 456722.93
433316.60
410011.26 386806.92 363703.58
27136.21
29762.29
32388.38
35014.46
37640.55
40266.63
36765.19
40704.31
44643.44
48582.57
52521.69
56460.82
544,131.64 527,189.53
28070.38
30786.87
16902.59
18713.59
5294.72
5294.72
13918.13
13918.13
464.44
464.44
2745.5
2745.5
20012.95
21949.69

510,348.42
33503.35
20524.58
5294.72
13918.13
464.44
2745.5
23886.43

493,608.29 476,969.16 460,431.03

36219.84
38936.33
41652.82
22335.57
24146.56
25957.55
5294.72
5294.72
5294.72
13918.13
13918.13
13918.13
464.44
464.44
464.44
2745.5
2745.5
2745.5
25823.17
27759.90
29696.64

87408.72 93872.93
100337.15
456722.928 433316.599 410011.26418

106801.37 113265.59 119729.81

386806.923342 363703.576 340701.223

PROYECCION DE VENTAS
CONTADO
CREDITO
VENCIMIENTO
21884.04
32826.06 FEB-30-DIAS

24510.12

36765.19 MAR-30-DIAS

PERIODO DE
RECUPERACION

PERIODO 2
32826.06

PR
MESES
ENERO

FEBRERO

27136.21

40704.31 ABR-30-DIAS

PERIODO 3
36765.19

MARZO

29762.29

44643.44 MAY-30-DIAS

PERIODO 4
40704.31

ABRIL

48582.57 JUN-30-DIAS

PERIODO 5
44643.44

MAYO

35014.46

52521.69 JUL-30-DIAS

PERIODO 6
48582.57

JUNIO

37640.55

56460.82 AGO-30-DIAS

PERIODO 7
52521.69

JULIO

60399.95 SET-30-DIAS

PERIODO 8
56460.82

AGOSTO

64339.08 OCT-30-DIAS

PERIODO 9
60399.95

SEPTIEMBRE

45518.80

68278.20 NOV-30-DIAS

PERIODO 10
64339.08

OCTUBRE

48144.89

72217.33 DIC-30-DIAS

PERIODO 11
68278.20

NOVIEMBRE

32388.38

40266.63

42892.72

52521.69
437680.78

78782.54 ENE-30-DIAS
656521.18

PERIODO 12
72217.33

DICIEMBRE
TOTAL

COMPRAS
102,119

CONTADO
credito

ANUAL
MENSUAL
63536.58
5294.72
167017.59
13918.13
5573.33
464.44
2745.5
ANUAL
MENSUAL
322789.578 26899.1315

2.45833333

AO 2017

5
5.6
6.2
6.8
7.4
8
8.6
9.2
9.8
10.4
11
12

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

COMPRAS
ANUAL
MENSUAL
754580.06 62881.6717
1 37729.003
2 42256.4834
3 46783.9637
4 51311.4441
5 55838.9244
6 60366.4048
7 64893.8852
8 69421.3655
9 73948.8459
10 78476.3262
11 83003.8066
12 90549.6072
754580.06

5
5.6
6.2
6.8
7.4
8
8.6
9.2
9.8
10.4
11
12

SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
340701.22 317799.86
294999.50
272300.13
42892.72
45518.80
48144.89
52521.69
60399.95
64339.08
68278.20
72217.33
443,993.89 427,657.74
44369.31
47085.80
27768.55
29579.54
5294.72
5294.72
13918.13
13918.13
464.44
464.44
2745.5
2745.5
31633.38
33570.12
126194.02 132658.24
317799.864 294999.499

411,422.59
49802.28
31390.53
5294.72
13918.13
464.44
2745.5
35506.85

397,039.15
54329.76
33201.52
5294.72
13918.13
464.44
2745.5
38734.75

139122.46
148688.83
272300.128130667 248350.32356

PROYECCION DE COMPRAS
COMPRAS
CONTADO
CREDITO
VENCIMIENTO
37729.00
22637.40
15091.60 FEB-30-DIAS

42256.48

25353.89

16902.59 MAR-30-DIAS

PERIODO DE
RECUPERACI
ON

PERIODO 2
15091.60

46783.96

28070.38

18713.59 ABR-30-DIAS

PERIODO 3
16902.59

51311.44

30786.87

20524.58 MAY-30-DIAS

PERIODO 4
18713.59

22335.57 JUN-30-DIAS

PERIODO 5
20524.58

55838.92

33503.35

60366.40

36219.84

24146.56 JUL-30-DIAS

PERIODO 6
22335.57

64893.89

38936.33

25957.55 AGO-30-DIAS

PERIODO 7
24146.56

27768.55 SET-30-DIAS

PERIODO 8
25957.55

29579.54 OCT-30-DIAS

PERIODO 9
27768.55

69421.37

73948.85

41652.82

44369.31

78476.33

47085.80

31390.53 NOV-30-DIAS

PERIODO 10
29579.54

83003.81

49802.28

33201.52 DIC-30-DIAS

PERIODO 11
31390.53

90549.61
754580.06

54329.76
452748.04

36219.84 ENE-30-DIAS
301832.02

754580.06 62881.6717
56593.5045
25152.6687
754580.06

PERIODO 12
33201.52

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

VENTAS
54710.10
61275.31
67840.52
74405.73328
80970.94504
87536.1568
94101.36856
100666.58032
107231.79208
113797.00384
120362.2156
131304.2352

I.RENTA
16139.4789
18076.2164
20012.9538
21949.6913
23886.4288
25823.1663
27759.9037
29696.6412
31633.3787
33570.1161
35506.8536
38734.7494

AO

VENTAS
2014
2015
2016
2017

MESES
ENERO

996,933
1,062,332.00
1,055,865.00
1,094,201.00

%
100%
106%
107%
110%

PROYECCION DE VENTAS
VENTAS
CONTADO-40%
CREDITO -60%
54710.10
21884.04
32826.06

FEBRERO

61275.31

24510.12

36765.19

MARZO

67840.52

27136.21

40704.31

ABRIL

74405.73

29762.29

44643.44

MAYO

80970.95

32388.38

48582.57

JUNIO

87536.16

35014.46

52521.69

JULIO

94101.37

37640.55

56460.82

AGOSTO

100666.58

40266.63

60399.95

SEPTIEMBRE

107231.79

42892.72

64339.08

OCTUBRE

113797.00

45518.80

68278.20

NOVIEMBRE

120362.22

48144.89

72217.33

DICIEMBRE

131304.24

52521.69

78782.54

1094201.96

437680.78

656521.18

TOTAL

COBRO A CLIENTES
2016
2017-ENERO
VENCIMIENTO
FEB-30-DIAS

PERIODO DE
RECUPERACION

PERIODO 2
MAR-30-DIAS

32826.06
PERIODO 3

ABR-30-DIAS

36765.19
PERIODO 4

MAY-30-DIAS

40704.31
PERIODO 5

JUN-30-DIAS

44643.44
PERIODO 6

JUL-30-DIAS

48582.57
PERIODO 7

AGO-30-DIAS

52521.69
PERIODO 8

SET-30-DIAS

56460.82
PERIODO 9

OCT-30-DIAS

60399.95
PERIODO 10

NOV-30-DIAS

64339.08
PERIODO 11

DIC-30-DIAS

68278.20
PERIODO 12

ENE-30-DIAS

72217.33

S/. 588,705.00
S/. 400,000.00

AO
2014
2015
2016
2017

MESES
ENERO

VENTAS
710,707
749,812
732,602
754580.06

%
100%
106%
103%
106%

PROYECCION DE COMPRAS
COMPRAS
CONTADO-60%
CREDITO -40%
37729.003
22637.4018
15091.6012

FEBRERO

42256.48336

25353.890016

16902.593344

MARZO

46783.96372

28070.378232

18713.585488

ABRIL

51311.44408

30786.866448

20524.577632

MAYO

55838.92444

33503.354664

22335.569776

JUNIO

60366.4048

36219.84288

24146.56192

JULIO

64893.88516

38936.331096

25957.554064

AGOSTO

69421.36552

41652.819312

27768.546208

SEPTIEMBRE

73948.84588

44369.307528

29579.538352

OCTUBRE

78476.32624

47085.795744

31390.530496

NOVIEMBRE

83003.8066

49802.28396

33201.52264

DICIEMBRE

90549.6072

54329.76432

36219.84288

TOTAL

754580.06

452748.036

301832.024

PERIODO DE RECUPERACION
VENCIMIENTO
FEB-30-DIAS
PERIODO 2
MAR-30-DIAS

15091.6012
PERIODO 3

ABR-30-DIAS

16902.593344
PERIODO 4

MAY-30-DIAS

18713.585488
PERIODO 5

JUN-30-DIAS

20524.577632
PERIODO 6

JUL-30-DIAS

22335.569776
PERIODO 7

AGO-30-DIAS

24146.56192
PERIODO 8

SET-30-DIAS

25957.554064
PERIODO 9

OCT-30-DIAS

27768.546208
PERIODO 10

NOV-30-DIAS

29579.538352
PERIODO 11

DIC-30-DIAS

31390.530496
PERIODO 12

ENE-30-DIAS

33201.52264