MAQUINAS DELMUNDO C.A.

Mayor Analtico
01/01/2016 AL 31/01/2016
1.1.01.01.001 CAJA CHICA
31ENE16 ENERO003
PAG SOLVECIA FAOV HON.PROF.INCE
31ENE16 ENERO003
APORTE CAJA CHICA
Total cuenta: 1.1.01.01.001
1.1.01.02.002 BANCO DEL CARIBE
31ENE16 ENERO003
N/D POR MANT.DE CTA.
31ENE16 ENERO003
N/D POR MANT.DE CTA.
31ENE16 ENERO003
N/D POR MANT.DE CTA.
31ENE16 ENERO003
N/D POR MANT.DE CTA.
31ENE16 ENERO003
N/D POR MANT.DE CTA.
Total cuenta: 1.1.01.02.002
1.1.01.02.012 BANCO NACIONAL DE CREDITO
31ENE16 ENERO003
N/D POR MANT. DE CTA.
31ENE16 ENERO003
IVSS
31ENE16 ENERO003
PAG.SEGUN ESTADO DE CTA,
31ENE16 ENERO003
DIFERENCIA SALDOS ANTERIORES
Total cuenta: 1.1.01.02.012
1.1.01.02.013 BANCO TESORO
31ENE16 ENERO003
INDUSTRIAL PARTS DE VENEZUELA
31ENE16 ENERO003
ALCALDIA CARRIZAL DIC 2015
31ENE16 ENERO003
PAG.FACT,TRIPOIDES MARIPEREZ
31ENE16 ENERO003
TESORO NACIONAL
31ENE16 ENERO003
PAG.RET. MES MES ENERO 2016
31ENE16 ENERO003
PAG.RET. MES MES DICIEMBRE 2016
31ENE16 ENERO003
PAG.NOMINA SEM.15-01-2016
31ENE16 ENERO003
PAG.NOMINA SEM.22-01-2016
31ENE16 ENERO003
PAG.NOMINA SEM.29-01-2016
31ENE16 ENERO003
PAG.SEGUN ESTADO DE CTA.
31ENE16 ENERO003
N/D MANT.DE CTA. DE CTA.
31ENE16 ENERO003
N/D MANT.DE CTA. DE CTA.
31ENE16 ENERO003
N/D MANT.DE CTA. DE CTA.
31ENE16 ENERO003
N/D MANT.DE CTA. DE CTA.
31ENE16 ENERO003
N/D MANT.DE CTA. DE CTA.
04ENE16 ENERO003
PRESTAMO MUNDIAL MAQUINAS
01ENE16 ENERO003
AJUSTE SALDOS MES ANTERIOR

19ENE16 ENERO003 0471000073 PAGO CHEQUE 041000073

Total cuenta: 1.1.01.02.013
1.1.01.02.015 TESORO
1.1.02.01.001 CLIENTES VARIOS
04ENE16 ENERO003
COBRANZA DEL MES
Total cuenta: 1.1.02.01.001
1.1.02.01.002 INDUSTRIAS PARTS DE VENEZUELA
31ENE16 ENERO003
TRANFERENCIA DE SALDO
Total cuenta: 1.1.02.01.002
1.1.02.01.003 MUNDIAL MAQUINAS C.A
31ENE16 ENERO003
PAG.FAOV MES DICIEMBRE
Total cuenta: 1.1.02.01.003
1.1.25.01.001 VARIOS
1.1.40.01.001 VARIAS
1.4.01.01.001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1.4.10.01.001 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA
31ENE16 ENERO001
DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES
Total cuenta: 1.4.10.01.001
2.2.01.01.005 PROVEEDORES VARIOS
31ENE16 ENERO002
TRIPOIDES MARIPEREZ
31ENE16 ENERO003
PAG.FACT,TRIPOIDES MARIPEREZ
Total cuenta: 2.2.01.01.005
2.2.02.01.004 RESERVA I.V.S.S
31ENE16 ENERO001
RET,NOMINA DEL MES
31ENE16 ENERO003
PAG.MES DICIEMBRE 2015
Total cuenta: 2.2.02.01.004
2.2.02.01.005 RESERVA INCE

31ENE16 ENERO001
31ENE16 ENERO003

APORTE DEL MES ENERO

PAG. 4TO TRIMESTRE

Total cuenta: 2.2.02.01.005

2.2.02.01.006 I.S.L.R.POR PAGAR
2.2.02.01.009 I.S.L.R.- RETENIDO
31ENE16 ENERO003
RET.FACT,TRIPOIDES MARIPEREZ
31ENE16 ENERO003
PAG.RET. MES MES DICIEMBRE 2016
Total cuenta: 2.2.02.01.009
2.2.02.01.019 SEGURO PARO FORZOSO
31ENE16 ENERO001
RET,NOMINA DEL MES
31ENE16 ENERO003
PAG.MES DICIEMBRE 2015
Total cuenta: 2.2.02.01.019
2.2.02.01.020 AHORRO HABITACIONAL
31ENE16 ENERO001
RET,NOMINA DEL MES
31ENE16 ENERO003
PAG. MES DICIEMBRE
Total cuenta: 2.2.02.01.020
2.2.02.01.021 I.V.A
31ENE16 ENERO002
31ENE16 ENERO003

TRIPOIDES MARIPEREZ
PAG.IVA MES DICIEMBRE 2015

Total cuenta: 2.2.02.01.021

2.2.02.01.023 IVA RET.POR PAGAR
31ENE16 ENERO003
RET.FACT,TRIPOIDES MARIPEREZ
31ENE16 ENERO003
PAG.RET. MES MES ENERO 2016
Total cuenta: 2.2.02.01.023
2.3.01.01.001 RESERVA PRESTACIONES SOCIALES
31ENE16 ENERO001
APORTES MES ENERO
Total cuenta: 2.3.01.01.001
2.3.01.01.002 RESERVA DE UTILIDADES
31ENE16 ENERO001
APORTES MES ENERO

Total cuenta: 2.3.01.01.002

2.3.01.01.003 RESERVA DE VACACIONES
31ENE16 ENERO001
APORTES MES ENERO
Total cuenta: 2.3.01.01.003
2.3.01.01.004 BONO VACACIONAL
31ENE16 ENERO001
APORTES MES ENERO
Total cuenta: 2.3.01.01.004
2.3.01.01.005 NOMINA POR PAGAR
31ENE16 ENERO001
NOMINA DEL
31ENE16 ENERO003
PAG.NOMINA
31ENE16 ENERO003
PAG.NOMINA
31ENE16 ENERO003
PAG.NOMINA

MES
SEM.15-01-2016
SEM.22-01-2016
SEM.29-01-2016

Total cuenta: 2.3.01.01.005

2.3.02.01.002 CUENTA DE ACCIONISTA
31ENE16 ENERO003
PAG.SEGUN ESTADO DE CTA,
31ENE16 ENERO003
PAG.SEGUN ESTADO DE CTA.
31ENE16 ENERO003
APORTE CAJA CHICA
Total cuenta: 2.3.02.01.002
3.3.01.01.001 CAPITAL SUSCRITO
3.3.01.01.002 RESERVA LEGAL
31ENE16 ENERO001
AJUSTE DEL AO
Total cuenta: 3.3.01.01.002
3.3.01.01.003 UTILIDAD DEL EJERCICIO ACUMULADA
31ENE16 ENERO001
AJUSTE DEL AO
Total cuenta: 3.3.01.01.003
5.1.01.02.001 SUELDO
31ENE16 ENERO001
31ENE16 ENERO001
Total cuenta: 5.1.01.02.001

NOMINA DEL MES

NOMINA DEL MES

5.1.01.02.003 PRESTACIONES
31ENE16 ENERO001
APORTES MES ENERO
Total cuenta: 5.1.01.02.003
5.1.01.02.004 UTILIDADES
31ENE16 ENERO001
APORTES MES ENERO
Total cuenta: 5.1.01.02.004
5.1.01.02.006 VACACIONES
31ENE16 ENERO001
APORTES MES ENERO
Total cuenta: 5.1.01.02.006
5.1.01.02.007 BONO VACACIONAL
31ENE16 ENERO001
APORTES MES ENERO
Total cuenta: 5.1.01.02.007
5.1.01.02.011 APORTES SEGURO SOCIAL
31ENE16 ENERO003
PAG.MES DICIEMBRE 2015
Total cuenta: 5.1.01.02.011
5.1.01.02.012 APORTES INCE
31ENE16 ENERO001
APORTE DEL MES ENERO
31ENE16 ENERO003
PAG. 4TO TRIMESTRE
Total cuenta: 5.1.01.02.012
5.1.01.03.028 REPARACION DE VIEHICULOS
31ENE16 ENERO002
TRIPOIDES MARIPEREZ
Total cuenta: 5.1.01.03.028
6.1.02.01.001 SUELDOS
31ENE16 ENERO001

NOMINA DEL MES

Total cuenta: 6.1.02.01.001

6.1.02.01.007 VACACIONES
31ENE16 ENERO001
APORTES MES ENERO
Total cuenta: 6.1.02.01.007

6.1.02.01.008 UTILIDADES
31ENE16 ENERO001
APORTES MES ENERO
Total cuenta: 6.1.02.01.008
6.1.02.01.009 PRESTACIONES SOCIALES
31ENE16 ENERO001
APORTES MES ENERO
Total cuenta: 6.1.02.01.009
6.1.02.01.010 BONO VACACIONAL
31ENE16 ENERO001
APORTES MES ENERO
Total cuenta: 6.1.02.01.010
6.1.02.01.013 GASTO DEPRECIACION
31ENE16 ENERO001
DEPRECIACION DEL MES
Total cuenta: 6.1.02.01.013
6.1.02.01.027 PATENTE E INDUSTRIA COMERC.
31ENE16 ENERO003
ALCALDIA CARRIZAL DIC 2015
31ENE16 ENERO003
PAG.SOLVENCIA ALCARRIZAL
Total cuenta: 6.1.02.01.027
6.1.02.01.046 HONORARIOS PROFESIONALES
31ENE16 ENERO003
PAG.JUAN RODRIGUEZ IVSS
Total cuenta: 6.1.02.01.046
6.1.03.01.006 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS
31ENE16 ENERO003
N/D POR MANT.DE CTA.
31ENE16 ENERO003
N/D POR MANT. DE CTA.
31ENE16 ENERO003
N/D MANT.DE CTA. DE CTA.
31ENE16 ENERO003
DIFERENCIA SALDOS ANTERIORES
01ENE16 ENERO003
AJUSTE SALDOS MES ANTERIOR
19ENE16 ENERO003 0471000073 PAGO CHEQUE 041000073
Total cuenta: 6.1.03.01.006

Total Auxiliares

10,192.85
-10,192.85
10,192.85
0
------------------ ------------------ -----------------0
10,192.85
10,192.85
0
892,587.40

892,587.40
1.4
892,586.00
1.4
892,584.60
4.5
892,580.10
0.11
892,579.99
0.34
892,579.65
------------------ ------------------ -----------------892,587.40
0
7.75
892,579.65
57,206.78

57,206.78
4.5
57,202.28
16,499.96
40,702.32
10,000.00
30,702.32
0.34
30,701.98
------------------ ------------------ -----------------57,206.78
0
26,504.80
30,701.98
306,677.23
100,000.00
30,710.00
323,150.00
148,292.90
28,350.00
343.98
18,551.58
20,558.03
20,915.17
6,000.00
5.6
6.3
6.3
4.5
1.4
###
3.54

306,677.23
206,677.23
175,967.23
-147,182.77
-295,475.67
-323,825.67
-324,169.65
-342,721.23
-363,279.26
-384,194.43
-390,194.43
-390,200.03
-390,206.33
-390,212.63
-390,217.13
-390,218.53
909,781.47
909,785.01

172,360.00
737,425.01
------------------ ------------------ -----------------306,677.23
### 869,255.76
737,425.01
37,797.00

37,797.00

7,504,000.00

7,504,000.00
###
6,204,000.00
------------------ ------------------ -----------------7,504,000.00
0
###
6,204,000.00
1,430,737.02

1,430,737.02
100,000.00
1,530,737.02
------------------ ------------------ -----------------1,430,737.02 100,000.00
0
1,530,737.02
1,772,327.52

1,772,327.52
6,165.17
1,766,162.35
------------------ ------------------ -----------------1,772,327.52
0
6,165.17
1,766,162.35
1,300,000.00

1,300,000.00

3,968,474.00

3,968,474.00

6,000,000.00

6,000,000.00

-1,600,000.00

-1,600,000.00
50,000.00
-1,650,000.00
------------------ ------------------ ------------------1,600,000.00
0
50,000.00
-1,650,000.00
-1,174,248.62

-1,174,248.62
352,800.00
-1,527,048.62
352,800.00
-1,174,248.62
------------------ ------------------ ------------------1,174,248.62 352,800.00 352,800.00
-1,174,248.62
-1,291.10

-1,291.10
2,967.30
-4,258.40
1,291.10
-2,967.30
------------------ ------------------ ------------------1,291.10
1,291.10
2,967.30
-2,967.30
-2,435.85

-2,435.85

1,500.00

-3,935.85
2,435.85
-1,500.00
------------------ ------------------ ------------------2,435.85
2,435.85
1,500.00
-1,500.00
-98,036.12

-98,036.12

-92.22

-92.22
1,300.00
-1,392.22
343.98
-1,048.24
------------------ ------------------ ------------------92.22
343.98
1,300.00
-1,048.24
-3,400.12

-3,400.12
-3,775.12
3,400.12
-375
------------------ ------------------ ------------------3,400.12
3,400.12
375
-375
375

-9,479.45

-9,479.45
750
-10,229.45
9,479.45
-750
------------------ ------------------ ------------------9,479.45
9,479.45
750
-750
-148,292.88

-148,292.88
37,800.00
-110,492.88
148,292.90
37,800.02
------------------ ------------------ ------------------148,292.88 186,092.90
0
37,800.02

28,350.00

-28,350.00
28,350.00
0
------------------ ------------------ -----------------0
28,350.00
28,350.00
0

17,264.90
-17,264.90
------------------ ------------------ -----------------0
0
17,264.90
-17,264.90

8,630.96
-8,630.96
------------------ ------------------ ------------------

8,630.96

-8,630.96

4,315.48
-4,315.48
------------------ ------------------ -----------------0
0
4,315.48
-4,315.48

4,315.48
-4,315.48
------------------ ------------------ -----------------0
0
4,315.48
-4,315.48

66,793.43
-66,793.43
18,551.58
-48,241.85
20,558.03
-27,683.82
20,915.17
-6,768.65
------------------ ------------------ -----------------0
60,024.78
66,793.43
-6,768.65
-13,856,265.47

-13,856,265.47
10,000.00
-13,846,265.47
6,000.00
-13,840,265.47
10,192.85
-13,850,458.32
------------------ ------------------ ------------------13,856,265.47
16,000.00
10,192.85
-13,850,458.32
-6,000,000.00

-6,000,000.00

-18,813.24

-18,813.24
4,901.81
-23,715.05
------------------ ------------------ ------------------18,813.24
0
4,901.81
-23,715.05
-357,451.88

-357,451.88
4,901.81
-352,550.07
------------------ ------------------ ------------------357,451.88
4,901.81
0
-352,550.07

67,500.00

67,500.00
4,114.27
63,385.73
------------------ ------------------ -----------------0
67,500.00
4,114.27
63,385.73

15,535.71
15,535.71
------------------ ------------------ -----------------0
15,535.71
0
15,535.71

7,767.86
7,767.86
------------------ ------------------ -----------------0
7,767.86
0
7,767.86

3,883.93
3,883.93
------------------ ------------------ -----------------0
3,883.93
0
3,883.93

3,883.93
3,883.93
------------------ ------------------ -----------------0
3,883.93
0
3,883.93

11,808.74
11,808.74
------------------ ------------------ -----------------0
11,808.74
0
11,808.74

1,500.00
1,500.00
3,392.72
4,892.72
------------------ ------------------ -----------------0
4,892.72
0
4,892.72

315,000.00
315,000.00
------------------ ------------------ -----------------0 315,000.00
0
315,000.00

7,500.00
7,500.00
------------------ ------------------ -----------------0
7,500.00
0
7,500.00

431.55
431.55
------------------ ------------------ -----------------0
431.55
0
431.55

863.1
863.1
------------------ ------------------ -----------------0
863.1
0
863.1

1,729.19
1,729.19
------------------ ------------------ -----------------0
1,729.19
0
1,729.19

431.55
431.55
------------------ ------------------ -----------------0
431.55
0
431.55

50,000.00
50,000.00
------------------ ------------------ -----------------0
50,000.00
0
50,000.00

30,710.00
30,710.00
300
31,010.00
------------------ ------------------ -----------------0
31,010.00
0
31,010.00

750
750
------------------ ------------------ -----------------0
750
0
750

7.75
4.5
24.1
0.34

7.75
12.25
36.35
36.69
3.54
33.15
172,360.00
172,393.15
------------------ ------------------ -----------------0 172,396.69
3.54
172,393.15
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