PROCEDIMIENTO DE COBRANZA

CALL CENTER
AGENCIA DE COBRANZA

COBRANZA

Inicio

CLIENTE

Visitar
y entregar
notificacin al cliente.
Llamar y comunicarles que ha vencido
el plazo
de pagar.

Carta de aviso

Revisar y evaluar las cuentas por cobrar.

Negociar con el cliente cual va ser la nueva manera de pago.

Seleccionar a los clientes con ms de 30 das de mora.

Revisar y evaluar continuamente la evolucin del proceso de cobro.

NO
Contactar agencia de cobranza.
El cliente se acerca a pagar la deuda.

SI

Cerrar expediente.

Abrir expediente para nuevo proceso de cobro.

Fin

FORMUL: Jenniffer Allauca A.

AUTORIZ: Cinthia Macias M.

FECHA DE ELABORACIN:
19/01/2017

PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIN E IMPUESTOS MENSUALES.

Contadora
Jefe Contable

Asistente Contable
Inicio

No modificar el
documento.

Imprimir balance
de comprobacin.
Imprimir anexo
en Excel.

Balance de
comprobacin.

Ingresar a la
pgina web del
SRI.

Verificar listado
con los
documentos
fsicos.
Verificar valores y
tasas aplicadas.

Cancelar cuenta

Elaborar
comprobante de
egreso.

Comprobante de
egreso.

Ingresar
formulario.

Elaboracin de
cheque.

Elaborar recibo.

Cheque.

SI

Este correcto

Recibo.

Archivar
cheques.

N
Realizar ajustes.
Fin.

FORMUL: Jenniffer Allauca A.

AUTORIZ: Cinthia Macias M.

FECHA DE ELABORACIN:
19/01/2017