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Informes Cuentas por Pagar

Cartilla
I

Tabla de Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentacin
Qu son Cuentas por Pagar?
Qu son Informes?
Qu son Informes de Cuentas por Pagar?
Cul es la Ruta para Generar Informes de Cuentas por Pagar?
Cules son las Divisiones y Sub divisiones de los Informes que Permite
Generar el Modulo de Cuentas por Pagar?
6.1
MANEJO DE PROVEEDORES
6.1.1 Cul es la Funcionalidad de los Informes de Proveedores?
6.1.2 Cul es el Informe de Manejo de Proveedores que Genera el Sistema y que
Informacin Contiene?
6.1.2.1
Informe de Proveedores
6.2
ESTADOS DE CUENTA
6.2.1 Cul es la Funcionalidad de los Estados de Cuenta?
6.2.2 Cules son los Informes de Estado de Cuenta que Genera el Sistema y que
Informacin Contiene Cada Uno?
6.2.2.1
Consulta Estado de Cuenta
6.2.2.2
Informe Estado de Cuenta
6.3
EDADES DE PROVEEDORES
6.3.1 Cul es la Funcionalidad de los Informes de Edades de Proveedores?
6.3.2 Cules son los Informes de Edades de Proveedores que Genera el Sistema
y que Informacin Contiene Cada Uno?
6.3.2.1
Edades a 5 Columnas
6.3.2.2
Edades a 10 Columnas
6.4
SALDOS MOROSOS
6.4.1 Cul es la Funcionalidad de los Informes de Saldos Morosos?
6.4.2 Cules son los Informes de Saldos Morosos que Genera el Sistema y que
Informacin Contiene Cada Uno?
6.4.2.1
Ordenado por Numero
6.4.2.2
Ordenado por Cuenta
6.4.2.3
Ordenado por Centro de Costo
6.4.2.4
Cuentas por Pagar Morosa
6.4.2.5
Morosa por Cuenta
6.4.2.6
Cuentas por Pagar por Ciudad
6.5
MOVIMIENTO DE PROVEEDORES
6.5.1 Cul es la Funcionalidad de los Informes de Movimiento de Proveedores?
6.5.2 Cules son los Informes de Movimiento de Proveedores que Genera el
Sistema y que Informacin Contiene Cada Uno?
6.5.2.1
Movimiento Auxiliar
6.5.2.2
Movimiento por Documento Cruce
6.6
ANALISIS PROVEEDORES
6.6.1 Cul es la Funcionalidad de los Informes de Anlisis de Proveedores?
6.6.2 Cules son los Informes de Anlisis de Proveedores que Genera el Sistema
y que Informacin Contiene Cada Uno?
6.6.2.1
Anlisis General
6.6.2.2
Anlisis Detallado
6.6.2.3
Compras Generales
6.6.2.4
Compras Detalladas

6.7
PROYECCION DE VENCIMIENTOS
6.7.1 Cul es la Funcionalidad de los Informes de Proyeccin de Vencimientos?
6.7.2 Cules son los Informes de Proyeccin de Vencimientos que Genera el
Sistema y que Informacin Contiene Cada Uno?
6.7.2.1
Proyeccin General
6.7.2.2
Proyeccin por Cuenta
6.7.2.3
Proyeccin por Rango
6.8
SALDOS POR DOCUMENTO
6.8.1 Cul es la Funcionalidad de los Informes de Saldos por Documento?
6.8.2 Cules son los Informes de Saldos por Documento que Genera el Sistema y
que Informacin Contiene Cada Uno?
6.8.2.1
Saldos Documento Pantalla
6.8.2.2
Saldos Documento Detallado
6.8.2.3
Saldos Documento Alfabtico
6.8.2.4
Saldos Documento Numrico

Presentacin
El presente documento ofrece una gua que explica la funcionalidad de cada uno de los
informes que se encuentran en el Modulo de Cuentas por Pagar, los cuales sirven para
analizar el comportamiento de cada uno de los Proveedores en un periodo de tiempo
determinado y son la base para la toma de decisiones

INFORMES CUENTAS POR PAGAR


Qu son Cuentas por Pagar?
Las cuentas por pagar representan las obligaciones que el ente econmico adquiere
con un tercero y estas se originan por la compra de bienes y/o servicios; entre las
principales cuentas que estn incluidas en este rubro se encuentran: Proveedores

Qu son Informes?
Los informes son documentos que describen o dan a conocer el estado o movimiento
de una actividad o proceso ejecutado y sirven de apoyo para el anlisis y la toma de
decisiones

Qu son Informes de Cuentas por Pagar?


Son listados que genera el programa los cuales describen y evalan el comportamiento
que ha tenido la empresa con cada uno de sus proveedores en un periodo de tiempo
determinado.
Estos informes son de control interno de la organizacin y permiten realizar un anlisis
de las deudas adquiridas y servir de apoyo para la toma de decisiones

Cul es la Ruta para Generar Informes de Cuentas por Pagar?


La ruta para generar los informes del Modulo de Cuentas por Pagar es: Cuentas por
Pagar Informes y Consultas y all se despliega la ventana mostrando cada una de las
opciones o divisiones en que se pueden filtrar los listados.

Importante:
Dentro de cada una de las opciones presentadas, se despliega un sub
men con informes especficos

Cules son las Divisiones y Sub divisiones de los Informes que


Permite Generar el Modulo de Cuentas por Pagar?
Las opciones o el men de los informes de Cuentas por Pagar son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Manejo de Proveedores
Estados de Cuenta
Edades de Proveedores
Saldos Morosos
Movimiento Proveedores
Anlisis Proveedores
Proyeccin Vencimientos
Saldos por Documento

MANEJO DE PROVEEDORES
Cul es la Funcionalidad de los Informes de Proveedores?
La funcionalidad del informe Manejo de Proveedores es presentar un listado de todos
los terceros previamente creados en el sistema y que han definido como proveedores,
en el listado se discrimina de aquellos parmetros definidos en su apertura y que son
de utilidad para consultas a nivel general sin ingresar a cada uno de los catlogos, se
puede generar impreso o por pantalla.

Cul es el Informe de Manejo de Proveedores que Genera el


Sistema y que Informacin Contiene?
El informe que se puede generar en el sistema de Manejo de Proveedores es:

A continuacin se describen los datos que solicita y su presentacin:

1. Informe de Proveedores:
Este informe sirve para generar listados de los datos de los proveedores diligenciados
en el catalogo o apertura de terceros. Se puede generar Impreso o por Pantalla

a. Impreso: Para su generacin el sistema solicita un filtro a nivel de los terceros


que se desean consultar si Proveedores Fecha de Cumpleaos - Sexo y si
desea o no imprimir las sucursales; permite seleccionar el orden en que se
requiere visualizar el informe si alfabtico o numrico

Importante:
El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel

b. Pantalla: Para su generacin el sistema solicita confirmacin si se desea ver la


consulta con sucursales y luego al continuar con enter discriminara cada uno de
los terceros creados

ESTADOS DE CUENTA
Cul es la Funcionalidad de los Estados de Cuenta?
La funcionalidad de los Estados de Cuenta es presentar un reporte que muestra las
deudas que tiene la empresa con cada uno de los proveedores; discriminando
informacin como el documento, numero de cuotas o vencimientos, las fechas de
vencimientos y valores por cada vencimiento

Importante:
Cuando este informe trae saldos POSITIVOS se presenta por que el
Proveedor posee saldos a favor o tiene inconvenientes con los cruces de
documentos.

Cules son los Informes de Estado de Cuenta que Genera el


Sistema y que Informacin Contiene Cada Uno?
Los informes que se pueden generar en el sistema de Estado de Cuenta son:

A continuacin se describen los datos que solicita y la presentacin de cada uno de


ellos:

1. Consulta Estado de Cuenta:


En esta opcin se realiza una consulta de las cuentas por pagar a cada uno de los
proveedores. Se puede generar con Corte Anterior y sin el
a. Con Corte Anterior: Al marcar esta opcin se obtendr el estado de cuenta a
un corte diferente de la fecha del trabajo del sistema. En caso de seleccionar a
un corte anterior en pantalla aparecer GENERA CORTE y el sistema pregunta si

desea generar la consulta por Documento o Fecha de Vencimiento;


luego solicita la fecha (Mes - Da) del nuevo Corte y pregunta un rango de
terceros y si se desean o no incluir en el informe las sucursales.
b. Sin Corte: El sistema solicita el Nit del Tercero del cual se desea conocer la
informacin

Luego de seleccionar el Proveedor, aparecer el nombre del tercero y en cada


secuencia se reflejara cada obligacin que la empresa adquiri con el; indicando el
Cdigo de la Cuenta, Documento, Fecha de Elaboracin y Vencimiento del mismo, Das
pendientes (negativo indica que ya esta vencida) y su valor correspondiente.

Importante:
Es de anotar que el sistema ordena la consulta por fechas de
vencimiento tomando como inicio aquellas que tengan ms das
vencidas, finalmente en pie de pantalla aparecer el total de la deuda.

2. Informe Estado de Cuenta:


En esta opcin se puede generar el informe en Vista Preliminar, Impreso, Excel o
realizar el envi por E-mail.
Permite seleccionar si se desea visualizar el informe a un corte anterior y si se requiere
que la presentacin sea a media pgina; luego permite asignar el rango de terceros y
si se requiere con sucursales y el rango de ellas, luego solicita un rango de cuentas
contables. Por ltimo se puede definir el orden en que se quiere presentar el informe,
ya sea alfabtico o numrico

La presentacin del informe es:

Este informe genera el estado de cuenta o las deudas pendientes de pago por cada
uno de los proveedores; all se reflejan datos como Nombre - Direccin Telfonos
Ciudad del Proveedor, de igual forma discrimina los datos por Cada Vencimiento: como
son el Tipo y Nmero de documento - Nmero de Vencimiento - Fecha de Elaboracin Fecha de Vencimiento - Nmero de Das vencidos o por vencer - Valor - Totaliza el
saldo general del proveedor y Totaliza Valor por Vencer.

Importante:

Para realizar el envi del Estado de Cuenta a Excel, es necesario


haber definido previamente un Template.

EDADES DE PROVEEDORES
Cul es la Funcionalidad de los Informes de Edades de
Proveedores?
La funcionalidad de los informes de Edades de Proveedores es presentar por rangos o
periodos previamente definidos los valores vencidos o por vencer de cada uno de los
proveedores.

Cules son los Informes de Edades de Proveedores que Genera


el Sistema y que Informacin Contiene Cada Uno?
Los informes que se pueden generar en el sistema de Edades de Proveedores son:

1. Edades a 5 Columnas:
2. Edades a 10 Columnas:

Importante:
Al momento de ingresar a cualquiera de las dos opciones; el sistema
presenta las mismas opciones de seleccin

Se puede realizar la seleccin a nivel General o Detallado

a. General: Al marcar esta opcin el informe muestra el valor total de la deuda


adquirida con cada Proveedor
b. Detallado: Al marcar esta opcin el informe presenta en forma discriminada
cada una de las Compras realizadas a los Proveedores y que estn pendientes
de pago
Como parmetros adicionales solicita el nmero del modelo a utilizar, el cual debe
estar previamente definido por la opcin de parmetros; luego permite seleccionar si
se requiere o no generarlo A un corte anterior.

Importante:
Generalmente NO se marca a un corte anterior esto con el fin de
generar el informe a la fecha que se est consultando.

Seguido el sistema obliga a repasar los datos definidos previamente en los


Parmetros de las Edades de Proveedores; luego solicita el rango de cuentas
contables, rango de terceros y si se requiere con sucursales y el rango de ellas,
tambin permite asignar el rango de centros de costos y sub centros de costos. Por
ltimo permite definir el orden en que se quiere visualizar el informe, ya sea por
Cuenta Nit Alfabtico Centro de Costos

Importante:
Este es el nico informe que permite seleccionar si se requiere
visualizar la deuda Morosa o Total.

Morosa: Presenta solo la deuda vencida


Total: Presenta las compras vencidas y por vencer

Seleccionando Opcion General:

Seleccionando Opcion Detallado:

Importante:
El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel

SALDOS MOROSOS
Cul es la Funcionalidad de los Informes de Saldos Morosos?
La funcionalidad de los informes de Saldos Morosos es controlar, analizar y auditar la
informacin correspondiente al manejo de las obligaciones que adquiere la empresa
con los Proveedores.

Cules son los Informes de Saldos Morosos que Genera el


Sistema y que Informacin Contiene Cada Uno?
Los informes que se pueden generar en el sistema de Saldos Morosos son:

1. Ordenado por Numero:


Este informe se filtra por proveedor, solicita confirmacin si se desea generar a un
corte anterior; adicional permite seleccionar el orden en que se quiere visualizar el
listado si alfabtico o numrico.

A continuacin se debe digitar el rango de terceros y si se requiere con sucursales y el


rango de ellas, por ultimo solicitara el rango de cuentas contables

Importante:
El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel

2. Ordenado por Cuenta:


Este informe se filtra por cuenta contable, solicita confirmacin si se desea generar a
un corte anterior; adicional permite seleccionar si se desea General o Detallado

a. General: Al marcar esta opcin el informe se genera por cuenta contable y en


cada una de ellas discrimina cada tercero con cada uno de los documentos que
se encuentren en mora
b. Resumido: Al marcar esta opcin el informe se genera por cuenta contable y
en cada una de ellas discrimina cada tercero informado el saldo en mora por
cada Tipo de Documento

A continuacin se debe digitar el rango de Cuentas Contables, de Centros de Costos y


Sub centro de costos que se desean tener en cuenta en la generacin del informe;
adicional solicita confirmacin si se hace corte de pgina por cuenta contable

Importante:
El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel

Presentacin a Nivel General:

Presentacin a Nivel Resumido:

3. Ordenado por Centro de Costo:


Este informe se filtra por Centro de Costos, solicita confirmacin si se desea generar a
un corte anterior; a continuacin se debe digitar el rango de Centros de Costos, Sub
Centros y Cuentas Contables que se desean tener en cuenta en la presentacin del
listado
Importante:
Para que el informe de Saldos Morosos por centro de costo genere
informacin, hay que tener presente que las cuentas contables deben
estar marcadas por centro de costos antes de empezar a ingresar
movimiento

Importante:
El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel

4. Cuentas por Pagar Morosa:


Importante:
El informe de Cuentas por Pagar Morosa solo genera informacin si
existen compras vencidas; si hay compras pendientes de pago pero no
estn vencidas estas no se visualizaran en este listado
Este informe se filtra por proveedor, solicita confirmacin si se desea generar a un
corte anterior; adicional permite seleccionar el orden en que se quiere visualizar si
alfabtico o numrico.

A continuacin se debe digitar el rango de terceros y si se requiere con sucursales y el


rango de ellas, por ultimo solicita el rango de cuentas contables

Importante:
El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel

5. Morosa por Cuenta:


Importante:
El informe Morosa por Cuenta solo genera informacin si existen
compras vencidas; se hay compras pendientes de pago pero no estn
vencidas estas no se visualizaran en este listado

Este informe se filtra por cuenta contable, solicita confirmacin si se desea generar a
un corte anterior; adicional permite seleccionar el rango de terceros y si se requiere
con sucursales y el rango de ellas, por ultimo solicitara el rango de cuentas contables

Importante:
El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel

6. Cuentas por Pagar por Ciudad:


Este informe se filtra por las ciudades que manejan los proveedores, solicita
confirmacin si se desea generar a un corte anterior; a continuacin se debe digitar el
rango de Cuentas Contables, Centros de Costos y Sub Centros de Costos, al igual que
el rango de ciudades que se desean tener en cuenta en la presentacin del listado

Importante:
Se puede tomar un rango de ciudades o una sola ciudad

Importante:
El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel

MOVIMIENTO DE PROVEEDORES
Cul es la Funcionalidad de los Informes de Movimiento de
Proveedores?
La funcionalidad de los informes de Movimiento de Proveedores es presentar
informacin sobre los movimientos que le empresa ha tenido con los proveedores
indicando cada uno de los documentos.

Cules son los Informes de Movimiento de Proveedores que


Genera el Sistema y que Informacin Contiene Cada Uno?
Los informes que se pueden generar en el sistema de Movimiento de Proveedores son:

1. Movimiento Auxiliar:
Informe que se puede generar Impreso o por Pantalla y presenta el saldo total que la
empresa adquiere con un tercero, NO hace ninguna discriminacin

a. Impreso: Para su generacin el sistema solicita un rango de fechas (Mes y


Da); rango de terceros, centros de costo y sub centros este ultimo si la
empresa los maneja, por ltimo el rango de cuentas a tener en cuenta; permite
seleccionar el orden en que se quiere visualizar el informe si alfabtico o
numrico

Importante:
El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel
M
b. Pantalla: Para su generacin el sistema solicita un rango de fechas (Mes Inicio
y Fin) yel Nit del tercero del cual se requiere consultar el movimiento que ha
tenido en el rango de tiempo seleccionado

Este informe genera el movimiento que ha tenido el proveedor en el rango de meses


indicado, el informe reporta el comprobante, la secuencia, la fecha del documento, la
descripcin del documento, si el movimiento es debito o crdito, el documento cruce y
el valor.

2. Movimiento por Documento Cruce:


Este informe permite identificar de manera detallada los diferentes movimientos que se
le ha realizado a una Compra durante el ao a travs de Egresos, devoluciones en
compras y notas debito.

Para su generacin el sistema solicita los datos del documento del cual se desea
conocer el movimiento o los diferentes documentos que lo han afectado

Importante:
El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel

ANALISIS PROVEEDORES

Cul es la Funcionalidad de los Informes de Anlisis de


Proveedores?
La funcionalidad de los informes de Anlisis de Proveedores es presentar un desglose
de las compras y abonos realizados a cada uno de los proveedores que maneja la
empresa, a una fecha de corte determinada.

Cules son los Informes de Anlisis de Proveedores que Genera


el Sistema y que Informacin Contiene Cada Uno?
Los informes que se pueden generar en el sistema de Anlisis de Proveedores son:

1. Anlisis General:
Informe que se puede generar Impreso o por Pantalla y presenta el saldo total de las
compras, los abonos y el saldo pendiente con cada uno de los proveedores a una fecha
de corte determinada

Importante:
El sistema no discrimina los documentos que reflejan cada uno de los
saldos

a. Impreso: Para su generacin el sistema solicita un rango de Nit con sucursales


en caso que la empresa los maneje terceros con esta caracterstica, el rango de
cuentas a tener en cuenta y un mes de corte; permite seleccionar el orden en
que se quiere visualizar el informe si alfabtico o numrico

Importante:
El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel

b. Pantalla: Para su generacin el sistema solicita el Nit del tercero que se quiere
consultar y refleja los saldos del movimiento que ha tenido por cada uno de los
meses transcurridos del ao

Esta consulta discrimina en cada mes el valor de las compras, abonos y saldos
pendientes de pago que tiene la empresa con el Proveedor

Importante:
Al generar el informe por pantalla, este no solicita mes de corte la razn
es que el sistema toma como corte el mes con el que se ingreso al
programa

2. Anlisis Detallado:

Este Informe presenta el saldo total de las compras, los abonos y el saldo pendiente
pago que tiene la empresa con el Proveedor a un mes de corte determinado, reflejando
los datos mes a mes. Presenta la fecha del ltimo movimiento, el saldo actual, saldo
por vencer y saldo vencido.

Importante:
El sistema no discrimina los documentos que reflejan cada uno de los
saldos

Importante:
El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel

Para su generacin el sistema solicita el rango de Nit y de sucursales que se desean


consultar al igual que el rango de cuentas contables y el mes de corte

3. Compras Generales:
Informe que reporta el valor total de las compras que la empresa ha realizado a cada
uno de los proveedores, en un periodo de tiempo determinado (Mes Da).

Para su generacin el sistema solicita el rango de fechas (Mes Da), luego permite
seleccionar los tipos de Documentos P Compras que se sedean tener en cuenta, por
ultimo solicita el rango de terceros

Importante:
El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel

4. Compras Detalladas:
Este informe permite conocer en forma detallada por cada proveedor los productos que
la empresa le ha comprado y el valor de ellos en un rango de fecha determinado (Mes
Da).

Para su generacin el sistema solicita el rango de fechas (Mes Da), luego permite
seleccionar los tipos de Documentos P Compras que se sedean tener en cuenta, por
ultimo solicita el rango de terceros

Importante:
El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel

PROYECCION DE VENCIMIENTOS
Cul es la Funcionalidad de los Informes de Proyeccin de
Vencimientos?
La funcionalidad de los informes de Proyeccin de Vencimientos es permitir conocer a
una fecha futura cual sera el valor de las cuentas por pagar de un determinado
periodo donde nos indica los documentos pendientes de pagar, la fecha de
vencimiento, el valor de mora y el valor de la factura.

Cules son los Informes de Proyeccin de Vencimientos que


Genera el Sistema y que Informacin Contiene Cada Uno?
Los informes que se pueden generar en el sistema de Proyeccin de Vencimientos son:

1. Proyeccin General:
Este informe presenta por cada uno de los proveedores todas las facturas de compra
que tengan vencimiento en el periodo de tiempo indicado al momento de generarlo la
proyeccin.

Importante:
Para
su generacin
el generar
sistema en
solicita
rango de fecha
(Ao
- Mes Da) y
El informe
se puede
VistaelPreliminar,
Impreso
o Excel
el rango de Nit y de sucursales que se desean consultar

2. Proyeccin por Cuenta:


Este informe presenta ordenado por cuenta contable cada uno de los proveedores con
todas las facturas de compra que tengan vencimiento en el periodo de tiempo indicado
al momento de generarlo la proyeccin.

Importante:
El listado se ordena en forma ascendente tomando como base la fecha
proyectada del vencimiento

Importante:
El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel

Para su generacin el sistema solicita el rango de fecha (Ao - Mes Da), el rango de
cuentas contables y el rango de Nit y de sucursales que se desean consultar

3. Proyeccin por Rango:


Informe que presenta el valor proyectado de todas las facturas de compra en el rango
de das asignado al momento de generar el listado, refleja en forma discriminada los
datos de cada documento pendiente de pago

Importante:
El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel

Para su generacin el sistema solicita el rango de das (Rangos de edades de


proveedores), el rango de Nit y de sucursales que se desean consultar y el rango de
cuentas contables

Importante:
El rango de das corresponde al rango de edades de proveedores; al
seleccionar un digito negativo ser lo vencido, al seleccionar un digito
positivo ser por vencer. Todos son datos de una proyeccin

SALDOS POR DOCUMENTO


Cul es la Funcionalidad de los Informes de Saldos por
Documento?
La funcionalidad de los informes de Saldos por Documento es generar consultas o
informes sobre el valor de la deuda pendiente de cancelar por cada uno de los
documentos y a que proveedor corresponde

Cules son los Informes de Saldos por Documento que Genera


el Sistema y que Informacin Contiene Cada Uno?
Los informes que se pueden generar en el sistema de Saldos por Documento son:

1. Saldo Documento Pantalla:


Consulta que presenta los datos especficos de cada uno de los documentos que se
desean verificar; el sistema solicita confirmacin si se desea generar a un corte
anterior y luego el Tipo Numero de Tipo y Numero del documento sobre el cual se
desea conocer su informacin.

En esta consulta se visualizar el Nit y Nombre del proveedor, al igual que la cuenta
contable afectada, la fecha de elaboracin, la fecha de cada uno de sus vencimientos y
el valor de cada uno de ellos

2. Saldo Documento Detallado:


Informe que presenta los datos especficos de cada documento que se encuentran en
mora por cada uno de los proveedores que maneja la empresa; para su presentacin
el sistema solicita confirmacin si se genera a un corte anterior, el rango de facturas y
de terceros que se desean tener en cuenta en el listado

Importante:
El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel

3. Saldo Documento Alfabtico:


Informe que presenta en orden Alfabtico los proveedores con los datos especficos de
cada documento de los que se encuentren en mora; para su presentacin el sistema
pregunta si se desea generar a un corte anterior, el rango de facturas y de terceros
que se desean tener en cuenta en el listado

Importante:
El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel

4. Saldo Documento Numrico:


Informe que presenta en orden Numrico los proveedores con los datos especficos de
cada documento de los que se encuentren en mora; para su presentacin el sistema
pregunta si se desea generar a un corte anterior, el rango de facturas y de terceros
que se desean tener en cuenta en el listado

Importante:
El informe se puede generar en Vista Preliminar, Impreso o Excel