MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

LIBRO BANCOS AO 2012

CTA. CTE. N 0761-022679 ACRED. PROY. INFRAEST. SOC
MES DE ENERO
FECHA
N CHEQUE
1/31/2012 48968090 0
1/31/2012 48968091 8

DETALLE
SALDO ANTERIOR
CORREA MENDO ROSA MARGARITA
CORREA MENDO ROSA MARGARITA
MOVIMIENTO AL 31 DE ENERO 2012

DEBE

HABER
0.00
0.00

1,500.00
1,500.00

SALDO
625,515.50
624,015.50
622,515.50

0.00

3,000.00

622,515.50

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2012

SALDO SEGN ESTRACTO BANCARIO
SALDO SEGN LIBRO BANCOS
MAS : CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
48968087-6 RUIZ INCISO ELSA MARIVEL
48968090 0 CORREA MENDO ROSA MARGARITA
48968091 8 CORREA MENDO ROSA MARGARITA

0.00
625,931.80
622,515.50
3,416.30
416.30
1,500.00
1,500.00

625,931.80

625,931.80

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

LIBRO BANCOS AO 2012
CTA. CTE. N 0761-022679 ACRED. PROY. INFRAEST. SOC
MES DE ENERO

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MES DE ENERO

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MES DE ENERO

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MES DE ENERO

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MES DE ENERO

231812

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MES DE FEBRERO
FECHA N CHEQUE

DETALLE
SALDO ANTERIOR

MOVIMIENTO AL 28 DE FEBRERO 2012

DEBE

0.00

HABER

0.00

SALDO
622,515.50

622,515.50

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2012

0.00
622,931.80

SALDO SEGN ESTRACTO BANCARIO

SALDO SEGN LIBRO BANCOS
MAS : CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
48968087-6 RUIZ INCISO ELSA MARIVEL

622,515.50
416.30
416.30

622,931.80

622,931.80

622,515.50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

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MES DE MARZO
FECHA N CHEQUE

DETALLE
SALDO ANTERIOR
MOVIMIENTO AL 31 DE MARZO 2012

DEBE

0.00

HABER

0.00

SALDO
622,515.50
622,515.50

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2012

SALDO SEGN ESTRACTO BANCARIO
SALDO SEGN LIBRO BANCOS
MAS : CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

0.00
622,515.50
622,515.50
0.00

622,515.50

622,515.50

622,515.50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

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MES DE ABRIL
FECHA N CHEQUE

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO ANTERIOR

MOVIMIENTO AL 30 DE ABRIL 2012

SALDO
622,515.50

0.00

0.00

622,515.50

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2012

SALDO SEGN ESTRACTO BANCARIO
SALDO SEGN LIBRO BANCOS
MAS : CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

0.00
622,515.50
622,515.50
0.00

622,515.50

622,515.50

622,515.50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

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MES DE MAYO
FECHA N CHEQUE

DETALLE
SALDO ANTERIOR

22-May-12 11000012 TRANSF. A LA CTA. CTE. 0761-107453

22-May-12 48967792 TRANSF. A LA CTA. CTE. 0761-106341

MOVIMIENTO AL 30 DE MAYO 2012

DEBE

HABER

0.00
0.00

208,085.93
414,429.57

SALDO
622,515.50
414,429.57
0.00

0.00

622,515.50

0.00

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE MAYO 2012

SALDO SEGN ESTRACTO BANCARIO
SALDO SEGN LIBRO BANCOS
MAS : CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

622,515.50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

LIBRO BANCOS AO 2012

CTA. CTE. N 0761-022679 ACRED. PROY. INFRAEST. SOC

MES DE JUNIO
FECHA N CHEQUE

DETALLE
SALDO ANTERIOR
MOVIMIENTO AL 30 DE JUNIO 2012

DEBE

0.00

HABER

0.00

SALDO
0.00
0.00

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2012

SALDO SEGN ESTRACTO BANCARIO
SALDO SEGN LIBRO BANCOS
MAS : CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

LIBRO BANCOS AO 2012

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MES DE JULIO
FECHA N CHEQUE

DETALLE
SALDO ANTERIOR

DEBE

MOVIMIENTO AL 31 DE JULIO 2012

0.00

HABER

SALDO
0.00

0.00

0.00

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO 2012

SALDO SEGN ESTRACTO BANCARIO
SALDO SEGN LIBRO BANCOS
MAS : CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

LIBRO BANCOS AO 2012

CTA. CTE. N 0761-022679 ACRED. PROY. INFRAEST. SOC

MES DE AGOSTO
FECHA N CHEQUE

DETALLE
SALDO ANTERIOR

DEBE

MOVIMIENTO AL 31 DE AGOSTO 2012

HABER

SALDO
0.00

0.00

0.00

0.00

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2012

SALDO SEGN ESTRACTO BANCARIO
SALDO SEGN LIBRO BANCOS
MAS : CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

LIBRO BANCOS AO 2012

CTA. CTE. N 0761-022679 ACRED. PROY. INFRAEST. SOC

MES DE SETIEMBRE
FECHA N CHEQUE

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO ANTERIOR
MOVIMIENTO AL 30 DE SETIEMBRE 2012

SALDO
0.00

0.00

0.00

0.00

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SETIEMBRE 2012

0.00
SALDO SEGN ESTRACTO BANCARIO

0.00

SALDO SEGN LIBRO BANCOS

0.00

MAS : CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

0.00

0.00

0.00

0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

LIBRO BANCOS AO 2012

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MES DE OCTUBRE
FECHA N CHEQUE

DETALLE
SALDO ANTERIOR

MOVIMIENTO AL 31 DE OCTUBRE 2012

DEBE

0.00

HABER

0.00

SALDO
0.00

0.00

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2012

SALDO SEGN ESTRACTO BANCARIO
SALDO SEGN LIBRO BANCOS
MAS : CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

LIBRO BANCOS AO 2012

CTA. CTE. N 0761-022679 ACRED. PROY. INFRAEST. SOC

MES DE NOVIEMBRE
FECHA N CHEQUE

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO ANTERIOR
MOVIMIENTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2012

0.00

0.00

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2012

SALDO SEGN ESTRACTO BANCARIO
SALDO SEGN LIBRO BANCOS

0.00

MAS : CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

0.00

0.00

SALDO
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS

LIBRO BANCOS AO 2012

CTA. CTE. N 0761-022679 ACRED. PROY. INFRAEST. SOC

MES DE DICIEMBRE
FECHA N CHEQUE

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO ANTERIOR
MOVIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

SALDO
0.00

0.00

0.00

0.00

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2012

0.00
SALDO SEGN ESTRACTO BANCARIO

0.00

SALDO SEGN LIBRO BANCOS

0.00

MAS : CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

0.00

0.00

0.00

0.00