ESTADO DE SITUACIN PATRIMONIAL

CUENTAS
2015
Disponible
22
Exigible
82
Realizable
66
Total activos corrientes
170
Propiedades planta y equipo
110
-Depreciacin acumulada
25
Activos intangibles
45
-Amortizacin acumulada
18
Total activos no corrientes
112
Total Activo
282
cuentas por pagar
15
impuestos por pagar
19
Provisiones de corto plazo
25
Pasivos financieros corrientes
35
Total pasivo corriente
94
Pasivos Sociales
16
Provisiones a largo plazo
17
Pasivos financieros no corriente
22
Total pasivo no corriente
55
Total pasivo
149
Capital social
60
Utilidades retenidas
73
Total patrimonio
133
Total pasivo y patrimonio
282
control
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
CUENTAS
Ventas
-Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas
-Gastos de administracin
-Gasto de comercializacin
-Depreciacin y amortizacin
EBIT
-Gastos financieros
EBT
-Impuestos (25%)
Resultado neto del perido

2016
10
76
100
186
167
32
###
22
158
344
11
22
20
54
107
22
###
35
74
181
65
98
163
344
ao 2016
264
159
105
13
12
11
69
9
60
15
45

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (PERSPECTIVA FINANCIERA)

CUENTAS
EBIT

ao 2016
69

+Depreciaciones
+Amortizaciones
EBITDA
+/- Variacin en cuentas de Kt
+/-Variacin en exigible
+/-Variacin en realizable
+/-Variacin en pasivos comerciales
+/-Variacin en pasivos impositivos
+/-Variacin en provisiones de corto plazo
- Impuestos sobre el EBIT 25%
+/-Variacin en pasivos sociales
+/-Variacin en provisiones de largo plazo
+/-Variacin en financiamiento espontaneo de largo plazo
=Flujo de caja originado (aplicado) en act. De Operacin
+Var en cuentas de AF
+/-Variacin en activos intangibles
=Flujo de caja originado (aplicado) en act. De Inversin
=FCF
+AFD
=CCF
- Intereses pagados
+/-Variacin en Prestamos financieros corrientes
+/-Variacin en Prestamos financieros no corrientes
=ECF
+/-Variacin en capital social de acciones
-Dividendos pagados
=Flujo de caja del perido
+Saldo inicial del disponible
=Saldo actual del disponible

7
4
80
34
6
34
4
3
5
17.25
6
6
34.75
57
57
22.25
2.25
20
9
19
13
3
5
20
12
22
10

12
6
34
57
7
4

4
3
5
19
6
13

5
25