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SERVICIO GLOBAL CAR SAC

FLUJO DE CAJA 2016


ENERO
DESCRIPCION

SALDO INICIAL DE CAJA


INGRESOS
Servicio de Transporte
SPOT - Detracciones
Transferencias de US$ a S/.
Transferencias de Cta cte S/. Ahorros
Tarjeta Solucion Negocios
Otros Ingresos sin Docum/vta
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta
Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037

Mov en

Mov en

Mov. Bco

S/.

US$

Nacion S/.

10,593.84

7,243.42

796.12

36,223.00

5,654.00

7,638.00

45,390.00

1,500.00

63,765.00
81,613.00

70,919.00

4,987.50

0.00

Cigea 4
Cigea 5

1,347.00

Cuzco Armando 285-32599886-0


Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783

Carlos

3,640.50

215-26075969-0

Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
planilla de Vacaciones
Planilla de -Gratificacin
Deposito de C.T.S.
SCTR Seguro particular
Pago de Honorarios
Servicios-de-Mantenim. Translados
Servicios-de-Mantenim.
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
GPS- Tramites autoriz-Rev. Tec -soat

72,667.93
26,814.00

565.60
500.00
4,942.24

26,575.00
4,431.20
615.25

5,462.00
832.97
343.38
560.30

3,467.04

7,638.00

Boletos de Viaje y movil. local


Alojamiento
Otros servicios no gravados
Otros servicios
Otros gastos con doc. no fehacientes
Seguros
Correspondencia
Servicios de Telefonia,Agua,Luz
Utiles de oficina -aseo
Serv. Notariales y legalizacion
Alquileres oficinas
Publicidad Paginas web
Mant. De local adm
Otros gastos adm. Sin comprob
Pago de impuestos
Impuesto a la Renta 3ra Cat.
Impuesto a la Renta 4ra Cat.
Impuesto a la Renta 5ra Cat.
Impuesto General a las Ventas
Fraccionamiento sunat
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
Ingresos por recuadacion SUNAT
Prestamos y Transferencia
Pago Tarj. Solucion BCP
Prstamo Carlos Aparicio
Transferencia US$ a S/.
Transferencia Cta. Cte a Ahorros
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Prestamos a personal
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios
TOTAL EGRESOS
SALDO SIGUIENTE MES

Saldo en Bancos

136.00
42.37
38.00

52.00

3,331.04
51.73
607.99
149.15

84.75
8,462.80

0.00

4,115.00

262.00
6,470.00
215.00
1,992.80
2,218.00
1,420.00
0.00

3,517.30

0.00

3,517.30

2,300.00
52.69

614.00
23.81

88,470.92

7,622.15

4,115.00

3,735.92

70,540.27

4,319.12

3735.92

70540.27

4319.12

SERVICIO GLOBAL CAR SAC

FLUJO DE CAJA 2016


FEBRERO
DESCRIPCION

SALDO INICIAL DE CAJA


INGRESOS
Servicio de Transporte
SPOT - Detracciones
Transferencias de US$ a S/.
Transferencias de Cta cte S/. Ahorros
Tarjeta Solucion Negocios
Otros Ingresos sin Docum/vta
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta
Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037

F.PAGO

Mov en

Mov en

S/.

US$

3,735.92

70,540.27

153,892.55

8,011.16

153,892.55

8,011.16

4,247.00

0.00

Cigea 4
Cigea 5

948.00

Cuzco Armando 285-32599886-0


Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783

Carlos

3,299.00

215-26075969-0

Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
planilla de Vacaciones
Planilla de -Gratificacin
Deposito de C.T.S.
SCTR Seguro particular
Pago de Honorarios
Servicios-de-Mantenim. Translados
Servicios-de-Mantenim.
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
GPS- Tramites autoriz-Rev. Tec -soat

68,351.17
26,814.00

1,226.33

252.00
500.00
6,462.54

158.00
23,059.91
2,006.00

686.00
5,707.44
648.90
483.05
846.23

Boletos de Viaje y movil. local


Alojamiento
Otros servicios no gravados
Otros servicios
Otros gastos con doc. no fehacientes
Seguros
Correspondencia
Servicios de Telefonia,Agua,Luz
Utiles de oficina -aseo
Serv. Notariales y legalizacion
Alquileres oficinas
Publicidad Paginas web
Mant. De local adm
Otros gastos adm. Sin comprob
Pago de impuestos
Impuesto a la Renta 3ra Cat.
Impuesto a la Renta 4ra Cat.
Impuesto a la Renta 5ra Cat.
Impuesto General a las Ventas
Fraccionamiento sunat
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
Ingresos por recuadacion SUNAT
Prestamos y Transferencia
Pago Tarj. Solucion BCP
Prstamo Carlos Aparicio
Transferencia US$ a S/.
Transferencia Cta. Cte a Ahorros
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Prestamos a personal
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios
TOTAL EGRESOS
SALDO SIGUIENTE MES

Saldo en Bancos

186.40

1,068.33
16.10
682.60

1,768.63

0.00

12/1/16
28/1/16
1,768.63
12/1/16
12/1/16
0.00

43,246.91
43,246.91

9,517.30

1,000.00

3,517.30
5,000.00
19,950.00
93.62

120.00
27.27

137,657.33

10,890.90

19,971.14

67,660.53

19,971.14

67660.53

SERVICIO GLOBAL CAR SAC

FLUJO DE CAJA 2016


MARZO
DESCRIPCION

Mov. Bco
Nacion S/.

SALDO INICIAL DE CAJA


INGRESOS
Servicio de Transporte
SPOT - Detracciones
Transferencias de US$ a S/.
Transferencias de Cta cte S/. Ahorros
Tarjeta Solucion Negocios
Otros Ingresos sin Docum/vta
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta

F.PAGO

Mov en
S/.

4,319.12

19,971.14

6,840.00

118,254.96

6,840.00

118,254.96

0.00

12,965.50

Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037
Cigea 4

1,850.00
1,200.00
2,100.00
1,350.00
1,460.00

Cigea 5

1,960.50

Cuzco Armando 285-32599886-0


Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094

3,045.00

Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783

Carlos

215-26075969-0

Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
planilla de Vacaciones
Planilla de -Gratificacin
Deposito de C.T.S.
SCTR Seguro particular
Pago de Honorarios
Servicios-de-Mantenim. Translados
Servicios-de-Mantenim.
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
GPS- Tramites autoriz-Rev. Tec -soat

0.00

73,112.90
24,334.25

500.00
10,705.44

27,361.93
1,172.00

801.97
5,940.98
315.00
310.17
470.61

Boletos de Viaje y movil. local


Alojamiento
Otros servicios no gravados
Otros servicios
Otros gastos con doc. no fehacientes
Seguros
Correspondencia
Servicios de Telefonia,Agua,Luz
Utiles de oficina -aseo
Serv. Notariales y legalizacion
Alquileres oficinas
Publicidad Paginas web
Mant. De local adm
Otros gastos adm. Sin comprob
Pago de impuestos
Impuesto a la Renta 3ra Cat.
Impuesto a la Renta 4ra Cat.
Impuesto a la Renta 5ra Cat.
Impuesto General a las Ventas
Fraccionamiento sunat
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
Ingresos por recuadacion SUNAT
Prestamos y Transferencia
Pago Tarj. Solucion BCP
Prstamo Carlos Aparicio
Transferencia US$ a S/.
Transferencia Cta. Cte a Ahorros
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Prestamos a personal
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios

50.00

16.10
652.60
447.95
33.90

7,461.00

6,987.00

345.00
3,239.00
215.00

9/2/16
25/2/16
25/2/16

2,242.00
1,420.00

9/2/16
9/2/16

0.00

6,987.00

0.00

18,750.00
151.11

TOTAL EGRESOS

7,461.00

111,966.51

SALDO SIGUIENTE MES

3,698.12

26,259.59

3698.12

26259.59

Saldo en Bancos

SERVICIO GLOBAL CAR SAC

FLUJO DE CAJA 2016


MARZO
DESCRIPCION

SALDO INICIAL DE CAJA


INGRESOS
Servicio de Transporte
SPOT - Detracciones
Transferencias de US$ a S/.
Transferencias de Cta cte S/. Ahorros
Tarjeta Solucion Negocios
Otros Ingresos sin Docum/vta
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta

Mov en

Mov. Bco

US$

Nacion S/.

67,660.53

3,698.12

28,628.12

5,424.00

28,628.12

5,424.00

0.00

0.00

Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037
Cigea 4
Cigea 5

Cuzco Armando 285-32599886-0


Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783

Carlos

215-26075969-0

Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
planilla de Vacaciones
Planilla de -Gratificacin
Deposito de C.T.S.
SCTR Seguro particular
Pago de Honorarios
Servicios-de-Mantenim. Translados
Servicios-de-Mantenim.
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
GPS- Tramites autoriz-Rev. Tec -soat

2,002.33

800.00

F.PAGO

0.00

Boletos de Viaje y movil. local


Alojamiento
Otros servicios no gravados
Otros servicios
Otros gastos con doc. no fehacientes
Seguros
Correspondencia
Servicios de Telefonia,Agua,Luz
Utiles de oficina -aseo
Serv. Notariales y legalizacion
Alquileres oficinas
Publicidad Paginas web
Mant. De local adm
Otros gastos adm. Sin comprob
Pago de impuestos
Impuesto a la Renta 3ra Cat.
Impuesto a la Renta 4ra Cat.
Impuesto a la Renta 5ra Cat.
Impuesto General a las Ventas
Fraccionamiento sunat
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
Ingresos por recuadacion SUNAT
Prestamos y Transferencia
Pago Tarj. Solucion BCP
Prstamo Carlos Aparicio
Transferencia US$ a S/.
Transferencia Cta. Cte a Ahorros
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Prestamos a personal
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios

134.00

1,068.33

0.00

8,517.50

6,919.00
340.00
314.00
1,589.00
1,219.00

8/3/16
8/3/16
8/3/16
22/3/16

2,037.00
1,420.00

8/3/16
8/3/16

0.00

0.00

5,000.00
3,517.50

2,500.00
27.64

TOTAL EGRESOS

13,047.47

6,919.00

SALDO SIGUIENTE MES

83,241.18

2,203.12

83241.18

2203.12

Saldo en Bancos

SERVICIO GLOBAL CAR SAC

FLUJO DE CAJA 2016


ABRIL
DESCRIPCION

SALDO INICIAL DE CAJA


INGRESOS
Servicio de Transporte
SPOT - Detracciones
Transferencias de US$ a S/.
Transferencias de Cta cte S/. Ahorros
Tarjeta Solucion Negocios
Otros Ingresos sin Docum/vta
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta
Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037

Mov en

Mov en

Mov. Bco

S/.

US$

Nacion S/.

26,259.59

83,241.18

2,203.12

168,460.12

3,769.00

8,253.00

170,510.12

3,769.00

8,253.00

12,363.50

0.00

0.00

2,050.00

Cigea 4
Cigea 5

1,050.00
2,050.00
1,750.00
500.00
1,750.00

1,936.00

Cuzco Armando 285-32599886-0


Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783

Carlos

3,327.50

215-26075969-0

Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
planilla de Vacaciones
Planilla de -Gratificacin
Deposito de C.T.S.
SCTR Seguro particular
Pago de Honorarios
Servicios-de-Mantenim. Translados
Servicios-de-Mantenim.
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
GPS- Tramites autoriz-Rev. Tec -soat

84,569.38
24,334.25

252.00
500.00
10,682.94

32,210.35
1,132.86

553.54
7,367.81
1,379.28
2,974.56
686.45

1,184.96

116.63

Boletos de Viaje y movil. local


Alojamiento
Otros servicios no gravados
Otros servicios
Otros gastos con doc. no fehacientes
Seguros
Correspondencia
Servicios de Telefonia,Agua,Luz
Utiles de oficina -aseo
Serv. Notariales y legalizacion
Alquileres oficinas
Publicidad Paginas web
Mant. De local adm
Otros gastos adm. Sin comprob
Pago de impuestos
Impuesto a la Renta 3ra Cat.
Impuesto a la Renta 4ra Cat.
Impuesto a la Renta 5ra Cat.
Impuesto General a las Ventas
Fraccionamiento sunat
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
Ingresos por recuadacion SUNAT
Prestamos y Transferencia
Pago Tarj. Solucion BCP
Prstamo Carlos Aparicio
Transferencia US$ a S/.
Transferencia Cta. Cte a Ahorros
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Prestamos a personal
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios
TOTAL EGRESOS
SALDO SIGUIENTE MES

Saldo en Bancos

1,068.33
48.30
880.34

932.20
634.50

3,851.27

0.00

314.00

5,254.00
1,605.00
314.00
1,446.00

3,537.27
469.00
1,420.00
0.00

39,669.30

0.00

1,000.00
20,800.00
3,517.30
14,352.00
11,500.00
103.97

45.15

112,388.12

40,899.41

5,254.00

84,381.59

46,110.77

5,202.12

84381.59

46110.77

5202.12

SERVICIO GLOBAL CAR SAC

FLUJO DE CAJA 2016


31-May-16
DESCRIPCION

F.PAGO

SALDO INICIAL DE CAJA


INGRESOS
Servicio de Transporte
SPOT - Detracciones
Transferencias de US$ a S/.
Transferencias de Cta cte S/. Ahorros
Tarjeta Solucion Negocios
Otros Ingresos sin Docum/vta
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta
Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037

Mov en

Mov en

S/.

US$

84,381.59

46,110.77

67,883.20

6,479.61

800.00

0.00

68,683.20

6,479.61

9,867.00

0.00

Cigea 4
Cigea 5

1,800.00
1,150.00
500.00
550.00
500.00

2,301.00

Cuzco Armando 285-32599886-0


Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783

Carlos

3,066.00

215-26075969-0

Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
planilla de Vacaciones
Planilla de -Gratificacin
Deposito de C.T.S.
SCTR Seguro particular
Pago de Honorarios
Servicios-de-Mantenim. Translados
Servicios-de-Mantenim.
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
GPS- Tramites autoriz-Rev. Tec -soat

83,677.43
24,334.25

1,060.00

11,652.06
540.00
750.00
6,155.10
516.95
25,861.74
500.00

854.82
7,030.90
1,163.13
125.01
1,750.00

790.00

Boletos de Viaje y movil. local


Alojamiento
Otros servicios no gravados
Otros servicios
Otros gastos con doc. no fehacientes
Seguros
Correspondencia
Servicios de Telefonia,Agua,Luz
Utiles de oficina -aseo
Serv. Notariales y legalizacion
Alquileres oficinas
Publicidad Paginas web
Mant. De local adm
Otros gastos adm. Sin comprob
Pago de impuestos
Impuesto a la Renta 3ra Cat.
Impuesto a la Renta 4ra Cat.
Impuesto a la Renta 5ra Cat.
Impuesto General a las Ventas
Fraccionamiento sunat
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
Ingresos por recuadacion SUNAT
Prestamos y Transferencia
Pago Tarj. Solucion BCP
Prstamo Carlos Aparicio
Transferencia US$ a S/.
Transferencia Cta. Cte a Ahorros
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Prestamos a personal
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios
TOTAL EGRESOS
SALDO SIGUIENTE MES

Saldo en Bancos

270.00
190.00

129.66
1,152.62
100.00
221.19
650.00

6,443.00

0.00

14/4/16
5/4/16
21/4/16

6,443.00

5/4/16
5/4/16
0.00

6,900.00

4,247.30

730.00

3,517.30
6,900.00

132.80

40.40

107,020.23

5,347.70

46,044.56

47,242.68

46044.56

47242.48

SERVICIO GLOBAL CAR SAC

FLUJO DE CAJA 2016


JUNIO
DESCRIPCION

Mov. Bco

F.PAGO

Nacion S/.
SALDO INICIAL DE CAJA
INGRESOS
Servicio de Transporte
SPOT - Detracciones
Transferencias de US$ a S/.
Transferencias de Cta cte S/. Ahorros
Tarjeta Solucion Negocios
Otros Ingresos sin Docum/vta
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta
Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037
Cigea 4
Cigea 5

Mov en
S/.

5,202.12

46,044.56

4,512.00

118,559.50

850.00
4,512.00

0.00

119,409.50

0.00

12,017.00
750.00
500.00
500.00
570.00
500.00
500.00

3,352.00

Cuzco Armando 285-32599886-0


Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783

Carlos

1,400.00
3,945.00

215-26075969-0

Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
planilla de Vacaciones
Planilla de -Gratificacin
Deposito de C.T.S.
SCTR Seguro particular
Pago de Honorarios
Servicios-de-Mantenim. Translados
Servicios-de-Mantenim.
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
GPS- Tramites autoriz-Rev. Tec -soat

58,948.52
26,015.03

70.40
750.00
4,519.51

21,732.70
500.00

120.00
2,912.22
1,087.50
17.95
250.00

Boletos de Viaje y movil. local


Alojamiento
Otros servicios no gravados
Otros servicios
Otros gastos con doc. no fehacientes
Seguros
Correspondencia
Servicios de Telefonia,Agua,Luz
Utiles de oficina -aseo
Serv. Notariales y legalizacion
Alquileres oficinas
Publicidad Paginas web
Mant. De local adm
Otros gastos adm. Sin comprob
Pago de impuestos
Impuesto a la Renta 3ra Cat.
Impuesto a la Renta 4ra Cat.
Impuesto a la Renta 5ra Cat.
Impuesto General a las Ventas
Fraccionamiento sunat
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
Ingresos por recuadacion SUNAT
Prestamos y Transferencia
Pago Tarj. Solucion BCP
Prstamo Carlos Aparicio
Transferencia US$ a S/.
Transferencia Cta. Cte a Ahorros
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Prestamos a personal
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios

125.05
824.96
23.20

8,142.00
421.00
500.00
314.00
1,922.00

26/5/16
12/5/16
12/5/16
26/5/16

11,329.26

3,565.00
1,420.00

12/5/16
12/5/16

0.00

0.00

5,249.00
2,543.00
3,537.26

27,600.00

27,600.00
4,150.00
128.00

TOTAL EGRESOS

8,142.00

114,172.78

SALDO SIGUIENTE MES

1,572.12

51,281.28

1572.12

51281.28

Saldo en Bancos

SERVICIO GLOBAL CAR SAC

FLUJO DE CAJA 2016


JUNIO
DESCRIPCION

SALDO INICIAL DE CAJA


INGRESOS
Servicio de Transporte
SPOT - Detracciones
Transferencias de US$ a S/.
Transferencias de Cta cte S/. Ahorros
Tarjeta Solucion Negocios
Otros Ingresos sin Docum/vta
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta

Mov en

Mov. Bco

US$

Nacion S/.

47,242.68

1,572.12

12,460.81

4,978.00

12,460.81

4,978.00

0.00

0.00

Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037
Cigea 4
Cigea 5

Cuzco Armando 285-32599886-0


Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783

Carlos

215-26075969-0

Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
planilla de Vacaciones
Planilla de -Gratificacin
Deposito de C.T.S.
SCTR Seguro particular
Pago de Honorarios
Servicios-de-Mantenim. Translados
Servicios-de-Mantenim.
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
GPS- Tramites autoriz-Rev. Tec -soat

1,482.20

1,185.00

F.PAGO

20/4/04

0.00

Boletos de Viaje y movil. local


Alojamiento
Otros servicios no gravados
Otros servicios
Otros gastos con doc. no fehacientes
Seguros
Correspondencia
Servicios de Telefonia,Agua,Luz
Utiles de oficina -aseo
Serv. Notariales y legalizacion
Alquileres oficinas
Publicidad Paginas web
Mant. De local adm
Otros gastos adm. Sin comprob
Pago de impuestos
Impuesto a la Renta 3ra Cat.
Impuesto a la Renta 4ra Cat.
Impuesto a la Renta 5ra Cat.
Impuesto General a las Ventas
Fraccionamiento sunat
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
Ingresos por recuadacion SUNAT
Prestamos y Transferencia
Pago Tarj. Solucion BCP
Prstamo Carlos Aparicio
Transferencia US$ a S/.
Transferencia Cta. Cte a Ahorros
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Prestamos a personal
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios

297.20

0.00

17,258.71

3,743.00

314.00

14/6/16

2,009.00
1,420.00

30/6/16
23/6/16
14/6/16
14/6/16

0.00

0.00

2,881.51
3,517.20
10,860.00
640.00
44.43

TOTAL EGRESOS

19,425.34

3,743.00

SALDO SIGUIENTE MES

40,278.15

2,807.12

40277.95

2807.12

Saldo en Bancos

SERVICIO GLOBAL CAR SAC

FLUJO DE CAJA 2016


31-Jul
DESCRIPCION

SALDO INICIAL DE CAJA


INGRESOS
Servicio de Transporte
SPOT - Detracciones
Transferencias de US$ a S/.
Transferencias de Cta cte S/. Ahorros
Tarjeta Solucion Negocios
Otros Ingresos sin Docum/vta
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta
Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037
Cigea 4
Cigea 5

Mov en

Mov en

Mov. Bco

S/.

US$

Nacion S/.

51,281.28

40,278.15

2,807.12

96,926.62

2,106.16

6,887.00

106,726.62

2,106.16

6,887.00

17,140.00
1,800.00
1,600.00
1,000.00
1,750.00
2,000.00
1,600.00

0.00

0.00

9,800.00

1,310.00

Cuzco Armando 285-32599886-0


Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783

Carlos

300.00
1,400.00
4,380.00

215-26075969-0

Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
planilla de Vacaciones
Planilla de -Gratificacin
Deposito de C.T.S.
SCTR Seguro particular
Pago de Honorarios
Servicios-de-Mantenim. Translados
Servicios-de-Mantenim.
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
GPS- Tramites autoriz-Rev. Tec -soat

96,553.60
18,476.68

3,597.56

24,873.19

680.63
3,943.44
6,974.46
719.52
21,334.25
350.00

600.10
7,730.51
1,023.00
120.00
1,831.85

1,008.00
395.00

Boletos de Viaje y movil. local


Alojamiento
Otros servicios no gravados
Otros servicios
Otros gastos con doc. no fehacientes
Seguros
Correspondencia
Servicios de Telefonia,Agua,Luz
Utiles de oficina -aseo
Serv. Notariales y legalizacion
Alquileres oficinas
Publicidad Paginas web
Mant. De local adm
Otros gastos adm. Sin comprob
Pago de impuestos
Impuesto a la Renta 3ra Cat.
Impuesto a la Renta 4ra Cat.
Impuesto a la Renta 5ra Cat.
Impuesto General a las Ventas
Fraccionamiento sunat
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
Ingresos por recuadacion SUNAT
Prestamos y Transferencia
Pago Tarj. Solucion BCP
Prstamo Carlos Aparicio
Transferencia US$ a S/.
Transferencia Cta. Cte a Ahorros
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Prestamos a personal
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios
TOTAL EGRESOS
SALDO SIGUIENTE MES

Saldo en Bancos

172.00
285.00
5,600.00

2,022.56
233.00
756.27

650.00
371.70

0.00

0.00

8,898.00

314.00
1,600.00
2,720.00
2,844.00
1,420.00
20,700.00

6,398.81

0.00

2,881.51
3,517.30
20,700.00
3,400.00
66.55

3,000.00
41.01

137,860.15

13,037.38

8,898.00

20,147.75

29,346.93

796.12

20147.75

29346.93

796.12

SERVICIO GLOBAL CAR SAC

FLUJO DE CAJA 2016


31-Aug
DESCRIPCION

F.PAGO

SALDO INICIAL DE CAJA


INGRESOS
Servicio de Transporte
SPOT - Detracciones
Transferencias de US$ a S/.
Transferencias de Cta cte S/. Ahorros
Tarjeta Solucion Negocios
Otros Ingresos sin Docum/vta
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta
Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037
Cigea 4
Cigea 5

Mov en

Mov en

S/.

US$

20,147.75

29,346.93

19,583.00

14,218.62

9,600.00

0.00

29,183.00

14,218.62

25,207.00
1,800.00
4,142.00
2,530.00
2,900.00
4,070.00
4,280.00

0.00

3,170.00
100.00

Cuzco Armando 285-32599886-0


Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783

Carlos

780.00
350.00
1,085.00

215-26075969-0

Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
planilla de Vacaciones
Planilla de -Gratificacin
Deposito de C.T.S.
SCTR Seguro particular
Pago de Honorarios
Servicios-de-Mantenim. Translados
Servicios-de-Mantenim.
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
GPS- Tramites autoriz-Rev. Tec -soat

72,112.87

382.80
750.00
3,980.25
5,922.03
5,176.08
28,058.11
608.00

550.39
18,294.08
1,510.40
240.00
4,075.00

61.66

61.66

Boletos de Viaje y movil. local


Alojamiento
Otros servicios no gravados
Otros servicios
Otros gastos con doc. no fehacientes
Seguros
Correspondencia
Servicios de Telefonia,Agua,Luz
Utiles de oficina -aseo
Serv. Notariales y legalizacion
Alquileres oficinas
Publicidad Paginas web
Mant. De local adm
Otros gastos adm. Sin comprob
Pago de impuestos
Impuesto a la Renta 3ra Cat.
Impuesto a la Renta 4ra Cat.
Impuesto a la Renta 5ra Cat.
Impuesto General a las Ventas
Fraccionamiento sunat
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
Ingresos por recuadacion SUNAT
Prestamos y Transferencia
Pago Tarj. Solucion BCP
Prstamo Carlos Aparicio
Transferencia US$ a S/.
Transferencia Cta. Cte a Ahorros
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Prestamos a personal
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios

782.07

342.36
721.30
70.00

650.00

0.00

0.00

6,900.00

8,417.54

14/7/16
26/7/16
26/7/16
14/7/16
14/7/16
0.00

2,000.00
2,900.24
3,517.30
6,900.00
3,686.00
17.50

TOTAL EGRESOS

107,923.37

8,479.20

SALDO SIGUIENTE MES

-58,592.62

35,086.35

Saldo en Bancos

SERVICIO GLOBAL CAR SAC

FLUJO DE CAJA 2016


30-Sep
DESCRIPCION

Mov. Bco

F.PAGO

Nacion S/.
SALDO INICIAL DE CAJA

S/.

796.12

INGRESOS
Servicio de Transporte
SPOT - Detracciones
Transferencias de US$ a S/.
Transferencias de Cta cte S/. Ahorros
Tarjeta Solucion Negocios
Otros Ingresos sin Docum/vta
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS

0.00

EGRESOS
A rendir cuenta

0.00

Mov en

-58,592.62

19,583.00
9,600.00

29,183.00

0.00

0.00

Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037
Cigea 4
Cigea 5

Cuzco Armando 285-32599886-0


Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783

Carlos

215-26075969-0

Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
planilla de Vacaciones
Planilla de -Gratificacin
Deposito de C.T.S.
SCTR Seguro particular
Pago de Honorarios
Servicios-de-Mantenim. Translados
Servicios-de-Mantenim.
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
GPS- Tramites autoriz-Rev. Tec -soat

50,942.75

2,887.05
10,666.70
2,751.92
22,502.04
775.00
8,325.75
1,289.90
260.00
354.00

Boletos de Viaje y movil. local


Alojamiento
Otros servicios no gravados
Otros servicios
Otros gastos con doc. no fehacientes
Seguros
Correspondencia
Servicios de Telefonia,Agua,Luz
Utiles de oficina -aseo
Serv. Notariales y legalizacion
Alquileres oficinas
Publicidad Paginas web
Mant. De local adm
Otros gastos adm. Sin comprob
Pago de impuestos
Impuesto a la Renta 3ra Cat.
Impuesto a la Renta 4ra Cat.
Impuesto a la Renta 5ra Cat.
Impuesto General a las Ventas
Fraccionamiento sunat
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
Ingresos por recuadacion SUNAT
Prestamos y Transferencia
Pago Tarj. Solucion BCP
Prstamo Carlos Aparicio
Transferencia US$ a S/.
Transferencia Cta. Cte a Ahorros
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Prestamos a personal
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios
TOTAL EGRESOS
SALDO SIGUIENTE MES

Saldo en Bancos

743.55
386.84

2,718.00

0.00

2,718.00

0.00

0.00

0.00

2,718.00

50,942.75

-1,921.88

-80,352.37

SERVICIO GLOBAL CAR SAC

FLUJO DE CAJA 2016


30-Sep
DESCRIPCION

SALDO INICIAL DE CAJA


INGRESOS
Servicio de Transporte
SPOT - Detracciones
Transferencias de US$ a S/.
Transferencias de Cta cte S/. Ahorros
Tarjeta Solucion Negocios
Otros Ingresos sin Docum/vta
Prestamo CAB
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
A rendir cuenta

Mov en

Mov. Bco

US$

Nacion S/.

35,086.35

14,218.62

0.00

0.00

0.00

Hugo V 194-33223821-0
Jose E 215-25435629-050
Cigea 6 Augusto 194-18767563-032
Cigea 7 Alberto 191-26335683-098
Cigea 8 Fidel 191-21823597-035
Cigea 9 Roberto 191-19991323-054
Eleazar 191-20393485-078
Abel 191-35313219-017
Adm. Lima John 193-22639557-037
Cigea 5

Cuzco Armando 285-32599886-0


Adm. AQP 215-205457210
Ricardo A 215-30211135094
Luis Ayala 191-30282040/191-20572553/191-18550783

215-26075969-0

Gastos corrientes
Planilla de Sueldos
planilla de Vacaciones
Planilla de -Gratificacin
Deposito de C.T.S.
SCTR Seguro particular
Pago de Honorarios
Servicios-de-Mantenim. Translados
Servicios-de-Mantenim.
Repuestos Llanta
Combustible en Ruta
Combustible Igv
Alimentacin en ruta
Peajes y pesaje
Cochera
Lavado
GPS- Tramites autoriz-Rev. Tec -soat

-1,921.88

14,218.62

Cigea 4

Carlos

F.PAGO

0.00

0.00

Boletos de Viaje y movil. local


Alojamiento
Otros servicios no gravados
Otros servicios
Otros gastos con doc. no fehacientes
Seguros
Correspondencia
Servicios de Telefonia,Agua,Luz
Utiles de oficina -aseo
Serv. Notariales y legalizacion
Alquileres oficinas
Publicidad Paginas web
Mant. De local adm
Otros gastos adm. Sin comprob
Pago de impuestos
Impuesto a la Renta 3ra Cat.
Impuesto a la Renta 4ra Cat.
Impuesto a la Renta 5ra Cat.
Impuesto General a las Ventas
Fraccionamiento sunat
A.F.P.
Essalud
O.N.P.
Ingresos por recuadacion SUNAT
Prestamos y Transferencia
Pago Tarj. Solucion BCP
Prstamo Carlos Aparicio
Transferencia US$ a S/.
Transferencia Cta. Cte a Ahorros
LESASING 2
LESASING
CONFECC CIGEA
Prestamos a personal
Retiros de Efectivo
Gastos Bancarios
TOTAL EGRESOS
SALDO SIGUIENTE MES

Saldo en Bancos

0.00

0.00

6,417.54

0.00

2,900.24
3,517.30

6,417.54

0.00

42,887.43

-1,921.88

0.00

Detalle de Retiros de efectivo sin detalle del gasto

Fecha
12-Jan
13-Jan
25-Jan
20-Jan
7-Jan

Enero
Soles
500.00
1,000.00
800.00

Dolares

300.00
314.00

2,300.00

614.00

Fecha
3-Feb
3-Feb
8-Feb
9-Feb
16-Feb
17-Feb
18-Feb
24-Feb
5-Feb

Febrero
Soles
700.00
500.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
7,750.00

Dolares

120.00

19,950.00

120.00

Fecha
14-Mar
1-Mar
2-Mar
9-Mar
13-Mar
15-Mar
18-Mar
19-Mar
19-Mar
21-Mar
26-Mar
28-Mar
29-Mar
30-Mar

Marzo
Soles

2016

Dolares
2,500.00

500.00
1,500.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
500.00
500.00
4,500.00
2,000.00
1,000.00
1,250.00

18,750.00

2,500.00

Fecha
2-Apr
5-Apr
6-Apr
11-Apr
15-Apr
Saldo 30/4

Abril
Soles
3,000.00
500.00
500.00
500.00
4,000.00
3,000.00

11,500.00

Dolares

Fecha

Mayo
Soles

Dolares

Fecha
21-Jun
saldo 16/6
bbva 10/6
21-Jun
22-Jun
saldo 30/6

Junio
Soles

Dolares
600.00
40.00

1,300.00
500.00
1,000.00
1,350.00

4,150.00

640.00

Fecha
4-Jul
9-Jul
11-Jul
16-Jul
21-Jul
20-Jul

Julio
Soles
2,000.00
6,000.00
3,000.00
4,450.00
600.00

Dolares

3,000.00

16,050.00

3,000.00