Reportes de Finanzas

QAD 2014 EE

Reporte de Transacciones LM [25.15.1.1]

Enlista todas las lneas posteadas de los libros diarios seleccionados. Los posteos son agrupados por el ao
del calendario de CG y por el periodo de CG, por cdigo de libro diario, y por entidad. Dentro de cada
agrupacin de cdigos de libro diario y entidad, las transacciones son agrupadas por voucher y fecha de
posteo.
Transacciones LM por Cuenta [25.15.1.2]
Enlista toda la actividad de las cuentas de CG seleccionadas durante el tiempo designado, agrupada por
cuenta.El reporte despliega el cdigo de la relacin de negocios de todas las transacciones relacionadas
con una relacin de negocios.
Transacciones LM por Sub-Cuenta [25.15.1.3]
Enlista toda la actividad de las cuentas LM seleccionadas durante el tiempo designado, agrupada por subcuenta.
Transacciones LM por Libro Diario [25.15.1.4]
Enlista toda la actividad de las cuentas LM seleccionadas durante el tiempo designado, agrupada por libro
diario.
Transacciones LM por Cdigo Inter-compaa [25.15.1.5]
Enlista toda la actividad de las cuentas LM seleccionadas durante el tiempo designado, agrupada por
cdigo de inter-compaa.
Reporte de Historia de CG [25.15.1.6]
Enlista la actividad desglosada por moneda, centro de costos, y sub-cuenta de los periodos indicados. Este
tambin enlista la moneda en la cual cada transaccin fue denominada.
Reporte de Saldos Abiertos de CG [25.15.1.8]
Enlista y totaliza los saldos abiertos dentro de la sub-contabilidad de Saldos Abiertos. La salida es
agrupada por la clave de asignacin.
Criterio adicional:
Clave de Asignacin
Abierto en Fecha

Registro de Auditoria de Transacciones LM [25.15.1.9]

Imprime un listado detallado de cada transaccin de un periodo de CG en particular. Esto solamente es
posible por la corrida del reporte para un solo periodo de CG.
Para cada libro diario en el criterio del reporte, todas las lneas del detalle son impresas para el periodo de
CG especificado. Cada lnea de detalle es por el anlisis ligado a esta lnea.
Criterio adicional:
ltima Fecha de Modificacin
ltimo Usuario de Modificacin
Lista de Cuenta de CG [25.15.1.10]
Despliega un listado de las cuentas de un rango especificado. El reporte despliega los detalles de la cuenta,
tales como el cdigo de cuenta, la descripcin de la cuenta, el tipo de posteo (automtico o manual), y la
moneda.
Reporte de Informacin de Cuenta LM [25.15.1.11]
Despliega una descripcin completa de cada cuenta de CG identificada por el criterio de seleccin.
Reporte de Remplazo/Remocin de CG [25.15.1.12]
Despliega un listado de todas las transacciones de CG reversadas/remplazadas del periodo indicado en el
criterio de seleccin.
Verificacin y Aprobacin de CG [25.15.1.13]
Despliega la informacin creada durante las transiciones de status con la verificacin y aprobacin de los
status que hayan sido definidos.
Reporte de Estado de Cuenta LM [25.15.1.14]
Muestra el saldo de las cuentas seleccionadas a la fecha inicial especificada y todas las transacciones con el
saldo de las cuentas en detalle hasta la fecha de fin especificada en el reporte. Cuando es aplicable, el
nombre del proveedor o del cliente y la clase de impuestos son desplegados por lnea de posteo.
Reporte de Transacciones Operacionales LM [25.15.1.15]
Este reporte es similar al Reporte de Transacciones de CG [25.15.1.1] pero enfocado en los posteos
creados de las transacciones operacionales y sus detalles asociados tales como la Referencia de CG, el Tipo
de Transaccin, el Tipo de Documento, la Direccin.

Consulta de Transacciones No-Posteadas [25.13.13]

Permite la revisin de las transacciones no-posteadas antes de su respectivo posteo.
Este reporte tambin contiene un campo de seleccin de la Referencia de CG. Las referencias inician con
IC, SO, WO, FA, o con el ao del calendario de CG.
Registro de Transacciones No-Posteadas [25.13.14]
Genera un reporte sobre las transacciones operacionales no-posteadas basndose en los rangos del
criterio de seleccin.

Entidad (De/A)
Referencia (ID)
Fecha de Ingreso (De/A)
Fecha Efectiva (De/A)
Batch
Tipo de Transaccin
Solo No-Balanceadas

Reporte de Contabilidad Espejo de CG [25.15.1.16]

Despliega los posteos origen y espejo de una seleccin de las cuentas origen y de los libros diarios origen.
El reporte identifica las lneas posteadas origen y espejo y los libros diarios tanto de las transacciones
divididas y de las no-divididas.
Reporte de Excepciones del Reporte de Libro Diario [25.8.13]
Despliega las transacciones por las cuales el reporteo del libro diario ha sido modificado.
Para las transacciones del tipo-factura, el reporteo del libro diario normalmente concuerda con el libro
diario de posteo. Sin embargo, si una transaccin fue posteada haciendo uso de un libro diario incorrecto,
se puede utilizar la Modificacin del Reporteo del Libro Diario [25.13.1.15] para modificar el reporteo del
libro diario a fin de asegurar que la transaccin sea reportada de forma correcta.
Reporte de Pliza de Efectivo y Recepcin de Banco [25.15.7.1]
Enlista los detalles de las lneas posteadas por transaccin. El tipo de transaccin es efectivo y recepcin
de banco.
Reporte Entrada de Efectivo y Pago de Banco [25.15.7.2]
Enlista los detalles de las lneas posteadas por transaccin. El tipo de transaccin es efectivo y pago de
banco.

Diario de Transaccin de Cuenta [25.15.7.3]

Enlista los detalles de las lneas posteadas por transaccin. El tipo de transaccin es transferencia de
cuenta (no-efectivo y banco).
Reporte de Diario de Moneda Extranjera [25.15.7.4]
Enlista los detalles de las lneas posteadas por transaccin. Las transacciones que involucran monedas
extranjeras son reportadas.
Diario General de CG [25.15.7.5]
Enlista los detalles de las lneas posteadas por transaccin. Cualquier transaccin LM puede ser incluida
en este reporte que tiene un formato general.
Reporte de Efectivo y Bancos de CG [25.15.7.6]
Enlista todas las transacciones de forma cronolgica dentro de periodo de fechas especificado para una
cuenta de efectivo y de banco LM.
Los saldos de la cuenta al inicio del periodo y al final del periodo son los reportados, as como el resumen
de los totales diarios de una cuenta en sus montos de cargo y de abono.
Reporte de Sub-Contabilidad [25.15.7.7]
Enlista todos los movimientos de una cuenta LM, dentro de un periodo de fechas especificado, y el reporte
puede ser detallado hacia el nivel de la sub-cuenta y el centro de costos.
El reporte muestra los saldos inicial y final del periodo, los totales del periodo de los montos de cargo y
abono, y los totales acumulados del ao de los montos de cargo y abono hasta la fecha del reporteo.
Reporte de Totales de Saldos de Cuenta [25.15.7.8]
Enlista las cuentas LM por una entidad y sus saldos dentro de un periodo de fechas especificado.
Cada lnea del reporte despliega una cuenta, su saldo inicial, sus montos de cargo y abono, y el saldo final
del periodo.
Reporte de Contabilidad en Columna [25.15.7.9]
Este reporte es una extensin del reporte de Sub-Contabilidad. Columnas adicionales son agregadas al
lado derecho del reporte, para indicar la informacin detallada de la sub-cuenta y del centro de costos de
cada movimiento para una cuenta LM.

Reporte de Contabilidad General [25.15.7.10]

Enlista todos los movimientos de una cuenta de CG, de forma cronolgica dentro de un periodo fiscal
especificado. A diferencia del reporte de Sub-Contabilidad, el Reporte de Contabilidad General no podr
ser detallado a nivel de la sub-cuenta y el centro de costos.
El reporte muestra los saldos contables de inicio y final del periodo fiscal.
Reporte Diario del Impuesto al Valor Agregado Pagable [25.15.7.11]
Enlista la informacin del impuesto al valor agregado pagable de una entidad dentro de un periodo fiscal
especificado.

Men de Vistas de la Actividad de Transacciones LM [25.15.2]

Vista de Transacciones LM [25.15.2.1]
Despliega y resume todas las transacciones de CG que cumplan con el criterio de bsqueda. Se puede dar
clic derecho para desplegar las vistas relacionadas las cuales permiten hacer taladramiento (drill-down)
sobre los documentos fuente de las transacciones.
Vista Ampliada de Cuenta LM [25.15.2.2]
Despliega los detalles ampliados de las cuentas de CG, incluyendo el signo del posteo (cargo/abono), tipo
de posteo, anlisis, configuraciones de revaluacin, grupos compartidos, y grupos de presupuesto.
Vista de Transacciones LM por Sub-Cuenta [25.15.2.3]
Despliega y resume todas las transacciones de CG que cumplen con el criterio de bsqueda, con un
enfoque primario sobre la sub-cuenta. Esta vista es optimizada mediante el anlisis de sub-cuenta.
Vista de Saldo LM en Moneda Base [25.15.2.4]
Muestra el saldo actual en la moneda base de todas las cuentas de CG que cumplen con el criterio de
seleccin.
Vista de Saldo LM en Moneda de Transaccin [25.15.2.8]
Muestra el saldo actual en la moneda de la transaccin de todas las cuentas de CG que cumplen con el
criterio de seleccin.

Vista de Documentos Abiertos LM [25.15.2.5]

Despliega y resume todas las transacciones sobre las cuentas de saldos abiertos de CG que cumplen con el
criterio de seleccin.
Vista de Transacciones Resumidas LM [25.15.2.6]
Despliega la historia del posteo de las cuentas especificadas en el criterio de seleccin.
Vista de la Balanza de Comprobacin [25.15.2.9]
Despliega los detalles del saldo para las combinaciones de los elementos analticos que cumplen con el
criterio de seleccin. Se puede hacer uso de la vista a fin de asegurar que el total de los saldos de cargo
sean iguales al total de los saldos de crdito de los periodos de CG seleccionados.
Vista Extendida de las Transacciones LM [25.15.2.10]
Despliega las transacciones de CG a travs de todos los niveles analticos (sub-cuentas, centros de costos,
proyectos, y SAFs, en adicin a las inter-compaas, libro diario, y moneda)

Men de Reportes Analticos de Transacciones

Resumen de Transacciones por Centro de Costos [25.15.3.1]
Enlista los saldos de los centros de costos, incluyendo el saldo inicial y el de cierre para cada centro de
costos y periodo de CG, y el valor de las transacciones del proyecto para este periodo.
Detalle de Transacciones por Centro de Costos [25.15.3.2]
Enlista todas las transacciones que comprenden el total de las transacciones para cada centro de costos.
El reporte despliega el cdigo de la relacin de negocios de todas las transacciones relacionadas a una
relacin de negocios.
Resumen de Transacciones por Proyecto [25.15.3.3]
Genera un resumen de las transacciones por proyecto incluyendo el saldo inicial y el final por cada
proyecto y periodo de CG, y el valor de las transacciones del proyecto para este periodo. Permite la
seleccin por status de proyecto.

Resumen de Transacciones SAF [25.15.3.5]

Enlista todas las transacciones en las cuales han sido utilizados los SAFs en combinacin con cuentas y
sub-cuentas.

Cdigo SAF 1
Concepto SAF 1
Nivel de Agrupacin 1-3

Detalle de Transacciones SAF [25.15.3.6]

Provee un desglose detalle de los posteos de CG, basndose en los cdigos SAF.

Men de Vistas Analticas de Transacciones

Vista de Transacciones por Centro de Costos [25.15.4.2]
Despliega y resume todas las transacciones por centro de costos que cumplen con el criterio de seleccin.
Enlista los saldos de los centros de costos, incluyendo el saldo actual y el de cierre para cada centro de
costos y del periodo de CG, y el valor de las transacciones por proyecto de este periodo.
Vista de Transacciones por Proyecto [25.15.4.3]
Provee un desglose detallado de los posteos de CG basado en los cdigos de proyectos.
Vista de Transacciones por SAF [25.15.4.4]
Provee un desglose detallado de los posteos de CG basado en los cdigos SAF.

Men de Reportes del Proceso de Cierre

Reporte de Revaluacin [25.21.1.6]
Despliega los resultados de la revaluacin para la entidad actual, opcionalmente en la moneda legal, y
tiene dos criterios de seleccin especficos de revaluacin:

rea de Revaluacin: Cuentas de Balance General, Documentos Abiertos de Cliente, Pagos de

Clientes, Cuentas de Ganancia y Prdida, Documentos Abiertos de Proveedor, y Pagos al
Proveedor.

Nmero de Revaluacin.

Integridad de la Numeracin [25.21.2.1]

Verifica los huecos (gaps) en la numeracin de los documentos y enlista las discrepancias. Este tambin
verifica otros periodos para los errores en la numeracin.
Validacin de Saldos del Posteo [25.21.2.3]
Enlista todas las transacciones no-balanceadas para un periodo especfico.
Validacin de Documentos Abiertos LM [25.21.2.4]
Resume los saldos abiertos de CG con los Documentos Abiertos de la sub-contabilidad (mdulos).
Saldos LM vs Transacciones [25.21.2.2]
Permite verificar si la suma de todas las transacciones detalladas es igual al saldo.
El reporte contiene las siguientes columnas de montos:

Actividad de Transaccin
Despliega la suma de las transacciones en la tabla de Lnea Posteada para un periodo de CG
seleccionado. Este monto es comparado con la columna de Actividad Histrica.

Actividad Histrica
Despliega el valor total de las transacciones en la tabla de Histrico de Posteos para el periodo de
CG seleccionado.

Saldo de la Transaccin
Despliega el saldo de cierre de las transacciones en la tabla de Lnea Posteada para el periodo de
CG seleccionado. Este monto es comparado con la columna de Actividad Histrica.

Saldo Histrico
Despliega el saldo de cierre de las transacciones en la tabla de Histrico de Posteos para el periodo
de CG seleccionado.

El reporte desarrolla comparaciones en el desempeo de cada combinacin de contabilidad clave

completa cuenta de CG, sub-cuenta, centro de costos, proyecto, SAFs, libro diario, moneda, y cdigo intercompaa.
El reporte verifica los totales de cargos y abonos de forma separada, e imprime las inconsistencias en
renglones separados para el cargo y el abono.

Tambin el reporte verifica el total de los valores en la moneda de transaccin, en la moneda base, y en la
moneda legal separadamente, e imprime las inconsistencias en renglones separados para cada moneda.
Verificacin de CXC vs Control LM [25.21.2.5]
Compara los saldos de las cuentas de Control de Clientes contra el saldo de los documentos abiertos de los
clientes cuyas cuentas estn en Control CG de Factura o en Control CG de Nota de Crdito.
Verificacin de CXP vs Control LM [25.21.2.6]
Compara los saldos de las cuentas de Control de Proveedores contra el saldo de los documentos abiertos
de los proveedores cuyas cuentas estn en el Control de CG de Factura o en el Control de CG de Nota de
Crdito.
Validacin de Posteos de CG No-Marcados [25.21.2.7]
Enlista las transacciones que no tienen un periodo marcado.
Una marca de periodo es un cdigo utilizado en los procedimientos de cierre contable. Todas las
transacciones normales antes de su cierre llegan a tener la marca inicial de este periodo. Si un periodo es
reabierto para futura actividad, una nueva marca es creada para que las entradas de correccin puedan
ser reportadas separadamente.
Saldo de Facturas No-Asignadas [25.21.2.9]
Este reporte verifica la consistencia del saldo de las facturas no-asignadas del proveedor por
comparacin:

El saldo en la cuenta del sistema del tipo Facturas No-Verificadas (Unmatched).

El total de las facturas de proveedor no verificadas.

Posteos en Segmento Transitorio Pendientes [25.21.2.10]

Identifica las entradas no-posteadas en el segmento Transitorio, el cual se puede transferir hacia el
segmento Oficial. Un uso posible de los segmentos transitorios es para el almacenamiento de los posteos
para su revisin. Cuando los posteos han sido revisados y aprobados, estos pueden ser transferidos hacia
un segmento Oficial o Administrativo.
Asignaciones Pendientes [25.21.2.11]
Imprime el detalle de las transacciones que estn pendientes de asignacin.

Entradas Recurrentes Pendientes [25.21.2.12]

Verifica las entradas recurrentes no-posteadas. La salida del reporte es acomodado por cdigo de entrada
recurrente y por fecha de posteo.

Criterios de Seleccin en Reportes

Tipo de Antigedad
Selecciona el lapso de tiempo transcurrido para agrupar la informacin de las facturas vencidas. Las
opciones son Das o Meses.
Antigedad Acumulada
Especifica un valor para la acumulacin de la antigedad.
Por ejemplo, si se selecciona Das en el campo de Tipo de Antigedad y se ingresa 3 como la acumulacin,
el reporte contendr columnas para la informacin vencida por 3 das, 6 das, 9 das, y as
consecutivamente.
Cuenta de Banco
Se especifica la cuenta de bancos utilizada para la seleccin del pago.
Cuenta de Control de CG
Se especifica la cuenta o el rango de control de CG para la seleccin de la informacin en el reporte.
Cdigo de Moneda
Se especifica un cdigo o rango de monedas a fin de refinar el reporte.
Saldo del Cliente
Se selecciona una opcin de los tipos de saldo del cliente para ser incluido en el reporte. Las opciones son
Todos (All), Cargo (Debit), y Crdito (Credit).
Seleccin de Pago del Cliente
Se especifica una seleccin del pago la cual ser la base del reporte.

Cliente por Pgina

Se selecciona Si para que la salida del reporte sea a travs de un nuevo reporte por pgina para cada
cliente.
Slo Totales por Cliente
Se selecciona Si a fin de que la salida del reporte despliegue solamente un solo rengln por cliente sin los
detalles adicionales.
Tipo de Cliente
Se especifica un tipo de cliente o u rango a fin de refinar el reporte
Fecha de Creacin
Se especifica una fecha a fin de refinar la salida del reporte para las transacciones creadas en la fecha.
Fecha para el Clculo de la Antigedad
Se ingresa la fecha de la antigedad en la cual el reporte compara todos los pagos retrasados.
Solo Facturas Vencidas
Se selecciona Si para incluir solamente las facturas vencidas en el reporte.
Entidad del Encabezado
El sistema utiliza los detalles de la direccin del corporativo de la relacin comercial asociada con la
entidad del encabezado para imprimirlo en ciertos reportes. Estos detalles indican al contacto de cliente a
quien se debe contactar si se tienen preguntas acerca del reporte o del estado de cuenta.
Incluir Ajustes
Se selecciona Si para incluir las transacciones de ajuste en el reporte.
Incluir Notas de Crdito
Se selecciona Si para incluir notas de crdito en el reporte.

Incluir Correcciones de Notas de Crdito

Se selecciona Si para incluir las correcciones a notas de crdito en el reporte.
Fecha de Factura
Se especifica la fecha de la factura o un rango.
Fecha de Vencimiento de Factura
Se especifica una fecha de vencimiento o un rango de fechas para restringir el reporte.
Incluir Facturas
Se selecciona Si para incluir las facturas en el reporte.
Incluir Correcciones de Facturas
Se selecciona Si para incluir las correcciones de facturas en el reporte.
Facturas Abiertas
Se selecciona Si para incluir las facturas no-pagadas en el reporte.
Incluir Pagos
Se selecciona Si para incluir los pagos en el reporte.
Incluir Anticipos
Se selecciona Si para incluir los anticipos en el reporte.
Facturas Dentro de Trminos
Se selecciona Si para incluir las facturas que an no se han vencido.
Nmero
Se especifica un nmero de factura o un rango para restringir el reporte.

Slo Clientes Con Actividad

Se selecciona Si para solamente incluir los clientes cuyas cuentas han sido actualizadas por las
transacciones.
Referencia
Se especifica un nmero nico de referencia que identifica un pago, tal como el nmero de cheque.
Moneda de Reporte
Se especifica la moneda mediante la cual los montos son convertidos y desplegados en el reporte.
El default es en blanco, todos los montos significativos son impresos en la moneda base. Cuando se
especifica una moneda no-base, todos los montos son convertidos de la moneda base hacia esta moneda
utilizando el tipo d cambio contable actual.
Status
Se especifica el status de pago o se incluyen todos; aceptado, asignado rechazado, cobranza condicional,
para cobranza, inicial, pagado, pago condicional.
Ordenado Por
Indica cual campo se utilizar para ordenar el reporte.
Resumen Por
Se especifica el nivel de detalle para incluirlo en el resumen del reporte, tal como por libro diario, cuenta
de CG, sub-cuenta, centro de costos, o proyecto.
Nombre de Usuario
Se especifica un nombre de usuario para limitar la fecha del reporte para las transacciones creadas por el
usuario.
Con Saldo Abierto
Se selecciona Si para incluir los documentos abiertos pendientes (facturas, notas de crdito, ajustes) que
fueron transferidos hacia la cuenta del cliente de sistemas previos.

Reportes de Clientes
Imprimir Factura de Cliente [27.11.4]
Permite imprimir las facturas de los clientes creadas directamente en la Creacin de Factura del Cliente.
Reporte Seleccin de Pagos del Cliente [27.6.6.4]
Enlista el status de los pagos del cliente seleccionados que concuerdan con el criterio de seleccin. El
reporte incluye el nmero de la seleccin del pago, el instrumento de pago, la relacin de negocios, el
status del pago, las fechas de creacin y de vencimiento, y los montos en moneda base y en moneda de la
transaccin.
Reporte de Documentos Abiertos del Cliente [27.17.1]
Enlistas los documentos abiertos pendientes sobre una fecha especificada para los clientes seleccionados.
Los documentos abiertos son agrupados por tipo (factura, nota de crdito, anticipo, y ajuste).
Actividad de Cuenta del Cliente [27.17.3]
Enlista toda la actividad sobre una cuenta de cliente durante el periodo seleccionado.
El reporte no muestra los documentos abiertos o cerrados solamente las transacciones tal y como se
generaron. Se despliega el monto total original de la factura, y el reporte puede ser desplegado con o sin
un saldo inicial.
Resumen de Cuenta del Cliente [27.17.4]
Un resumen de las transacciones de cargos y abonos (una lnea para cada cliente) para el periodo
seleccionado. Tambin despliega el saldo antes del periodo seleccionado.
Rotacin (Turnover) del Cliente [27.17.5]
Enlista la actividad del cliente sobre un periodo determinado. Para propsitos de crdito, un Reporte de
Rotacin para el cliente sobre un periodo de los 12 meses previos muestra el monto para el cual el
porcentaje de verificacin de la rotacin del crdito ser aplicado. La Rotacin del Cliente incluye las
rdenes de ventas y las facturas de todas las entidades.
El reporte incluye un campo de Nivel de Detalle que permite al usuario especificar el nivel de detalle a ser
incluido en el reporte. Las opciones son Moneda, Cliente, Periodo de CG, y Ao.

Anlisis Actual de la Antigedad de Saldos del Cliente [27.17.6]

Enlista todos los documentos abiertos pendientes actuales, tales como las facturas y los pagars. La salida
del reporte es dividida entre los documentos que an no se han vencido y aquellos ya vencidos (1 mes, 2
meses, 3 meses, y ms de 4 meses).
Anlisis Histrico de la Antigedad de Saldos del Cliente [27.17.7]
Enlista los documentos vencidos por tipo, y el monto vencido. Los documentos son categorizados por la
cantidad de tiempo que ya tienen vencidos (1 mes, 2 meses, 3 meses, y ms de 4 meses).
Anlisis Actual por Grupo de la Antigedad de Saldos del Cliente [27.17.8]
Agrupa la informacin de la antigedad de saldos analizada por sub-cuenta, por cuenta de ventas de CG,
por perfil, o por proyecto.
Anlisis Histrico por Grupo de la Antigedad de Saldos del Cliente [27.17.9]
Agrupa la informacin generada en el Anlisis de la Antigedad de Saldos de forma histrica por subcuenta, por cuenta de ventas de CG, por perfil, por proyecto.
Carta Recordatoria [27.17.10]
Genera una carta para ser enviada a los clientes seleccionados con respecto a sus facturas abiertas. Los
detalles de la direccin de la oficina corporativa de la relacin de negocios asociada con la Entidad del
Encabezado especificada se imprimen en la parte superior de la carta.
Cuando se corre el reporte, se pueden especificar las entidades de los dominios que tienen el mismo grupo
compartido del cliente como la entidad actual.
Vista General del Recordatorio al Cliente [27.17.11]
Provee un listado para el departamento de administracin del crdito para utilizarlo como un seguimiento
sobre las facturas abiertas con un nivel de apremio mayor que 0 (cero). Las notas de crdito abiertas y los
anticipos son incluidos siempre.
Enlista el nivel de apremio, la fecha de recordatorio, las fechas de vencimiento, y el saldo original y actual
de cada documento abierto del cliente seleccionado. Los detalles del contacto del cliente son derivados del
contacto primario definido para la direccin de Recordatorio de la relacin de negocios asociada con el
cliente.
Reporte del Cliente [27.1712]
Provee un resumen de los detalles del cliente, incluyendo el cdigo del cliente, la relacin de negocios, el
ID del impuesto federal, los cdigos de perfiles, los trminos de crdito, y el tipo de cliente.

Listado del Cliente [27.17.13]

Enlista los clientes que concuerdan con el criterio de seleccin. Una lnea de la informacin es impresa
para cada cliente, incluyendo el cdigo del cliente, la relacin de negocios, el ID del impuesto federal, los
cdigos de perfiles, los trminos de crdito, y el tipo de cliente.
Documentos Abiertos Bsicos del Cliente [27.17.15]
Enlista los documentos abiertos por cliente, moneda, cuenta de control del cliente, perfil de la cuenta de
ventas de CG, vendedor, y sub-cuenta.
Visin General del Crdito del Cliente [27.17.18]
Enlista la situacin del crdito de cliente con respecto a la organizacin, incluyendo el saldo abierto del
cliente, los trminos de crdito, el crdito ms alto, el ltimo pago, la calificacin del crdito, el nivel de
apremio mayor.

Tipo de Cliente
Slo Sobre Lmite de Crdito (Si/No). Se selecciona Si para mostrar solamente los clientes que
tienen un saldo abierto mayor que su propio lmite de crdito.

Todos los montos son desplegados en la moneda por default del cliente.
Estado de Cuenta del Cliente [27.17.19]
Enlista los documentos abiertos a cierta fecha (el default es el da de hoy) en todas las entidades
seleccionadas, agrupndolos por moneda y por tipo de documento abierto con sub-totales. Indica la fecha
de vencimiento del documento abierto y si este se encuentra vencido. Un documento es generado por cada
cliente. El campo de Entidad del Encabezado determina la direccin de la compaa que se imprime en el
encabezado.
Solo la informacin de los clientes con Ciclo de Estado de Cuenta habilitado que cumpla con los otros
criterios de seleccin es incluida.
Se ingresa un Ciclo de Estado de Cuenta a fin de incluir solamente los clientes con un ciclo que concuerde.
Cuando se corre el reporte, se pueden especificar las entidades de los dominios que tienen el mismo grupo
compartido de clientes como la entidad actual.

Men Vistas del Cliente [27.18.1]

Tablero Actividad del Cliente [27.18.1]
Se utiliza para visualizar toda la informacin relacionada con el crdito del cliente, incluyendo los
documentos abiertos y los pagos, para una o mltiples entidades. Vase Tablero de Actividad del Cliente.
Actividad de Facturacin del Cliente [27.18.2]
Despliega y resume las facturas del cliente que cumplen con el criterio de seleccin. Incluye los detalles
del voucher, del libro diario, del posteo, de la cuenta, y del nmero de batch.
Factura del Cliente Ampliada [27.18.4]
Versin ampliada de la vista de la Actividad de Facturacin del Cliente. Tambin incluye la direccin del
cliente, los detalles del vendedor, los detalles del crdito y de la asignacin, los tipos de cambio, y los
saldos en moneda legal, en moneda base, y en moneda de la transaccin.
Vista del Saldo del Cliente [27.18.8]
Despliega los saldos de las cuentas del cliente que cumplen con el criterio de seleccin. La vista despliega
el saldo de la cuenta en moneda legal, en moneda de la transaccin, y en moneda base, y los detalles del
crdito del cliente.

Men Reportes de Actividad del Proveedor [28.17]

Bsico de Documentos Abiertos del Proveedor [28.17.4]
Enlista los documentos abiertos por proveedor.
Ampliado de Documentos Abiertos del Proveedor [28.17.5]
Enlista los documentos abiertos pendientes en la fecha del reporte para los proveedores seleccionados.
Los documentos abiertos son agrupados por tipo (ajuste, nota de crdito, correccin de nota de crdito,
factura, correccin de factura, anticipo).
El resumen est disponible por proveedor, moneda, cuenta de control de proveedor, y sub-cuenta.
Actividad de la Cuenta del Proveedor [28.17.6]
Enlista toda la actividad sobre una cuenta de proveedor durante el periodo seleccionado. El reporte no
muestra documentos abiertos o cerrados solamente las transacciones que estos generaron.

Rotacin (Turnover) del Proveedor [28.17.7]

Imprime la informacin de ganancias para los proveedores y el periodo que se especific haciendo uso del
criterio del reporte.
El reporte contiene una lnea para cada proveedor, mostrando la Rotacin Neta y la Rotacin Bruta del
proveedor del rango de periodos seleccionados.
Resumen de Cuenta del Proveedor [28.17.8]
Se imprime el saldo y la informacin de la actividad para los proveedores y un periodo que se haya
especificado haciendo uso de los criterios de seleccin. El reporte imprime los detalles para cada
proveedor, mostrando:

Saldo inicial (del ltimo periodo)

Transacciones de cargo y abono para el periodo seleccionado

Saldo de cierre para el periodo seleccionado

Antigedad de Saldos de Proveedores Anlisis Actual [28.17.9]
Todos los documentos abiertos creados en el periodo de tiempo especificado. Tambin enlista los
documentos abiertos vencidos del proveedor por el nmero de periodos vencidos a la fecha ingresada
para el clculo de la antigedad de saldos.
Antigedad de Saldos de Proveedores Anlisis Histrico [28.17.10]
Anlisis de la antigedad de saldos de los pagos hasta el periodo especificado.
Antigedad de Saldos de Proveedores Anlisis por Grupo Actual [28.17.11]
Agrupa la informacin de la antigedad de saldos por sub-cuenta o por proyecto.
Antigedad de Saldos de Proveedores Anlisis por Grupo Histrico [28.17.12]
Agrupa la informacin de la antigedad de saldos en retrospectiva por sub-cuenta, por cdigo de compras,
o por proyecto.
Reporte de Proveedores [28.17.14]
Enlista los detalles de los proveedores que cumplen con el criterio de seleccin, incluyendo la relacin de
negocios y los detalles de la direccin, la informacin de impuestos, la moneda, y los trminos de crdito.

Lista de Proveedores [28.17.15]

Permita una rpida validacin de los componentes de la informacin del proveedor. El reporte enlista los
proveedores y la informacin de los proveedores con la informacin crtica, tales como el cdigo de
proveedor, el nombre, los IDs de impuestos, el tipo de proveedor, la informacin de perfil, y los trminos
de crdito. Se imprime una lnea de informacin por cada uno de los proveedores.
Variacin por Cargos Logsticos [28.17.17]
Enlista solamente aquellas facturas de proveedor por cargos logsticos en donde se haya registrado una
diferencia entre el precio facturado y el monto devengado los cargos logsticos concernientes. Existen
mltiples opciones de acomodo: Proveedor de Logstica, Referencia Interna, Orden, y Cdigo de Cargo.
Cargos Logsticos Abiertos [28.17.18]
Permite la validacin de los saldos en las cuentas de cargos logsticos devengados a una determinada
fecha, basndose en la informacin dentro del mdulo de la Contabilidad de la Logstica y de las facturas
de proveedor acordadas con los cargos logsticos. En consecuencia, se pueden verificar que la subcontabilidad y la contabilidad general se encuentren balanceadas. Los detalles y los totales de la CG por
cuenta de CG se incluye de forma opcional.
Reporte del Registro de Facturas de Proveedor [28.17.19]
Despliega una lista de las facturas de proveedor y sus detalles de posteo y la informacin de la recepcin,
si es aplicable. Opcionalmente se puede incluir una seccin de Resumen de CG al final del reporte, la cual
despliega los totales por cuenta de CG. Al cierre del mes, se puede hacer uso de la seccin de Resumen de
CG del reporte para verificar la asignacin de los costos derivadas de las facturas de proveedor.

Reporte del Matching del Recibo

Reporte del Matching del Recibo [28.2.5]
Enlista el status del matching para las notas de crdito y las facturas y, si es aplicable, las lneas de la
recepcin o de la devolucin con las cuales ests se encuentran concordadas. En adicin, las facturas que
no han sido concordadas contra las recepciones son incluidas en el listado. La informacin es agrupada
por proveedor y acomodada por cdigo de proveedor.
El reporte incluye los siguientes criterios de seleccin especficos del matching:

Status del Matching (Todos con Matching / Sin Matching)

Tipo de Matching (Todos / Financieros / Receptores)
Fecha del Matching (De / A)

Reporte de Recepciones de OC Sin Matching a Fecha [5.13.10]

Enlista las recepciones que ya han sido concordadas o que solamente tengan un matching parcial
(solamente despliega las lneas sin matching). Esta informacin es agrupada por proveedor, por orden de
compras, y por receptor.
El reporte incluye los siguientes criterios de seleccin especficos del matching:

Proveedor
Nmero de Artculo
Almacn
Almacn de OC
Cuenta
Sub-Cuenta
Centro de Costos
Artculos de Inventario (Si/No)
Artculos Subcontratados
Mostrar Recepciones de Compras De

Reporte de Variaciones del Matching [28.2.7]

Enlista los detalles de las variaciones que resultan del proceso del matching.
Se utiliza la Referencia de Variacin por Tarifa como sigue:

Costo Estndar Total para visualizar la variacin entre el costo del artculo en la factura del
proveedor y el costo estndar.
Costo Estndar sin Indirecto Fijo para visualizar la variacin entre el costo del artculo en la
factura del proveedor y el costo estndar sin la inclusin del indirecto fijo.
Costo de la OC para visualizar la variacin entre el costo del artculo en la factura del proveedor y
el costo de la orden de compras.

Variacin por Cargo Logstico en Matching [28.2.8]

Genera un reporte de excepcin mostrando las variaciones vencidas hacia el matching de las facturas del
proveedor hacia las facturas pendientes por cargos logsticos.
Varias opciones de acomodo estn disponibles:

Nmero de orden
Cdigo de Cargo Logstico
Referencia Interna
Proveedor

Esto tambin hace posible la seleccin solamente de aquellas transacciones generadas como un resultado
de los cargos logsticos devengados en las rdenes de ventas, en las rdenes de compras, o en las rdenes
de distribucin.

Men de Vistas del Proveedor [28.18]

Tablero de Actividad del Proveedor [28.18.1]
Se utiliza para visualizar toda la informacin relacionada con el proveedor, incluyendo los documentos
abiertos y los pagos. Vase Tablero de Actividad del Proveedor.
Actividad de Facturacin del Proveedor [28.18.2]
Despliega y resume las facturas del proveedor que cumplen con el criterio de seleccin. Incluye los
detalles del voucher, del libro diario, y del posteo.
Factura del Cliente Ampliada [28.18.3]
Despliega los saldos de las cuentas del proveedor que cumplen con los criterios de seleccin. La vista
despliega el saldo de la cuenta en ML, en MT, y en MB, y los detalles del crdito del proveedor.
Vista del Pago de la Factura del Proveedor [28.18.6]
Despliega las selecciones de pagos con los atributos claves para las facturas seleccionadas y un rango de
fechas.

Reportes de Banking y Administracin de Efectivo

Reporte de Archivo Importado de Banco [31.1.11]
Utilizado para visualizar los detalles sobre el status y la asignacin de los archivos importados de bancos o
de los lotes e archivos. El nivel de detalle incluido en el reporte posibilita el uso del reporte para propsito
de auditoria.
Vase Reporte Importado de Archivo de Banco.
Reporte de Caja Chica [31.2.6]
Permite visualizar las transacciones de caja chica para el periodo definido en el criterio de seleccin y
habilita dar seguimiento a la forma en que se est utilizando la caja chica.

Cuenta de CG de Efectivo
Libro Diario
Segmento
Rompimiento de Pgina por Fecha
Fecha de Posteo De/Hasta

Reporte de Flujo de Efectivo [31.8.3]

Utilizado para proyectar las posiciones futuras del efectivo basndose en las fuentes y usos esperados del
efectivo, incluyendo las Cuentas por Cobrar, las Cuentas por Pagar, la Actividad de rdenes de Ventas, y la
Actividad de rdenes de Compras.
Vase Creacin de Reportes de Efectivo para los detalles completos.