INMOLES LT

BALANCE GENE
cifras en millones d
ACTIVO

2011

2012

EFECTIVO
INVERSIONES TEMPORALES
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
ANTICIPOS
OTROS DEUDORES
INVENTARIOS TOTALES
CIAS VINCULADAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE

194
1,543
8,530
2,747
1,247
21,340
4,700
1,645
41,946

0.14%
1.09%
6.03%
1.94%
0.88%
15.07%
3.32%
1.16%
29.63%

202
1,605
15,949
2,857
1,297
22,194
4,888
1,711
50,703

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA
SUBTOTAL ACTIVO FIJO NETO

35,667
14,549
21,118

25.19%
-10.28% 14.92%

37,094
15,131
21,963

1,202
367
4
3,804
1,726
11,447
355
59,604
78,509

0.85%
0.26%
0.00%
2.69%
1.22%
8.09%
0.25%
42.10%
55.45%

1,250
382
4
3,956
1,795
11,905
369
61,988
81,649

141,573

###

154,315

INVERSIONES PERMANENTES
DIFERIDOS
INTANGIBLES
COMPAIAS VINCULADAS
CARGO CORRECCION MON. DIFERIDA
PLANTACIONES FORESTALES
OTROS ACTIVOS
VALORAZIONCES
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

INMOLES LTDA
BALANCE GENERAL
cifras en millones de pesos
%
0.13%
1.04%
10.34%
1.85%
0.84%
14.38%
3.17%
1.11%
32.86%

PASIVOS

2,011

OBLIGACIONES BANCARIAS
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
IMPTOS POR PAGAR
PRESTACIONES POR PAGAR
COMPAIAS VINCULADAS
OTROS PASIVOS CORRIENTES
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE

25,448
1,349
1,658
613
455
2,624
32,147

17.98%
0.95%
1.17%
0.43%
0.32%
1.85%
22.71%

OBLIGACIONES BANCARIAS L.P.

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
24.04% PESIONES DE JUBILACION
-9.81% CREDITO CTE MONETARIA DIFERIDA
14.23% IMPTOS DIFERIDOS
SUBTOTAL PASIVO LARGO PLAZO
0.81%
0.25% TOTAL PASIVO
0.00%
2.56%
PATRIMONIO
1.16% CAPITAL
7.71% SUPERAVIT DE CAPITAL
0.24% RESERVA LEGAL
40.17% OTRAS RESERVAS
52.91% REVALORAZACION DEL PATRIMONIO
UTILIDADES POR DISTRIBUIR
UTILIDADES DEL EJERCICIO
VALORAZACIONES
TOTAL PATRIMONIO

15,991
28
1,094
2,173
1,566
20,852

11.30%
0.02%
0.77%
1.53%
1.11%
14.73%

52,999

37.44%

2,011
80
13,760
11,189
3,941
59,604
88,574

%
0.06%
0.00%
0.00%
9.72%
7.90%
0.00%
2.78%
42.10%
62.56%

141,573

###

### TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

###
###

2,012

26,466
4,052
1,724
638
473
2,729
36,082

17.15%
2.63%
1.12%
0.41%
0.31%
1.77%
23.38%

16,631
29
1,138
2,260
1,629
21,687

10.78%
0.02%
0.74%
1.46%
1.06%
14.05%

57,769

37.44%

2,012
83
15,601
11,637
4,257
64,968
96,546

%
0.05%
0.00%
0.00%
10.11%
7.54%
0.00%
2.76%
42.10%
62.56%

154,315

###

INMOLES LTDA
ESTADO DE RESULTADO
cifras en millones de pesos

2011
VENTAS NETAS
(-) COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS ADMON Y VTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) GASTOS FINANCIEROS
(+o-) OTROS INGRESOS/ GTOS
UTILIDAD ANTES DE CORRECCION MONETARIA
CORRECCION MONETARIA
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS
(-) PROVISIONES IMPO-RENTA
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

59,242
40,414
18,828
12,180
6,648
7,131
3,896
3,413
1,316
4,729
788
3,941

%
100%
68%
32%
21%
11%
12%
7%
6%
2%
8%
1%
7%

2012
63,981
43,647
20,334
13,154
7,180
7,701
4,208
3,687
1,421
5,108
851
4,257

%
100%
68%
32%
21%
11%
12%
7%
6%
2%
8%
1%
7%

INMOLES LTDA
BALANCE GENERAL
cifras en millones de pesos

ACTIVO

2011

EFECTIVO
INVERSIONES TEMPORALES
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
ANTICIPOS
OTROS DEUDORES
INVENTARIOS TOTALES
CIAS VINCULADAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA
SUBTOTAL ACTIVO FIJO NETO
INVERSIONES PERMANENTES
DIFERIDOS
INTANGIBLES
COMPAIAS VINCULADAS
CARGO CORRECCION MON. DIFERIDA
PLANTACIONES FORESTALES
OTROS ACTIVOS
VALORAZIONCES
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

2012

Variacion
Absoluta

194
1,543
8,530
2,747
1,247
21,340
4,700
1,645
41,946

202
1,605
15,949
2,857
1,297
22,194
4,888
1,711
50,703

8
62
7,419
110
50
854
188
66
8,757

35,667
14,549 21,118

37,094
15,131 21,963

1,202
367
4
3,804
1,726
11,447
355
59,604
78,509

1,250
382
4
3,956
1,795
11,905
369
61,988
81,649

48
15
152
69
458
14
2,384
3,140

141,573

154,315

12,742

1,427
582
845

Variacion
Relativa

2,011

2,012

OBLIGACIONES BANCARIAS
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
IMPTOS POR PAGAR
PRESTACIONES POR PAGAR
COMPAIAS VINCULADAS
OTROS PASIVOS CORRIENTES
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE

25,448
1,349
1,658
613
455
2,624
32,147

26,466
4,052
1,724
638
473
2,729
36,082

OBLIGACIONES BANCARIAS L.P.

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
4.00% PESIONES DE JUBILACION
4.00% CREDITO CTE MONETARIA DIFERIDA
8.00% IMPTOS DIFERIDOS
SUBTOTAL PASIVO LARGO PLAZO
3.99%
4.09% TOTAL PASIVO
0.00%
4.00%
PATRIMONIO
4.00% CAPITAL
4.00% SUPERAVIT DE CAPITAL
3.94% RESERVA LEGAL
4.00% OTRAS RESERVAS
28.02% REVALORAZACION DEL PATRIMONIO
UTILIDADES POR DISTRIBUIR
UTILIDADES DEL EJERCICIO
VALORAZACIONES
TOTAL PATRIMONIO

15,991
28
1,094
2,173
1,566
20,852

16,631
29
1,138
2,260
1,629
21,687

52,999

57,769

2,011
80
13,760
11,189
3,941
59,604
88,574

2,012
83
15,601
11,637
4,257
64,968
96,546

141,573

154,315

4.12%
4.02%
86.98%
4.00%
4.01%
4.00%
4.00%
4.01%
20.88%

PASIVOS

9.00% TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

###
###

Variacion
Absoluta

Variacion
Relativa

1,018
2,703
66
25
18
105
3,935

4.00%
200.37%
3.98%
4.08%
3.96%
4.00%
12.24%

640
1
44
87
63
835

4.00%
3.57%
4.02%
4.00%
4.02%
4.00%

4,770

9.00%

3
1,841
448
316
5,364
7,972
12,742
-

%
3.75%
0.00%
0.00%
13.38%
4.00%
0.00%
8.02%
9.00%
9.00%
9.00%

INMOLES LTDA
ESTADO DE RESULTADO
cifras en millones de pesos

2011
VENTAS NETAS
(-) COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS ADMON Y VTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) GASTOS FINANCIEROS
(+o-) OTROS INGRESOS/ GTOS
UTILIDAD ANTES DE CORRECCION MONETARIA
CORRECCION MONETARIA
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS
(-) PROVISIONES IMPO-RENTA
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

59,242
40,414
18,828
12,180
6,648
7,131
3,896
3,413
1,316
4,729
788
3,941

2012
63,981
43,647
20,334
13,154
7,180
7,701
4,208
3,687
1,421
5,108
851
4,257

Variacion
Absoluta
4,739
3,233
1,506
974
532
570
312
274
105
379
63
316

Variacion
Relativa
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
7.99%
8.01%
8.03%
7.98%
8.01%
7.99%
8.02%