MMT31

Simulacin

Empresa

Nombre

Ao

NOTAS: Las casillas que incluyen valores y tienen el fondo amarillo son variables dadas, y deben actualizarse cada ao de simulacin de acuerdo
con la informacin encontrada en el apartado de informacin general y en los resultados.
Las casillas con fondo blanco marcan valores que deben ser introducidos por el participante.
Las casillas en azul son casillas con frmulas que dan resultados automticos. La hoja est preparada para proyectar un ao 1. Para el resto de
aos se deben introducir las variables necesarias para que proyecte correctamente resultados.
INFORMACIN GENERAL
Renta per capita:
Mercado
A ()
E ($)
CS produccin:
Producto
S
H

Renta
26,000
46,000
Coste ()
2.06
0.97

Condiciones bancarias:
Comisin por descubierto (%)
Plazo de amortizacin prstamos (aos)
Tipo de inters prstamos (%)
Comisin de apertura prstamos (%)
Comisin de amortizacin anticipada prstamos (%)
Tipo de inters inversiones financieras (%)
Comisin cancelacin inversiones financieras (%)

20.00
4
10.00
1.00
1.00
2.50
5.50

Tipo de cambio (euros por 1 dlar):

1.00

DECISIONES FINANZAS
Prstamo que se solicita ()
Prstamos a amortizar anticipadamente ()
Inversiones financieras ()

20,000,000
5,000,000
0
DECISIONES PRODUCCIN

Inversin en inmovilizado ()

0
De S

Uds. en stock del ao anterior

Produccin del ao en unidades
Total produccin disponible en unidades
DECISIONES RECURSOS HUMANOS
N de vendedores por delegado:
AS
AT

Remuneracin de los vendedores:

Fijo Mercado A ()
Variable Mercado A (%)
DECISIONES MARKETING GENERAL

Nmero de delegados:
Mercado A
Mercado E

De H
0
7,200,000
7,200,000

Presupuesto total investigaciones ()

0
18,000,000
18,000,000

DECISIONES PRODUCTO PROTECTOR SOLAR (S)

Canal
AG
AS
AT
EG

P.V.P ()

Margen
detallista ()

Porcentaje
de lineal

N promociones

Tipo promocin

Publicidad Mercado A
Campaa publicitaria
Soporte
TV series
TV pelculas
Radio magazine
Radio noticias
Prensa
Total

Nmero de inserciones

Detalle ()

Publicidad Mercado E

Presupuesto ()

Nmero de inserciones
0
0
0
0
0
0

Presupuesto ($)
0
0
0
0
0
0

DECISIONES PRODUCTO CREMA HIDRATANTE (H)

Canal
AG
AS
AT
EG

P.V.P ()

Margen
detallista ()

Porcentaje
de lineal

N promociones

Tipo promocin

Publicidad Mercado A
Campaa publicitaria
Soporte
TV series
TV pelculas
Radio magazine
Radio noticias
Prensa
Total

Nmero de inserciones

Detalle ()

Publicidad Mercado E

Presupuesto ()

Nmero de inserciones
0
0
0
0
0
0

Presupuesto ($)
0
0
0
0
0
0

PREVISIN DE VENTAS PRODUCTO PROTECTOR SOLAR (S)

Unidades normales vendidas
Total
A travs de la red

Canal
AG
AS
AT
EG
Total

Unidades vendidas en promocin

Total
A travs de la red

Total de unidades vendidas

Unidades demandadas de su marca
Unidades en stock

7,200,000

PREVISIN DE VENTAS PRODUCTO CREMA HIDRATANTE (H)

Canal
AG
AS
AT
EG
Total

Unidades normales vendidas

Total
A travs de la red

Unidades vendidas en promocin

Total
A travs de la red

0
0

Total de unidades vendidas

Unidades demandadas de su marca
Unidades en stock

18,000,000

PREVISIN DE LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA

Informacin
Coste estndar unidad de S ()
Coste estndar unidad de H ()
Amortizacin de prstamos con vencimiento 2 de enero ()

2.06
0.97
3,750,000

PREVISIN DE LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA

Cuenta de Resultados

VENTAS S

Ventas totales
Costes mrgenes detallistas

0
0
0

Ingresos netos S
Coste de ventas S
Costes directos de produccin
Gastos de promocin de ventas
Costes de empresas mayoristas
Costes transporte fbrica-plataformas
Costes de almacenamiento
Costes transporte plataformas-detallistas
Aranceles por importacin
Total coste de ventas S
RESULTADO BRUTO S
VENTAS H
Ventas totales
Costes mrgenes detallistas
Ingresos netos H
Coste de ventas H
Costes directos de produccin
Gastos de promocin de ventas
Costes de empresas mayoristas
Costes transporte fbrica-plataformas
Costes de almacenamiento
Costes transporte plataformas-detallistas
Aranceles por importacin
Total coste de ventas H
RESULTADO BRUTO H
Gastos generales
Gastos amortizacin
Gastos generales de estructura
Gastos de I+D
Red comercial mercado A
Red comercial mercado E
Incentivos a la fuerza de ventas
Gastos de estudios de investigacin
Inversin en publicidad S
Inversin en publicidad H
Total gastos generales
RESULTADO DE EXPLOTACIN
Actividad financiera

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,990,000
3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
5,990,000
-5,990,000

Ingresos financieros por inversiones

Otros ingresos financieros

Gastos financieros de prstamos

Gastos financieros por comisiones

2,000,000
250,000

Gastos financieros por descubierto

Otros gastos financieros
Resultado de la actividad financiera

-2,250,000

Otros ingresos/gastos
Otros ingresos

0
0

Otros gastos
Total otros ingresos/gastos

0
-8,240,000

RESULTADO DEL EJERCICIO

ACTIVO
Tesorera
Inversiones financieras
Existencias
Stock producto terminado S
Stock producto terminado H
Total activo corriente
Inmovilizado
Amortizaciones
Total activo no corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Deuda a corto plazo
Total pasivo corriente
Deuda a largo plazo
Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital social
Resultados anteriores
Resultado del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO

Balance de situacin de la empresa*

14,832,000
17,460,000

Diciembre Ao 1
1,458,000
0
32,292,000

Enero Ao 1
24,000,000
0
0

33,750,000
29,900,000
-2,990,000
26,910,000
60,660,000

24,000,000
29,900,000
0
29,900,000
53,900,000

3,750,000
3,750,000
11,250,000
11,250,000
15,000,000

0
0
0
0
0

53,900,000
0
-8,240,000
45,660,000

53,900,000
0
0
53,900,000

Posicin por beneficio acumulado

Posicin por resultado del ejercicio
* Esta plantilla es vlida para realizar una previsin de Balance de Situacin al final del ao 1. Para realizar previsiones de aos posteriores,
se deben tener en cuenta la situacin inicial de dicho Balance en el perodo a proyectar.