Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
REGISTROS 2013
CUENTAS
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES
70101
70102
VENTAS EXON
VENTAS AFEC
603
603
3891
4019
631
6311
6313
6314
MA. AUXILI
MA. AUXILI
IMPUESTO
IVAP
Transportes
Corr.Telefo
Alojamiento
Alimentacion
1,159.00
860.00
143.00
130.00
17.00
13.00
1,032.50
1,379.00
1,195.00
2,185.00
2,562.00
194.00
16.00
21.00
18.00
33.00
38.00
2,608.00
4,973.00
5,771.00
6,609.00
3,590.00
33,923.50
159.00
186.50
573.00
2,981.50
512.00
637
639
Pub.Pub.Rr
Otros Serv
189.50
39.00
76.00
87.00
99.00
55.00
1,369.00
227.00
GASTOS
634
636
632
20.00
414.50
26.50
26.50
624.00
651
653
Seguros
suscripcion
656
90.00
90.00
Personal
ESSALUD
AFP
403102
40303
411
SNP
SEG. VIDA
NETO
471
CTS
22.00
0
0
0
0
118.00
145.50
81.00
371.50
275.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72.00
757.00
118.00
96.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,056.00
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
GASTOS E INVERSION
33
332
333
334
335
336
40
4011
403.01
403.02
403.03
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
TRIBUTOS
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
46
461
469
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60
601.01
601.02
606.01
COMPRAS
143.00
143.00
0.00
0.00
130.00
130.00
194.00
194.00
0.00
0.00
159.00
159.00
186.50
186.50
573.00
573.00
0.00
0.00
1,369.00
1,369.00
227.00
227.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62
621
671
CARGAS DE PERSONAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63
630
631
632
634
636
637
639
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
189.50
0.00
0.00
0.00
189.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
414.50
0.00
0.00
0.00
414.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64
646
TRIBUTOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I.G.V
ESSLUD
S.N.P
Seguro De Vida
Exoneradas
Afectas
Suministros
SUELDO
ESSALUD
Transportes. Y Almacenamiento
Correos y Telecomunicaciones
Honor. Comisiones y Corretajes
Mantenimiento y Reparacion
Electricidad y agua
Publicidad y Publicaciones RRPP
Limpieza Pblica
65
659
0.00
0.00
22.00
22.00
118.00
118.00
145.50
145.50
81.00
81.00
371.50
371.50
275.00
275.00
72.00
72.00
757.00
757.00
118.00
118.00
96.00
96.00
66
CARGAS EXCEPCIONALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CTS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,099.00
0.00
0.00
9,115.00
0.00
0.00
9,823.00
0.00
0.00
543.50
0.00
0.00
1,777.00
0.00
0.00
2,542.50
0.00
0.00
4,169.50
0.00
0.00
883.50
0.00
0.00
3,419.50
0.00
0.00
6,246.50
0.00
0.00
6,258.00
0.00
0.00
68
INGRESOS
SALDOS INICIALES
40
40191
TRIBUTOS
46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50
CAPITAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70
701.01
701.02
707.01
VENTAS
1,159.00
0.00
1,159.00
860.00
0.00
860.00
1,032.50
0.00
1,032.50
1,379.00
0.00
1,379.00
1,195.00
0.00
1,195.00
2,185.00
0.00
2,185.00
2,562.00
0.00
2,562.00
2,608.00
0.00
2,608.00
4,973.00
0.00
4,973.00
5,771.00
0.00
5,771.00
6,609.00
0.00
6,609.00
75
75
INGRESOS DIVERSOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,258.00
143.00
9,115.00
9,975.00
152.00
9,823.00
10,855.50
10,312.00
543.50
1,922.50
145.50
1,777.00
2,972.00
429.50
2,542.50
4,727.50
558.00
4,169.50
6,731.50
5,848.00
883.50
3,491.50
72.00
3,419.50
8,392.50
2,146.00
6,246.50
12,017.50
5,759.50
6,258.00
12,867.00
96.00
12,771.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IVAP
Afectas IVAP
Exoneradas
Servicios
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
SALDOS FINALES
76
769.01
INGRESOS EXCEPCIONALES
Credito Especial Amazonia 25%
Diciembre
TOTALES
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,981.50
2,981.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
624.00
0.00
0.00
0.00
624.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,771.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,590.00
0.00
3,590.00
0.00
16,361.00
5,000.00
11,361.00
0.00
0.00
0.00
2,056.00
2,056.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,099.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,923.50
0.00
33,923.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,022.50
30,661.50
10,904.00
0.00
0.00
12
1211
1212
14
141
142
CLIENTES
46
461
50
501
CAPITAL
Prestamos De Terceros
Capital Social
TOTAL INGRESOS
38
3891
CARGAS DIFERIDAS
40
TRIBUTOS
4017
40191
IVAP
403.01
ESSALUD
403.02
S.N.P
403.03
Seguro De Vida
41
411
42
421
PROVEEDORES
46
461
469
47
471
Remuneraciones X Pagar
Prestamos De Terceros
Cuentas por pagar diversas
COMP. X TIEMP. DE SERV.
CTS
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
SALDOS FINALES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre Octubre
Noviembre Diciembre
TOTALES
8,099.00
9,115.00
9,806.00
513.50
1,731.00
2,475.50
4,084.50
765.50
3,263.50
6,051.50
5,987.00
12,413.00
8,099.00
1,159.00
860.00
1,032.50
1,379.00
1,195.00
2,185.00
2,562.00
2,608.00
4,973.00
5,771.00
6,609.00
3,590.00
33,923.50
1,159.00
860.00
1,032.50
1,379.00
1,195.00
2,185.00
2,562.00
2,608.00
4,973.00
5,771.00
6,609.00
3,590.00
33,923.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,258.00
9,975.00
10,838.50
1,892.50
2,926.00
4,660.50
6,646.50
3,373.50
8,236.50 11,822.50 12,596.00
16,003.00
42,022.50
0.00
0.00
17.00
13.00
16.00
21.00
18.00
33.00
38.00
39.00
76.00
87.00
99.00
457.00
17.00
13.00
16.00
21.00
18.00
33.00
38.00
39.00
76.00
87.00
99.00
457.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
143.00
130.00
194.00
0.00
159.00
186.50
573.00
0.00
1,369.00
227.00
0.00
0.00
2,981.50
143.00
130.00
194.00
0.00
159.00
186.50
573.00
0.00
1,369.00
227.00
0.00
0.00
2,981.50
0.00
0.00
22.00
10,118.00
145.50
270.50
371.50
5,275.00
72.00
777.00
5,532.50
96.00
5,000.00
27,680.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22.00
10,118.00
145.50
270.50
371.50
5,275.00
72.00
777.00
5,532.50
96.00
5,000.00
27,680.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,258.00
9,975.00
10,838.50
1,892.50
2,926.00
4,660.50
6,646.50
3,373.50
8,236.50 11,822.50 12,596.00
16,003.00
42,022.50
143.00
169.00
10,325.00
161.50
450.50
576.00
5,881.00
110.00
2,185.00
5,835.50
183.00
5,099.00
31,118.50
9,115.00
9,806.00
513.50
1,731.00
2,475.50
4,084.50
765.50
3,263.50
6,051.50
5,987.00 12,413.00
10,904.00
10,904.00
55
0
0
0
0
0
0
Renta
IVAP
ESSALUD
SNP
Seg. Vida
AFP
CTS
------------------------1----------------------
DEBE
8,099.00
CAJA
8,099.00
HABER
NO EMITIDAS
1212
EMITIDAS EN CARTERAS
20 MERCADERIAS
201
2011
20,000.00
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
20,000.00
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
20,000.00
20111 COSTO
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIA.
291
MERCADERIAS
11,300.00
TERRENOS
3311
332
TERRENOS
EDIFICACIONES
3321
333
3331
334
EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOT
8,000.00
8,000.00
UNIDADES DE TRASPORTES
3341
335
VEHICULOS MOTORIZADOS
MUEBLES Y ENSERES
1,000.00
3351
MUEBLES
1,000.00
3352
ENSERES
336
3361
EQUIPOS DIVERSOS
2,300.00
2,300.00
DEPRECIACION ACUMULADA
3913
2,105.00
2,105.00
1,600.00
100.00
405.00
GOBIERNO CENTRAL
4011
4017
IMPUESTO A LA RENTA
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA
403
INSTITUCIONES PUBLICAS
4031
ESSALUD
4032
O.N.P.
4039
407
REMUNERACIONES X PAG
4111
4112
4114
4115
415
BENEFICIOS SOCIALES DE OS TR
4151
CTS
NO EMITIDAS
423
424
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451
PRESTAMO DE INSTITUCIONES FI
4511
INSTITUCIONES FINANCIERAS
4512
OTRAS ENTIDADES
50 CAPITAL
15,700.00
501
CAPITAL SOCIAL
5011
ACCIONES
5012
PARTICIPACIONES
15,700.00
58 RESERVAS
582
RESERVA LEGAL
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591
1,694.00
UTILIDADES NO DISTRIBUIDA
5911
UTILIDADES ACUMULADAS
1,694.00
592
PERDIDAS ACUMULADAS
5921
PERDIDAS ACUMULADAS
UTILIDAD
892
PERDIDA
19,900.00
19,900.00
39,399.00
las operaciones
39,399.00
UTILIDAD
892
PERDIDA
19,900.00
19,900.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591
UTILIDADES NO DISTRIBUIDA
5911
19,900.00
19,900.00
UTILIDADES ACUMULADAS
------------------------3---------------------12 CLIENTES
33,923.50
121
33,923.50
40 TRIBUTOS
40191
IVAP
701
AFECTAS
702
EXONERADAS
707
SERVICIOS
70 VENTAS
33,923.50
33,923.50
-
21,981.50
MERCADERIAS
21,981.50
20 MERCADERIAS
201
21,981.50
MERCADERIAS
EXISTENCIA INICIAL
COMPRAS
20,000.00
2,981.50
EXISTENCIA FINAL
MERMAS
COSTO DE VENTAS
1,000.00
21,981.50
------------------------5---------------------60 COMPRAS
2,981.50
601
AFECTAS
2,981.50
602
EXONERADAS
IGV
40 TRIBUTOS
4011
42 PROVEEDORES
421
2,981.50
FACTURAS POR PAGAR
2,981.50
------------------------6---------------------20 MERCADERIAS
201
2,981.50
MERCADERIAS
2,981.50
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
611
MERCADERIAS
2,981.50
2,981.50
621
SUELDOS
627
ESSALUD
4031
ESSALUD
4032
SNP
4033
SEGURO DE VIDA
40 TRIBUTOS
REMUNERACIONES X PAG
25,000.00
332
333
334
335
336
25,000.00
Transportes. Y Almacenamiento
624.00
-
631
Correos y Telecomunicaciones
632
634
Mantenimiento y Reparacion
636
Electricidad y agua
637
639
Limpieza Pblica
624.00
64 TRIBUTOS
646
65 CARGAS DE GESTION
659
2,056.00
Otras Cargas de Gestion
2,056.00
27,680.00
7,725.00
-
291
7,725.00
800.00
100.00
6,825.00
10,405.00
10,405.00
10,405.00
10,405.00
------------------------11---------------------10
12
38
46
50
33,923.50
CAJA Y BANCOS
33,923.50
CLIENTES
CARGAS DIFERIDAS
------------------------12---------------------38
40
41
42
46
47
10
457.00
2,981.50
27,680.00
-
CARGAS DIFERIDAS
TRIBUTOS
REMUNERAC. Y PARTIC. X PAG.
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAG. DIVERS.
COMP. POR TIEMP. DE SERV.
31,118.50
CAJA Y BANCOS
Por la centralizacin de los egresos de caja
del ejercicio
20 MERCADERIAS
201
21,981.50
21,981.50
69 COSTO DE VENTAS
21,981.50
691
21,981.50
38 CARGAS DIFERIDAS
381
TERRENOS
381
EDIFICIOS Y
50 CAPITAL
10,904.00
501
CAPITAL SOCIAL
Por el de capital
293,399.50
293,399.50
ASIENTOS DE CIERRE
------------------------16---------------------79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS. DE COSTOS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
10,405.00
10,405.00
------------------------17---------------------80
60
62
63
64
65
68
66
13,386.50
MARGEN COMERCIAL
2,981.50
624.00
2,056.00
7,725.00
-
COMPRAS
CARGAS DE PERSONAL
SERVICIOS PRESTADOS X TERCEROS
TRIBUTOS
CARGAS DE GESTION
PROVISIONES DEL EJERCICIO
CARGAS EXCEPCIONALES
-19,000.00
33,923.50
14,923.50
1,537.00
1,537.00
461.00
461.10
ADICIN 66
461.00
457.00
457.00
------------------------21----------------------
41,170.00
-
9,830.00
-
41,170.00
393
2,400.00
394
395
200.00
396
7,230.00
40 TRIBUTOS
4.00
4017
40191
IVAP
403.01
ESSALUD
403.02
S.N.P
403.03
Seguro De Vida
REMUNERACIONES X PAG
42 PROVEEDORES
421
CTS
50 CAPITAL
501
15,700.00
CAPITAL SOCIAL
15,700.00
58 RESERVAS
58
59 RESULTADOS ACUMULADOS
59
21,594.00
21,594.00
1,076.00
1,076.00
10 CAJA Y BANCOS
101
10,904.00
CAJA
10,904.00
12 CLIENTES
121
20 MERCADERIAS
1,000.00
201
1,000.00
edificios
333
maquinarias
334
Unidades de transporte
335
muebles y enseres
336
equipos divers
36,300.00
8,000.00
1,000.00
27,300.00
38 CARGAS DIFERIDAS
3891
I.R. 3 Ra CATEGORIA
-51.00
4.00
-
48,204.00
178,748.00
-----------------------------------------------------------
48,204.00
178,748.00
10
12
16
20
29
33
38
39
40
41
42
46
47
50
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
75
76
79
89
94
CAJA BANCOS
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR DIVER.
MERCADERIAS
PROVISION PARA DESV. DE EXIST.
INMUEBL. MAQUI. EQUIPO
CARGAS DIFERIDAS
DEPRECIA. AMORT. ACUMUL.
TRIBUTOS POR PAGAR
REMUN. PART. POR PAGAR
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR DIVER.
COMPENSAC. X TIEMP.DE SERVICIOS
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
COMPRAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
CARGAS DE PERSONAL
SERV. PREST. POR TERCEROS
TRIBUTOS
CARGAS DIVER. DE GESTION
CARGAS EXCEPCIONALES
CARGAS FINANCIERAS
PROVISIONES DEL EJERCICIO
COSTO DE VENTAS
VENTAS
INGRESOS DIVERSOS
INGRESOS EXCEPCIONALES
CARGAS IMPUT. CTA. COSTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUMAS
INVENTARIO
ACTIVO
PASIVO
10,904.00
1,000.00
36,300.00
457.00
9,830.00
15,700.00
21,594.00
RESULTADO
PERDIDA
GANANCIA
2,981.50
-
-19,000.00
33,923.50
48,661.00
48,661.00
47,124.00
1,537.00
48,661.00
10,405.00
13,386.50
1,537.00
14,923.50
14,923.50
14,923.50
-21,981.50
-1135
31 DE DICIEMBRE 2009
(HISTORICO)
ACTIVO
PASIVO
31 DE DICIEMBRE 2008
AJUSTADO
ACTIVO
PASIVO
AJUSTES 2008
DEBE
HABER
10,904.00
ASIENTOS POSTERIORES
AL BALANCE
DEBE
HABER
10,904.00
BALANCE AJUSTADO
AL 31 12 2008
ACTIVO
PASIVO
10
CAJA BANCOS
12
CLIENTES
16
20
MERCADERIAS
29
33
38
CARGAS DIFERIDAS
39
40
41
42
PROVEEDORES
46
47
50
CAPITAL
58
RESERVAS
59
RESULTADOS ACUMULADOS
89
1,000.00
10,904.00
1,000.00
1,000.00
-
36,300.00
36,300.00
457.00
36,300.00
457.00
9,830.00
457.00
9,830.00
15,700.00
9,830.00
457.00
461.00
4.00
15,700.00
15,700.00
SUMAS
21,594.00
21,594.00
1,537.00
48,661.00
48,661.00
48,661.00
21,594.00
1,537.00
461.00
48,661.00
918.00
1,076.00
918.00
48,204.00
48,204.00
RAZON SOCIAL
RUC
DIRECCION:
RUC
:MATHEC
:20489627770
:JR. AREQUIPA N 1011 HUANUCO - LEONCIO PRADO - RUPA RUPA
:20489627770
Caja y Bancos
Clientes
Otros Ingresos
Existencias
31 DE DIC
2008
3,655.00
5,662.00
94,068.00
103,385.00
23,472.00
50,000.00
9,204.00
19,362.00
103,385.00
TOTAL PASIVO
02 DE ABRIL 2006
VARIACIONES RECLASIF TRANSFERENCIA SALDOS A
VALORES ACTUALES
1,347.00
31 DE DIC
AUM/DISMIN.
2007
2,650.00
1,005.00
2,184.00
3,478.00
54,425.00
39,643.00
59,259.00
44,126.00
55.00
DISTRIBUIR
303,288.00
-39,643.00
-13,066.00
-231,217.00
-
50,000.00
9,204.00
1,292.00
23,472.00
9,204.00
10,158.00
59,259.00
44,126.00
38,724.00
303,288.00
-3,478.00
-79,286.00
-
1,292.00
-13,066.00
-231,217.00
23,472.00
-
19,362.00
1,005.00
RECLASIFICACIN DE CUENTAS:
2009
CLIENTES
PROVEEDORE EXISTENCIAS REMUN.PAGA TRIB. PAGAR
303,288.00
303,288.00
-218,151.00
-218,151.00
-39,643.00
-39,643.00
-13,066.00
-13,066.00
-13,066.00
-13,066.00
-
19,362.00
303,288.00
-231,217.00
-39,643.00
-13,066.00
FLUJO EFECTIVO
FUENTE
1,005.00
ACTIVIDADES
APLICACIN
303,288.00
39,643.00
-
-1,292.00
-231,217.00
23,472.00
9,204.00
10,158.00
BENF. SOCI
FINANCIAM
1,292.00
-13,066.00
-231,217.00
23,472.00
###
###
-597,466.00
OPERACIN INVERSION
303,288.00
-3,478.00
-79,286.00
-
CONCILIA
301,996.00
-22,467.00
23,472.00
CION
303,288.00
-3,478.00
-79,286.00
1,292.00
-13,066.00
-231,217.00
23,472.00
1,005.00
301,996.00
19,362.00
-
19,362.00
38,724.00
RAZON SOCIAL:
RUC:
DIRECCION:
:MATHEC
:20489627770
:JR. AREQUIPA N 1011 HUANUCO - LEONCIO
NOTA N 01
Caja y Bancos
COD.
COD.
CONCEPTO
31 DE DIC 2008
31 DE DIC 2007
VARIACION
TOTALES
NOTA N 03
Otras Cuentas por Cobrar
COD.
CONCEPTO
31 DE DIC 2008
31 DE DIC 2007
VARIACION
OTRAS CUENTAS DEL ACT 5,662.00
2,184.00
3,478.00
TOTALES
5,662.00
2,184.00
3,478.00
NOTA N 04
Existencias
COD.
CONCEPTO
31 DE DIC 2008
31 DE DIC 2007
VARIACION
VARIAS MAQUINARIAS
94,068.00 54,425.00
39643.00
0.00
0.00
TOTALES
94,068.00 54,425.00 39,643.00
NOTA N 05
Gastos Pagados por Anticipado
COD.
CONCEPTO
31 DE DIC 2008
31 DE DIC 2007
VARIACION
TOTALES
NOTA N 06
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
COD.
CONCEPTO
TOTALES
TOTAL
TOTAL
31 DE DIC 2007
31 DE DIC 2008
VARIACION
-
DETALLE DE LA DEPRECIACION
0
0
-
NOTA N 07
Cuentas por Pagar Comerciales
COD.
CONCEPTO
31 DE DIC 2007
31 DE DIC 2008
VARIACION
TOTALES
NOTA N 08
Otras Cuentas por Pagar
COD.
CONCEPTO
31 DE DIC 2007
31 DE DIC 2008
VARIACION
BENEFICIOS SOCIALES D
605.00
55.00
550.00
TRIBUTOS POR PAGAR
742.00
742.00
TOTALES
1,347.00
55.00
1,292.00
NOTA N 09
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
COD.
CONCEPTO
BCP
TOTALES
31 DE DIC 2007
31 DE DIC 2008
VARIACION
23,472.00
23,472.00
23,472.00
23,472.00
NOTA N 10
Deuda a Largo Plazo
COD.
CONCEPTO
BCP
TOTALES
COD.
CONCEPTO
CAPITAL SOCIAL
TOTALES
31 DE DIC 2007
31 DE DIC 2008
VARIACION
50,000.00 50,000.00
50000.00
50000.00
-
NOTA N 12
Resultados del Ejercicio
COD.
CONCEPTO
31 DE DIC 2007
31 DE DIC 2008
VARIACION
Resultados del Ejercicio 19,362.00
9,204.00 10,158.00
TOTALES
19362.00
9204.00 10,158.00
NOTA N 13
Resultados Acumulados
COD.
CONCEPTO
31 DE DIC 2007
31 DE DIC 2008
VARIACION
Resultados Acumulados
9,204.00
TOTALES
9,204.00
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(EN NUEVOS SOLES)
RAZON SOCIAL:MATHEC
RUC
:20489627770
DIRECCION
:JR. AREQUIPA N 1011 HUANUCO - LEONCIO PRADO - RUPA RUPA
31 DE DIC
2008
31 DE DIC
2007
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
S/.
3,655.00
S/.
94,068.00
S/.
2,650.00
S/. 54,425.00
S/. 97,723.00
###
ACTIVO NO CORRIENTE
S/.
S/.
S/.
S/.
5,662.00
S/.
2,184.00
5,662.00###S/. 2,184.00
TOTAL ACTIVO
###
___________________________________________
:MATHEC
RUC
:20450219984
###
ANCE GENERAL
DICIEMBRE DEL 2011
NUEVOS SOLES)
- RUPA RUPA
31 DE DIC
2008
31 DE DIC
2007
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars
Bancarios
Cuentas por Pagar
Comerciales
Cuentas por Pagar a
Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
S/.
Parte Corriente de las Deudas S/.
TOTAL PASIVO
CORRIENTE
1,347.00
23,472.00
S/. 24,819.00
S/.
S/.
55.00
-
S/.
55.00
PASIVO NO CORRIENTE
S/.
S/.
S/.
S/.
CORRIENTE
TOTAL PASIVO
S/. 24,819.00
S/.
55.00
S/. 24,819.00
S/.
55.00
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Resultados del Ejercicio
Resultados Acumulados
S/.
50,000.00
S/. 50,000.00
S/.
S/.
19,362.00
9,204.00
S/.
S/.
###
###
9,204.00
-
:MATHEC
:20489627770
:JR. AREQUIPA N 1011 HUANUCO - LEONCIO PRADO - RUPA RUPA
DESCRIPCIN
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
31 DE DIC
2008
S/. 303,288.00
###
Costo de ventas
S/. -257,794.00
Utilidad Bruta
S/. 45,494.00
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
S/. -13,066.00
S/. -13,066.00
Utilidad Operativa
S/. 19,362.00
S/.
S/. 19,362.00
S/. 19,362.00
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
___________________________________________
:MAQUINARIAS AGROINDUSTRIALES IMPORT S.A.C.
RUC
:20450219984
S/. 19,362.00
OR FUNCIN
31 DE DIC
2007
S/. 129,570.00
###
S/. -107,974.00
S/. 21,596.00
S/.
-1,859.00
S/. -10,533.00
S/.
9,204.00
S/.
9,204.00
S/.
9,204.00
S/.
9,204.00
:MATHEC
:20489627770
:JR. AREQUIPA N 1011 HUANUCO - LEONCIO PRADO - RUPA RUPA
ACTIVIDADES
Err:508
Actividades de Operacin
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
S/. 303,288.00
Cobranza de regalas, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
S/.
-2,186.00
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
S/. -310,503.00
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
S/. -13,066.00
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Ef ###
Actividades de Inversin
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Ef S/.
Actividades de Financiamiento
Cobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazo
S/. 23,472.00
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago de dividendos y otras distribuciones amortizacion de prestamos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Ef S/. 23,472.00
Aumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente d S/.
1,005.00
2,650.00
3,655.00
___________________________________________
:MAQUINARIAS AGROINDUSTRIALES IMPORT S.A.C.
RUC
:20450219984
S/. 129,570.00
S/. -120,366.00
S/.
-2,184.00
S/.
7,020.00
S/.
s de largo plazo
S/.
-4,370.00
S/.
-4,370.00
S/.
2,650.00
S/.
2,650.00
CUENTAS PATRIMONIALES
SALDOS AL02 DE ABRIL 2006
Capital
###
Capital
Adicion
al
S/.
1. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la correccin de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el perodo
3. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluacin de activos
8. Capitalizacin de partidas patrimoniales
9. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de capital
10. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL31 DE DIC 2007
###
S/. 1. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la correccin de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el perodo
3. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluacin de activos
8. Capitalizacin de partidas patrimoniales
9. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de capital
10. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL31 DE DIC 2008
###
S/. -
___________________________________________
:MAQUINARIAS AGROINDUSTRIALES IMPORT S.A.C.
RUC
:20450219984
OS EN EL PATRIMONIO NETO
DICIEMBRE DEL 2011
NUEVOS SOLES)
Acciones
de
Inversi
n
S/.
Excedent
e de
Revaluaci
n
Reserva
Legal
Otras
Reserva
s
Resultados
Acumulados
S/.
S/.
S/.
S/.
rores sustanciales
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
9,204.00
S/. 9,204.00
rores sustanciales
S/. 19,362.00
S/.
S/.
S/.
S/.
###
TOTAL
###
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 9,204.00
S/.
###
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 19,362.00
S/.
###