FLUJO DE EFECTIVO

PRESENTEDO POR:
DIANA MILENA AVILA MARTINEZ
ID 000528549

PRESENTADO A:
Leonardo Tunjo Buitrago

CONTABILIDAD FINANCIERA III

UNIVERSAD MINUTO DE DIOS
CONTADURIA PBLICA
NOVIEMBRE 2016

AO 2

AO 3

VARIACIO CLASIFICACION

N
Utilidad neta
efectivo
Inversiones temporales
Cuentas por cobrar
(clientes)
Otros deudores
Provisin otros deudores
Invent. Producto terminado
Materia prima
Materiales y repuestos
Materiales en transito
Provisin proteccin
inventario
Activo fijo bruto
Deprec. Y agotamiento
acumul.
Activos diferidos
Prestamos de vivienda
Inversiones
Otros activos
Valorizaciones
Obligaciones bancarias
Porcin corriente de
obligac. LP
Cuentas por pagar
(proveedores)
Cesantas y prestaciones
corrien.
Impuesto de renta
Ingresos diferidos
Obligaciones bancarias
Cesantas consolidadas
Provisin para jubilaciones
Impuesto de renta diferido
Otras provisiones
Dividendos pagados
ao 2
+ supervit
(310+486,9+280)
ao 3
- supervit(310+543)
= dividendos decretados
+ dividendos por pagar

154,2 FUENTE
9,7 USO
61,9 FUENTE

17,6
135,7

27,3
73,8

235,3
53,6
1,2
623,7
440,8
556,9
81,4

228,9
129,1
1
426,9
561,1
599,5
72,7

51,4
2736,8

51,4
3119,1

0
382,3 USO

1204,9
34,4
30,3
19,3
10,9
203,4
160,2

1375,7
19,3
38,8
20,6
10,7
259,7
113,7

170,8
15,1
8,5
1,3
0,2
56,3
46,5

254

284,5

30,5 FUENTE

148,3

164,8

16,5 FUENTE

105,4
115,1
22,1
248,7
205,9
455,2

115,9
20,4
34,8
199,3
311,6
641,8
11,9
115,4

124,2

1076,9
853,8
223,1
194,5

6,4
75,5
0,2
196,8
120,3
42,6
8,7

10,5
94,7
12,7
49,4
105,7
186,6
11,9
8,8
148,7

FUENTE
USO
USO
FUENTE
USO
USO
FUENTE

FUENTE
FUENTE
USO
USO
FUENTE
USO

FUENTE
FUENTE
USO
FUENTE
FUENTE
FUENTE
USO
USO

TOTAL FUENTE
Impuesto de renta
TOTAL
TOTAL

988,5
20,4
1008,9
893,8

ao 2
- dividendos por pagar ao
3
Dividendos pagados

USO
268,9
148,7

Impuesto de renta
TOTAL

115,1
1008,9