NOMBRE DE LA EMPRESA

FECHA
N DE MESES

RESULTADOS
DEPRECIACION
CORRECCIN MONETARIA
GENERACIN BRUTA DE CAJA
USOS OPERACIONALES DE CAJA

CUENTAS POR COBRAR POR VENTAS

INVENTARIOS
OTRAS CUNETAS DEL ACTIVO CIRCULANTE
FUENTES OPERACIONALES DE CAJA

PROVEEDORES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES
OTROS PASIVOS DE CORTO PLAZO
GENERACIN OPERATIVA DE CAJA
USOS NO OPERACIONALES DE CAJA

INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS

INVERSIN EN OTROS ACTIVOS
INVERSION EN OTRAS EMPRESAS
FUENTES NO OPERACIONALES DE CAJA

PRESTAMOS BANCARIOS DE CORTO PLAZO

PRESTAMOS BANCARIOS A MAS DE 1 AO
LEASINGS O ARRENDAMIENTOS
PROVEEDORES A MAS DE 1 AO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A MAS DE 1
PROVISIONES A MAS DE 1 AO
CUENTAS EMP.RELACIONADAS O SOCIOS
VARIACIN NETA DEL PATRIMONIO
VARIACION NETA DE CAJA
COMPROBACIN

EMPRESA AGRICOLA BARRAZA S.A

2006-2005
12

98709
0
0
98,709.00

-11,124.00

4,354.00

-16,051.00
573.00

-920.00

18,267.00
-21765
0
2,578.00
86,665.00

PASIVO CORRIENTE

-38,831.00

-26,996.00
-3,646.00
-8,189.00

ACTIVO NO CORRIENTE

-76,129.00

-24,775.00
10,322.00
0
0

-12,341.00
-724
0

-48,611.00
-28,295.00
-28,295.00

NO CORRIENTE