Lima, 12 de mayo de 2016

Seores: PAUCAS MIRANDA YURI AURELIO

RUC : 10724345871

Ref.: Contraprestacin por Cajero Corresponsal Interbank Agente

Estimados Seores:
Nos es grato saludarlo y a la vez informarle que el proceso para el pago de su
contraprestacin
como Interbank Agente por la operativa de POS, es la siguiente:
1. Interbank Agente realiza el clculo de la contraprestacin los primeros das hbiles de
cada
mes, basndose en el total de operaciones realizadas en el mes anterior.
2. Se informa a cada establecimiento comercial la cantidad de operaciones y el importe
de
la
contraprestacin obtenida del periodo basndonos en el contrato establecido. Adems,
tambin
se le informar el nmero de orden de compra/servicio y recepcin.
3.
La informacin se enva a travs de correo electrnico proporcionado y/o
solicitndolo por telfono a la lnea gratuita 0800-10132.
4. De acuerdo a nuestra poltica solicitamos la emisin de un comprobante de pago por el
importe
mencionado correspondiente a la contraprestacin recaudada del mes. Adems, se deber
incluir
el nmero de compra/servicio y recepcin en dicho comprobante.
5.
Este comprobante debe estar a nombre del BANCO INTERNACIONAL DEL PER
INTERBANK,
con RUC (DNI, Doc. Ident) 20100053455, con direccin CARLOS VILLARAN 140 LIMA 13.
6.

Existen dos formas de recepcin de comprobantes que a continuacin detallamos:

A. Enviar el comprobante de pago (boleta o factura de venta) dentro de un sobre

rotulado de la
siguiente manera:
Para: Mesn de Proveedores Torre Principal
Atencin: Luis Ramos Salas / Nadia Ros Vaccaro

Le recordamos que podr dejar el sobre cerrado en cualquier Tienda Financiera de

Interbank para ser
enviado va valija interna.
B. Acercarse a Av. Carlos Villarn 140 La Victoria y dejar el comprobante de pago en el
mdulo
de Mesn de Proveedores en el siguiente horario: de lunes a jueves de 09:30 AM a 12:30
PM
7. Los datos del Banco escritos en el comprobante debern copiarse idnticamente igual
a
lo
mencionado
letras arriba. De lo contrario, ser rechazado y no se depositar el dinero en la cuenta
corriente.
El
comprobante retenido se podr recoger en Av. Carlos Villarn 140 La Victoria (previa
coordinacin
con
su Ejecutivo Comercial)
Le recordamos que puede realizar las consultas a la lnea gratuita 0800-10132 en donde
gustosamente
ser atendido.
Le informamos que correspondiente a las operaciones realizadas como Cajero Corresponsal
de
Interbank
Agente y en base a lo estipulado en el contrato respectivo, el monto a
facturar correspondiente a la
contraprestacin por el mes de Abril, con fecha de cierre 30/04/2016, con un total de 659
transacciones realizadas en su comercio el monto es de S/. 240.00 inc. IGV
Orden de compra: 314663
Nmero de recepcin: 299661
Motivo por el cual agradeceremos srvase emitir nicamente BOLETA DE VENTA a nombre
de Banco
Internacional del Per - Interbank con N de RUC (DNI, Doc Ident) 20100053455 con
direccin
Carlos
Villarn 140, Lima 13, por dicho importe indicando el nmero de orden de compra y
recepcin.
Colocar de forma clara y precisa los
nmeros de O/C y O/R, los cuales deben
ser coincidentes con la informacin remitida.
Se les recuerda que la emisin y envo del comprobante de pago es de forma mensual.
Si su monto fuera mayor a S/ 700.00 y su comprobante fuera factura de venta, deber
indicar
el nmero de cuenta de Detraccin del Banco de la Nacin en el comprobante de pago.

Atentamente,
Interbank Agente.

La informacin contenida en este correo electrnico es originada por INTERBANK o por sus subsidiarias, es de uso
privilegiado, tiene carcter confidencial y slo puede ser utilizada por la persona a quien ha sido dirigida. Su divulgacin, copia
y/o adulteracin no autorizada est estrictamente prohibida. Si usted no es el destinatario previsto, por favor contctese con el
remitente y elimine el mensaje. Esta comunicacin es slo para propsitos de informacin y no genera obligacin contractual
alguna a cargo de INTERBANK.