QUIMIS

CTA
33611 EQUIP COMPUTO
60111 MERCADERIA
6021 MAT PRIMA
6042 BOLSAS PLASTI-EMBALAJE
60911 TRANS. MERCADERIA
6312 CORREOS
63111 SERV TRASN
6361 LUZ
6363 AGUA
6364 NEXTEL-TELEF
6365 INTERNET
6371 PUBLICIDAD
6372 PUBLICACIONES
6393 OTROS SS
656 UTL ESCRITORIO
6594 OTROS GASTOS
70111 MERCADERIA
70211 PRODUCTOS QUIMIS
PROD. MATERIA PRIMA
ACEITE DE RICINO
ACEITE DE SILICONAS DMF/1000
ACETATO DE BUTILO
ACIDO CITRICO
ALCOHOL ISOPROPILICO
BTYGLICOL
CAOLIN
FELDESPATO SIP M-325
FORMOL 40%

CC
1001
1003
1003
1002
2001 SOBRES
2001 CAJAS
2001
2001
2001
2001 ALOJAMIENTO WEB
2001 HIBU
2001
2001
2001 TECLADO
2001

1001
1002
1003
1004

QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS

801
AC
AP-30
B
C
CT
D
DG

INDICADOR PH
NP-09
NP-40
NONYL PHENOL ETOXILADO 10MOLES
QUIMEX 2050
SILICATO DE SODIO
SUAVIZANTE CATIONICO BASE
NITROCELULOSA
PRODUCTOS QUIMIS
BARBOTINA ROJA

QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS
QUIMIS

ECO-C
G-24
H-100
INC
JC
L-10
MIX
MT
OM
OR-20
OR-21
OR-22
OR-23
OR-24M
OR-25M
OR-26M
P
PC
RD
R-M
RS

COSTO MERCADERIA
COSTO TRANSPORTE
COSTO MAT PRIMA
COSTOS INDIRECTOS

SS TRANSP
ALQUILER

MARTINEZ-LEON
CTA
33611 EQUIP COMPUTO
6031 MAT AUXILIARES
603211 DIESEL
603212 GASOLINA
60322 LUBRICANTES
60324 OTROS SUMINISTROS
60331 LLANTAS
60332 BATERIAS
60334 ACCESORIOS
60339 OTROS REPUESTOS
6312 CORREOS
6322 SERCONAD
634 MATENIM Y REP
6364 TELEFONO
6371 PUBLICIDAD
6399 REENCAUCHE (OTROS SS)
6399 INSPECC VEHI (OTROS SS)
63992 COCHERA (SEG Y VIG)
63993 SERV. DE PESAJE
63994 SERVICIO DE LAVADO
6444 PEAJE
651 SEGUROS
656 SUMINISTROS
656 RECARGA EXTINTO
6713 GASTO DE EMISION
6592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS
6593 OTROS GASTOS DE GESTION
6715 INTERESES
6595 GASTOS POR REPARAR
7041 TERCEROS
7599 OTROS INGRESOS
1002 SUMISTROS DIRECTOS
1003 MANO DE OBRA DIRECTA
1004 GASTOS INDIRECTOS
2001 GTO ADMIN
2002 GTO VENTA
2003 GTO FINANC
13 DOCUMENTO BANCOS-LEASING
37 INSPECCIONES VEHIC
7311 DESCUENTOS OBTENIDOS
42

CC
1004
1002
2001
1002
1004
1002
1002
1004
1002
2001
2001
1004
2001
2001
1004
1004
1004
1004
1004
1004
2001
2001
1004
2001
2001
2001
2003

CTA

CC
452 CONTR ARREND FINANC
6712 INTERESES
6712 PORTES
4011
42122
PO1468-20131104

6211
6211
6271
6271
4031
4032
407
411

6000
750
540
67.5

bp

1003
2001
1004
2001
607.5
390
467.52
5892.48

Jan-14
1/31/2014
000000008

2003

CRISTO REY
CTA
3341 REMOLQUE-EQUIP TRANSP
3392 CONSTRUCC OBRAS EN CURSO
33611 EQUIP COMPUTO
RADIO VHF
3369 OTROS EQUIPOS
6031 MAT AUXILIARES
603211 DIESEL
603212 GASOLINA
60322 LUBRICANTES
60324 OTROS SUMINISTROS
60331 LLANTAS
60332 BATERIAS
EXTINTOR
60334 ACCESORIOS
60339 OTROS REPUESTOS
UNIF, EX MEDICO
625 ATENCION AL PERSONAL
63111 TRANSPORTE DE DIESEL
6312 CORREOS
6322 SERCONAD
634 MATENIM Y REP
6354 ALQUILER DE CAMIONETA
6364 TELEFONO
6371 PUBLICIDAD
6399 REENCAUCHE (OTROS SS)
6399 INSPECC VEHI (OTROS SS)
63992 COCHERA (SEG Y VIG)
63993 SERV. DE PESAJE
63994 SERVICIO DE LAVADO
6444 PEAJE
651 SEGUROS
PINTURA, ETC
656 SUMINISTROS
656 RECARGA EXTINT
6713 GASTO DE EMISION
6592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS
6593 OTROS GASTOS DE GESTION
6715 INTERESES
6595 GASTOS POR REPARAR

1002 SUMISTROS DIRECTOS

1003 MANO DE OBRA DIRECTA
1004 GASTOS INDIRECTOS
2001 GTO ADMIN
2002 GTO VENTA

CC

1004
1002
2001
1002
1004
1002
1002
1004
1002
2001
1003
2001
2001
1004
1005
2001
2001
1004
1004
1004
1004
1004
1004
2001
2001
1004
2001
2001
2001
2003

2003 GTO FINANC

13 DOCUMENTO BANCOS-LEASING
37 INSPECCIONES VEHIC
LEASING C-7 18297

CTA

CC

452 CONTR ARREND FINANC

6712 INTERESES
671 PORTES
4011
42122
PO1468-20131104

7041 TERCEROS
7599 OTROS INGRESOS
BOTIQUIN

7311 DESCUENTOS OBTENIDOS

42

2003

6412 ITF
10411 CTA CTE
ITF

2001

12121
5911

63912 COMISIO,PORTES
10411 CTA CTE
COMISIONES, PORTES

2003

6693
7693
7599

101
1041

INT
GTS BANC

INGRESO CAJA CHICA

4511
6715
63912
10411

104111
12121 EN LA 12 SE BUSCA EL DOCUMENTO
DEPOSITO EN CTA
40114
12121 SE REGISTRA RETENCION
ORIGEN RETENCIONES

7599

40113
42121
ORIGEN PERCEPCIONES
42121
423
LETRAS
1041
4511
PRESTAMO EN LINEA
4072
6715
1011
PAGO AFP 06-2014
6352 700 SRA LOUDES
4212
ALQUILER DE INMUEBLE
40111
40113
USO DE PERCEPCIONES

2001

APERTURA EN MES CERO

PERDIDA POR REDONDEO DE PAGO
GANANCIA POR REDONDEO DE PAGO
OTROS INGRESOS
2265.44
648.38
44.53

2003
2003

2958.35
13-RUC BCP-003-835307 NUM OP
PAGO TARJETA CRED 0137-7718
PAGO PRESTAMO 4321767 BCP

TIPO DOC
MP
CH

20100047218 BCP
MOQUEGUA

transferencia de perce y reten a igv

alquiler
700
PAGAR ALQUILER CAJA
pago impuestos

DP
001
007

DEPOSITO
DEPOSITO EN CTA
CHEQUE 278