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Docto.
Proveedor
Rut
Detalle
Valor
03-03
Fact.57683
Delta Ltda
76.502.300-3
Lpices,
cuadernos,
resmas
de
hojas
1.200.000
10-03
Fact.105000
Ilop S.A.
78.900.230-4
Carpetas,
archivadores
345.000
15-03
Fact.Electrn
ica 7500346
CGE S.A.
99.567456-3
Luz
100.000
05-03
N.C. 321
Delta Ltda
76.502.300-3
Devol.
Mercaderas
150.000
20-03
Fact.3560
Autocar S.A.
98.453.758-2
Camioneta
uso oficina
15-02
Fact.Electrn
ica 6800346
CGE S.A.
99.567456-3
Luz
3.300.000
110.000
Fecha
Pago
50% con
cheque al
da y saldo
con ch/ a
15 das
10-03 con
cheque al
da
31-03 con
cheque al
da
Descuenta
2do.pago
de factura
N 5683
20% con
cheque al
da y saldo
con
cheque a
30 y 60
dias
02-03 con
cheque al
da
Docto.
Fact.124
Cliente
Felipe Torres
Rut
12.390.329-1
20-03
Fact.125
K y H Ltda.
77.823.180-8
23-03
Fact.126
Juan Prez
7.115.301-3
30-03
N.D 21
Felipe Torres
12.390.329-1
30-01
Fact.127
Nula
Fecha
04-03
10-03
22-03
30-03
Boleta
1504-2000
2001-2800
2801-3230
3231-3700
Valor
860.000
530.200
1.639.000
843.000
Fecha
03-03
Docto.
Fact.Compra
Emitida 2
Proveedor
Pablo
Paredes
Rut
7.390.456-2
Valor
Valor
190.000
245.000
1.100.000
250.000
Dif.Precio
$14.000
Detalle
Flete
Traslado
Compra a
Delta Ltda.
Fecha Cobro
15-03 en
efectivo
Cheque a 30
das
23-03 en
efectivo
30-03 en
efectivo
Fecha Pago
03-03 en
efectivo
De acuerdo al inventario final al 31-03, el costo de las mercaderas vendidas fue de $3.400.000.Otros antecedentes:
UTM
VALOR
02-2011
37.681
03-2011
37.800
04-2011
38.000
Se pide:
1.- Confeccionar libros de compras y ventas del mes
2.- Confeccionar resmenes de IVA del mes
3.- Confeccionar F-29
4.- Confeccionar asientos contables: centralizaciones, ajustes de IVA, pago de impuestos, pago y cobro de
documentos.