FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

Jan-16
20510957319

REFERENCIA DE LA OPERACIN
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

FECHA DE LA
OPERACIN

2-Jan-16 Por
2-Jan-16 Por
2-Jan-16 Por
2-Jan-16 Por
2-Jan-16 Por
2-Jan-16 Por
2-Jan-16 Por
2-Jan-16 Por
2-Jan-16 Por
2-Jan-16 Por
2-Jan-16 Por
3-Jan-16 Por
3-Jan-16 Por
3-Jan-16 Por
3-Jan-16 Por
3-Jan-16 Por
4-Jan-16 Por
4-Jan-16 Por
4-Jan-16 Por
4-Jan-16 Por
4-Jan-16 Por

GLOSA O DESCRIPCION DEL ASIENTO

el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
el
la
la
la
el
el
la
la
la
la
la

asiento de apertura de
asiento de apertura de
asiento de apertura de
asiento de apertura de
asiento de apertura de
asiento de apertura de
asiento de apertura de
asiento de apertura de
asiento de apertura de
asiento de apertura de
asiento de apertura de
venta de mercaderia
venta de mercaderia
venta de mercaderia
cobro en efectivo
cobro en efectivo
compra de mercaderia
compra de mercaderia
compra de mercaderia
amortizacion del 70%
amortizacion del 70%

las
las
las
las
las
las
las
las
las
las
las

operaciones
operaciones
operaciones
operaciones
operaciones
operaciones
operaciones
operaciones
operaciones
operaciones
operaciones

NUMERO CORRELATIVO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5

NUMERO DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

BBVA
BGN
002-0584

001-0485
001-0346
0001-0320
0001-0320
0001-0320
0001-0320
0001-0320
0001-093
0001-093
0001-093
0001-093
0001-093

CODIGO

101
102
1041
1041
1061
1212
33631
40111
4212
4212
5011
1212
40111
70111
101
1212
6011
40111
4212
4212
101

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

5-Jan-16 Por la compra de mercaderia

5-Jan-16 Por la compra de mercaderia
5-Jan-16 Por la compra de mercaderia
5-Jan-16 Por el destino de la factura 0001-093
5-Jan-16 Por el destino de la factura 0001-093
5-Jan-16 Por el destino de la factura 0001-0114
5-Jan-16 Por el destino de la factura 0001-0114
7-Jan-16 Por la venta de mercaderia
7-Jan-16 Por la venta de mercaderia
7-Jan-16 Por la venta de mercaderia
7-Jan-16 Por el cobro en efectivo
7-Jan-16
7-Jan-16
8-Jan-17
8-Jan-18
8-Jan-18
8-Jan-18
8-Jan-18
10-Jan-18 por la venta de servicios de transporte
10-Jan-18
10-Jan-18
10-Jan-18
10-Jan-18
11-Jan-18
11-Jan-18
11-Jan-18
11-Jan-18
14-Jan-18
14-Jan-18
14-Jan-18

6
6
6
7
7
8
8

002-0114
002-0114
002-0114
0001-093
0001-093
002-0114
002-0114

6011
40111
4212
20111
6111
20111
6111
1212
40111
70111
101
103
1041
33411
40111
465
465
101
1212
40111
7041
101
1212
1212
40111
7041
101
1212
3341
40111

14-Jan-18
14-Jan-18
14-Jan-18
15-Jan-18
15-Jan-18
15-Jan-18
15-Jan-18
15-Jan-18
17-Jan-18
17-Jan-18

465
465
101
1214
40111
7011
101
1212

DENOMINACIN
Caja
Fondos fijos
Cuentas corrientes operativas
Cuentas corrientes operativas
Depsitos de ahorro
Emitidas en cartera
Costo

DEBE
44,918.12
4,700.00
4,205.00
6,000.00
2,500.00
450.00
3,500.00

145.00
1,875.00
21,310.00
42,943.12

IGV - Cuenta propia

Emitidas
Emitidas
Acciones
Emitidas en cartera

30,000.00

Terceros

30,000.00
30,000.00

Emitidas en cartera
Mercaderas manufacturadas
IGV - Cuenta propia

10,169.49
1,830.51
12,000.00

Emitidas
Emitidas
Caja

6350
1,143.00
7,493.00

4,576.27
25,423.73

IGV - Cuenta propia

Caja

HABER

8,400.00
8,400.00

4500
1300
1200
2000

147.10
188.90
184.60

1,101.69
1,016.95
1,694.92

Mercaderas manufacturadas
IGV - Cuenta propia

2,288.14
411.86
2,700.00

Emitidas
Costo

10,169.49
10,169.49

Mercaderas manufacturadas
Costo

2,288.14
2,288.14

Mercaderas manufacturadas
Emitidas en cartera

7,000.00
1,067.80
5,932.20

IGV - Cuenta propia

Terceros
Caja
Efectivo en trnsito
Cuentas corrientes operativas
Costo
IGV - Cuenta propia

1000
3000
4000
4576.27
823.73
5400

Pasivos por compra de activo inmovilizado

Pasivos por compra de activo inmovilizado

5400
5400

Caja
Emitidas en cartera

240
36.61
203.39

IGV - Cuenta propia

Terceros
Caja

240
240

Emitidas en cartera
Emitidas en cartera

3400
518.64
2881.36

IGV - Cuenta propia

Terceros
Caja

3400
3400

Emitidas en cartera
Vehculos motorizados
IGV - Cuenta propia

570
102.6

672.6

Pasivos por compra de activo inmovilizado

Pasivos por compra de activo inmovilizado

672.6
672.6

Caja
En descuento

700
106.78
593.220

IGV - Cuenta propia

Mercaderas manufacturadas
Caja
Emitidas en cartera

700
700

55
45
65

198.31
183.05
305.08

8090.5
8500.5
11999
28590