Formato 5.

1
Periodo
RUC
Razon Social
Expresado en
NUMERO
REGISTRO
SUB DIARIO
08 120001
08 120001

Libro Diario
DICIEMBRE DE 2014
20533485691
IMPORTADORA MATHIAS S.A.
SOLES
FECHA
DESCRIPCION
OPERACION
OPERACION
08 REGISTRO VENTAS - ZOFRATACNA
15/12/14
CAVAS SAC.
, FT 002-219
15/12/14
CAVAS SAC.
, FT 002-219

FT
FT

002-219
002-219

15/12/2014
15/12/2014

121202
701112

FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA

MERCADERIAS MANUFACTURADAS - FT SERIE 002

SUB DIARIO
09 120001
09 120001

09 REGISTRO VENTAS R.GENRAL - ZOFRATACNA

15/12/14
MODAS LOREN EIR, FT 003-603
15/12/14
MODAS LOREN EIR, FT 003-603

FT
FT

003-603
003-603

15/12/2014
15/12/2014

121202
701114

FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA

MERCADERIAS MANUFACTURADAS - FT SERIE 003

SUB DIARIO
13 120002
13 120002
13 120002
13 120002

13 REGISTRO
01/12/14
01/12/14
01/12/14
01/12/14

COMPRAS - ZONA COMERCIAL

ZONA FRANCA Y Z, FT 001-102
ZONA FRANCA Y Z, FT 001-102
ZONA FRANCA Y Z, FT 001-102
ZONA FRANCA Y Z, FT 001-102

FT

001-102

15/11/2014

421202
609191
201112
611102

FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCE

OTROS COSTOS VINCULADOS - ARANCEL
MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO - ZONA COMER
MERCADERIAS MANUFACTURADAS - ZONA COMERCIAL

SUB DIARIO
14 120001
14 120001
14 120001
14 120001
14 120001
14 120001

14 REGISTRO
18/12/14
18/12/14
18/12/14
18/12/14
18/12/14
18/12/14

COMPRAS CON IGV. SIN DERECHO CREDITO

RAMIREZ GROUP S, FT 5-338
FT
RAMIREZ GROUP S, FT 5-338
FT
RAMIREZ GROUP S, FT 5-338
FT
RAMIREZ GROUP S, FT 5-338
FT
RAMIREZ GROUP S, FT 5-338
FT
RAMIREZ GROUP S, FT 5-338
FT

5-338
5-338
5-338
5-338
5-338
5-338

18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014
18/12/2014

421201
632901
941103
791101
951103
791101

FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCE

SERVICIO DE VIGILANCIA
GASTOS DE ADMINISTRACION - ZONA COMERCIAL
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE VENTAS - ZONA COMERCIAL
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

28/12/14
28/12/14
28/12/14
28/12/14
28/12/14
28/12/14
28/12/14
28/12/14
28/12/14
28/12/14

12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047

28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014
28/12/2014

421201
625101
941102
791101
941103
791101
951102
791101
951103
791101

FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCE

ATENCION AL PERSONAL
GASTOS DE ADMINISTRACION - DEPOSITO FRANCO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - ZONA COMERCIAL
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE VENTAS - DEPOSITO FRANCO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE VENTAS - ZONA COMERCIAL
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002

RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT

GAVI,
GAVI,
GAVI,
GAVI,
GAVI,
GAVI,
GAVI,
GAVI,
GAVI,
GAVI,

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047
12-0047

TD

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

REFERENCIA OPERACION
NUMERO
FECHA

CODIGO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DENOMINACION

SUB DIARIO
21 120001
21 120001

21 BANCOS - INGRESOS
15/12/14
BI COBRO DE BV VARIAS
15/12/14
BI COBRO DE BV VARIAS

BV
VR

001-2283/2475
001-2283/2475

15/12/2014
15/12/2014

121202
104105

FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA

BANCO BRAVO M.E.

21 120002
21 120002

25/12/14
25/12/14

BI COBRO DE FT 002-219
BI COBRO DE FT 002-219

FT
VR

002-219
002-219

15/12/2014
15/12/2014

121202
104105

FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA

BANCO BRAVO M.E.

21 120003
21 120003

25/12/14
25/12/14

BI COBRO DE FT 003-603
BI COBRO DE FT 003-603

FT
VR

003-603
003-603

15/12/2014
15/12/2014

121202
104105

FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA

BANCO BRAVO M.E.

Formato 5.1
Periodo
RUC
Razon Social
Expresado en
NUMERO
REGISTRO

Libro Diario
DICIEMBRE DE 2014
20533485691
IMPORTADORA MATHIAS S.A.
SOLES
FECHA
OPERACION

SUB DIARIO
22 120001
22 120001

22 BANCOS - EGRESOS VARIOS

01/12/14
BE: PAGO DE IMPUESTO ALA REN
01/12/14
BE: PAGO DE IMPUESTO ALA REN

VR
EN

12-14
12-14

01/12/2014
01/12/2014

401711
104106

RENTA DE TERCERA CATEGORIA

BANCO BRAVO M.N.

SUB DIARIO
31 120001
31 120001

31 PROVISIONES VARIAS
01/12/14
LD DECLARACION DE SALIDA ZOF
01/12/14
LD DECLARACION DE SALIDA ZOF

VR
VR

9-88889
9-88889

15/11/2014
15/11/2014

201112
201111

MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO - ZONA COMER

MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO - DEPOSITO FRA

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014

681411
681411
391311
681421
681421
391321
941102
791101
951102
791101
941103
791101
951103
791101

DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO

DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO
DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIO
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIO
DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPLOTACION GASTOS DE ADMINISTRACION - DEPOSITO FRANCO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE VENTAS - DEPOSITO FRANCO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - ZONA COMERCIAL
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE VENTAS - ZONA COMERCIAL
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002

LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:

DESCRIPCION
OPERACION

PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION

DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION

TD

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

REFERENCIA OPERACION
NUMERO
FECHA

CODIGO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DENOMINACION

31
31
31
31
31
31
31
31

120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002
120002

31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14

LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:
LD:

PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION

DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION

A
A
A
A
A
A
A
A

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014

941102
791101
951102
791101
941103
791101
951103
791101

GASTOS DE ADMINISTRACION - DEPOSITO FRANCO

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE VENTAS - DEPOSITO FRANCO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - ZONA COMERCIAL
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE VENTAS - ZONA COMERCIAL
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

SUB DIARIO
33 120001
33 120001
33 120001

33 COSTO DE VENTAS
31/12/14
LD COSTO DE VENTA
31/12/14
LD COSTO DE VENTA
31/12/14
LD COSTO DE VENTA

VR
VR
VR

12-2014
12-2014
12-2014

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014

691111
201111
201112

MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS

MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO - DEPOSITO FRA
MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO - ZONA COMER

SUB DIARIO
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001

35 PLANILLA
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14

PL
PL
PL
PL

12-2014
12-2014
12-2014
12-2014

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014

621101
621101
621101
621101

SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS

Formato 5.1
Periodo
RUC
Razon Social
Expresado en
NUMERO
REGISTRO
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001
35 120001

Libro Diario
DICIEMBRE DE 2014
20533485691
IMPORTADORA MATHIAS S.A.
SOLES
FECHA
DESCRIPCION
OPERACION
OPERACION
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO

TD
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

REFERENCIA OPERACION
NUMERO
FECHA
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014
12-2014
31/12/2014

DE SUELDOS Y SALARIOS
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
LD PROVISION PLANILLA SUELDO

CODIGO
621101
621101
621101
627101
627101
627101
627101
627101
627101
627101
403201
407101
403101
411101

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DENOMINACION
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
ONP
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION
ESSALUD
SUELDOS

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001
120001

Formato 5.1
Periodo
RUC
Razon Social
Expresado en
NUMERO
REGISTRO
35 120001
35 120001
35 120001

31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14

LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD
LD

PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION
PROVISION

PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA

SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO
SUELDO

Libro Diario
DICIEMBRE DE 2014
20533485691
IMPORTADORA MATHIAS S.A.
SOLES
FECHA
DESCRIPCION
OPERACION
OPERACION
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO
31/12/14
LD PROVISION PLANILLA SUELDO

PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014
12-2014

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014

REFERENCIA OPERACION
TD
NUMERO
FECHA
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014
PL
12-2014
31/12/2014

411101
411101
411101
411101
941102
791101
941103
791101
941102
791101
941103
791101
951103
791101
941103
791101
951103
791101
951102
791101
941102
791101
941103
791101
941102
791101
941103
791101
951103
791101
941103
791101

CODIGO
951103
791101
951102

SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
SUELDOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - DEPOSITO F
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - ZONA COMER
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - DEPOSITO F
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - ZONA COMER
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE VENTAS - ZONA COMERCIAL
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - ZONA COMER
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE VENTAS - ZONA COMERCIAL
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE VENTAS - DEPOSITO FRANCO
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - DEPOSITO F
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - ZONA COMER
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - DEPOSITO F
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - ZONA COMER
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE VENTAS - ZONA COMERCIAL
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION - ZONA COMER
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DENOMINACION
GASTOS DE VENTAS - ZONA COMERCIAL
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
GASTOS DE VENTAS - DEPOSITO FRANCO

35 120001

31/12/14

LD PROVISION PLANILLA SUELDO

SUB DIARIO
36 120001
36 120001

36 REGISTRO VENTAS BV - ZONA COMERCIAL

15/12/14
CLIENTES VARIOS, BV 001-2283
15/12/14
CLIENTES VARIOS, BV 001-2283

PL

12-2014

31/12/2014

791101

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS

BV
BV

001-2283/2475
001-2283/2475

15/12/2014
15/12/2014

121202
701113

FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA

MERCADERIAS MANUFACTURADAS - BV SERIE 001

PAG.1
CTLIBR51

ANEXO

20524715326
AS - FT SERIE 002
TOTAL
TOTAL SUBDIARIO

20543248984
AS - FT SERIE 003
TOTAL
TOTAL SUBDIARIO

MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
62265.00
62265.00
62265.00
222375.00
222375.00
222375.00

20147797011

AS COSTO - ZONA COMERCIAL

AS - ZONA COMERCIAL
TOTAL
TOTAL SUBDIARIO

S DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL
20449419376

DEPOSITO FRANCO
S DE COSTOS Y GASTOS
ZONA COMERCIAL
S DE COSTOS Y GASTOS

5189.08

10378.16
10378.16

5189.08
10378.16
10378.16
967.60

967.60
483.80
483.80
483.80
1935.20

483.80
1935.20
1345.20

1345.20
336.30
336.30
336.30
336.30
336.30

S DE COSTOS Y GASTOS

S DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL

222375.00
222375.00
222375.00

5189.08
5189.08

20298463165

ZONA COMERCIAL
S DE COSTOS Y GASTOS

62265.00
62265.00
62265.00

336.30
336.30
2690.40

336.30
2690.40

TOTAL SUBDIARIO
000
015
TOTAL
20524715326
015
TOTAL
20543248984
015

4625.60

4625.60
103565.00

103565.00
103565.00
62517.00
62517.00

103565.00
62517.00
62517.00
223275.00

223275.00
PAG.2
CTLIBR51

ANEXO
TOTAL
TOTAL SUBDIARIO

MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
223275.00
223275.00
389357.00
389357.00
2287.54

016
TOTAL
TOTAL SUBDIARIO

AS COSTO - ZONA COMERCIAL

AS COSTO - DEPOSITO FRANCO
TOTAL

EQUIPOS DE EXPLOTACION
EQUIPOS DE EXPLOTACION
EQUIPOS EXPLOTACION - C
DEPOSITO FRANCO
S DE COSTOS Y GASTOS

S DE COSTOS Y GASTOS
ZONA COMERCIAL
S DE COSTOS Y GASTOS

S DE COSTOS Y GASTOS

2287.54
2287.54

2287.54
2287.54
2287.54

86465.10
86465.10
1540.00
6160.00

86465.10
86465.10

7700.00
6100.00
6100.00
12200.00
770.00
770.00
770.00
770.00
3080.00
3080.00
3080.00
3080.00

DEPOSITO FRANCO
S DE COSTOS Y GASTOS

3050.00
3050.00
3050.00

S DE COSTOS Y GASTOS
ZONA COMERCIAL
S DE COSTOS Y GASTOS

3050.00
3050.00
3050.00
3050.00

S DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL
TOTAL SUBDIARIO

AS TERCEROS
AS COSTO - DEPOSITO FRANCO
AS COSTO - ZONA COMERCIAL
TOTAL
TOTAL SUBDIARIO
42957595
42957595
42957596
42957596

39800.00
126265.10

3050.00
39800.00
126265.10

3191798.62

3191798.62
3191798.62

2088078.35
1103720.27
3191798.62
3191798.62

1600.00
400.00
750.00
750.00
PAG.3
CTLIBR51

ANEXO
42957597
42957598
42957599
42957595
42957595
42957596
42957596
42957597
42957598
42957599
AFP INTEGRA
42957595

MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
1600.00
1200.00
1400.00
144.00
36.00
67.50
67.50
144.00
108.00
126.00
546.00
447.30
693.00
1744.40

42957596
42957597
42957598
42957599
42957595
42957595
42957595
42957595
42957596
42957596
42957596
42957596
42957597
42957597
42957598
42957598
42957598
42957598
42957599
42957599
42957595
42957595
42957595
42957595
42957596
42957596
42957596
42957596
42957597
42957597
42957598
42957598

1308.30
1392.00
1044.00
1218.00
1600.00
1600.00
400.00
400.00
750.00
750.00
750.00
750.00
1600.00
1600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
1400.00
1400.00
144.00
144.00
36.00
36.00
67.50
67.50
67.50
67.50
144.00
144.00
54.00
54.00
PAG.4
CTLIBR51

ANEXO
42957598
42957598
42957599

MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
54.00
54.00
126.00

42957599
TOTAL
TOTAL SUBDIARIO

000
AS - BV SERIE 001
TOTAL
TOTAL SUBDIARIO
TOTAL GENERAL

16786.00
16786.00

126.00
16786.00
16786.00

103775.00
103775.00
103775.00
4129913.02

103775.00
103775.00
103775.00
4129913.02