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GEO SERVICIOS CIA. LTDA.

Trabajamos en resolver sus problemas

BALANCE DE COMPROBACIN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
CODIGO

NOMBRE

1 Activo
1.1 Activo Corriente
1.1.01
1.1.01.002
1.1.01.003
1.1.01.004
1.1.01.005
1.1.01.006
1.1.01.007
1.1.01.008
1.1.01.009
1.1.02
1.1.02.001
1.1.02.002
1.1.02.003
1.1.02.004
1.1.03
1.1.03.001
1.1.03.002
1.1.03.003
1.1.03.004
1.1.03.005
1.1.03.006
1.1.04
1.1.04.001
1.1.04.002
1.1.05
1.1.05.001
1.1.05.002
1.1.05.003
1.1.05.004
1.1.05.005
1.1.06
1.1.06.001
1.1.06.002
1.1.06.003
1.1.06.004
1.1.06.005
1.1.07
1.1.07.001
1.1.07.002
1.1.07.003
1.1.07.004
1.1.07.005
1.1.07.006

Caja y Bancos
Caja chica
Fondos fijos
Remesas en trnsito
Cuenta corriente Banco del Pichincha
Certificados bancarios
Depsitos a plazo
Otros depsitos
Fondos sujetos a restriccin
Inventario de Mercaderas
Materiales de Laboratorio
Equipos de Laboratorio
Materiales de Construccin
Suministros diversos
Servicios Profesionales
Ensayos de Materiales, Suelos y Rocas
Estudios Geotcnicos
Calibracin y manteniemiento de equipos de laboratorio
Consultora tcnica
Capacitacin tcnica
Importacin de equipos y materiales de laboratorio
Clientes
Facturas por cobrar
Cobranza dudosa
Cuentas por cobrar prstamos socios
Socio Brian Cagua
Socio Karina Campio
Socio Ivan Lituma
Socio David Nates
Socio Juliana Romero
Cuentas por cobrar suscripciones socios
Socio Brian Cagua
Socio Karina Campio
Socio Ivan Lituma
Socio David Nates
Socio Juliana Romero
Cuentas por cobrar terceros
Prstamos a terceros
Reclamaciones a terceros
Fondo de garanta por cobrar
Intereses por cobrar
Documentos por cobrar
Cuentas por cobrar

1.2 Activo no corriente


1.2.01
1.2.02
1.2.02.001
1.2.03
1.2.03.001
1.2.03.002
1.2.04
1.2.05
1.2.05.001
1.2.05.002
1.2.05.003
1.2.06
1.2.06.001
1.2.06.002
1.2.06.003
1.2.07
1.2.07.001
1.2.07.002
1.2.07.003
1.2.07.004
1.2.07.005
1.2.07.004

Terrenos
Edificios y Locales
Planta de oficinas Edificio "Plaza Artigas"
Maquinaria y Equipo
Vv Prensa Para Marshall 5 ton
Mquina de Corte Directo
Muebles y Enseres
Equipos informticos
Computadoras de Escritorio marca Dell
Impresoras Marca Epson 520
Impresora Marca Epson 3200
Vehculos
Camioneta Hilux Turbo Diesel 4x4 Ao 2014
Camioneta Chevrolet Luv 2014
Motocicleta Hardford 250
Depreciacin y amortizacin acumulada
Depreciacin edificios y locales
Depreciacin muebles y enseres
Depreciacin vehculos
Depreciacin equipo y maquinaria
Depreciacin equipos informticos
Amoritzacin de intangibles

1.3 Otros Activos


1.3.01
1.3.02
1.3.02.001
1.3.02.002
1.3.03
1.3.03.002
1.3.03.003

Gastos de formacin
Intangibles
Patentes
Marcas
Cargas diferidas
Seguros pagados por adelantado
Alquileres

DEBE

HABER
0
0
0
0
0
0
823930.69
0
0
0
0
18770
0
0
0
0
4440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37500
75000
93750
112500
56250
0
0
0
0
0
6599.91
268.74
0
0
0
100000
0
33750
85700
0
320
5600
3494.4
905.6
0
30000
45000
2500
0
714.28
0
7631.7
6505.76
885.42
0
0
0
0
0
0
0
0
300

0
0
0
0
0
0
26743.09
0
0
0
0
20065.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DEUDOR

ACREEDOR

797187.6

1295.23

4440

37500
75000
93750
112500
56250

6599.91
268.74

100000
33750
85700
320
5600
3494.4
905.6
30000
45000
2500
714.28
7631.7
6505.76
885.42

300

2 Pasivo
2.1 Pasivo Corriente
2.1.01
2.1.01.001
2.1.01.002
2.1.01.003
2.1.01.004
2.1.02
2.1.02.001
2.1.02.002
2.1.02.003
2.1.02.004
2.1.02
2.1.03
2.1.04
2.1.04.001
2.1.04.002
2.1.04.003
2.1.04.002
2.1.04.003
2.1.05
2.1.05.001
2.1.05.002
2.1.05.003
2.1.06

Cuentas por Pagar


Cmara de la Construccin Quito
Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha
Acreedores
Proveedores
Cuentas por Pagar Diversas
Prstamos de terceros
Reclamaciones de terceros
Intereses por pagar
Depsitos en garanta
Sueldos por pagar
Beneficios sociales Trabajadores
Tributos por pagar
Impuesto a la renta
I.V.A 12%
I.V.A.12 % en compras
Municipio
Seguridad Social
Retenciones en la fuente de renta
RFR Compra-venta (1%)
RFR Alquileres (5%)
RFR Servicios Profesionales (10%)
Retenciones en la fuente de I.V.A

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2934.82
0
0
0
188.05
0
33.48
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
197.17
15
444
0

2934.82

9.12
15
410.52

2.1.06.001
2.1.06.002
2.1.06.003
2.1.07
2.1.07.001
2.1.07.002
2.1.07.003
2.1.07.004
2.1.07.005

RFI (100%)
RFI bienes (30%)
RFI Servicios Profesionales (70%)
Depreciaciones Acumuladas
Depreciacin acumulada de edificios y locales
Depreciacin acumulada de muebles y enseres
Depreciacin acumulada de vehculos
Depreciacin acumulada de equipo y maquinaria
Depreciacin acumulada de equipos informticos

2.2 Pasivo a Largo Plazo


2.2.01 Prstamos bancarios
2.2.01.001 Prstamo Banco Pichincha

3 Patrimonio
3.1 Capita Social Suscrito
3.1.01
3.1.01.001
3.1.01.002
3.1.01.003
3.1.01.004
3.1.01.005
3.1.02
3.1.02.001
3.1.02.002
3.1.02.003
3.1.02.004
3.1.02.005

Capital Suscrito Pagado Socio Brian Cagua


Capital Suscrito Pagado Socio Karina Campio
Capital Suscrito Pagado Socio Ivan Lituma
Capital Suscrito Pagado Socio David Nates
Capital Suscrito Pagado Socio Juliana Romero
Capital Suscrito No Pagado
Capital Suscrito No Pagado Socio Brian Cagua
Capital Suscrito No Pagado Socio Karina Campio
Capital Suscrito No Pagado Socio Ivan Lituma
Capital Suscrito No Pagado Socio David Nates
Capital Suscrito No Pagado Socio Juliana Romero
Capital Suscrito No Pagado Socio E

3.2 Resultados
3.2.01
3.2.01.001
3.2.01.002
3.2.01
3.2.02.001
3.2.02.002

Resultados Ejercicio Presente


Utilidades
Prdidas
Resultados Ejercicios Anteriores
Utilidades
Prdidas

3.3 Reservas

5 Ingresos
5.1 Ingresos Operativos
5.1.01
5.1.01.001
5.1.01.002
5.1.02
5.1.02.001
5.1.02.002
5.1.02.003
5.1.02.004
5.1.02.005
5.1.02.006

Ventas
Materiales de Laboratorio
Equipos de Laboratorio
Ventas de servicios
Ensayos de Materiales, Suelos y Rocas
Estudios Geotcnicos
Calibracin y manteniemiento de equipos de laboratorio
Consultora tcnica
Capacitacin tcnica
Importacin de equipos y materiales de laboratorio

5.2 Ingresos no operativos


5.2.01 Documentos por cobrar

6 Egresos
6.1 Costo de Venta
6.1.01 Costo Materiales de Laboratorio
6.1.02 Costo Equipo de Laboratorios

6.2 Gastos de Venta


6.2.01 Publicidad
6.2.02 Comisiones

6.3 Gastos Administrativos


6.3.01
6.3.02
6.3.03
6.3.04
6.3.05

Sueldos de administracin
Suministros de oficina
Alquiler
Limpieza
Servicios Bsicos

6.4 Gastos Financieros


6.4.01
6.4.02
6.4.03
6.4.04
6.4.04.001
6.4.04.002
6.4.04.003
6.4.05
6.4.06
6.4.07
6.4.08
6.4.09
6.4.10

Gastos financieros por actualizacin de provisiones


Intereses de obligaciones y bonos
Intereses de deudas
Prdidas por valoracin de instrumentos financieros por su valor razonable
Prdidas de cartera de negociacin
Prdidas de designados por la empresa
Prdidas de instrumentos de cobertura
Gastos por dividendos de acciones o participaciones
Intereses por descuento de efectos y operaciones de factoring
Prdidas en participaciones y valores representativos de deuda
Prdidas de crditos no comerciales
Diferencias negativas de cambio
Otros gastos financieros

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
714.3
0
7631.7
6505.76
885.42
0
0
0
0
0
112500
225000
281250
337500
168750
0
37500
75000
93750
112500
56250
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8818.93
0
0
0
600
0
0
0
26.85
0
0
7.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
334.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1389.73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

714.3
7631.7
6505.76
885.42

112500
225000
281250
337500
168750
37500
75000
93750
112500
56250

334.82

1389.73
8818.93

600

26.85

7.59

1564926.22 1564926.22 1519191.6

________________________
Brian Cagua
CONTADOR

Juliana Romero
GERENTE

1519191.6