H

FLUJO DE CAJA

INGRESOS OPERATIVOS
Ventas
+ Cobros
- Adelantos de Clientes
=Cobros Netos

EGRESOS OPERATIVOS
Compras de Materia Prima
Pago por Compras

FLUJO OPERATIVO

INGRESOS NO OPERATIVOS
Prestamo

EGRESOS NO OPERATIVOS
Vtas y desembolsos
Adiciones de Activo Fijo
Pago de Intereses
Pagos Por Impuestos
Dividendos Planificados
Prestamo

FLUJO NO OPERATIVO

FLUJO DE CAJA

SALDO INICIAL DE CAJA

FLUJO DE CAJA NETO

PRESTAMO 350000
PAGOS INVERSIN
DEVOLUCIN PTMOS
INTERESES PTMO 1 MILLON
INTERESES 350 MIL
SALDOS FINANCIEROS

Caja y bancos
Deudores en cuenta corriente (net
Existencias
Activo circulante total

-15
-15

11/30/1978
2,520
1,245
2,601
6,366

Inmovilizado bruto
Amortizaciones
Inmovilizado neto
Gastos pagados por anticipado
Activo total
Crdito bancario
Acreedores en cuenta corriente
Gastos a pagar
Impuestos por pagar
Anticipos de clientes
Pasivo circulante total
Capital (valor a la par 10 dlares)
Reservas
Recursos propios
Pasivo total

4,010
2,998
1,012
62
7,440

348
561
150
840
1,899
1,178
4,363
5,541
7,440

Hampton Machine Tool Company

Septiembre

Octubre

TIVOS
2163

1505

684

2163

840

684

1323

600

600

948

600

-264

723

350

-400

-400

-350

-15

-15

-181

-596

-415

-860

308

1559

699

699

1007

-715

-15
-5.25
-20.25

-1350
-15
-5.25
-20.25

12/31/1978
491
1,863
2,478
4,832

3/30/1979
505
1,971
3,474
5,950

6/30/1979
1,152
1,893
3,276
6,321

4,010
3,010
1,000
40
5,872

4,010
3,040
970
39
6,959

4,010
3,070
940
24
7,285

1,000
371
777
74
1,040
3,262
428
2,182
2,610

1,000
681
849
373
1,040
3,943
428
2,588
3,016

1,000
399
678
354
1,566
3,997
428
2,860
3,288

5,872

6,959

7,285

-350
-350
-15

Noviembre

Diciembre

1604

2265

1505

1604

726

779

1604

600

600

600

600

179

1004

PRESTAMO REQUERIDO PARA E

-400

-400

-20.25

-20.25

ESTIMACION MENSUAL DE TOD

prestamo por compra de equip
intereses 1,5%

-181

-150

-1350

-420.25

-2101.25

-241.25

-1097.25

ESTIMACION DE VENTAS
ESTIMACION DE ENVIOS REVISA
Anticipos a clientes

compras de materia prima dism

1007

765.75

765.75

-331.5

-350
-350
-1350
-60
-10.5
-770.5

7/31/1979
1,678
1,269
3,624
6,571

8/31/1979
1,559
684
4,764
7,007

SEPT

4,010
3,080
930
24
7,525

4,010
3,090
920
42
7,969

4,010
3,100
910
42
5,832

1,000
621
585
407
1,566
4,179
428
2,918
3,346

1,000
948
552
479
1,566
4,545
428
2,996
3,424

1,000
0
0
479
1,566
3,045
428
2,996
3,424

7,525

7,969

6,469

0
0
4,880
4,880

IMACION DE VENTAS
IMACION DE ENVIOS REVISADAS
cipos a clientes

mpras de materia prima disminucion de costos

STAMO REQUERIDO PARA EQUIPO

IMACION MENSUAL DE TODO TIPO DE GASTOS

stamo por compra de equipo
reses 1,5%

OCT

NOV

DIC

0
0
4,213
4,213

0
0
3,722
3,722

350
0
2,618
2,968

4,010
3,110
900
42
5,155

4,010
3,120
890
42
4,654

4,010
3,130
880
42
3,890

1,000
0
0
479
0
1,479
0
2,996
2,996

1,000
0
0
479
0
1,479
428
2,996
3,424

350
0
0
444
0
794
0
2,846
2,846

4,475

4,903

3,640