INDUSTRIAL S.A.

Cuentas por Pagar Comerciales

Aud. 31.12.09
S/.

CODIGO

PROVEEDOR

REF

CTA 42100001 FACTURAS POR PAGAR M.E

Ipattron S.A.
Schroth Corporacion Papelera S.A.C.
Planning - Est S.A
Telvicom S.A.
Pixel Trading S.A.
Corporacion de Refrigeracion SAC
otros Menores

BB-1/1 pag 7
BB-1/1 pag 6

CTA 42100001 FACTURAS POR PAGAR M.N

Creatividad Publicitaria E.I.R.L.

Socoyser
Sevipsa S.A.
Profesionales en Mantenimiento SRL
Empresa Editora El Comercio S.A.
J & R Publicistas Internacionales EIRL
Emer Medic S.A.C.

BB-1/1 pag 1

BB-1/1 pag 3

Cotejado con el TC venta de cierre del DIC.2009 segn SBS.

Visto con Voucher de pago que se extracto en revision subsecuente por no superar nuestro Scope de revision.

SALDO AL 31.12.09
US$
S/.

SALDO SG RSPTA

97,853
82,879
-

99,763
89,710
80,878
54,622
29,400
20,304
177,424
552,102
2.891
1,596,125
1,596,127 BB
2
pass

998,754
144,123
-

###
###
###
###
Total revisado
Total no revisado

secuente por no superar nuestro Scope de revision.

DIF.

957,813
620,496
384,485
245,910
175,768
144,123
73,778
2,602,372
519,569
3,121,941
BB

DIF.

1,910
2,001
-

-2%

40,941
-

4%

2%
-

BB-1

REVISION
SUBSECUENTE

REV
DOCUM.

54,622 KK-1
-

77,653
27,982
16,200

209,369 KK-1
73,778 KK-1
-

449,789
328,347
36,542
93,958
-

% DE
Revisin

87%
100%
95%
80%

72%
85%
100%
53%
0
100%