FLUJO DE CAJA ECONMICO

PRIMER AO
(expresado en nuevos soles)
CONCEPTO
INGRESOS (A)
Ventas
EGRESOS (B)
Inversiones
Capital de trabajo
Costos operativos
Costos fijos
Costos variables
Impuestos
Flujo de caja econmico (A-B)
Tasa de impuesto a la renta
COK (%)
COK (%)

VAN

120,570
107,350
13,220

-120,570

1
18,539
18,539
9,858

2
18,599
18,599
9,874

3
19,994
19,994
10,000

4
20,917
20,917
10,139

5
28,097
28,097
10,521

6
39,119
39,119
11,127

7
38,587
38,587
11,124

8
38,467
38,467
11,092

9
37,683
37,683
11,050

10
24,243
24,243
10,264

11
19,021
19,021
9,985

12
17,715
17,715
9,916

9,580
8,500
1,080
278
8,681

9,595
8,500
1,095
279
8,725

9,700
8,500
1,200
300
9,994

9,825
8,500
1,325
314
10,778

10,100
8,500
1,600
421
17,576

10,540
8,500
2,040
587
27,993

10,545
8,500
2,045
579
27,463

10,515
8,500
2,015
577
27,375

10,485
8,500
1,985
565
26,633

9,900
8,500
1,400
364
13,980

9,700
8,500
1,200
285
9,036

9,650
8,500
1,150
266
7,800

1.5%
30%
2.5%
45,425

Flujo de Caja Econmico - Plan de Negocio

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