PRESUPUESTO DE VENTAS

VENTAS
IGV
TOTAL

SETIEMBRE
520,360
93,665
614,025

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

510,650
490,850
520,100
91,917
88,353
93,618
602,567
579,203
613,718

PRESUPUESTO DE COMPRAS

COMPRAS
COM. DIV
SUMA
IGV
TOTAL

SETIEMBRE
450,330
2,500
452,830
81,509
534,339

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

465,520
430,250
455,500
2,500
2,500
2,500
468,020
432,750
458,000
84,244
77,895
82,440
552,264
510,645
540,440

SETIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
10,250
12,155
7,673
10,458
IGV A PAGAR
PAGO A CTA I. RENTA

15,810

13,998

13,736

13,204

PRESUPUESTO PLANILLA

TRABAJ. AFP
TRABAJ, ONP
TOTAL REMUN.
<DESCUENTO>
AFP 13.02%
ONP 13.00%
VIDA 5SO
NETO A PAGAR
APORTE ESSALUD 9%

SETIEMBRE
35,600
43,200
78,800
4,635
5,616
100
68,449
7,092

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

35,600
35,600
35,600
43,200
43,200
43,200
78,800
78,800
78,800
4,635
5,616
100
68,449
7,092

4,635
5,616
100
68,449
7,092

4,635
5,616
100
68,449
7,092

PRESUPUESTO RH ELECTRONICO

CON RETENCION
SIN RETENCION
TOTAL
(-)RETENCION 8%
POR PAGAR

SETIEMBRE
5000
2500
7500
400
7100

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

5000
5000
5000
2500
2500
2500
7500
7500
7500
400
400
400
7100
7100
7100

ENERO
11,178
13,991

COEFICIENTE*VENTAS NETAS
0.0269 COEFICIENTE

AFP PROFUTURO
PENSION
10%
COMISION
1.69%
SEGURO
1.33%
TOTAL
13.02%

FLUJO DE CAJA SETIEMBRE-DICIEMBRE

INGRESOS
DETALLE
SALDO INICIAL
VENTAS AL CONTADO
CLIENTES MOROSOS
COBRO A SOCIOS
SOCIO ESTRATEGICO
COBRO DIVERSOS
TOTAL

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE

9,800
15,254
16,711
19,281
614,025
602,567
579,203
613,718
5,220
34,780
40,000
60,000
50,000
80,000
20,700
45,000
669,045
688,521
690,694
757,999

EGRESOS
DETALLE
COMPRAS CONTADO
IGV
I. RENTA 3RA CAT.
I. RENTA 4TA CAT.
ESSALUD
ES SALUD VIDA
ONP
AFP
REMUN. POR PAGAR
HONORARIO POR PAGAR
CTS
GRATIFICACION
TOTAL

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE

534,339
552,264
510,645
540,440
10,250
12,156
7,673
10,458
15,810
13,998
13,736
13,204
400
400
400
400
7,092
7,092
7,092
7,092
100
100
100
100
5,616
5,616
5,616
5,616
4,635
4,635
4,635
4,635
68,449
68,449
68,449
68,449
7,100
7,100
7,100
7,100
45,967
85,892
653,791
671,810
671,413
743,386

SALDO FINAL

15,254

16,711

19,281

14,613

ETIEMBRE-DICIEMBRE

CTS MAYO -OCTUBRE

15 NOV.
REMUN. OCT.
1/6 DE LA REM.
REM. COMPUTABLE
CTS= RC/12*6

78,800
13,133
91,933.33
45,967

GRATIFICACION
DICIEMBRE
SUELDO
9% SUELDO
SUELDO

78,800
7,092
85,892

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

SETIEMBRE-DICIEMBRE
VENTAS NETAS 100%
COSTO DE VENTAS 80%
UTILIDAD BRUTA 20%
(-) GASTO ADM.
UTILIDAD NETA

PLANILLA
ESSALUD
HONORARIO
CTS
GRATIF
GASTOS SERV
GASTS ADMINISTRATIVOS

2,041,960 suma vtas netas sin igv

1,633,568
408,392
515,427
-107,035

315,200
28,368
30,000
45,967
85,892
10,000
515,427

FORMULA COSTO VENTA

EXISTENCIA INICIAL
COMPRAS
EXISTENCIA FINAL
COSTO VENTA

690,000
1,801,032
858,032
1,633,568

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SETIEMBRE - DICIEMBRE 2016
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS)
16 CUENTA POR COBRAR DIVERSAS
18 SERVICIO Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
20 MERCADERAS (existencia final dato)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

CTA 40
31-Aug
320,800
IGV
10,250
4CAT
400
ONP
5,616
AFP
4,635
ESSALUD
7,092
VIDA
100
TOTAL
292,707

IGV
4CAT
ONP
AFP
ESSALUD
VIDA
TOTAL

POR PAGAR A DICIEMBRE

292,707
11,178
400
5,616
4,635
7,092
100
321,728

14,613
18,300
35,220
58,000
56,748
858,032
1,040,913

256,320
78,250
178,070
1,218,983

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
SOBREGIRO BANCARIO
40 TRIBUTOS POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
BENEFICIOS SOCIALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO
50 CAPITAL
52 CAPITAL ADICIONAL
58 RESERVA
RESULTADOS ACUMULADOS

59 RESULTADOS DEL PERIODO

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

56,800
321,728
541,200
32,000
18,700
970,428

186,900
130,000
25,800
29,870
124,015
248,555
1,218,983