SABER PARA SER

ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE

CHIMBORAZO
FACULTAD DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
ESCUELA EN GESTIN DE TRANSPORTE

PLAN FINAL
SIMULADOR 4D TT
INTEGRANTES:
Estefania Aimacaa
Gabriela Paucar
Henry Joel Uzhca
SEMESTRE: 7mo 2"
FECHA DE ENTREGA :
PERIODO: Abril Octubre 2016

I. PROCESO CREATIVO
1. Clases privadas a los estudiantes de EIGT
2. Drones.
3. Comida rpida.
4. Servicio de transporte a los estudiantes de la politcnica.
5. Venta de repuestos para automviles por catlogo.
6. Reubicacin de la cooperativa de taxis de la politcnica.
7. Cosfit sobre el agua.
8. Servicio de transporte interprovincial puerta a puerta.
9. Lavado express para autos.
10. Make up a domicilio.
11. Guardera las 24 horas en la ESPOCH.
12. Animal knder.
13. Mecnica mvil.
14. Licores a domicilio.
15. Comida coreana.
16. Productos y cosmticos.
17. Alquiler de laptops para la EIGT.
18. Concurso mster EIGT.
19. Cyber EIGT.
20. Simulador 4D TT (Transporte terrestre).
21. Concurso interno de cuarenta.

A. LLUVIA DE IDEAS PARA IDENTIFICAR PRODUCTOS E INICIAR EL PROCESO CREATIVO DEL PROYECTO.

PRODUCTO O SERVICIO

CARACTERISTICAS

PROBLEMA O NECESIDAD
QUE SATISFACE

Clases privadas a los estudiantes de EIGT

Refuerzo de los aprendizajes.

Ampliar conocimientos.

Drones.

Visualizacin sobre el aire.

Falta de visin de area.

Comida rpida.

Precios cmodos.

Falta de tiempo en horas de comida.

Servicio de transporte a los estudiantes de la politcnica.

Servicio puerta a puerta.

Accesibilidad a las facultades de la

ESPOCH.

Facilidad para encontrar repuestos,

Obtencin de repuestos difciles de

accesorios para los automviles.

adquirir.

Mejor circulacin de vehculos por la

Evitar y disminuir accidentes de

av. Principal de la ESPOCH.

trnsito.

Cosfit sobre el agua.

Ejercitar el cuerpo.

Mejorar la salud de las personas.

Servicio de transporte interprovincial puerta a puerta.

Seguridad y confort.

Reduccin de tiempos de viaje.

Lavado express para autos.

Limpieza total del auto.

Make up a domicilio.

Comodidad al cliente.

Venta de repuestos para automviles por catlogo.

Reubicacin de la cooperativa de taxis de la politcnica.

Guardera las 24 horas en la ESPOCH.

Extensin del tiempo para el cuidado

de los nios.

Rapidez del servicio optimizacin

del tiempo del cliente.
Evitar al cliente salir de casa.
Facilita estudiantes en el estudio.

Alimentacin y cuidado a las

Cuidado en horas de clases a las

mascotas.

mascotas de los estudiantes.

Mecnica mvil.

Rapidez de traslado hacia el cliente.

Atencin inmediata al cliente.

Licores a domicilio.

Precios cmodos.

Comida coreana.

Variedad de gastronoma.

Productos y cosmticos.

Productos libre de qumicos.

Alquiler de laptops para la EIGT.

Facilidad para el estudio.

Animal knder.

Concurso mster EIGT.

Cyber EIGT.

Simulador 4D TT (Transporte terrestre).

Concurso interno de cuarenta.

Evitar accidentes con el producto al

cliente.
Degustacin de comida extranjera.
Cuidado y mejoramiento de la
apariencia de las personas.
No todos los estudiantes cuentan con
una laptop.

Participacin, compaerismo de los

Desarrollar otro tipo de actividades

estudiantes.

dentro de la EIGT.

Facilita copias, consultas, etc. a los

La escuela IGT no cuenta con un

estudiantes.

internet cercano.

Simulacin con efectos que hace

Concientiza a los conductores a

parecer reales.

manejar con responsabilidad.

Integracin para los estudiantes.

Aplica actividades que involucra a

todos los estudiantes.

B. SELECCIN INICIAL DE LAS IDEAS PARA PROYECTOS

IDEAS

NIVEL DE

MERCADO

INNOVACIN POTENCIAL
Clases privadas a los

CONOCIMIENTO REQUERIMIENTO TENDENCIA TOTAL

TCNICO

DE CAP1ITAL

NACIONAL

11

Drones.

10

Comida rpida.

11

Servicio de

11

11

13

estudiantes de
EIGT

transporte a los
estudiantes de la
politcnica.
Venta de repuestos
para automviles por
catlogo.
Reubicacin de la
cooperativa de taxis
de la politcnica.
Cosfit sobre el agua.

Servicio de

11

Make up a domicilio.

12

Guardera las 24

15

Animal knder.

16

Mecnica mvil.

11

Licores a domicilio.

14

Comida coreana.

14

Productos y

11

14

transporte
interprovincial
puerta a puerta.
Lavado express para
autos.

horas en la
ESPOCH.

cosmticos.
Alquiler de laptops
para la EIGT.
Concurso mster
EIGT.

Cyber EIGT.

14

Simulador 4D TT

17

16

(Transporte
terrestre).
Concurso interno de
cuarenta.

C. EVALUACION FINAL DE LAS IDEAS

IDEA
Animal knder
Simulador 4D
Concurso
interno

A
B
C
D

BARRERAS DE ENTRADA
B
C

A
3
3
2

Permisos de funcionamiento
Ordenanzas municipales
Infraestructura
Tecnologa

3
4
1

2
2
2

D
1
1
3

DISPONIBILIDAD
DE MATERIA
PRIMA
2
4
4

COSTO DE
PRODUCTO

TOTAL

2
2
3

13
16
15

D. DESCRIPCIN DE LAS IDEAS SELECCIONADAS

Simulador 4D consiste en concientizar a las personas para mejorar la conduccin a
travs de los simuladores la cual permite formar experiencia de forma real.
Movimientos de maquinaria, simula trayectoria reales con sus factores ambientales con
la aplicacin de un software, tecnologas la cual permite la simulacin.
E. JUSTIFICACIN
Con la creacin del simulador 4D transporte terrestre, se pretende concientizar a los
conductores a manejar con responsabilidad y de esta manera evitar y a su vez reducir el
porcentaje de accidentes que ocurre en el pas. En el pas no existe una adecuada
educacin vial, la cual es necesario ya que de esta manera se evitarn varios problemas
de movilidad, el simulador permite vivir una experiencia real al momento de conducir
cuando se aplique esta tecnologa va hacer una necesidad social, para un grupo
determinada de la poblacin, los cuales son conductores. Esto empresa tiene como
objetivo concientizar a las personas a manejar con responsabilidad, para resguardar
tanto su seguridad como la de los ciudadanos, teniendo en cuenta que es un gran aporte
a la comunidad.

F. NOMBRE DE LA EMPRESA EN PROYECTO

IDEA
Simulador de
carretera
Simulador 4D
Simulacin TT
Simulador 4D
TT (transporte
terrestre)
Experiencia
Real

DESCRIPCION

ORIGINAL

SIGNIFICATIVIDAD

AGRADABLE

CLARO

FCIL DE
RECORDAR

TOTAL

1
1

1
2

1
1

1
2

2
1

1
2

8
9

14

12

G. EMOTIVIDAD DEL NOMBRE

Simulador 4D TT, es un nombre claro que describe el servicio que se va a ofrecer y a su
vez llama la atencin del cliente, ya que denota que el servicio es de una simulacin 4d
por una va que contiene efectos especiales las cuales permite vivir esta experiencia en
forma real.
H. NATURALEZA DE LA EMPRESAEN PROYECTOS
1. Descripcin de la empresa
La empresa Simulador 4D TT es una empresa de servicio ya que se encontrara a
disponibilidad de los ciudadanos, nuestro compromiso es ofrecer un servicio de calidad
garantizando de esta manera la fidelidad de nuestros clientes.

I. MISIN Y VISIN DE LA EMPRESA

1. Misin
Somos una empresa emprendedora de servicio de simulacin 4DTT que garantiza la
satisfaccin y aprendizaje del usuario apuntando a un cambio de enfoque hacia el
transporte terrestre trabajando conjuntamente con los riobambeos y generando un
beneficio a la cuidad.
2. Visin
La empresa simulador 4D TT tiene como visin ser un referente a nivel nacional
generando concientizacin a los conductores utilizando tecnologa de punta a travs de
un servicio de calidad con un talento humano capacitada.
3. Polticas
Poltica de la estructura orgnica
A) La administracin deber redisear y posteriormente mantener la estructura
organiza enfocada hacia el cliente.
B) Toda modificacin en la estructura organizacional deber ser aprobada por los
socios.
C) La organizacin deber contar con un manual de delegacin que permita
enfocarse en un plan estratgico.
Normas internas de la empresa
1)
2)
3)
4)

Sr puntual en caso de no cumplir se deber pagar una multa de $2,00

Utilizar el uniforme dentro de la empresa
Cumplir con el horario de trabajo
En caso de pedir permiso presentar la justificacin correspondiente.

4. Estrategias
1) Realizar actividades con las cuales incentive a los trabajadores
2) Ofrecer un servicio de calidad
3) Evitar demoras en el servicio
4) Realizar promociones lo cual permite el aumento de clientes
5) Ofrecer un entorno segur, divertido con calidez
6) Promociones nuestro servicio por varios medios de comunicacin

5. Valores y principios
a) De trabajo

Creatividad, buscaren forma permanente forma de hacer las cosas de modo

que ella sea beneficioso para el talento humano la empresa la sociedad.
Equidad: otorgar dentro de la empresa lo que le corresponde
Solidarizarse: generar compaerismo y un clima de amistad para cumplir la
misin encaminada hacer la visin
Puntualidad: cumplir con el tiempo acordado
Respeto: desarrollar una conducto que considere en su justo valor
Honestidad: Obrar con transparencia

b) Axiolgicos

Sabidura
Inteligente
Fortaleza
Justicia
Fraternidad
Ternura
Dignidad

J) DISTINGOS Y VENTAJAS COMPETITIVOS

1) Distingos Competitivos
La empresa simulador 4D TT es un servicio nico en el pas ya que existe la simulacin
areo pero nada terrestre esta es una ventaja que nos ayuda a tener una mayor demanda
Nuestro servicio permite vivir una experiencia real la cual ofrece el uso de tecnologa de
punta.

Cuenta con horarios de atencin comidos, el simulador 4DTT posee unidades para el
confort de los usuarios y su seguridad son nuestros principales objetivos.

Aire Acondicionado
Asientos Confortables
Tecnologa

PRECIO
El valor establecido debido a que existen un gran porcentaje (%) de ciudadanos de 18 a
25 aos que an no son dependientes en su totalidad, se ha tomado en cuento esto
caracterstico que muy importante, a diferencia de muchas empresas que no toman en
cuenta antes de establecer su precio.
2. Ventajas competitivas

Reconocimiento pblico al talento humano que tenga un mayor aporte a la

empresa
Capacitacin al talento humano
Implementacin del buzn de sugerencias
Participacin en fechas importantes (desfile de la alegra, navidad, etc.)
Rebajas a los clientes fieles.

J. ANALISIS DEL SECTOR

1. Anlisis del sector
La empresa estar ubicada en la parroquia Velazco en las calles AV. LA PRENSA Y
PRINCESA TOA, es un sector que tiene un concurrente flujo de vehculos y personas
encontrndose de esta manera en constante crecimiento.
2. Tipo de clientes
Nuestros clientes sern aquellas personas que 18 aos en adelante en especial a las
personas que conduzcan un vehculo o que van a tener su licencia de conducir
3. Proveedores
Para nuestra empresa, contaremos con proveedores extranjeras que facilitaran la entrega
del equipo completo del simulador.
4. Competidores
Nuestros competidores se encuentran en quito donde simulan pero de transporte areo
nuestro servicio es de transporte terrestre son similares pero a su vez son completamente
diferente ya que esa empresa no se dedica a ofrecer sus servicios en horarios de atencin
cmodos, est abierto para personas de las fuerzas armadas en especial.
5. Tipo de producto

El servicio que podra sustituir a nuestra empresa es nuevos simuladores ya sea terrestre,
areo, ferroviario o martimo.
K. ANLISIS DEL PRODUCTO
1. Caractersticas

Simula con efectos que lo hace parece real.

Aplicacin de tecnologa de punta
Proporciona informacin de sealizacin horizontal y vertical, seguridad vial.

2. Uso

Simula accidentes de trnsito

Simula el clima
Simula la circulacin de personas
Simula vas inteligentes
Concientizacin a los conductores.

II ESTUDIO DE MERCADO
A. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO EN PROYECTO
El simulador 4D tiene como principal caracterstica simular la cotidianidad de una va
en circulacin por ejemplo: cruce de peatones, carriles exclusivos para el transporte
urbano, accidentes de trnsito, etc. Este simulador ofrece a los usuarios informacin
completa que existe en vas inteligentes, beneficios principalmente a las personas que
desean obtener una licencia de conducir ayudando a los usuarios a que ganen mayor
experiencia al momento de conducir, otro beneficio que tiene el simulador 4DTT,
reduce la contaminacin audiovisual permitiendo al conductor una mayor concentracin
al momento de conducir adems que este simulador es amigable con el medio ambiente
ya que no produce mayor contaminacin.
Nuestro servicio se basa principalmente en el uso de tecnologa de punta, aplicando un
software, el cual est diseado para simular el trayecto de una va con todos sus
componentes. Para el uso del simulador se contara con la infraestructura que contiene
instalaciones elctricas e iluminacin adecuado, contando con una ergonoma eficiente
para la satisfaccin de nuestros clientes, los cuales cuentan con una espacio para
socializar (cafetera), sala de espera, brindando un ambiente confortable.

B. ESTUDIO DE LA DEMANDA
1. Segmentacin del mercado
VARIABLES

INDICADORES
Local

GEOGRFICAS

Regin
Nacional
Internacional

Estado Civil

Ocupacin
DEMOGRFICAS
Nivel de Educacin

Clase Social

Lealtad
PSICOLOGICAS

COMPORTAMENTABLES

Esnobista
Sensibilidad al
precio
Intencin de
compra
Conservadores
Progresistas
Superior
Sobrevivientes
Afortunados

INDICES
Parroquia
Cantn
Ciudad
Provincia
Costa
Sierra
Amazonia
Galpagos
Pas
Pases vecinos
Pases de otros
continentes
Soltero
Casado
Divorciado
Unin libre
Viudo
Docente
Profesionales
Artesanos
Estudiantes
Otros
Primaria
Secundaria
Superior
Analfabeto
Baja - Baja
Baja - Media
Media
Media - Alta
Alta
Lealtad
Siempre
A veces
Rara vez
Nunca

2. Determinacin del perfil

Los clientes de la empresa Simulador 4DTT, residentes en la cuidad de Riobamba son
personas econmicamente activas con una edad entre 18-60 aos de edad con un
ingreso mayor de $366 mensuales.

3. Determinacin de fuentes de informacin

Las fuentes de informacin para determinar nuestros potenciales clientes son INEC,
Agencia Nacional de Trnsito (ANT), Ministerio de Transporte y Obras Pblicas y
GAD Municipal de Riobamba. Por medio de estas fuentes determinaremos la
informacin real para el desarrollo del proyecto.

4. Determinacin del mtodo de proyeccin de la demanda

1.- Universo

El universo ser considerado a toda la poblacin de Riobamba (225.741

habitantes) quienes son nuestros posibles clientes

2.- Muestra

Para el siguiente clculo de la muestra utilizaremos la siguiente

formula:
. 2 . .
= 2
( 1) + 2 . .

3.- Estratificacin

Poblacin de Riobamba

100%

225.741

Edad 18-60 aos

53,10%

199.868

Clase social

65,85%

78.933

Alfabetismo Digital

42,10%

Poblacin
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (INEC)
Elaborado por: Equipo de trabajo

33.231

4.- Instrumento de investigacin segn la tcnica

METODOS

TCNICA / INSTRUMENTO

Experimental: Se utilizar este mtodo

cientfico porque permite obtener nuevos
conocimientos en el campo de la realidad
social, en donde se recolectar los datos
personalmente a los clientes

La tcnica que se aplicar para este

trabajo de investigacin ser:

Inductivo: A partir de los datos particulares

obtenidos de la empresa estudiada, se llegar
a obtener propuestas generales

La Encuesta

Deductivo: Se afirmar la informacin

proporcionada como verdadera, para
determinar que las conclusiones sean ciertas

Para el desarrollo se aplica el

mtodo aleatorio simple que brinda
a cada miembro, la probabilidad de
ser seleccionado como sujeto,
independiente de los otros

5.- Proyeccin de la demanda con la informacin recolectada en campo

Este proceso est dirigiendo al segmento poblacional comprendido entre 18-60 aos de
edad que pueden obtener su licencia de conducir.
Datos:
Los parmetros a analizar son:
n = Tamao de la muestra
2 = Nivel de confianza
p = valor de xito
q = valor de fracaso
2 = margen de error
ENCUESTA PILOTO
SI
NO
Total

18
2
20

%
90%
10%
100%

Esta encuesta piloto nos sirvi para determinar la proporcin de xito que tiene la
empresa dentro de la cuidad y a la vez su posible fracaso.

DATOS
Z 1.96
p 0.90
q 0.10
e 0.05
N 33231

2
2 +2

33231(1.96)2 0.9 0.1

=
33231(0.05)2 + (1.96)2 0.9 0.1

ENCUESTA
ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
ESCUELA DE INGENIERA EN GESTIN DE TRANSPORTES
OBJETIVO GENERAL: Determinar la aceptacin de un Simulador 4D TT que ofrece
el servicio de simulacin con la aplicacin de la tecnologa que permite vivir una
experiencia nica y real enfocada al transporte terrestre.
Dirigido a la ciudad de Riobamba de 18 a 60 aos de edad, que deseen hacer uso de la
tecnologa.
Instrucciones: Lea las preguntas y responda de acuerdo a lo requerido
Marque con una x la respuesta que usted crea apropiada
1. Ud. considera que el uso de la tecnologa puede ayudar a disminuir
accidentes de trnsito?
Si
()
No ()
2. Tiene conocimiento acerca de un simulador 4D (el simulador 4D realiza
movimientos de maquinarias, simula trayectorias reales con sus factores
ambientales)?
Si
()
No
()
3. Si existiera un simulador 4D de Trasporte Terrestre lo utilizara (simula
choques, accidentes, movimientos que pueden ocurrir en una va?
Si
()
No
()
4. Como ve Ud. la implementacin de un simulador 4D Transporte Terrestre
en la ciudad de Riobamba con fines de concienciacin
Excelente
()
Bueno
()
Regular
()
Psimo
()
5. Cul cree usted que debera ser el valor adecuado para accedes al
simulador?
$5

$7

$9

6. Qu medio de comunicacin es el que Ud. utiliza frecuentemente para

conocer acerca de un servicio?

Televisin ()
Radio ()
Internet ()
Volantes ()
GRACIAS POR SU COLABORACIN

C) ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
De acuerdo a la investigacin realizada, se ha determinado que no existe empresa que
presten el servicio de simuladores o servicios similares, por ser un servicio nuevo e
innovador.
D) CONFRONTACION DEMANDA vs COMPETENCIA
Como no contamos con datos histricos trabajamos con la TCA, (tasa de crecimiento
anual) poblacional.
Datos
Poblacin de Riobamba

225.741

TCA tasa de crecimiento anual

0,05 (5% INEC)

FRMULA
Pm= (( + )
DEMANDA
P2011=

225741(1+0.0163)`1= 229421

P2012=

225741(1+0.0163)2= 233160

P2013=

225741(1+0.0163)`3= 238961

P2014=

225741(1+0.0163)`4= 240823

P2015=

225741(1+0.0163)`5= 244749

E) PROYECCIN DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA FUTURA

P2017=

244749(1+0.0163)`1= 248738

P2018=

244749(1+0.0163)2= 252793

P2019=

244749(1+0.0163)`3= 256913

P2020=

244749(1+0.0163)`4= 261101

P2021=

244749(1+0.0163)`5= 265357

OFERTA PROYECTADA

Nuestra empresa cuenta con 3 simuladores, tomamos como referencia que en el

simulador 1 y 2, atendemos tres clientes cada 20 minutos, en la empresa se trabajar 8
horas diarias de lunes a sbados.
Simuladores

Das de atencin

Clientes por da

Clientes

N 3

semana
Lunes a jueves

4856

224

Viernes a Sbado

4856

112

TOTAL

336

CLIENTES
SEMANA

por

A
EN

LA
LOS

3 CLIENTES POR MES

CLIENTES POR AO

SIMULADORES
336

1344

16128

Hemos determinado que para el 2017 vamos atender a 16128 al ao:

P2018=

16128(1+0.0163)`1=

16391

P2019=

16128 (1+0.0163)2=

16658

P2020=

16128 (1+0.0163)`3=

16930

P2021=

16128 (1+0.0163)`4=

17206

AOS

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
INSATISFECHA

2017

302514

27648

232610

2018

317640

29030

236402

2019

333522

30482

240255

2020

350198

32006

244171

2021

367708

33606

248151

Demanda insatisfecha, no podemos cubrir ya que somos una empresa en crecimiento

siendo la nica empresa en brindar este servicio en la cuidad de Riobamba.
F. PROYECCIN DE LOS CONSUMIDORES DE LOS BIENES Y SERVICIOS
DEMANDADAS
AOS

N DE CONSUMO

2017

232610

2018

236402

2019

240255

2020

244171

2021

248151

G) DETERMINACIN Y DERIVACIN DEL TAMAO DEL MERCADO

AOS

MENSUAL

QUINCENAL

TOTAL

2017

19384,16

9692,08

4846,04

2018

19700,16

9850,08

4925,04

2019

20021,25

10010,63

5005,31

2020

20347,58

10173,79

5086,89

2021

20679,25

10339,63

5169,81

H) DETERMINACIN DEL PRECIO DE SU PRODUCTO

SERVICIO

PRECIO UNITARIO

SIMULADOR (26-60 AOS)

$5

SIMULADOR (18-25 AOS)

$4

I) CANALES DE DISTRIBUCIN
1.- CANAL DE DISTRIBUCIN
Producto= Consumidor final
2.- JUSTIFIQUE LOS MOTIVOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIN ELEGIDO

Nuestra empresa ofrece un servicio no genrico un producto es por ello que el

servicio va directo al consumidor final ya que ofrecemos simulacin mas no
vendemos los simuladores.
3.- DETERMINE EL PRECIO SEGN EL CANAL DE DISTRIBUCIN
Precio al consumidor final.
J) ESTRETEGIAS DE PROMOCIN Y PUBLICIDAD
1.-Identifique el medio publicitario para su empresa

Peridico

Volantes

Redes Sociales

2.- Elaborar el spot publicitario para radio y televisin, que motive a su cliente potencial
o comprar el producto

3.- Elabore el slogan de su empresa en proyecto

Que tu experiencia de hoy sea tu seguridad del maana
4.- Elabore el logotipo de su empresa

5.- Determine el color con el cual se identifica su empresa

Los colores escogidos son rojos y amarillos ya que son los colores que llaman la
atencin y forman a la vez una combinacin que hace lucir de mejor manera a la
empresa.
6.- Escriba el anuncio para el peridico
Quieres vivir una experiencia nueva aplicando al transporte en una tecnologa 4D,
pues le estamos esperando en las calles Colombia Y Espaa; a un precio cmodo y
accesible que no lo podrs creer, ven y entrate de todo lo que este simulador puede
ofrecerte.
K) CARGOS Y FUNCIONES DEL AREA COMERCIAL
1.- Determine los cargos y funciones para el talento humano del rea comercial
CARGO

COSTO MENSUAL

Gerente

900

Secretaria

500

Contador

700

Personal de limpieza

440

Costo Anual

2540

L) DETERMINE DE INVERSIONES Y GASTOS DEL EREA COMERCIAL

1.- Determine el activo fijo del areo comercial

RUBIO

CANTIDAD

COSTO

TOTAL

UNITARIO
Muebles y enseres

4,00

400,00

Mquina y equipo

25,00

50000,00

Equipo de computo

280

280,00

2.- Determine los gastos de la area comercial

RUBRO

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

Publicidad y Promocin

50,00

600,00

III ESTUDIO TCNICO

A. Determinacin del tamao de la empresa
Ao

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

Semestral

Anual

2017

829.80

6302.40

12604.75

25209.5

151257

302514

2018

870.25

6617.5

13235

26470

158820

317640

2019

913.76

6948.4

13896.8

27793.5

166761

333522

2020

959.45

7295.8

14591.6

29183.70

175099

350198

2021

1007.42

7660.60

1531.16

30642.33

183854

367708

B. Capacidad de la planta
Nuestra empresa constara con 3 simuladores que estarn a disposicin de los usuarios,
nuestra capacidad de la planta ser en funcin de nuestra demanda proyectada y de la
capacidad de los simuladores.
Ao

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

Semestral

Anual

2017

72

432

1080

2160

12960

26280

2018

75.6

453.6

1134

2268

13608

27594

2019

79.38

476.25

1190.7

2381.40

14288.4

28973.70

2020

83.35

500.09

1250.24

2500.47

15002.82

30422.39

2021

87.72

525.09

1312.75

2625.49

15752.96

31943.50

C. Determinacin de la localizacin de la planta

ALTERNATIVAS

DE VELOZ

MALDONADO VELASCO

LOCALIZACIN
a. Condiciones socioeconmicas 4

d. Costo y proximidad de materia 5

de 4

de 4

de 5

20

19

polticas
b. Aspectos legales- incentivos 3
tributarios
c. Proximidad al mercado

prima
e. Costo

y disponibilidad

mano de obra
f. Costo

y disponibilidad

medios de transporte
g. Costo

y disponibilidad

seguridad
TOTAL

29

Ponderacin del 5 a 1
5

El ms alto puntaje facilita al proyecta

Menor puntaje no facilita al proyecto

De acuerdo con la ponderacin realizada la localizacin ms apropiada para nuestra

empresa se encuentra en el sector de la veloz, con los siguientes puntajes de acuerdo a
cada uno de los factores.
A

Total

Sector

29

Veloz

1. Formule la localizacin del proyecto

Nuestra empresa se encuentra ubicada en:
Pas: Ecuador
Provincia: Chimborazo
Ciudad: Riobamba
Parroquia: Veloz
Calle: Av. Los hroes y Brasil Maldonado
Macro localizacin
A partir de una investigacin realizada se lleg a la conclusin de que el sector
la Veloz no cuenta con un servicio de simulacin.
La principal va de acceso es por la Av. Los hroes la cual se encuentra en muy
buenas condiciones, luego est la calle Brasil Maldonado por la cual se puede
acceder al sector y sus calles se encuentras asfaltadas permitiendo la entrada y
salida de vehculos con fluidez.

La localidad cuenta con agua potable, energa y comunicacin

El sector es seguro debido a que no existen denuncias por robos

El sector cuenta con medios de transporte tanto pblicos como privados que
circulan por el sector.

Micro localizacin
Lo primero que se tom en cuenta para la micro localizacin es el contar con el
inmueble, en la localidad, se realiz una revisin del entorno para corroborar que no
haya ningn vecino indeseable que puede afectar en el uso del servicio y que tipo de
negocios se encuentran alrededor.
D. Proceso del servicio

Flujo grama de produccin

Inicio

Ingreso del
cliente

Informacin en
recepcin

Entrega de tique

Elaborar
propuesta

Ingreso a la sala de
espera

Ingreso a la cafetera

Ingreso al
simulador

Fin

No

Ingreso a la planta
La empresa cuenta con los siguientes espacios:
Espacio

Nmeros Especificacin
de
personas

Primer piso
Simulador 1

Se encontrara 2 clientes y un operario el cual se encargara

de manejar el sistema.

Simulador 2

Se encontrara 1 clientes y un operario el cual se encargara

de manejar el sistema.

Bao

Uso personal

Sala de espera

12

12 personas tendrn a su disposicin asientos cmodos

mientras esperan su turno para ingresar al simulador

Recepcin

La recepcionista ser la encargada de entregar un turno

para el ingreso al simulador y brindar cualquier tipo de
informacin

Garaje

Estar disponible solo para el Talento Humano que trabaja

en la empresa

Cafetera

10

Es un espacio donde los clientes tendrn a disposicin

alimentos, bebidas, etc.

Segundo piso
Sala

de 8

problemas que se pueden presentar, etc.

conferencias
Sala

Se realizara reuniones para buscar estrategias, soluciones a

de 4

Este espacio est disponible para 4 personas los 2 operarios

y el capacitador

capacitacin
Gerencia

Oficina del gerente de la empresa

Secretaria

Secretaria

49

Total

Al realizar un anlisis del espacio que tiene nuestra

empresa con una referencia a la dimensin que tiene una
persona promedio pudimos llegar a la conclusin tenemos
la capacidad de recibir a 49 personas incluido el talento
humano de la empresa.

1. Requerimiento de activos fijos

Activos fijos

Cantida

Marca

Costo

Tiemp
o

Proveedo

de r

entrega
Muebles

y 1

Cosmos 4000

15 das

enseres
Mquinas

mobilier
y 2

25000

equipo
de 3

HP

280 (3)

Total

54840,00

computo

2. Servicios bsicos y mantenimiento

Servicios bsicos

Cantidad Costo

Gerente

900

Secretaria

500

Contador

700

Telfono

50

Servicios bsicos

300

de

aseo

y 4

50

limpieza
Total

60 das

(2)

Equipo

Suministro

Mega

2500

30 das

Sima

3. Servicios/ mantenimiento
Mantenimiento del equipo o de Cantidad/

Costo

las instalaciones

tiempo

Mecnico

1/5 das lab.

50,00

Elctrico

1/5 das lab.

50,00

Tcnico

1/20 das

50,00

Total

150,00

4. Materia prima, insumos y combustible

Materia prima

Cantidad anual

Costo anual

Electricidad

KW/ h

80,00

Software

Tiempo de uso

500,00

Lnea telefnica

Duracin por llamada

40,00

Internet

Megas

360,00

Total

980,00

5. Diseo tcnico

El lugar consta de 2 plantas el cual La planta baja va a estar distribuida por 1 bao, una
recepcin donde se encontrar la secretara el cual informar sobre los precios y
promociones e informacin general, una cafetera, un garaje y dos cuartos de simulador
el uno ser para personas con discapacidad y el otro ser de libre acceso. El que se
encargar de la limpieza de las oficinas ser un conserje encargado las oficinas estarn
equipadas con equipo de cmputo y muebles de oficina y la tecnologa adecuada para el
simulador.

La planta alta va a estar distribuida por 2 baos, una oficina para el gerente, una oficina
para la secretaria el cual facilitara alguna informacin, un cuarto de simulador el uno
ser para personas que manejen vehculos pesados y un cuarto de capacitacin el cual se
dar charlas y ayudas a los usuarios.
6. Requerimiento del talento humano
Proceso

Tiempo de proceso Mano de obra

Nmero

de Costos

personas
Ingreso

No estimado

Recepcin

Depende
informacin

de

Guardia

100

la Secretarias

500

2
2

2
2
2

2
3

Economa generacin de
empleo
3
sitio
Cultura
arqueolgico
2
La matriz Leopoldo se encuentra ponderada de la siguiente manera:

de

2
2

18
7

16
8

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

14
8
8
16

16
8
8
16

2
2
2

16
4
12
5

16
4
12
5

14

15

de

2
1

Impacto

Fallos
operativos

Conservacin
y gestin
2

Promedio de
importancia

Territorio uso de la
tierra

Promedio
magnitud

flora

2
2

Residuos
solidos

2
2

Paisajismo

Construccin
de
vas
secundarias

Investigacin

Alteracin de
la cobertura
del suelo

Manejo
residuos

estructura y
composicin
hbitat
fauna
hbitat
poblacin migracin

Acumulacin
de restos

Atmosfera Calidad del

aire
turbidez
Agua
toxicidad
Paisaje calidad

Filtraciones
subterrneas

socio econmico

Biolgico

fsico

Suelo

Tasa de
erosin
estructura

Limpieza
y
acondicionami
ento
del
terreno

IV. ESTUDIO AMBIENTAL

71

32

38
3
2

3
3

10

10

Magnitud

Importancia

Importancia

Valor

Magnitud

Valor

Sin importancia

Muy bajo magnitud

Poco importancia

Baja magnitud

Medianamente

Medio magnitud

importante

Alta magnitud

Importante

Muy alta magnitud

Muy importante

Resultados
Tenemos como resultado:
Factor ambiental fsico
Con un mayor impacto con un nmero de 71 quiere decir que nuestra empresa tiene un
mayor impacto en la fsica obteniendo como mayor resultado en la calidad del aire.
Propuesta
Para evitar o reducir el % de contaminacin al aire es importante la implementacin de
clasificadores de desechos los cuales se encontrarn dentro y fuera de las instalaciones
permitiendo al cliente colocar la basura en su lugar y al mismo tiempo clasificar. Con un
costo de $ 30.

Factor ambiental biolgico

Nuestra empresa tiene un impacto con una cantidad de 32.
Propuesta

Reutilizacin del papel

Manejo de la contabilidad en papel reciclaje

Factor ambiental socio econmico

Nuestra empresa tiene un impacto con una cantidad de 38

Propuesta

Generar fuentes de empleo

En nuestra empresa utiliza un mayor consumo de energa ya que los simuladores

funcionan con electricidad al igual que otros aparatos electrnicos, afectando de esta
manera al medio ambiente.

Una de las alternativas para reducir este impacto sera la implementacin de paneles
solares pero su costo es elevado es por ellos que la empresa se compromete en consumir
la menor cantidad de electricidad y a la vez aportar con un reciclaje consiente.

V. ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL

A.- Organizacin de la empresa

1.- REA TCNICA

CARGO

FUNCIONES

RESPONSABILIDAD

Representante
legal

de

la

en el mercado

Analiza

los

de

financieros

colaboradores

Manejo
archivo

Secretaria

Llevar

el

actividades de

la

la empresa

empresa

sus

cronograma de

del
de

130.00

Revisar la labor

estados

Hacer que la
empresa crezca

empresa

Gerente

REMUNERACIN

Dar informacin

850,00

Registro de las
entradas de los

a los clientes

clientes

la

empresa

Contador

Contabilidad

de

impuestos

la empresa

Declaracin de

Auditoria

Revisin de los 915,00

estados
financieros

2.- REA TCNICA

CARGO
Tcnico
operativo

FUNCIONES

Mantenimiento del
simulador

RESPONSABILIDAD

Actualizacin del
software

REMUNERACIN
900,00

Manejo

de

operacin

la

Capacitacin

del

los usuarios

simulador

3.- REA DEL TALENTO HUMANO

CARGO

FUNCIONES

RESPONSABILIDAD REMUNERACIN

Guardia

de

seguridad

Mantener

la

Servicio de

seguridad de la

portera

empresa

Rotacin de

Reportar

450,00

horarios en

informes

de

la

seguridad en os

guardiana

distintos
horarios

4.- REA FINANCIERA

CARGO

FUNCIONES

RESPONSABILIDAD REMUNERACIN

Entrega
mensual de

financieros

Realizar

colaboradores

900,00

la

la empresa

bancarios

Auxiliar contable

Llevar

contabilidad de

prstamos

el

sueldo de los

los reportes
Contador

Registra

Registro de

Registrar

los

la

ingresos

contabilidad

egresos de la 500,00

Manejo

empresa

de

programas

Formula de los

financieras

estados
financieros

5.- REA AMBIENTAL

CARGO

FUNCIONES

RESPONSABILIDAD REMUNERACIN

Recolectar
diariamente

Servicio
limpieza

de

Recolectar los

todos

desechos

desechos de la

orgnicos de

empresa

la empresa

los

Realiza

un 450,00

Clasificar los

convenio

desechos

otra

orgnicos

para el proceso
de

con

empresa

degracin

de la basura

A. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
La empresa cuenta con un organigrama colegial ya que este permite tener una mejor
comunicacin para el logro de los objetivos

B. PROCESO DE SELECCIN Y CONTRATACIN DL TALENTO HUMANO

MEDIOS

COSTOS

Radio-Tv

1000,00

Peridico

150,00

Volantes

100,00

Proceso
Se reclutar al talento humano mediante una seleccin la cual ser precedida por
personal capacitado, cumpliendo con los requerimientos esta ser seleccionado y se
incorporar a la empresa por un lapso de adiestramiento.
Familiarizarse con la empresa

Dar a conocer la misin

Visin, objetivos

Mostrar a fondo la constitucin de la empresa

C. MARCO LEGAL
1) Para el marco legal de nuestra empresa tomaremos como referencia el ser una
empresa pequea y nos constituimos como:

Sociedad annima

Al trabajador como sociedad annima debemos trabajar de la mano con las siguientes
leyes y normativas:

Ley de compaas

Ley de reglamento del servicio

2) La empresa brindar el simulador 4D para transporte terrestre se constituir

como una pequea empresa debido a que estamos recin empezando, contando
con un capital e inversin limitado siendo esto un emprendimiento para el
desarrollo de la misma.
3)
REQUISITOS
Escritura

PREREQUISITO
de

la -

COSTO
30,00

constitucin de la empresa
Permisos

de Escritura de constitucin

20,00

funcionamiento del GAD

Ruc de la empresa

Establecida la empresa

40,00

Patente Municipal

Permisos GAD

15,00

Registro

de

actividad Establecer la actividad

30,00

econmico
Permisos y limitaciones

Actividad empresa

25,00

Licencias y derechos

Uso del suelo

50,00
210,00

4) Obligaciones fiscales de su empresa

OBLIGACIN

RESPONSABLE

Impuesto de sociedades

Departamento contable

IVA

Secretaria

COSTO
30% (ingresos)

VI. ESTUDIO FINANCIERO

A. INVERSIONES DEL PROYECTO

RUBROS
INVERSIONES FIJAS
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
equipos de computo
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de Instalacin
Capacitacin Pre operativa
Patentes del proyecto
Gastos Legales de Constitucin
Gerente
Secretaria
Contador
Operario
Cafetera
Mantenimiento
Gastos servicios bsicos
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL

INVERSION
REALIZADA
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

INERSION POR
REALIZAR
29.280,00
4.000,00
25.000,00
280,00
6.508,00
1.500,00
500,00
800,00
50,00
900,00
500,00
700,00
800,00
354,00
354,00
50,00
4.579,00
40.367,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL DE
INVERSIONES
29.280,00
4.000,00
25.000,00
280,00
6.508,00
1.500,00
500,00
800,00
50,00
900,00
500,00
700,00
800,00
354,00
354,00
50,00
4.579,00
40.367,00

B. FUENTES Y USOS DEL PROYECTO

RUBROS
INVERSIONES FIJAS
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
equipos de computo
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de Instalacin
Capacitacin Pre operativa
Patentes del proyecto
Gastos Legales de Constitucin
Gerente
Secretaria
Contador
Operario

USO DE FONDOS
$
29.280,00
$
4.000,00
$
25.000,00
$
280,00
$
6.508,00
$
1.500,00
$
500,00
$
800,00
$
50,00
$
900,00
$
500,00
$
700,00
$
800,00

FUNTES DE FINANCIAMIENTO
REC. PROP.
BANCO
PROVEED.
$ 24.280,00 $ 3.500,00 $ 1.500,00
$ 2.500,00
$ 1.500,00
$ 21.500,00 $ 3.500,00
$
280,00
$ 6.508,00
$ 1.500,00
$
500,00
$
800,00
$
50,00
$
900,00
$
500,00
$
700,00
$
800,00

Cafetera
Mantenimiento
Gastos servicios bsicos
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL

$
$
$
$
$

354,00
354,00
50,00
4.579,00
40.367,00

$
354,00
$
354,00
$
50,00
$ 4.579,00
$ 35.367,00 $ 3.500,00 $ 1.500,00

C. CLASIFICACION DE LAS INVERSIONES

DETALLE
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
equipos de computo
TOTAL ACTIVOS FIJOS

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

VALOR
$
4.000,00
$ 25.000,00
$
280,00
$ 29.280,00

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS

DETALLE
VALOR
Gastos de Instalacin
$
1.500,00
Capacitacin Pre operativa
$
500,00
Patentes del proyecto
$
800,00
Gastos Legales de Constitucin
$
50,00
Gerente
$
900,00
Secretaria
$
500,00
Contador
$
700,00
Operario
$
800,00
Cafetera
$
354,00
Mantenimiento
$
354,00
Gastos servicios bsicos
$
50,00
TOTAL CARGOS DIFERIDOS
$
6.508,00

DETALLE
Capital de Trabajo

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS

VALOR
$
4.579,00

TOTAL DE LA INVERSION
VALOR
$ 29.280,00
$
6.508,00
$
4.579,00
$ 40.367,00

DETALLE
ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL

FINANCIAMIENTO
DETALLE
AIMACAA ESTEFANIA
PAUCAR GABRIELA
UZHCA HENRY JOEL
TOTAL

VALOR
$
5.000,00
$
5.000,00
$
5.000,00
$ 15.000,00

D. DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DETALLE
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
equipos de computo

VALOR DEL BIEN

$
4.000,00
$
25.000,00
$
280,00

DEPR. ANUAL
$
320,00
$
2.000,00
$
9,24
$
2.329,24

VALOR
SALVAMEN. % DEPRE.
$
800,00
80%
$ 5.000,00
80%
$
187,60
33%
$ 5.987,60

AOS
10
10
4

E. AMORTIZACION DE DIFERIDOS
VALOR
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$ 6.508,00 $ 1.350,28 $ 1.350,28 $ 1.350,28 $ 1.350,28 $ 1.350,28
Gastos de Instalacin
$ 1.500,00
Capacitacin Pre operativa $ 500,00
Patentes del proyecto
$ 800,00
Gastos Legales de
Constitucin
Gerente
Secretaria
Contador
Operario
Cafetera
Mantenimiento
Gastos servicios bsicos

50,00

$
$
$
$
$
$
$

900,00
500,00
700,00
800,00
354,00
354,00
50,00

F. CALCULO DEL PAGO DE LA DEUDA O AMORTIZACION DEL PRESTAMO

PRESTAMO
$ 10.000,00
PLAZO
7
INTERES
13%
CAPITALIZABLE ANUALMENTE

PERIODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

CAPITAL PREST.
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.000,00
9.000,00
8.000,00
7.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00

INTERES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.300,00
1.170,00
1.040,00
910,00
780,00
650,00
520,00
390,00
260,00
130,00
7.150,00

CAPITAL
PAGADO
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 10.000,00

CUOTA PAGO
$ 2.300,00
$ 2.170,00
$ 2.040,00
$ 1.910,00
$ 1.780,00
$ 1.650,00
$ 1.520,00
$ 1.390,00
$ 1.260,00
$ 1.130,00
$ 17.150,00

SALDO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9.000,00
8.000,00
7.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
-

G. ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA VIDA UTIL DEL PROYECTO

RUBROS
COSTOS DE PRODUCCION
capacitaciones
insumos de oficina
insumos de limpieza
insumos de cafetera
operarios
COSTO DE ADMINISTRACION
Arriendo
Gerente
secretaria
contador
Telfono
Servicios Bsicos
tiles de Oficina
Suministros de aseo y limpieza
COSTO DE VENTAS
Publicidad

$
$
$
$
$
$

1
14.400,00
1.080,00
720,00
2.160,00
64.800,00
83.161,00

$
$
$
$
$
$

2
14.976,00
1.123,20
748,80
2.246,40
67.392,00
86.488,40

$
$
$
$
$
$

AOS
3
15.575,04
1.168,13
778,75
2.336,26
70.087,68
89.947,94

$
$
$
$
$
$

4
16.198,04
1.214,85
809,90
2.429,71
72.891,19
93.545,85

$
$
$
$
$
$

5
16.845,96
1.263,45
842,30
2.526,89
75.806,83
97.287,69

$
5.760,00
$ 64.800,00
$ 36.000,00
$ 50.400,00
$
3.600,00
$ 43.200,00
$ 16.200,00
$
5.760,00
$ 225.720,00

$
5.990,40
$ 67.392,00
$ 37.440,00
$ 52.416,00
$
3.744,00
$ 44.928,00
$ 16.848,00
$
5.990,40
$ 234.748,80

$
6.230,02
$ 70.087,68
$ 38.937,60
$ 54.512,64
$
3.893,76
$ 46.725,12
$ 17.521,92
$
6.230,02
$ 244.138,75

$
6.479,22
$ 72.891,19
$ 40.495,10
$ 56.693,15
$
4.049,51
$ 48.594,12
$ 18.222,80
$
6.479,22
$ 253.904,30

$
6.738,39
$ 75.806,83
$ 42.114,91
$ 58.960,87
$
4.211,49
$ 50.537,89
$ 18.951,71
$
6.738,39
$ 264.060,47

900

I. ESTADO PROFORMA DE RESULTADOS

936,00

973,44

1.012,38

1.052,87

RUBROS
Ingresos
Costos
utilidad bruta en ventas

AO 1
$ 281.495,00
$ 13.860,00
$ 267.635,00

AO 2
$ 368.850,00
$ 14.067,90
$ 354.782,10

AO 3
$ 466.550,00
$ 14.278,92
$ 452.271,08

AO 4
$ 574.608,00
$ 14.493,10
$ 560.114,90

AO 5
$ 693.009,00
$ 14.710,50
$ 678.298,50

Gastos de Ventas
Gastos Administrativos
Gasto Depreciacin
Gastos de Amortizacin
Gastos Financieros
Total Gastos

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

173,64
43.549,85
3.792,00
1.361,60

$
$
$
$

182,33
45.727,35
3.792,00
1.361,60

48.877,10

51.063,27

utilidad operacional

$ 224.711,40

$ 309.970,00

otros ingresos
otros gastos

$
$

$
$

Utilidad antes de participacin laboral

$ 224.711,40

15% Participacin laboral

Utilidad antes de impuestos

$ 191.004,69

25% Impuesto a la Renta

Utilidad Neta

$ 47.751,17
$ 143.253,52

150,00
37.620,00
3.792,00
1.361,60
42.923,60

33.706,71

157,50
39.501,00
3.792,00
1.361,60
44.812,10

165,38
41.476,05
3.792,00
1.361,60
46.795,03

$ 405.476,06

$ 511.237,80

$ 627.235,23

$ 309.970,00

$ 511.237,80

$ 627.235,23

$ 344.654,65

$ 263.474,50

86.163,66

$ 434.552,13

$ 533.149,95

$ 65.868,63
$ 197.605,88

$ 258.490,99
$ 258.490,99

$ 108.638,03
$ 325.914,10

$ 133.287,49
$ 399.862,46

46.495,50

60.821,41

76.685,67

94.085,28

J. BALANCE GENERAL

DETALLE
Activo Corriente
Activo Fijo
Depreciacin Acumulada
Activo Diferido
TOTAL DE ACTIVOS
Pasivo
Patrimonio
Utilidad Ejercicio
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

AO 0
$
4.579,00
$ 29.280,00

BALANCE GENERAL
AO 1
AO 2
$ 32.990,63
$ 39.230,60
$ 29.280,00
$ 29.280,00

AO 3
$ 45.789,76
$ 29.280,00

AO 4
$ 52.190,22
$ 29.280,00

AO 5
$ 58.129,31
$ 29.280,00

$
6.508,00
$ 40.367,00
$ 15.000,00
$ 25.367,00

$
4.319,00
$ 66.589,63
$ 13.000,00
$ 25.367,00

$ 3.568,24
$ 72.078,84
$ 12.000,00
$ 25.367,00

$ 1.567,67
$ 76.637,43
$ 11.000,00
$ 25.367,00

$
$ 81.470,22
$ 10.000,00
$ 25.367,00

$ 87.409,31
$ 9.000,00
$ 25.367,00

$ 40.367,00

$ 66.589,63

$ 72.078,84

$ 76.637,43

$ 81.470,22

$ 87.409,31

K. CALCULO DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

RUBROS
VENTAS
VALOR SALVAMIENTO
COSTO DE PRODUCCIN
COSTOS ADMINISTRACION
COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD ANTES DE REP.UT.EMP
UTILIDADES ANTE DE IMP
UTILIDAD NETA
DEPRECIACIONES
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
equipos de computo
Cafetera
Mantenimiento
Gastos servicios bsicos
RECUP CAPITAL DE TRABAJO
PRESTAMO
AMORT.PRESTAMO
FLUJO DE CAJA

$
$
$
$
$
$
$
$
$

CALCULO DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

1
2
3
$ 281.495,00 $ 368.850,00
$ 466.550,00

4
574.608,00

5
693.009,00

14.493,10
43.549,85
173,64
511.237,80
434.552,13
325.914,10

$
$
$
$
$
$

14.710,50
45.727,35
182,33
627.235,23
533.149,95
399.862,46

$ 13.860,00
$ 37.620,00
$
150,00
$ 224.711,40
$ 191.004,69
$ 143.253,52

$
$
$
$
$
$

14.067,90
39.501,00
157,50
309.970,00
263.474,50
197.605,88

$ 14.278,92
$ 41.476,05
$
165,38
$ 60.821,41
$ 86.163,66
$ 258.490,99

$
$
$
$
$
$

$ (1.000,00)
$ 891.094,61

$
(1.000,00)
$ 1.192.626,78

$ (1.000,00)
$ 926.946,41

$
(1.000,00)
$ 1.903.528,62

4.000,00
25.000,00
280,00
354,00
354,00
50,00
4.579,00
10.000,00
44.617,00

$
(1.000,00)
$ 2.312.876,82