ING.

JORGE LUIS SEGOVIA ZERTUCHE

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
CUENTA: 0638080146 BANORTE
CHEQUE

FECHA

CONCEPTO
DEBE

EMPRESA
HABER

DEBE

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

4211
4741

29/04/16

CHEQUES EN TRANSITO
AL PORTADOR
EMILIANO ESPARZA GARCIA

3,962.13
870.00

DIFERENCIA MES ANTERIOR

0.20

SUMAS
SALDOS CONCILIADOS
SUMAS TOTALES

4,832.33
4,832.33

4,832.33
4,832.33
-323,807.35

328,639.68
328,639.68

BANCO
HABER
328,639.68

328,639.68
328,639.68

Aug-16
CHEQUE
4903

FECHA
7/8/2016

CHEQUES EN TRANSITO COBRADOS

JUAN JAIME GONZALEZ GARZA

GASTO
COMPRAS
500.00

500.00

CHEQUE FECHA CHEQUES EN TRANSITO

4741
4/29/2016 EMILIANO ESPARZA GARCIA
4948
23/06/16 AUTO PARTES MERCANTIL, S.A.
4949
08/06/16 OSCAR MIGUEL RUBIO ARIZPE
4951
30/08/16 PERFILES Y MATERIALES, S.A.
4952
01/09/16 FLECOSA, S.A.

0.00

GASTO
COMPRAS
750.00
5,446.60
4,444.05
250.00
550.00
2,300.00

10,140.65

IVA

ANTICIPO

0.00

0.00

IVA
ANTICIPO
120.00
871.46
711.05
40.00
88.00
1,710.51

0.00

GND

0.00

GND

0.00

TOTAL
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00

TOTAL
870.00
6,318.06
5,155.10
290.00
638.00
12,401.16