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Tabla de contenidos
Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
2.1
Salidas de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Salida de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
14
16
21
26
2.2
2.3
31
Pagos recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Pagos recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
36
41
44
50
50
51
52
55
58
61
Dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
3.1
Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
64
65
3.2
3.3
3.4
70
72
74
Reclasificacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
Vista Proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
78
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
84
84
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
86
86
3.5
3.6
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
Tareas peridicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
91
93
95
96
101
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
109
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112
Informacin relacionada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
116
118
120
121
123
124
Lista de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
4.1
Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
127
128
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Reclamacin automtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
135
137
140
Vista Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142
142
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144
151
151
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152
153
153
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Vista Reclamacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156
156
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157
Tareas peridicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
158
160
161
162
167
4.7
171
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
173
Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
178
178
179
181
182
Estadsticas de reclamaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183
184
185
Lista de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187
187
189
190
5.1
Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
192
195
198
198
200
202
210
214
214
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221
222
222
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224
240
240
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
242
Vista Depsitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
249
249
252
253
258
261
261
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
262
264
264
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264
265
265
5.9
267
269
271
275
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276
Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277
277
278
6.1
Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280
Posicin de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280
281
284
284
Transferencias bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
287
288
289
290
Datos maestros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
291
Previsiones de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
Formas de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
306
309
309
315
315
6.4
316
316
6.5
320
320
322
322
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
329
6.7
330
330
6.8
332
332
6.2
6.3
6.6
6.9
6.10
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
333
334
334
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
336
Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
338
338
341
343
346
349
351
7.1
Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
355
355
Declaraciones de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
356
Pagos de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
366
367
Determinacin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
Determinacin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385
407
409
409
410
Gua rpida para Entradas de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) . . . . . . . . . .
410
412
Gua rpida para Entradas de importe de base gravable de retencin (Estados Unidos) . . . . . . . .
413
414
Gua rpida para declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) . . . . . .
414
419
420
422
......................................................................
424
425
......................................................................
425
425
......................................................................
425
426
426
Tareas peridicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
432
Gua rpida para Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre ventas y consumo (Estados
7.7
Unidos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
432
435
437
439
......................................................................
441
441
441
......................................................................
442
Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
442
442
443
444
Todas las posiciones de IVA/impuestos sobre ventas con detalles de asientos contables . . . . . .
445
446
447
8.1
Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
449
449
451
453
8.2
453
453
455
455
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
456
458
458
459
459
8.5
460
460
8.6
461
461
Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
462
462
463
465
466
467
469
470
471
8.3
8.4
8.7
Resumen
La gestin de flujo de caja en la solucin SAP Business ByDesign brinda soporte a su organizacin en el seguimiento
y la optimizacin del flujo de caja y en el mantenimiento de un control estricto de acreedores, deudores, pagos y
liquidez. La automatizacin acelera el cobro de los crditos, y las funciones analticas evalan su posicin de tesorera
en tiempo real. SAP Business ByDesign le ayuda a optimizar su liquidez de forma que tenga suficientes recursos
financieros disponibles en todo momento.
Relevancia
El rea empresarial Gestin de flujo de caja es relevante si necesita soporte para:
Deudores/Acreedores
Gestin fiscal
Viajes y gastos
Beneficios
Consigue un mejor control de los acreedores, los deudores, los pagos y la liquidez.
Las funciones de gestin de liquidez de SAP Business ByDesign le permiten optimizar su capital circulante.
Puede evaluar las posiciones de caja en tiempo real, identificar sucesos crticos y generar tareas nuevas para
el personal de finanzas responsable de estos asuntos. Esto se traduce en ciclos de tesorera ms cortos. El
software tambin puede ayudarlo a optimizar sus procesos de pago al aprovechar los descuentos por pronto
pago que pueden reducir el flujo de caja a corto plazo, pero que en ltima instancia le permiten ahorrar dinero
y contribuyen directamente al resultado final.
Puede colaborar ms con sus socios comerciales a lo largo de la cadena de creacin de valor.
Con el software de flujo de medios financieros de SAP Business ByDesign, puede recortar costes y reaccionar
ms rpidamente a los cambios empresariales. Una completa funcionalidad integrada (como el soporte para
recordatorios de pago, avisos de pago y transferencias o estados de cuenta bancaria electrnicos) le permite
racionalizar y acelerar sus operaciones financieras. SAP Business ByDesign proporciona la funcionalidad de
colaboracin holstica y flexible que usted necesita para conectarse y comunicarse de forma fluida con el
ecosistema de su negocio, por ejemplo, con los bancos, centros de compensacin, administraciones fiscales
y proveedores lockbox. Nota: Si la Gestin de flujo de caja no est activada, los datos maestros de, por ejemplo,
autoridades fiscales, bancos o centros de compensacin tambin se pueden introducir en el centro de trabajo
Datos de socio comercial.
Las tareas adquieren un mayor grado de automatizacin y esto acelera el rendimiento de sus empleados.
SAP Business ByDesign le permite automatizar las tareas rutinarias siempre que sea posible. Por ejemplo,
el software soporta automticamente los procesos de compensacin, reclamacin y pago. Cuando se
produce alguna excepcin, SAP Business ByDesign enva una alerta proactiva al empleado responsable y
puede ofrecer sugerencias o funciones adicionales; por ejemplo, durante el proceso de compensacin el
software proporciona de forma proactiva coincidencias potenciales de posiciones pendientes y pagos
recibidos.
10
2 Conceptos bsicos
Reembolsos de gastos
Pagos de impuestos
Amortizacin de prstamos
Retiradas privadas
El sistema realiza una distincin entre pagos salientes automticos y pagos salientes manuales. Los pagos salientes
pueden encontrarse en el centro de trabajo Gestin de pagos, en Control de pagos. Las mismas modalidades de pago
estn disponibles para ambos tipos de pagos salientes:
Cheques
Transferencias bancarias
Dbitos directos
Usted no ve el dbito directo como una modalidad de pago en los pagos salientes, ya que no necesita iniciarlo
usted mismo.
Letra de cambio
La modalidad de pago de letras de cambio no se libera para Alemania.
Requisitos previos
Configuracin
Ha seleccionado las siguientes opciones predefinidas en la configuracin:
Definicin del alcance
SAP Business ByDesign Mayo 2013
Conceptos bsicos
11
En
Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las parametrizaciones bsicas para los procesos de pago.
Ajuste preciso
En el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la lista de tareas incluida en la fase Ajuste preciso, ha establecido
las siguientes parametrizaciones relevantes para la gestin de flujo de caja:
Estrategias de pago
Puede definir si siempre desea aplicar los descuentos por pronto pago disponibles o si, por lo general, desea
utilizar el descuento mximo disponible. Tambin puede definir el perodo de gracia a tener en cuenta durante
la ejecucin de pagos.
Estrategias de compensacin:
Puede especificar un importe mximo, hasta el cual el sistema tolere diferencias entre el importe de la factura
y el importe de pago real cobrado por el proveedor y compense automticamente los dbitos con los pagos
salientes. Si se excede este importe de diferencia, el sistema emite un mensaje (si se realiz esta
parametrizacin en la configuracin). Adems, puede definir cmo debe distribuirse un importe de pago
cuando existen varias posiciones abiertas que deben compensarse (por fecha de vencimiento, por ejemplo).
Si crea varias estrategias de compensacin, debe definir cul desea utilizar como estndar. Tambin puede
definir estrategias para empresas, clientes o proveedores especficos. Esta estrategia nicamente se utiliza
para pagos salientes iniciados externamente (por dbito directo del proveedor).
Datos maestros
Datos bancarios:
Puede crear sus propios datos bancarios en el centro de trabajo Gestin de liquidez, en Mis bancos.
12
Proveedores
Navegue al centro de trabajo Dbitos y seleccione
un proveedor y elija Visualizar .
Aparece la pantalla Monitor de cuenta de proveedor.
2.
Puede realizar un pago saliente manual seleccionando la factura requerida y seleccionando Pagar
manualmente mediante y la modalidad de pago requerida (por ejemplo, cheque saliente, transferencia
bancaria saliente).
En la ventana de pagos visualizada, tambin puede aadir o eliminar facturas, notas de crdito o pagos a
cuenta que ya se hayan realizado.
Introduzca los datos requeridos. Se requieren distintos datos segn la modalidad de pago (por ejemplo,
transferencia bancaria o cheque). A continuacin, se describen algunos campos relevantes:
Moneda
La moneda en la que debe realizarse el pago. Las contabilizaciones en todas las cuentas bancarias se
realizan en moneda local. Puede gestionar las cuentas bancarias en moneda extranjera y realizar pagos
en moneda extranjera. Las conversiones de moneda extranjera se realizan en el libro mayor y no pueden
13
verse en las cuentas bancarias individuales. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para
conversin de moneda extranjera (efectivo) [pgina 271], Gua rpida para conversin de moneda
extranjera (crditos) [pgina 162] y Gua rpida para conversin de moneda extranjera (dbitos)
[pgina 96].
3.
Mis bancos
Datos
Libere el pago.
Si las parametrizaciones de configuracin requieren una aprobacin, se inicia el proceso de aprobacin.
Tambin puede seleccionar si desea imprimir el documento (por ejemplo, un cheque) o si ya existe el medio de pago
y solamente desea representar la contabilizacin en el sistema.
Consulte tambin
Posiciones de dbito pendientes [pgina 64]
Determinacin de modalidad de pago/reserva [pgina 14]
Asignacin y compensacin de pagos [pgina 192]
Estados de cuenta bancaria [pgina 284]
Tambin debe definir la informacin detallada (por ejemplo, el nmero de cuenta y el cdigo de banco para una
transferencia bancaria).
14
Requisitos previos
Parmetros de configuracin
Ajuste preciso
Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin
necesaria, pngase en contacto con su administrador.
Se activa la determinacin del mtodo de pago/reserva en su configuracin de solucin. Para encontrar esta
actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin.
Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste
preciso y despus seleccione las actividades siguientes de la lista.
Modalidades de pago del pas en Opciones globales para pagos: Definiciones que son necesarias y especficas
de un pas para una modalidad de pago. Esto es necesario para todas las modalidades de pago utilizadas por
su empresa en un pas. Por ejemplo, si tiene empresas en Alemania, Francia y los Estados Unidos, debe definir
la Verificacin de modalidad de pago para cada pas por separado.
pago para pagos automticos Priorizar cuentas bancarias y modalidad de pago en base al importe : Defina
las modalidades de pago utilizadas para cada empresa con los importes mximos y mnimos.
proveedor y haga clic en Editar . En Datos financieros , seleccione Datos de pago Debajo de Modalidades de
pago, seleccione todas las modalidades de pago que defini en la configuracin correspondiente a su empresa.
15
dbito directo con mandato. Si define modalidades de pago en los datos maestros del cliente, estos pagos tambin
se incluirn en la lista de propuestas de pago.
Seleccione
Dbitos
Clientes
y seleccione
Datos financieros Datos de pago . Debajo de Modalidades de pago, seleccione todas las modalidades de pago
que defini en la configuracin correspondiente a su empresa.
Caractersticas
Modalidades de pago en partidas abiertas
Puede especificar la modalidad de pago para cada desembolso al introducir la factura. Luego, esta modalidad de
pago aparece automticamente en la lista de propuestas de pago. Sin embargo, si no se especifica ninguna
modalidad de pago, la modalidad estndar de los datos maestros aparece en la lista de propuestas de pago. Puede
modificar esta modalidad de pago al procesar la lista de propuestas de pago con otra modalidad de pago definida
en el registro maestro.
Para modificar la modalidad de pago en partidas abiertas, realice lo siguiente:
1.
2.
Seleccione el pago que desea modificar o para el cual desea introducir la modalidad de pago y seleccione
Editar .
Se muestra la pantalla Propuesta de pago:<Nmero de propuesta de pago>.
3.
Introduzca una modalidad de pago debajo de Modalidad de pago o modifique la modalidad de pago existente.
Si introduce explcitamente la modalidad de pago en la partida que va a pagar, esta entrada tiene prioridad
sobre las entradas del registro maestro.
4.
Reserva de pagos
Para ejecutar el pago, debe haber una Asignacin de liquidez en caso de que la empresa est en una situacin
financiera precaria. Durante este proceso, el sistema verifica si hay suficiente liquidez para el desembolso en el banco
y reserva el importe relevante para realizar el pago. Para pagos importantes, puede decidir que no haya asignacin
de liquidez. En este caso, el pago se realiza independientemente de la disponibilidad de fondos.
16
Empresa
Moneda
Fecha de contabilizacin
La fecha de contabilizacin estndar es la fecha de ejecucin. Si desea programar la ejecucin
peridicamente, deje este campo vaco.
En su rol de contable de acreedores, puede editar las propuestas de pago y luego liberarlas para la creacin de pagos.
Tenga en cuenta que el sistema reemplaza todas las listas de propuestas de pago existentes cada vez que
se genera una nueva lista manualmente para la misma seleccin de proveedores o para selecciones que
se superponen.
Puede realizar manualmente la ejecucin de pago con la frecuencia que desee.
El sistema soporta las siguientes formas de pago:
Requisitos previos
Ha establecido las siguientes parametrizaciones predefinidas en la configuracin y los datos maestros:
Configuracin
Alcance
Preguntas
En
pago.
Gestin de flujo de caja , ha establecido las opciones bsicas para los procesos de salidas de
Ajuste preciso
Ha seleccionado las siguientes actividades en el centro de trabajo Configuracin empresarial en
actividades
Ajuste preciso
Lista de
Autorizaciones de pago
(opcional)
17
Datos maestros
Ha configurado los detalles bancarios de sus cuentas bancarias para sus cuentas de proveedores y
acreedores.
Ha asegurado que sus cuentas bancarias estn activas y tienen asignados las modalidades de pago deseadas.
2.
El proveedor desde el cual su empresa obtiene las mercancas pedidas o los servicios solicitados emite una
factura de proveedor y la enva a su empresa.
La factura de proveedor contiene una referencia a los documentos precedentes, por ejemplo, a un
pedido subyacente y a una entrada de mercancas y un documento de servicio externo. Adems, el
sistema proporciona funciones para el pago de facturas de proveedor sin documentos precedentes.
En este caso, puede introducir facturas o notas de crdito adicionales para cada cuenta de proveedor
en el monitor de cuenta de proveedor.
3.
18
Procesamiento de pedidos
Crear una factura o una nota de crdito con referencia a documentos precedentes
2.
Seleccione Nuevo y, a continuacin, Ejecucin de pago. Defina para qu proveedor(es) y segn qu criterios
desea programar una ejecucin de pago para compensar las posiciones abiertas. Segn estos criterios, crea
una nueva ejecucin de pago.
Los criterios de seleccin posibles son:
Fecha de contabilizacin
Empresa
ID de proveedor de/a
Tareas peridicas
Ejecuciones de pago .
Puede definir un mbito de valor y, en consecuencia, seleccionar varios proveedores para una
ejecucin de pago.
Si no selecciona un proveedor, el sistema selecciona todos los proveedores introducidos en el
sistema para la ejecucin de pago.
Moneda
3.
4.
Aparece la pantalla Planificar tarea. Seleccione cundo debe ejecutarse la ejecucin de pago. Tiene las
siguientes opciones:
Iniciar automticamente
El sistema inicia la ejecucin de pago directamente despus de que haya guardado sus entradas.
Ejecucin simple
El sistema inicia la ejecucin en la fecha y a la hora que especific.
El sistema inicia la ejecucin de pago y genera una lista de propuestas de pago utilizando los valores definidos
en la configuracin.
Tenga en cuenta que el tiempo de ejecucin de la ejecucin de pago vara segn el nmero de
posiciones que se pagarn.
5.
En el centro de trabajo Dbitos, en la vista Pagos automticos, visualice las propuestas de pago que se han
creado con los proveedores que se pagarn y otros acreedores de su empresa, con quienes existan dbitos.
Si las propuestas de pago que se muestran no estn actualizadas o no se pueden editar
manualmente, el sistema las elimina. Por lo tanto, ya no puede ver estas propuestas en la vista Pagos
automticos.
Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y navegue hasta la vista Control de pagos para visualizar los pagos
editados y sus estados.
19
2.
En el centro de trabajo Gestin de pagos, vaya a la vista Tareas peridicas y seleccione Ejecuciones de medios
de pago.
3.
Defina para qu pagos y segn qu criterios desea programar una ejecucin de medios de pago. Los criterios
de seleccin posibles son:
Modalidad de pago
Medios de pago
Formato de pago
4.
Empresa
Moneda
Si seleccion el mtodo de pago estndar cheque, el sistema genera un archivo de impresin. Puede
imprimir este archivo de impresin del cheque y enviarlo a los proveedores a fin de compensar sus
dbitos.
Tambin puede imprimir los cheques directamente en el centro de trabajo Gestin de pagos dentro
de la vista Control de pagos.
En la actualidad, el sistema slo admite los archivos de impresin para cheques; no es posible
procesar cheques bancarios.
Para obtener ms informacin, consulte Envo electrnico de avisos de pagos salientes
[pgina 55].
5.
6.
Transmita el archivo saliente local por Internet a su banco mediante el software bancario requerido.
Dentro del centro de trabajo Gestin de liquidez, navegue hasta la vista Estados de cuenta bancaria.
2.
20
Para asegurar una actualizacin oportuna de sus saldos bancarios, recomendamos que grabe el
estado de cuenta bancaria como un archivo local de estado de cuanta bancaria el da despus de la
transferencia en lnea.
Segn los procesos estndar de su empresa, tiene las siguientes opciones para introducir datos del estado
de cuenta bancaria en el sistema:
3.
Dbitos directos
Requisitos previos
Parmetros de configuracin
Definicin del alcance
Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin
necesaria, pngase en contacto con su administrador.
Los procesos de pagos salientes se activan en la configuracin de la solucin. Para hacerlo, vaya al centro de trabajo
Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de
implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa Definicin del alcance del proyecto, asegrese
de que Procesamiento de dbitos y crditos est seleccionado dentro de Gestin de flujo de caja.
En la etapa Preguntas, desglose el elemento de definicin de alcance Gestin de flujo de caja, seleccione
Procesamiento de dbitos y crditos y responda las preguntas.
21
Ajuste preciso
Debe haber efectuado las siguientes actividades de ajuste preciso en el centro de trabajo Configuracin
empresarial: Seleccione la vista Proyectos de implementacin, a continuacin seleccione su proyecto de
implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y a continuacin seleccin
Gestin de flujo de caja y efecte las siguientes actividades de la lista de actividades:
Datos maestros
2.
El proveedor de las mercancas pedidas o los servicios solicitados genera una factura y la enva a su empresa.
La factura contiene una referencia a los documentos precedentes, por ejemplo, a un pedido
subyacente y a una entrada de mercancas y un documento de servicio externo. Adems, el sistema
proporciona funciones para el pago de facturas sin documentos precedentes.
3.
Para compensar las posiciones abiertas de la factura, el proveedor recolecta el importe pendiente de las
mercancas pedidas o los servicios solicitados mediante dbito directo al banco de su empresa.
En su funcin de contable de acreedores, puede recibir un extracto bancario del banco de su empresa. Una
posicin del extracto bancario hace referencia al pago efectuado a sus proveedores mediante dbito directo.
2.
Se recomienda que introduzca y gestione el pago mediante dbito directo en la forma de una posicin del
extracto bancario de su sistema.
3.
Navegue hasta el centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione la vista Estados de cuenta bancaria.
Aqu puede ver todos los estados de cuenta bancaria de su empresa que se introdujeron manualmente o que
el sistema gener automticamente.
4.
Para crear un estado de cuenta bancaria que represente el pago mediante dbito directo como una posicin,
haga clic en Nuevo y seleccione Estado de cuenta bancaria.
22
5.
En la siguiente pantalla Extracto bancario: <Nmero de extracto bancario> de la etapa Introducir datos
generales, introduzca los datos generales para el pago mediante dbito directo. El sistema necesita estos
datos para la posterior compensacin de los pagos.
No es necesario que realice todas las entradas manualmente para cada pago por separado. Segn sus
parametrizaciones, el sistema propone automticamente los siguientes valores:
ID de estado de cuenta
Si no hay nada ms planificado en la configuracin, el sistema asigna IDs de estados de cuenta bancaria
secuenciales.
Saldo inicial
El sistema deriva el saldo inicial de la cuenta bancaria de su empresa del saldo del estado de cuenta
bancaria anterior.
Debe introducir manualmente los siguientes valores de la posicin del extracto bancario que hacen referencia
al pago efectuado a sus proveedores mediante dbito directo.
Saldo final
Es necesario introducir el saldo final de la cuenta bancaria de su empresa para definir el importe que
se pag mediante dbito directo. El sistema gestiona la diferencia entre el saldo inicial y el saldo final
de la cuenta bancaria de su empresa como el pago.
6.
Una vez que haya introducido los datos, dirjase a la seleccin de posiciones (etapa Seleccionar posiciones)
con Siguiente . El sistema muestra un resumen de todas las transacciones iniciadas internamente que ya se
introdujeron para el estado de cuenta bancaria seleccionado.
El sistema no muestra aqu ninguna de las transacciones para los pagos salientes iniciados
externamente. Debe introducirlas en su sistema primero como transacciones separadas.
7.
Introduzca el pago mediante dbito directo como una nueva transaccin. Se recomienda que gestione este
pago como una posicin del estado de cuenta bancaria recientemente creado. Asegrese de introducir todos
los valores requeridos. Esto incluye los datos en las siguientes fichas:
8.
Seleccione Siguiente para ir a la etapa Crear y editar posiciones, e introduzca los valores requeridos.
Seleccione la accin Detalles de posicin para introducir los siguientes datos adicionales:
Datos de transaccin
Utilice los datos de la transaccin especificada para gestionar el tipo de transaccin, el importe de
moneda original, el socio comercial (proveedor), el ID de documento, la fecha valor y el titular de cuenta,
por ejemplo.
Referencias
Utilice las referencias introducidas para gestionar el ID de referencia de la factura interna, la fecha del
documento o el importe que debe pagar, por ejemplo. Esto significa que define las facturas, que ya
existen para el proveedor en el sistema, a las que hace referencia el pago mediante dbito directo.
Recomendamos que introduzca referencias a las facturas editadas que se pagaron mediante
dbito directo. El sistema transfiere automticamente estas referencias para la posterior
compensacin de pagos.
Puede introducir un descuento por pronto pago o deducciones por otros motivos dentro de la
posterior compensacin de pagos.
23
Utilice el destino de utilizacin especfico para gestionar informacin adicional sobre el pago mediante
dbito directo que est editando. Esta informacin se utiliza para asignar en forma nica el pago a las
posiciones en su sistema contable de cuentas de crditos.
9.
Una vez introducidos los datos, puede verificar su extracto bancario para el que haya introducido el pago
mediante dbito directo como una nueva transaccin. A continuacin, puede finalizar el procesamiento y
liberar el estado de cuenta bancaria. Para ello, durante la Verificacin, seleccione las acciones Verificar, Grabar
borrador, Liberar y, en la etapa de confirmacin, la accin Cerrar.
En funcin de las entradas que ha efectuado en el tipo de transaccin y proveedor, el sistema reconoce la
transaccin como un pago saliente gestionado como una posicin del extracto bancario. El sistema enva
esta informacin al centro de trabajo Dbitos, en donde se contina el procesamiento del extracto bancario.
Vaya al centro de trabajo Dbitos para iniciar la compensacin de pagos de las posiciones del extracto
bancario editado.
Si ha especificado referencias al introducir su extracto bancario en las facturas editadas que se
pagaron mediante dbito directo, el sistema efecta automticamente la compensacin de pagos.
Por lo tanto, no es necesario el procesamiento manual.
Por lo tanto, se recomienda que especifique referencias directamente al introducir los extractos
bancarios. Cuanto ms alto sea el nivel de automatizacin, mayor ser la eficiencia de sus procesos
contables y se reducirn los costes que surjan del esfuerzo de procesamiento.
2.
Si se requiere iniciar manualmente la compensacin de pagos, el sistema le ofrece las siguientes funciones
segn los procesos de su empresa y las parametrizaciones de la configuracin:
3.
Segn el proceso seleccionado de compensacin de pagos, seleccione una de las alternativas que se
describen en las siguientes secciones. Siga las etapas del proceso mencionados.
Navegue dentro del centro de trabajo Dbitos hasta la vista Compensacin de pagos y muestre las posiciones
que se introdujeron en el sistema.
2.
Seleccione la posicin del pago mediante dbito directo que desee compensar y a continuacin seleccione
Editar .
Las posiciones que desea compensar deben tener el estado Abierto o Parcialmente compensado.
En la siguiente pantalla Compensacin de pagos manual: <Nmero de compensacin de pagos>, el sistema
muestra los detalles en la posicin seleccionada en la ficha Compensacin manual. Esto incluye el importe
del pago, el importe del pago no asignado, el descuento por pronto pago aplicable, otras deducciones o tipo
24
de pago. Adems, el sistema muestra una lista de todas las posiciones abiertas que puede usar para la
compensacin de pagos.
Las posiciones propuestas por el sistema que estn basadas en el importe, las referencias o la
compensacin de pagos, se seleccionan en forma automtica en la lista de posiciones abiertas.
Puede sustituir esta seleccin previa, de ser necesario.
3.
En la ficha Compensacin manual de la lista Posiciones abiertas, seleccione la o las facturas que desee
compensar con el pago mediante dbito directo.
Una factura puede compensarse en forma completa o parcial con un pago:
4.
Una vez que haya completado el procesamiento, se cumplen los requisitos previos para la compensacin de
pagos. Seleccione Acciones
o las facturas seleccionadas.
Segn las parametrizaciones de la configuracin, aqu puede introducir un descuento en efectivo o una
deduccin por otro motivo (por ejemplo, defecto o entrega demorada) en su factura. Probablemente se
requiera una aprobacin adicional de un superior de la unidad organizativa.
Actualizacin de cuenta de proveedor
1.
Navegue dentro del centro de trabajo Dbitos hasta la vista Proveedores y seleccione la pantalla Cuentas de
proveedor.
2.
En el pool de trabajo que se muestra, seleccione la cuenta de proveedor desde la que se inici el pago mediante
dbito directo. Para hacerlo, seleccione Visualizar cuenta.
En la siguiente pantalla Monitor de cuenta de proveedor: <Nombre y nmero de proveedor> en la ficha
Dbitos comerciales , el sistema muestra la vista detallada de la cuenta de proveedor seleccionado.
3.
Comience la actualizacin de cuenta y seleccione la o las facturas que desee compensar con el pago mediante
dbito directo. Seleccione Compensar manualmente .
Una factura puede compensarse en forma completa o parcial con un pago:
25
4.
Aparecer la pantalla Nueva compensacin manual. En la ficha Compensacin manual , seleccione el pago
mediante dbito directo con el que desea compensar la factura seleccionada anteriormente.
Segn las parametrizaciones de la configuracin, aqu puede introducir un descuento en efectivo o
una deduccin por otro motivo (por ejemplo, defecto o entrega demorada) en su pago.
Probablemente se requiera una aprobacin adicional de un superior de la unidad organizativa.
Durante el proceso de compensacin de pagos manual que se describi, puede introducir un
descuento en efectivo u otra deduccin para una factura, pero no para un pago.
5.
Una vez efectuada la seleccin, elija Compensar . El sistema cierra automticamente la compensacin de
pagos utilizando las posiciones seleccionadas.
Consulte tambin
Salidas de pagos [pgina 11]
Pagos recibidos [pgina 32]
26
Requisitos previos
Ha establecido las siguientes parametrizaciones predefinidas en la configuracin y los datos maestros:
Configuracin
Definicin del alcance
En
Preguntas
pago.
Gestin de flujo de caja , ha establecido las opciones bsicas para los procesos de salidas de
Ajuste preciso
Ha seleccionado las siguientes actividades en el centro de trabajo Configuracin empresarial en
actividades
Ajuste preciso
Lista de
Autorizaciones de pago
(opcional)
Datos maestros
Ha configurado los detalles bancarios de sus cuentas bancarias para sus cuentas de proveedores y
acreedores.
Ha realizado un acuerdo de pago con sus proveedores y acreedores y ha establecido otras parametrizaciones
relacionadas.
Se ha asegurado de que sus cuentas bancarias estn activas para los pagos salientes y de que se han
establecido todas las parametrizaciones relacionadas. Esto incluye configurar el procedimiento de pago y la
verificacin de liquidez, y liberar las monedas requeridas.
27
2.
El proveedor desde el cual su empresa obtiene las mercancas pedidas o los servicios solicitados emite una
factura de proveedor y la enva a su empresa.
La factura de proveedor contiene una referencia a los documentos precedentes, por ejemplo, a un
pedido subyacente y a una entrada de mercancas y un documento de servicio externo. Adems, el
sistema proporciona funciones para el pago de facturas de proveedor sin documentos precedentes.
En este caso, puede introducir facturas o notas de crdito adicionales para cada cuenta de proveedor
en el monitor de cuenta de proveedor. Para hacerlo, seleccione Nueva factura/nota de crdito en la
cuenta del proveedor.
3.
Procesamiento de pedidos
Crear una factura o una nota de crdito con referencia a documentos precedentes
2.
Seleccione la cuenta de proveedor que desea usar para pagar la factura y seleccione Ver cuenta.
En la pantalla Monitor de cuenta de proveedor, el sistema muestra datos generales de la cuenta de proveedor
seleccionado y, en la ficha Dbitos comerciales, los dbitos que tiene su empresa con este proveedor.
para
3.
Acciones
Pagar manualmente
mediante .
Utilice la ayuda para entradas para seleccionar el mtodo de pago que desee usar para compensar la factura
de forma manual. Puede elegir entre los siguientes mtodos de pago:
Cheques salientes
28
Si ha realizado un acuerdo de pago con sus proveedores, el sistema le ofrece slo las modalidades
de pago definidas en dicho acuerdo. Si no ha realizado un acuerdo de pago, la ayuda para entradas
se restringe a Cheque saliente y Otras modalidades de pago.
Tambin puede iniciar pagos directamente en el centro de trabajo Gestin de pagos dentro de la
vista Control de pagos. Para hacerlo, seleccione Pagar manualmente mediante, especifique la
factura de acreedor que desee pagar, y seleccione las posiciones abiertas que se pagarn.
El sistema abre la pantalla de seguimiento correspondiente en funcin de la modalidad de pago
seleccionada:
Para obtener ms informacin, consulte:
4.
En la pantalla Nueva transferencias bancaria saliente, introduzca los datos necesarios para pagar la factura.
Tenga en cuenta que el nombre de la pantalla cambia en funcin de la modalidad de pago que haya
seleccionado.
De ser necesario, puede definir un descuento de efectivo o deduccin adicional para el pago editado.
Segn las parametrizaciones de su configuracin, el sistema aade de forma automtica una
propuesta de pago para la optimizacin de pagos utilizando los datos introducidos (por ejemplo,
mejor modalidad de pago o detalles bancarios). Para ello, seleccione Completar datos de banco. Ya
no es necesario introducir los datos faltantes de forma manual. Para la propuesta de pago, puede
asignar previamente el importe y la modalidad de pago como criterios de seleccin. El sistema ofrece
criterios adicionales si selecciona Visualizar todo.
Tenga en cuenta que el importe de pago real de acuerdo a la configuracin puede ser diferente del
importe de la factura original, por ejemplo, a causa de un descuento de efectivo u otro tipo de
deduccin.
En este punto, el sistema muestra la factura que desea pagar y todas las dems posiciones abiertas
del proveedor correspondiente. De ser necesario, puede seleccionar otras posiciones abiertas en
esta etapa que desee pagar.
Puede influir en la forma en que se utiliza su pago saliente y, a continuacin, verlo en la pantalla.
Si elige el botn de seleccin Referencia a posiciones, las posiciones abiertas que se compensarn
con el pago se seleccionan explcitamente para su pago en el sistema.
Si se elige el botn de seleccin Contabilizacin directa en cuenta de mayor, el pago no hace
referencia a una seleccin de posiciones abiertas. En cambio, la contabilizacin se realiza
directamente en la cuenta de mayor correspondiente. Esto significa que puede especificar las
cuentas en las que se realizan las contabilizaciones.
El botn de seleccin Contabilizacin directa en cuenta de mayor tambin se muestra en los centros
de trabajo Gestin de pagos y Gestin de liquidez. Ambos centros de trabajo incorporan el botn de
seleccin, que puede usar para pagos especficos, como donaciones o descuentos de efectivo.
5.
29
Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y navegue hasta la vista Control de pagos.
2.
3.
Cree el medio de pago real para procesar el pago mediante transferencia bancaria. Para hacerlo, seleccione
Acciones para transacciones bancarias
4.
Segn la modalidad de pago que tenga prevista para el pago de la factura, el sistema ofrece diferentes
opciones para editar los datos adicionales y proporcionar al banco los datos para la transferencia real de
efectivo.
El sistema genera las siguientes tareas dentro del proceso de creacin de medios de pago para las
modalidades de pago estndar, transferencia bancaria y cheque:
5.
Si seleccion el mtodo de pago estndar cheque, el sistema genera un archivo de impresin. Puede
imprimir este archivo de impresin del cheque y enviarlo a los proveedores a fin de compensar sus
dbitos.
6.
Transmita el archivo saliente local por Internet a su banco mediante el software bancario requerido.
Dentro del centro de trabajo Gestin de liquidez, navegue hasta la vista Estados de cuenta bancaria.
2.
30
Introduzca las posiciones de estados de cuenta bancaria manualmente en el sistema desde la copia
local; tenga en cuenta las referencias a los documentos precedentes (por ejemplo, facturas).
3.
Consulte tambin
Salida de pagos [pgina 11]
Pagos recibidos [pgina 32]
Requisitos previos
Existe un formato medio de pago adecuado. Si no existe uno, deber crear un formato del medio de pago. Para
obtener ms informacin, consulte Editar formatos del medio de pago en Transferencias bancarias salientes
Flujo de proceso
1.
En
Transferencias bancarias salientes Estructuras de archivo de pago , cree una estructura de archivo
de pago en funcin de la especificacin del banco para el formato.
1.
2.
3.
31
Entonces deber asignar esta estructura de archivo de pago al formato del medio de pago.
En Asignar una estructura de archivo de pago a un formato del medio de pago, asigne la estructura de archivo
de pago a un formato de medio de pago existente. Para obtener ms informacin, consulte Asignar una
estructura de archivo de pago a un formato del medio de pago.
3.
4.
1.
Vaya a
2.
3.
Gestin de liquidez
Mis bancos .
Despus puede crear transferencias bancarias salientes mediante este formato de archivo de pago.
1.
Vaya a Gestin de pagos Control de pagos , cree un pago nuevo haciendo clic en Pago nuevo por
Transferencias bancarias salientes.
2.
Introduzca los detalles necesarios para la transferencia bancaria, como el beneficiario, el nmero de
cuenta bancaria del beneficiario y el importe del pago. Para obtener ms informacin, consulte la tarea
Crear una transferencia bancaria saliente en la Gua rpida Control de pagos [pgina 214].
Despus de liberar una transferencia bancaria saliente, el pago que utiliza el formato de archivo de pago
aparece en Control de pagos.
5.
Entonces puede crear un archivo de pago mediante este formato de archivo de pago.
1.
En el Control de pagos, seleccione la transferencia bancaria saliente que ha liberado en el paso anterior.
Debera tener el estado Listo para transferencia.
2.
3.
Si el banco rechaza el archivo de pago, un motivo potencial son los errores en el diseo o el contenido del
archivo. En tal caso deber volver a verificar que la estructura del archivo de pago sea correcta frente a la
especificacin del banco y hacer uso de cualquier feedback que reciba del banco.
32
Un pago recibido no aumenta necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo). La
compensacin de un crdito por un pago recibido aumenta el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el
crdito, pero no se modifican los activos financieros.
Ejemplos de pagos recibidos:
Reembolsos de impuestos
Venta al contado
El sistema realiza una distincin entre pagos recibidos automticos y pagos recibidos manuales. Las mismas
modalidades de pago estn disponibles para ambos tipos de pagos recibidos:
Verificacin
Los cheques entrantes se visualizan en el centro de trabajo Gestin de pagos, en la vista Control de pagos.
Dbitos directos
Tarjetas de crdito
Transferencias bancarias
Letras de cambio
La modalidad de pago de letras de cambio no se utiliza en Alemania.
Requisitos previos
Configuracin
Seleccion las siguientes opciones predefinidas en la configuracin:
Definicin del alcance
En
Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las parametrizaciones bsicas para los procesos de pago.
Ajuste preciso
En el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la lista de tareas incluida en la fase Ajuste preciso, ha establecido
las siguientes parametrizaciones relevantes para la gestin de flujo de caja:
33
Para pagos entrantes agrupados por modalidades de pago y para usuarios determinados, puede especificar
el importe de pago a partir del cual se inicia el proceso de aprobacin. Luego, se enva la solicitud de aprobacin
a la persona responsable de realizar las aprobaciones.
Estrategias de compensacin:
Puede especificar hasta qu importe el sistema tolera las diferencias entre el importe de la factura y el importe
de pago del proveedor y compensa automticamente los crditos con los pagos recibidos. Si se excede este
importe de diferencia, el sistema emite un mensaje (si se realiz esta parametrizacin en la configuracin).
Adems, puede definir cmo debe distribuirse un importe de pago cuando existen varias posiciones abiertas
que deben compensarse (por fecha de vencimiento, por ejemplo). Si crea varias estrategias de
compensacin, debe definir cul desea utilizar como estndar. Tambin puede definir estrategias para
empresas, clientes o proveedores especficos.
Estrategia de reclamacin:
Defina la estrategia de reclamacin que utilice. Se especifica qu transacciones empresariales (por ejemplo,
facuras) se reclaman en qu ciclos y a partir de qu importe se crea un aviso de reclamacin. El sistema crea
una lista de propuestas de reclamacin segn sus parametrizaciones al final del respectivo lmite de tiempo.
Si crea varias estrategias de reclamacin, debe definir qu estrategia desea utilizar como estndar. Tambin
puede definir estrategias para empresas o clientes especficos.
Datos maestros
Datos bancarios:
Puede crear sus propios datos bancarios en el centro de trabajo Gestin de liquidez, en Datos maestros ->
Mis bancos.
34
Para iniciar la ejecucin de pago, vaya al centro de trabajo Crditos y seleccione Tareas peridicas ->
Ejecuciones de pago. Inicie una ejecucin de pago o acceda a la ejecucin de pago estndar que ya se ha
configurado.
2.
Ejecutar pagos
Puede verificar las facturas de cliente vencidas que tengan la modalidad de pago seleccionada y que la
ejecucin de pago haya incluido con las facturas y ejecutar los pagos. Puede hacer esto en el centro de trabajo
Crditos -> Mi trabajo o en Pagos automticos.
3.
4.
5.
6.
Asignacin de pagos
Cuando crea el estado de cuenta bancaria, el sistema automticamente asigna el cobro a una transaccin de
pago si las referencias son nicas.
Si no hay diferencias entre la transaccin de pago y el cobro, el sistema puede hacer la asignacin
automticamente. Si las referencias no son unvocas, por ejemplo, porque el importe en el estado de cuenta
bancaria (por ejemplo, por tasas) no coincide con el importe de transaccin, el sistema crea una tarea para
que pueda verificarla manualmente. Realice las aclaraciones necesarias navegando en el centro de trabajo
Gestin de pagos a la vista Asignacin de pagos y asignando manualmente el cobro.
Consulte tambin
Asignacin y compensacin de pagos [pgina 192]
SAP Business ByDesign Mayo 2013
Conceptos bsicos
35
Dbitos directos
Tarjeta de crdito
Requisitos previos
Ha establecido las siguientes parametrizaciones predefinidas en la configuracin y los datos maestros:
Configuracin
Definicin del alcance
En
Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las opciones bsicas para los procesos de pagos recibidos.
Ajuste preciso
Ha seleccionado las siguientes actividades en el centro de trabajo Configuracin empresarial en
actividades
36
Ajuste preciso
Lista de
Autorizaciones de pago
(opcional)
Datos maestros
Ha realizado un acuerdo de pago con sus clientes y deudores y ajustado otras parametrizaciones
relacionadas; por ejemplo, defini la cuenta para autorizacin de dbito automtico de donde se va a deducir
el dinero o defini al menos una tarjeta de crdito para realizar pagos con tarjeta de crdito.
Se ha asegurado de que sus cuentas bancarias estn activas para los pagos recibidos y de que se han
establecido todas las parametrizaciones relacionadas. Esto incluye configurar el procedimiento de pago y
liberar las monedas requeridas.
Crear la factura
1.
37
2.
3.
En su funcin de contable de deudores, es posible que quiera compensar las posiciones pendientes de la
factura de proveedor.
4.
Si usted o su cliente inician el pago entrante para compensar posiciones abiertas de la factura, debe realizar
los pasos del proceso que se enumeran.
2.
Seleccione Nuevo y, a continuacin, Ejecucin de pago. Defina para qu cliente(s) y segn qu criterios
desea programar una ejecucin de pago para compensar las posiciones abiertas. Cree una nueva ejecucin
de pago en base a estos criterios.
Los criterios que puede seleccionar para la ejecucin de pago son:
Fecha de contabilizacin
Empresa
ID de cliente desde/hasta
Tareas peridicas
Ejecuciones de pago .
Puede definir un mbito de valores y, en consecuencia, seleccionar varios clientes para una
ejecucin de pago.
Si no selecciona un cliente, el sistema selecciona todos los clientes introducidos en el sistema
para la ejecucin de pago.
Moneda
3.
4.
Aparece la pantalla Planificar tarea. Seleccione cundo debe ejecutarse la ejecucin de pago. Tiene las
siguientes opciones:
Iniciar automticamente
El sistema inicia la ejecucin de pago directamente despus de que haya guardado sus entradas.
Ejecucin simple
El sistema inicia la ejecucin en la fecha y a la hora que especific.
El sistema inicia la ejecucin de pago y genera una lista de propuestas de pago utilizando los valores definidos
en la configuracin.
Tenga en cuenta que el tiempo de ejecucin de la ejecucin de pago vara segn el nmero de
posiciones que se pagarn.
38
5.
En el centro de trabajo Crditos, en la vista Pagos automticos, visualice las propuestas de pago que se han
creado con los clientes y otros acreedores de su empresa, con quienes existan crditos.
6.
Para realizar modificaciones en una propuesta de pago, seleccione la propuesta de pago adecuada y haga
clic en Editar .
7.
8.
En el centro de trabajo Gestin de pagos, vaya a la vista Tareas peridicas y seleccione Ejecuciones de medios
de pago.
2.
Defina para qu pagos y segn qu criterios desea programar una ejecucin de medios de pago. Los criterios
de seleccin posibles son:
Modalidad de pago
Puede definir la modalidad de pago y la cuenta desde la que se cobra el pago en el centro de trabajo
Datos del socio comercial, bajo
Medios de pago
Formato de pago
Cliente o proveedor
Acuerdo de pago
Socio comercial
Datos de pago .
Puede definir una mbito de valor y seleccionar varios socios comerciales o una fecha de
procesamiento de pago para una ejecucin de medio de pago.
Si no selecciona un socio comercial o una fecha de procesamiento de pago, el sistema
selecciona todos los socios comerciales introducidos en el sistema independientemente de las
fechas de procesamiento de pago posibles para la ejecucin de medios de pago.
Empresa
Moneda
Modalidad de pago (por ejemplo, dbito directo con autorizacin de dbito automtico o sin ella)
Puede definir la modalidad de pago y la cuenta desde la que se cobra el pago en el centro de trabajo
Datos del socio comercial, bajo
Socio comercial
Acuerdo de pago
Datos de pago .
Orden de pago
39
3.
4.
5.
Transmita el archivo saliente local por Internet a su banco mediante el software bancario requerido.
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez o Gestin de pagos y navegue hasta la vista Control de pagos.
2.
Verifique su lista de trabajo para ver qu pagos ya fueron disparados y si se generaron medios de pago
apropiados.
Para acelerar el proceso de bsqueda, recomendamos utilizar la funcin de bsqueda ampliada.
Para hacerlo, seleccione Avanzada e introduzca los criterios de bsqueda (por ejemplo, modalidad
de pago, ID de documento o estado).
3.
bancarias Crear archivo de pago para generar un archivo saliente para descargar. El estado del documento
de pago cambia a En traslado.
4.
5.
Transmita el archivo saliente local por Internet a su banco mediante el software bancario requerido.
Dentro del centro de trabajo Gestin de liquidez, navegue hasta la vista Estados de cuenta bancaria.
2.
40
Introduzca las posiciones de estados de cuenta bancaria manualmente en el sistema desde la copia
local; tenga en cuenta las referencias a los documentos precedentes (por ejemplo, facturas).
Archivos de entrada
cuenta bancaria . Verifique los datos del estado de cuenta bancaria y librelo. El sistema transferir
automticamente los datos del archivo de estado de cuenta bancaria grabado localmente al sistema.
Marque el archivo de estado de cuenta bancaria como Confirmado.
3.
Consulte tambin
Contratos en deudores
Dbitos directos
Modalidades de pago especficas de pas enlace a documento, por ejemplo, letra de cambio, etc.
Transferencia bancaria
41
Requisitos previos
Parmetros de configuracin
Definicin del alcance
Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin
necesaria, pngase en contacto con su administrador.
La opcin Pagos entrantes manuales est activada en la configuracin de la solucin. Para encontrar esta opcin
empresarial, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de
implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto. En la etapa
Definicin del alcance del proyecto, asegrese de que Gestin de pagos y liquidez est seleccionado dentro de Gestin
de flujo de caja.
En el paso Preguntas, despliegue el elemento de definicin del alcance Gestin de flujo de caja y seleccione Gestin
de pagos y liquidez, y responda las preguntas relacionadas con Pagos entrantes manuales.
Ajuste preciso
La opcin Pagos entrantes manuales est activada en la configuracin de la solucin. Para encontrar esta actividad,
vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione
su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y despus
seleccione las actividades siguientes de la lista:
Datos maestros
42
Ha realizado un acuerdo de pago para los pagos iniciados internamente con sus clientes y deudores, y ha
establecido las parametrizaciones relacionadas. Para los pagos entrantes, solamente es necesario
especificar acuerdos de pago para dbitos directos y tarjetas de crdito. No es necesario definir un acuerdo
de pago para introducir cheques.
Se ha asegurado de que sus cuentas bancarias estn activas para los pagos recibidos y de que se han
establecido todas las parametrizaciones relacionadas. Esto incluye configurar el procedimiento de pago y la
verificacin de liquidez, y liberar las monedas requeridas.
No es necesario establecer parametrizaciones en la configuracin de cheques entrantes. No obstante,
antes de poder introducir un cheque, debe crear un almacenamiento de cheques en los datos maestros.
Flujo de proceso
El proceso de pago entrante manual que se describe aqu comienza con una factura de cliente, se centra en el
procesamiento de pagos en Gestin de pagos y Gestin de liquidez, y por ltimo finaliza con la compensacin de la
posicin abierta en Crditos. Este flujo de proceso contiene los pasos que son especficos de un pago entrante
iniciado externamente mediante cheque, y supone que no se utiliza la tabla Posiciones abiertas.
Introducir el cheque
El cliente enva a su empresa el pago mediante cheque, y el empleado de su empresa introduce esta
informacin en el sistema mediante la creacin de un nuevo cheque entrante en la vista Control de pagos de
los centros de trabajo Gestin de pagos o Gestin de liquidez.
Para obtener ms informacin, consulte Introducir un cheque entrante o mltiples cheques en la seccin
Tareas de la Gua rpida Control de pagos .
Si lo prefiere, tambin puede asignar y compensar el pago que est creando en la seccin Posiciones
abiertas de la pantalla Nuevo cheque entrante.
Para obtener ms informacin, consulte Uso de la tabla de partidas abiertas .
2.
43
el depsito de cheques y la posicin de estado de cuenta bancaria. La ejecucin de asignacin de pagos se inicia
automticamente cada minuto. Despus de haber asignado correctamente las posiciones, solo un pago se visualiza
en la vista Control de pagos; en este caso, el cheque entrante con el estado Confirmado.
Para obtener ms informacin, consulte Supervisar procesamiento de asignacin de pagos .
Algunas veces, el sistema no puede asignar pagos con los datos disponibles. Para seguir los pagos que requieren
asignacin manual, navegue a la vista Asignacin de pagos del centro de trabajo Gestin de pagos. Tambin puede
utilizar esta vista para asignar pagos manualmente. El proceso de asignacin de pagos se lleva a cabo antes del
proceso de compensacin. O haga clic en el enlace Procesamiento posterior en el Control de pagos
Para obtener ms informacin, consulte Asignar un pago manualmente y Gua rpida de Asignacin de pagos .
Crditos Cuentas
de clientes , seleccione la cuenta correcta y seleccione Vista . Clasifique las posiciones abiertas por referencia.
Seleccione todas las posiciones que tengan un saldo cero y seleccione Compensar manualmente . En la siguiente
pantalla, verifique que el Saldo restante sea cero y, a continuacin, seleccione Compensar . Esta accin modifica
el estado de las posiciones relevantes a Compensado en el Monitor de cuenta de cliente; en este caso, el pago
mediante cheque entrante que recibi, adems de las facturas abiertas seleccionadas, las notas de crdito o
cualquier otra posicin abierta.
Para obtener ms informacin general sobre cmo la asignacin y la compensacin se relacionan entre s en el
sistema, consulte Asignacin y compensacin de pagos .
Consulte tambin
Pagos de cliente mediante pago externo
44
Este documento trata las medidas preventivas que se deben tomar para utilizar los dbitos directos SEPA y los
dbitos directos automticos o manuales.
El sistema no admite ningn dbito directo SEPA saliente que sea iniciado por un proveedor, por ejemplo.
Requisitos previos
Ha establecido las siguientes parametrizaciones predefinidas en la configuracin y los datos maestros:
Configuracin
Definicin del alcance
En Preguntas Gestin de flujo de caja, ha establecido las opciones bsicas para los procesos de pago entrante.
Ajuste preciso
En la actividad de ajuste preciso Parametrizaciones globales para pago, ha seleccionado Dbito directo y ha movido
la entrada a la posicin deseada haciendo clic en Desplazar hacia arriba para priorizar las modalidades de pago a fin
de que incluyan el dbito directo SEPA para todos los pases interesados.
Datos maestros
Ha recibido un identificador de acreedor nico del banco nacional de su pas y ha registrado a su empresa en
los datos maestros del centro de trabajo Gestin organizativa.
En el centro de trabajo Crditos o Datos del socio comercial, ha seleccionado la vista Clientes y, mediante
Editar
Datos financieros Datos de banco , ha introducido el nmero de cuenta internacional IBAN. En
esta vista, debajo de Datos de pago, tambin ha definido la modalidad de pago Dbito directo.
Ha obtenido y activado la autorizacin de dbito en forma de mandato SEPA que recibe de su cliente. Tambin
la introdujo en el centro de trabajo Crditos o Datos del socio comercial.
Para obtener ms informacin sobre el identificador de acreedor y el mandato SEPA, consulte la seccin Etapas
iniciales.
Etapas iniciales
Solicitar e introducir identificador de acreedor
El identificador de acreedor nico (UCI) permite identificar al colector de un dbito directo. En conexin con el
nmero de mandato, permite que el pagador o el banco de pagador verifiquen el mandato.
El pagador solicita este nmero a un emisor central, por ejemplo, al banco nacional. Se puede solicitar un solo
nmero. Si se modifica algn dato, como la empresa o la forma jurdica del solicitante, se debe solicitar un nmero
nuevo y el nmero anterior se debe enviar para eliminacin.
Debe definir el identificador de acreedor en el sistema, en el centro de trabajo Gestin organizativa. Para obtener
ms informacin, consulte Identificadores de actividades empresariales externas.
45
ID de mandato
Nombre de pagador
Nombre de empresa
Para los mandatos, legalmente se solicita que distinga entre dbitos directos centrales para clientes privados y
dbitos directos Business-to-Business. El tipo de mandato determina en qu perodos los bancos deben realizar
dbitos directos SEPA.
La informacin del mandato siempre est definida en el sistema, en los datos maestros del pagador.
Para obtener ms informacin, consulte Crear un mandato de dbito directo SEPA [pgina 144].
Si desea realizar un seguimiento de los mandatos de todos sus clientes o de determinados perodos, por ejemplo,
puede utilizar la Lista de mandatos SEPA [pgina 189] que proporciona un resumen de todos los mandatos SEPA.
2.
Opcional: Si no hay documentos anteriores, como un pedido de cliente o una orden de servicio, puede crear
una factura manualmente. Esto lo hace en el centro de trabajo Facturacin a cliente, donde el empleado de
ventas de la empresa ha emitido la factura manual correspondiente para el cliente. Al introducir la factura, el
empleado de ventas introduce la modalidad de pago Dbito directo. Por lo tanto, la factura automticamente
contiene la nota que indica que el importe fue debitado mediante dbito directo. El empleado de ventas enva
la factura al cliente.
En el prximo paso, en su rol de contable de deudores, le gustara compensar las posiciones abiertas de la
factura.
46
2.
Seleccione Nuevo . En la pantalla Nueva ejecucin de pago, debe introducir el cliente cuyos dbitos desea
compensar con el dbito directo SEPA.
Tareas peridicas
Ejecuciones de pago
Slo debe introducir una fecha en el campo Fecha de prxima ejecucin de pago si desea realizar la
ejecucin de pago una sola vez. Si programa la ejecucin de pago para que se realice peridicamente,
la fecha de la prxima ejecucin de pago estar determinada por el sistema. Segn la estrategia de
pago, el sistema determinar para cada posicin abierta si el pago se realizar durante esta o la
prxima ejecucin de pago.
3.
Guarde la ejecucin y actvela. Seleccione Programar para introducir la hora en que se debe realizar la
ejecucin. Tambin puede programar ejecuciones peridicas regularmente. El sistema inicia la ejecucin de
pago a la hora especificada y genera una propuesta de pago.
Para obtener ms informacin, por ejemplo, al programar ejecuciones de pago, consulte Pagos automticos
entrantes [pgina 36].
Navegue hasta la vista Pagos automticos y abra la propuesta de pago generada anteriormente seleccionando
la propuesta y luego Editar .
2.
Verifique la propuesta de pago y realice las modificaciones necesarias. Por ejemplo, puede seleccionar otro
ID de mandato en la ficha Datos generales mediante la ayuda para entradas si el sistema no propuso el
mandato correcto.
3.
Para obtener ms informacin, por ejemplo, al programar ejecuciones de pago, consulte Pagos automticos
entrantes [pgina 36].
Vaya al centro de trabajo Crditos y seleccione Clientes Cuentas de clientes . Seleccione el cliente cuyo
dbito se debe compensar con el dbito directo SEPA. Seleccione Visualizar .
2.
Seleccione las posiciones abiertas que se compensarn y luego Pagar manualmente por
3.
Verifique en la pantalla Nuevo dbito directo entrante si las entradas rellenadas previamente son correctas
y, de ser necesario, modifquelas. Por ejemplo, puede seleccionar otro ID de mandato mediante la ayuda para
entradas si el sistema no propuso el mandato correcto.
4.
Haga clic en Completar datos de banco . De ser posible, el sistema completa automticamente los campos ID
de cuenta bancaria y Nombre de banco. Para introducir informacin opcional, como por ejemplo instrucciones
de pago, haga clic en Visualizar todo para mostrar todos los campos disponibles. Si desea ver las
parametrizaciones que utiliza el sistema para completar sus datos de banco y pagos, haga clic en
Tambin puede
y seleccione Abrir parametrizaciones de banco y pagos.
Dbito directo.
Tambin puede obtener una vista previa de la lnea de nota de un dbito directo entrante haciendo
clic en Vista previa Lnea de nota. Para cambiar la configuracin de la lnea de nota, cierre la
ventana emergente, haga clic en Tambin puede y seleccione Editar perfiles de correspondencia de
pago. Debe tener derechos de acceso al centro de trabajo Configuracin empresarial.
47
5.
Para crear un medio de pago automticamente, cambie la opcin al centro de trabajo Gestin de pagos y
seleccione la subvista Ejecuciones de medios de pago debajo de Tareas peridicas.
2.
Seleccione Nuevo Ejecucin de medios de pago. En la pantalla Nueva ejecucin de medios de pago,
introduzca su empresa y el cliente para quien desea realizar el dbito directo SEPA.
Fije el indicador Transacciones bancarias incluidas, y en el campo Formato, seleccione la entrada Dbito
directo SEPA. Grabe las entradas.
3.
Active la ejecucin del medio de pago. Seleccione Programar para introducir la hora en que se debe realizar
la ejecucin. Tambin puede programar ejecuciones peridicas regularmente. El sistema inicia la ejecucin
del medio de pago a la hora especificada y genera un archivo de pago que puede enviar al banco.
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para ejecuciones de medios de pago [pgina 265].
4.
Para descargar el archivo de pago y grabar una copia local, navegue hasta el centro de trabajo Gestin de
liquidez y seleccione Gestin de archivos y luego Archivos de salida. En la pantalla Archivo de salida:
<nmero>, seleccione el archivo correspondiente y haga clic en Descargar . El archivo se transferir mediante
un software bancario especfico que debe recibir de su banco.
5.
Transmita el archivo saliente local de forma electrnica a su banco mediante el software bancario.
Su estado de cuenta bancaria muestra que el pago se ha recibido.
Para crear el medio de pago manualmente, cambie la opcin a la vista Control de pagos. Esta vista est
disponible en el centro de trabajo Gestin de pagos y Gestin de liquidez.
2.
En la lista, seleccione el dbito directo SEPA requerido que se inici en el centro de trabajo Crditos y que
tiene el estado Listo para transferencia.
Para acelerar el proceso de bsqueda, puede utilizar la funcin de bsqueda ampliada. En este caso,
seleccione Avanzada e introduzca los criterios de bsqueda. Por ejemplo, en el campo Detalles de
modalidad de pago, seleccione la entrada Dbito directo SEPA. Hace clic en Ir . Slo se
muestran los pagos que corresponden a los criterios de bsqueda seleccionados.
3.
4.
Para descargar el archivo de pago y grabar una copia local, navegue hasta el centro de trabajo Gestin de
liquidez y seleccione Gestin de archivos y luego Archivos de salida. En la pantalla Archivo de salida:
<nmero>, seleccione el archivo correspondiente y haga clic en Descargar . El archivo se transferir mediante
un software bancario especfico que debe recibir de su banco.
5.
Transmita el archivo saliente local de forma electrnica a su banco mediante el software bancario.
Su estado de cuenta bancaria muestra que el pago se ha recibido.
48
1.
Para introducir el estado de cuenta bancaria que contiene el pago entrante de su posicin de dbito directo
SEPA, cambie la opcin al centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione la vista Estados de cuenta
bancaria.
2.
Segn los procesos estndar de su empresa, tiene las siguientes opciones para introducir datos del estado
de cuenta bancaria en el sistema:
Mandato Business-to-Business
En el caso de mandatos Business-to-Business, la fecha de procesamiento bancario estndar fijada por el
sistema es siempre de un da de operacin bancaria posterior a la fecha del documento.
Recuerde que el clculo del sistema asume que usted enva el archivo de pago al banco el mismo da que lo genera.
Esto permite al banco procesar los pagos dentro de esos perodos.
Adems, puede realizar un seguimiento del estado de cada pago en el centro de trabajo Gestin de pagos,
en la vista Control de pagos. Los mandatos SEPA utilizados para un dbito directo se muestran en el control
de pagos.
49
Flujo de proceso
Cancelar el pago
Primero verifique si es posible anular el pago. Por ejemplo, no es posible anular el pago si ya se envi una verificacin
al proveedor o si se transfirieron fondos electrnicamente al banco.
Si no es posible la anulacin del pago
En este caso, anule la compensacin del pago en el monitor de cuenta de proveedor.
1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y elija el pago adecuado en Control de pagos. Por ejemplo, para
Fijar como No transferido .
un cheque, seleccione Acciones para cheques
Resultado: El estado que se visualiza en el control de pagos es Listo para transferencia.
2.
50
Cancelar la factura
1.
2.
Debajo de Facturas y notas de crdito, seleccione la factura que desea cancelar (con el estado
Contabilizado) y seleccione Cancelar documento .
Resultado: El sistema genera una factura de cancelacin. De manera simultnea, en el centro de trabajo
Dbitos, en el monitor de cuenta de proveedor, el estado de la factura cambia de Abierto a Cancelado.
Las facturas y los importes de pago slo pueden cancelarse en su totalidad.
Consulte tambin
Monitor de cuenta de proveedor [pgina 65]
Asignacin y compensacin de pagos [pgina 192]
Casos especiales de anulacin
Flujo de proceso
Cancelar el pago
Primero verifique si es posible cancelar el pago. Por ejemplo, no es posible anular un pago si ya se envi al banco un
dbito directo en un archivo de pagos.
Si no es posible la anulacin del pago
En este caso, usted ya recibi el pago de su cliente y anula la compensacin de pagos en el monitor de cuenta de
cliente:
1.
Dirjase al centro de trabajo Crditos y llame el monitor de cuenta de cliente adecuado en Cuentas de clientes
Visualizar . Seleccione la factura y haga clic en Documento de compensacin . Haga clic en Visualizar todo y,
a continuacin, en Reinicializar compensacin .
Resultado: El estado cambia de Compensado a Abierto.
51
Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y elija el pago adecuado en Control de pagos. Para un dbito directo
entrante, por ejemplo, seleccione Acciones para transacciones bancarias Fijar como no transferido.
Resultado: El estado que se visualiza en el control de pagos es Listo para transferencia.
2.
Dirjase al centro de trabajo Crditos y llame el monitor de cuenta de cliente adecuado en Cuentas de clientes
Visualizar . Seleccione el pago y elija el nmero en la columna ID de documento. Haga clic en
Visualizar todo y, a continuacin, en Acciones
Anular .
Resultado: Se anulan el pago y la compensacin. El estado que se visualiza en el monitor de cuenta de cliente
y en el control de pagos es Cancelado.
Cancelar la factura
Este documento contiene texto que slo es relevante para Mxico. Para asegurarse de que el sistema muestre el
texto correcto, seleccione Personalizar > Mis parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y, seleccione
Mxico en el men desplegable Pas. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se
realicen los cambios.
1.
2.
En Facturas y notas de crdito, seleccione la factura que desea cancelar y seleccione Cancelar . En la pantalla
Nueva cancelacin - Factura, seleccione Grabar y liberar .
Resultado: El sistema genera una factura de cancelacin. De manera simultnea, en el centro de trabajo
Crditos, en el monitor de cuenta de cliente, el estado de la factura cambia de Abierto a Cancelado.
Las facturas y los importes de pago slo pueden cancelarse en su totalidad.
Consulte tambin
Monitor de cuenta de cliente [pgina 128]
Asignacin y compensacin de pagos [pgina 192]
Casos especiales de anulacin
52
Un aviso de pago puede hacer referencia a una o varias operaciones comerciales, pero solo a un pago.
Un aviso de pago puede contener una nota a un mtodo de pago, por ejemplo, una transferencia bancaria o
un cheque.
Un aviso de pago individual puede hacer referencia tanto al procesamiento de pagos tanto nacional como
internacional.
Dependiendo de los acuerdos, un aviso de pago se puede crear por y para cada socio comercial.
Los avisos de pago salientes se imprimen al realizar la ejecucin de medios de pagos, si se ha seleccionado el campo
relevante en la ejecucin del medios de pago y si se cumplen ciertos requisitos (vase la seccin Crear avisos de
pago de cliente a continuacin).
Los avisos de pago entrantes se asignan a pagos del sistema como estndar y no necesita realizar parametrizaciones
adicionales. Los avisos de pago entrantes que vencen en el futuro se incluyen en la previsin de liquidez, sin
parametrizaciones adicionales. Para ver la previsin de liquidez abra la vista Previsiones de liquidez en el centro de
trabajo Gestin de liquidez.
Requisitos previos
Ha establecido las siguientes parametrizaciones predefinidas en la configuracin y los datos maestros:
Configuracin
Definicin del alcance
En
Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las parametrizaciones bsicas para los procesos de pago.
Ajuste preciso
En el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la lista de tareas incluida en la fase Ajuste preciso, ha establecido
las siguientes parametrizaciones relevantes para la gestin de flujo de caja:
Ha configurado la nota para el beneficiario en caso que se deba imprimir un aviso de pago.
53
Caractersticas
Introducir avisos de pago recibidos de los clientes
Copiar manualmente o electrnica, todos los avisos de pago entrantes al sistema. Introduce avisos de pago recibidos
en el centro de trabajo Gestin de pagos de la vista Avisos de pago.
En el centro de trabajo Crditos, abra la vista Clientes; luego, abra la subvista Clientes.
2.
3.
Elija Editar
4.
Para pagos en los que el espacio predefinido para la nota al beneficiario no es suficiente:
El aviso de pago se crea con el medio de pago.
54
Datos financieros.
2.
3.
En el centro de trabajo Gestin de pagos, abra la vista Tareas peridicas y la subvista Ejecuciones de medios
de pago.
2.
3.
Complete los campos necesarios de la pantalla Nueva ejecucin de medios de pago y seleccione la casilla de
seleccin Incluyendo aviso de pago. Grabe las entradas.
4.
5.
Para programar la impresin o envo electrnico de avisos de pago, y para hacerlo en momentos especficos
de forma recurrente, haga clic en Programar .
Introduzca los datos necesarios para la programacin y grabe las entradas.
2.
Para visualizar el pago de un cliente especfico, seleccione la funcin de filtro e introduzca el cliente en el
campo ID de pagador/beneficiario.
Se visualizan todos los avisos del cliente seleccionado.
Puede clasificar los avisos segn su estado (por ejemplo, liberado, cancelado, confirmado).
55
Requisitos previos
Parmetros de configuracin
Definicin del alcance
Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin
necesaria, pngase en contacto con su administrador.
Se activa la transmisin electrnica de avisos de pagos salientes en su configuracin de solucin. Para encontrar
esta opcin empresarial, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de
implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa
Definicin del alcance del proyecto, asegrese de que Gestin de pagos y liquidez est seleccionado dentro de Gestin
de flujo de caja.
En la etapa Preguntas, desglose el elemento Gestin de flujo de caja y seleccione Gestin de pagos y liquidez y
responda las cuestiones relacionadas con la Transmisin electrnica de avisos de pago salientes.
Datos maestros
Tanto la empresa emisora como la receptora del aviso de pago debe tener sus propios estndares de identificacin,
como un nmero D-U-N-S (Data Universal Numbering System) de empresa nico, el cual es asignado a empresas
por Dun & Bradstreet. Ambas partes introducen este ID en los datos maestros y el sistema lo requiere en cada caso
para asignar de manera nica el intercambio electrnico de datos entre las dos empresas. Los siguientes IDs se
pueden utilizar como un formato estndar de identificacin:
Nmero D-U-N-S
comunes Editar estructuras organizativas . En la ficha General , puede introducir su ID estndar mediante el
enlace Identificadores de actividades empresariales externas.
Tanto el emisor como el receptor necesitan estar de acuerdo sobre el ID estndar a utilizar y comunicarlo
mutuamente para poder activar la interfaz electrnica.
El siguiente procedimiento utiliza el nmero D-U-N-S como el ID estndar.
1.
Si es el emisor:
Vaya al centro de trabajo Dbitos y seleccione
Tareas comunes
Mostrar estructuras
2.
56
Si es el receptor:
Navegue hasta el centro de trabajo Crditos y seleccione Clientes. Seleccione el cliente adecuado y elija
Editar General. En la pantalla Cliente corporativo: <Nombre de la empresa>, introduzca en el campo
Nmero D-U-N-S el nmero D-U-N-S que recibi del emisor. Elija Grabar.
Si es el receptor:
Tareas comunes
Mostrar estructuras
Si es el emisor:
Navegue hasta el centro de trabajo Dbitos y elija Proveedores. Seleccione el proveedor adecuado y elija
Editar General. En la pantalla Proveedor: <Nombre de la empresa>, introduzca en el campo Nmero
D-U-N-S el nmero D-U-N-S que recibi del emisor. Elija Grabar.
2.
Gestin de entradas y
En la pantalla Nuevo acuerdo de comunicacin, introduzca los datos necesarios incluido el cliente en el campo
ID de socio comercial. Introduzca Nmero Dun & Bradstreet en Tipo de identificacin.
En Servicio seleccionado, seleccione los siguientes valores:
En la seccin Seguridad en el campo Autenticacin, seleccione el valor Certificado de cliente SSL. Como
alternativa, seleccione el valor Nombre de usuario/Contrasea y edite el campo Nombre de usuario segn
corresponda.
3.
El sistema genera una URL que debe informar al emisor. Esto se muestra en Parametrizaciones tcnicas.
4.
Elija Grabar.
La interfaz configurada ahora le permite recibir avisos de pago en formato electrnico, en los que se le notifica
electrnicamente acerca de las solicitudes de pago.
Configuracin de acuerdo de comunicacin por parte del emisor
1.
2.
Gestin de entradas y
En la pantalla Nuevo acuerdo de comunicacin, introduzca los datos necesarios incluido el proveedor en el
campo ID de socio comercial. En el campo Tipo de identificacin, introduzca Nmero Dun & Bradstreet.
En Servicio seleccionado, seleccione los siguientes valores:
En Parametrizaciones tcnicas, introduzca en el campo URL la URL que el destinatario del aviso de pago le
proporcion.
57
En la seccin Seguridad en el campo Autenticacin, seleccione el valor Certificado de cliente SSL. En el campo
Nombre de usuario, seleccione Clave del sistema ByDesign, que le permite utilizar la funcin Descargar
certificado que se muestra al costado.
Como alternativa, seleccione el valor Nombre de usuario/Contrasea y edite el campo Nombre de usuario
segn corresponda.
Elija Grabar.
3.
Navegue hasta el centro de trabajo Dbitos y elija Proveedores. Seleccione su proveedor y elija Editar
Direcciones. En la ficha Comunicacin , seleccione Colaboracin.
4.
Ahora puede iniciar transacciones de pago mediante las facturas de proveedor correspondientes y enviar avisos de
pago a los proveedores electrnicamente con notificacin de las solicitudes de pago.
Si el destinatario del aviso de pago no utiliza SAP Business ByDesign pero utiliza un servicio Web, el
destinatario puede informar al emisor la URL proporcionada por este servicio Web. El aviso de pago se
puede entonces emitir mediante esta URL.
Consulte tambin
Avisos de pago de proveedor [pgina 58]
Introducir un aviso de pago [pgina 262]
Dependiendo de la poltica de empresa, los proveedores reciben un aviso de pago para cada pago o solo para pagos
que combinan mltiples facturas. Puede crear un aviso de pago para informarle al beneficiario qu posiciones
abiertas se compensar con el pago, y facilitarle la tarea de asignar el pago a la posicin abierta.
Si ha autorizado a los proveedores a dbito directo con mandato, ellos pueden mandar un aviso de pago para anunciar
el dbito directo desde la cuenta e indicar qu posiciones abiertas se compensan con este pago.
Trata los avisos de pago en el centro de trabajo Gestin de pagos.
Al proceso empresarial del aviso de pago se le aplica:
58
Un aviso de pago puede hacer referencia a una o varias operaciones comerciales, pero solo a un pago.
Un aviso de pago puede contener una nota a un mtodo de pago, por ejemplo, una transferencia bancaria o
un cheque.
Un aviso de pago individual puede hacer referencia tanto al procesamiento de pagos tanto nacional como
internacional.
Dependiendo de los acuerdos tomados, un aviso de pago se puede crear por y para cada cliente o proveedor.
Los avisos de pago se imprimen al realizar la ejecucin de pagos, si se ha seleccionado el campo relevante en la
ejecucin del medios de pago y si se cumplen ciertos requisitos (vase la seccin Crear avisos de pago de
proveedor).
Los avisos de pago entrante se asignan a pagos por defecto. Los avisos de pago entrante que vencen en el futuro se
incluyen en la previsin de liquidez. Para ver la previsin de liquidez abra la vista Posicin de caja y previsin de
efectivo en el centro de trabajo Gestin de liquidez.
Requisitos previos
Ha establecido las siguientes parametrizaciones predefinidas en la configuracin y los datos maestros:
Definicin del alcance
En
Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las parametrizaciones bsicas para los procesos de pago.
Ajuste preciso
En el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la lista de tareas incluida en la fase Ajuste preciso, ha establecido
las siguientes parametrizaciones relevantes para la gestin de flujo de caja:
Ha configurado la nota para el beneficiario en caso que se deba imprimir un aviso de pago.
Estrategias de compensacin
Las opciones que realice aqu se aplicarn tambin a los avisos de pago. Especifica las opciones de los
lmites de tolerancia y cuando se debe realizar la compensacin o la asignacin manual.
Caractersticas
Introducir avisos de pago recibidos de los proveedores
Copiar manualmente o electrnica, todos los avisos de pago entrantes al sistema. Introduce avisos de pago recibidos
en el centro de trabajo Gestin de pagos de la vista Avisos de pago.
59
2.
3.
Seleccione Editar
4.
Datos financieros.
Para pagos en los que el espacio predefinido para la nota al beneficiario no es suficiente:
El aviso de pago se crea con el medio de pago.
2.
3.
En el centro de trabajo Gestin de pagos, abra la vista Tareas peridicas y la subvista Ejecuciones de medios
de pago.
2.
3.
Complete los campos necesarios de la pantalla Nueva ejecucin de medios de pago y seleccione la casilla de
seleccin Incluyendo aviso. Grabe las entradas.
4.
Seleccione Activar .
Los avisos de pago se generan automticamente durante la prxima ejecucin de medios de pago. Puede
generar avisos de pago salientes para proveedor ms de una vez.
5.
Para programar la impresin o envo electrnico de avisos de pago, y para hacerlo en momentos especficos
de forma recurrente, seleccione Programar .
Aparece la pantalla Programar tarea.
Introduzca los datos necesarios para la programacin y grabe las entradas.
60
Requisitos previos
Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin
necesaria, pngase en contacto con su administrador.
Ha obtenido un acuerdo por escrito con SAP o un acuerdo por escrito entre el cliente y un proveedor de una
solucin de un tercero aprobada por SAP para esta funcionalidad en particular, dado que no est incluida en
la licencia de SAP Business ByDesign.
Las transacciones de punto de venta se habilitan en la configuracin de su solucin. Para acceder a esta
opcin empresarial, vaya a Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin.
Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance del proyecto . En el paso del proyecto
Definicin del alcance, asegrese de que se ha seleccionado Punto de venta dentro de Facturacin a
clientes.
En la etapa Preguntas, despliegue el elemento de definicin del alcance Ventas y seleccione Facturacin a
cliente. Seleccione Punto de venta y conteste todas las preguntas relacionadas con la integracin del punto
de venta.
Verifique que todos los datos maestros necesarios hayan sido creados, por ejemplo:
61
Datos de cliente
Los datos de cliente deben ser sincronizados regularmente entre el sistema externo (remoto)
y el sistema SAP Business ByDesign.
Gastos menores
Centro de compensacin
Condiciones de pago
Datos de cuenta bancaria para la representacin de cuentas con servicios de pago en lnea (si es
necesario)
Flujo de proceso
Escenario 1: Transacciones de venta
1.
Compra en efectivo
Compra con tarjeta de crdito sin datos del cliente y otras tarjetas de pago
Compra mixta (por ejemplo, al utilizar una combinacin de pago en efectivo y pago con tarjeta de crdito)
2.
El sistema externo inicia una carga de lote y enva los datos al procesamiento de transaccin de punto de
venta.
3.
Si los datos de transaccin de venta son consistentes, se liberan automticamente a Gestin financiera
y Gestin de inventarios.
El cajero hace una transferencia de fondos de unos gastos menores a otros, por ejemplo, del registro de caja
a la caja fuerte principal, e introduce el importe de la transferencia en el dispositivo del punto de venta.
2.
El sistema externo inicia una carga de lote y enva los datos al procesamiento de transaccin de punto de
venta.
3.
62
El cajero cuenta el importe de efectivo en gastos menores y lo introduce en el dispositivo del punto de venta.
Por lo general, se realiza regularmente al final de un determinado perodo de tiempo, por ejemplo, un da.
2.
El sistema externo calcula la diferencia entre el importe contado y el importe previsto y lo transfiere al
Procesamiento de transacciones de punto de venta.
Los importes absolutos (contados y previstos) no se transfieren al Procesamiento de transacciones
de punto de venta.
3.
Si los datos de la transaccin de cierre de caja son consistentes, se liberan automticamente a Gestin
financiera.
Consulte tambin
Gua rpida Transacciones de punto de venta
Procesamiento de transaccin de punto de venta en Gestin financiera
63
3 Dbitos
Requisitos previos
Para visualizar partidas abiertas, debe haber indicado y contabilizado previamente una factura de cliente en el
sistema. Si no ha asignado una compaa al proveedor cuando cre los datos maestros, el sistema trata de hacerlo
automticamente con la primera factura contabilizada. Tambin puede asignar la empresa personalmente. Para
hacerlo, realice lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
Puede utilizar Aadir fila para crear una cuenta de cliente nueva e indicar la empresa.
5.
Datos financieros.
Para obtener ms informacin, consulte Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una
transaccin comercial.
64
Los informes toman los datos del registro de dbitos y crditos comerciales, los replican en una base de datos
independiente e importan los datos conforme al perfil de informe que ha seleccionado. Una vez que ha seleccionado
el informe, puede grabar distintas consultas para estandarizar actividades repetitivas.
Por ejemplo, para crear el informe Lista de posiciones abiertas: Proveedores, debe introducir la empresa, la moneda,
la fecha clave y la fecha de conversin de la moneda de visualizacin. Si deja vaco el campo de entrada
Distribuidor , el informe selecciona todos los proveedores. Los informes Lista de antigedad para dbitos y Lista de
previsin para dbitos, requieren que tambin indique el perodo de antigedad/anlisis de previsiones. Tambin
tiene la opcin de seleccionar un proveedor especfico si slo desea visualizar las partidas abiertas para un proveedor
en concreto. En el informe Lista de partidas: Proveedores, puede utilizar el estado para especificar si solo deben
mostrarse las posiciones compensadas, las parcialmente compensadas o las abiertas.
Si ha grabado una consulta como variante de seleccin, sta aparece para seleccin en la misma pantalla en la lista
Variantes disponibles. Puede modificar y grabar una variante de seleccin marcada si quiere copiar las
modificaciones para la variante de seleccin existente. Si lo que quiere es grabar la consulta con un nombre nuevo,
marque Grabar como. As la consulta nueva se graba como variante de seleccin. El informe Estadsticas de pago:
Proveedores tambin se suministra para visualizar partidas abiertas.
Adems de la opcin de visualizar las partidas abiertas en un informe, tambin puede visualizar las partidas abiertas
de un distribuidor especfico usando el Monitor de cuenta de distribuidor. Para obtener ms informacin, consulte
Monitor de cuenta de proveedor [pgina 65].
Consulte tambin
Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin comercial
Monitor de cuenta de proveedor [pgina 65]
2.
General
Muestra la direccin del proveedor, las posiciones abiertas totales en la moneda de la transaccin y saldos
valuados en la moneda de la empresa. Tambin puede visualizar datos de transaccin contable, como la
moneda de la empresa o el conjunto estndar de libros.
65
Adems, puede acceder a la cuenta del cliente si defini los roles del cliente y del proveedor en los registros
de datos maestros.
Posiciones abiertas muestra las posiciones abiertas y las posiciones parcialmente compensadas.
Puede incluir en la visualizacin las posiciones estadsticas, como solicitudes de anticipos y solicitudes de
letras de cambios.
La informacin sobre las posiciones se presenta en formato de tabla e incluye: estado, referencia externa,
tipo de documento, fecha de documento, fecha de vencimiento neto, fecha de contabilizacin, importe abierto
en moneda de transaccin e ID de compensacin. En el rea de detalles que se encuentra debajo de la tabla,
se muestra informacin adicional acerca de la posicin seleccionada en la tabla. Esta incluye el importe en la
moneda de transaccin, el importe del descuento, las condiciones de pago y fechas de vencimiento, la
modalidad de pago y los detalles de bloqueo de pago.
Las columnas (opcionales) Importe de documento en moneda de transaccin o Importes
compensados pueden mostrar un total que no es igual a cero. Esto significa que el total de los pagos
y las notas de crdito no es igual al total de las facturas. Esto ocurre cuando se transfiere una posicin
a otra cuenta o cuando se aplica un descuento.
Modificaciones
Aqu puede visualizar el historial de modificaciones para una cuenta de proveedor en particular.
Informes
Aqu puede ejecutar informes en saldos y acceder a informes sobre antigedad y previsiones para el
proveedor seleccionado.
Caractersticas
Detalles de posiciones individuales
En los detalles de posiciones individuales, puede ver el estado, la fecha de vencimiento, el importe, el importe de
descuento por pronto pago, el ID del documento de compensacin, la fecha de creacin y otra informacin de cada
factura, nota de crdito o pago.
Tambin puede ver todos los asientos relacionados con esta posicin.
Para posiciones que an no se incluyeron en ningn proceso de compensacin o pago y tienen el estado Abierto,
puede realizar modificaciones en las condiciones de descuento o la informacin sobre modalidad/bloqueo de pago.
Posiciones de particin
Si hay slo un pago parcial para una factura que implica una compensacin parcial de la factura, el sistema crea
posiciones de particin para la factura con IDs de posicin de particin. Cada posicin de particin tiene su propio
estado (Abierto o Compensado). Por lo tanto, una factura que slo est parcialmente compensada tiene,
precisamente, una posicin de particin abierta.
66
Nuevo gasto/crdito
Puede utilizar esta funcin para crear una nueva posicin abierta para la que actualmente no existe una factura, por
ejemplo, para describir tasas o pagos de alquiler. Por ejemplo, puede introducir una posicin para tasas y luego
compensarla una vez que se pagaron las tasas.
Compensacin manual
La funcin de compensacin manual de la subficha Facturas/pagos de la ficha
Acreedores por suministros y servicios permite compensar manualmente pagos de clientes con facturas pendientes
si el sistema no pudo realizar la compensacin automticamente. Tambin es posible compensar notas de crditos
con facturas o salidas de pagos del proveedor (por ejemplo, devolucin mediante transferencia bancaria u otras
devoluciones) con notas de crdito. Cuando se realiza la compensacin, es posible que el saldo de las posiciones
seleccionadas no sea cero. Las diferencias se pueden amortizar o mantener como posiciones abiertas, las cuales
se pueden compensar ms adelante con pagos futuros.
Para iniciar la compensacin manual:
1.
Seleccione las facturas necesarias y a continuacin haga clic en Compensar manualmente . Slo las posiciones
que no estn ya en compensacin (no se ha creado ninguna propuesta de pago) estn disponibles para
edicin.
2.
Seleccione las posiciones abiertas relevantes y a continuacin haga clic Asociar posiciones . Se muestra el
saldo total de las posiciones seleccionadas.
Si utiliza la funcin de divisin de posiciones abiertas, puede utilizar el monitor de cuenta de cliente slo
para realizar la compensacin manual (no la automtica). Las posiciones tienen la misma referencia
externa y, por lo tanto, deben ser compensadas manualmente e incluidas en compensaciones separadas.
Pago manual
La funcin de pago manual ( Pagar manualmente por ) de la subficha Facturas/pagos de la ficha
Acreedores por suministros y servicios , permite pagar facturas o notas de crdito con cheque, transferencia bancaria
o dbito directo. Las modalidades de pago disponibles estn basadas en la definicin de los datos maestros de
proveedor.
Pago insuficiente
Si surge una diferencia debido a que los pagos realizados son inferiores al importe de la factura y producen beneficios
de explotacin varios, puede representarlo de la siguiente manera:
2.
3.
2.
3.
4.
5.
67
Pago excesivo
Si surge una diferencia porque un pago efectuado es superior al importe de la factura (por ejemplo, si ha concedido
el procedimiento de cobro a un proveedor que ha cobrado demasiado), puede asignar el importe total del pago a la
cuenta del proveedor y dejar el importe en la cuenta del proveedor como pago a cuenta.
Si el sistema pudo asignar pagos a las facturas abiertas en base a las referencias de facturas y se realiz la
compensacin, crear una tarea para compensacin de pago en caso de pago excesivo. Esto depende de las
parametrizaciones de la estrategia de compensacin definidas en Ajuste preciso. En caso de diferencias, puede
elegir cualquiera de las siguientes opciones:
En el centro de trabajo Dbitos de la vista Compensacin de pagos, puede dejar el saldo remanente como un
pago a cuenta.
Puede ponerse en contacto con el proveedor y acordar la devolucin del importe de pago excesivo.
2.
3.
El sistema no realiza rectificaciones de impuestos con respecto al importe de pago excesivo. Para realizar
una rectificacin de impuestos para el importe de pago excesivo, utilice la vista Asientos fiscales
manuales del centro de trabajo Gestin fiscal.
Reinicializar compensacin
Puede reinicializar la compensacin, por ejemplo, si se asign una factura a un pago incorrecto y, luego, se compens.
Para hacerlo, realice lo siguiente:
Si necesita cancelar una factura para un proveedor que ya fue pagada, primero anule la compensacin en
el centro de trabajo Dbitos y, luego, cancele la factura en el centro de trabajo Facturacin a proveedores.
Si primero cancela la factura para el proveedor en el centro de trabajo Facturacin a proveedores, la
compensacin original an existir y el sistema generar una nueva posicin abierta (documento de
anulacin).
Si ya transfiri manualmente la factura original a otra cuenta, se mostrar una posicin de anulacin en la
cuenta original. Transfiera la posicin de anulacin de la misma manera que la factura original. Luego, puede
compensar la factura original con el documento de anulacin.
Para obtener ms informacin, consulte Cancelar una factura para proveedor [pgina 50].
1.
En el Monitor de cuenta de proveedor, haga clic en Facturas/Pagos y filtre por posiciones compensadas.
2.
3.
Seleccione Visualizar todos . Ver una lista con los documentos de compensacin para esta posicin.
4.
5.
6.
Seleccione OK .
68
Puede anular la compensacin para la factura en el monitor de cuenta de proveedor y, luego, compensar la
factura manualmente con la factura de cancelacin. Entonces, la factura y la factura de cancelacin tendrn
el estado Compensado y el anticipo tendr el estado Abierto.
Si no puede aplicar estas consideraciones y no hay ms posiciones disponibles para compensar, puede
compensar el reembolso una vez haya recibido el pago del proveedor.
Para obtener ms informacin, consulte Anticipos realizados en Finanzas [pgina 72] y Crear una solicitud
de anticipo.
Otras funciones
Tambin puede realizar las siguientes acciones en la subficha Facturas/Pagos de la ficha Acreedores por suministros
y servicios:
Integracin
Si tiene un proveedor que tambin es cliente, tambin puede verlo en el monitor de cuenta de cliente, en el centro
de trabajo Crditos. Debe crear dos veces los datos maestros de este socio comercial . Para obtener ms
informacin, consulte Socios comerciales.
Consulte tambin
Asignacin y compensacin de pagos [pgina 192]
69
Requisitos previos
Parmetros de configuracin
Ajuste preciso
Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin
necesaria, pngase en contacto con su administrador.
Active descuentos por pronto pago para Dbitos en Finanzas en la configuracin de su solucin. Para hacerlo, vaya
al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su
proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y, luego,
seleccione Descuento por pronto pago para Dbitos en Finanzas de la lista de actividades.
Es necesario tener una cuenta para Descuentos por pronto pago descontados, introducirla en las
estructuras de informes financieros y asignarla en determinacin de cuentas para la transaccin comercial
Descuento por pronto pago para pago/descuento. Seleccione
gestin
Contabilidad financiera y de
Estrategia de
pago .
Condiciones de pago para cada proveedor: Las condiciones de pago fueron asignadas en los datos maestros
del proveedor relevante.
Condiciones de pago para cada factura: Las condiciones de pago se asignaron cuando se introdujo la factura
de proveedor. Si existen condiciones de pago para una factura de proveedor, el sistema siempre aplica estas
condiciones, no las condiciones de pago introducidas en los datos maestros para ese proveedor. Si no se
asignaron condiciones de pago al introducir la factura, el sistema aplica las condiciones de pago para el
proveedor relevante.
Estrategia de pago: La estrategia de pago especifica cmo el importe de descuento por pronto pago y la fecha
de pago se determinan con las condiciones de pago. La estrategia de pago se puede aplicar a un solo
proveedor o a una empresa.
El importe del descuento por pronto pago y la fecha de pago para una factura de proveedor son los estndares en
la lista de propuestas de pagos. Puede sobrescribir el importe del descuento y la fecha de pago. Puede encontrar la
70
lista de propuestas de pago en el centro de trabajo Dbitos en Pagos automticos. Para obtener ms informacin
acerca de salidas de pagos, consulte Salidas de pagos [pgina 11].
Proveedores
Cuentas de proveedores
1.
2.
3.
Recibo de factura con entrada de mercancas:El descuento por pronto pago no se contabiliza hasta que no
se realice la compensacin EM/RF.
Recibo de factura sin entrada de mercancas: El descuento por pronto pago se contabiliza en la cuenta original
en el asiento contable para la factura de proveedor, es decir, en la cuenta de gastos o en el activo fijo.
71
Para una factura de 1000 EUR con un descuento por pronto pago de 3% y una nota de crdito adicional
de 97 EUR sin descuento por pronto pago, se contabiliza tambin un descuento por pronto pago de 3
EUR. Esto produce un importe de compensacin de 100 EUR.
Dbitos
Compensacin automtica .
Consulte tambin
Monitor de cuenta de proveedor [pgina 65]
Compensacin EM/RF
Salidas de pagos [pgina 11]
Configuracin: Estrategias de pago
Proveedores - Gua de configuracin
Requisitos previos
Las cuentas de anticipos se encuentran en el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de
actividades la fase Ajuste preciso. Para navegar hasta este paso, seleccione Contabilidad financiera y de gestin >
72
Plan de cuentas, estructuras de informes financieros, determinacin de cuentas -> Proveedores o Clientes. Para
obtener ms informacin acerca de la determinacin de cuentas, consulte Configuracin empresarial de
determinacin de cuentas para una transaccin comercial y Cuentas de reconciliacin.
Flujo de proceso
1.
2.
3.
Realizacin de un anticipo
La solicitud de anticipo se puede pagar de forma manual o automtica con una ejecucin de pagos. Para
pagar la solicitud de anticipo de forma manual, vaya al centro de trabajo Crditos a la vistas Proveedores y
Cuentas de proveedor. Su solicitud de anticipo se visualiza en el monitor de cuenta de proveedor con el estado
Abierto. Puede pagar la solicitud de anticipo de forma manual con la accin Pagar manualmente por
<modalidad de pago> (Pagar manualmente por cheque saliente, por ejemplo). Una vez que haya liberado el
cheque, puede visualizar el flujo de documentos marcando Cheque saliente -> Ver todo. Se da cuenta de que
el cheque se contabiliz como anticipo realizado y que se ha indicado un importe de impuestos provisionales.
Para pagar la solicitud de anticipo con una ejecucin de pago automtica, vaya al centro de trabajo
Crditos y a la vista Pagos automticos. Una vez realizado el pago automtico, el sistema visualiza una
propuesta de pago que contiene su solicitud de pago con el estado Abierto. Al programar una ejecucin de
pago, y en funcin de sus opciones de configuracin, su solicitud de pago se paga en al fecha de vencimiento .
No se soporta una compensacin parcial para solicitudes de anticipo. Solo puede reinicializarse el importe
completo.
4.
5.
73
Si desea aplicar el descuento por pronto pago al importe total de la factura, puede seleccionar, al procesar la
propuesta de pago, las facturas de proveedor para las que ha recibido anticipos y puede ajustar el descuento por
pronto pago al importe total de factura. Para visualizar y procesar una propuesta de pago, seleccione Dbitos,
Compensacin automtica. Para obtener ms informacin, consulte Descuentos por pronto pago para dbitos en
Finanzas [pgina 70].
Consulte tambin
Contabilizaciones para anticipos (mtodo bruto) [pgina 372]
Monitor de cuenta de proveedor [pgina 65]
Descuentos por pronto pago para dbitos en Finanzas [pgina 70]
El sistema selecciona todos los dbitos, crditos y saldos pendientes para los que la moneda de transaccin
es distinta de la moneda de empresa. Las posiciones abiertas se aaden ya sea por transaccin comercial o
para todas las transacciones comerciales de un socio comercial.
2.
El sistema determina la fecha clave basndose en los parmetros de seleccin "Perodo" y "Ejercicio". El
ltimo da del perodo o ejercicio es la fecha clave. Las posiciones abiertas se valoran utilizando el tipo de
cambio vlido en la fecha clave y se comparan con los importes que se contabilizaron originalmente.
3.
El sistema genera asientos de correccin para las posiciones abiertas. Con estos asientos de correccin, el
balance refleja las prdidas y ganancias que resultan de la fluctuacin de tipo de cambio.
El sistema efecta una conversin de crditos y dbitos dependiendo del mtodo de conversin de
moneda extranjera utilizado. Para obtener ms informacin acerca del mtodo de conversin de
moneda extranjera, consulte Mtodo de conversin de moneda extranjera.
4.
Las diferencias se contabilizan en las cuentas de crditos, de dbitos o de saldo relevantes. La contrapartida
se efecta en una cuenta de gastos e ingresos aparte para diferencias de tipo de cambio.
5.
El sistema anular esta entrada el primer da del nuevo perodo, porque no se necesita para las operaciones
diarias.
74
Si no desea que el sistema anule esta entrada al inicio del nuevo perodo, puede hacer modificaciones
en la configuracin empresarial. Solo puede seleccionar esta opcin para una Conversin de efectivo
en moneda extranjera.
Para ello, en la Configuracin empresarial, en Mtodos de conversin de moneda extranjera para
caja, seleccione el Principio de contabilidad y seleccione Utilizar para caja . En Asignaciones para
caja, seleccione la casilla de seleccin Sin contabilizacin de anulacin subsiguiente para el Mtodo
de conversin de moneda extranjera y Grabar para grabar las modificaciones.
Si inicia esta ejecucin de nuevo utilizando los mismos parmetros, el sistema determina la modificacin en la
ejecucin anterior y visualiza y contabiliza esta modificacin. Esto solo afecta a las posiciones modificadas entre la
ejecucin anterior y la actual.
La ejecucin para crditos y dbitos solo incluye posiciones abiertas. Si inicia la ejecucin de nuevo, de
ninguna manera se debe compensar una partida que se abri anteriormente en la primera ejecucin cuando
sta se repite. Es sumamente importante asegurarse de que el correspondiente perodo contable est
cerrado para contabilizaciones de operaciones antes de iniciar la ejecucin.
La conversin de crditos en moneda extranjera efecta la contabilizacin siguiente, por ejemplo:
Conversin
Debe
Crditos
Haber
5000
5000
Debe
Diferencias de tipo de cambio de la conversin
Crditos
Haber
5000
5000
Anulacin de conversin
Dependiendo de las opciones en su configuracin empresarial, la anulacin de una ejecucin de conversin conduce
a contabilizaciones negativas o a contabilizaciones equivalentes de dbitos o crditos. Los asientos creados
automticamente a partir de la ejecucin de conversin original se anulan el primer da del nuevo perodo contable,
ya que no se necesitan para las operaciones diarias.
Si anula todas las ejecuciones de conversin de moneda extranjera para un perodo, el balance y la cuenta
de resultados del perodo no mostrarn cifras correctas. Para asegurarse de que el balance y la cuenta de
resultados del perodo sean correctos, debe ejecutar la conversin de moneda extranjera al menos una vez
ms.
3.1.6 Reclasificacin
Resumen
Una ejecucin de reclasificacin contabiliza automticamente los crditos o dbitos correspondientes mediante
asientos contables, sobre la base de sus condiciones restantes.
75
Requisitos previos
Tiene que haber establecido la determinacin de cuenta para reclasificacin.
Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos
de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione
la fase Ajuste preciso y luego, la actividad Plan de cuentas, estructuras de informes financieros, determinacin de
cuentas de la lista de actividades.
En Determinacin de cuentas, seleccione Acreedores para las cuentas de dbitos y Deudores para las cuentas de
crditos. Las respectivas cuentas de reclasificacin se especifican en la ficha Reclasificacin .
La determinacin de cuentas estndar para reclasificacin contiene las cuentas predeterminadas para dbitos y
crditos. Todas las dems cuentas, como cuentas para retenciones o las cuentas aadidas manualmente a su propio
plan de cuentas, debe especificarlas por separado. Para obtener ms informacin sobre la determinacin de cuentas,
consulte Definir determinacin de cuentas para cada libro auxiliar. Para obtener ms informacin sobre cmo
configurar la determinacin de cuentas, consulte Definir la determinacin de cuentas para cada libro auxiliar.
Es posible dejar en blanco un campo para un grupo de determinacin de cuentas. La cuenta de esta fila se
aplicar a todos los valores de este grupo de determinacin de cuentas (cuenta propuesta). Si ha
configurado la determinacin de cuentas para un valor especfico de este grupo de determinacin de
cuentas, este valor siempre tendr prioridad sobre la cuenta propuesta.
No obstante, se recomienda que siempre especifique el grupo de determinacin de cuentas.
Deudores/acreedores
El sistema determina, para cada deudor y acreedor, si realmente se trata de deudores y acreedores o de
deudores con saldo acreedor y acreedores con saldo deudor. Para hacerlo, el sistema verifica si el saldo de
cierre del deudor o acreedor est en el lado del haber o del debe:
2.
Plazos restantes
Segn si el deudor o acreedor est relacionado con las cuentas de deudores o acreedores, el sistema
reclasifica las posiciones de crdito y dbito por el plazo restante:
Para todos los deudores/acreedores, el sistema selecciona todos los crditos y dbitos para los cuales
el plazo restante es superior a un ao. Luego, estos crditos y dbitos son reclasificados en cuentas de
mayor separadas. El sistema proporciona cuentas para plazos restantes superiores a un ao y, tambin,
superiores a cinco aos.
La contabilizacin de contrapartida se realiza directamente en la cuenta de crditos/dbitos utilizada
anteriormente.
3.
76
Para acreedores con saldo deudor o deudores con saldo acreedor, el sistema selecciona todos los
crditos y dbitos disponibles. Luego, estos crditos y dbitos son reclasificados en cuentas de mayor
separadas, como contabilizaciones de dbito.
La contabilizacin de contrapartida se realiza directamente en la cuenta de crditos/dbitos utilizada
anteriormente.
Anulacin de la reclasificacin
Ejemplo
Reclasificar dbitos y crditos puede producir las siguientes contabilizaciones:
1) Acreedor
El acreedor 2 tiene un saldo acreedor de 2000 EUR. Este saldo acreedor puede ser estructurado por los siguientes
plazos restantes:
Dbito
Acreedores
Crdito
1500
Dbitos > 1 ao
1500
2) Deudor
El deudor 1 tiene un saldo deudor de 1000 EUR. Este saldo deudor puede ser estructurado por los siguientes plazos
restantes:
Dbito
Deudores
Crditos > 1 ao
Crdito
600
600
77
Acreedor 2: Acreedor con saldo deudor: Reclasificar el saldo deudor del acreedor
Dbito
Acreedores
Acreedor con saldo deudor
Crdito
200
200
Cuentas de proveedores
Aqu puede visualizar los saldos de cuentas de sus proveedores, as como llamar y editar (por ejemplo, compensar
manualmente) posiciones individuales de Dbitos.
Proveedores
Aqu puede visualizar, editar y crear registros de datos maestros de proveedores. Tambin puede verificar los
detalles de los proveedores, como su ubicacin, la persona de contacto principal y la informacin de contacto.
Confirmacin de saldo
Aqu puede visualizar una lista de las confirmaciones de saldos propuestas, que puede verificar y liberar para enviar
a sus proveedores.
Conceptos bsicos
Monitor de cuenta de proveedor
El monitor de cuentas de proveedor le ofrece un resumen de los dbitos a los proveedores, por ejemplo, para verificar
qu facturas debe pagar la empresa en lo prximos das. Tambin puede usarlo al tratar las solicitudes del proveedor
o al compensar las posiciones abiertas en una cuenta.
Para obtener ms informacin, consulte Monitor de cuenta de proveedor [pgina 65].
Proveedores
Un proveedor es una persona o empresa a la que le compra mercancas o servicios.
Para obtener ms informacin, consulte Proveedor.
78
se visualizan en la lista de partidas abiertas. Adems, puede obtener un resumen de para qu cuentas de cliente
todava debe editar posiciones abiertas.
Para obtener ms informacin, consulte Posiciones abiertas de Dbitos [pgina 64].
Tareas
Crear y editar un proveedor
1.
y luego Proveedor.
2.
3.
4.
79
3.2.2 Tareas
3.2.2.1 Monitor de cuenta de proveedor
Resumen
El monitor de cuentas de proveedor le ofrece un resumen de los dbitos a los proveedores, por ejemplo, para verificar
qu facturas debe pagar la empresa en lo prximos das. Tambin puede usarlo al tratar las solicitudes del proveedor
o al compensar las posiciones abiertas en una cuenta.
Tambin le ofrece un resumen de las deudas que mantiene con sus empleados. De este modo, puede comprobar
qu informes de gastos estn pendientes de pago, por ejemplo.
Para acceder al monitor de cuenta del proveedor
1.
2.
General
Muestra la direccin del proveedor, las posiciones abiertas totales en la moneda de la transaccin y saldos
valuados en la moneda de la empresa. Tambin puede visualizar datos de transaccin contable, como la
moneda de la empresa o el conjunto estndar de libros.
Adems, puede acceder a la cuenta del cliente si defini los roles del cliente y del proveedor en los registros
de datos maestros.
Posiciones abiertas muestra las posiciones abiertas y las posiciones parcialmente compensadas.
Puede incluir en la visualizacin las posiciones estadsticas, como solicitudes de anticipos y solicitudes de
letras de cambios.
La informacin sobre las posiciones se presenta en formato de tabla e incluye: estado, referencia externa,
tipo de documento, fecha de documento, fecha de vencimiento neto, fecha de contabilizacin, importe abierto
en moneda de transaccin e ID de compensacin. En el rea de detalles que se encuentra debajo de la tabla,
se muestra informacin adicional acerca de la posicin seleccionada en la tabla. Esta incluye el importe en la
moneda de transaccin, el importe del descuento, las condiciones de pago y fechas de vencimiento, la
modalidad de pago y los detalles de bloqueo de pago.
Las columnas (opcionales) Importe de documento en moneda de transaccin o Importes
compensados pueden mostrar un total que no es igual a cero. Esto significa que el total de los pagos
y las notas de crdito no es igual al total de las facturas. Esto ocurre cuando se transfiere una posicin
a otra cuenta o cuando se aplica un descuento.
80
Muestra las transacciones hechas en una cuenta de proveedor particular en un perodo especfico, incluidos
los saldos iniciales y de cierre.
Tambin es posible realizar la clasificacin segn ID de referencia de posiciones abiertas a fin de ver las
entradas de crdito y de dbito asociadas.
Modificaciones
Aqu puede visualizar el historial de modificaciones para una cuenta de proveedor en particular.
Informes
Aqu puede ejecutar informes en saldos y acceder a informes sobre antigedad y previsiones para el
proveedor seleccionado.
Caractersticas
Detalles de posiciones individuales
En los detalles de posiciones individuales, puede ver el estado, la fecha de vencimiento, el importe, el importe de
descuento por pronto pago, el ID del documento de compensacin, la fecha de creacin y otra informacin de cada
factura, nota de crdito o pago.
Tambin puede ver todos los asientos relacionados con esta posicin.
Para posiciones que an no se incluyeron en ningn proceso de compensacin o pago y tienen el estado Abierto,
puede realizar modificaciones en las condiciones de descuento o la informacin sobre modalidad/bloqueo de pago.
Posiciones de particin
Si hay slo un pago parcial para una factura que implica una compensacin parcial de la factura, el sistema crea
posiciones de particin para la factura con IDs de posicin de particin. Cada posicin de particin tiene su propio
estado (Abierto o Compensado). Por lo tanto, una factura que slo est parcialmente compensada tiene,
precisamente, una posicin de particin abierta.
Nuevo gasto/crdito
Puede utilizar esta funcin para crear una nueva posicin abierta para la que actualmente no existe una factura, por
ejemplo, para describir tasas o pagos de alquiler. Por ejemplo, puede introducir una posicin para tasas y luego
compensarla una vez que se pagaron las tasas.
Compensacin manual
La funcin de compensacin manual de la subficha Facturas/pagos de la ficha
Acreedores por suministros y servicios permite compensar manualmente pagos de clientes con facturas pendientes
si el sistema no pudo realizar la compensacin automticamente. Tambin es posible compensar notas de crditos
con facturas o salidas de pagos del proveedor (por ejemplo, devolucin mediante transferencia bancaria u otras
devoluciones) con notas de crdito. Cuando se realiza la compensacin, es posible que el saldo de las posiciones
seleccionadas no sea cero. Las diferencias se pueden amortizar o mantener como posiciones abiertas, las cuales
se pueden compensar ms adelante con pagos futuros.
Para iniciar la compensacin manual:
1.
Seleccione las facturas necesarias y a continuacin haga clic en Compensar manualmente . Slo las posiciones
que no estn ya en compensacin (no se ha creado ninguna propuesta de pago) estn disponibles para
edicin.
2.
Seleccione las posiciones abiertas relevantes y a continuacin haga clic Asociar posiciones . Se muestra el
saldo total de las posiciones seleccionadas.
81
Si utiliza la funcin de divisin de posiciones abiertas, puede utilizar el monitor de cuenta de cliente slo
para realizar la compensacin manual (no la automtica). Las posiciones tienen la misma referencia
externa y, por lo tanto, deben ser compensadas manualmente e incluidas en compensaciones separadas.
Pago manual
La funcin de pago manual ( Pagar manualmente por ) de la subficha Facturas/pagos de la ficha
Acreedores por suministros y servicios , permite pagar facturas o notas de crdito con cheque, transferencia bancaria
o dbito directo. Las modalidades de pago disponibles estn basadas en la definicin de los datos maestros de
proveedor.
Pago insuficiente
Si surge una diferencia debido a que los pagos realizados son inferiores al importe de la factura y producen beneficios
de explotacin varios, puede representarlo de la siguiente manera:
2.
3.
2.
3.
4.
5.
Pago excesivo
Si surge una diferencia porque un pago efectuado es superior al importe de la factura (por ejemplo, si ha concedido
el procedimiento de cobro a un proveedor que ha cobrado demasiado), puede asignar el importe total del pago a la
cuenta del proveedor y dejar el importe en la cuenta del proveedor como pago a cuenta.
Si el sistema pudo asignar pagos a las facturas abiertas en base a las referencias de facturas y se realiz la
compensacin, crear una tarea para compensacin de pago en caso de pago excesivo. Esto depende de las
parametrizaciones de la estrategia de compensacin definidas en Ajuste preciso. En caso de diferencias, puede
elegir cualquiera de las siguientes opciones:
82
En el centro de trabajo Dbitos de la vista Compensacin de pagos, puede dejar el saldo remanente como un
pago a cuenta.
Puede ponerse en contacto con el proveedor y acordar la devolucin del importe de pago excesivo.
2.
3.
El sistema no realiza rectificaciones de impuestos con respecto al importe de pago excesivo. Para realizar
una rectificacin de impuestos para el importe de pago excesivo, utilice la vista Asientos fiscales
manuales del centro de trabajo Gestin fiscal.
Reinicializar compensacin
Puede reinicializar la compensacin, por ejemplo, si se asign una factura a un pago incorrecto y, luego, se compens.
Para hacerlo, realice lo siguiente:
Si necesita cancelar una factura para un proveedor que ya fue pagada, primero anule la compensacin en
el centro de trabajo Dbitos y, luego, cancele la factura en el centro de trabajo Facturacin a proveedores.
Si primero cancela la factura para el proveedor en el centro de trabajo Facturacin a proveedores, la
compensacin original an existir y el sistema generar una nueva posicin abierta (documento de
anulacin).
Si ya transfiri manualmente la factura original a otra cuenta, se mostrar una posicin de anulacin en la
cuenta original. Transfiera la posicin de anulacin de la misma manera que la factura original. Luego, puede
compensar la factura original con el documento de anulacin.
Para obtener ms informacin, consulte Cancelar una factura para proveedor [pgina 50].
1.
En el Monitor de cuenta de proveedor, haga clic en Facturas/Pagos y filtre por posiciones compensadas.
2.
3.
Seleccione Visualizar todos . Ver una lista con los documentos de compensacin para esta posicin.
4.
5.
6.
Seleccione OK .
Puede anular la compensacin para la factura en el monitor de cuenta de proveedor y, luego, compensar la
factura manualmente con la factura de cancelacin. Entonces, la factura y la factura de cancelacin tendrn
el estado Compensado y el anticipo tendr el estado Abierto.
Si no puede aplicar estas consideraciones y no hay ms posiciones disponibles para compensar, puede
compensar el reembolso una vez haya recibido el pago del proveedor.
Para obtener ms informacin, consulte Anticipos realizados en Finanzas [pgina 72] y Crear una solicitud
de anticipo.
83
Otras funciones
Tambin puede realizar las siguientes acciones en la subficha Facturas/Pagos de la ficha Acreedores por suministros
y servicios:
Integracin
Si tiene un proveedor que tambin es cliente, tambin puede verlo en el monitor de cuenta de cliente, en el centro
de trabajo Crditos. Debe crear dos veces los datos maestros de este socio comercial . Para obtener ms
informacin, consulte Socios comerciales.
Consulte tambin
Asignacin y compensacin de pagos [pgina 192]
Conceptos bsicos
Salidas de pagos automticas iniciadas internamente
En su rol de contable de acreedores, requiere funciones para procesar transacciones de pago salientes nacionales
e internacionales realizadas con proveedores y otros acreedores. Estas funciones estn disponibles en el sistema,
en los centros de trabajo Gestin de pagos y Dbitos. Al crear un pago, se puede especificar la modalidad de pago y
84
otros detalles, como por ejemplo, la cuenta bancaria propia desde la cual se realizar el pago, los datos bancarios
del proveedor/cliente o la fecha del procesamiento bancario. Tambin se puede utilizar el Control de pagos del centro
de trabajo Gestin de pagos para controlar todas las transacciones de pago, independientemente del estado, el
medio de pago o el beneficiario.
Como contable de acreedores de su empresa, deber iniciar la creacin automtica y la edicin de los pagos salientes
en el centro de trabajo Dbitos. Aqu se crea una ejeucin de pago, que se utiliza para generar una lista de propuestas
de pago basada en la estrategia configurada y los criterios de seleccin seleccionados. Los criterios de seleccin
posibles son:
Empresa
Moneda
Fecha de contabilizacin
La fecha de contabilizacin estndar es la fecha de ejecucin. Si desea programar la ejecucin
peridicamente, deje este campo vaco.
En su rol de contable de acreedores, puede editar las propuestas de pago y luego liberarlas para la creacin de pagos.
Tenga en cuenta que el sistema reemplaza todas las listas de propuestas de pago existentes cada vez que
se genera una nueva lista manualmente para la misma seleccin de proveedores o para selecciones que
se superponen.
Puede realizar manualmente la ejecucin de pago con la frecuencia que desee.
El sistema soporta las siguientes formas de pago:
Para obtener ms informacin, consulte Salidas de pagos automticas iniciadas internamente [pgina 16].
Tareas
Autorizar una propuesta de pago automtico
La vista Pagos automticos en el centro de trabajo Dbitos, le permite aprobar propuestas de
salidas de pago para que sus proveedores cobren a tiempo. El sistema crea una lista de pagos
propuestos sobre la base de su estrategia de pago.
Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte Autorizar una propuesta de pago
automtico [pgina 86].
85
2.
En la pantalla Lista de propuestas de pago: Pantalla <ID>, puede visualizar una lista de
todas las propuestas de pago creadas por la ejecucin de pago que incluya el pago
seleccionado.
3.3.2 Tareas
3.3.2.1 Autorizar una propuesta de pago automtico
Resumen
La vista Pagos automticos en el centro de trabajo Dbitos, le permite aprobar propuestas de salidas de pago para
que sus proveedores cobren a tiempo. El sistema crea una lista de pagos propuestos sobre la base de su estrategia
de pago.
Procedimiento
1.
En la vista Pagos automticos, seleccione una propuesta de pago con el estado En preparacin y haga clic en
Editar .
Aparece el editor Pago: <ID>.
2.
Seleccione la ficha Posiciones abiertas y verifique las posiciones abiertas. Para borrar una posicin abierta
del pago propuesto, desmrquela en la columna Asociadas Para obtener informacin detallada sobre cmo
utilizar la tabla Posiciones abiertas, consulte Uso de la tabla de posiciones abiertas.
3.
Si el pago propuesto es correcto, haga clic en Ejecutar pago . El pago se enviar para que se apruebe, si es
necesario. Si desea rechazar una propuesta de pago, seleccione Acciones y despus Invalidar propuesta.
A continuacin, pulse Cerrar para cerrar el editor y volver a la lista de trabajo.
Resultado
Si pulsa Ejecutar pago , el estado del pago se modifica a Completado.
coinciden con las partidas abiertas a las que se hace referencia (por ejemplo, fecha de documento o importe de
factura incorrectos), crea una tarea de Compensacin de pagos.
Para ayudarle a conciliar un pago saliente con la factura pendiente adecuada, el sistema crea propuestas de
compensacin basadas en factores como el importe del pago, la fecha de vencimiento de pago y las referencias de
pago. Simplemente, puede aceptar las propuestas o modificarlas. Por ejemplo, puede modificar los descuentos que
se aplicarn a cada factura o modificar qu facturas se pagarn con el pago. El sistema le proporciona una lista de
diferentes descuentos y deducciones que puede aplicar. Cuando se ha eliminado la diferencia entre el importe del
pago y el de la factura, se puede compensar la salida de pago.
La tarea Compensacin de pago finaliza cuando el pago est clarificado. Se considera que una pago est clarificado
si se cumplen los puntos siguientes:
Si un pago parcial debe compensar una factura por completo, puede aplicar un descuento adicional de forma manual
a la posicin en cuestin o utilizar la accin Aplicar descuento o crdito, que distribuye el descuento en funcin de
la estrategia de compensacin configurada. Observe que no es posible aplicar un descuento de este tipo a un pago
en exceso. En caso de un pago en exceso, deber aceptar el pago en exceso a cuenta y deber compensarlo ms
tarde, por ejemplo, con una partida del Haber de proveedor.
Tambin puede acceder a sus tareas de compensacin de pagos manual desde la vista Trabajo del centro de trabajo
Dbitos.
Conceptos bsicos
Descuentos por pronto pago para dbitos en Finanzas
Se puede aplicar un descuento por pronto pago al pago de una factura de proveedor. Esto se puede hacer
manualmente o automticamente. El sistema contabiliza automticamente la deduccin del descuento por pronto
pago.
Para obtener ms informacin, consulte Descuentos por pronto pago para dbitos en Finanzas [pgina 70].
Tareas
Compensar manualmente una salida de pago
En la vista Compensacin de pagos del centro de trabajo Dbitos puede compensar salidas de
pagos manualmente.
87
Visualizar compensacin
1.
2.
3.4.2 Tareas
3.4.2.1 Uso de la tabla de partidas abiertas
Resumen
La tabla Partidas abiertas visualiza las partidas abiertas para el pago actual en la tabla jerrquica. Esta tabla est
estructurada por ID de cuenta. Cada posicin de primer nivel refleja parte del pago asignado a esa cuenta. Cada
posicin de segundo nivel refleja una partida abierta en esa cuenta que se puede ajustar. La estructura jerrquica le
permite ver con claridad cundo se pagan las posiciones pertenecientes a cuentas distintas por un nico pagador
o en un pago nico.
Selecciona posiciones de la tabla para ajustarlas al pago actual. Luego puede aplicar cantiades netas, descuentos
por pronto pago, u otros descuentos o crditos (por ejemplo, por mercancas daadas), para clarificar el pago.
88
Debera utilizar esta funcin cuando un pago cubre las facturas de ms de una cuenta, por ejemplo.
Si una partida tiene el estado Abierta y tambin tiene un ID de compensacin, no puede seleccionarlo porque
actualmente est incluido en la propuesta de compensacin. Si desea ajustar esta posicin al pago actual,
haga clic en el ID de compensacin para acceder a los detalles de la compensacin donde puede invalidar
la propuesta. Luego puede ajustar la posicin al pago actual.
Otras funciones
Tambin tiene a su disposicin alguna o todas las funciones siguientes en la tabla Partidas abiertas dependiendo de
con qu proceso o modalidad de pago est trabajando actualmente.
Asignar un pago a cuenta
Con esta funcin, puede asignar un pago a cuenta a una cuenta de su eleccin. Por defecto, el sistema propone el
saldo entre el importe total del pago y todos los pagos que ya han sido asignados a cuentas.
Podra utilizar esta funcin para volver a contabilizar parte de un pago actualmente contabilizado de la cuenta A a
la cuenta B como un pago a cuenta, por ejemplo, o quizs para asignar un pago en exceso como un pago a cuenta.
Acciones
Puede utilizar esta funcin para aplicar descuentos por pronto pago u otros descuentos/crditos (por ejemplo
debido a mercancas daadas) para partidas abiertas individuales o mltiples. Si aplica un importe a posiciones
mltiples, el sistema lo distribuir entre las posiciones coincidentes segn la estrategia de compensacin de su
empresa.
Acciones
Como alternativa a contabilizar los gastos bancarios como costes en la contabilidad, puede utilizar esta funcin para
contabilizarlos directamente a las cuentas de cliente/proveedor.
Procedimiento
1.
En la vista Compensacin de pagos, seleccione una compensacin de pagos con el estado Pagado a cuenta
y haga clic en Editar .
La ficha General del editor muestra el saldo de compensacin que se debe poner a cero para poder completar
la compensacin.
Los importes bajo Resumen de compensacin y Resumen de pagos tienen influencia solo de las
partidas abiertas que coinciden en la tabla Partidas abiertas.
2.
En la tabla Partidas abiertas puede visualizar las partidas que estn abiertas en la actualidad y que se pueden
aadir a la propuesta de compensacin para compensar el importe del pago. Para incluir una partida en la
89
propuesta, seleccione la partida que quiere utilizar en la columna Coincidentes. De forma similar, las partidas
pueden eliminarse desmarcndolas.
Para obtener informacin detallada sobre cmo utilizar la tabla Partidas abiertas, consulte Uso de la tabla de
partidas abiertas [pgina 88].
3.
Una vez que haya eliminado la diferencia de compensacin, haga clic en Compensar para compensar las
partidas seleccionadas. Si quiere guardar primero una versin en borrador de su propuesta de compensacin,
haga clic en Grabar . Tenga en cuenta que cualquier modificacin relevante para la contabilizacin se publica
en contabilidad. A continuacin, haga clic en Cerrar para volver a la lista de trabajo de compensacin.
Cuando haya verificado una tarea de compensacin de pagos, es posible que descubra que el pago
no se puede asignar a una partida abierta. En ese caso, seleccione la tarea de compensacin
afectada, seleccione Acciones y despus Enviar a asignacin de pagos.
Resultado
Su salida de pago se compensa total o parcialmente y se actualiza en la lista de la vista Compensacin de pagos.
Todas las partidas abiertas asignadas al pago se compensan y todos los importes que se aceptaron a cuenta o se
asignaron a otros clientes o proveedores se incluyen en la cuenta de proveedor o de cliente relevante.
Se crea una tarea de compensacin, por ejemplo si se conoce el pagador, y el importe del pago y el ID de
cuenta especificados en la lnea de nota coinciden con una posicin abierta pero no se ha especificado ningn
ID de factura en la lnea de nota.
Se lleva a cabo una compensacin automtica, por ejemplo si no se conoce el pagador, y el ID de factura y el
ID de cuenta especificados en la lnea de nota coinciden con una posicin abierta.
90
un error. Esto puede significar que un carcter haya sido eliminado o insertado por error, o dos caracteres se hayan
intercambiado por error. El sistema aplica las modificaciones posibles a las referencias y busca posiciones abiertas
que coincidan con las referencias modificadas.
Si el sistema encuentra una sola posicin abierta basada en una bsqueda inexacta, se crea una tarea de
compensacin. Si se encuentran mltiples posiciones abiertas, no se propone ninguna posicin como coincidente
y no se crea ninguna tarea de compensacin.
En un ejemplo de escenario donde la referencia correcta es ORDEN 21, el sistema buscar posiciones abiertas
utilizando referencias como ORDRE 21, ORDEN 12, ORDENN 21, ORDEN 215, ORDN 21, ORDEN21, ORDNN 21, or
ORDEN X1 y seguir as hasta que encuentre la referencia correcta ORDEN 21. Puesto que slo se permite un error,
no utilizar ORDNE 12, por ejemplo.
La bsqueda inexacta slo opera si se conoce la cuenta y la referencia tiene como mnimo tres caracteres.
No existe bsqueda inexacta para cuentas.
Consulte tambin
Asignacin y compensacin de pagos [pgina 192]
Conceptos bsicos
Ejecuciones de datos en masa
La ejecucin de datos en masa (MDR) es un procesamiento en masa automtico de una tarea o de una transaccin
comercial. MDR permite el procesamiento en masa de datos comerciales y se utiliza en los procesos empresariales,
por ejemplo, ejecuciones de facturas, ejecuciones de autorizacin de pagos o ejecuciones de confirmacin de saldos.
Cuando el usuario planifica una MDR, el sistema lo representa como un job de fondo. Durante la definicin del alcance
es posible proporcionar variantes estndar de MDRs.
Las MDRs se crean y se actualizan en los centros de trabajo. Con el Programador de tareas los usuarios programan
la ejecucin para que se ejecute una vez o con regularidad en horas especificadas.
En la vista Jobs de fondo del centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios, se pueden supervisar y programar
de nuevo los jobs MDR que han creado los usuarios en otros centros de trabajo.
Para obtener ms informacin, consulte Ejecuciones de datos en masa.
91
Empresa
Moneda
Fecha de contabilizacin
La fecha de contabilizacin estndar es la fecha de ejecucin. Si desea programar la ejecucin
peridicamente, deje este campo vaco.
En su rol de contable de acreedores, puede editar las propuestas de pago y luego liberarlas para la creacin de pagos.
Tenga en cuenta que el sistema reemplaza todas las listas de propuestas de pago existentes cada vez que
se genera una nueva lista manualmente para la misma seleccin de proveedores o para selecciones que
se superponen.
Puede realizar manualmente la ejecucin de pago con la frecuencia que desee.
El sistema soporta las siguientes formas de pago:
Para obtener ms informacin, consulte Salidas de pagos automticas iniciadas internamente [pgina 16].
92
Tareas
Crear y editar propuestas de pago para dbitos
Para obtener ms informacin, consulte Crear y editar propuestas de pago para dbitos
[pgina 106].
Grave
dad
Qu ha pasado?
Qu puedo hacer?
Puede:
Ignorar la advertencia de la
verificacin de saldo y
ejecutar el pago igualmente
seleccionado Reiniciar
posponer.
93
Puede:
Ignorar la advertencia de la
verificacin de saldo y
ejecutar el pago igualmente
seleccionado Reiniciar
posponer.
<Pagador/Receptor de inform Se ha fijado un bloqueo de pago en los datos No es necesario realizar ninguna
accin.
acin
maestros y est activo en la fecha de pago
pago/ID de cuenta>
actual.
Tenga en cuenta que el sistema verifica los
bloqueos de pago tanto para cliente/
proveedor como para pagador/receptor de
pago.
error
<ID propuesta>
bloqueado por <ID de
usuario>
La propuesta se ha
inform En general los pagos entrantes se inician
rechazado, faltan datos de
acin
externamente. Por tanto, las propuestas de
pagos entrantes no se crean si faltan los datos
pagos recibidos para <ID de
de pago para iniciar los pagos.
pagador>
Verifique si el pago es
necesario y, en caso
afirmativo, pague
manualmente.
<Clase de posicin>
<ID de posicin>
(importe pendiente
<Importe>)
<Clase de posicin>
<ID de posicin>
bloqueados actualmente por
el usuario <ID de
Esta posicin est vencida, pero actualmente Si desea pagar esta posicin,
est bloqueada por otro usuario
pngase en contacto con el usuario y
pguela manualmente o lleve a cabo
la ejecucin de nuevo ms tarde.
usuario>
<Clase de posicin>
<ID de posicin>
excluida; no vencida segn la
estrategia de pago
94
<Clase de posicin>
<ID de posicin>
excluida, bloqueada por
<Pago/Compensacin>
<ID de documento>
<Clase de posicin>
<ID de posicin>
excluida; error al convertir la
moneda <Moneda1> a
<Moneda2>
<Clase de posicin>
<ID de posicin>
excluida; el mtodo de pago
definido se ha iniciado
externamente.
<Clase de posicin>
<ID de posicin>
bloqueado para pagos
Anticipo <ID de
posicin> excluido
inform Una propuesta de pago cubre como mnimo No es necesario realizar ninguna
accin.
acin
una posicin perteneciente a una cuenta
distinta a la cuenta del pagador o del
beneficiario. Esto puede ocurrir si un pagador
tambin realiza pagos a nombre de otras
cuentas, por ejemplo.
proveedor>
95
Conceptos bsicos
Ejecuciones de datos en masa
La ejecucin de datos en masa (MDR) es un procesamiento en masa automtico de una tarea o de una transaccin
comercial. MDR permite el procesamiento en masa de datos comerciales y se utiliza en los procesos empresariales,
por ejemplo, ejecuciones de facturas, ejecuciones de autorizacin de pagos o ejecuciones de confirmacin de saldos.
Cuando el usuario planifica una MDR, el sistema lo representa como un job de fondo. Durante la definicin del alcance
es posible proporcionar variantes estndar de MDRs.
Las MDRs se crean y se actualizan en los centros de trabajo. Con el Programador de tareas los usuarios programan
la ejecucin para que se ejecute una vez o con regularidad en horas especificadas.
En la vista Jobs de fondo del centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios, se pueden supervisar y programar
de nuevo los jobs MDR que han creado los usuarios en otros centros de trabajo.
Para obtener ms informacin, consulte Ejecuciones de datos en masa.
Tareas
Crear una ejecucin de confirmacin de saldos
Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte Crear una ejecucin de confirmacin
de saldos [pgina 105].
96
balance, se aplica un tipo de cambio diferente, lo que provoca que tenga que revaluar las posiciones abiertas. Puede
repetir la conversin tantas veces como sea preciso hasta que se d salida o se liquiden los dbitos.
Conceptos bsicos
Varias monedas
Una moneda es el medio de pago reconocido legalmente en un pas determinado. Para cada importe financiero, se
tiene que especificar una moneda en el sistema. Las monedas se especifican con la forma ISO estndar, como EUR
para euros o USD para dlares americanos.
Para obtener ms informacin, consulte Monedas.
Tareas
Verificar los requisitos previos
Antes de que pueda efectuarse la conversin de moneda, deben cumplirse los siguientes
requisitos previos:
Es preciso que haya reclasificado los dbitos. Para obtener ms informacin, consulte
Gua rpida para Reclasificacin (dbitos) [pgina 101].
Es necesario que haya definido y preparado en la configuracin las cuentas que desee
convertir mediante la determinacin de cuentas. Para obtener ms informacin,
consulte Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin
comercial.
97
Para crear una nueva ejecucin de conversin de moneda extranjera, haga clic en
Nuevo
y despus en Ejecucin de conversin de moneda extranjera.
2.
Ejecucin de prueba
Para efectuar la ejecucin de conversin de moneda como ejecucin de prueba,
fije el indicador Ejecucin de prueba. El sistema genera una vista previa de los
resultados de la ejecucin de prueba, pero no realiza ninguna contabilizacin. Las
contabilizaciones solo se simulan.
Solamente puede borrar aquellas ejecuciones de conversin de moneda
extranjera que haya programado o efectuado como una ejecucin de
prueba. Para borrar una ejecucin de prueba, seleccione la ejecucin a
borrar y haga clic en Borrar .
3.
98
Sistema contable
Puede ejecutar la conversin para un nico sistema contable o para todos los
sistemas contables.
En caso de utilizar mltiples sistemas contables con diferentes variantes de
ejercicio fiscal, se recomienda efectuar la conversin de forma separada para cada
sistema contable. El sistema determina la fecha clave en base a la variante de
ejercicio fiscal del sistema contable.
ID de socio comercial
Puede limitar la conversin de moneda extranjera a dbitos de proveedores
concretos.
Moneda
Puede limitar la conversin de moneda extranjera a dbitos en monedas
especficas.
Etapa de cierre
Debe seleccionar la etapa de cierre que deber utilizar el sistema al realizar las
contabilizaciones en la fecha clave para el correspondiente perodo contable. Este
perodo contable debe estar abierto para la etapa de cierre seleccionada. Para
obtener ms informacin, consulte Etapas de cierre.
Perodo/Ejercicio
Seleccione el perodo y el ejercicio para los que desea efectuar la conversin de
moneda extranjera.
Programacin
Puede ejecutar la conversin de moneda extranjera inmediatamente o programarla
para ms adelante:
4.
2.
3.
4.
5.
Resultado
99
Visualizar registro
Si ha ejecutado la conversin de moneda extranjera inmediatamente, el sistema emite
un mensaje de estado. Para visualizar una lista de los registros, haga clic en
Visualizar registro en el mensaje de estado.
Si ha programado la conversin de moneda extranjera, puede visualizar la lista de
registros en la subvista Conversin de moneda extranjera despus de que se haya
ejecutado la conversin de moneda extranjera. Para ello debe seleccionar la conversin
de moneda extranjera relevante.
2.
Verificar el registro
El registro contiene la siguiente informacin:
General
Seleccin de datos
Mensajes
Muestra una lista de todos los mensajes emitidos (como, por ejemplo, mensajes
de advertencia).
Contabilizaciones
Procesado correctamente
Saldos no convertidos
Registro
Encontrar un registro para una ejecucin en la correspondiente subvista. Cada
ejecucin tiene un estado (Informacin, Error). Para visualizar los detalles de un
registro, seleccione la ejecucin relevante y haga clic en Visualizar .
100
Monitor de tareas
Si no se ha completado correctamente una ejecucin y no puede encontrar y
resolver la causa, puede visualizar los detalles tcnicos relacionados con la
ejecucin en el Monitor de tareas. Seleccione la ejecucin relevante y haga clic en
Visualizar tareas . Si una tarea encuentra errores, pngase en contacto con el
administrador del sistema.
Los intervalos para la reclasificacin se derivan automticamente en base al principio de contabilidad especificado
en la configuracin empresarial.
Conceptos bsicos
Reclasificacin
Si inicia el procedimiento para la reclasificacin, el sistema realiza automticamente las contabilizaciones relevantes
y posteriormente retira las contabilizaciones.
Una ejecucin de reclasificacin contabiliza automticamente los crditos o dbitos correspondientes mediante
asientos contables, sobre la base de sus condiciones restantes.
Para obtener ms informacin, consulte Reclasificacin [pgina 75].
101
Tareas
Realizar una reclasificacin de dbitos
1.
2.
y, a continuacin, en
Ejecucin de prueba
Para ejecutar la reclasificacin como ejecucin de prueba, seleccione Ejecucin
de prueba. El sistema genera una vista previa de los resultados de la ejecucin de
prueba, pero no realiza ninguna contabilizacin. Las contabilizaciones solo se
simulan.
Solamente puede borrar aquellas reclasificaciones que haya
programado o ejecutado como una ejecucin de prueba. Para borrar una
ejecucin de prueba, seleccione la ejecucin a borrar y haga clic en
Borrar .
3.
Sistema contable
Puede ejecutar una reclasificacin para un nico sistema contable o para todos
los sistemas contables.
En caso de utilizar sistemas contables diversos con diferentes variantes de
ejercicio fiscal, se recomienda ejecutar el arrastre de saldos de forma separada
para cada sistema contable. El sistema determina la fecha clave en base a la
variante de ejercicio fiscal del sistema contable.
Etapa de cierre
Debe seleccionar la etapa de cierre que deber utilizar el sistema al realizar las
contabilizaciones en la fecha clave para el correspondiente perodo contable. Este
perodo contable debe estar abierto para la etapa de cierre seleccionada. Para
obtener ms informacin, consulte Etapas de cierre.
Programacin
Puede ejecutar una reclasificacin inmediatamente o programarla para ms adelante:
102
Visualizar registro
Si se ha ejecutado la reclasificacin inmediatamente, el sistema emite un mensaje de
estado. Para visualizar los detalles, haga clic en Visualizar registro en el mensaje de
estado.
En caso de haber programado la reclasificacin, puede visualizar la lista de logs una
vez se ha ejecutado la reclasificacin. Para ello, debe ejecutar la reclasificacin
relevante.
2.
Verificar el registro
El registro contiene la siguiente informacin:
General
Seleccin de datos
Mensajes
Muestra una lista de todos los mensajes emitidos (como, por ejemplo, mensajes
de advertencia).
Contabilizaciones
Procesado correctamente
Muestra, para cada cuenta de reconciliacin, todos los asientos contables con
datos del proveedor, ID de asiento contable, grupos de plazos restantes y el
importe en moneda de la empresa.
No procesado
103
Registro
Encontrar un registro para una ejecucin en la correspondiente subvista. Cada
ejecucin tiene un estado (Informacin, Error). Para visualizar los detalles de un
log, seleccione la ejecucin relevante y haga clic en Visualizar .
Si se han producido errores durante una ejecucin, necesitar resolverlos. Puede
hallar informacin acerca de los errores en Mensajes . Una vez resueltos los
errores, vuelva a iniciar la ejecucin. El sistema repite aquellas contabilizaciones
que no se realizaron en la primera ejecucin.
Monitor de tareas
Si no se ha completado correctamente una ejecucin y no puede encontrar y
resolver la causa, puede visualizar los detalles tcnicos relacionados con la
ejecucin en el Monitor de tareas. Seleccione la ejecucin relevante y haga clic en
Visualizar tareas . Si una tarea encuentra errores, pngase en contacto con el
administrador del sistema.
2.
3.
4.
5.
Resultado
Como resultado de la reclasificacin, el sistema contabiliza contabilizaciones negativas
o contabilizaciones de dbito o crdito equivalentes. Esto se determina por la
configuracin empresarial.
104
3.5.6 Tareas
3.5.6.1 Crear una ejecucin de confirmacin de saldos
Resumen
Puede mandar confirmaciones de saldos para comparar sus registros de datos con los de sus proveedores/clientes
e identificar as cualquier inconcordancia. Las ejecuciones de confirmacin de saldos se utilizan para planificar
confirmaciones de saldos de forma frecuente y recurrente. De manera alternativa, puede realizar una ejecucin
manual como solicitud nica. Puede crear una ejecucin de confirmacin de saldo en la subvista Ejecuciones de
confirmacin de saldo de la vista Tareas peridicas tanto del centro de trabajo Acreedores o Deudores.
Procedimiento
1.
Para crear una nueva ejecucin de confirmacin de saldos, haga clic en Nuevo
confirmacin de saldos.
2.
Seleccione un tipo
3.
y despus en Ejecucin de
1.
2.
Solicitud
Esta seleccin le permite contactar con sus clientes o proveedores para comprobar los saldos de
cuentas del lado del cliente o proveedor. Puede solicitar el saldo de cuentas solo o tambin
informacin detallada relacionada con los saldos.
3.
Seleccione Liberar inmediatamente para liberar la confirmacin ahora mismo. Las cartas de
confirmacin de saldos se imprimen automticamente una vez completada la ejecucin. De manera
alternativa, puede comprobar y liberar manualmente cada confirmacin de saldos.
4.
Introduzca restricciones
105
Puede introducir el nombre de la empresa o del cliente/proveedor. Tambin puede seleccionar varios
parmetros de seleccin que incluyan o excluyan clientes o proveedores concretos de la ejecucin de
confirmacin de saldos, segn el tipo de restriccin que haya seleccionado en el paso previo.
4.
Resultado
La ejecucin de confirmacin de saldos ha sido creada y planificada correctamente. Puede visualizar los resultados
de la ejecucin en la subvista Confirmacin de saldo de la vista Proveedores en el centro de trabajo Acreedores o la
vista Clientes en el centro de trabajo Deudores. Desde este punto, puede comprobar y liberar la confirmacin de
saldos.
Puede utilizar criterios de bsqueda como Estado o ID de ejecucin para buscar la confirmacin de saldos
que desea ver.
106
Requisitos previos
Ha establecido las siguientes parametrizaciones predefinidas en la configuracin y los datos maestros:
Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin
necesaria, pngase en contacto con su administrador.
Definicin del alcance
En
Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las parametrizaciones bsicas para los procesos de pago.
Ajuste preciso
Ha seleccionado las siguientes parametrizaciones en Configuracin empresarial en
preciso
Lista de actividades
Ajuste
Proceso de aprobacin
En las parametrizaciones de procesamiento de pagos, puede especificar un valor umbral para cada modalidad
de pago. Cuando se alcanza este valor umbral, se requiere una aprobacin del pago saliente. La solicitud de
aprobacin siempre se enva al jefe especificado en Gestin de aplicaciones y usuarios en el rea Reglas de
distribucin de trabajo de empleado.
Procedimiento
1.
Vaya al centro de trabajo Dbitos y marque la subvista Ejecuciones de pago de la vista Tareas
peridicas. Seleccione Nuevo y, a continuacin, Ejecucin de pago.
Aparecer la pantalla Nueva ejecucin de pago.
Puede usar los siguientes criterios de seleccin para su ejecucin de pago:
Fecha de contabilizacin
Puede especificar una fecha de contabilizacin. La fecha de contabilizacin estndar es la fecha
en la que se ejecuta el pago. Si desea programar la ejecucin peridicamente, deje este campo
vaco.
Empresa
107
ID de/a de proveedor
Puede definir un rango de valores que le permita seleccionar varios proveedores para una
ejecucin de pago. Si no selecciona un proveedor, el sistema selecciona todos los proveedores
introducidos en el sistema para la ejecucin de pago.
Moneda
Puede especificar una moneda. nicamente se compensan las facturas que coincidan con la
moneda seleccionada.
Puede personalizar la pantalla para incluir Grupo de determinacin de cuentas para seleccionar
los socios comerciales que deben considerarse para la ejecucin.
La ejecucin no selecciona posiciones con un bloqueo de pago. Es vlido tambin para los
pagos a cuenta.
b.
2.
b.
c.
Puede visualizar los detalles tcnicos de la ejecucin en el log, en la subvista Ejecuciones de pago de la vista
Tareas peridicas. Para ello, seleccione la ejecucin de pagos relevante en Ejecuciones de pagos y haga clic
en el ID relevante en la columna ID de registro de aplicacin de la tabla inferior. Para ms informacin, consulte
Mensajes en el log de aplicacin de ejecucin del pago [pgina 93].
3.
108
a.
b.
c.
Elija Editar para visualizar los detalles del pago y para realizar modificaciones. Puede modificar la
modalidad de pago y los datos relacionados (como la cuenta bancaria), modificar el importe de pago,
seleccionar otros detalles bancarios de cliente/proveedor, introducir o modificar un importe de pronto
pago o borrar posiciones abiertas (para excluirlas del pago).
Tambin puede rechazar una propuesta de pago. Esto no afectar las posiciones abiertas, ya que no
se realiz ninguna contabilizacin en el sistema.
d.
Para proteger la liquidez de la empresa, durante la creacin del pago (liberacin), el sistema verifica
si los activos lquidos se pudieron asignar exitosamente al pago. Verifica si hay liquidez suficiente para
el pago en el banco y reserva el importe relevante para este pago. Si el sistema no pudo asignar liquidez
debido a que no haba suficientes fondos disponibles, emite un mensaje de error. Para pagos
importantes, puede sustituir la asignacin de liquidez y especificar que no deben asignarse fondos
disponibles. Para esto, elija Acciones y luego Asignacin de liquidez no requerida. En este caso, el
pago se realiza independientemente de la disponibilidad de fondos.
e.
4.
Una vez que haya acabado de editar una propuesta de pago, elija Ejecutar pago para transferir el pago
al centro de trabajo Gestin de pagos o al aprobador de la salida de pago.
Se necesita la aprobacin si se alcanza el valor umbral definido en la configuracin para la aprobacin
de una salida de pago. Si no se necesita aprobacin para el pago saliente, la contabilizacin se realiza
en el sistema con la ejecucin del pago, y se compensan las posiciones abiertas. Si se necesita una
aprobacin, la contabilizacin se realiza despus de la aprobacin.
Consulte tambin
Salidas de pagos automticas iniciadas internamente [pgina 16]
Configuracin: Estrategias de pago
Existe documentacin disponible sobre este tema que es especficamente relevante para los siguientes
pases: Austria, Dinamarca, Francia, Alemania y Pases Bajos. Para garantizar que se muestra la versin
del documento especfico de pas relevante, seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones .
Seleccione Ayuda en pantalla y, en Pas seleccione el pas relevante. Grabe sus opciones.
La subvista Informes del banco central le permite informar de sus transacciones comerciales exteriores a las
autoridades. Esta informacin se utiliza en el clculo del saldo de pagos para su pas. Se aplican diversas regulaciones
a los informes del banco central dependiendo del pas.
Puede utilizar la subvista Informes del banco central para actualizar y preparar manualmente estos datos para los
informes del banco central, obtenidos de la facturacin de proveedores y clientes. Adems de este proceso de
transferencia automtica de datos, existe la posibilidad de introducir datos manualmente en la lista de trabajo de
informes del banco central. Puede acceder a esta subvista desde los centros de trabajo Dbitos o Crditos, en Tareas
peridicas.
Si no existen entradas para su empresa en la lista de informes del banco central, es probable que su empresa
no est activada para los informes del banco central. Verifique la actividad Informes del banco central
Exclusin en la configuracin empresarial para ver si los informes del banco central estn desactivados
para su empresa.
109
Tareas
Determinar cdigos de banco central
En Informes del banco central, puede configurar reglas para determinar automticamente los
cdigos de banco central predeterminados que se utilizarn para las facturas que tengan los
atributos relevantes.
Para asegurarse de visualizar la versin de documento especfica de pas relevante,
seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione Ayuda en
pantalla y, en Pas, seleccione el pas relevante. Grabe las parametrizaciones.
Las actividades Determinacin de cdigo de banco central Facturacin a clientes y
Determinacin de cdigo de banco central Facturacin de proveedores en la
configuracin empresarial ahora son obsoletas y se conservan solamente para
referencia. Se recomienda que cree reglas con Determinar cdigos de banco
central en la vista Informes del banco central. Si tiene reglas existentes creadas para
Austria, Alemania o Francia con el mtodo antiguo, debe recrearlas en la actividad
nueva.
110
111
3.5.7.2 Tareas
3.5.7.2.1 Realizar informes del banco central
Resumen
En la subvista Informes del banco central, puede realizar el informe del banco central, que incluye la recopilacin y
gestin de las transacciones de comercio exterior. Estas transacciones se informan a las autoridades para crear el
saldo de pagos para el pas en cuestin.
Los datos de la facturacin a clientes y a proveedores de socios comerciales extranjeros se proporcionan en la lista
de trabajo Informes del banco central. Si el sistema no pudo determinar automticamente el cdigo relevante, debe
asignar manualmente todas las facturas relacionadas con informes a los cdigos de banco central relacionados.
Requisitos previos
Debe asegurarse de haber resuelto todas las tareas pendientes relacionadas con informes del banco central en la
vista Trabajo.
Procedimiento
1.
2.
3.
Para filtrar las partidas individuales del documento relevante, haga clic en Avanzada, introduzca los detalles
de la bsqueda y haga clic en Ir . Algunos parmetros de filtro tiles incluyen filtrar por intervalo de fechas
y por estado.
112
Tareas peridicas
4.
El estado No relevante indica una partida individual que incluye un cdigo de banco central
pero que no es necesario informar.
El estado Informe en proceso indica una partida individual creada de forma manual o
automtica con todos los datos completos pero que todava no se ha informado a las
autoridades correspondientes. Una vez que haya informado esta partida individual deber
cambiar el estado por Informado.
El estado Informado indica que una partida individual se ha informado a las autoridades
correspondientes en el perodo de informe adecuado. Si ha cambiado el estado de una partida
individual por error por Informado, podr volver a cambiarlo por Informe en proceso.
Agregue toda la informacin faltante que deba ser declarada en la lista de trabajo.
y seleccione Entrada de informes de banco central.
1.
2.
Introduzca toda la informacin de informes requerida, incluidos los siguientes: ID de empresa, detalles
de documento original, cdigo de banco central relevante, pas de gestin de informes, pas del cliente
o proveedor, importe bruto, etc.
El importe de la transaccin se completa automticamente en la moneda de la factura original
contabilizada. El importes del informe muestra el importe de la transaccin convertido a la moneda
local y, segn el nivel en el que se hace el informe, por ejemplo, por partida individual de factura, por
factura o por banco central, el valor del importe del informe puede redondearse a la unidad monetaria
ms prxima.
El nivel en el que se requiere el informe legalmente puede diferir segn el pas y, como tales, los valores
de importe de informes pueden diferir en funcin del redondeo realizado. Por ejemplo, para una partida
individual de factura, el valor puede redondearse a la unidad monetaria ms prxima. No obstante, si
el informe es por factura total, el valor no puede redondearse.
Si no desea informar un valor redondeado, puede indicar el importe del informe manualmente
con el importe exacto de la transaccin convertido a la moneda local.
3.
5.
Haga clic en Grabar para aadir la posicin a la lista de trabajo de informes del banco central.
113
de cdigos de banco central, a continuacin, se asigna el cdigo de banco central adecuado. De lo contrario,
recibir un mensaje de advertencia de que no se encontr un cdigo adecuado. A continuacin, puede crear
una regla de determinacin de cdigos de banco central para que determine automticamente los cdigos
de banco central predeterminados que se utilizarn para las facturas que tengan los atributos relevantes.
Para obtener ms informacin, consulte Editar reglas de determinacin de cdigos de banco central en la
seccin Tareas de la Gua rpida para informes del banco central [pgina 109].
Solo puede proponer cdigos de banco central para partidas individuales de documento con estado
"En preparacin".
Tambin puede asignar manualmente un cdigo de banco central a una partida individual de documento.
Para ello, haga clic en Editar para abrir la actividad Informes del banco central e introducir los datos
requeridos.
Si cre una partida individual nueva para la lista de trabajo de informes del banco central, puede editar todos
los detalles para esta partida individual. Sin embargo, si la partida individual proviene de otro documento, por
ejemplo de una factura, solo podr editar el cdigo de banco central. En algunos casos, como el comercio de
trnsito, deber revisar y modificar el cdigo de banco central.
Si falta el pas del socio comercial, las facturas relacionadas se incluyen en la lista de trabajo de
informes del banco central. Para excluir una entrada de los informes, mrquela como No relevante.
6.
D formato al informe:
Haga clic en el enlace Avanzada para visualizar las opciones de filtro avanzadas.
Fije filtros adicionales segn sea necesario, por ejemplo, la fecha de documento y el ID de empresa.
Haga clic en Ir .
Para transferir los detalles a las autoridades relevantes, debe exportar la informacin del informe a una hoja
de clculo.
Este documento contiene texto relevante para Alemania. Para garantizar que el sistema muestra el
texto adecuado, seleccione
Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en
Pas seleccione Alemania. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema para garantizar que se
han efectuado estas modificaciones.
1.
Seleccione Exportar
A Microsoft Excel.
2.
3.
Un mensaje muestra que puede abrir o grabar el archivo que contiene los datos que acaba de exportar.
Haga clic en Grabar .
4.
El sistema muestra la ventana de dilogo Guardar como para que usted elija dnde grabar este
archivo en su PC local. Elija una ubicacin adecuada para grabar el archivo en su PC local y haga clic
en Grabar .
5.
El sistema muestra el mensaje: Descarga completa. Puede abrir el archivo de inmediato o cerrarlo
para verlo posteriormente.
La hoja de clculo de Microsoft Excel ahora est disponible para que usted pueda usar los datos segn
sea necesario. La Tabla dinmica tiene un resumen de los datos de informes del banco central para
que usted informe. En esta tabla dinmica, puede clasificar los datos segn el cdigo de banco central
y verificar el valor total de las transacciones para un cdigo determinado.
114
8.
En la vista Informes del banco central, seleccione todas las partidas individuales que inform, haga clic en
Cambiar estado
y, a continuacin, seleccione "Fijar como informado".
Si el estado no se fija en "Informado", es posible que las partidas individuales se incluyan
involuntariamente en futuros informes del banco central. Si ha cambiado el estado de una partida
individual por error a "Informado", podr volver a cambiarlo a "Informe en proceso".
Resultado
Usando esta hoja de clculo como base, debe completar manualmente los formularios relevantes y enviarlos al
banco central pertinente.
Parametrizaciones
Los controles y las posibles opciones de esta actividad de ajuste preciso se explican a continuacin.
115
Parametrizaciones
Explicacin
N S
El sistema crea automticamente el nmero de serie y se identifica de forma unvoca cada lnea
en la lista de reglas. Las reglas se aplicarn en este orden.
No puede modificar este valor.
ID socio comercial
El ID del socio comercial identifica a la parte que pertenece a una organizacin internacional o
que es considerada como tal.
Pas de la empresa
Organizacin
internacional
2.
En ID de socio comercial, seleccione * (asterisco) y seleccione el socio comercial relevante. Para ello,
seleccione el operador "EQ - Igual a" y busque el socio comercial mediante Abrir seleccin de dilogo.
3.
Si es necesario, utilice los botones de flecha para volver a ordenar las reglas de modo que la regla ms
especfica sea la primera y la regla ms genrica sea la ltima. Haga clic en Grabar y activar .
La secuencia de reglas es importante, puesto que la determinacin del cdigo se ejecuta de arriba
hacia abajo. Por lo tanto, debe crear la regla ms especfica al principio de la lista y la regla ms
genrica al final de la lista.
3.6 Informes
3.6.1 Lista de antigedad para dbitos
Resumen
Este informe visualiza para cada proveedor los dbitos atrasados segn una fecha clave especfica y perodo de
antigedad.
116
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver.
Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn
marcadas con un asterisco (*). A continuacin se explican algunas de las variables:
Fecha lmite
La fecha lmite es la fecha de transaccin (que se refiere a la fecha de contabilizacin de la transaccin original,
que se muestra como fecha de contabilizacin propuesta).
Perodo 1 a perodo 4
Puede especificar cuatro perodos de antigedad para agrupar los dbitos atrasados. Estos perodos se
calculan a partir de la fecha lmite especificada. En la visualizacin por defecto, la estructura de perodos es
la siguiente: 30 das (perodo 1), 60 das (perodo 2), 90 das (perodo 3), 120 das (perodo 4). Esto significa
que, por ejemplo, el perodo 2 visualiza los dbitos atrasados con una fecha de vencimiento de entre 31 y 60
das, sin tener en cuenta si estn compensadas en la fecha actual. Es posible modificar estos valores.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Analizar el informe
Adems de los dbitos atrasados, el informe tambin visualiza para cada perodo los dbitos que todava no estn
vencidos y la cantidad total de dbitos (el total de partidas vencidas y no vencidas).
Tenga en cuenta lo siguiente para los tipos de documento individuales:
Los Pagos no tienen una fecha de vencimiento especfica. Por lo tanto, la fecha de vencimiento neto
que se muestra corresponde a la fecha de la transaccin.
Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde las posiciones abiertas que se visualizan, puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo,
seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente.
Para poder navegar al documento original, aada las siguientes caractersticas al informe:
Tiene que insertar el Tipo de documento original a la izquierda del Nmero de documento y la Referencia
externa.
A continuacin, puede navegar hacia el documento original a partir del Nmero de documento o la
Referencia externa.
117
Consulte tambin
Vista Informes
Vistas
Este informe ofrece las siguientes vista:
Eso significa que habr tres posibles fechas de vencimiento para esta factura:
118
Condicin de descuento por pronto pago 1) (descuento mximo por pronto pago): Se puede pagar
hasta el 09-07-09
Condicin de descuento por pronto pago 2) (descuento normal por pronto pago): Se puede pagar
hasta el 15-07-09
El sistema muestra diferentes importes netos y perodos de antigedad para la factura en funcin de la vista que
seleccione.
En funcin de la vista que utilice, las facturas se agrupan por fecha de vencimiento de neto, fecha de vencimiento
con descuento normal por pronto pago o fecha de vencimiento con descuento mximo por pronto pago.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver.
Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn
marcadas con un asterisco (*). A continuacin se explican algunas de las variables:
Fecha clave
La fecha clave siempre corresponde a la fecha de transaccin de las posiciones abiertas y no a la fecha de
contabilizacin. El sistema considera nicamente las posiciones con una fecha de transaccin anterior a la
fecha clave.
Perodo 1 a perodo 4
Puede especificar cuatro perodos de antigedad para agrupar los crditos con vencimiento en una fecha
futura. Estos perodos se calculan a partir de la fecha clave especificada. En la visualizacin por defecto, la
estructura de perodos es la siguiente: 30 das (perodo 1), 60 das (perodo 2), 90 das (perodo 3), 120 das
(perodo 4). Eso supone, por ejemplo, que el perodo 2 muestra los crditos que vencen entre el da 31 y el 60
despus de la fecha clave especificada. Es posible modificar estos valores.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Analizar el informe
Adems de las posiciones que vencen en cada perodo del futuro, el informe muestra los crditos vencidos en la
fecha clave y el importe total de todas las posiciones abiertas (total de posiciones vencidas y no vencidas an).
Tenga en cuenta lo siguiente para los tipos de documento individuales:
Los Pagos no tienen una fecha de vencimiento especfica. Por lo tanto, la fecha de vencimiento que
se muestra corresponde a la fecha de la transaccin.
Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde las posiciones abiertas, puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo, seleccione el valor
adecuado y abra el men correspondiente.
119
Para poder navegar al documento original, aada las siguientes caractersticas al informe:
Tiene que insertar el Tipo de documento original a la izquierda del Nmero de documento y la Referencia
externa.
A continuacin, puede navegar hacia el documento original a partir del Nmero de documento o la
Referencia externa.
Consulte tambin
Vista Informes
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver.
Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn
marcadas con un asterisco (*). A continuacin se explican algunas de las variables:
Fecha de alta
El sistema toma las dos semanas anteriores como el valor estndar para los documentos introducidos.
Estado de posicin
Puede limitar qu estados de una posicin especfica se visualizarn, por ejemplo: abiertas, compensadas o
no asignadas. Para esto, use la ayuda para entradas.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Analizar el informe
El informe muestra el importe total del documento para cada posicin adems de los descuentos por pronto pago
disponibles o tomados y los importes pendientes. Tambin se muestra el nivel de reclamacin de las partidas
vencidas que haya. Los datos de este informe se muestran en formato de tabla.
Tiene las siguientes opciones para analizar el informe:
Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
120
Desde cada proveedor que se muestra, puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo, seleccione el
valor adecuado y abra el men correspondiente.
Para poder navegar al documento original, aada las siguientes caractersticas al informe:
Tiene que insertar el Tipo de documento original a la izquierda del Nmero de documento y la Referencia
externa.
A continuacin, puede navegar hacia el documento original a partir del Nmero de documento o la
Referencia externa.
Consulte tambin
Vista Informes
Vistas
Este informe ofrece las siguientes vistas:
121
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver.
Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn
marcadas con un asterisco (*). Al hacerlo, tenga en cuenta lo siguiente:
Fecha clave
La fecha clave siempre corresponde a la fecha de la transaccin de las posiciones abiertas y no a la fecha de
contabilizacin. El sistema muestra nicamente las posiciones con una fecha de transaccin anterior a la
fecha clave.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Los Pagos no tiene una fecha de vencimiento especfica. Por lo tanto, la fecha de vencimiento neto
que se muestra corresponde a la fecha de la transaccin.
Puede limitar los datos que se muestran. Para ello, seleccione Filtro.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Puede llamar la informacin detallada correspondiente para las posiciones abiertas visualizadas. Para ello,
seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente.
Para poder navegar al documento original, aada las siguientes caractersticas al informe:
Tiene que insertar el Tipo de documento original a la izquierda del Nmero de documento y la Referencia
externa.
A continuacin, puede navegar hacia el documento original a partir del Nmero de documento o la
Referencia externa.
Consulte tambin
Vista Informes
122
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que
desea ver. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias estn marcadas con un asterisco (*).
Hay informacin adicional disponible para la siguiente variable seleccionada:
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Analizar el informe
Este informe muestra lo siguiente: el nmero de das desde la recepcin de la factura hasta el pago (dbitos); el
importe del pago; el nmero promedio de das hasta la fecha de vencimiento neto; el nmero de das de atraso, en
porcentaje, en el perodo especificado; y los descuentos por pronto pago permitidos, solicitados y perdidos.
Los datos de este informe se muestran en formato de tabla.
Tiene las siguientes opciones para analizar el informe:
Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde cada proveedor que se muestra, puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo, seleccione el
valor adecuado y abra el men correspondiente.
Consulte tambin
Vista Informes
123
Vistas
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que
desea ver. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias estn marcadas con un asterisco (*).
Puede encontrar ms informacin para las siguientes variables seleccionadas:
Fecha de compensacin
Puede restringir la visualizacin de pagos que se compensaron dentro del perodo de tiempo especificado,
como el mes actual o los ltimos 14 das. El valor por defecto para esta variable es 365 das.
Moneda de visualizacin
Este informe se muestra en la moneda de la empresa como estndar. No obstante, tambin puede ejecutar
el informe en una moneda diferente.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Analizar el informe
Este informe muestra el importe de los descuentos por pronto pago que su empresa ha disfrutado, perdido o an
puede usar para cada proveedor.
Puede encontrar ms informacin para los siguientes ratios:
124
Muestra el descuento por pronto pago que podra utilizar segn su proveedor y que ha disfrutado.
Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, haga clic en el smbolo de filtro y seleccione los valores
requeridos.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Puede utilizar proveedores individuales mostrados para navegar directamente a un resumen de sus datos
maestros. Para hacerlo, seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente.
Si desea visualizar ms importes por pronto pago que los mostrados en la vista estndar, proceda del
siguiente modo:
En Columnas, seleccione la lista desplegable Ratios y despus Gestionar condiciones. En la ventana de dilogo
seleccione Editar. En la pantalla Editar condiciones, en la columna Valor de origen sobreescriba el valor
visualizado e introduzca el nmero de filas necesario. Puede grabar las modificaciones y fijar la vista
modificada como su estndar.
Tiene que insertar el Tipo de documento original a la izquierda del Nmero de documento y la Referencia
externa.
A continuacin, puede navegar hacia el documento original a partir del Nmero de documento o la
Referencia externa.
Consulte tambin
Vista Informes
125
Datos de direccin
Estado
Fecha de creacin
126
4 Crditos
Requisitos previos
Para visualizar posiciones abiertas, debe haber indicado y contabilizado previamente una factura de cliente en el
sistema. Si no ha asignado una empresa a un cliente tras crear los datos maestros, el sistema trata de hacerlo de
forma automtica cuando se contabiliza la primera factura. La empresa se determina a partir de la empresa de
ventas que cre la factura y la Gestin organizativa. Tambin puede asignar la empresa personalmente. Para hacerlo,
realice lo siguiente:
1.
2.
3.
Una vez haya terminado de grabar, el sistema crea una cuenta de cliente nueva en el libro auxiliar. Para obtener ms
informacin, consulte Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin comercial.
127
Este informe muestra los crditos abiertos de cada cliente para los que la fecha de vencimiento es posterior
a la fecha clave especificada y se encuentra en el futuro. De esta forma, puede obtener un resumen de los
pagos entrantes que cabe esperar.
Los informes toman los datos del registro de dbitos y crditos comerciales, los replican en una base de datos
independiente e importan los datos conforme al perfil de informe que ha seleccionado. Una vez que ha seleccionado
un informe, puede grabar distintas consultas para estandarizar actividades repetitivas.
Por ejemplo, para crear el informe Lista de posiciones abiertas: Clientes, debe introducir la empresa, la moneda, la
fecha clave y la fecha de conversin de la moneda de visualizacin. Si deja el campo de entrada Cliente vaco, el
informe selecciona todos los clientes. Para los informes Lista de estructuras de deudores: Lista de movimientos y
Lista de estructuras de deudores: Lista de previsiones, tambin es preciso indicar el perodo de antigedad/anlisis
de previsiones. Tambin tiene la opcin de seleccionar un cliente especfico si solo quiere visualizar las posiciones
abiertas para ese cliente en concreto. En el informe Lista de posiciones: Clientes, puede utilizar el estado para
especificar si solo deben mostrarse las posiciones compensadas, las parcialmente compensadas o las abiertas.
Si ha grabado una consulta como variante de seleccin, sta aparece para seleccin en la misma pantalla en la lista
Variantes disponibles. Puede modificar y grabar una variante de seleccin marcada si quiere copiar las
modificaciones para la variante de seleccin existente. Si lo que quiere es grabar la consulta con un nombre nuevo,
marque Grabar como. As la consulta nueva se graba como variante de seleccin.
Los informes siguientes tambin estn disponibles para visualizar posiciones abiertas y comportamiento del cliente:
Estadsticas de reclamaciones
Adems de la opcin de visualizar las posiciones abiertas en un informe, tambin puede mostrar las de un cliente
especfico con el Monitor de cuenta de cliente. Para obtener ms informacin, consulte Monitor de cuenta de cliente
[pgina 128].
Consulte tambin
Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin comercial
Monitor de cuenta de cliente [pgina 128]
128
2.
General
Muestra la direccin del cliente, las posiciones abiertas totales en la moneda de la transaccin y saldos
valuados en la moneda de la empresa. Tambin puede ver informacin sobre reclamaciones, el lmite de
crdito y datos de contabilidad, como la moneda de la empresa o el sistema contable estndar.
Puede acceder a la cuenta del proveedor si defini los roles del proveedor y del cliente en los registros de
datos maestros.
Posiciones abiertas muestra las posiciones abiertas y las posiciones parcialmente compensadas.
Puede incluir en la visualizacin las posiciones estadsticas, como solicitudes de anticipos y solicitudes de
letras de cambios.
La informacin sobre las posiciones se presenta en formato de tabla e incluye: estado, referencia externa,
tipo de documento, fecha de documento, fecha de vencimiento neto, fecha de contabilizacin, importe abierto
en moneda de transaccin e ID de compensacin. En el rea de detalles que se encuentra debajo de la tabla,
se muestra informacin adicional acerca de la posicin seleccionada en la tabla. Esta incluye el importe en
moneda de transaccin, el importe del descuento por pronto pago, las condiciones de pago y fechas de
vencimiento, los detalles de reclamacin, la modalidad de pago y los detalles de bloqueo de pago.
Puede establecer o restablecer bloqueos de reclamacin debajo de Acciones .
Las columnas (opcionales) Importe de documento en moneda de transaccin o Importes
compensados pueden mostrar un total que no es igual a cero. Esto significa que el total de los pagos
y las notas de crdito no es igual al total de las facturas. Esto ocurre cuando se transfiere una posicin
a otra cuenta o cuando se aplica un descuento.
Modificaciones
Aqu puede ver el historial de modificaciones para una cuenta de cliente en particular.
Informes
Aqu puede ejecutar informes en saldos y acceder a informes sobre antigedad, previsiones y reclamaciones
para el cliente seleccionado.
Caractersticas
Detalles de posiciones individuales
En los detalles de posiciones individuales, puede ver el estado, la fecha de vencimiento, el importe, el importe de
descuento por pronto pago, el ID del documento de compensacin, la fecha de creacin y otra informacin de cada
factura, nota de crdito o pago.
SAP Business ByDesign Mayo 2013
Crditos
129
Tambin puede ver todos los asientos contables relacionados con esta posicin.
Para posiciones que an no se incluyeron en ningn proceso de compensacin o pago y tienen el estado Abierto,
puede realizar modificaciones en las condiciones de descuento por pronto pago, la reclamacin o la informacin
sobre modalidad/bloqueo de pago.
Posiciones de particin
Si hay slo un pago parcial para una factura que implica una compensacin parcial de la factura, el sistema crea
posiciones de particin para la factura con IDs de posicin de particin. Cada posicin de particin tiene su propio
estado (Abierto o Compensado). Por lo tanto, una factura que slo est parcialmente compensada tiene,
precisamente, una posicin de particin abierta.
Nuevo gasto/crdito
Puede utilizar esta funcin para crear una nueva posicin abierta para la que actualmente no existe una factura, por
ejemplo, para describir tasas o pagos de alquiler. Por ejemplo, puede introducir una posicin para tasas de
reclamacin y, luego, compensarla una vez que se pagaron las tasas. Sin embargo, esta funcin no se debe utilizar
para reemplazar una factura. Cuando introduzca manualmente posiciones abiertas de esta manera, no podr
asignar condiciones de pago.
Compensacin manual
La funcin de compensacin manual de la subficha Facturas/pagos de la ficha Crditos comerciales permite
compensar manualmente pagos de clientes con facturas pendientes si el sistema no pudo realizar la compensacin
automticamente. Tambin es posible compensar notas de crditos con facturas o salidas de pagos del cliente (por
ejemplo, devolucin mediante transferencia bancaria u otras devoluciones) con notas de crdito. Cuando se realiza
la compensacin, es posible que el saldo de las posiciones seleccionadas no sea cero. Las diferencias se pueden
amortizar o mantener como posiciones abiertas, las cuales se pueden compensar ms adelante con pagos futuros.
Para comenzar la compensacin manual, realice lo siguiente:
1.
Seleccione las facturas necesarias y a continuacin haga clic en Compensar manualmente . Solo se visualizan
para edicin las posiciones que no estn ya en compensacin (no se ha creado ninguna propuesta de pago).
2.
Seleccione las posiciones abiertas relevantes y a continuacin haga clic Asociar posiciones . Se muestra el
saldo total de las posiciones seleccionadas.
Si utiliza la funcin de divisin de posiciones abiertas, puede utilizar el monitor de cuenta de cliente slo
para realizar la compensacin manual (no la automtica). Las posiciones tienen la misma referencia
externa y, por lo tanto, deben ser compensadas manualmente e incluidas en compensaciones separadas.
Pago manual
La funcin Pagar manualmente por en la subficha Facturas/Pagos de la ficha Crditos comerciales le permite pagar
facturas o notas de crdito. Las modalidades de pago disponibles estn basadas en la definicin de los datos
maestros locales.
Pago insuficiente
Si surge una diferencia debido a que los pagos recibidos son menores al importe de la factura y producen gastos
operativos varios, puede representarlo de la siguiente manera:
130
2.
3.
2.
3.
4.
5.
En el monitor de cuenta de cliente, filtre por posiciones abiertas. El sistema muestra posiciones abiertas y
parcialmente compensadas.
2.
3.
4.
Debajo de Otros descuentos/crditos, introduzca el importe completo y seleccione el motivo S01 Insolvencia.
5.
Pago excesivo
Si surge una diferencia de un pago recibido que es mayor que el importe de la factura, puede asignar el importe total
del pago a la cuenta de cliente y dejar el importe en la cuenta como un pago a cuenta.
Si el sistema pudo asignar pagos a las facturas abiertas en base a las referencias de facturas y se realiz la
compensacin, crear una tarea para compensacin de pago en caso de pago excesivo. Esto depende de las
parametrizaciones de la estrategia de compensacin definidas en Ajuste preciso. En caso de diferencias, puede
elegir cualquiera de las siguientes opciones:
En el centro de trabajo Crditos de la vista Compensacin de pagos, puede dejar el saldo remanente como
un pago a cuenta.
2.
3.
131
No se generan rectificaciones de impuestos con respecto al importe pagado en exceso. Para realizar una
rectificacin de impuestos para el importe de pago en exceso, vaya a la vista Asientos fiscales manuales
del centro de trabajo Gestin fiscal.
Reinicializar compensacin
Puede reinicializar la compensacin, por ejemplo, si se asign una factura a un pago incorrecto y, luego, se compens.
Si necesita cancelar una factura para un cliente que ya fue pagada, primero anule la compensacin en el
centro de trabajo Crditos y, luego, cancele la factura en el centro de trabajo Facturacin a clientes.
Si primero cancela la factura para el cliente en el centro de trabajo Facturacin a clientes, la compensacin
original an existir y el sistema generar una nueva posicin abierta (documento de anulacin).
Si ya transfiri manualmente la factura original a otra cuenta, se mostrar una posicin de anulacin en la
cuenta original. Transfiera la posicin de anulacin de la misma manera que la factura original. Luego, puede
compensar la factura original con el documento de anulacin.
Para obtener ms informacin, consulte Cancelar una factura para cliente [pgina 51].
1.
En el monitor de cuenta de cliente, vaya a la subficha Facturas/pagos de la ficha Crditos comerciales , y filtre
por posiciones compensadas.
2.
3.
Haga clic en Visualizar todo . Ver una lista con los documentos de compensacin para esta posicin.
4.
5.
6.
Puede anular la compensacin para la factura en el monitor de cuenta de cliente y, luego, compensar la factura
manualmente con la factura de cancelacin. Entonces, la factura y la factura de cancelacin tendrn el estado
Compensado y el anticipo tendr el estado Abierto.
Si estas consideraciones no son aplicables, y si no hay ms posiciones disponibles para ser compensadas,
puede utilizar la funcin de pago manual (botn Pagar manualmente por ) del monitor de cuenta de cliente a
fin de crear un pago para la factura de cancelacin. As, se paga una factura para cliente de la misma manera
que una nota de crdito.
Para obtener ms informacin, consulte Anticipos recibidos en contabilidad financiera [pgina 135] y
Anticipos de clientes.
132
Otras funciones
Tambin puede realizar las siguientes acciones en la subficha Facturas/pagos de la ficha Crditos comerciales :
Integracin
Si tiene un cliente que tambin es proveedor, tambin puede verlo en el monitor de cuenta de proveedor, en el centro
de trabajo Dbitos. Debe crear dos veces los datos maestros de este socio comercial. Para obtener ms informacin,
consulte Socios comerciales.
Consulte tambin
Asignacin y compensacin de pagos [pgina 192]
Contratos en Crditos
Requisitos previos
Ha establecido las siguientes parametrizaciones predefinidas en la configuracin y los datos maestros:
Alcance
Ha introducido los procedimientos de reclamacin especficos del pas.
Ajuste preciso
133
Ajuste preciso
Lista de
Puede especificar las estrategias de reclamacin que el sistema debe usar en el momento de crear una lista de
propuestas de reclamacin. Estas parametrizaciones influyen directamente cuando las posiciones atrasadas estn
incluidas en el proceso de reclamacin.
Datos maestros
En el centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios, puede configurar el formulario de reclamacin que desea
usar y especificar cmo debe enviarse.
Flujo de proceso
Crear y programar una lista de propuestas de reclamacin
Puede crear y programar la lista de propuestas de reclamacin mediante la ejecucin de reclamacin. En el centro
de trabajo Crditos, seleccione Tareas peridicas Ejecuciones de reclamacin . Para obtener ms informacin,
consulte Gua rpida para ejecuciones de reclamacin (Crditos) [pgina 158].
Seleccione posiciones para la lista de propuestas de reclamacin
Segn los criterios que haya introducido al realizar la ejecucin de reclamacin, el sistema determina todas las
posiciones para su empresa y los clientes correspondientes. Segn las parametrizaciones de la estrategia de
reclamacin, el sistema slo determina las posiciones vencidas por un perodo mnimo.
El proceso de reclamacin generalmente incluye crditos. Si un crdito no aparece en la propuesta de reclamacin,
esto puede deberse a una de las siguientes razones:
No ha definido un nivel de reclamacin para el tipo de documento (factura, solicitud de anticipo, crdito de
letras de cambio).
Acord con el cliente o proveedor que los pagos se realizaran mediante dbito directo.
Especific los acuerdos de pago en
Crditos
Clientes
Datos financieros .
2.
3.
4.
134
Informes .
Consulte tambin
Historial de reclamaciones: Documentos [pgina 182]
Estadsticas de reclamaciones [pgina 183]
Requisitos previos
Las cuentas de anticipos se encuentran en el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de
actividades la fase Ajuste preciso. Para navegar hasta este paso, seleccione
Contabilidad financiera y de
gestin Plan de cuentas, estructuras de informes financieros, determinacin de cuentas Acreedores o ->
Deudores . Para obtener ms informacin acerca de la determinacin de cuentas, consulte Configuracin
empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin comercial y Cuentas de reconciliacin.
Flujo de proceso
1.
2.
3.
135
Para crear un pago para la solicitud de anticipo, dirjase a la ficha Acreedores por suministros y servicios en
Monitor de cuenta de cliente y seleccione, por ejemplo, la accin Pagar manualmente mediante -> Cheque
entrante.
Puede incluir otros pagos para este cheque entrante. Si el cliente ha transferido un importe inferior
al que se muestra en la solicitud de anticipo, puede especificar el importe de la diferencia como
deduccin. El sistema no admite pagos parciales actualmente.
Una vez liberado el cheque, la solicitud de anticipo est pagada. Despus de la compensacin, el estado de
la solicitud de anticipo cambia de Pendiente a Compensado. El sistema genera un nuevo elemento, un anticipo,
con el estado Pendiente.
Una vez que haya liberado el cheque, puede visualizar el flujo de documentos marcando
Ver todo
Cheque
entrante . Se da cuenta de que el cheque se contabiliz como anticipo recibido y que se ha indicado un
importe de impuestos provisionales.
No se soporta una compensacin parcial para solicitudes de anticipo. Solo puede reinicializarse el importe
completo.
4.
5.
Crditos
Tareas .
136
Consulte tambin
Contabilizaciones para anticipos (mtodo bruto) [pgina 372]
Monitor de cuenta de cliente [pgina 128]
Anticipos de clientes
Descuentos por pronto pago de crditos en Finanzas [pgina 137]
Requisitos previos
Parmetros de configuracin
Ajuste preciso
Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin
necesaria, pngase en contacto con su administrador.
Descuentos por pronto pago para Crditos en Finanzas se activa en la configuracin de solucin. Para encontrar
esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de
implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la
fase Ajuste preciso y despus seleccione las actividades siguientes de la lista:
Es necesario tener una cuenta para descuentos por pronto pago otorgados, introducirla en las
estructuras de informes financieros y asignarla en determinacin de cuentas para la transaccin comercial
descuento por pronto pago para pago/descuento. Seleccione
gestin
Contabilidad financiera y de
Estrategias de compensacin .
Condiciones de pago para cada cliente: Las condiciones de pago fueron asignadas en los datos maestros del
cliente relevante.
137
Condiciones de pago para cada factura: Las condiciones fueron asignadas durante la facturacin al cliente.
Si existen condiciones de pago para una factura de cliente, el sistema siempre aplica estas condiciones, no
las condiciones de pago introducidas en los datos maestros para ese cliente. Si no se asignaron condiciones
de pago durante la factura al cliente, el sistema aplica las condiciones de pago para el cliente relevante.
Clientes
Cuentas de cliente
1.
2.
3.
y realice lo
138
el sistema crea una tarea correspondiente. Los importes utilizados en el ejemplo son propuestos automticamente
para compensacin.
Consulte tambin
Monitor de cuenta de cliente [pgina 128]
Pagos entrantes automticos [pgina 36]
Pagos recibidos manuales [pgina 41]
Configuracin: Estrategias de compensacin
139
Requisitos previos
Seleccion las siguientes opciones predefinidas en la configuracin:
Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las parametrizaciones bsicas para los procesos de pago.
Ajuste preciso
Ha seleccionado las siguientes configuraciones en el centro de trabajo Configuracin empresarial en
actividades
Ajuste preciso
Lista de
Asignacin manual del importe total al deudor y compensacin del importe total
Asignacin de importes
140
2.
Visualice todas las partidas abiertas, seleccione el pago recibido relevante y seleccione Editar .
Aparece la pantalla Compensacin de pagos manual.
3.
Para contabilizar el importe a la cuenta del deudor, seleccione Asignar pago en cuenta .
4.
Elija Grabar .
2.
Importe asignado
Moneda
Motivo de devolucin (por ejemplo, pago en efectivo, cuenta cerrada, detalles bancarios no vlidos)
141
Cuentas de cliente
Aqu, puede visualizar los saldos de cuenta de sus clientes, adems de llamar posiciones de crdito individuales.
Tambin puede crear pagos manuales e iniciar compensaciones manuales.
Clientes
Aqu, puede visualizar, editar y crear registros de datos maestros de clientes. Tambin puede verificar los detalles
de los clientes, como su ubicacin, la persona de contacto principal y la informacin de contacto.
Confirmacin de saldo
Aqu puede visualizar una lista de las confirmaciones de saldos propuestas, que puede verificar y liberar para enviar
a sus clientes.
Conceptos bsicos
Monitor de cuenta de cliente
El monitor de cuenta de cliente le ofrece un resumen de las posiciones de vencimiento del cliente (facturas, pagos,
notas de crdito), por ejemplo, para poder verificar los pagos previstos para los prximos das. De esta manera,
puede decidir qu actividades de seguimiento necesita realizar (por ejemplo, iniciar un procedimiento de
reclamaciones), y puede planificar su liquidez.
Tambin puede utilizar el monitor de cuenta de cliente al atender solicitudes de clientes o al compensar posiciones
abiertas en una cuenta.
Para obtener ms informacin, consulte Monitor de cuenta de cliente [pgina 128].
Cliente
Un cliente es una entidad corporativa o individuo privado con la cual existe una relacin comercial y que compra un
producto o servicios.
Para obtener ms informacin, consulte Cliente.
Tareas
Crear y editar un cliente
1.
2.
3.
Para introducir informacin adicional sobre el cliente, haga clic en Visualizar todo .
4.
143
4.2.2 Tareas
4.2.2.1 Crear un mandato de dbito directo SEPA
Resumen
Si desea realizar pagos usando el procedimiento de dbito directo SEPA, debe obtener una autorizacin de dbito
automtico en la forma de un mandato para cada cliente. Debe crear e imprimir el mandato y luego enviarlo al cliente
para que lo firme. Luego, el cliente completa y devuelve la copia firmada del mandato. Usted actualiza los datos en
el sistema y enva la informacin del mandato con cada dbito directo al banco.
Requisitos previos
Usted cuenta con un identificador de acreedor nico (UCI), que solicit y obtuvo del banco nacional. Introdujo el UCI
en los datos maestros de la empresa, en el centro de trabajo Gestin organizativa.
Procedimiento
1.
En el centro de trabajo Crditos, navegue hasta la vista Clientes. En la subvista Clientes, seleccione el
cliente corporativo o particular adecuado y haga clic en Editar y, luego, en Datos financieros .
b.
c.
En la ventana Mandato de dbito directo, introduzca los datos requeridos para su cliente, incluidos los
siguientes:
ID de mandato
Si desea que el sistema genere un nmero secuencial, deje este campo vaco. Si desea crear un
mandato que ya existe en el sistema, introduzca este nmero en el campo.
Uso nico
Si desea usar el mandato para un dbito directo solamente, fije este indicador. Si desea volver a
utilizar el mandato, deje la casilla vaca.
Datos de pagador
Verifique los datos mostrados para su cliente y utilice la ayuda para entradas para seleccionar el
banco.
Tipo de mandato
Verifique que el tipo de mandato presentado sea correcto; debe visualizarse SEPA Business
toBusiness o SEPA central. El sistema deduce este valor de acuerdo con la informacin de
la cuenta del cliente y segn si se trata de un cliente corporativo o un cliente particular.
d.
144
Una vez que haya introducido todos los datos requeridos, haga clic en Grabar . A continuacin, elija
Acciones > Imprimir mandato para imprimir el mandato de modo que pueda envirselo a su cliente
para que lo firme.
Despus de que el cliente haya devuelto una versin firmada del mandato de dbito directo SEPA,
vuelva a seleccionar el cliente y elija Editar > Datos financieros.
b.
3.
4.
a.
En el centro de trabajo Crditos, navegue hasta la vista Clientes. En la subvista Clientes, seleccione el
cliente corporativo o particular adecuado y haga clic en Editar y, luego, en Datos financieros .
b.
c.
Introduzca los datos para el cliente SEPA como se describe en Crear un mandato SEPA preliminar,
pero con la siguiente diferencia: Introduzca el ID de mandato existente en el campo ID de mandato, y
tambin la fecha y la firma.
Hace clic en Grabar .
El estado del mandato cambia a Activo y ahora puede utilizarse para dbitos directos. Puede imprimir
el mandato con la frecuencia que desee.
Si desea realizar modificaciones a un mandato de dbito directo SEPA con el estado Activo, vuelva a
seleccionar el cliente. Elija Editar > Datos financieros.
b.
ID de mandato
ID de acreedor
Esta entrada debe modificarse en el centro de trabajo Gestin organizativa.
Nombre de empresa
Esta entrada debe modificarse en el centro de trabajo Gestin organizativa.
Tenga en cuenta que las modificaciones realizadas en otras vistas o centros de trabajo se actualizarn
automticamente en la pantalla de mandato SEPA.
145
Puede fijar el indicador Bloqueado sin generar una modificacin que deba informarse. De esta manera,
el mandato est bloqueado para utilizarse con dbitos directos. Puede eliminar el bloqueo en cualquier
momento. Si modifica un mandato, los datos del mandato se envan al banco mediante un archivo de
pago cuando se realice el prximo dbito directo.
Resultado
Una vez que el mandato tiene el estado Activo, puede utilizarlo para pagos de dbito directo SEPA. Sin embargo,
tenga en cuenta que si un mandato no se utiliza por ms de 36 meses, ya no puede aplicarse.
No puede borrar mandatos. Si caduca la validez del mandato, el sistema impide que se realicen pagos con
este mandato. Si ya no desea utilizar un mandato o si ya no es vlido, puede fijar el estado manualmente
de Marcar como obsoleto a Obsoleto. De esta forma, puede filtrar la lista en el rea de mandatos SEPA por
"activo", es decir, los mandatos vlidos.
Consulte tambin
Lista de mandatos SEPA [pgina 189]
2.
General
Muestra la direccin del cliente, las posiciones abiertas totales en la moneda de la transaccin y saldos
valuados en la moneda de la empresa. Tambin puede ver informacin sobre reclamaciones, el lmite de
crdito y datos de contabilidad, como la moneda de la empresa o el sistema contable estndar.
Puede acceder a la cuenta del proveedor si defini los roles del proveedor y del cliente en los registros de
datos maestros.
146
Posiciones abiertas muestra las posiciones abiertas y las posiciones parcialmente compensadas.
Puede incluir en la visualizacin las posiciones estadsticas, como solicitudes de anticipos y solicitudes de
letras de cambios.
La informacin sobre las posiciones se presenta en formato de tabla e incluye: estado, referencia externa,
tipo de documento, fecha de documento, fecha de vencimiento neto, fecha de contabilizacin, importe abierto
en moneda de transaccin e ID de compensacin. En el rea de detalles que se encuentra debajo de la tabla,
se muestra informacin adicional acerca de la posicin seleccionada en la tabla. Esta incluye el importe en
moneda de transaccin, el importe del descuento por pronto pago, las condiciones de pago y fechas de
vencimiento, los detalles de reclamacin, la modalidad de pago y los detalles de bloqueo de pago.
Puede establecer o restablecer bloqueos de reclamacin debajo de Acciones .
Las columnas (opcionales) Importe de documento en moneda de transaccin o Importes
compensados pueden mostrar un total que no es igual a cero. Esto significa que el total de los pagos
y las notas de crdito no es igual al total de las facturas. Esto ocurre cuando se transfiere una posicin
a otra cuenta o cuando se aplica un descuento.
Modificaciones
Aqu puede ver el historial de modificaciones para una cuenta de cliente en particular.
Informes
Aqu puede ejecutar informes en saldos y acceder a informes sobre antigedad, previsiones y reclamaciones
para el cliente seleccionado.
Caractersticas
Detalles de posiciones individuales
En los detalles de posiciones individuales, puede ver el estado, la fecha de vencimiento, el importe, el importe de
descuento por pronto pago, el ID del documento de compensacin, la fecha de creacin y otra informacin de cada
factura, nota de crdito o pago.
Tambin puede ver todos los asientos contables relacionados con esta posicin.
Para posiciones que an no se incluyeron en ningn proceso de compensacin o pago y tienen el estado Abierto,
puede realizar modificaciones en las condiciones de descuento por pronto pago, la reclamacin o la informacin
sobre modalidad/bloqueo de pago.
Posiciones de particin
Si hay slo un pago parcial para una factura que implica una compensacin parcial de la factura, el sistema crea
posiciones de particin para la factura con IDs de posicin de particin. Cada posicin de particin tiene su propio
estado (Abierto o Compensado). Por lo tanto, una factura que slo est parcialmente compensada tiene,
precisamente, una posicin de particin abierta.
147
Nuevo gasto/crdito
Puede utilizar esta funcin para crear una nueva posicin abierta para la que actualmente no existe una factura, por
ejemplo, para describir tasas o pagos de alquiler. Por ejemplo, puede introducir una posicin para tasas de
reclamacin y, luego, compensarla una vez que se pagaron las tasas. Sin embargo, esta funcin no se debe utilizar
para reemplazar una factura. Cuando introduzca manualmente posiciones abiertas de esta manera, no podr
asignar condiciones de pago.
Compensacin manual
La funcin de compensacin manual de la subficha Facturas/pagos de la ficha Crditos comerciales permite
compensar manualmente pagos de clientes con facturas pendientes si el sistema no pudo realizar la compensacin
automticamente. Tambin es posible compensar notas de crditos con facturas o salidas de pagos del cliente (por
ejemplo, devolucin mediante transferencia bancaria u otras devoluciones) con notas de crdito. Cuando se realiza
la compensacin, es posible que el saldo de las posiciones seleccionadas no sea cero. Las diferencias se pueden
amortizar o mantener como posiciones abiertas, las cuales se pueden compensar ms adelante con pagos futuros.
Para comenzar la compensacin manual, realice lo siguiente:
1.
Seleccione las facturas necesarias y a continuacin haga clic en Compensar manualmente . Solo se visualizan
para edicin las posiciones que no estn ya en compensacin (no se ha creado ninguna propuesta de pago).
2.
Seleccione las posiciones abiertas relevantes y a continuacin haga clic Asociar posiciones . Se muestra el
saldo total de las posiciones seleccionadas.
Si utiliza la funcin de divisin de posiciones abiertas, puede utilizar el monitor de cuenta de cliente slo
para realizar la compensacin manual (no la automtica). Las posiciones tienen la misma referencia
externa y, por lo tanto, deben ser compensadas manualmente e incluidas en compensaciones separadas.
Pago manual
La funcin Pagar manualmente por en la subficha Facturas/Pagos de la ficha Crditos comerciales le permite pagar
facturas o notas de crdito. Las modalidades de pago disponibles estn basadas en la definicin de los datos
maestros locales.
Pago insuficiente
Si surge una diferencia debido a que los pagos recibidos son menores al importe de la factura y producen gastos
operativos varios, puede representarlo de la siguiente manera:
2.
3.
2.
3.
4.
5.
148
En el monitor de cuenta de cliente, filtre por posiciones abiertas. El sistema muestra posiciones abiertas y
parcialmente compensadas.
2.
3.
4.
Debajo de Otros descuentos/crditos, introduzca el importe completo y seleccione el motivo S01 Insolvencia.
5.
Pago excesivo
Si surge una diferencia de un pago recibido que es mayor que el importe de la factura, puede asignar el importe total
del pago a la cuenta de cliente y dejar el importe en la cuenta como un pago a cuenta.
Si el sistema pudo asignar pagos a las facturas abiertas en base a las referencias de facturas y se realiz la
compensacin, crear una tarea para compensacin de pago en caso de pago excesivo. Esto depende de las
parametrizaciones de la estrategia de compensacin definidas en Ajuste preciso. En caso de diferencias, puede
elegir cualquiera de las siguientes opciones:
En el centro de trabajo Crditos de la vista Compensacin de pagos, puede dejar el saldo remanente como
un pago a cuenta.
2.
3.
No se generan rectificaciones de impuestos con respecto al importe pagado en exceso. Para realizar una
rectificacin de impuestos para el importe de pago en exceso, vaya a la vista Asientos fiscales manuales
del centro de trabajo Gestin fiscal.
Reinicializar compensacin
Puede reinicializar la compensacin, por ejemplo, si se asign una factura a un pago incorrecto y, luego, se compens.
149
Si necesita cancelar una factura para un cliente que ya fue pagada, primero anule la compensacin en el
centro de trabajo Crditos y, luego, cancele la factura en el centro de trabajo Facturacin a clientes.
Si primero cancela la factura para el cliente en el centro de trabajo Facturacin a clientes, la compensacin
original an existir y el sistema generar una nueva posicin abierta (documento de anulacin).
Si ya transfiri manualmente la factura original a otra cuenta, se mostrar una posicin de anulacin en la
cuenta original. Transfiera la posicin de anulacin de la misma manera que la factura original. Luego, puede
compensar la factura original con el documento de anulacin.
Para obtener ms informacin, consulte Cancelar una factura para cliente [pgina 51].
1.
En el monitor de cuenta de cliente, vaya a la subficha Facturas/pagos de la ficha Crditos comerciales , y filtre
por posiciones compensadas.
2.
3.
Haga clic en Visualizar todo . Ver una lista con los documentos de compensacin para esta posicin.
4.
5.
6.
Puede anular la compensacin para la factura en el monitor de cuenta de cliente y, luego, compensar la factura
manualmente con la factura de cancelacin. Entonces, la factura y la factura de cancelacin tendrn el estado
Compensado y el anticipo tendr el estado Abierto.
Si estas consideraciones no son aplicables, y si no hay ms posiciones disponibles para ser compensadas,
puede utilizar la funcin de pago manual (botn Pagar manualmente por ) del monitor de cuenta de cliente a
fin de crear un pago para la factura de cancelacin. As, se paga una factura para cliente de la misma manera
que una nota de crdito.
Para obtener ms informacin, consulte Anticipos recibidos en contabilidad financiera [pgina 135] y
Anticipos de clientes.
Otras funciones
Tambin puede realizar las siguientes acciones en la subficha Facturas/pagos de la ficha Crditos comerciales :
150
Puede dividir un pago entre diferentes cuentas de reconciliacin, por ejemplo, para reflejar una garanta para
la compra de una casa. Es posible que desee dividir una posicin abierta en un nmero de fechas de
vencimiento para cubrir pagos en cuotas.
Integracin
Si tiene un cliente que tambin es proveedor, tambin puede verlo en el monitor de cuenta de proveedor, en el centro
de trabajo Dbitos. Debe crear dos veces los datos maestros de este socio comercial. Para obtener ms informacin,
consulte Socios comerciales.
Consulte tambin
Asignacin y compensacin de pagos [pgina 192]
Contratos en Crditos
Conceptos bsicos
Pagos entrantes automticos
En su rol como contable de deudores, requiere funciones para procesar transacciones de pago entrantes nacionales
e internacionales realizadas con clientes y otros deudores. Estas funciones estn disponibles en el sistema, en los
centros de trabajo Gestin de pagos Crditos y Gestin de liquidez. Al crear un pago, se puede especificar la modalidad
de pago y otros detalles, como por ejemplo, los datos bancarios del cliente/proveedor o la fecha del procesamiento
bancario. Tambin puede utilizar el Control de pagos del centro de trabajo Gestin de pagos para supervisar todas
las transacciones de pago, independientemente del estado, el medio de pago o el pagador.
Los pagos recibidos automticos iniciados internamente se crean y editan en el centro de trabajo Crditos. La
creacin automtica de medios de pago se edita en los centros de trabajo Gestin de pagos y Gestin de liquidez.
Los criterios de seleccin se utilizan primero para definir la ejecucin de la seleccin preliminar (ejecucin de pago)
para la creacin de una lista de propuestas de pago. A continuacin, puede editar las propuestas de pago y liberarlas
de la creacin de pagos.
151
Tenga en cuenta que el sistema sustituye todas las listas de propuestas de pago existentes cada vez que
el usuario genera una lista nueva de forma manual.
Puede realizar manualmente la ejecucin de pago con la frecuencia que desee.
Cuando las propuestas de pago se pagan, el sistema automticamente ejecuta la compensacin de pagos.
El sistema admite las siguientes modalidades de pago estndar para los pagos recibidos iniciados internamente:
Dbitos directos
Tarjeta de crdito
Tareas
Autorizar una propuesta de pago automtico
La vista Pagos automticos del centro de trabajo Crditos le permite aprobar los pagos
recibidos propuestos de forma que su empresa reciba los pagos de los clientes de forma
correcta y puntual. El sistema crea una lista de propuestas de pago en funcin de las facturas
de cliente y la informacin de pago, lo que puede visualizarse a continuacin en esta vista.
Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte Autorizar una propuesta de pago
automtico [pgina 152].
2.
En la pantalla Lista de propuestas de pago: Pantalla <ID>, puede visualizar una lista de
todas las propuestas de pago creadas por la ejecucin de pago que incluya el pago
seleccionado.
4.3.2 Tareas
4.3.2.1 Autorizar una propuesta de pago automtico
Resumen
La vista Pagos automticos del centro de trabajo Crditos le permite aprobar los pagos recibidos propuestos de
forma que su empresa reciba los pagos de los clientes de forma correcta y puntual. El sistema crea una lista de
propuestas de pagos basadas en las facturas de clientes y en la informacin de pago.
Procedimiento
1.
152
En la vista Pagos automticos, seleccione una propuesta de pago con el estado En preparacin y haga clic en
Editar .
Si desea verificar la informacin y los detalles del pago sobre el pagador la lnea de nota, consulte la ficha
General .
3.
Seleccione la ficha Posiciones abiertas y verifique las posiciones abiertas. Para borrar una posicin abierta
del pago propuesto, desmrquela en la columna Asociadas Para obtener informacin detallada sobre cmo
utilizar la tabla Partidas abiertas, consulte Uso de la tabla de partidas abiertas [pgina 88].
4.
Si el pago propuesto es adecuado, haga clic en Ejecutar pago . El pago se enviar para que se apruebe, si es
necesario. Si desea rechazar una propuesta de pago, seleccione Acciones y despus Invalidar propuesta.
A continuacin, pulse Cerrar para cerrar el editor y volver a la lista de trabajo.
Resultado
Si pulsa Ejecutar pago , el estado del pago se modifica a Completado.
Si un pago parcial debe compensar una factura por completo, puede aplicar un descuento adicional de forma manual
a la posicin en cuestin o utilizar la accin Aplicar descuento o crdito, que distribuye el descuento en funcin de
la estrategia de compensacin configurada. Observe que no es posible aplicar un descuento de este tipo a un pago
en exceso. En caso de un pago en exceso, deber aceptar el pago en exceso a cuenta y deber compensarlo ms
tarde, por ejemplo, con una partida de gastos del cliente.
Tambin puede acceder a sus tareas de compensacin de pagos manual desde la vista Trabajo del centro de trabajo
Crditos.
153
Conceptos bsicos
Descuentos por pronto pago de crditos en Finanzas
Un cliente puede deducirse un descuento por pronto pago al pagar una factura. Cuando la posicin abierta
correspondiente se compensa, el importe de descuento por pronto pago se introduce o bien manualmente o
automticamente. El sistema contabiliza automticamente la deduccin del descuento por pronto pago.
Para obtener ms informacin, consulte aqu [pgina 137].
Tareas
Compensar un pago recibido manualmente
En la vista Compensacin de pagos del centro de trabajo Crditos puede compensar salidas
de pagos manualmente.
Tambin puede acceder a tareas de compensacin de pagos manual desde la vista
Trabajo del centro de trabajo Crditos.
Para obtener ms informacin, consulte aqu [pgina 155].
Visualizar compensacin
154
1.
2.
4.4.2 Tareas
4.4.2.1 Compensar un pago recibido manualmente
Resumen
En la vista Compensacin de pagos del centro de trabajo Crditos puede compensar salidas de pagos manualmente.
Tambin puede acceder a tareas de compensacin de pagos manual desde la vista Trabajo del centro de
trabajo Crditos.
Procedimiento
1.
Seleccione una partida de compensacin de pago con el estado Pagado a cuenta y haga clic en Editar .
El saldo de compensacin, que debe ser de cero para completar la compensacin, se puede ver en la ficha
General .
Los importes bajo Resumen de compensacin y Resumen de pagos tienen influencia solo de las
partidas abiertas que coinciden en la tabla Partidas abiertas.
2.
La tabla Partidas abiertas muestra las partidas que estn abiertas en la actualidad y que se pueden aadir a
la propuesta de compensacin para compensar el importe del pago. Para aadir una partida, seleccinela en
la columna Coincidente. De forma similar, las partidas pueden eliminarse desmarcndolas.
Para obtener informacin detallada sobre cmo utilizar la tabla Partidas abiertas, consulte Uso de la tabla de
partidas abiertas [pgina 88].
3.
Una vez que haya eliminado el saldo de compensacin, haga clic en Compensar para compensar las partidas
seleccionadas.
Si utiliza el botn Grabar para grabar una versin borrador, tenga en cuenta de que se contabiliza
cualquier modificacin relevante para el traspaso.
En el caso de un pago en exceso, no es posible compensar el importe pagado en exceso con
deducciones en la compensacin de pago. En caso de un pago en exceso, haga clic en
Compensar . El sistema le consulta si debe aceptar el saldo a cuenta. Confrmelo. Puede compensar
el saldo ms tarde en el monitor de cuenta.
Resultado
Su pago recibido se compensa total o parcialmente y se actualiza en la lista de la vista Compensacin de pagos.
Todas las partidas abiertas asignadas al pago se compensan y todos los importes que se aceptaron a cuenta o se
asignaron a otros clientes o proveedores se incluyen en la cuenta de proveedor o de cliente relevante.
155
Crditos
Tareas
Ejecuciones de reclamaciones .
Conceptos bsicos
Reclamacin automtica
Puede utilizar avisos de reclamacin o recordatorios de pago para recordarles a los clientes sobre los importes
debidos (crditos pendientes).
Para obtener ms informacin, consulte Reclamacin automtica [pgina 133].
Tareas
Editar y ejecutar reclamacin
Para ms informacin sobre esta tarea, consulte Editar y ejecutar una reclamacin
[pgina 157].
2.
Si no, puede previsualizar una carta de reclamacin en la vista Reclamacin al seleccionar una
propuesta de reclamacin para la que desea visualizar la carta de reclamacin y seleccione
Vista previa
y despus Carta de reclamacin.
156
4.5.2 Tareas
4.5.2.1 Editar y ejecutar reclamaciones
Resumen
En la vista Reclamacin del centro de trabajo Deudores, puede usar propuestas de reclamacin creadas por el
sistemas para emitir notificaciones de reclamacin con posiciones de pago atrasadas.
Procedimiento
1.
En la vista Reclamacin, seleccione la propuesta de reclamacin con el estado En preparacin y haga clic en
Editar .
El editor Propuesta de reclamacin: <ID>.
2.
3.
En la ficha Posiciones de reclamacin , verifique las posiciones de reclamacin individuales. Estas son las
posiciones de pago atrasadas que se incluirn en el aviso de reclamacin cuando se enve a su cliente.
1.
2.
Resultado
Si hace clic en Ejecutar reclamacin y apruebe la propuesta de reclamacin, se enva un aviso de reclamacin
automticamene a su cliente utilizando el medio de reclamacin seleccionado. Si postpone una propuesta de
reclamacin, la tarea se elimina de la vista Trabajo , pero permanece en la lista de trabajo de reclamaciones con el
estado Rechazado.
157
Conceptos bsicos
Ejecuciones de datos en masa
La ejecucin de datos en masa (MDR) es un procesamiento en masa automtico de una tarea o de una transaccin
comercial. MDR permite el procesamiento en masa de datos comerciales y se utiliza en los procesos empresariales,
por ejemplo, ejecuciones de facturas, ejecuciones de autorizacin de pagos o ejecuciones de confirmacin de saldos.
Cuando el usuario planifica una MDR, el sistema lo representa como un job de fondo. Durante la definicin del alcance
es posible proporcionar variantes estndar de MDRs.
Las MDRs se crean y se actualizan en los centros de trabajo. Con el Programador de tareas los usuarios programan
la ejecucin para que se ejecute una vez o con regularidad en horas especificadas.
En la vista Jobs de fondo del centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios, se pueden supervisar y programar
de nuevo los jobs MDR que han creado los usuarios en otros centros de trabajo.
Para obtener ms informacin, consulte Ejecuciones de datos en masa.
Reclamacin automtica
Puede utilizar avisos de reclamacin o recordatorios de pago para recordarles a los clientes sobre los importes
debidos (crditos pendientes).
Para obtener ms informacin, consulte Reclamacin automtica [pgina 133].
Tareas
Crear una ejecucin de reclamacin
Para ms informacin sobre esta tarea, consulte Crear una ejecucin de reclamacin
[pgina 173].
2.
En el editor ejecucin de reclamacin: <ID>, puede verificar los datos y realizar las
modificaciones necesarias.
3.
Seleccione Activar .
Como alternativa, puede activar una ejecucin de reclamacin yendo a la vista de Tareas
peridicas y la subvista Ejecuciones de reclamacin. Aqu se selecciona una ejecucin de
158
y luego
.
No puede editar una ejecucin si tiene el estado Activo.
2.
3.
2.
3.
2.
En la ventana Supervisin de jobs, utilice el campo Visualizar para visualizar los jobs
ejecutados.
2.
Para ver los detalles de una ejecucin de reclamacin que ya se ha realizado, seleccione
la ejecucin. Los detalles se visualizan en la tabla inferior.
159
2.
Conceptos bsicos
Ejecuciones de datos en masa
La ejecucin de datos en masa (MDR) es un procesamiento en masa automtico de una tarea o de una transaccin
comercial. MDR permite el procesamiento en masa de datos comerciales y se utiliza en los procesos empresariales,
por ejemplo, ejecuciones de facturas, ejecuciones de autorizacin de pagos o ejecuciones de confirmacin de saldos.
Cuando el usuario planifica una MDR, el sistema lo representa como un job de fondo. Durante la definicin del alcance
es posible proporcionar variantes estndar de MDRs.
Las MDRs se crean y se actualizan en los centros de trabajo. Con el Programador de tareas los usuarios programan
la ejecucin para que se ejecute una vez o con regularidad en horas especificadas.
En la vista Jobs de fondo del centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios, se pueden supervisar y programar
de nuevo los jobs MDR que han creado los usuarios en otros centros de trabajo.
Para obtener ms informacin, consulte Ejecuciones de datos en masa.
160
El sistema admite las siguientes modalidades de pago estndar para los pagos recibidos iniciados internamente:
Dbitos directos
Tarjeta de crdito
Tareas
Crear y editar propuestas de pago para crditos
Para obtener ms informacin, consulte Crear y editar propuestas de pago para crditos
[pgina 173].
Conceptos bsicos
Ejecuciones de datos en masa
La ejecucin de datos en masa (MDR) es un procesamiento en masa automtico de una tarea o de una transaccin
comercial. MDR permite el procesamiento en masa de datos comerciales y se utiliza en los procesos empresariales,
por ejemplo, ejecuciones de facturas, ejecuciones de autorizacin de pagos o ejecuciones de confirmacin de saldos.
Cuando el usuario planifica una MDR, el sistema lo representa como un job de fondo. Durante la definicin del alcance
es posible proporcionar variantes estndar de MDRs.
Las MDRs se crean y se actualizan en los centros de trabajo. Con el Programador de tareas los usuarios programan
la ejecucin para que se ejecute una vez o con regularidad en horas especificadas.
En la vista Jobs de fondo del centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios, se pueden supervisar y programar
de nuevo los jobs MDR que han creado los usuarios en otros centros de trabajo.
Para obtener ms informacin, consulte Ejecuciones de datos en masa.
161
Tareas
Crear una ejecucin de confirmacin de saldos
Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte Crear una ejecucin de confirmacin
de saldos [pgina 105].
Conceptos bsicos
Varias monedas
Una moneda es el medio de pago reconocido legalmente en un pas determinado. Para cada importe financiero, se
tiene que especificar una moneda en el sistema. Las monedas se especifican con la forma ISO estndar, como EUR
para euros o USD para dlares americanos.
Para obtener ms informacin, consulte Monedas.
162
Tareas
Verificar los requisitos previos
Antes de que pueda efectuarse la conversin de moneda, deben cumplirse los siguientes
requisitos previos:
Es preciso que haya reclasificado los crditos. Para obtener ms informacin, consulte
Gua rpida para Reclasificacin (Crditos) [pgina 167].
Es necesario que haya definido y preparado en la configuracin las cuentas que desee
convertir mediante la determinacin de cuentas. Para obtener ms informacin,
consulte Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin
comercial.
Para crear una nueva ejecucin de conversin de moneda extranjera, haga clic en
Nuevo
y despus en Ejecucin de conversin de moneda extranjera.
2.
Ejecucin de prueba
Para efectuar la ejecucin de conversin de moneda como ejecucin de prueba,
fije el indicador Ejecucin de prueba. El sistema genera una vista previa de los
163
3.
Sistema contable
Puede ejecutar la conversin para un nico sistema contable o para todos los
sistemas contables.
En caso de utilizar mltiples sistemas contables con diferentes variantes de
ejercicio fiscal, se recomienda efectuar la conversin de forma separada para cada
sistema contable. El sistema determina la fecha clave en base a la variante de
ejercicio fiscal del sistema contable.
ID de socio comercial
Puede limitar la conversin de moneda extranjera a crditos para clientes
individuales.
Moneda
Puede limitar la conversin de moneda extranjera a crditos en monedas
especficas.
Etapa de cierre
Debe seleccionar la etapa de cierre que deber utilizar el sistema al realizar las
contabilizaciones en la fecha clave para el correspondiente perodo contable. Este
perodo contable debe estar abierto para la etapa de cierre seleccionada. Para
obtener ms informacin, consulte Etapas de cierre.
Perodo/Ejercicio
Seleccione el perodo y el ejercicio para los que desea efectuar la conversin de
moneda extranjera.
Programacin
Puede ejecutar la conversin de moneda extranjera inmediatamente o programarla
para ms adelante:
164
2.
3.
4.
5.
Resultado
Como resultado de la conversin, el sistema contabiliza contabilizaciones negativas o
contabilizaciones de dbito o crdito equivalentes. Esto est determinado por la
configuracin empresarial.
Visualizar registro
Si ha ejecutado la conversin de moneda extranjera inmediatamente, el sistema emite
un mensaje de estado. Para visualizar una lista de los registros, haga clic en
Visualizar registro en el mensaje de estado.
165
Verificar el registro
El registro contiene la siguiente informacin:
General
Seleccin de datos
Mensajes
Muestra una lista de todos los mensajes emitidos (como, por ejemplo, mensajes
de advertencia).
Contabilizaciones
Procesado correctamente
Saldos no convertidos
Registro
Encontrar un registro para una ejecucin en la correspondiente subvista. Cada
ejecucin tiene un estado (Informacin, Error). Para visualizar los detalles de un
registro, seleccione la ejecucin relevante y haga clic en Visualizar .
Si se han producido errores durante una ejecucin, necesitar resolverlos. Puede
encontrar informaciones sobre los errores en la etiqueta Mensajes . Una vez
resueltos los errores, vuelva a iniciar la ejecucin. El sistema repite aquellas
contabilizaciones que no se realizaron en la primera ejecucin.
166
Monitor de tareas
Si no se ha completado correctamente una ejecucin y no puede encontrar y
resolver la causa, puede visualizar los detalles tcnicos relacionados con la
ejecucin en el Monitor de tareas. Seleccione la ejecucin relevante y haga clic en
Visualizar tareas . Si una tarea encuentra errores, pngase en contacto con el
administrador del sistema.
Los intervalos para la reclasificacin se derivan automticamente en base al principio de contabilidad especificado
en la configuracin empresarial.
Antes de ejecutar el paso de reclasificacin es necesario haber ejecutado las reservas para cuentas incobrables as
como la reserva para crditos dudosos. Los intervalos para la reclasificacin se derivan automticamente en base
al principio de contabilidad especificado en la configuracin empresarial.
Conceptos bsicos
Reclasificacin
Una ejecucin de reclasificacin contabiliza automticamente los crditos o dbitos correspondientes mediante
asientos contables, sobre la base de sus condiciones restantes.
Para obtener ms informacin, consulte Reclasificacin [pgina 75].
167
Tareas
Realizar una reclasificacin para crditos
1.
2.
y, a continuacin, en
Ejecucin de prueba
Para ejecutar la reclasificacin como ejecucin de prueba, seleccione Ejecucin
de prueba. El sistema genera una vista previa de los resultados de la ejecucin de
prueba, pero no realiza ninguna contabilizacin. Las contabilizaciones solo se
simulan.
Solamente puede borrar aquellas reclasificaciones que haya
programado o ejecutado como una ejecucin de prueba. Para borrar una
ejecucin de prueba, seleccione la ejecucin a borrar y haga clic en
Borrar .
3.
Sistema contable
Puede ejecutar una reclasificacin para un nico sistema contable o para todos
los sistemas contables.
En caso de utilizar mltiples sistemas contables con diferentes variantes de
ejercicio fiscal, se recomienda ejecutar el arrastre de saldos de forma separada
para cada sistema contable. El sistema determina la fecha clave en base a la
variante de ejercicio fiscal del sistema contable.
Paso de cierre
Debe seleccionar la etapa de cierre que deber utilizar el sistema al realizar las
contabilizaciones en la fecha clave para el correspondiente perodo contable. Este
perodo contable debe estar abierto para la etapa de cierre seleccionada. Para
obtener ms informacin, consulte Etapas de cierre.
Programacin
Puede ejecutar una reclasificacin inmediatamente o programarla para ms adelante:
168
Visualizar registro
Si ha ejecutado la reclasificacin inmediatamente, el sistema emite un mensaje de
estado. Para visualizar los detalles, haga clic en Visualizar registro en el mensaje de
estado.
En caso de haber programado la reclasificacin, puede visualizar la lista de logs
despus de haber ejecutado la reclasificacin. Para ello debe seleccionar la
reclasificacin relevante.
2.
Verificar el registro
El registro contiene la siguiente informacin:
General
Seleccin de datos
Mensajes
Muestra una lista de todos los mensajes emitidos (como, por ejemplo, mensajes
de advertencia).
Contabilizaciones
Procesado correctamente
Muestra, para cada cuenta de reconciliacin, todos los asientos contables con
datos del proveedor, ID de asiento, grupos de plazos restantes y el importe en
moneda de la empresa.
No procesado
169
Log
Encontrar un registro para una ejecucin en la correspondiente subvista. Cada
ejecucin tiene un estado (Informacin, Error). Para visualizar los detalles de un
registro, seleccione la ejecucin relevante y haga clic en Visualizar .
Si se han producido errores durante una ejecucin, necesitar resolverlos. Puede
encontrar informaciones sobre los errores en la etiqueta Mensajes . Una vez
resueltos los errores, vuelva a iniciar la ejecucin. El sistema repite aquellas
contabilizaciones que no se realizaron en la primera ejecucin.
Monitor de tareas
Si no se ha completado correctamente una ejecucin y no puede encontrar y
resolver la causa, puede visualizar los detalles tcnicos relacionados con la
ejecucin en el Monitor de tareas. Seleccione la ejecucin relevante y haga clic en
Visualizar tareas . Si una tarea encuentra errores, pngase en contacto con el
administrador del sistema.
170
1.
2.
3.
4.
5.
Resultado
Como resultado de la reclasificacin, el sistema contabiliza contabilizaciones negativas
o contabilizaciones de dbito o crdito equivalentes. Esto se determina por la
configuracin empresarial.
Existe documentacin disponible sobre este tema que es especficamente relevante para los siguientes
pases: Austria, Dinamarca, Francia, Alemania y Pases Bajos. Para garantizar que se muestra la versin
del documento especfico de pas relevante, seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones .
Seleccione Ayuda en pantalla y, en Pas seleccione el pas relevante. Grabe sus opciones.
La subvista Informes del banco central le permite informar de sus transacciones comerciales exteriores a las
autoridades. Esta informacin se utiliza en el clculo del saldo de pagos para su pas. Se aplican diversas regulaciones
a los informes del banco central dependiendo del pas.
Puede utilizar la subvista Informes del banco central para actualizar y preparar manualmente estos datos para los
informes del banco central, obtenidos de la facturacin de proveedores y clientes. Adems de este proceso de
transferencia automtica de datos, existe la posibilidad de introducir datos manualmente en la lista de trabajo de
informes del banco central. Puede acceder a esta subvista desde los centros de trabajo Dbitos o Crditos, en Tareas
peridicas.
Si no existen entradas para su empresa en la lista de informes del banco central, es probable que su empresa
no est activada para los informes del banco central. Verifique la actividad Informes del banco central
Exclusin en la configuracin empresarial para ver si los informes del banco central estn desactivados
para su empresa.
Tareas
Determinar cdigos de banco central
En Informes del banco central, puede configurar reglas para determinar automticamente los
cdigos de banco central predeterminados que se utilizarn para las facturas que tengan los
atributos relevantes.
Para asegurarse de visualizar la versin de documento especfica de pas relevante,
seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione Ayuda en
pantalla y, en Pas, seleccione el pas relevante. Grabe las parametrizaciones.
Las actividades Determinacin de cdigo de banco central Facturacin a clientes y
Determinacin de cdigo de banco central Facturacin de proveedores en la
configuracin empresarial ahora son obsoletas y se conservan solamente para
referencia. Se recomienda que cree reglas con Determinar cdigos de banco
central en la vista Informes del banco central. Si tiene reglas existentes creadas para
Austria, Alemania o Francia con el mtodo antiguo, debe recrearlas en la actividad
nueva.
171
en cuestin. Para obtener ms informacin, consulte Realizar informes del banco central
[pgina 112]
172
4.6.7 Tareas
4.6.7.1 Crear una ejecucin de reclamacin
Resumen
En la subvista Ejecuciones de reclamacin de la vista Tareas peridicas del centro de trabajo Crditos puede generar
propuestas de reclamacin para los clientes con partidas abiertas atrasadas.
Tambin puede crear recordatorios para las partidas abiertas que an no hayan vencido.
Procedimiento
y, a continuacin, Ejecucin de reclamacin.
1.
Seleccione Nuevo
2.
Empresa
ID de cliente desde/hasta
Puede definir un rango de valores que le permita seleccionar varios clientes para una ejecucin de
reclamacin. Si no indica una entrada aqu, el sistema incluye todos los clientes para la empresa
seleccionada.
Estrategia de reclamacin
Seleccione una estrategia de reclamacin. Si no realiza una seleccin desde la lista, el sistema utiliza
la estrategia de reclamacin definida como estndar en la configuracin empresarial.
El sistema asigna automticamente un ID de ejecucin de reclamacin.
3.
Elija Grabar .
Resultado
Ha creado una ejecucin de reclamacin que ya se puede activar y ejecutar de manera inmediata, o bien planificarse
para ms adelante.
173
Para visualizar una lista de propuestas de pago creada por el sistema para pagos recibidos iniciados internamente,
en el centro de trabajo Crditos, seleccione Pagos automticos.
Tambin puede acceder a las propuestas de pago en la vista Trabajo, filtradas segn las Tareas de ejecucin
de pago, o en la subvista Ejecuciones de pago de la vista Tareas peridicas.
El sistema no admite las ejecuciones de pagos pendientes para dbitos directos (compensacin de
crditos) en monedas extranjeras.
El sistema muestra los pagos pendientes de clientes que deben cobrarse de la cuenta bancaria del cliente mediante
dbito directo o tarjeta de crdito. Adems, crea la lista de propuestas segn las facturas salientes y la informacin
de pago que el usuario haya creado para los clientes.
Una vez verificados los detalles de pago y las condiciones de los pagos propuestos, puede liberarlos. Segn las
parametrizaciones de la configuracin, es posible que necesite la aprobacin de un responsable.
Una vez ejecutados los pagos (seleccionando Ejecutar pago en la vista Pagos automticos), el sistema contabiliza
los pagos y compensa las posiciones abiertas que deben pagarse.
Todos los procesamientos subsiguientes, como crear archivos de pago o medios de pago, se realizan en el centro
de trabajo Gestin de pagos.
Requisitos previos
Ha establecido las siguientes parametrizaciones predefinidas en la configuracin y los datos maestros:
Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin
necesaria, pngase en contacto con su administrador.
Definicin del alcance
En
Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las parametrizaciones bsicas para los procesos de pago.
Ajuste preciso
Ha seleccionado las siguientes parametrizaciones en Configuracin empresarial en
preciso
Lista de actividades
Ajuste
Proceso de aprobacin
En las parametrizaciones de procesamiento de pagos, puede especificar un valor umbral para cada modalidad
de pago. Cuando se alcanza este valor umbral, se requiere una aprobacin del pago entrante. Para los crditos
de clientes, por ejemplo el pago de notas de crdito, se utiliza, en cambio, el umbral de aprobacin para pagos
salientes. La solicitud de aprobacin se enva al siguiente jefe del organigrama que usted haya definido en la
configuracin de la gestin organizativa.
Procedimiento
1.
174
Vaya al centro de trabajo Crditos y marque la subvista Ejecuciones de pago de la vista Tareas
peridicas. Seleccione Nuevo y, a continuacin, Ejecucin de pago.
Aparecer la pantalla Nueva ejecucin de pago.
Puede usar los siguientes criterios de seleccin para su ejecucin de pago:
Fecha de contabilizacin
Puede especificar una fecha de contabilizacin. La fecha de contabilizacin estndar es la fecha
en la que se ejecuta el pago. Si desea programar la ejecucin peridicamente, deje este campo
vaco.
Empresa
ID de cliente desde/hasta
Puede definir un rango de valores que le permita seleccionar varios clientes para una ejecucin
de pago. Si no selecciona un cliente, el sistema selecciona todos los clientes introducidos en el
sistema para la ejecucin de pago.
Moneda
Puede especificar una moneda. nicamente se compensan las facturas que coincidan con la
moneda seleccionada.
b.
2.
b.
c.
175
4.
a.
b.
c.
Elija Editar para visualizar los detalles del pago y para realizar modificaciones. Puede modificar la
modalidad de pago y los datos relacionados (como la cuenta bancaria), modificar el importe de pago,
seleccionar otros detalles bancarios de cliente/proveedor, introducir o modificar un importe de pronto
pago o borrar posiciones abiertas (para excluirlas del pago).
Tambin puede rechazar una propuesta de pago. Esto no afectar a las posiciones abiertas, ya que
no se realiz ninguna contabilizacin en el sistema.
d.
Una vez que haya acabado de editar una propuesta de pago, elija Ejecutar pago para transferir el pago
al centro de trabajo Gestin de pagos o al aprobador de la entrada de pago.
Se necesita la aprobacin si se alcanza el valor umbral definido en la configuracin para la aprobacin
de un pago entrante. Si no se necesita aprobacin para el pago entrante, la contabilizacin se realiza
en el sistema con la ejecucin del pago, y se compensan las posiciones abiertas. Si se necesita una
aprobacin, la contabilizacin se realiza despus de la aprobacin.
Consulte tambin
Configuracin: Estrategias de pago
Contratos en Crditos
176
Procedimiento
1.
Para crear una nueva ejecucin de confirmacin de saldos, haga clic en Nuevo
confirmacin de saldos.
2.
Seleccione un tipo
3.
y despus en Ejecucin de
1.
2.
Solicitud
Esta seleccin le permite contactar con sus clientes o proveedores para comprobar los saldos de
cuentas del lado del cliente o proveedor. Puede solicitar el saldo de cuentas solo o tambin
informacin detallada relacionada con los saldos.
3.
Seleccione Liberar inmediatamente para liberar la confirmacin ahora mismo. Las cartas de
confirmacin de saldos se imprimen automticamente una vez completada la ejecucin. De manera
alternativa, puede comprobar y liberar manualmente cada confirmacin de saldos.
4.
Introduzca restricciones
Puede introducir el nombre de la empresa o del cliente/proveedor. Tambin puede seleccionar varios
parmetros de seleccin que incluyan o excluyan clientes o proveedores concretos de la ejecucin de
confirmacin de saldos, segn el tipo de restriccin que haya seleccionado en el paso previo.
4.
Resultado
La ejecucin de confirmacin de saldos ha sido creada y planificada correctamente. Puede visualizar los resultados
de la ejecucin en la subvista Confirmacin de saldo de la vista Proveedores en el centro de trabajo Acreedores o la
vista Clientes en el centro de trabajo Deudores. Desde este punto, puede comprobar y liberar la confirmacin de
saldos.
SAP Business ByDesign Mayo 2013
Crditos
177
Puede utilizar criterios de bsqueda como Estado o ID de ejecucin para buscar la confirmacin de saldos
que desea ver.
4.7 Informes
4.7.1 Lista de antigedad para crditos
Resumen
Este informe visualiza para cada cliente los crditos atrasados segn una fecha clave especfica y perodo de
antigedad.
Caractersticas
Ejecucin del informe
Antes de ejecutar el informe, debe seleccionar variables a fin de especificar los datos que desea visualizar. Debe
especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas
con un asterisco (*). A continuacin se explican algunas de las variables:
Fecha lmite
La fecha lmite es la fecha de transaccin (que se refiere a la fecha de contabilizacin de la transaccin original,
que se muestra como fecha de contabilizacin propuesta).
Perodo 1 a perodo 4
Puede especificar cuatro perodos de antigedad para agrupar los crditos vencidos. Estos perodos se
calculan a partir de la fecha lmite especificada. En la visualizacin por defecto, la estructura de perodos es
la siguiente: 30 das (perodo 1), 60 das (perodo 2), 90 das (perodo 3), 120 das (perodo 4). Esto significa
que, por ejemplo, el perodo 2 visualiza los crditos vencidos con una fecha de vencimiento de entre 31 y 60
das, sin tener en cuenta si estn compensadas en la fecha actual. Es posible modificar estos valores.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Los Pagos no tiene una fecha de vencimiento especfica. Por lo tanto, la fecha de vencimiento neto
que se muestra corresponde a la fecha de la transaccin.
178
Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Puede llamar la informacin detallada correspondiente para las posiciones abiertas visualizadas. Para
hacerlo, seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente.
Para poder navegar al documento original, aada las siguientes caractersticas al informe:
Tiene que insertar el Tipo de documento original a la izquierda del Nmero de documento y la Referencia
externa.
A continuacin, puede navegar hacia el documento original a partir del Nmero de documento o la
Referencia externa.
Vase tambin
Vista Informes
Vistas
Este informe ofrece las siguientes vistas:
179
Recibe una factura con fecha del 01-07-09 y las siguientes condiciones de pago:
Eso significa que habr tres posibles fechas de vencimiento para esta factura:
Condicin de descuento por pronto pago 1) (descuento mximo por pronto pago): Se puede pagar
hasta el 09-07-09
Condicin de descuento por pronto pago 2) (descuento normal por pronto pago): Se puede pagar
hasta el 15-07-09
El sistema muestra diferentes importes netos y perodos de antigedad para la factura en funcin de la vista que
seleccione.
En funcin de la vista que utilice, las facturas se agrupan por fecha de vencimiento de neto, fecha de vencimiento
con descuento normal por pronto pago o fecha de vencimiento con descuento mximo por pronto pago.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe seleccionar variables a fin de especificar los datos que desea ver. Debe especificar
un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn marcadas con un
asterisco (*). A continuacin se explican algunas de las variables:
Fecha clave
La fecha clave siempre corresponde a la fecha de transaccin de las posiciones abiertas y no a la fecha de
contabilizacin. El sistema considera nicamente las posiciones con una fecha de transaccin anterior a la
fecha clave.
Perodo 1 a perodo 4
Puede especificar cuatro perodos de antigedad para agrupar los crditos con vencimiento en una fecha
futura. Estos perodos se calculan a partir de la fecha clave especificada. En la visualizacin por defecto, la
estructura de perodos es la siguiente: 30 das (perodo 1), 60 das (perodo 2), 90 das (perodo 3), 120 das
(perodo 4). Eso supone, por ejemplo, que el perodo 2 muestra los crditos que vencen entre el da 31 y el 60
despus de la fecha clave especificada. Es posible modificar estos valores.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Analizar el informe
Adems de las posiciones que vencen en cada perodo del futuro, el informe muestra los crditos vencidos en la
fecha clave y el importe total de todas las posiciones abiertas (total de posiciones vencidas y no vencidas an).
Tenga en cuenta lo siguiente para los tipos de documento individuales:
Los Pagos no tienen una fecha de vencimiento especfica. Por lo tanto, la fecha de vencimiento que
se muestra corresponde a la fecha de la transaccin.
180
Puede limitar los datos que se muestran. Para ello, seleccione Filtro.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde las posiciones abiertas, puede desglosar los detalles relevantes. Para ello, seleccione el valor adecuado
y abra el men correspondiente.
Para poder navegar al documento original, aada las siguientes caractersticas al informe:
Tiene que insertar el Tipo de documento original a la izquierda del Nmero de documento y la Referencia
externa.
A continuacin, puede navegar hacia el documento original a partir del Nmero de documento o la
Referencia externa.
Consulte tambin
Vista Informes
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver.
Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn
marcadas con un asterisco (*).
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Analizar el informe
Para cada cliente, el informe muestra un nmero de posiciones de pago atrasados, la fecha de reclamacin, el estado
de reclamacin, el nivel de reclamacin ms alto, el importe de reclamacin y las tasas de reclamacin acumuladas.
Los datos de este informe se muestran en formato de tabla.
Tiene las siguientes opciones para analizar el informe:
Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
181
Puede llamar la informacin detallada correspondiente para las posiciones visualizadas. Para hacerlo,
seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente.
Consulte tambin
Vista Informes
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver.
Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn
marcadas con un asterisco (*). Al hacerlo, tenga en cuenta lo siguiente:
Fecha clave
La fecha actual se especifica en la visualizacin por defecto. El sistema solo se encarga de los avisos de
reclamacin que se crearon hasta la fecha seleccionada.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Las posiciones de pago atrasadas pueden reclamarse segn los pasos configurados. Si se llevaron a cabo
todos los pasos, las posiciones afectadas no se seleccionarn en una ejecucin de reclamacin adicional.
No recomendamos usar estas posiciones en un documento de reclamacin adicional para evitar que la
correspondencia previa se invalide. Entonces, una empresa emprendera acciones legales.
Puede utilizar este informe para determinar cualquier posicin de pago atrasado. En la pantalla variable,
especifique la fecha de reclamacin hasta la que desea realizar la bsqueda. Utilice las caractersticas libres
para copiar el campo Nivel de reclamacin en las lneas visualizadas y clasificar este campo en orden
descendente, empezando con el valor ms alto que se muestra en el inicio de la lista.
Analizar el informe
Para cada cliente, el informe muestra los nmeros de documentos, la fecha de vencimiento, el perodo de tiempo
en das en que las posiciones se atrasaron cuando se envi el aviso de reclamacin, y el importe de reclamacin. Los
datos de este informe se muestran en formato de tabla.
Tiene las siguientes opciones para analizar el informe:
Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
182
Puede llamar la informacin detallada correspondiente para las posiciones visualizadas. Para hacerlo,
seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente.
Para poder navegar al documento original, aada las siguientes caractersticas al informe:
Tiene que insertar el Tipo de documento original a la izquierda del Nmero de documento y la Referencia
externa.
A continuacin, puede navegar hacia el documento original a partir del Nmero de documento o la
Referencia externa.
Consulte tambin
Vista Informes
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver.
Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn
marcadas con un asterisco (*). A continuacin se explican algunas de las variables:
Socio comercial
Puede restringir la visualizacin a un cliente, que puede seleccionar utilizando la ayuda para entradas.
Fecha de alta
El sistema toma las dos semanas anteriores como el valor estndar para los documentos introducidos.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Analizar el informe
Este informe proporciona detalles de sus actividades de reclamacin, incluyendo el importe de crdito para cada
cliente, crditos vencidos de este importe, el nivel de reclamacin y el importe de reclamacin. Adems, el informe
muestra el nmero de posiciones de reclamacin as como las posiciones e importes enviadas al departamento
jurdico. Tambin se proporciona la siguiente informacin estadstica:
183
Estadsticas de importe de reclamacin: El valor mostrado se calcula del importe de reclamacin dividido
entre el importe de crditos.
Estadsticas del departamento jurdico: El valor mostrado se calcula a partir de la cuota del importe de
reclamacin enviado al departamento jurdico, y despus dividido por el importe de reclamacin total.
Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Puede llamar la informacin detallada correspondiente para las posiciones visualizadas. Para hacerlo,
seleccione el valor adecuado y abra el men correspondiente.
Consulte tambin
Vista Informes
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver.
Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn
marcadas con un asterisco (*). A continuacin se explican algunas de las variables:
Fecha de alta
El sistema toma las dos semanas anteriores como el valor estndar para los documentos introducidos.
Estado de posicin
Puede limitar qu estados de una posicin especfica se visualizarn, por ejemplo: abiertas, compensadas o
no asignadas. Para esto, use la ayuda para entradas.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Analizar el informe
El informe muestra el importe total del documento para cada posicin adems de los descuentos por pronto pago
disponibles o tomados y los importes pendientes. Tambin se muestra el nivel de reclamacin de las partidas
vencidas que haya. Los datos de este informe se muestran en formato de tabla.
Tiene las siguientes opciones para analizar el informe:
184
Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde cada cliente que se muestra, puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo, seleccione el valor
adecuado y abra el men correspondiente.
Para poder navegar al documento original, aada las siguientes caractersticas al informe:
Tiene que insertar el Tipo de documento original a la izquierda del Nmero de documento y la Referencia
externa.
A continuacin, puede navegar hacia el documento original a partir del Nmero de documento o la
Referencia externa.
Consulte tambin
Vista Informes
Vistas
Este informe ofrece las siguientes vista:
185
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver.
Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn
marcadas con un asterisco (*). Al hacerlo, tenga en cuenta lo siguiente:
Fecha clave
La fecha clave siempre corresponde a la fecha de la transaccin de las posiciones abiertas y no a la fecha de
contabilizacin. El sistema muestra nicamente las posiciones con una fecha de transaccin anterior a la
fecha clave.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Analizar el informe
Los datos de este informe se muestran en formato de tabla.
Tenga en cuenta lo siguiente para los tipos de documento individuales:
Los Pagos no tiene una fecha de vencimiento especfica. Por lo tanto, la fecha de vencimiento neto
que se muestra corresponde a la fecha de la transaccin.
Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde cada cliente que se muestra, puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo, seleccione el valor
adecuado y abra el men correspondiente.
Para poder navegar al documento original, aada las siguientes caractersticas al informe:
Tiene que insertar el Tipo de documento original a la izquierda del Nmero de documento y la Referencia
externa.
A continuacin, puede navegar hacia el documento original a partir del Nmero de documento o la
Referencia externa.
Consulte tambin
Vista Informes
186
Datos de direccin
Estado
Fecha de creacin
Requisitos previos
Ha seleccionado el informe en la configuracin de la solucin. Para encontrar esta opcin empresarial, vaya al centro
de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de
implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa del proyecto Definicin del alcance, compruebe
que est seleccionado Socios comerciales en los Datos comerciales generales.
En la etapa Preguntas, ample el elemento de definicin del alcance Datos comerciales generales y seleccione Socios
comerciales. Seleccione Informes y anlisis para socios comerciales y responda las preguntas relacionadas con los
informes para cuentas.
Vistas
Las siguientes vistas estn disponibles en este informe:
187
Muestra los datos fiscales como el tipo de impuesto, el nmero de identificacin fiscal y el tipo de nmero de
identificacin fiscal
Caractersticas
Ejecucin del informe
Antes de ejecutar el informe puede especificar los datos que desea ver seleccionando valores para variables.
Las siguientes variables estn disponibles para este informe:
Empresa
Cliente
Ciudad
Pas
Estado
ID de empresa
IBAN
Tipo de impuesto
188
Nmero de impuesto
Nombre e ID de cliente
Datos de direccin
A fin de analizar en profundidad los datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a filas y columnas.
Consulte tambin
Resumen de informes en Datos comerciales generales
Resumen de fuentes de datos en Datos comerciales generales
Vista Informes
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que
desea ver. Hay informacin adicional disponible para las siguientes variables seleccionadas:
ID de mandato
Puede restringir la visualizacin a mandatos especficos. Puede utilizar la ayuda para entradas para
seleccionar uno o ms IDs de mandatos.
Tipo de mandato
Puede realizar una seleccin mediante la ayuda para entradas para restringir la visualizacin para un tipo de
mandato especfico. Si desea ver informacin sobre mandatos de personas privadas solamente, elija "SEPA
central" en la ayuda de valores. Si desea evaluar la informacin de mandatos para cuentas corporativas, elija
"SEPA B2B".
Estado
Puede restringir la visualizacin para mandatos con estado especfico. Este estado indica, por ejemplo, si un
mandato puede utilizarse en este momento.
Los estados incluyen:
En preparacin
Esperando confirmacin
Activo
Cancelado
Obsoleto
189
Analizar el informe
Este informe muestra todos los mandatos SEPA de su empresa junto con sus datos respectivos, tales como la fecha
en que se utilizaron por ltima vez o si estn bloqueados en este momento para los pagos.
Tiene las siguientes opciones para analizar el informe:
Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, haga clic en el smbolo de filtro y seleccione los valores
requeridos.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
En este informe, puede navegar hasta un documento de mandato si hace clic en su ID de mandato.
Consulte tambin
Vista Informes
Vistas
La siguiente vista est disponible con este informe:
Crditos Cesin de partidas abiertas
Muestra todas las posiciones para cada cuenta de mayor y cada cliente. Por defecto se visualizan todas las partidas
abiertas y posiciones parcialmente compensadas. Si una posicin est pignorada, se indican el ID de cesin
relacionado y la descripcin de cesin.
Caractersticas
Ejecucin del informe
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que
desea ver. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias estn marcadas con un asterisco (*).
Hay informacin adicional disponible para las siguientes variables seleccionadas:
190
Estado
Puede especificar el estado de las partidas individuales. Por defecto se visualizan las partidas individuales
abiertas y parcialmente compensadas, pero tambin puede visualizar posiciones ya compensadas.
ID de cesin
Si una cuenta de cliente o partida abierta ha sido cedida como garanta, se visualiza el ID de cesin relacionado.
Si la posicin no ha sido cedida, se visualiza un smbolo de control (#).
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Puede grabar como variantes las entradas que especific en la pantalla de seleccin. A continuacin, puede reutilizar
las variantes la prxima vez que ejecute el informe.
Anlisis del informe
El informe se muestra en formato de tabla. Tiene las siguientes opciones para analizar el informe:
Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro.
Desde cada posicin individual visualizada puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo, seleccione
el valor adecuado y abra el men correspondiente. De este modo, puede mostrar la entrada relevante del
diario para una posicin individual y los documentos correspondientes.
Consulte tambin
Deudores - Posiciones abiertas
191
5 Gestin de pagos
192
proveedor se puede perder o corromper en algn momento antes de recibir el pago. Los avisos de pago tambin se
pueden ver afectados por estos problemas.
Si existe un extracto de cuenta bancaria con un ID de cuenta bancaria desconocido, el sistema realiza una bsqueda
segn los nmeros de factura en la nota al beneficiario. Si se encuentra un nmero de factura adecuado, el pago se
contabiliza al cliente o al proveedor correspondiente.
Diferencia de pago
193
Diferencia de pago
Los importes de pagos y facturas no siempre se corresponden: se pueden aplicar descuentos incorrectos a pagos,
o se pueden hacer otras deducciones a los importes de pagos, por ejemplo debido a una clarificacin o una nota de
crdito. Algunas veces simplemente se puede procesar el pago incorrecto. En casos como ste, se puede crear una
tarea de compensacin de pagos manual, dependiendo de los parmetros de su estrategia de compensacin, si la
tolerancia de pago se supera con la diferencia de pago. Puede definir una tolerancia de pago como parte de su
estrategia de compensacin en el centro de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades. En la
etapa Ajuste preciso, seleccione Gestin de flujo de caja, Estrategia de compensacin. Para obtener ms
informacin, consulte Configuracin: Estrategias de compensacin
Tipo de pago
Entrante iniciado internamente (tarjeta
de crdito o dbito directo)
No se puede prever
No se puede prever
194
Diferencia de pago
Requisitos previos
En los datos maestros de cliente, especific el pago con tarjeta de crdito como la modalidad de pago.
Introdujo una factura de pedido de cliente y especific el pago con tarjeta de crdito como modalidad de pago. En
esta etapa, verific la autorizacin del pago con tarjeta de crdito.
El reembolso se puede realizar si el pago del cliente ya se ha recibido, o el cliente puede iniciar la terminacin de la
transaccin por la empresa de tarjeta de crdito antes de que se haya transferido el pago.
En la fase de ajuste preciso, la aprobacin de los pagos iniciados por la empresa se define en dos tablas
para diferenciar claramente los pagos de tarjeta de crdito entrantes de los salientes.
Para obtener ms informacin, consulte Devolucin de pagos recibidos [pgina 140].
Una nota de crdito que ha iniciado a la cuenta de tarjeta de crdito del cliente
Una solicitud de reembolso directamente de la empresa de tarjeta de crdito por parte del cliente
Escenario 1
Un cliente tiene una queja sobre las mercancas recibidas y las devuelve a su empresa. Llega a un acuerdo
con el cliente para contabilizar una nota de crdito para la cuenta de tarjeta de crdito. Informa a la
empresa de tarjeta de crdito del cliente que el importe debe ser contabilizado nuevamente a la cuenta
del cliente.
Navegue hasta el centro de trabajo Facturacin a clientes y seleccione la vistaFacturas y notas de crdito.
2.
3.
Navegue hasta el centro de trabajo Crditos y seleccione Clientes Cuentas de clientes . Seleccione una
cuenta de cliente y haga clic en Visualizar cuenta. Se muestra la pantalla Monitor de cuenta de cliente: <Nombre
- ID de cliente>.
Accin de seguimiento
195
4.
Puede especificar que este proceso se ejecute automticamente al seleccionar el centro de trabajo
Crditos y seleccionar
la ejecucin de pago.
Tareas peridicas
5.
Si el pago se debe aprobar, navegue en su rol de gerente hasta el centro de trabajo Mi rea de
responsabilidad y seleccione la vista Aprobaciones. Seleccione el pago y haga clic en Editar. Haga clic en
Aprobar.
6.
Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione Control de pagos. Seleccione el pago de tarjeta de
crdito saliente y marque
Liquidar .
Puede especificar que este proceso se ejecute automticamente al seleccionar el centro de trabajo
Gestin de pagos y seleccionar
Tareas peridicas
Cree el estado de cuenta bancaria para el pago saliente en el centro de trabajo Gestin de liquidez en la vista
Estados de cuenta bancaria Seleccione
8.
Nuevo
En la pantalla Estado de cuenta bancaria: <Nmero> en la etapa Introducir datos generales, introduzca en el
campo Saldo final la diferencia entre el saldo inicial y el importe saliente y haga clic en Siguiente dos veces.
Como alternativa, el estado de cuenta se puede importar automticamente utilizando un archivo.
9.
En la etapa Crear y editar posiciones, haga clic en Aadir fila. En la columna Modalidad de pago, seleccione
Transferencia bancaria saliente e introduzca el importe saliente en la columna Importe en el Debe. Haga clic
en Liberar.
10. Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione la vista Control de pagos. Seleccione Estado de cuenta
bancaria con estado En preparacin en la asignacin de pagos y haga clic en Editar.
11.
12. En el centro de trabajo Gestin de pagos en la vista Control de pagos, puede ver el pago con el estado
Confirmado.
Escenario 2
Un cliente inicia el reembolso de un pago directamente con la empresa de tarjeta de crdito. Se le informa
acerca del reembolso en el estado de cuenta o la liquidacin de tarjeta de crdito de la empresa de tarjeta
de crdito.
196
Sin embargo, la empresa de tarjeta de crdito puede cancelar el pago incluso si no se realizaron pagos a la cuenta
en un momento en particular. En este caso, se le informar en lnea mediante un aviso de pago o liquidacin de tarjeta
de crdito.
La siguiente seccin explica el procedimiento a seguir si recibe un pago de tarjeta de crdito para un estado de cuenta
bancaria existente y este pago necesita ser contabilizado nuevamente.
1.
Crea un estado de cuenta bancaria mediante el pago saliente. Navegue hasta el centro de trabajo Gestin de
liquidez y seleccione la vista Estados de cuenta bancaria. Seleccione
Nuevo
Estado de cuenta
bancaria .
2.
En la pantalla Estado de cuenta bancaria: <Nmero> en la etapa Introducir datos generales, introduzca en el
campo Saldo final la diferencia entre el saldo inicial y el importe saliente y haga clic en Siguiente dos veces.
3.
En la etapa Crear y editar posiciones, haga clic en Aadir fila. En la columna Modalidad de pago, seleccione
Transferencia bancaria saliente e introduzca el importe saliente en la columna Importe en el Debe. Haga clic
en Liberar.
4.
Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione la vista Control de pagos. Seleccione el estado de
cuenta bancaria y haga clic en Editar. En la pantalla Asignacin de pagos: Pantalla <Number>, seleccione la
etiqueta Asignacin de pagos .
5.
Visualizar
confirmados por el banco . Puede copiar este pago en el rea inferior de la pantalla mediante la flecha hacia
abajo. El indicador en la columna Pago devuelto se fija automticamente. Haga clic en Liberar.
6.
El pago saliente se muestra ahora en el centro de trabajo Gestin de pagos en la vista Control de pagos con
un importe negativo y el estado Devuelto.
La siguiente seccin explica el procedimiento utilizado si el pago entrante y el pago saliente que se volvieron a
contabilizar se encuentran enumerados en el mismo estado de cuenta emitido por el banco.
1.
Crea un estado de cuenta bancaria mediante los pagos salientes y entrantes. Navegue hasta el centro de
trabajo Gestin de liquidez y seleccione la vista Estados de cuenta bancaria. Seleccione
Nuevo
Estado
de cuenta bancaria .
2.
Introduzca el saldo final del estado de cuenta bancaria en la pantalla Estado de cuenta bancaria: <Nmero>
en la etapa Introducir datos generales. Para el siguiente ejemplo, este saldo corresponde al saldo inicial ms
el importe de pago entrante. Haga dos clics en Siguiente.
3.
En la etapa Crear y editar posiciones, haga clic en Aadir fila. En la columna Modalidad de pago, seleccione
Transferencia bancaria saliente e introduzca el importe saliente en la columna Importe en el Debe. El importe
se deriva de todos los pagos de tarjeta de crdito entrantes y el pago saliente (reembolso) que se incluyen
en el estado de cuenta bancaria. Haga clic en Liberar.
4.
Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione la vista Control de pagos. Seleccione el estado de
cuenta bancaria y haga clic en Editar.
5.
6.
Tambin puede visualizar los pagos entrantes y salientes en el centro de trabajo Gestin de pagos en la vista
Control de pagos. El estado de los pagos entrantes es Confirmado y para el pago saliente o reembolsado, el
estado es Devuelto.
La siguiente seccin explica el procedimiento utilizado si la empresa de tarjeta de crdito enva un aviso de pago
informando que la transaccin se ha cancelado y, por lo tanto, la transferencia no puede ser ejecutada.
1.
El estado del pago es En transferencia y se puede verificar en el centro de trabajo Gestin de pagos en la vista
Control de pagos.
197
2.
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez. En la vista Avisos de pagos bancarios, seleccione
Nuevo
Aviso de pago bancario . Introduzca los siguientes datos y, luego, haga clic en Liberar:
3.
Vaya al centro de trabajo Gestin de pagos y seleccione la vista Control de pagos. Seleccione la asignacin
de pagos para el aviso de pago y haga clic Editar.
4.
En la pantalla Asignacin de pagos: <Nmero>, seleccione la ficha Asignacin de pagos . Seleccione el pago
con tarjeta de crdito entrante que se devolvi y copie esto en el rea inferior de la pantalla con la flecha hacia
abajo. Fije el indicador en la columna Pago devuelto. Haga clic en Liberar.
5.
El pago cancelado se muestra ahora en el centro de trabajo Gestin de pagos en la vista Control de pagos con
el estado Devuelto.
Consulte tambin
Pagos entrantes automticos [pgina 36]
Pagos recibidos manuales [pgina 41]
Gua rpida para devoluciones (en pedidos de cliente)
198
Tenga en cuenta que no es posible contabilizar dichos pagos como anticipos en el sistema. Esta no sera
una solucin prctica, ya que el anticipo se tendra que volver a contabilizar en la cuenta de crditos correcta
tan pronto como se enviaran las mercancas o se prestaran los servicios. La recontabilizacin es ineficiente
si se recibe un gran volumen de pagos externos. Adems, el desfase temporal entre la contabilizacin y la
recontabilizacin podra medirse en horas o, incluso, en minutos.
Segn el pas en el que se encuentre su empresa, es probable que deba informar, por separado, todos los pagos que
recibi por adelantado y es probable que deba declarar los impuestos correspondientes a los pagos que todava
constituyen posiciones abiertas. Este documento detalla los pasos que se deben seguir para preparar el informe de
pagos externos de su empresa.
Flujo de proceso
Para cumplir con los requisitos de los principios contables generalmente aceptados, debe corregir manualmente
los pagos recibidos mediante una contabilizacin de correccin de fin de perodo.
199
1.
2.
Verifique
Configuracin
Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin
necesaria, pngase en contacto con su administrador.
Venta electrnica
Ha activado Venta electrnica en su configuracin de solucin: Pagos de cliente mediante pagos externos est
activado cuando est definida la Venta electrnica. Para encontrar esta opcin empresarial, navegue hasta el centro
de trabajo Configuracin empresarial y seleccione Resumen. Seleccione Venta electrnica de la lista de Elementos
de alcance.
Para ms informacin vase Acuerdo con socio de soluciones de venta electrnica con cualificacin SAP.
200
obtener un pedido de cliente correcto. Para encontrar esta opcin empresarial regrese a la lista de
actividades, seleccione la actividad Bancos e introduzca los detalles de Nuevo Mi banco. En la misma pantalla,
haga clic en el botn Visualizar todo para introducir Cuentas bancarias para su nueva entrada Mi banco.
Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Mis bancos .
Esta entrada tambin debe completarse en el centro de trabajo Gestin organizativa. Para encontrar
esta actividad seleccione
Datos maestros
Mis bancos .
Ha definido la fuente de datos para determinar el nmero de referencia externa para un documento de factura. Para
encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de
implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y seleccione Abrir lista de actividades . Seleccione la
fase Ajuste preciso y luego la actividad Determinacin de nmero de referencia externa para factura de cliente de la
lista de actividades.
Flujo de proceso
El proceso de pago externo implica tres partes: Su empresa, su cliente y el proveedor de servicios de pago en lnea.
El proveedor de servicios de pago en lnea ofrece servicios en lnea para aceptar pagos electrnicos mediante una
variedad de mtodos de pago.
1.
2.
Cuentas de clientes
Monitor de cuentas .
3.
Procese la factura
Tras la prestacin de servicios o la entrega de mercancas, tiene lugar el proceso de facturacin. En el centro
de trabajo Facturacin a cliente, un empleado de ventas de su empresa procesa la solicitud de factura. La
factura tiene que tener el mismo nmero que el pago.
Para obtener ms informacin sobre la facturacin a clientes, consulte Qua rpida de solicitudes de factura
.
4.
Compense la factura
Para compensar la factura con el pago recibido, navegue al monitor de cuentas de su cliente y clasifique las
posiciones abiertas por referencia. Seleccione todas las posiciones que tengan un saldo cero y seleccione
Compensar manualmente.
5.
6.
201
a.
b.
Requisitos previos
Parmetros de configuracin
Generalmente, un administrador selecciona las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin
necesaria, pngase en contacto con su administrador.
Definicin del alcance (obligatorio)
Activ el pago de clientes mediante tarjeta de crdito en la solucin de configuracin. Para encontrar esta opcin
empresarial, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de
implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa
Definicin del alcance del proyecto, asegrese de que Gestin de pagos y liquidez est seleccionado dentro de Gestin
de flujo de caja.
En la etapa Preguntas, desglose el elemento Gestin de flujo de caja y despliegue Gestin de pagos y liquidez.
Seleccione Mtodos de pago y active la opcin para pagos de clientes mediante tarjeta de crdito seleccionando el
botn de seleccin S en la seccin Pagos recibidos. Asegrese de seleccionar el proveedor de servicios correcto en
la seccin Proveedor de servicio tarjeta de crdito.
202
Para obtener ms informacin sobre el proveedor de servicio y sobre cmo configurar la funcionalidad de tarjeta de
crdito, consulte Acerca del proveedor de servicios de tarjetas de crdito Computop o Acerca del proveedor de
servicios de tarjetas de crdito Paymetric.
Integrar y ampliar (obligatorio)
Datos maestros
Centro de compensacin
Datos
203
Determine para qu perodo de tiempo estar reservado el importe de pago en la cuenta de la tarjeta de
crdito del cliente. En la pantalla de detalles de la actividad, haga clic en el enlace que hay en Perfiles de
autorizacin de tarjeta de crdito.
2.
Tras haber especificado los detalles de autorizacin, asegrese de que asigna este perfil a su empresa.
Haga clic en el segundo enlace Perfil de autorizacin de tarjetas de crdito: Para obtener ms informacin,
consulte Configuracin: Perfiles de autorizacin de tarjeta de crdito
3.
Asigne uno de los perfiles predefinidos (liquidacin de pago nico o liquidacin en lotes) para su empresa.
En la pantalla de detalles de la actividad, haga clic en el enlace de texto Asignar perfiles de liquidacin a
su empresa.
204
Vaya al centro de trabajo Gestin de clientes, Datos de socio comercial, o Crditos y seleccione la vista
Cuentas (en el centro de trabajo Crditos , seleccione la vista Clientes).
2.
Seleccione el cliente cuyos datos de tarjeta de crdito quiere introducir. En la pantalla Resumen de cuenta
de la empresa haga clic en Editar y luego en Datos financieros .
Opcional: Si el cliente an no existe en el sistema, cree un registro de cliente nuevo en esta vista.
Para obtener ms informacin, consulte Crear y editar una cuenta en el apartado Tareas de la Gua rpida
de cuentas.
3.
En la ficha Datos financieros haga clic en Datos bancarios . En la seccin Tarjeta de crdito, haga clic en
Registrar con Nombre de proveedor de servicio . Se le dirigir al sistema del proveedor del servicio.
4.
Introduzca la informacin de tarjeta de crdito que le haya proporcionado el cliente. Confirme los datos
para enviarlos al proveedor de servicios y generar el token de tarjeta de crdito. Despus de que el
proveedor de servicios confirme sus entradas, cierre la pantalla del proveedor de servicios. Tenga en
cuenta que el nmero de tarjeta de crdito slo se graba en el sistema del proveedor del servicio y no en
el sistema SAP Business ByDesign. El token de la tarjeta de crdito y el nmero de tarjeta de crdito
enmascarado se graban en el sistema SAP Business ByDesign.
5.
La tarjeta de crdito, incluido el nmero enmascarado que gener el proveedor del servicio, se aade a
la tabla. El indicador Estndar est activo por defecto. Esto quiere decir que el sistema propone esta
tarjeta de crdito por defecto cuando se selecciona una tarjeta de crdito como modalidad de pago en
pedidos, rdenes de servicio y facturas. En caso de que necesite bloquear la tarjeta de crdito para pagos
en cualquier momento, seleccione un motivo adecuado en la lista desplegable en la columna Motivo de
bloqueo. Si deja este campo vaco, la tarjeta de crdito no estar bloqueada. Acurdese de grabar los
datos maestros de su cuenta de cliente.
6.
Opcional: Si los datos de la tarjeta de crdito ya existen en el sistema y desea utilizarlos para su cliente
(por ejemplo, si necesita reintroducir los datos maestros de cliente que han sido borrados), haga clic en
Asignar . En la ventana de dilogo Asignar tarjeta de crdito seleccione la tarjeta de crdito relevante
Opcional: Pago con tarjeta de crdito como modalidad de pago por defecto: Si su cliente ha acordado
pagar todas las facturas con la misma tarjeta de crdito, puede introducir esta tarjeta de crdito como
la modalidad de pago por defecto en Datos de pago en la pantalla Cuenta de la empresa - Datos
financieros. El sistema Facturar automticamente a esta tarjeta de crdito incluso si no la ha introducido
en el pedido de cliente o en la factura del cliente. Tenga en cuenta que si se ha especificado la modalidad
de pago Tarjeta de crdito en la factura del cliente, el sistema solo imprime una nota informando al cliente
del importe de la factura que se cobrar.
Para seleccionar el pago con tarjeta de crdito como la modalidad de pago por defecto, vuelve a la ficha
Datos financieros y haga clic en Datos de pago . En el apartado Modalidades de pago, haga clic en
Aadir fila y seleccione Tarjeta de crdito en la lista desplegable. En el apartado Tarjeta de crdito puede
seleccionar una tarjeta de crdito de entre las asignadas al cliente en los datos bancarios
correspondientes y definir un perodo de validez para esa modalidad de pago.
Los datos de la tarjeta de crdito deben existir en el sistema incluso aunque su cliente slo quiera pagar
una vez utilizando esa modalidad de pago. Si es as, puede eliminar o bloquear los datos de la tarjeta de
crdito una vez que la transaccin se haya completado, de forma que no pueda utilizarse accidentalmente
ni el sistema pueda volver a proponerla como modalidad de pago ms adelante.
Flujo de proceso
El proceso de tarjeta de crdito implicar cuatro partes: Su empresa, su cliente, el proveedor de servicio de tarjeta
de crdito y el adquiriente, denominado en adelante centro de compensacin. El proveedor del servicio es el
responsable del cifrado, la tokenizacin y la autorizacin de los datos de la tarjeta de crdito con el fin de asegurar
en todo momento la conformidad con la Payment Card Industry (PCI). Adems, el proveedor del servicio acta como
conexin entre su empresa y el centro de compensacin que, a su vez, es responsable de realizar los pagos reales.
Cree el pedido de cliente u orden de servicio y factura manual
1.
Un cliente ha solicitado servicios o pedido mercancas del usuario en su funcin de empleado de ventas de
su empresa mediante un pedido de cliente de los centros de trabajo Pedidos de cliente u rdenes de
servicio. En el pedido de cliente o la orden de servicio, Haga clic en Visualizar todo y seleccione la modalidad
de pago Tarjeta de crdito y la correspondiente tarjeta de crdito. En caso necesario, el usuario tambin puede
introducir los datos para una nueva tarjeta de crdito.
2.
Antes de liberar el pedido de cliente o la orden de servicio, inicie la autorizacin de los datos de la tarjeta de
crdito y el importe del pago en cuestin haciendo clic en Verificar autorizacin . Los datos se envan al
proveedor del servicio, que realiza las verificaciones necesarias y autoriza el importe. Ello reduce el lmite de
crdito de la cuenta de tarjeta de crdito del cliente por el importe autorizado. El importe est bloqueado
durante el nmero de das especificado en los datos de cuenta del centro de compensacin (durante 14 das,
por ejemplo). Tenga en cuenta que, en este momento, an no se ha hecho el cargo a la tarjeta de crdito.
Puede revisar los detalles de la autorizacin haciendo clic en el enlace que aparece al lado del pulsador
Verificar autorizacin.
205
El sistema solo cancelar las autorizaciones automticamente como resultado de uno de los
siguientes escenarios: Un documento que contena autorizaciones se ha borrado o cancelado, la
tarjeta de crdito utilizada para hacer la modalidad de pago se ha modificado, el cliente que
efectuaba la orden se ha modificado o la modalidad de pago ha cambiado de Tarjeta de crdito a
otra modalidad (la nica alternativa disponible actualmente es dbito directo).
Si se cancela una autorizacin, se borrar del sistema y se enviar automticamente al proveedor
de servicios una peticin para liberar los fondos reservados. Si falla la cancelacin automtica no
se notificar.
3.
4.
Factura manual opcional: Si no hay documentos anteriores, como un pedido de cliente o una orden de servicio,
puede crear una factura manualmente. Esto lo hace en el centro de trabajo Facturacin a cliente, donde el
empleado de ventas de la empresa emite la factura manual correspondiente para el cliente. Al introducir la
factura, el empleado de ventas selecciona la modalidad de pago Tarjeta de crdito. La factura entonces
contendr automticamente una nota confirmando que el importe se cargar en la tarjeta de crdito. Antes
de liberar la factura, asegrese de hacer clic en Verificar autorizacin para solicitar la autorizacin. El
empleado de ventas enva entonces la factura al cliente.
Para garantizar automticamente que la factura contiene una autorizacin vlida, puede crear y programar
ejecuciones de autorizacin de tarjetas de crdito en el centro de trabajo Facturacin a clientes. Para
obtener ms informacin, consulte Ejecuciones de autorizacin de tarjetas de crdito.
b.
Haga clic en Nuevo . En la pantalla Nueva ejecucin de pago introduzca su empresa y, si fuera necesario,
limite la ejecucin a clientes especficos, por ejemplo.
c.
Guarde la ejecucin y actvela. Haga clic en Programar para introducir la hora en que se debe realizar la
ejecucin. Tambin puede programar ejecuciones peridicas regularmente. El sistema inicia la ejecucin
de pago a la hora especificada y genera una propuesta de pago.
Tareas peridicas
Ejecuciones de pago
Para obtener ms informacin, por ejemplo, para programar ejecuciones de pago, consulte Pagos
automticos entrantes [pgina 36].
2.
206
Navegue hasta la vista Pagos automticos y abra la propuesta de pago generada anteriormente
seleccionando la propuesta y haciendo clic en Editar .
b.
Por ejemplo, si el cliente le pide utilizar otra modalidad de pago en lugar de su tarjeta de crdito, puede
modificarlo en la propuesta de pago.
Si existe un problema con la cuenta del cliente y el estado de la propuesta de pago es, por
consiguiente, Posponer, corrija la configuracin de la cuenta y asegrese de seleccionar
Acciones
c.
Inicie el pago automtico con con tarjeta de crdito haciendo clic en Ejecutar pago .
Segn las parametrizaciones de configuracin, el pago atravesar un proceso de aprobacin. Una vez
que el pago se ha ejecutado, se realiza una autorizacin del total del importe del pago y de los datos de
la tarjeta de crdito. Si ya se ha realizado la autorizacin en el pedido de cliente o la orden de servicio o
en la factura manual, slo se repetir si la autorizacin ha vencido entretanto.
Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Perfiles de autorizacin de tarjeta de crdito
(solo relevante para pedidos de cliente y rdenes de servicio).
En el centro de trabajo Gestin de pago en la vista Control de pagos , el estado del pago que se visualiza
es Listo para transferencia. Tenga en cuenta que la vista Control de pagos tambin est disponible en el
centro de trabajo Gestin de liquidez.
Slo puede cancelar un pago con tarjeta de crdito mientras tenga el estado Listo para
transferencia. Para hacerlo, vaya al centro de trabajo Gestin de pago y seleccione la vista
Control de pagos. Seleccione el pago que desea cancelar y haga clic en Anular . Una vez que
el estado del pago es En transferencia, no podr cancelar el pago, sino que por el contrario
deber iniciar una nota de abono a la tarjeta de crdito del cliente.
Para obtener ms informacin, por ejemplo, sobre propuestas de pago, consulte Pagos
automticos entrantes [pgina 36].
Vaya al centro de trabajo Crditos y seleccione la vista Clientes y entonces seleccione el cliente cuyos dbitos
deben liquidarse mediante tarjeta de crdito.
2.
Haga clic en Ver y seleccione las posiciones abiertas que se compensarn y luego
Pagar manualmente por
y seleccione Tarjeta de crdito de la lista.
3.
a.
Si selecciona una posicin abierto para la cual ya se ha seleccionado la modalidad de pago tarjeta de
crdito, esta informacin se utilizar para crear el pago. Puede revisar el pago y si es necesario modificar
la informacin de tarjeta de crdito. Cuando haya terminado, haga clic en Contabilizar .
b.
Si seleccione una o ms posiciones abiertas en las cuales no se ha seleccionado una modalidad de pago
acordado, se seleccionar la tarjeta de crdito por defecto del cliente. Puede revisar el pago y si es
necesario modificar la informacin de tarjeta de crdito. Cuando haya terminado, haga clic en
Contabilizar .
207
Cancelacin de pagos
Si ha autorizado un pago directamente de un pedido cliente, orden de servicio o factura manual y
posteriormente se cancela el pago, estas autorizaciones no se cancelarn y no se notificar al
proveedor de servicio. Las autorizaciones se reutilizarn tan pronto como se pague la posicin
abierta.
Si ha autorizado las autorizaciones directamente de la pantalla Nuevo pago con tarjeta de crdito
(no directamente desde el pedido cliente, la orden de servicio o la factura manual) y posteriormente
se cancela el pago, estas autorizaciones no se cancelarn y no se notificar al proveedor de servicio.
Aumento del importe de pago
Si la cantidad a pagar es superior al importe autorizado, puede solicitar una autorizacin adicional
para la diferencia haciendo clic en el botn Verificar autorizacin .
Alternativa: Pagar manualmente mediante otros mtodos de pago
De la lista de posiciones abiertas seleccione la(s) posicin(es) abiertas a compensar y seleccione
Pagar manualmente por
y seleccione Otras modalidades de pago. En la pantalla Nuevo pago se selecciona
Tarjeta de crdito como modalidad de pago si esta no es la modalidad por defecto. Revise el pago y haga clic
en Ejecutar pago . El proceso de aprobacin y el seguimiento del estado de pago se describen a continuacin
en el paso tres.
Cree y realice la ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito
Despus de haber iniciado el pago de tarjeta de crdito manual o automticamente, desea transferir la informacin
a su proveedor de que el pago debe realizarse ahora.
Para crear y editar ejecuciones de liquidacin de tarjetas de crdito, vaya al centro de trabajo Payment
Management. En la vista Tareas peridicas seleccione la subvista Liquidaciones de tarjeta de crdito. Puede
programar sus ejecuciones de acuerdo con sus necesidades empresariales, por ejemplo, para que se realicen cada
da o semana o solamente una vez. Si, por ejemplo, ha especificado la liquidacin de lote en la configuracin
empresarial, todos los pagos de una ejecucin se agruparn en un mensaje que se enviar al proveedor. Para obtener
ms informacin, consulte Gua rpida para ejecuciones de liquidacin de tarjetas de crdito [pgina 269].
Una vez realizada la ejecucin de liquidacin, el estado de los pagos de la tarjeta de crdito liquidados cambia a En
transferencia y el se enva el mensaje de pago al proveedor (en un lote o individualmente, de acuerdo con las
parametrizaciones realizadas en la configuracin empresarial). El proveedor de servicios entonces enviar el
mensaje al centro de compensacin. El centro de compensacin verificar la solicitud y enviar una respuesta a
travs del proveedor acerca de si abonar (o cargar) en su cuenta el importe de los pagos con tarjeta de crdito
agrupados en el mensaje. La respuesta se actualiza automticamente en el sistema en la forma del estado de
liquidacin adecuado. Su estado de cuenta bancaria mostrar entonces que se ha recibido el pago. Tenga en cuenta
que el estado de cuenta bancaria solo mostrar una posicin, que representa el importe total de todos los pagos
con tarjeta de crdito que se liquidaron juntos. Si, sin embargo, ha acordado con el centro de compensacin que le
enve una liquidacin enumerando todas las posiciones de pago individuales de su tarjeta de crdito, podr verificar
si el importe total coincide con estas posiciones.
Puede hacer un seguimiento del estado de proceso de liquidacin navegando a la vista Control de pagos y
seguidamente a la seccin Detalles de la pantalla. El estado se visualiza en Datos de liquidacin actuales.
Existen los siguientes estados de liquidacin:
Pendiente
Este estado significa, que se ha enviado el mensaje al proveedor de servicios y el sistema est esperando la
confirmacin de la liquidacin. Si no se producen problemas, el estado de liquidacin suele cambiar a
Aceptado en el plazo de pocos minutos.
En caso de que el estado no cambiara en el plazo de 24 horas, debera verificar si se ha producido un error al
enviar el mensaje.
Aceptado
208
Este estado significa, que el mensaje ha sido enviado con xito al proveedor de servicios y de ste al centro
de compensacin. El centro de compensacin, por su parte, ha confirmado que liquidar el pago y enva esta
informacin al sistema a travs del proveedor de servicios.
Rechazado
Este estado significa, que el centro de compensacin rechaza la liquidacin del pago. En estado del pago en
el Control de pagos vuelve a cambiar de En transferencia a Listo para transferencia. En este caso debe ponerse
en contacto con el proveedor de servicios o el centro de compensacin para hallar el motivo del rechazo,
indicando el ID de proveedor o el ID del centro de compensacin.
Para iniciar la liquidacin de un pago con tarjeta de crdito manualmente, cambie al centro de trabajo Gestin
de pagos y seleccione la vista Control de pagos.
2.
En la lista, seleccione el pago con tarjeta de crdito necesario con el estado Listo para transferencia, iniciado
en el centro de trabajo Crditos. Puede seleccionar ms de un pago en caso de querer liquidar varios al mismo
tiempo.
Para acelerar el proceso de bsqueda, puede utilizar la funcin de bsqueda ampliada. En este caso,
haga clic en Avanzada e introduzca los criterios de bsqueda. Por ejemplo, en el campo Modalidad
de pago, seleccione Pago entrante Pago con tarjeta y en el campo Visualizar, seleccione Listo para
transferencia. Hace clic en Ir . Slo se muestran los pagos que corresponden a los criterios de
bsqueda seleccionados.
3.
4.
El centro de compensacin abonar (o cargar) el importe total de los pagos con tarjeta de crdito agrupados
en el mensaje en su cuenta bancaria. Su estado de cuenta bancaria mostrar entonces que se ha recibido el
pago.
Tenga en cuenta que el estado de cuenta bancaria solo mostrar una posicin, que representa el importe
total de todos los pagos con tarjeta de crdito que se liquidaron juntos. Si ha acordado con el centro de
compensacin que le enve una liquidacin enumerando todas las posiciones de pago individuales de su
tarjeta de crdito, podr verificar si el importe total coincide con estas posiciones.
Introduzca un estado de cuenta bancaria que contenga pagos con tarjeta de crdito
Seleccione Nuevo estado de cuenta bancaria desde la vista Tareas comunes del centro de trabajoGestin de
liquidez si quiere introducir manualmente datos de estados de cuentas bancarias que se han solicitado en
soporte papel.
1.
En el paso Crear y editar posiciones, haga clic en Aadir fila y seleccione Pago recibido con tarjeta de
crdito.
2.
Introduzca el importe del pago con tarjeta de crdito (del centro de compensacin) que se ha imprimido
en su estado de cuenta bancaria, y luego contabilice el estado de cuenta bancaria.
Seleccione la vista Gestin de fichero desde el centro de trabajo Gestin de liquidez, si quiere introducir datos
de estado de cuenta bancaria que se han solicitado electrnicamente.
209
1.
Seleccione Ficheros de entrada para carga un fichero estado de cuenta bancaria grabado localmente en
el sistema. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de gestin de archivos [pgina 316].
2.
Verifique los datos de estado de cuenta bancaria en la vista Estados de cuentas bancarias del centro de
trabajo Gestin de liquidez y entonces contabilice el estado de cuenta bancaria.
El sistema crea una tarea de asignacin de pagos para los pagos con tarjeta de crdito porque el sistema
no puede alinear el importe total del estado de cuenta bancaria con las correspondientes posiciones de los
pagos con tarjeta de crdito. Esta tarea debe completarse antes de crear una previsin de liquidez.
Para ms informacin, consulte Estados de cuenta bancaria [pgina 284].
Para ms informacin sobre cmo confirmar pagos con su estado de cuenta bancaria consulte Confirmar pagos
con su estado de cuenta bancaria
Procese el pago con tarjeta de crdito desde su estado de cuenta bancaria en la asignacin de pagos
Si desea editar la asignacin de pagos inmediatamente despus de liberar el estado de cuenta bancaria, haga clic
en el enlace Procesar posteriormente el estado de cuenta bancaria en el estado de cuenta bancaria liberado. En la
pantalla de resumen de estados de cuenta bancaria, haga clic en Visualizar todo . En la seccin Transacciones de la
pantalla, haga clic en el enlace Obligatorio en la columna Procesamiento posterior para seleccionar el pago relevante
del centro de compensacin. Ello le llevar a la pantalla Asignacin de pagos.
1.
La ficha Asignacin de pago muestra los pagos de tarjeta de crdito con el estado En transferencia y
Preconfirmado por defecto. Seleccione todas las posiciones incluidas en el pago (y mostradas en el estado
del centro de compensacin) y cpielas al rea inferior de la pantalla utilizando la flecha hacia abajo. Puede
identificarlos utilizando el nmero de estado en la columna Referencia externa.
Si su proveedor de servicios puede generar estados de cuenta bancaria de forma electrnica, puede
completar tambin este paso ms rpidamente haciendo clic en Acciones y seleccionando
Importar estado de centro de compensacin del men desplegable. Para obtener ms informacin
sobre cmo cargar estados de centros de compensacin, vase Cargar un Estado de centro de
compensacin [pgina 264]. Si su proveedor de servicio no puede generar un estado de centro de
compensacin de modo electrnico, le recomendamos que solicite un estado impreso que contenga
las posiciones de pago individuales de tarjeta de crdito. Puede utilizar este estado para encontrar
las posiciones que existen en el sistema.
2.
En la Ficha otras imputaciones debe introducir los cargos del proveedor de servicios y asignar una cuenta de
mayor. El importe pendiente debera ser cero. Cuando haya terminado, haga clic en Contabilizar .
Consulte tambin
Acerca de Proveedor de servicios de tarjetas de crdito Computop
Acerca del proveedor de servicios de tarjeta de crdito Paymetric
210
En Espaa, es un requisito legal contabilizar el riesgo de las transacciones de descuento de letras de cambio en una
cuenta de mayor especial (conocida como Deudas por efectos descontados en Business ByDesign) como
precaucin. El riesgo no debe ser compensado hasta que se cumpla la fecha de vencimiento de la letra de cambio.
Las contabilizaciones en contabilidad son las mismas, independientemente del mtodo de letras de cambio
(con aceptacin, sin aceptacin o letra de cambio nica).
Requisitos previos
Ambas partes (empresa y cliente) deben utilizar la letra de cambio como un mtodo de pego.
El almacenamiento de letras de cambio debe estar habilitado para su banco. Para obtener ms informacin,
consulte Verificar requisitos previos en la seccin Tareas de la Gua rpida de Depsitos de letras de cambio
[pgina 253]
1.
Despus de que se libera una factura de cliente, se crea una posicin de crdito abierta y se contabiliza una
posicin de deudor.
Contabilizaciones para letras de cambio (Cobro)
Dbito
Deudor
1000 EUR
Ingresos
2.
Crdito
1000 EUR
Se inicia (manual o automticamente) el pago para el crdito abierto, que utiliza el mtodo de pago de letra
de cambio.
Contabilizaciones para letras de cambio (Cobro): Espaa
Dbito
1000 EUR
Deudor
3.
Crdito
1000 EUR
En la subvista Depsitos de letras de cambio, asigna la letra de cambio a un depsito de letras de cambio.
Asigna el tipo de letra de cambio Cobro, que significa que el banco cobrar la letra de cambio en la fecha de
vencimiento. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de Depsitos de letras de cambio
[pgina 253].
Puede asignar mltiples letras de cambio al mismo depsito, pero todas las letras de cambio deben
tener la misma fecha de vencimiento.
211
Dbito
1000 EUR
Crdito
1000 EUR
4.
Para emitir un depsito de letras de cambio, es decir, para enviar el depsito al banco, primero deber
liberarlo. A continuacin, el archivo de pago resultante se enva al banco y se inicia una contabilizacin en
contabilidad. Para obtener ms informacin sobre la liberacin, consulte la seccin Tareas de la Gua rpida
de Depsitos de letras de cambio.
Cuando su banco recibe el archivo de pago, el importe se acredita en la cuenta bancaria relevante. Esta
transaccin se visualiza en el estado de cuenta bancaria posterior.
5.
En la fecha de vencimiento de la letra de cambio, el riesgo de la letra de cambio se disuelve y se anula el pasivo
contingente. En Espaa, esto deriva en una contabilizacin en efectivo en trnsito para el cobro. Las siguientes
son las contabilizaciones:
La fecha de contabilizacin propuesta coincide con la fecha de vencimiento de las letras de cambio
incluidas en el depsito.
Dbito
Crdito
1000 EUR
1000 EUR
Dbito
1000 EUR
Crdito
1000 EUR
Despus de que se libera una factura de cliente, se crea una posicin de crdito abierta y se contabiliza una
posicin de deudor.
Contabilizaciones para letras de cambio (Descuento)
Dbito
Deudor
1000 EUR
Ingresos
2.
Crdito
1000 EUR
Se inicia (manual o automticamente) el pago para el crdito abierto, que utiliza el mtodo de pago de letra
de cambio. Las siguientes son las contabilizaciones relacionadas:
Contabilizaciones para letras de cambio (Descuento)
212
Dbito
1000 EUR
Crdito
Dbito
Deudor
3.
Crdito
1000 EUR
En la subvista Depsitos de letras de cambio, asigna la letra de cambio a un depsito de letras de cambio.
Selecciona el tipo de letra de cambio Descuento. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de
Depsitos de letras de cambio [pgina 253]. Las contabilizaciones relacionadas difieren segn el pas.
Contabilizaciones para letras de cambio (Descuento): Francia e Italia
Dbito
Crdito
1000 EUR
1000 EUR
Dbito
Crdito
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
1000 EUR
4.
Para emitir el depsito de letra de cambio, primero debe liberarlo. El archivo de pago resultante se enva al
banco.
Cuando su banco recibe el archivo, el importe se acredita en la cuenta bancaria relevante. Esta transaccin
se visualiza en el estado de cuenta bancaria posterior.
5.
En la fecha de vencimiento de la letra de cambio, el riesgo de la letra de cambio se disuelve y se anula el pasivo
contingente.
La fecha de contabilizacin propuesta coincide con la fecha de vencimiento de las letras de cambio
incluidas en el depsito.
Dbito
Crdito
1000 EUR
1000 EUR
Dbito
Crdito
1000 EUR
1000 EUR
213
Dbito
Deudor
Letra de cambio sin pagar (deudor)
Crdito
1000 EUR
1000 EUR
Si se renegocia la factura, se puede pagar con una nueva letra de cambio y, si es as, comienza nuevamente el proceso
de emisin de una letra de cambio. Si la letra de cambio sin pagar se contabiliz en una cuenta separada, emitir la
letra de cambio contabiliza de la Letra de cambio sin pagar en lugar de Deudores.
Conceptos bsicos
Pagos recibidos
El proceso de pago recibido cubre la adquisicin de fondos disponibles de la empresa. Por tanto, un pago recibido
aumenta el efectivo y los equivalentes de efectivo, como el saldo de caja o el saldo bancario.
Un pago recibido no aumenta necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo). La
compensacin de un crdito por un pago recibido aumenta el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el
crdito, pero no se modifican los activos financieros.
Para obtener ms informacin, consulte Pagos recibidos [pgina 32]
Salidas de pagos
El proceso de pago saliente cubre la baja de fondos disponibles de la empresa. Los pagos salientes disminuyen la
disponibilidad de liquidez, como el saldo de caja o el saldo bancario.
Un pago saliente no disminuye necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo).
La compensacin de un dbito por un pago saliente reduce el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el
dbito, pero no se modifican los activos financieros.
Para obtener ms informacin, consulte Salidas de pagos [pgina 11].
Transferencias bancarias
Puede utilizar transferencias bancarias para realizar tanto salidas de pagos automticas como manuales. Hay dos
tipos de transferencias bancarias: transferencias bancarias, que se utilizan para realizar pagos de una cuenta de la
214
empresa a cuentas terceras, y las transferencias entre cuentas del mismo banco, que se utilizan para transferir
fondos entre cuentas bancarias de la empresa. stas se utilizan generalmente para tranferencias relacionadas con
la gestin de liquidez.
Para ms informacin, consulte Transferencias bancarias [pgina 287].
Verificacin de liquidez
La verificacin de liquidez se efecta cada vez que se crea una salida de pago para verificae que hay suficientes
fondos disponibles para realizar el pago.
La verificacin de liquidez se efecta cada vez que se crea una salida de pago en los centros de trabajo Dbitos,
Crditos, Gestin de liquidez y Gestin de pagos. Esto incluye los siguientes mtodos de pago:
Cheque saliente
Transferencia bancaria
Transferencia electrnica
Dbitos directos
215
Tareas
Crear un pago nuevo
1.
Haga clic en Pago nuevo por y despus seleccione la modalidad de pago apropiada.
Puede crear los tipos de pago siguientes:
Cheque saliente
2.
Introduzca los detalles relevantes para la modalidad de pago seleccionada. Los detalles
varan segn la modalidad de pago seleccionada. Los campos mandatorios estn
indicados por un asterisco (*).
3.
Los pagos pueden crearse con referencia a una posicin abierta, a un cliente o a una
cuenta de proveedor o se pueden contabilizar directamente a una cuenta de mayor.
Para los tipos de pago recibido y salida de pagos seleccionados, en las opciones de
configuracin puede definir opcionalmente si se deben generar tareas de aprobacin
para este centro de trabajo para mtodos de pago especficos y cundo se exceden
los importes umbral definidos. Puede encontrar estas parametrizaciones de ajuste
preciso en Gestin de tareas empresariales para pagos y liquidez.
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez o Gestin de pagos y abra la vista de centro
de trabajo Control de pagos.
Tambin puede ejecutar esta tarea en el centro de trabajo Dbitos, en la vista
Monitor de cuenta de proveedor.
216
2.
3.
Indique los detalles relevantes para la transferencia. Los campos siguientes son
obligatorios, como indica el asterisco (*): ID de empresa, Importe de pago, Beneficiario y
Si desea ver las parametrizaciones que utiliza el sistema para completar sus datos
de banco y pagos, haga clic en Tambin puede y seleccione Abrir
parametrizaciones de banco y pagos.
Las instrucciones de pago son servicios adicionales proporcionados por
el banco que pueden aumentar la seguridad de la transaccin, por
ejemplo, solicitando al banco receptor una notificacin del pago. Estos
servicios solo estn disponibles para las transferencias internacionales.
El banco le informar sobre las instrucciones de pago que ofrece y sobre
las tasas adicionales que cobran por utilizarlas.
Si la transferencia ya se ha completado fuera del sistema, no es necesario crear
ningn archivo de pago. Si no desea crear ningn archivo de pago para esta
transferencia, marque la casilla de seleccin Crear pago manualmente. Tambin
puede seleccionar el titular de los gastos ocasionados por la transferencia.
Si no desea ejecutar la transferencia de forma inmediata, puede introducir la fecha
en que desea que el banco ejecute la transaccin en el campo Fecha de
procesamiento bancario. Si hace clic en Completar datos bancarios despus de
introducir la fecha, el sistema rellenar automticamente los campos Fecha valor
prevista del banco y Fecha de contabilizacin.
5.
217
6.
7.
El archivo de pago debe crearse en el formato de archivo apropiado para que el banco
o software bancario pueda procesarlo. Puede realizarse automticamente mediante
la ejecucin de archivo de medios de pago. Para obtener ms informacin sobre cmo
crear una ejecucin de medios de pago, consulte Crear ejecucin de medios de pago
[pgina 276].
Para crear el archivo manualmente para su transmisin al banco, proceda de la manera
siguiente:
1.
2.
3.
Este documento contiene texto que solo es relevante para Austria. Para asegurarse de que el
sistema muestre el texto correcto, seleccione Personalizar > Mis parametrizaciones.
Seleccione Ayuda en pantalla y, en el men desplegable Pas, seleccione Austria. Grabe sus
parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se realicen los cambios.
218
1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez o Gestin de pagos y abra la vista de centro
de trabajo Control de pagos.
Tambin puede ejecutar esta tarea en el centro de trabajo Dbitos, en la vista Monitor
de cuenta de proveedor.
2.
3.
4.
5.
Si desea ver las parametrizaciones que utiliza el sistema para completar sus datos
de banco y pagos, haga clic en Tambin puede y seleccione Abrir
parametrizaciones de banco y pagos.
6.
7.
Para imprimir manualmente un cheque con el fin de enviarlo al destinatario, haga clic
en Acciones para cheques y luego Imprimir formulario de cheque.
El sistema imprime los cheques salientes de forma peridica. Si se crea un
cheque fuera del sistema, puede parar de imprimir el cheque (en funcin de
la informacin de cheque que se introduce en el sistema) mediante la
seleccin del indicador Fijar como creado manualmente.
219
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez o Gestin de pagos y abra la vista de centro
de trabajo Control de pagos.
2.
Haga clic en Nuevo pago por y, a continuacin, en Cheque entrante para abrir la
pantalla Nuevo cheque entrante.
Para abrir ms de un cheque nuevo, haga clic en Pago nuevo por
y luego
Cheques mltiples para abrir la pantalla Nuevos cheques mltiples. Observe
que con esta accin no puede reinicializar partidas nuevas.
3.
4.
5.
Haga clic en Contabilizar para grabar y contabilizar la nueva verificacin. Si desea crear
ms de una verificacin, tambin puede utilizar el botn Contabilizar y nuevo . El cheque
nuevo se graba en el sistema y se aade a los pagos enumerados en la vista Control de
pagos.
Seleccione el pago relevante y haga clic en Editar . Se abre la pantalla relevante para
el tipo de pago seleccionado.
2.
3.
Siempre que la modalidad de pago soporte avisos de pago, para crear un aviso de pago
para el pago seleccionado, haga clic en Crear aviso de pago .
En funcin del estado para cada pago, quiz no sea posible editar o anular el
pago o emitir un aviso de pago.
4.
220
Adems de las funciones generales enumeradas arriba, cada modalidad de pago tiene
acciones posibles adicionales:
5.2.2 Tareas
5.2.2.1 Supervisar procesamiento de asignacin de pagos
Resumen
Despus de haber confirmado o liberado los estados de cuenta bancaria, el sistema contabiliza las posiciones. Si
las posiciones confirman las transacciones conocidas en el sistema (por ejemplo, cobrar un cheque saliente
existente, confirmar una transferencia bancaria o la nota de crdito de un depsito de cheque), estas posiciones de
estado de cuenta bancaria tambin se mostrarn luego en la vista Control de pagos hasta que se procese la
asignacin de pagos.
Despus de contabilizar completamente el pago, el sistema asigna automticamente ambas posiciones- la posicin
cheque saliente, transferencia bancaria, o la posicin depsito de cheques y el estado de cuenta bancaria. (Este
proceso se inicia automticamente cada minuto). Tras haber asignado las posiciones correctamente, slo se
muestra un pago en el control de pagos; en este caso, el cheque saliente con el estado Confirmado.
221
Para realizar un seguimiento del estado de procesamiento de la asignacin de pagos del estado de cuenta bancaria,
proceda de la manera siguiente:
1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y luego seleccione la vista Estados de cuenta bancaria.
2.
3.
No iniciado
En proceso
Finalizada
Una vez que se ha completado la asignacin de las posiciones del estado de cuenta bancaria y se muestra el
estado Finalizado, slo se podr visualizar el pago con el estado Finalizado en el control de pagos.
Para reiniciar el proceso en caso de que problemas tcnicos terminen el procesamiento, seleccione
Reiniciar procesamiento de asignacin de pagos .
Conceptos bsicos
Asignacin y compensacin de pagos
La asignacin de pagos y la compensacin son dos pasos distintos pero relacionados implicados en el proceso del
pago. La asignacin de pagos y la compensacin de pagos son procesos necesarios tanto para la entrada como la
salida de pagos. El sistema suele llevar a cabo ambas etapas de forma automtica. En algunos casos el sistema no
puede llevar a cabo estos procesos y crear tareas de asignacin de pago manuales o tareas de compensacin de
pagos manuales que requieren la implicacin del usuario. Las distintas situaciones que pueden tener lugar en estas
tareas manuales se explican en este punto, ya que se trata de la relacin entre la asignacin y la compensacin del
pago.
Para obtener ms informacin, consulte Asignacin y compensacin de pagos [pgina 192]
222
Pagos recibidos
El proceso de pago recibido cubre la adquisicin de fondos disponibles de la empresa. Por tanto, un pago recibido
aumenta el efectivo y los equivalentes de efectivo, como el saldo de caja o el saldo bancario.
Un pago recibido no aumenta necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo). La
compensacin de un crdito por un pago recibido aumenta el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el
crdito, pero no se modifican los activos financieros.
Para ms informacin, vea Pagos recibidos [pgina 32]
Salidas de pagos
El proceso de pago saliente cubre la baja de fondos disponibles de la empresa. Los pagos salientes disminuyen la
disponibilidad de liquidez, como el saldo de caja o el saldo bancario.
Un pago saliente no disminuye necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo).
La compensacin de un dbito por un pago saliente reduce el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el
dbito, pero no se modifican los activos financieros.
Para obtener ms informacin, consulte Salidas de pagos [pgina 11].
Tareas
Asignar un pago manualmente
Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte aqu [pgina 224].
Anular un pago
1.
2.
3.
4.
Visualizar
Pagos
223
5.3.2 Tareas
5.3.2.1 Asignar un pago manualmente
Resumen
Si el sistema no es capaz de asignar un pago automticamente, no podr liberarlo. Esto puede ser porque falta
informacin que el sistema requiere para asignar un pago, tal como un cliente o un proveedor, una partida abierta
o cuenta. Por este motivo, debe llevar a cabo la asignacin de forma manual y, a continuacin, liberarla. El proceso
de la asignacin manual del pago incorpora asignaciones adicionales, tales como los contabilizar cargos bancarios
o introducir una partida individual directamente en una cuenta de mayor.
Requisitos previos
Se ha introducido un pago iniciado de forma externa y el sistema no puede asignarlo automticamente. El pago
puede ser un pago tanto saliente como entrante.
Procedimiento
1.
En el centro de trabajo Gestin de pagos, en Asignacin de pagos, seleccione la asignacin que desea editar
y haga clic en Editar . Por otro lado, puede llamar la tarea de asignacin deseada mediante la vista Trabajo.
En ambos casos, aparece la misma pantalla de entrada.
Los detalles del pago original, nota para el beneficiario y otros detalles conocidos acerca del documento
precedente en concrreto (p.ej. cheque, extracto bancario, aviso de pago) se visualizan en el editor Editar
asignacin de pago en la etiqueta Pago original en la parte superior de la pantalla. Se visualiza la informacin
relativa a medios de pago, extracto bancario o partidas individuales del aviso de pago. Puede utilizar estos
detalles para determinar el motivo de la tarea de la asignacin del pago y el interlocutor comercial relevante.
La etiqueta Referencias puede darle referencias a facturas o partidas abiertas que deberan compensarse
con el pago.
2.
Una vez se han hallado los datos que faltan que han iniciado la tarea manual de asignacin, puede asignar el
pago completamente o parcialmente utilizando las etiquetas siguientes:
a.
Cliente/Proveedor
Si se precisan datos de cliente o de proveedor, puede indicar el cliente o el proveedor en esta ficha. En
la tabla Partidas abiertas, se visualizan las partidas abiertas de dicho cliente o proveedor.
Si necesita asignar el importe de la transaccin a diversos clientes o proveedores, vaya a la tabla
Partidas abiertas y haga clic en Cuentas , luego Aadir cuenta. Para obtener ms informacin,
consulte Utilizar la tabla de partidas abiertas [pgina 88].
Si selecciona una autoridad fiscal en lugar de un cliente o un proveedor, defina el importe
como un pago de IVA, retencin de impuestos o impuesto sobre servicios (India). Para el
resto de tipos de impuestos, se deben introducir los importes relevants en Otra asignacin.
Si recibe o realiza pagos peridicos a clientes o proveedores, puede reutilizar esta asignacin del
cliente o del proveedor a los datos de base especificados en la posicin de extracto de cuenta que se
edita en esta ficha. Utilice esta funcin fijando el indicador Recordar asignacin para asignaciones de
pagos futuros. La prxima vez que una asignacin de pagos tenga lugar, el sistema puede asignar de
224
forma automtica el pago al cliente o proveedor definido a partir de los datos de la base que se hayan
indicado en la posicin de extracto de cuenta, ahorrndole trabajo.
b.
Asignacin de pagos
Las posiciones de pago que estn en transferencia y para las que es posible esta asignacin de pago
se visualizan en esta etiqueta. Puede eliminar estas posiciones de la lista o aadirlas de nuevo con los
smbolos de la flecha. Esto puede ser necesario, por ejemplo, si los detalles de la partida individual del
extracto bancario no coindice con el pago adecuado o con el depsito del cheque que debera confirmar
el extracto bancario.
c.
Tasas e intereses
Si el pago es una tasa o un inters, es posible llevar a cabo la asignacin adecuada en esta etiqueta.
Tambin se puede separar las tasas de los pagos o de las partidas individuales del extracto bancario
que contengan tasas por transacciones especiales. Puede especificar el importe de la tasa que se
encuentra en el pago y contabilizarlo por separado en una cuenta adecuada.
d.
Otra asignacin
Puede utilizar esta etiqueta para hacer contabilizaciones directamente en cuentas de libro mayor
determinadas si se han llevado a cabo pagos que no son referentes a partidas abiertas. Esto puede
ser el caso, por ejemplo, de ingresos por leasign o alquiler de un pago de la aseguradora que reciba la
empresa.
Los importes que se asignan en la etiqueta respectiva se visualizan en el rea Importes asignados. No
obstante, en la cabecera del editor, el total de los importes ya asignados se visualiza como el importe
asignado y la parte del importe de la transaccin que an no se ha asignado se visualiza como el importe
pendiente.
Si se debe reembolsar un pago, por ejemplo, porque la cuenta se ha debitado incorrectamente,
organice una contabilizacin en un perodo anterior con el banco y anule el pago en el sistema. Se
introduce un motivo de devolucin y se selecciona
Acciones Marcar como devolucin . Una
vez el banco ha abonado el importe adecuado en su cuenta y lo ha confirmado en su extracto
bancario, puede asignar la posicin de reembolso en la vista Asignacin del pago. Para obtener ms
informacin, vase Gua rpida para asignacin de pagos [pgina 222].
3.
Opcional: Si desea anular las modificaciones que se han llevado a cabo en la propuesta de asignacin en el
sistema, seleccione Acciones Crear propuesta . De este modo, todas las entradas que se han realizado
se sobrescriben y la propuesta se reinicializa al estado que tena cuando se abri por primera vez. Por otro
lado, puede llevar a cabo esta accin si, una vez se ha abierto y verificado la tarea en el sistema, se aaden
datos, por ejemplo, datos bancarios de un cliente o proveedor. La asignacin se vuelve a iniciar y el sistema
puede hallar los datos que faltaban en un principio.
4.
Seleccione Contabilizar . Si desea grabar la asignacin inicialmente como borrador sin volver a liberarlo, haga
clic en Grabar .
Resultado
La asignacin que se ha llevado a cabo y completado manualmente, asegura que el sistema pueda continuar el
proceso de pago y pueda iniciar con una compensacin de pagos automtica.
Ejemplo
Un empleado recibe la notificacin de que la informacin del interlocutor comercial falta para un pago entrante. El
empleado abre la vista Asignacin de pagos y encuentra la asignacin del pago relevante. Examina el pago y lo asigna
al interlocutor comercial correcto comparando la informacin del pago con cualquier factura pendiente. Para
225
seleccionar el interlocutor comercial correcto para la asignacin del pago, el usuario puede utilizar informacin como
la va de pago, importe, moneda y fecha de pago.
Flujo de proceso
Cuando utilice sus propias reglas de anlisis de lnea de nota, el sistema procede como sigue durante la asignacin
de pagos: Analiza la lnea de nota relevante utilizando la regla y luego utiliza la informacin obtenida para buscar el
objetivo de asignacin correcto, es decir, el elemento al que debe asignarse la transaccin de pago, por ejemplo:
Si el sistema detecta gastos bancarios en la lnea de nota de acuerdo con la definicin de regla,
automticamente contabiliza el importe especificado como gastos bancarios.
Puede crear reglas de anlisis de lnea de nota en distintos modos de definicin en funcin del contenido que se deba
identificar en la lnea de nota. Los modos siguientes estn disponibles tal como se describe a continuacin:
1.
226
de bsqueda para el que quiere crear la regla. Desde la lista desplegable Modo de definicin de regla,
seleccione Buscar concepto.
Indique los valores relevantes en las dos secciones que se describen a continuacin:
Concepto de bsqueda
En el campo Texto antes de resultado de bsqueda, puede indicar textos que es probable que precedan
al resultado de la bsqueda en la lnea de nota. Puede crear una cantidad cualquiera de textos
precedentes para cubrir el mayor nmero de variaciones posible aadiendo lneas nuevas e indicando
los textos correspondientes. Si est creando una regla para buscar nmeros de factura, por ejemplo,
puede indicar "Factura:", "Fact.:", "FC:", etc.
2.
Descripcin de la regla
En esta seccin, puede especificar las partes individuales del resultado de bsqueda utilizando los
parmetros siguientes:
Longitud mnima
Introduzca la cantidad mnima de caracteres dentro de la parte variable del resultado de bsqueda.
Longitud mxima
Introduzca la cantidad mxima de caracteres dentro de la parte variable del resultado de bsqueda.
Alfanumrico
Seleccione esta casilla de verificacin si desea permitir nmeros y letras en la parte variable del
resultado de bsqueda. En este caso, se encuentra el siguiente ejemplo de resultado de bsqueda:
CI-595AB9. Si no marca esta casilla, solamente se encontrarn resultados que contengan
nmeros como, por ejemplo, "CI-595659".
Texto y reserva-espacio
En esta seccin, puede especificar la estructura de texto y reservas-espacio:
Seleccin de resultados
Seleccione si una reserva-espacio especfica o el importe total de la transaccin (principalmente el
correspondiente a la posicin de extracto de cuenta) se utilizarn para procesar el resultado.
Observe que si selecciona una reserva-espacio especfica como resultado, la moneda se deriva del
extracto bancario (o verificacin).
Crdito/Debe
Seleccione si el sistema debe interpretar el importe como positivo o como negativo.
227
Observe que si crea y define una regla con el modo de definicin de regla Concepto de bsqueda o Texto
y reserva-espacio sin grabarla, y luego selecciona un modo de definicin de regla distinto, se pierden
todos los detalles de definicin de regla que estn situados por debajo de la tabla de Resumen de reglas.
Definicin de reserva-espacio
Tipo de reserva-espacio
Seleccione el formato con que el sistema debe interpretar cada reserva-espacio. Los valores
disponibles son formatos de importe, de fecha o una reserva-espacio general sin un formato
especfico.
Longitud mnima
Si selecciona la reserva-espacio general como tipo de reserva-espacio, puede indicar una longitud
mnima.
Longitud mxima
Si selecciona la reserva-espacio general como tipo de reserva-espacio, puede indicar una longitud
mxima.
Observe que si crea y define una regla con el modo de definicin de regla Concepto de bsqueda o Texto y
reserva-espacio sin grabarla, y luego selecciona un modo de definicin de regla distinto, se pierden todos los
detalles de definicin de regla que estn situados por debajo de la tabla de Resumen de reglas.
3.
Modo experto
Si necesita una regla ms compleja que los dos modos que se describen arriba, puede crear su propio patrn
de reglas en funcin de sus necesidades en forma de una expresin regular basada en POSIX. Al crear una
expresin regular de este tipo, puede definir una regla hecha a la medida del resultado de bsqueda que
espera.
Para crear una regla en el modo experto, haga clic en Aadir fila . Introduzca un nombre de norma y una
descripcin para su norma nueva. Desde la lista desplegable Tipo de regla, seleccione el concepto de
bsqueda para el que quiere crear la regla. Desde la lista desplegable Modo de definicin de regla, seleccione
Experto.
A continuacin se muestran dos ejemplos de expresiones regulares con las correspondientes explicaciones
utilizadas como reglas de anlisis de lnea de nota:
1.
2.
\b(?:Customer:\s+)(\d{ 5, 10})\b
Una pareja de parntesis como () representan una subexpresin, tambin llamada subgrupo.
En la primera expresin hay dos subexpresiones: (?:Customer:\s+) y (\d{ 5, 10}). La primera
subexpresin comienza por (?:lo que indica que la parte del texto que coincide con esta
subexpresin no se devuelve como resultado mientras que la coincidencia para la segunda
subexpresin se devuelve como resultado.
\b(MCFLY\d{ 1, 2})\b
En este ejemplo, se lanza una bsqueda de palabras que comienza por "MCFLY" seguida de un nmero
que contiene de uno a dos dgitos.
Observe que cuando se indican expresiones regulares se espera que contengan exactamente una
subexpresin que se define como resultado a devolver (es decir, una pareja de parntesis sin "?:" al comienzo).
Las reglas de anlisis de lnea de nota pueden definirse de forma muy especfica o ms genrica. Cuando
se crean reglas genricas, puede que dos reglas que se solapan den un resultado (gastos bancarios, por
ejemplo). En este caso, el sistema no puede asignar la transaccin completa de forma unvoca y, por lo
tanto, lanza una tarea de asignacin manual.
228
Simulacin
Dispone de una funcin de simulacin para poder verificar cmo funcionarn las reglas que crea. Una vez que ha
creado y grabado una regla, puede hacer clic en Simular e indicar una lnea de nota de muestra, por ejemplo, un
texto de lnea de nota que ya ha recibido en un pago de cliente. La simulacin busca y visualiza todas las reglas que
tienen resultados en la misma lnea de nota junto con los fragmentos correspondientes extrados de la lnea de nota.
Consulte tambin
Asignar una cuenta de mayor a una regla de anlisis de lnea de nota [pgina 233]
Busque lneas de nota para nmeros de factura [pgina 230]
Creacin de reglas de anlisis de lnea de la nota para casos de utilizacin comn [pgina 235]
Tipos de regla para analizar lneas de nota [pgina 229]
Buscar partidas abiertas para pagos iniciados de forma externa [pgina 90]
Transaccin
comercial
Descripcin
Referencia
externa de
dbito abierta
Dbito directo de
salida
ID de
documento de
crdito abierto
Transferencia
bancaria recibida,
lockbox
Referencia
externa de
posicin
vencida abierta
Transferencias
bancarias
recibidas, dbito
directo de salida,
lockbox
Cliente
Transferencias
bancarias
recibidas, dbito
directo de salida,
lockbox
Proveedor
Transferencias
bancarias
recibidas, dbito
directo de salida,
lockbox
229
Asignacin de
cuenta
Todas las
La regla busca un patrn especfico (puede contener un importe). Esta transaccin
transacciones
puede asignarse a un cliente especificado.
bancarias, lockbox
Comisin por
transaccin
bancaria
Todas las
transacciones
bancarias
La regla busca una referencia ISD (intercambio de medio de datos). La referencia ISD
es un identificador que se transfiere cuando se crea un pago iniciado de forma interna
en el sistema. Una vez se confirma el pago con la posicin de extracto bancario
correspondiente incluida la referencia ISD, el proceso de asignacin de pagos utiliza
esta referencia para confirmar el pago iniciado de forma interna. Si bien las referencias
ISD suelen ocupar un campo exclusivo, tambin pueden utilizarse en la lnea de nota.
Gastos
bancarios
Dbito directo de
salida, gastos
bancarios
La regla busca un gasto bancario y lo contabiliza por separado como definido en la regla.
Inters
bancario
Transferencia
bancaria recibida,
intereses
bancarios
Referencia
externa de
crdito abierta
Referencia de
pago de crdito
abierto
Consulte tambin
Reglas de anlisis de lnea de nota [pgina 226]
230
nmeros de factura relevantes de las lneas de nota. Si el sistema encuentra nmeros de factura, asignar los pagos
correspondientes a las posiciones de factura adecuadas.
Puede crear reglas de anlisis de lneas de nota en las siguientes pantallas:
Ejemplo
Para ilustrar cmo puede crear normas para buscar nmeros de factura en las lneas de nota, se utiliza el ejemplo
siguiente:
En la empresa recibe pagos de facturas de clientes. Los nmeros de factura siguen el patrn MCCI-<nmero>. Las
lneas de nota para pagos normalmente incluyen los nmeros de factura correspondientes en sus lneas de nota
siguiendo el mismo patrn.
Las lneas de nota para pagos se parecen a los ejemplos siguientes:
Pago de nmero de factura MCCI-9875468 de 05-06-2010
Su factura: MCCI-78544, 04-06-2010, CLIENTE 656548
Pago Fact.: MCCI-00445557, 04-06-2010, Orden 3547656548
Nuestra orden 434, factura: 555008, 04-11-2011 Clte.:5584441
A partir de estos ejemplos podemos extraer las estructuras de lnea de nota siguientes:
Fact.:MCCI-<nmero de 8 dgitos>
Como los pagos con referencia a lnea de nota con combinaciones de este tipo ocurren a menudo, desea crear normas
que cubran estos patrones para automatiza el proceso de asignacin de pagos.
Las normas que crea deben consistir en varias partes, como un prefijo, un nmero y un sufijo. En este ejemplo
concreto, se necesitan dos normas porque en el ltimo ejemplo falta el prefijo del nmero de factura.
Procedimiento
1.
231
Los tres primeros patrones de ejemplo se pueden cubrir con una norma porque tienen la misma estructura
que consiste en un texto precedente, el prefijo de factura y el nmero de factura.
a.
b.
Introduzca un nombre de norma y una descripcin para su norma nueva. Ya que desea buscar facturas
de cliente, seleccione Abrir ID de documento a cobrar de la lista desplegable Tipo de norma. De la lista
desplegable Modo de definicin de norma, seleccione Buscar trmino.
c.
En la tabla Texto antes de resultado de bsqueda, introduzca las tres entradas siguientes mediante
Aadir fila :
Nmero de factura:
Factura:
Asegrese de que el indicador Espacios permitidos est seleccionado porque un espacio en
blanco separa el texto precedente del nmero de factura.
Fact.:
Desmarque el indicador Espacios permitidos porque no hay un espacio en blanco que separa el
texto precedente del nmero de factura.
d.
e.
2.
Longitud mnima: 5
Longitud mxima:8
Grabe la norma.
Con esta norma, se encontrarn los fragmentos siguientes de la lnea de nota correspondiente:
Factura: MCCI-78544
Fact.:MCCI-00445557
b.
Introduzca un nombre de norma y una descripcin para su norma nueva. Ya que desea buscar facturas
de cliente, seleccione Abrir ID de documento a cobrar de la lista desplegable Tipo de norma. De la lista
desplegable Modo de definicin de norma, seleccione Buscar trmino.
c.
232
d.
e.
En la tabla Resumen de normas, vaya a la columna Prefijo aadido al resultado e introduzca el valor
que debe insertarse antes del nmero de factura incompleto: MCCI-.
f.
Grabe la norma.
Factura: 555008
2.
Introduzca un texto de lnea de nota apropiado para verificar qu resultados encontrar la norma (por ejemplo,
nmero de factura: MCCI-9875468).
3.
Haga clic en Simular . Los resultados que se encontrarn mediante las normas se visualizan en la seccin
Normas existentes. Si el pago del cliente se visualiza en esta seccin, las normas y su asignacin funcionarn
como se espera.
4.
Repita el segundo y tercer paso para cada una de las normas nuevas.
Consulte tambin
Reglas de anlisis de lnea de nota [pgina 226]
5.3.2.5 Asignar una cuenta a una regla para analizar lneas de nota
Resumen
Si utiliza reglas de anlisis de lneas de nota, puede crear asignaciones de manera que las reglas contabilicen un
resultado de bsqueda a cuentas de mayor especficas. Puede ser de ayuda si desea automatizar la contabilizacin
de ingresos o gastos peridicos. Tambin puede especificar que el importe que se debe contabilizar en una cuenta
de mayor tambin se tiene que asignar a un centro de coste o a un proyecto.
Este documento muestra cmo puede configurar el sistema para contabilizar un importe de transaccin o una parte
del mismo en una cuenta de mayor basndose en un ejemplo concreto.
Puede crear reglas de anlisis de lneas de nota en las siguientes pantallas:
Ejemplo
Para ilustrar cmo puede crear contabilizaciones automticas en cuentas de mayor mediante reglas de anlisis de
lneas de notas, vea el ejemplo siguiente:
233
Cada mesa, paga las cuotas de leasing de dos coches mediante dbito directo como modalidad de pago. Esto
significa que la empresa de leasing de los coches tiene autorizacin para cobrar los pagos mensuales de su cuenta
bancaria. La lnea de nota incluye los gastos de cada coche. Desea contabilizar estos gastos en distintos centros de
coste.
El importe de la factura mensual es de 800,00 euros, que se divide en dos importes de pago de 250 euros y 550
euros.
N clte. Akron Cars 0499643
Coche F-DAA56 250,00 euros
Coche F-DAA57 550,00 euros
Dado que este patrn de lnea de nota es el mismo cada mes, desea automatizar la contabilizacin de los gastos de
leasing creando las correspondientes reglas de anlisis de lneas de nota. Para cubrir estas transacciones, debe
crear dos reglas, una regla para cada importe de cuota de leasing indicado en la lnea de nota. En una etapa adicional,
tiene que asignar las reglas a la correspondiente contabilizacin de cuenta de mayor con el centro de coste especfico
para cada coche.
Procedimiento
1.
b.
Introduzca un nombre de regla y una descripcin para su regla nueva. Desde la lista desplegable
Tipo de regla, seleccione Asignacin de cuentas. Desde la lista desplegable Modo de definicin de
regla, seleccione Texto y reserva-espacio.
c.
En el campo Buscar texto incl. reserva-espacio, introduzca el texto siguiente: N clte. Akron
Cars 0499643 Coche F-DAA56 &1 euros Coche F-DAA57 &2 euros. Pulse Intro
para actualizar la tabal Definicin de reserva-espacio con las variables de reserva-espacio que ha
introducido.
d.
Pulse Intro .
2.
e.
Desde la lista desplegable Importe resultado, seleccione &1 (para el primer importe de cuota de
leasing). A continuacin, seleccione Dbito de la lista desplegable junto a la variable seleccionada.
f.
Grabe la regla.
b.
c.
Desde la lista desplegable Importe resultado, seleccione &2 (para el segundo importe de cuota
de leasing).
234
3.
a.
b.
En la pantalla Asignar cuentas a regla para analizar lneas de nota, haga clic en Aadir fila .
c.
Seleccione la regla que ha creado para identificar la cuota de leasing para el primer coche FDAA56. Si es necesario, puede introducir el ID de empresa.
d.
Desde la lista desplegable Cuenta de mayor, seleccione la cuenta de mayor adecuada, por
ejemplo, 7370 Alquiler o leasing.
e.
Seleccione el centro de coste en el que desea contabilizar la cuota de leasing del coche.
f.
Repita las etapas b. a f. para el segundo coche F-DAA57 con un centro de coste distinto.
g.
Grabe la asignacin.
Para probar las reglas que acaba de crear, haga clic en Simular .
Introduzca el texto de lnea de nota incluido en los pagos de su cliente: N clte. Akron Cars
0499643 Coche F-DAA56 250,00 euros Coche F-DAA57 550,00 euros.
c.
Haga clic en Simular . Los resultados de la bsqueda se visualizan en la seccin Reglas existentes. Si
su pago a la empresa de leasing se visualiza en esta seccin, las reglas y su asignacin funcionarn
como se espera.
La simulacin slo es con fines de prueba. No se efectuarn contabilizaciones reales con esta
funcin.
Consulte tambin
Reglas de anlisis de lnea de nota [pgina 226]
235
Para poder acceder a esta funcionalidad, debe tener asignado el centro de trabajo Configuracin
empresarial. Generalmente, las parametrizaciones de configuracin son realizadas por un administrador.
Si no tiene asignado el centro de trabajo Configuracin empresarial, comunquese con un administrador.
Para obtener ms informacin acerca de las reglas de anlisis de lnea de nota y su creacin en general, consulte
Reglas de anlisis de lnea de nota [pgina 226].
Concepto de bsqueda
Tipo de regla
Factura
CI-
Longitud mnima
Longitud mxima
Alfanumrico
[Desmarcar]
236
Los textos de lnea de nota Cliente y Clte. que preceden a los nmeros de factura son indicadores del string
alfanumrico para hacer referencia a un nmero de cliente. Para asegurarse de que el nmero es correcto, puede
describir el resultado esperado determinando que el prefijo fijo del nmero de cliente debe ser CU-. La variable
numrica puede consistir en de 4 a 10 caracteres.
Con la regla que se crea, puede extraer el nmero de cliente de la lnea de nota.
Crear la regla dentro de los parmetros siguientes:
Columna o nombre del campo
Concepto de bsqueda
Tipo de regla
Cliente
Texto antes del resultado de la bsqueda Cliente, Clte. (utilice una lnea individual para cada valor mediante Aadir lnea )
Prefijo de resultado de bsqueda
CU-
Longitud mnima
Longitud mxima
10
Alfanumrico
[Desmarcar]
Texto y reserva-espacio
Tipo de regla
Gastos bancarios
Importe resultante
&1
Esta lnea de nota no especifica un importe porque todo el importe de transaccin consiste en gastos bancarios. En
este caso, utilice tambin el modo de definicin de regla Texto y reserva-espacio. Como texto de bsqueda, puede
utilizar Gastos bancarios, pago ref. &2. El reserva-espacio &2 se necesita para identificar la parte variable del texto.
Como importe de resultado, utilice Importe completo.
237
Texto y reserva-espacio
Tipo de regla
Asignacin de cuenta
Importe resultante
Importe completo
Seleccin
Cuenta de mayor
ID de centro de coste
Explicacin:
La estructura de la lnea de nota es similar a la de la parte superior, y la diferencia es el texto de bsqueda y la parte
variable (importe).
Crear la regla dentro de los parmetros siguientes:
Columna o nombre del campo
Tipo de regla
Asignacin de cuenta
Tipo de reserva-espacio
Importe resultante
&1
238
Bsqueda de referencias de fichero contenidas en la lnea de nota en lugar del campo de extracto
bancario dedicado
Ejemplo de lnea de nota:
Concepto de bsqueda
Tipo de regla
Referencia DME
Longitud mnima
Longitud mxima
32
Variante: Utilizacin del tipo de regla Texto y reserva-espacio para extraer la referencia del fichero de la lnea de
nota.
Crear la regla dentro de los parmetros siguientes:
Columna o nombre del campo
Texto y reserva-espacio
Tipo de regla
Referencia DME
Tipo de reserva-espacio
Reserva-espacio general
Longitud mnima
Longitud mxima
32
Seleccin de resultados
&1
Bsqueda de factura incompleta o nmeros de cliente (por ejemplo debido a que falta prefijo)
Ejemplo de lnea de nota:
239
Concepto de bsqueda
Tipo de regla
[dejar vaco]
[dejar vaco]
Longitud mnima
Longitud mxima
CI-
Consulte tambin
Reglas de anlisis de lnea de nota [pgina 226]
Asignar una cuenta de mayor a una regla de anlisis de lnea de nota [pgina 233]
Busque lneas de nota para nmeros de factura [pgina 230]
Tipos de regla para analizar lneas de nota [pgina 229]
Conceptos bsicos
Pagos recibidos
El proceso de pago recibido cubre la adquisicin de fondos disponibles de la empresa. Por tanto, un pago recibido
aumenta el efectivo y los equivalentes de efectivo, como el saldo de caja o el saldo bancario.
Un pago recibido no aumenta necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo). La
compensacin de un crdito por un pago recibido aumenta el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el
crdito, pero no se modifican los activos financieros.
240
Salidas de pagos
El proceso de pago saliente cubre la baja de fondos disponibles de la empresa. Los pagos salientes disminuyen la
disponibilidad de liquidez, como el saldo de caja o el saldo bancario.
Un pago saliente no disminuye necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo).
La compensacin de un dbito por un pago saliente reduce el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el
dbito, pero no se modifican los activos financieros.
Para obtener ms informacin, consulte Salidas de pagos [pgina 11].
Tareas
Crear gastos menores
1.
2.
Transferir efectivo
Para obtener ms informacin sobre esta actividad, consulte aqu [pgina 247].
241
Si desea visualizar el diario de caja que contiene una lista de todas las transacciones
realizadas para un fondo de gastos menores especfico, seleccione los gastos menores
que desea visualizar y haga clic en Visualizar diario de caja .
En la pantalla Diario de caja para gastos menores: <Nombre de gastos menores>, vaya
a la lista desplegable Visualizar y seleccione Todo. Todas las entradas y salidas de pagos
se visualizan juntas con detalles sobre la contabilizacin, como el documento de
identificacin y la fecha de contabilizacin.
2.
Para imprimir recibos de pago recibidos, seleccione el pago relevante y haga clic en
Visualizar . En la pantalla de pago en efectivo correspondiente, haga clic en
Imprimir recibo. .
3.
Para anular estos pagos, seleccione el pago relevante y haga clic en Anular .
Si desea cerrar un fondo de gastos menores que ya no necesite, seleccione los gastos
menores desde la columnaID de gastos menores.
2.
Para poder cerrar un fondo de gastos menores, sus entradas deben tener un saldo
de cero. Esto significa que necesita asegurarse de que ningn balance de caja se
transfiera a ningn otro fondo de gastos menores o a una cuenta bancaria.
5.4.2 Tareas
5.4.2.1 Introducir un pago en efectivo entrante
Resumen
Por momentos puede recibir pagos de sus clientes o de otras fuentes en efectivo. Estas transacciones se registran
en el libro de caja, y se supervisan y se liquidan como cualquier otro pago.
Hay dos maneras de contabilizar depsitos en efectivo:
Referencia a posiciones
Esto significa contabilizar en una cuenta de cliente/proveedor donde puede asignar el pago recibido a una
posicin abierta o ingresarla sin asignacin como un pago a cuenta.
Puede crear depsitos en efectivo en el centro de trabajo Gestin de pagos en Gastos menores.
Requisitos previos
Como mnimo tiene un fondo de gastos menores activo.
242
Procedimiento
1.
2.
Etapa
Navegar hacia la pantalla
Contab
ilizaci
n con
referen
cia a
posicio
nes
Haga
clic en
Nuevo
ya
continu
acin
en Pago
en
efectivo
entrant
e:
Referen
cia a
posicio
nes.
Contab
ilizaci
n
directa
en una
cuenta
de
mayor
Haga
clic en
Nuevo
, y luego
en Pago
en
efectivo
entrant
e:
Contabi
lizacin
directa
en
cuenta
de
mayor.
243
Etapa
Realizar las entradas necesarias
244
Contab
ilizaci
n con
referen
cia a
posicio
nes
Contab
ilizaci
n
directa
en una
cuenta
de
mayor
Introdu Indique
el
zca el
cliente cliente
o
o
provee provee
dor
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Indique
pagar
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importe
el
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en el
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Verifica campo
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SAP Business
Mayo 2013
Gestin
de pagos
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Accionesticame
Etapa
Opcional:
Pagos a cuenta
Contab
ilizaci
n con
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nes
Contab
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n
directa
en una
cuenta
de
mayor
Para
realizar
un pago
a
cuenta
a un
cliente/
provee
dor,
haga
clic en
Asignar pago a cuenta.
245
Etapa
Opcional:
Pagos en nombre de otros clientes/proveedores
246
Contab
ilizaci
n con
referen
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posicio
nes
Contab
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n
directa
en una
cuenta
de
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pagado
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s, haga
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Cuentas
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cuenta
SAP Business
de ByDesign Mayo 2013
Gestin de pagos
cliente
o
provee
dor que
3.
4.
Si desea imprimir un recibo del pago, haga clic en Imprimir . De lo contrario, simplemente haga clic en
Cerrar para volver a la vista Gastos menores.
Resultado
La contabilizacin se realiza en la cuenta de mayor o en la cuenta de cliente/proveedor relevante, segn sus
selecciones. El nuevo pago se visualiza con su nmero de documento correspondiente en el diario de caja. El libro
de caja mostrar el saldo actual, que se habr visto aumentado por el pago entrante en efectivo.
Para obtener una vista previa de una entrada o imprimirla, haga clic en Vista previa de entrada e
Imprimir entrada respectivamente.
Requisitos previos
Como mnimo tiene un fondo de gastos menores activo.
Procedimiento
1.
Para transferir efectivo desde un fondo de gastos menores a otro, o de gastos menores a una cuenta bancaria,
seleccione Nuevo, Transferencia de fondos salientes. Aparece la ventana Nueva transferencia de fondos
salientes. Indique el importe de la transaccin, la fecha de contabilizacin y la fecha de documento para la
ubicacin de gastos menores de la que se har la transferencia. Utilice el botn de seleccin apropiado para
especificar si el efectivo debe transferirse a un fondo de gastos menores o a una cuenta bancaria. Depende
de lo que haya seleccionado, haga entradas para el ID de gastos menores o el de cuenta bancaria.
2.
Seleccione Contabilizar .
Para transferir efectivo de una cuenta bancaria a gastos menores, seleccione Nuevo, Transferencia
de fondos entrantes. Aparece la ventana Transferencia de fondos entrantes. Indique el importe de
la transaccin y el ID de cuenta de la cuenta bancaria desde la que se retirar el efectivo y haga clic
en Contabilizar .
247
Resultado
Ha controlado la liquidez de sus gastos menores de las maneras siguientes: con una transferencia de efectivo de su
fondo de gastos menores a una cuenta bancaria u otro fondo de gastos menores, o con una transferencia de efectivo
a su fondo de gastos menores desde otra ubicacin de gastos menores o cuenta bancaria.
Requisitos previos
Dispone de al menos un fondo de caja activo con efectivo suficiente para el pago.
Los pasos aqu descritos se refieren a gastos de operacin ocasionales, como portes, en que se da una
suma de dinero a un empleado para cubrir los gastos de un artculo, o el empleado lo paga por su cuenta
y posteriormente se le reembolsa. Gastos como este se contabilizan en la cuenta de mayor apropiada en
lugar de una cuenta de cliente o proveedor.
Procedimiento
1.
Dirjase a la vista Gastos menores y seleccione el fondo de caja que necesite. Haga clic en Crear y, a
continuacin, en Pago en efectivo saliente Referencia a posiciones si desea pagar facturas de cliente o
proveedor o en Pago en efectivo saliente Contabilizacin directa en cuenta de mayor si desea contabilizar
el pago en efectivo saliente directamente en una cuenta de mayor adecuada.
Puede emplear la misma ruta de navegacin si est utilizando el libro de caja.
2.
Introduzca los detalles de pago relevantes en la nueva pantalla. Introduzca una breve descripcin
especificando el motivo del pago en efectivo, as como la fecha de recepcin del pago, un nmero de recibo
y el pagador. La Fecha de contabilizacin es, por defecto, la fecha actual. No obstante, en caso necesario
puede modificarla.
a.
248
Si seleccion Pago en efectivo saliente Referencia a posiciones, seleccione las partidas abiertas de
la lista mostrada y liqudelas con la transaccin de pago, o realice los pagos a cuenta sin tener que
seleccionar una partida abierta de la lista. Estos pagos se contabilizan en la cuenta de cliente o
proveedor respectiva.
Si desea pagar posiciones en nombre de otro cliente o proveedor, haga clic en Cuentas y, a
continuacin Aadir cuenta. Ahora tambin puede seleccionar desde las partidas abiertas que
pertenecen a la cuenta que ha seleccionado.
Para obtener ms informacin acerca de cmo editar las partidas abiertas, vase Utilizar la tabla de
partidas abiertas [pgina 88].
b.
3.
Cuando haya introducido todos los detalles correctamente, haga clic en Contabilizar para grabar el pago en
efectivo saliente y contabilizarlo. Haga clic en Cerrar para cerrar el editor y volver a la vista Gastos
menores o el libro de caja.
4.
Para cancelar un pago en efectivo saliente, abra el diario de caja seleccionando el fondo de gastos menores
relevante y haciendo clic en Visualizar . En la pantalla Diario de caja para gastos menores: <Nombre del diario
de caja para gastos menores>, seleccione el pago relevante y haga clic en Anular .
Resultado
Si ha seleccionado la opcin Contabilizacin directa en cuenta de mayor, por ejemplo, el pago en efectivo saliente se
contabiliza en la cuenta de mayor seleccionada y el nuevo pago se visualiza con su nmero de documento
correspondiente en el libro de caja. El libro de caja mostrar el saldo actual, que se habr visto disminuido por el
pago entrante en efectivo.
Para obtener una vista previa de una entrada o imprimirla, haga clic en Vista previa de entrada e
Imprimir entrada respectivamente.
Ejemplo
Un empleado de la empresa necesita una pequea cantidad en efectivo para enviar un documento empresarial. El
empleado paga los portes y obtiene un recibo. El empleado entrega el recibo a la persona responsable de los gastos
menores, que lo reembolsar al empleado. En la pantalla Nuevo pago en efectivo saliente introduzca los detalles del
pago, tales como el importe, una descripcin breve y el destinatario del pago, y seleccione la cuenta de mayor
adecuada. Entonces se libera el pago en efectivo. El pago se introduce en el diario de caja de gastos menores y el
saldo en efectivo se actualiza automticamente.
249
Todo cheque que asigne a un depsito debe haberse introducido anteriormente en la vista Control de pagos.
Conceptos bsicos
Pagos recibidos
El proceso de pago recibido cubre la adquisicin de fondos disponibles de la empresa. Por tanto, un pago recibido
aumenta el efectivo y los equivalentes de efectivo, como el saldo de caja o el saldo bancario.
Un pago recibido no aumenta necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo). La
compensacin de un crdito por un pago recibido aumenta el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el
crdito, pero no se modifican los activos financieros.
Para obtener ms informacin, consulte Pagos recibidos [pgina 32]
Tareas
Verificar los requisitos previos
Para poder utilizar un depsito de cheques, debe crear en primer lugar un almacenamiento
de cheques. Para ello, vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez.
Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte Gua rpida de Datos maestros
(Gestin de liquidez) [pgina 309].
Seleccione
2.
Fecha de contabilizacin
Fecha en la que desea introducir el depsito en la contabilidad financiera.
3.
250
Crear
Depsito de cheques .
Fecha de depsito
Fecha en la que desea cobrar el depsito en el banco.
Fecha valor
Fecha en la que el banco estima liquidar el valor en la cuenta. La fecha fijada es,
por defecto, tres das tras la fecha de depsito.
2.
Si desea anular o modificar la asignacin de un cheque (en caso de, por ejemplo, haber
asignado por error un cheque a un depsito o si no est listo para cobrar el cheque),
seleccione el depsito en la subvista Depsito de cheques. Haga clic en Editar .
2.
Acciones
depsito . y podr enviar al banco el documento impreso junto con los cheques en
papel.
2.
Opcional: Si desea liberar un depsito de cheques para realizar su pago, pero no quiere
imprimir el documento de depsito (si, por ejemplo, el banco le proporciona el
documento en formato papel), seleccione
Acciones
251
Conceptos bsicos
Pagos recibidos
El proceso de pago recibido cubre la adquisicin de fondos disponibles de la empresa. Por tanto, un pago recibido
aumenta el efectivo y los equivalentes de efectivo, como el saldo de caja o el saldo bancario.
Un pago recibido no aumenta necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo). La
compensacin de un crdito por un pago recibido aumenta el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el
crdito, pero no se modifican los activos financieros.
Para obtener ms informacin, consulte Pagos recibidos [pgina 32]
Tareas
Verificar los requisitos previos
Para poder utilizar el servicio lockbox, deber crear primero un almacenamiento de
cheques para su proveedor lockbox. Para ello, vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez.
Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte Gua rpida de Datos maestros
(Gestin de liquidez) [pgina 309].
252
Para poder visualizar y verificar lotes de lockbox, primero deber cargar los archivos
lockbox en el sistema. Para ello, vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y
seleccione Gestin de ficherosFicheros de entrada.
2.
3.
Seleccione el archivo que desea cargar y haga clic en Iniciar carga de archivo .
Cuando se haya cargado el archivo, podr visualizar y verificar los detalles. Si el archivo
cargado est completo y no contiene errores, seleccione
confirmado . Si los archivos contienen errores, seleccione
Acciones
Marcar como
con errores .
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de gestin de archivos
[pgina 316].
Depsitos
Lotes de
lockbox . Seleccione el lote de lockbox que desea utilizar y haga clic en Editar .
2.
En el editor Lote de lockbox: <ID> puede visualizar los cheques pertenecientes al lote.
En la columna ID de cheque externo puede utilizar el nmero de cheque para visualizar
el correspondiente cheque.
Los cheques procesados mediante el procedimiento lockbox siempre estn
asignados a un depsito de cheques. Los depsitos siempre se aaden a un lote de
lockbox.
Si desea evitar que se pague un depsito de cheques, por ejemplo si el depsito incluye
un cheque incorrecto, se puede anular el lote de lockbox. Para ello, vaya al centro de
trabajo Gestin de pagos y seleccione
Depsitos Lotes de lockbox . Seleccione
el lote de lockbox que desea cancelar y haga clic en Anular .
Tenga en cuenta que no se pueden anular cheques individuales en el lote de
lockbox. Deber anular el lote de lockbox completo, y el proveedor lockbox
deber enviarle una versin actualizada del archivo lockbox. A continuacin
podr importar el nuevo archivo en el sistema.
253
liberarse y emitirse. A continuacin, los depsitos de letras de cambio se envan en formato de archivo al banco para
que se abone el importe. Su estado de cuenta bancaria muestra que el pago se ha recibido.
Las transferencias comerciales no se ven afectadas por los depsitos de efectos comerciales.
Existen dos tipos de letras de cambio que la empresa puede utilizar y asignar a depsitos: cobros de letra de cambio
y letras de cambio descontadas. Los dos tipos de depsitos o los depsitos de letras de cambio correspondientes
se vuelven a enviar al banco antes de la fecha de vencimiento de las letras de cambio. Si se utilizan cobros de letra
de cambio, el pago se recibir en la fecha de vencimiento de las letras de cambio. Si se utilizan letras de cambio
descontadas, el pago se recibir antes de la fecha de vencimiento de las letras de cambio, puesto que el banco
compra la letra de cambio y, por tanto, permite un crdito cambiario. Si la empresa requiere un pronto pago para
fines de liquidez, es recomendable utilizar una letra de cambio descontada. Sin embargo, deber pagar al banco por
el pronto pago porque nicamente recibe el pago para la letra de cambio, sin intereses ni gastos.
Puede acceder a esta subvista desde el centro de trabajo Gestin de pagos en Depsitos.
Conceptos bsicos
Pagos recibidos
El proceso de pago recibido cubre la adquisicin de fondos disponibles de la empresa. Por tanto, un pago recibido
aumenta el efectivo y los equivalentes de efectivo, como el saldo de caja o el saldo bancario.
Un pago recibido no aumenta necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo). La
compensacin de un crdito por un pago recibido aumenta el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el
crdito, pero no se modifican los activos financieros.
Para obtener ms informacin, consulte Pagos recibidos [pgina 32]
Tareas
Verificar los requisitos previos
1.
Para poder crear letras de cambio por cobrar o para utilizar depsitos de letras de
cambio, deber crear primero un almacenamiento de letras de cambio. Para ello, vaya
al centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione
Almacenamiento de letras de cambio.
2.
254
Datos maestros
Nuevo
Almacenamiento de letras de cambio.
Seleccione
En la ventana visualizada, introduzca los datos requeridos, incluidos los datos para los
campos siguientes:
3.
ID de cuenta bancaria
Especifique el nmero de la cuenta en la que deben abonarse las letras de cambio.
y, luego Activar.
Seleccione
2.
En el editor Depsito de letras de cambio nuevo, introduzca los datsos necesarios para
el depsito de letras de cambio, es decir, adems de la empresa, especifique la cuenta
bancaria en la que deben abonarse las letras de cambio y la moneda (EUR) en la que
debe realizarse el pago. En el campo Tipo de depsito, indique si desea asignar un cobro
de letras de cambio o una letra de cambio descontada al depsito. En caso necesario,
puede sobrescribir los valores de propuesta para los campos siguientes:
Fecha de contabilizacin
Fecha en la que desea introducir el depsito en la contabilidad financiera.
3.
Nuevo
Fecha de depsito
Fecha en la que desea cobrar el depsito en el banco.
Fecha valor
Este campo est activado si ha seleccionado Descuento para el tipo de depsito.
En este lugar puede introducir la fecha en la que el banco debe cobrar el importe
de la cuenta y, por tanto, permitir el crdito cambiario.
Vaya a la vista Control de pagos, seleccione la letra de cambio por cobrar requerida
(que debe tener el estado Listo para depsito) y marque
cambio
2.
Asignar a depsito.
1.
Si desea anular una asignacin de una letra de cambio o modificar una asignacin de
una letra de cambio (si ha asignado una letra de cambio de forma incorrecta a un
depsito, por ejemplo), seleccione el depsito en la subvista Depsito de letras de
cambio. Haga clic en Editar .
2.
255
el ID del nuevo depsito de letras de cambio (o seleccinelo con la ayuda para entradas)
al que reasignar la letra de cambio y confirme su seleccin.
Acciones
Liberar.
Una vez que haya liberado un depsito de letras de cambio, no podr eliminarlo ni
asignarle letras de cambio. Slo es posible borrar un depsito de letras de cambio
con el estado En preparacin mediante la seleccin del depsito y haciendo clic en
Borrar . Los depsitos de letras de cambio liberados solo se pueden anular.
2.
Acciones
Gestin de archivos
Rechazar.
3.
4.
Para indicar en el sistema que ha enviado el archivo del depsito de letras de cambio
Acciones
Liberar.
al banco, marque el ID del archivo de salida y seleccione
El estado cambia de En liberacin a Liberado para transferencia. Esta actividad solo se
ejecuta con fines informativos, para que pueda asignar los archivos que ya se han
enviado en el sistema.
5.
256
1.
2.
Se visualizar una ventana en la que debe seleccionar la fecha en la que debe crearse
el asiento contable de anulacin para el depsito de letras de cambio. El valor de
propuesta visualizado es la fecha de depsito, que se corresponde con la fecha en la
que se cre un asiento contable para el depsito de letras de cambio en la contabilidad
financiera. Si la anulacin se realiza en una fecha para la que el perodo contable ya est
cerrado, podr sobrescribir dicha fecha.
Acciones
Anular
3.
Acciones Deshacer
257
Conceptos bsicos
Asignacin y compensacin de pagos
La asignacin de pagos y la compensacin son dos pasos distintos pero relacionados implicados en el proceso del
pago. La asignacin de pagos y la compensacin de pagos son procesos necesarios tanto para la entrada como la
salida de pagos. El sistema suele llevar a cabo ambas etapas de forma automtica. En algunos casos el sistema no
puede llevar a cabo estos procesos y crear tareas de asignacin de pago manuales o tareas de compensacin de
pagos manuales que requieren la implicacin del usuario. Las distintas situaciones que pueden tener lugar en estas
tareas manuales se explican en este punto, ya que se trata de la relacin entre la asignacin y la compensacin del
pago.
Para obtener ms informacin, consulte Asignacin y compensacin de pagos [pgina 192]
Salidas de pagos
El proceso de pago saliente cubre la baja de fondos disponibles de la empresa. Los pagos salientes disminuyen la
disponibilidad de liquidez, como el saldo de caja o el saldo bancario.
Un pago saliente no disminuye necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo).
La compensacin de un dbito por un pago saliente reduce el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el
dbito, pero no se modifican los activos financieros.
Para obtener ms informacin, consulte Salidas de pagos [pgina 11].
Tareas
Cargar informacin electrnica para un cobro de letras de cambio
Esta seccin solo es relevante si el banco le enva una notificacin de cobro por va
electrnica. Si recibe una notificacin en papel, vaya a la seccin Crear un cobro de
letras de cambio.
1.
Para poder visualizar y editar cobros de letras de cambio, primero deber cargar los
archivos de cobro en el sistema. Para ello, vaya al centro de trabajo Gestin de
liquidez y seleccione
258
Gestin de archivos
Archivos de entrada.
2.
3.
Seleccione el archivo que desea cargar y haga clic en Iniciar carga de archivo .
Cuando se haya cargado el archivo, podr visualizar y verificar los detalles. Una vez
completada la carga del archivo sin errores, seleccione
Acciones
Marcar como
Seleccione
Nuevo
Cobro de letras de cambio.
En la actividad guiada del Nuevo aviso de cobro de letras de cambio, indique los datos
necesarios para el cobro de la letra de cambio. Estos datos se pueden encontrar en la
notificacin que ha recibido del banco. Adems del nmero de la empresa y el nmero
de aviso de cobro, indique la cuenta desde la que deben cargarse los importes de la
letra de cambio. Indique tambin la fecha de vencimiento de respuesta propuesta por
el banco. Si a esta fecha no ha respondido, el banco acepta la letra de cambio y carga
los importes. Haga clic en Siguiente .
2.
1.
2.
En la pantalla Cobro de letra de cambio: <ID>, seleccione la letra de cambio para la que
desea aceptar el cobro y haga clic en Aceptar cobro .
Si no quiere aceptar letras de cambio, realice las selecciones adecuadas y haga clic en
Rechazar cobro . Si rechaza el cobro de una letra de cambio, especifique el motivo.
3.
Haga clic en Liberar . Si desea grabar el cobro inicialmente como borrador sin volver
a liberarlo, haga clic en Grabar .
259
2.
Acciones
2.
Acciones
Gestin de archivos
Rechazar.
3.
4.
Para indicar en el sistema que ha enviado el archivo del depsito de letras de cambio
Acciones
al banco, marque el depsito de letras de cambio y seleccione
Liberar.
El estado cambia de En liberacin a Liberado para transferencia. Esta actividad solo se
ejecuta para que pueda signar los archivos que ya se han enviado en el sistema.
5.
260
2.
b.
b.
Seleccione
c.
Acciones
Conceptos bsicos
Avisos de pago de proveedor
Un aviso de pago es un mensaje entre el pagador y el beneficiario que automatiza la compensacin de posiciones
abiertas informando cundo, y qu importe de qu facturas se pagarn. Ambos, tanto el comprador como el
vendedor pueden enviar el mensaje.
Para ms informacin, consulte Avisos de pagos de proveedor [pgina 58].
261
Tareas
Introducir un aviso de pago
Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte aqu [pgina 262].
2.
3.
5.6.2 Tareas
5.6.2.1 Introducir un aviso de pago
Resumen
Puede introducir avisos de pago que recibe de los clientes en el sistema. Para cada pago inicado por un cliente, puede
recibir un aviso de pago de cada cliente o proveedor respectivo. Sin embargo, es ms habitual que el cliente enve
un aviso de pago, especialmente para pagos realizados con un cheque entrante o transferencia bancaria.
Puede crear avisos de pago recibidos en el centro de trabajo Gestin de pagos , en Avisos de pago.
Requisitos previos
Ha recibido un aviso de pago de un cliente. Este puede ser por escrito o por llamada telefnica.
262
Procedimiento
1.
Nuevo
Aviso de pago.
En la pantalla Aviso de pago nuevo introduzca los datos relevantes en los campos obligatorios Empresa, ID
de pagador/beneficiario, Importe de pago y Fecha de aviso. Indique la informacin adicional necesaria. Si el
aviso de pago hace referencia a una salida de pago que un cliente o proveedor inicia en nombre de su empresa,
como por ejemplo, un dbito directo, seleccione la casilla de seleccin Aviso de dbito.
En Datos de pagador en el campo ID de pagador/beneficiario, introduzca el nombre del pagador o del
beneficiario y todos los detalles bancarios disponibles. Si conoce la cuenta en que se va a realizar el pago,
introduzca lo detalles correspondientes.
Normalmente el pagador es el cliente que paga a su empresa. Tambin es posible que los pagos los
realice un tercero en nombre del cliente.
2.
En Partidas abiertas, seleccione todas las partidas abiertas relevantes para el pago fijando el indicador
Correspondientes. Si se da una explicacin o hay que darla para una partida en concreto, puede aadirla
haciendo clic en Ver todo e introduciendo el texto correspondiente en el campo Lnea de nota.
Si las entradas son correctas, haga clic en Liberar .
Una vez el aviso de entrega se haya liberado, no se podr borrar, slo se podr anular. Para hacerlo,
haga clic en Anular .
Resultado
El nuevo aviso de pago se grabar en el sistema. En la vista Compensacin de pagos del centro de trabajo Crditos
o Dbitos , puede ver una nueva entrada con el estado Notificado. Las partidas abiertas seleccionadas en el aviso de
pago ahora tienen un nuevo ID de compensacin. Una vez que se haya realizado el pago o se haya confirmado en el
extracto de cuenta, el aviso de pago se incluye en el proceso de compensacin de pagos automtico. Esto significa
que el pago se ha utilizado para compensar una factura pendiente automticamente utilizando la informacin
contenida en el aviso de pago, con lo cual se ha eliminado cualquier trabajo manual. Una vez el aviso de pago se haya
confirmado en un extracto bancario, no ser posible anularlo.
Ejemplo
El Sr. Weaver recibe un aviso de pago de un cliente que informa a la empresa Akorn acerca de un pago que se realizar
por transferencia bancaria a una cuenta de la empresa. Introduce el pago y los detalles bancarios del aviso de pago,
selecciona las facturas pendientes de pago, y despus libera el aviso en el sistema. Una vez se ha realizado el pago
y confirmado en Akron cuando el importe aparece en su extracto bancario, la informacin del aviso de pago y el
extracto bancario se utiliza para compensar las facturas abiertas pagadas en la transferencia bancaria.
263
Conceptos bsicos
Pagos de clientes con tarjeta de crdito
Para obtener ms informacin, consulte Pagos de clientes con tarjeta de crdito [pgina 202].
Tareas
Cargar Estados de centro de compensacin
Para obtener ms informacin, consulte Cargar un Estado de centro de compensacin [pgina 264].
5.7.2 Tareas
5.7.2.1 Cargar un extracto de centro de compensacin
Resumen
Este documento describe cmo cargar un extracto de centro de compensacin grabado localmente en el sistema
y actualizar sus elementos correctamente. Los extractos de centro de compensacin los puede generar su
proveedor de servicios para una o ms de sus empresas. Estos extractos contienen una lista de transacciones
individuales que se pueden ajustar con los pagos En traslado que ha listado en el sistema. Esta opcin slo est
disponible si dispone de tarjetas de crdito de alcance con Computop.
Requisitos previos
Ha autorizado a su empresa para aceptar pagos con tarjeta de crdito y ha seleccionado un proveedor de servicios.
Su proveedor de servicios ha accedido a enviarle un extracto de centro de compensacin que contiene sus pagos
de tarjeta de crdito preconfirmados.
264
Procedimiento
1.
Acceda al centro de trabajo Gestin de liquidez, vista del centro de trabajo Gestin de archivos, vista Archivos
de entrada.
2.
Cargue el archivo del extracto de centro de compensacin grabado localmente que ha enviado el proveedor
de servicios a su sistema. Para hacerlo, seleccione la empresa cuyo extracto de centro de compensacin
desea cargar haciendo clic en Nuevo y, a continuacin, seleccione Archivo de entrada.
3.
Seleccione Extracto de centro de compensacin en la lista desplegable del campo Tipo de archivo e introduzca
el correspondiente ID de centro de compensacin.
4.
Haga clic en Aadir y, luego, seleccione Archivo para buscar el archivo del extracto de centro de
compensacin grabado localmente en la ventana emergente Aadir archivo.
5.
Cuando encuentre su archivo, haga clic en Aadir . El archivo aparecer debajo de los anexos.
6.
Haga clic en Iniciar carga de archivo y el sistema intentar hacer coincidir los elementos del extracto con los
elementos correspondientes listados en el sistema.
Si todos los elementos concuerdan, el sistema liberar automticamente el extracto de centro de
compensacin y fijar el estado de todos los pagos coincidentes en Preconfirmado. Podr ver el anexo
liberado en la vista Extracto de centro de compensacin del centro de trabajo Gestin de pagos. El importe
neto total de este extracto volver a aparecer en su extracto bancario (puede haber una ligera discordancia
debido a las distintas formas de calcular el importe neto con el redondeo comercial).
Conceptos bsicos
Ejecuciones de datos en masa
La ejecucin de datos en masa (MDR) es un procesamiento en masa automtico de una tarea o de una transaccin
comercial. MDR permite el procesamiento en masa de datos comerciales y se utiliza en los procesos empresariales,
por ejemplo, ejecuciones de facturas, ejecuciones de autorizacin de pagos o ejecuciones de confirmacin de saldos.
Cuando el usuario planifica una MDR, el sistema lo representa como un job de fondo. Durante la definicin del alcance
es posible proporcionar variantes estndar de MDRs.
Las MDRs se crean y se actualizan en los centros de trabajo. Con el Programador de tareas los usuarios programan
la ejecucin para que se ejecute una vez o con regularidad en horas especificadas.
En la vista Jobs de fondo del centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios, se pueden supervisar y programar
de nuevo los jobs MDR que han creado los usuarios en otros centros de trabajo.
SAP Business ByDesign Mayo 2013
Gestin de pagos
265
Tareas
Crear una ejecucin de medios de pago
Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, consulte aqu [pgina 276].
2.
En el editor Ejecucin de medios de pago: <ID>, puede comprobar los datos disponibles
y realizar cualquier modificacin necesaria. Si realiza modificaciones de datos,
asegrese de que graba .
3.
2.
3.
266
1.
2.
2.
Conceptos bsicos
Ejecuciones de datos en masa
La ejecucin de datos en masa (MDR) es un procesamiento en masa automtico de una tarea o de una transaccin
comercial. MDR permite el procesamiento en masa de datos comerciales y se utiliza en los procesos empresariales,
por ejemplo, ejecuciones de facturas, ejecuciones de autorizacin de pagos o ejecuciones de confirmacin de saldos.
Cuando el usuario planifica una MDR, el sistema lo representa como un job de fondo. Durante la definicin del alcance
es posible proporcionar variantes estndar de MDRs.
Las MDRs se crean y se actualizan en los centros de trabajo. Con el Programador de tareas los usuarios programan
la ejecucin para que se ejecute una vez o con regularidad en horas especificadas.
En la vista Jobs de fondo del centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios, se pueden supervisar y programar
de nuevo los jobs MDR que han creado los usuarios en otros centros de trabajo.
Para obtener ms informacin, consulte Ejecuciones de datos en masa.
Tareas
Crear una ejecucin de depsitos de pago
1.
267
2.
3.
2.
3.
2.
3.
2.
268
2.
Para visualizar el registro, haga clic en Visualizar registro . Aqu podr comprobar los
resultados de la ejecucin, si se han creado los depsitos de pago y, si es as, qu
depsitos se han creado.
Conceptos bsicos
Ejecuciones de datos en masa
La ejecucin de datos en masa (MDR) es un procesamiento en masa automtico de una tarea o de una transaccin
comercial. MDR permite el procesamiento en masa de datos comerciales y se utiliza en los procesos empresariales,
por ejemplo, ejecuciones de facturas, ejecuciones de autorizacin de pagos o ejecuciones de confirmacin de saldos.
Cuando el usuario planifica una MDR, el sistema lo representa como un job de fondo. Durante la definicin del alcance
es posible proporcionar variantes estndar de MDRs.
Las MDRs se crean y se actualizan en los centros de trabajo. Con el Programador de tareas los usuarios programan
la ejecucin para que se ejecute una vez o con regularidad en horas especificadas.
En la vista Jobs de fondo del centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios, se pueden supervisar y programar
de nuevo los jobs MDR que han creado los usuarios en otros centros de trabajo.
Para obtener ms informacin, consulte Ejecuciones de datos en masa.
Tareas
Crear una ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito
1.
2.
Nueva
Cliente de/a
Puede definir un intervalo de valores que le permita seleccionar varios clientes o
proveedores para una ejecucin de liquidacin de tarjeta de crdito. Si no hace
269
una seleccin en este punto, el sistema incluir en la ejecucin a todos los clientes
o proveedores introducidos en el sistema.
3.
2.
3.
2.
3.
2.
270
Conceptos bsicos
Varias monedas
Una moneda es el medio de pago reconocido legalmente en un pas determinado. Para cada importe financiero, se
tiene que especificar una moneda en el sistema. Las monedas se especifican con la forma ISO estndar, como EUR
para euros o USD para dlares americanos.
Para obtener ms informacin, consulte Monedas.
271
Tareas
Verificar los requisitos previos
Antes de que pueda efectuarse la conversin de moneda, deben cumplirse los siguientes
requisitos previos:
Es necesario que haya definido y preparado en la configuracin las cuentas que desee
convertir mediante la determinacin de cuentas. Para obtener ms informacin,
consulte Configuracin empresarial de determinacin de cuentas para una transaccin
comercial.
Para crear una nueva ejecucin de reconversin de moneda extranjera, haga clic en
Nuevo
y despus en Ejecucin de conversin de saldos en efectivo en moneda
extranjera.
2.
Ejecucin de prueba
Para efectuar la ejecucin de conversin de moneda como ejecucin de prueba,
fije el indicador Ejecucin de prueba. El sistema genera una vista previa de los
resultados de la ejecucin de prueba, pero no realiza ninguna contabilizacin. Las
contabilizaciones solo se simulan.
Solamente puede borrar aquellas ejecuciones de conversin de moneda
extranjera que haya programado o efectuado como una ejecucin de
prueba. Para borrar una ejecucin de prueba, seleccione la ejecucin a
borrar y haga clic en Borrar .
272
Sistema contable
Puede ejecutar la conversin para un nico sistema contable o para todos los
sistemas contables.
En caso de utilizar mltiples sistemas contables con diferentes variantes de
ejercicio fiscal, se recomienda efectuar la conversin de forma separada para cada
sistema contable. El sistema determina la fecha clave en base a la variante de
ejercicio fiscal del sistema contable.
3.
Moneda
Puede limitar la conversin de moneda extranjera a cuentas de libro mayor de caja
en monedas especficas.
Etapa de cierre
Debe seleccionar la etapa de cierre que deber utilizar el sistema al realizar las
contabilizaciones en la fecha clave para el correspondiente perodo contable. Este
perodo contable debe estar abierto para la etapa de cierre seleccionada. Para
obtener ms informacin, consulte Etapas de cierre.
Perodo/Ejercicio
Seleccione el perodo y el ejercicio para los que desea efectuar la conversin de
moneda extranjera.
Programacin
Puede ejecutar la conversin de moneda extranjera inmediatamente o programarla
para ms adelante:
273
Seleccione la ejecucin de conversin que desea anular. La ejecucin debe ser una
ejecucin de Actualizacin y debe tener un estado de ejecucin Finalizado.
Solo puede anular las ejecuciones de conversin de moneda extranjera
regresiva y consecutivamente. Esto significa que si ha ejecutado mltiples
ejecuciones de conversin de moneda extranjera con los mismos datos, debe
anular primero la ltima ejecucin y continuar en forma regresiva.
2.
3.
4.
Resultado
Como resultado de la conversin, el sistema contabiliza contabilizaciones negativas o
contabilizaciones de dbito o crdito equivalentes. Esto est determinado por la
configuracin empresarial.
Visualizar registro
Si ha ejecutado la conversin de moneda extranjera inmediatamente, el sistema emite
un mensaje de estado. Para visualizar una lista de los registros, haga clic en
Visualizar registro en el mensaje de estado.
Si ha programado la conversin de moneda extranjera, puede visualizar la lista de
registros en la subvista Conversin de moneda extranjera despus de que se haya
ejecutado la conversin de moneda extranjera. Para ello debe seleccionar la conversin
de moneda extranjera relevante.
2.
Verificar el registro
El registro contiene la siguiente informacin:
General
Seleccin de datos
Mensajes
Muestra una lista de todos los mensajes emitidos (como, por ejemplo, mensajes
de advertencia).
274
Contabilizaciones
Saldos convertidos
Saldos no convertidos
Registro
Encontrar un registro para una ejecucin en la correspondiente subvista. Cada
ejecucin tiene un estado (Informacin, Error). Para visualizar los detalles de un log,
seleccione la ejecucin relevante y haga clic en Visualizar .
Si se han producido errores durante una ejecucin, necesitar resolverlos. Puede
encontrar informacin sobre los errores en la ficha Mensajes . Una vez resueltos los
errores, vuelva a iniciar la ejecucin. El sistema repite aquellas contabilizaciones que
no se realizaron en la primera ejecucin.
Monitor de tareas
Si no se ha completado correctamente una ejecucin y no puede encontrar y resolver
la causa, puede visualizar los detalles tcnicos relacionados con la ejecucin en el
Monitor de tareas. Seleccione la ejecucin relevante y haga clic en Visualizar tareas .
Si una tarea encuentra errores, pngase en contacto con el administrador del sistema.
Existe documentacin disponible sobre este tema que es especficamente relevante para Suiza. Para
garantizar que se muestra la versin del documento especfico de pas relevante, seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en Pas seleccione Suiza. Grabe
sus opciones y salga del sistema para asegurarse de que se han efectuado las modificaciones.
275
5.8.6 Tareas
5.8.6.1 Crear una ejecucin de medios de pago
Resumen
En la subvista Ejecuciones de medios de pago, puede crear medios de pago en papel o como archivos para el
intercambio de medios de datos.
Puede acceder a esta subvista desde el centro de trabajo Gestin de pagos en Tareas peridicas.
Requisitos previos
En los centros de trabajo Dbitos o Crditos, ha terminado de procesar la propuesta de pago y ha ejecutado el pago.
Procedimiento
1.
2.
En Nueva ejecucin de medios de pago especifique los pagos que desee hacer y los criterios que desee aplicar
quando ejecute el medio de pagos. Efecte las entradas en los siguientes campos obligatorios:
Nuevo
Ejecucin de
ID de empresa
Formato
Seleccione el formato que corresponde al medio de pago seleccionado (por ejemplo, cheque).
3.
276
Cliente/Proveedor de/a
Puede definir un intervalo de valores que le permita seleccionar varios clientes o proveedores para
una ejecucin de medio de pago. Si no hace una seleccin en este punto, el sistema incluir en la
ejecucin a todos los clientes o proveedores introducidos en el sistema.
Resultado
Ha creado una ejecucin de medios de pago que ya se puede activar y efectuar de manera inmediata, o bien
planificarse para ms adelante. Si solo ha grabado una ejecucin de medios de pago y an no la ha activado, todava
puede modificarla.
5.9 Informes
5.9.1 Estadsticas de pago: Clientes
Resumen
El informe proporciona un resumen del comportamiento de pago de los clientes respecto a su empresa para un
perodo especfico.
Las posiciones canceladas no estn incluidas.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que
desea ver. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias estn marcadas con un asterisco (*).
Hay informacin adicional disponible para la siguiente variable seleccionada:
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Analizar el informe
Este informe muestra lo siguiente: el nmero de das desde la recepcin de la factura hasta el pago (deudores); el
importe del pago; el nmero promedio de das hasta la fecha de vencimiento neto; el nmero de das de atraso, en
porcentaje, en el perodo especificado; y los descuentos por pronto pago permitidos, solicitados y no solicitados.
Adems, el informe especifica el nivel ms alto de reclamacin para cada cliente y el nivel de reclamacin promedio
que se emiti antes de que el cliente compensara la factura.
Los datos de este informe se muestran en formato de tabla.
Tiene las siguientes opciones para analizar el informe:
Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, seleccione Filtro.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Desde cada cliente que se muestra, puede desglosar los detalles relevantes. Para hacerlo, seleccione el valor
adecuado y abra el men correspondiente.
277
Consulte tambin
Vista Informes
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, debe realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que
desea ver. Puede encontrar ms informacin para las siguientes variables seleccionadas:
ID de empresa
Puede restringir la visualizacin a empresas especficas si solo desea ver la informacin de cheques respecto
a las respectivas empresas. Puede utilizar la ayuda para entradas para seleccionar una o ms emrpesas.
Remesa de cheques
Puede restringir la visualizacin a remesas de cheques especficas asignadas a un banco en concreto.
Estado
Puede restringir la visualizacin a cheques con estado especfico. Este estado indica, por ejemplo, si el
beneficiario ya ha cobrado un cheque.
Los siguientes estados estn disponibles:
En transferencia
El cheque se ha impreso. Aunque se haya emitido el cheque, todava se puede invalidar, por ejemplo, si
ha sufrido daos antes que se pudiera enviar al beneficiario.
Cancelado
El pago completo del cheque se ha cancelado. En este caso, no existe ningn nmero de cheque nuevo
de sustitucin.
Invalidar
Se ha invalidado el cheque antes o despus de asignar un pago a dicho cheque y, si el cheque se invalid
despus de su emisin, se ha utilizado un nuevo nmero de cheque.
Confirmado
Este estado significa que el beneficiario cobr el cheque. Un estado de cuenta bancaria ha confirmado
la salida de pago.
Analizar el informe
Este informe visualiza todos los nmeros de cheques ya utilizados, como tambin la informacin pertinente a dichos
cheques, como las fechas de invalidez, los motivos de anulacin o los estados de cheques.
278
Puede limitar los datos que se muestran. Para hacerlo, haga clic en el smbolo de filtro y seleccione los valores
requeridos.
Para analizar ms los datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a lneas y columnas.
Desde este informe puede navegar hacia los detalles, como los datos maestros del banco o la empresa o la
pantalla de verificacin.
Indicador de migracin
Visualiza si un cheque se ha transferido desde un sistema existente. Si no hay niguna migracin, no se visualiza
ningn valor en este campo.
Importe de pago
Visualiza el importe de pago para el cheque correspondiente, independientemente de si se ha invalidado o
cancelado en algn momento del proceso de pago. Solo si ya ha invalidado un cheque en la remesa de
cheques, 0.00 se visualiza como importe de pago en este campo.
Consulte tambin
Verificar lotes y nmeros de cheque para cheques salientes [pgina 289]
279
6 Gestin de liquidez
Caractersticas
El sistema automticamente calcula la posicin de caja para su empresa. Esta informacin se muestra en la vista
Posicin de caja del centro de trabajo Gestin de liquidez.
Si selecciona un origen de transaccin, por ejemplo, Recibos de cliente y, luego, Ir a, Detalles de transaccin en el
men contextual, puede desglosar de partidas individuales de posicin de caja el informe Posicin de caja: Detalles
de transaccin.
El sistema tambin permite ajustar dinmicamente su posicin de caja durante el curso del da de operacin. El
sistema automatiza parcialmente muchos de los procesos para gestionar la liquidez como se describe a
continuacin.
La funcin transferencia entre cuentas bancarias permite iniciar transferencias de fondos entre cuentas de
la empresa. Puede acceder a esta actividad rpida desde el panel Tareas comunes del centro de trabajo
Gestin de liquidez. Como alternativa, puede crear una nueva transferencia entre cuentas bancarias en la
vista del centro de trabajo Control de pagos.
La funcin transferencia bancaria permite iniciar pagos a cuentas bancarias de terceros en concepto de
facturas o gastos pendientes. Tambin puede acceder a esta actividad rpida desde el panel Tareas
comunes del centro de trabajo Gestin de liquidez. Adems, se puede crear una nueva transferencia bancaria
saliente en la vista del centro de trabajo Control de pagos.
Puede recibir notificaciones sobre actividades de pago intrada en forma de aviso de pago bancario. El sistema
permite registrarlos para que se vean reflejados en la posicin de caja con la actividad rpida Nuevos avisos
de pago bancario. Tambin puede abrirlos desde el panel Tareas comunes del centro de trabajo Gestin de
liquidez.
Adems, el sistema permite visualizar la posicin de caja desde un nmero de perspectivas distintas. Puede
visualizar los importes totales de la transaccin de cada modalidad de pago agrupada por banco. Para esto,
seleccione la flecha Mostrar y, luego, Posicin de caja: Modalidad de pago.
Tambin puede visualizar la posicin de caja agrupada por origen de transaccin. Esto muestra los importes totales
de la transaccin para cada origen de transaccin. Para esto, seleccione la flecha Mostrar y, luego, Posicin de caja:
Origen de transaccin.
280
Es importante actualizar la posicin de caja despus de transferir fondos o crear un nuevo aviso de pago
bancario para garantizar que la posicin de caja mostrada refleja las modificaciones. Para esto, seleccione
Opcin y, luego, Actualizar.
Ejemplo
Daniel Dough, gerente de caja de Akron Heating Inc., quiere verificar la posicin de caja del da actual. Abre el centro
de trabajo Gestin de liquidez y, luego, la vista del centro de trabajo Posicin de caja.
Se da cuenta de que existe un dficit de caja de 10 000 euros en la cuenta de la empresa en el Bank of America.
Quiere transferir ese monto desde una cuenta bancaria de la empresa con un excedente a la cuenta del Bank of
America a fin de evitar tener que pagar el inters deudor sobre el dficit. Selecciona Nueva transferencia entre
cuentas bancarias desde el panel Tareas comunes. Completa la actividad rpida y libera la transferencia. Crea un
archivo de pago y lo graba en la ubicacin que corresponda para que el banco lo procese.
Daniel tambin quiere pagar un gasto pendiente mediante transferencia bancaria. Para esto, selecciona Nueva
transferencia bancaria desde el panel Tareas comunes. Completa la actividad rpida y libera la transferencia. Crea
un archivo de pago y lo graba en la ubicacin que corresponda para que el banco lo procese.
Daniel recibe una llamada telefnica que lo notifica sobre un pago intrada. Quiere ver el pago entrante capturado
por la posicin de caja. Abre la actividad rpida Nuevos avisos de pago bancario desde el panel Tareas comunes.
Completa la actividad rpida y la graba. Luego, libera el documento.
Finalmente, Daniel quiere visualizar sus modificaciones en la posicin de caja. Abre la vista Posicin de caja como
antes. Daniel no puede ver las modificaciones reflejadas en la posicin de caja de inmediato. Actualiza la pantalla y
luego ve las modificaciones reflejadas en la posicin de caja. Luego hace un desglose para visualizar el informe de
detalles de transaccin para Transferencias electrnicas entrantes para el Bank of America.
Datos maestros
Puede usar una herramienta de migracin para crear entradas desde una hoja de clculo de datos
de bancos . Para obtener ms informacin acerca de cmo completar esta tarea, consulte Gua rpida sobre datos
maestros [pgina 309].
Cargar un archivo de directorio de bancos
SAP Business ByDesign Mayo 2013
Gestin de liquidez
281
Puede adquirir un directorio de bancos de un proveedor externo, como Accuity o Deutsche Bundesbank (Banco
Central Alemn), y cargarlo a SAP Business ByDesign. Puede adquirir el directorio de bancos de otras fuentes, por
ejemplo varios bancos estatales, pero debe editar el archivo y ordenar los datos bancarios para que coincidan con
el formato especfico utilizado por SAP Business ByDesign. Para obtener informacin sobre cmo cargar un fichero
de un proveedor que no sea Accuity o Deutsche Bundesbank, consulte Formato SAP para carga de directorios de
bancos.
Para obtener informacin sobre cmo cargar un fichero de Six Interbank Clearing, consulte Carga de directorio
bancario para Six Interbank Clearing: Suiza [pgina 284].
Si bien varios bancos estatales ofrecen archivos de directorio de bancos de forma gratuita, otros
proveedores pueden cobrar una tasa por este servicio. Para obtener ms informacin sobre soluciones de
socios y detalles sobre cmo adquirir archivos de directorio de bancos de Accuity, consulte el Centro
empresarial Business ByDesign .
Puede cargar el archivo de directorio de bancos en la vista Datos maestros Directorio de bancos . Para obtener
ms informacin acerca de cmo completar esta tarea, consulte Gua rpida sobre datos maestros [pgina 309].
Una vez que se haya completado el procesamiento del archivo, los datos bancarios contenidos en el archivo se
mostrarn en el Directorio de bancos con el estado Activo. Para ver el archivo de directorio de bancos y ver el estado
general del procesamiento del archivo, haga clic en Historial de cargas de archivo en la vista Directorio de bancos. Si
el estado general est en rojo, puede corregir todos los errores dentro del archivo y reiniciar el procesamiento del
archivo.
Migrar datos de directorio de bancos
Tambin tiene la opcin de migrar datos bancarios en el sistema usando una herramienta de migracin durante un
proyecto de implementacin en la lista de actividades en el centro de trabajo Configuracin empresarial. Tenga en
cuenta que la migracin de datos requiere autorizaciones especiales de usuario. La autorizaciones se conceden en
el centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios.
Datos bancarios
En esta seccin, introduzca los detalles de contacto del banco. Puede introducir el perodo durante el cual la
entrada tendr validez. Tambin puede seleccionar el mtodo de clculo de dgito de control de la lista. Esta
lista se mantiene como dato maestro del directorio de bancos.
Cdigo SWIFT
282
En Datos de control bancario, introduzca el cdigo SWIFT o alternativamente el Cdigo identificador del banco
(BIC) y seleccione el grupo de bancos al que pertenece el banco. El cdigo SWIFT o BIC es un identificador
nico que se utiliza para identificar bancos, mayormente en transferencias electrnicas internacionales y
otras transacciones.
Si tiene cuentas con varios bancos afiliados o varias subsidiarias del mismo banco, estos bancos pueden
compartir el mismo cdigo SWIFT o BIC. Debe hacer clic en Identificacin por SWIFT/BIC en dos situaciones:
Si la entrada de directorio de bancos es la nica entrada de directorio de bancos que usa este ID estndar
para pagos automticos. Es decir, los casos en los que esta entrada de directorio de bancos sea la nica
entrada para un banco en particular y su identificador SWIFT o BIC.
Es posible que haya ms de una entrada de directorio de bancos que usen el mismo identificador SWIFT
o BIC. En esta situacin, el sistema no puede identificar la entrada de directorio de bancos apropiada
para usar. Si hace clic en Identificacin por SWIFT/BIC, identifica la entrada particular como la entrada
principal para este identificador SWIFT o BIC.
Haga clic en Identificacin por SWIFT/BIC en ambas situaciones para especificar esta entrada de directorio
de bancos como el banco principal. El cdigo SWIFT o BIC es un identificador nico utilizado por los bancos
para identificarse en las transacciones. El sistema har referencia a esta entrada de directorio de bancos para
cada transaccin que use el identificador SWIFT o BIC.
Si la entrada de directorio de bancos es la nica entrada de directorio de bancos que usa este cdigo
bancario nacional para pagos automticos. Es decir, los casos en los que esta entrada de directorio de
bancos sea la nica entrada para un banco en particular y su cdigo bancario nacional.
Es posible que haya varias entradas de directorio de bancos que usan el mismo cdigo bancario nacional.
En esta situacin, el sistema no puede identificar la entrada de directorio de bancos apropiada para usar
en pagos automticos. Si hace clic en la casilla, identifica la entrada particular como la entrada principal
para este cdigo bancario nacional.
Haga clic en Identificacin por cdigo bancario nacional en ambas situaciones para especificar esta entrada
de directorio de bancos como el banco principal. El cdigo bancario nacional es un identificador nico utilizado
por los bancos para identificarse en las transacciones nacionales. El sistema har referencia a esta entrada
de directorio de bancos para cada transaccin usando el cdigo bancario nacional.
Sucursales asignadas
Debe introducir los detalles de contacto y asignar un Nombre de sucursal para cada sucursal de la entrada
de directorio de bancos en la ficha Sucursales asignadas. El ID de sucursal lo introduce automticamente el
sistema. Para asignar ms de una sucursal a la entrada, haga clic en Aadir fila e introduzca los detalles en
la nueva fila.
283
Si una entrada de directorio de bancos ya no es relevante, puede fijar el estado como obsoleto. Seleccione
la entrada relevante, haga clic en Acciones y luego en Fijar como obsoleto.
Existe documentacin disponible sobre este tema que es especficamente relevante para Suiza. Para
garantizar que se muestra la versin del documento especfico de pas relevante, seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en Pas seleccione Suiza. Grabe
sus opciones y salga del sistema para asegurarse de que se han efectuado las modificaciones.
Configuracin empresarial
Estn disponibles las siguientes opciones en la vista Lista de actividades en el centro de trabajo Configuracin
empresarial, y corresponden a los extractos bancarios.
284
Caractersticas
Los extractos bancarios se introducen y actualizan en el sistema en la vista Informes bancarios del centro de trabajo
Gestin de liquidez.
El sistema muestra los extractos bancarios que se introdujeron en el sistema en la vista Estados de cuenta
bancaria.
En la lista Mostrar, seleccione Liberado para ver todos los extractos bancarios que se introdujeron y liberaron
correctamente. Los extractos que se liberen no pueden eliminarse.
Con el fin de poder mostrar extractos bancarios para el da actual, seleccione Estados de cuenta bancaria
de hoy. La lista que se muestra ofrece un resumen del trabajo completado en el da actual. Estos datos no
forman parte de la lista Estado de cuenta bancaria de este mes.
Tras liberar un extracto bancario, el sistema relaciona las partidas individuales del extracto bancario con las
asignaciones de pago pendientes (mediante la creacin automtica de una asignacin de pago por cada partida del
extracto bancario) e intenta liberar estas asignaciones de pago. El campo Estado de gestin de extractos
bancarios muestra el estado de la gestin de este extracto bancario. Este puede tener el siguiente estado No iniciado,
En proceso, Finalizado y Finalizado con errores.
El campo Gestin de extractos bancarios finalizada con errores indica si ocurrieron errores tcnicos durante la gestin
de extractos bancarios.
Si la gestin no muestra un estado de Finalizado o si la gestin de extractos bancarios finaliz con errores, puede
seleccionar Reiniciar gestin de extractos bancarios para volver a iniciar la gestin.
Tambin puede liberar las asignaciones de pago de forma individual en el centro de trabajo Gestin de pagos.
Si no se puede liberar la asignacin de pagos por motivos empresariales (no tcnicos), por ejemplo, una fecha de
contabilizacin incorrecta o datos incompletos del interlocutor comercial, puede procesar las tareas de asignacin
de pagos individuales en el centro de trabajo Gestin de pagos.
Si selecciona En preparacin, se muestran los extractos bancarios que se introdujeron y guardaron pero no se
liberaron.
Si selecciona Cancelado, se muestran los extractos bancarios que se han anulado.
Si selecciona Anular, se muestran los extractos bancarios que se han rechazado.
Tambin puede editar los extractos bancarios existentes (que se introdujeron en forma manual y tienen un estado
de En preparacin) en la vista Estados de cuenta bancaria . Seleccione el extracto bancario que desee editar y
seleccione Editar .
No puede editar los extractos bancarios creados automticamente, slo puede aprobarlos o rechazarlos.
285
Una transferencia bancaria completa y liberada, (con un estado de En preparacin), inicia la creacin de una
contabilizacin en la cuenta de compensacin bancaria.
Recibe un extracto bancario del banco. La transferencia bancaria se registra como una partida individual del
pago en el extracto bancario. Cuando carga y libera este extracto bancario, se crea una contabilizacin en la
cuenta bancaria. Esta contabilizacin compensa la contabilizacin de la cuenta de compensacin.
Hay algunas excepciones en este proceso, como las tasas bancarias y los intereses.
Se admiten los cargos bancarios e intereses. No obstante, posiblemente se requiera la asignacin manual de pagos
en funcin del lugar en el que se incluyen las partidas individuales en el extracto bancario.
Por ejemplo, puede recibir un extracto bancario que incluya partidas individuales de cargos bancarios o intereses
incluidos como partidas separadas en el extracto, es necesario que realice la asignacin de pagos para asignarlos
a la cuenta bancaria del libro mayor correcta.
Para obtener ms informacin, consulte Asignacin y compensacin de pagos [pgina 192] .
Ejemplo
Las empresas tienden a recibir sus extractos bancarios en formato de papel o de archivo electrnico, pero no ambos.
Sin embargo, ambos se mencionan a continuacin a modo de ejemplo.
Daniel Dough, gerente de caja de Akron Heating Inc. Recibe un extracto bancario en la contabilizacin.
Abre el centro de trabajo Gestin de liquidez, vista Estados de cuenta bancaria. Elige Nuevo y, a continuacin,
Estado de cuenta bancaria. Aparece la actividad guiada Crear extracto bancario. Introduce manualmente los detalles
del extracto bancario y lo guarda.
Daniel tambin recibe un extracto bancario electrnico a travs del software bancario de Akron.
Abre la subvista Archivos de entrada . Elige Nuevo y, a continuacin, Archivo de entrada. Aparece la pantalla de
actividades rpidas Nuevo archivo de entrada. Completa la actividad rpida y la guarda.
Los extractos bancarios se guardan y liberan.
286
con el pago confirmado por el extracto bancario (el cheque saliente con el estado Confirmado). Una vez que se haya
contabilizado el pago por completo, el sistema asigna de forma automtica ambas posiciones. Tras haber asignado
las posiciones correctamente, slo se muestra un pago en el control de pagos; en este caso, el cheque saliente con
el estado Confirmado.
Puede realizar un seguimiento del estado de procesamiento del estado de cuenta bancaria en la vista Estados de
cuenta bancaria, en Detalles.
Segn el volumen del extracto bancario, el procesamiento puede demorar un tiempo. Una vez completada la
asignacin de las posiciones del estado de cuenta bancaria y el estado Completado, solo se visualiza el pago con el
estado Confirmado. Si es necesario, puede reiniciar el proceso haciendo clic en Reiniciar procesamiento de estado
de cuenta bancaria.
Configuracin empresarial
Las siguientes opciones estn disponibles en la vista Lista de actividades en el centro de trabajo Configuracin
empresarial y son relevantes para transferencias bancarias;
Caractersticas
Las transferencias bancarias y los traslados de cuentas bancarias pueden crearse desde cualquier punto del centro
de trabajo Gestin de liquidez desde el rea de ventana Tareas comunes.
Tambin puede crear una transferencia bancaria saliente o un traslado de cuentas bancarias en la vista Control de
pagos de los centros de trabajo Gestin de liquidez y Gestin de pagos.
SAP Business ByDesign Mayo 2013
Gestin de liquidez
287
Las transferencias bancarias nuevas tambin pueden iniciarse en los centros de trabajo Dbitos y Crditos de forma
manual o automtica como parte de un pago manual o automtico.
Ejemplo
Daniel Dough es gerente de caja de Akron Heating Inc. Daniel ha recibido un nuevo aviso de pago bancario en la
contabilizacin que detalla un pago futuro desde un banco de un cliente. Desea capturar esto en la posicin de caja
del da.
Abre el centro de trabajo Gestin de liquidez. Selecciona Nuevo aviso de pago bancario desde el panel Tareas
comunes. Completa la actividad rpida y hace clic en Grabar.
288
Debe liberar el aviso de pago bancario. Daniel abre la subvista Avisos de pago bancario. En la lista Mostrar, selecciona
Avisos de pago bancario en preparacin. Selecciona el aviso de pago bancario relevante y hace clic en Liberar.
Ahora, Daniel desea ver el efecto del nuevo aviso de pago bancario en su posicin de caja. Abre la vista Posicin de
caja y actualiza la pantalla. Puede ver el nuevo aviso de pago bancario capturado por la posicin de caja.
Entonces, Daniel despliega la vista para acceder al informe Posicin de caja: Detalles de transaccin; para esto, hace
clic con el botn secundario en un origen de transaccin, por ejemplo, Recibos de cliente, y selecciona Ir a y, luego,
Detalles de transaccin desde el men contextual.
Ver todos
Cuentas bancarias
Datos
Lotes de
cheques .
2.
Introduzca la cuenta bancaria relevante y la modalidad de pago Cheque saliente como valores de filtro.
3.
289
Los cheques para modificar tienen el estado Listo para transferir, En transferencia o Cancelado.
Si especifica un rango de nmeros, la diferencia entre el valor superior y el inferior debe corresponder al
nmero de cheques para modificar.
Para modificar nmeros de cheque, primero debe determinar el siguiente nmero de cheque que no se ha utilizado.
En la vista Control de pagos, seleccione los cheques relevantes utilizando<Ctrl>+botn izquierdo del ratn y
Acciones para cheques Renumerar . Para un cheque, introduzca el nmero de cheque ms bajo y
seleccione
para varios cheques, el rango de nmeros de cheque para utilizar. La numeracin nueva significa que los valores en
Cheque actual y Siguiente cheque automticamente se actualizan en la remesa de cheques.
Los cheques para modificar tienen el estado Listo para transferir, En transferencia o Cancelado.
Para conmutar dos nmeros de cheque en una remesa de cheques, seleccione los cheques relevantes utilizando
<Ctrl>+botn izquierdo del ratn y seleccione
Conmutar .
Vaya a
Datos maestros
2.
Vaya a
Cuentas bancarias
3.
4.
Seleccione la fila de la remesa de cheques para dividir y despus Dividir remesa de cheques.
5.
Introduzca un nmero consecutivo y el primer nmero de cheque para la nueva remesa de cheques.
Mis bancos
Remesa de cheques .
290
proceso se inicia automticamente cada minuto). Tras haber asignado las posiciones correctamente, slo se
muestra un pago en el control de pagos; en este caso, el cheque saliente con el estado Confirmado.
Para realizar un seguimiento del estado de procesamiento de la asignacin de pagos del estado de cuenta bancaria,
proceda de la manera siguiente:
1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y luego seleccione la vista Estados de cuenta bancaria.
2.
3.
No iniciado
En proceso
Finalizada
Una vez que se ha completado la asignacin de las posiciones del estado de cuenta bancaria y se muestra el
estado Finalizado, slo se podr visualizar el pago con el estado Finalizado en el control de pagos.
Para reiniciar el proceso en caso de que problemas tcnicos terminen el procesamiento, seleccione
Reiniciar procesamiento de asignacin de pagos .
Configuracin empresarial
Las siguientes opciones estn disponibles en la vista Lista de actividades en el centro de trabajo Configuracin
empresarial y son relevantes para centros de comprensacin;
291
Puede revisar y modificar los parmetros de autorizacin y liquidacin para tarjetas de crdito en el centro
de trabajo Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione
Gestin de flujo de caja > Autorizacin y liquidacin de tarjeta de crdito. Desde aqu, puede editar las
siguientes parametrizaciones:
Caractersticas
Para crear una nueva entrada de centros de compensacin, abra la subvista Centros de compensacin y haga clic
en Nuevo , despus Centro de compensacin. Introduzca los datos necesarios y haga clic en Grabar .
Para crear una cuenta de centro de compensacin nueva abra la subvista Cuentas de centro de coste en el centro
de trabajo Datos maestros y haga clic en Nuevo , despus en Cuenta de centro de compensacin. Aparece la
pantalla Nueva cuenta de centro de compensacin.
Introduzca el ID de empresa del centro compensacin en el campo ID de centro de compensacin y el nmero
utilizado por el centro de compensacin para identificar a su empresa en el campo ID de comerciante. Su proveedor
de servicios de tarjetas de crdito le proporciona este ID. Seleccione el ID de empresa de la empresa que utilizar la
cuenta en el campo ID empresa. Tambin puede introducir el perodo de tiempo durante el cual la cuenta permanece
vlida.
Adems, existen tres etiquetas a completar, como se explica ms abajo.
Cuenta
Introduzca un identificador interno en el campo Nmero de cuenta. Esto se utiliza slo para fines informativos.
Seleccione la moneda que utilizar el centro de compensacin para informar a la empresa en el campo
Moneda Tambin seleccione tambin el ID cuenta bancaria de la cuenta del centro de compensacin al que
se harn los pagos. Seleccione el proveedor de servicios de la tarjeta de crdito elegida en el campo Proveedor
de servicios de pago, en caso de que se pueda aplicar.
Las tarjestas de crdito son la nica categora de tarjeta de crdito admitida.
Moneda preferida
Seleccione las monedas que desea procesar con esta cuenta de centro de compensacin particular. Si, por
ejemplo, se introduce EUR como moneda, todos los pagos de la tarjeta de crdito realizados en euros se
procesarn por esta cuenta. Si no se selecciona ninguna moneda, la cuenta procesar los pagos de la tarjeta
de crdito en todas las monedas soportadas.
Se actualin varias monedas para la misma cuenta.
292
El sistema hace referencia automticamente a la fecha de validez de la autorizacin contenida en una solicitud
de autorizacin electrnica. Si la solicitud no contiene esta fecha, el sistema utiliza los das de la validez de la
autorizacin introducidos por el usuario para calcular dicha fecha de validez de la autorizacin. En este caso,
el sistema calcula automticamente la fecha de validez de la autorizacin sumando la fecha actual y los das
de validez de la autorizacin introducidos por el usuario.
Si no se introduce nada en la columna de Das de validez de la autorizacin, el sistema utilizar la fecha actual
como fecha de validez de la autorizacin. La transaccin se procesar en el sistema pero no se autorizar ya
que el perodo de autorizacin ser cero.
Si desea seleccionar esta cuenta como procesador exclusivo de un tipo de tarjeta de crdito particular,
seleccione la casilla de seleccin Por defecto. Todos los pagos de la tarjeta de crdito realizados utilizando
este tipo de tarjeta de crdito se procesarn por esta cuenta.
Una vez finalizada esta actividad, debe grabar y activar la cuenta.
Ejemplo
Daniel Dough es el gestor de la caja de Akron Heating Technologies Inc. La empresa acaba de abrir una nueva cuenta
con un centro de compensacin nuevo. Desea registrar esto en el sistema.
Daniel abre la subvista Centros de compensacin de la vista del centro de trabajo Datos maestros en el centro de
trabajo Gestin de liquidez. Selecciona Nuevo y, a continuacin Centro de compensacin. Aparece la pantalla
Nueva cuenta de centro de compensacin. Introduce los datos necesarios y hace clic en Grabar .
Daniel ahora desea aadir los detalles de la cuenta al centro de compensacin nuevo. Abre la subvista Cuentas de
centros de compensacin. Aparece la pantalla Nueva cuenta de centro de compensacin.
Introduce los datos necesarios y graba sus entradas. Ahora desea activar la cuenta. Hace clic en Modificar estado,
y despus en Activar.
El nuevo centro de compensacin y la cuenta de compensacin se han creado en el sistema y est disponibles para
utilizacin.
Datos maestros
Puede usar una herramienta de migracin para crear entradas desde una hoja de clculo de datos
293
de bancos . Para obtener ms informacin acerca de cmo completar esta tarea, consulte Gua rpida sobre datos
maestros [pgina 309].
Cargar un archivo de directorio de bancos
Puede adquirir un directorio de bancos de un proveedor externo, como Accuity o Deutsche Bundesbank (Banco
Central Alemn), y cargarlo a SAP Business ByDesign. Puede adquirir el directorio de bancos de otras fuentes, por
ejemplo varios bancos estatales, pero debe editar el archivo y ordenar los datos bancarios para que coincidan con
el formato especfico utilizado por SAP Business ByDesign. Para obtener informacin sobre cmo cargar un fichero
de un proveedor que no sea Accuity o Deutsche Bundesbank, consulte Formato SAP para carga de directorios de
bancos.
Para obtener informacin sobre cmo cargar un fichero de Six Interbank Clearing, consulte Carga de directorio
bancario para Six Interbank Clearing: Suiza [pgina 284].
Si bien varios bancos estatales ofrecen archivos de directorio de bancos de forma gratuita, otros
proveedores pueden cobrar una tasa por este servicio. Para obtener ms informacin sobre soluciones de
socios y detalles sobre cmo adquirir archivos de directorio de bancos de Accuity, consulte el Centro
empresarial Business ByDesign .
Puede cargar el archivo de directorio de bancos en la vista Datos maestros Directorio de bancos . Para obtener
ms informacin acerca de cmo completar esta tarea, consulte Gua rpida sobre datos maestros [pgina 309].
Una vez que se haya completado el procesamiento del archivo, los datos bancarios contenidos en el archivo se
mostrarn en el Directorio de bancos con el estado Activo. Para ver el archivo de directorio de bancos y ver el estado
general del procesamiento del archivo, haga clic en Historial de cargas de archivo en la vista Directorio de bancos. Si
el estado general est en rojo, puede corregir todos los errores dentro del archivo y reiniciar el procesamiento del
archivo.
Migrar datos de directorio de bancos
Tambin tiene la opcin de migrar datos bancarios en el sistema usando una herramienta de migracin durante un
proyecto de implementacin en la lista de actividades en el centro de trabajo Configuracin empresarial. Tenga en
cuenta que la migracin de datos requiere autorizaciones especiales de usuario. La autorizaciones se conceden en
el centro de trabajo Gestin de aplicaciones y usuarios.
294
Datos bancarios
En esta seccin, introduzca los detalles de contacto del banco. Puede introducir el perodo durante el cual la
entrada tendr validez. Tambin puede seleccionar el mtodo de clculo de dgito de control de la lista. Esta
lista se mantiene como dato maestro del directorio de bancos.
Cdigo SWIFT
En Datos de control bancario, introduzca el cdigo SWIFT o alternativamente el Cdigo identificador del banco
(BIC) y seleccione el grupo de bancos al que pertenece el banco. El cdigo SWIFT o BIC es un identificador
nico que se utiliza para identificar bancos, mayormente en transferencias electrnicas internacionales y
otras transacciones.
Si tiene cuentas con varios bancos afiliados o varias subsidiarias del mismo banco, estos bancos pueden
compartir el mismo cdigo SWIFT o BIC. Debe hacer clic en Identificacin por SWIFT/BIC en dos situaciones:
Si la entrada de directorio de bancos es la nica entrada de directorio de bancos que usa este ID estndar
para pagos automticos. Es decir, los casos en los que esta entrada de directorio de bancos sea la nica
entrada para un banco en particular y su identificador SWIFT o BIC.
Es posible que haya ms de una entrada de directorio de bancos que usen el mismo identificador SWIFT
o BIC. En esta situacin, el sistema no puede identificar la entrada de directorio de bancos apropiada
para usar. Si hace clic en Identificacin por SWIFT/BIC, identifica la entrada particular como la entrada
principal para este identificador SWIFT o BIC.
Haga clic en Identificacin por SWIFT/BIC en ambas situaciones para especificar esta entrada de directorio
de bancos como el banco principal. El cdigo SWIFT o BIC es un identificador nico utilizado por los bancos
para identificarse en las transacciones. El sistema har referencia a esta entrada de directorio de bancos para
cada transaccin que use el identificador SWIFT o BIC.
Si la entrada de directorio de bancos es la nica entrada de directorio de bancos que usa este cdigo
bancario nacional para pagos automticos. Es decir, los casos en los que esta entrada de directorio de
bancos sea la nica entrada para un banco en particular y su cdigo bancario nacional.
Es posible que haya varias entradas de directorio de bancos que usan el mismo cdigo bancario nacional.
En esta situacin, el sistema no puede identificar la entrada de directorio de bancos apropiada para usar
en pagos automticos. Si hace clic en la casilla, identifica la entrada particular como la entrada principal
para este cdigo bancario nacional.
Haga clic en Identificacin por cdigo bancario nacional en ambas situaciones para especificar esta entrada
de directorio de bancos como el banco principal. El cdigo bancario nacional es un identificador nico utilizado
por los bancos para identificarse en las transacciones nacionales. El sistema har referencia a esta entrada
de directorio de bancos para cada transaccin usando el cdigo bancario nacional.
Sucursales asignadas
Debe introducir los detalles de contacto y asignar un Nombre de sucursal para cada sucursal de la entrada
de directorio de bancos en la ficha Sucursales asignadas. El ID de sucursal lo introduce automticamente el
295
sistema. Para asignar ms de una sucursal a la entrada, haga clic en Aadir fila e introduzca los detalles en
la nueva fila.
Si una entrada de directorio de bancos ya no es relevante, puede fijar el estado como obsoleto. Seleccione
la entrada relevante, haga clic en Acciones y luego en Fijar como obsoleto.
Requisitos previos
Ha creado su directorio de bancos en la vista
Datos maestros Directorio de bancos . Para obtener ms
informacin acerca de cmo crear el directorio de bancos, consulte Acerca del directorio de bancos [pgina 281].
Cada cuenta bancaria que usted crea en el sistema debe corresponder exactamente con una cuenta bancaria de su
banco.
No es posible crear una nueva entrada bancaria sin una entrada de directorio bancario existente y correspondiente
para ese banco. Debe asignar un ID de banco desde el directorio de bancos a cada nueva entrada bancaria que cree.
Este ID de banco se almacena en el directorio de bancos y es referenciado por la entrada bancaria. Si no existe una
entrada de directorio de bancos adecuada, puede crear una nueva y asignarle el nuevo ID de banco, segn sea
necesario.
Grupos de bancos
Puede revisar y modificar las parametrizaciones de grupos de bancos en el centro de trabajo Configuracin
empresarial, en la vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione Gestin de flujo de caja >
Grupos de bancos. Los grupos de bancos se utilizan para la optimizacin de la determinacin de bancos
durante el procesamiento de pagos automticos. Es posible que los pagos procesados dentro de un grupo
de bancos particular tengan tiempos de procesamiento ms cortos y tasas reducidas.
296
de liquidez (en el corto plazo). Sin embargo, el procesamiento de cheques tambin es costoso y consume
mucho tiempo. Es posible que esta no sea una modalidad de pago adecuada para pagar gastos pequeos y
peridicos. Es posible modificar las parametrizaciones a fin de pagar estos gastos mediante transferencia
bancaria electrnica.
Todas las transacciones bancarias se documentan como asientos. El sistema deriva el libro mayor y los libros
auxiliares relacionados automticamente desde los asientos.
Cada entrada individual de cuenta bancaria que usted crea corresponde a una cuenta bancaria del libro mayor
de caja. Este libro auxiliar registra todas las transacciones realizadas desde la cuenta bancaria y hacia ella.
Estos libros auxiliares del libro mayor de caja son agregadas por el sistema en una cuenta de mayor simple
que representa a la entrada bancaria. En esta cuenta, se detallan todas las transacciones para todas las
cuentas bancarias asignadas a la entrada bancaria particular.
General
Aqu puede asignar el ID de banco. Tambin debe introducir un nombre y seleccionar el calendario de das
laborales que se aplica a este banco. Estos campos son obligatorios.
Adems, puede introducir la direccin y los detalles de direccin del banco. El sistema utiliza la informacin
que usted introduce aqu como direccin principal estndar en la siguiente ficha.
Direcciones
Puede introducir y editar varias direcciones para el banco y, adems, seleccionar la direccin que se va a
utilizar como la direccin estndar para este banco.
Contactos
Puede introducir y editar detalles de contacto para empleados individuales del banco. Tambin puede
seleccionar un empleado individual como el contacto estndar para las comunicaciones con este banco.
Formas de pago
Puede seleccionar las formas de pago permitidas que se utilizan para pagos realizados desde cuentas
bancarias de este banco. Es posible seleccionar las formas de pago utilizadas para pagos realizados desde
esta cuenta. Este es el formato de archivo de pago permitido, como transferencia bancaria o dbito directo.
Las modalidades de pago disponibles para la cuenta bancaria se derivan de las formas de pago que seleccion
para el banco. Las formas de pago disponibles se muestran en una lista. Slo se pueden utilizar los formatos
suministrados con el sistema. Para obtener ms informacin, consulte Formas de pago electrnico
[pgina 307].
Este documento contiene texto que solo es relevante para Austria. Para asegurarse de que el sistema muestre
el texto correcto, seleccione Personalizar > Mis parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y, en el men
desplegable Pas, seleccione Austria. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse
de que se realicen los cambios.
297
Cuentas bancarias
Puede introducir y editar varias cuentas bancarias para una entrada bancaria. Seleccione Aadir fila e
introduzca el nmero de cuenta bancaria, una descripcin de la cuenta y un perodo durante el cual la cuenta
permanecer vlida. Para obtener ms detalles, consulte la siguiente seccin.
Despus de completar los campos de arriba, seleccione Grabar . Al nuevo banco se le asigna automticamente el
estado de Activo. Haga clic en Cerrar para cerrar la actividad rpida.
El nuevo banco se muestra en la subvista Mis bancos.
Puede editar un banco en cualquier momento, en la misma subvista. Seleccione la entrada bancaria que desea editar,
elija Editar y, luego, seleccione los datos particulares que desea editar.
Esta seccin contiene texto que slo es relevante para Austria. Para asegurarse de que el sistema muestre el texto
correcto, seleccione Personalizar > Mis parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y, en el men desplegable
Pas, seleccione Austria. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se realizan los
cambios.
Cuenta
Debe seleccionar un grupo de determinacin de cuentas para cada cuenta bancaria que crea. Esto determina
qu entradas de asientos de grupos de bancos se van a contabilizar en las cuentas de mayor. Este campo es
obligatorio y se tiene que actualizar para cada cuenta bancaria. Tambin puede seleccionar un tipo de cuenta
de la lista disponible.
Su banco puede que le proporcione detalles de IBA o BBAN o el mtodo de clculo de lo dgitos de control
para esta cuenta. Los puede introducir en los campos pertinentes.
Tambin puede introducir un Importe mnimo, Importe mximo y Lmite de descubierto para la cuenta
bancaria. Estos lmites normalmente se acuerdan con el banco y le ayudan a asegurarse de que los niveles
de liquidez en la cuenta estn dentro de los valores umbral acordados con el banco. El Lmite de descubierto
es obligatorio y se tiene que actualizar. Si este campo no se actualiza, se fija a cero por defecto. Para obtener
ms informacin, consulte Verificacin de liquidez [pgina 300].
En algunos casos, puede mantener varias cuentas bancarias en el mismos banco que utilizan el mismo
nmero de cuenta bancaria. Por ejemplo, su empresa puede efectuar un gran nmero de transacciones en
moneda extranjera y, as, utilizar varias cuentas bancarias (cada una procesando una moneda diferentes)
con el mismo nmero de cuenta bancaria. Puede introducir un nmero de cuenta alternativo para diferenciar
esta cuenta de las otras que pueden utilizar el mismo nmero de cuenta bancaria en el campo Nmero de
cuenta alternativo.
Si desea pagar las comisiones bancarias para esta cuenta bancaria con otra cuenta, puede introducir el
nmero de cuenta bancaria de la cuenta que desea utilizar para pagar las comisiones en el campo Cuenta
bancaria para comisin.
No puede borrar una cuenta bancaria del sistema una vez se ha activado.
298
Restriccin de moneda
Para restringir transacciones a monedas especficas, especifique las monedas en la ficha Restriccin de
moneda. Simplemente elija Aadir fila y seleccione las monedas correspondientes. La moneda de la cuenta
bancaria est siempre permitida y no es necesario agregarla, a menos que quiera que sea la nica moneda
permitida; en este caso, debe introducirla aqu.
Vas de pago
Seleccione las vas de pago que se pueden utilizar para realizar pagos desde esta cuenta. Las vas de pago
disponibles estn definidas por las formas de pago que seleccion en la ficha Formas de pago con
anterioridad. Por ejemplo, si selecciona Transferencia de crdito SEPA en la ficha Formas de pago, puede
seleccionar Transferencia de crdito SEPA en la ficha Va de pago de la cuenta bancaria.
Remesas de cheques
Una remesa de cheques es un grupo de cheques emitidos desde la misma cuenta bancaria. Puede actualizar
los detalles de cada remesa de cheques en la ficha Remesa de cheques.
Seleccione Aadir fila para crear una nueva remesa de cheques. Tiene que introducir una ID de remesa de
cheques, una descripcin y los nmeros del cheque siguiente y del ltimo en la remesa de cheques. Estos
campos son obligatorios. El sistema introduce de forma automtica las ID del cheque siguiente y del ltimo,
segn los cheques salientes emitidos.
Tambin tiene que seleccionar una o varias vas de pago en el campo de texto Va de pago de remesa de
cheques permitida. Por ejemplo, puede seleccionar cheque impreso, cheques bancarios o cheques para
pagos internacionales.
Si desea emitir cheques salientes de esta remesa de cheques, debe seleccionar la casilla de seleccin Utilizado
para numeracin de pagos automtica. Esto tambin garantiza que el sistema proporciona el nmero de
cheque adecuado para la actividad rpida Cheque saliente.
Tambin puede introducir la ID de la siguiente remesa de cheques que se emitir desde esta cuenta en el
campo ID de la siguiente remesa de cheques.
El campo Fecha de recibo lo actualiza el usuario y slo tiene fines informativos. Si lo desea, puede introducir
la fecha en la que recibi una remesa de cheques particular, para su propio registro.
Si la remesa de cheques que recibi ya estaba numerada, seleccione la casilla de seleccin Formularios de
cheque prenumerados.
Tambin puede introducir una descripcin del mtodo de salida, por ejemplo, una impresora, en el campo
Dispositivo de salida. Tambin puede introducir una descripcin del lugar de almacenamiento y el prefijo y
sufijo de control.
299
de la fecha valor despus de la fecha de vencimiento para la cuenta bancaria pertinente. Tiene que depositar
esta letra de cambio el 12 de mayo, tres das antes de la fecha de vencimiento. La fecha valor ser el 17 de
mayo, segn las condiciones de la operacin de pago que especific para la cuenta bancaria.
Si deposita la letra de cambio despus del 12 de mayo, la fecha valor se retrasa proporcionalmente. Por
ejemplo, si deposita la letra de cambio el 15 de mayo, la fecha valor ser el 20 de mayo. Esto es debido a que
el sistema an aplica las condiciones de la operacin de pago fijadas para la cuenta bancaria, a pesar del
hecho de que deposit la letra de cambio antes de la fecha de vencimiento. Esto significa que la letra de cambio
no se procesar antes de la fecha de vencimiento acordada.
Existe documentacin disponible sobre este tema que es especficamente relevante para Suiza. Para
garantizar que se muestra la versin del documento especfico de pas relevante, seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en Pas seleccione Suiza. Grabe
sus opciones y salga del sistema para asegurarse de que se han efectuado las modificaciones.
Cheque saliente
300
Importe mximo
Importe mnimo
Lmite de descubierto
El sistema utiliza el saldo de la cuenta bancaria confirmado y la liquidez planificada en una fecha de vencimiento
especificada para calcular el saldo de la cuenta bancaria relevante. El sistema utiliza los avisos de pago recibido y
salida de pago, los avisos de salida de pago bancario y las transferencia bancarias salientes todava por transferir,
para calcular la liquidez planificada. Esto significa que las posiciones de liquidez esperadas, por ejemplo una
transferencia bancaria saliente todava por transferir, se capturan cuando el sistema calcula el saldo de cuenta
bancaria. Sin embargo, las transferencias bancarias recibidas todava por transferir no se incluyen porque en el
sistema no existe un registro de ellas.
Para calcular el importe de transaccin, el sistema compara la moneda de transaccin y la moneda de la cuenta
bancaria. Si son diferentes, la moneda de transaccin se convertir en la moneda de la cuenta bancaria.
La verificacin de liquidez es la siguiente:
1.
El sistema suma el importe de transaccin y el saldo de la cuenta bancaria. Si el importe es menor que el
lmite de descubierto, se rechazar el pago. Si no, se pasar a la etapa siguiente de la verificacin de liquidez.
2.
El sistema vuelve a sumar el importe de transaccin y el saldo de la cuenta bancaria. Si el resultado es menor
que el importe mnimo, el pago se liberar pero con liquidez limitada.
Liberado con liquidez limitada significa que el sistema permitir realizar el pago de esta cuenta, sin embargo,
tendr preferencia una cuenta con ms liquidez disponible. El sistema prioriza la cuenta preferida por encima
de la otra cuenta cuando se crea la propuesta de pago.
Si la suma del importe de la transaccin y del saldo de la cuenta bancaria es mayor que el importe mnimo,
se pasar a la etapa siguiente de la verificacin de liquidez.
3.
El sistema vuelve a sumar el importe de transaccin y el saldo de la cuenta bancaria. Si el resultado es mayor
que el importe mximo, el pago se liberar pero con liquidez limitada. Si no, el pago se liberar con suficiente
liquidez.
Asegrese de que Caja y liquidez est activado en la configuracin de su sistema. Para encontrar esta opcin
empresarial, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de
implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto. En la
etapa Definicin del alcance del proyecto, asegrese de que Gestin de pagos y liquidez est seleccionado en
el rea de Gestin de flujo de caja.
301
En la etapa Preguntas, desglose el elemento Gestin de flujo de caja y seleccione Gestin de pagos y
liquidez. Seleccione Caja y liquidez y responda las preguntas relacionadas con las previsiones de liquidez.
En el paso Ajuste preciso, revisar y especificar las parametrizaciones de la actividad opcional Previsin de
liquidez.
Puede aumentar el perodo de la previsin y crear nuevos cdigos de perfil para utilizar en determinadas
circunstancias. Por ejemplo, puede configurar perfiles de previsin de liquidez por regin (por ejemplo, puede
asignar slo empresas europeas a un perfil dedicado).
Dbitos y crditos fiscales, como posiciones abiertas de facturas y declaraciones de impuestos liberadas
Posiciones de planificacin de previsin que fueron liberadas y tienen una fecha de vencimiento futura
El sistema recopila los datos relevantes de las fuentes mencionadas y los agrega. Luego, el sistema calcula
la fecha de esas posiciones.
El sistema calcula las fechas de distinto modo segn la posicin, como se describe a continuacin.
Para las facturas de cliente pagadas mediante un dbito directo entrante, se utiliza la fecha de las
condiciones de descuento segn las parametrizaciones de la estrategia de pago. Para las facturas de
cliente pagadas mediante todas las dems modalidades de pago salvo dbito directo entrante, se utiliza
la fecha de vencimiento del pago total.
302
Para posiciones de impuestos abiertas de facturas liberadas, se utiliza el primer da del mes siguiente a
la fecha de la factura.
Para pagos entrantes y salientes, se utiliza la fecha de valor. El sistema calcula la fecha de valor de distinto
modo para cada modalidad de pago.
Pagos atrasados
Abrir crditos y dbitos con fecha de vencimiento anterior a la fecha de la previsin de liquidez . Los pagos
que todava no estn asignados aun documento de origen se visualizan con la primera fecha de la previsin
de liquidez, en Pagos atrasados. Para visualizar las partidas vencidas, inclyuyendo la fecha de valor original,
seleccionar Previsin de liquidez: Detalles de transaccin del men contextual del campo Importe. Arrastrar
y soltar el atributo Fecha de valor original de la seccin No se muestra actualmente a la seccin Filas.
Para visualizar la previsin de liquidez sin posiciones vencidas, puede iniciar, por ejemplo, el informe Previsin
de liquidez por nivel de liquidez y fijar la casilla de seleccin Excluir posiciones vencidas.
Las posiciones de planificacin de previsin vencidas y cerradas tampoco se muestran en la
previsin.
2.
Los recibos de cliente derivan de facturas de cliente, pagos de clientes, como pago de tarjeta de crdito
o cheque que recibe de sus clientes.
Recibos entre empresas deriva de posiciones de planificacin de previsin que no estn vencidas.
Recibos de impuestos deriva de crditos fiscales y la declaracin de impuestos, en caso de tener un valor
positivo.
Otros recibos deriva de transferencias entre cuentas bancarias y notas de crdito y pagos de
proveedores.
En Desembolsos, se muestran todas las posiciones con un valor negativo. Luego, se dividen en las categoras
enumeradas y explicadas a continuacin.
Gastos de empleado deriva de informes de gastos de viajes y del pago de dichos informes.
Recibos de impuestos deriva de dbitos fiscales y la declaracin de impuestos, en caso de tener un valor
negativo.
Para la vista Previsin de liquidez por modalidad de pago, el sistema agrupa las modalidades de pago de
acuerdo con la siguiente lgica.
En Cobros, se muestran todas las posiciones con un valor positivo. Luego, se dividen en las categoras
enumeradas y explicadas a continuacin.
Otros crditos deriva de pagos recibidos con tarjeta de crdito, dbito directo y en efectivo.
En Desembolsos, se muestran todas las posiciones con un valor negativo. Luego, se dividen en las categoras
enumeradas y explicadas a continuacin.
Dbitos de centro de compensacin automtica deriva de todas las transferencias bancarias salientes.
303
Otros dbitos deriva de salidas de pagos con tarjeta de crdito, dbito directo y en efectivo.
Puede ver la previsin agrupada por origen de transaccin o modalidad de pago para perodos diarios,
semanales o mensuales en la subvista Previsiones de liquidez.
Para esto, seleccione la flecha Mostrar y, luego, la vista que desee visualizar.
Adems, puede ver los informes de previsin desde distintas perspectivas segn su necesidad empresarial.
Para esto, seleccione la vista Informes en el centro de trabajo Gestin de liquidez. Por ejemplo, si desea tomar
decisiones sobre gestin de la moneda, puede ver la previsin de todas las monedas de transaccin para el
perodo seleccionado. Puede hacer lo mismo para orgenes de transaccin y modalidades de pago.
3.
304
Caractersticas
Puede crear una nueva posicin de planificacin de previsin en la subvista Posiciones de planificacin de
previsin de la vista Previsin de liquidez del centro de trabajo Gestin de liquidez. Para esto, seleccione Crear
luego, Posicin de planificacin de previsin.
y,
Tambin puede crear una nueva posicin de planificacin de previsin desde cualquier lugar del centro de trabajo
Gestin de liquidez, desde el panel Tareas comunes.
Se muestra la actividad rpida Nueva posicin de planificacin de previsin. Los campos obligatorios estn marcados
con un asterisco rojo en la pantalla. A continuacin, se explican las secciones de la actividad rpida.
Datos generales
Seleccione la modalidad de pago e introduzca el importe de la posicin de liquidez prevista. En el
campoDireccin de flujo de caja prevista, seleccione Aumento para un crdito futuro y Disminucin para un
dbito futuro. En el campo Fecha valor prevista, introduzca la fecha en la que espera recibir la posicin. La
posicin de planificacin de previsin deja de ser vlida (ya no es capturada por la previsin de liquidez)
despus de la fecha introducida en el campo Fecha de caducidad.
Datos bancarios
Seleccione la empresa y la cuenta bancaria relevantes. Despus de hacerlo, el sistema introduce el nombre
de la empresa, el nombre del banco y el cdigo bancario nacional automticamente.
Datos de origen
Introduzca el origen del pago o los gastos planificados, por ejemplo, gastos de empleados, en el campo Origen
de transaccin. En el campo Progreso de transaccin, introduzca el estado actual del ciclo de vida de la
transaccin de la posicin de planificacin prevista. Si, por ejemplo, recibi un aviso de una posicin de dbito
futura, seleccione Dbitos/crditos de la lista.
Referencia
Tambin puede introducir una nota para referencia propia en el cuadro de texto libre Referencia.
Despus de finalizar la actividad rpida, seleccione Grabar para grabar la posicin de planificacin de previsin.
La posicin de planificacin de previsin debe ser liberada antes de que pueda ser capturada por la previsin de
liquidez. Seleccione Acciones y, luego, Liberar en la actividad rpida a fin de liberar la posicin.
Como opcin, puede liberar la posicin de planificacin de previsin en la subvista Posiciones de planificacin de
previsin. En la lista Mostrar, seleccione En preparacin. Se muestran todas las posiciones de planificacin de
previsin que fueron creadas pero no liberadas. Elija la posicin de planificacin de previsin que desea liberar y
seleccione Acciones ; luego, seleccione Liberar.
Si se crea una nueva previsin de liquidez despus de que se liber la posicin de planificacin de previsin,
la posicin de planificacin de previsin recientemente creada ser capturada automticamente por la
ejecucin de previsin de liquidez y aparecer en la previsin subsiguiente.
Si actualiza los datos de previsin, puede capturar la nueva posicin de planificacin de previsin en una
previsin existente. Para actualizar los datos de previsin, abra la subvista Previsiones de liquidez . Seleccione
la previsin de liquidez relevante y elija Actualizar datos de previsin. La previsin de liquidez se actualiza con
la nueva posicin de planificacin de previsin slo despus de que usted actualiza los datos de previsin de
esta manera. La actualizacin puede tardar unos minutos, segn la cantidad de datos.
305
La previsin actualizada, incluida la nueva posicin de planificacin de previsin, aparece en la vista Previsiones de
liquidez del centro de trabajo Gestin de liquidez.
Una previsin se puede actualizar nicamente el mismo da que fue creada.
Ejemplo
Daniel Dough es el gerente de caja de Akron Heating Inc. Recibi un aviso de gastos futuros de recursos humanos
a travs de informacin de planificacin enviada desde el departamento de recursos humanos.
Daniel abre la vista del centro de trabajo Previsiones de liquidez y crea un nuevo formulario de posicin de
planificacin de previsin. Completa la actividad rpida y hace selecciona Grabar . Revisa la posicin de planificacin
de previsin y, luego, selecciona Liberar .
Despus de liberar la posicin de planificacin de previsin, puede actualizar y abrir la previsin de liquidez y ver que
los gastos previstos de recursos humanos ahora fueron capturados por la previsin en la vista Previsiones de
liquidez.
Consulte tambin
Previsin de liquidez [pgina 301]
Formato
BAI2
Francia
AFB
MT940
Mxico
BBVA
Italia
CBI
Espaa
CSB
Nueva Zelanda
306
Japn
A pesar de que estos formatos estn preconfigurados, generalmente, hay caractersticas especficas de un banco
que deben ser tenidas en cuenta y, posiblemente, requieran un ajuste preciso en las opciones de configuracin (por
ejemplo, los cdigos de las transacciones comerciales). Pngase en contacto con el banco para verificar el formato
y las parametrizaciones de comunicacin especficas de su relacin.
Formato
Francia
Alemania
Reino Unido
BACS
HSBC
Lloyds Bank
Estados Unidos
ACH CTX
ACH CCD
Austria
Suiza
DTA
EZAG
ISO20022
Dbito directo postfinanciero
Fichero saliente de dbito directo del banco (LSV+)
Canad
Norma 005
Australia
BECS
Mxico
BBVA
Formato de pago para el Banco Nacional de Mxico (Banamex)
Italia
Dinamarca
307
Espaa
Pases Bajos
Nueva Zelanda
Japn
Estos formatos ya estn preconfigurados para su sistema. Sin embargo, a menudo deben tenerse en cuenta detalles
especficos del banco y probablemente tendr que ajustarse el formato del fichero. Pngase en contacto con el
banco para verificar el formato y las parametrizaciones de comunicacin especficas de su relacin.
Tambin puede realizar pagos utilizando el formado de pago manual. Para obtener ms informacin,
consulte Formatos de pago manual [pgina 308].
Transferencia bancaria
Transferencia electrnica
Dbitos directos
Requisitos previos
Antes de crear la salida de pago, debe seleccionar Pago manual como una Forma de pago disponible para el banco
relevante. Para ello, vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y navegue hasta
Datos maestros
Mis bancos
(seleccione una entrada) Editar General . Vaya a la etiqueta Formatos de pago, haga clic en Aadir fila y seleccione
Pago manual de la lista.
308
Algunos ejemplos de cmo el sistema utiliza esta lgica para determinar la forma de pago son:
Usted crea una transferencia bancaria en USD de una cuenta bancaria hospedada en un banco alemn. La
moneda de la cuenta bancaria es el Euro. Las formas de pago DTAUS0 y Manual estn seleccionadas para la
entrada relevante Mis bancos. El sistema sabe que el formato DTAUS0 no puede utilizarse para los pagos en
USD, de modo que selecciona automticamente la forma de pago Manual.
En algunos casos, puede seleccionar Manual como la nica forma de pago permitida para sus cuentas
bancarias. Este puede ser el caso si hospeda una cuenta bancaria en un pas que no soporta el formato
especfico del pas. Esta forma de pago debe utilizarse para todas las transacciones realizadas desde esta
cuenta bancaria.
En otros casos, puede haber seleccionado tanto las formas de pago Manual como SWIFT internacional 103.
Este puede ser el caso si hospeda una cuenta bancaria en un pas que no soporta el formato especfico del
pas pero sigue necesitando crear transferencias internacionales.
Si el banco puede procesar pagos utilizando la forma de pago SWIFT, se da por supuesto que el banco es
independiente de los valores, nacionales o internacionales, que usted indica cuando crea la salida de pagos.
En este caso, el sistema siempre utiliza la forma SWIFT tanto para las transferencias nacionales como
internacionales.
Puede hospedar una cuenta bancaria en un banco en Alemania. Las formas de pagos DTAUS0 y Manual estn
seleccionadas para la entrada relevante Mis bancos. Crea una transferencia bancaria entre dos cuentas
nacionales. Sin embargo, falta el nmero de cuenta bancaria de la entrada asociada de datos maestros Mis
bancos. El sistema pretende utilizar la forma de pago DTAUS0. En este caso no utilizar la forma de pago
Manual para procesar la transaccin. En su lugar, el sistema genera un mensaje de error para informar al
usuario que faltan los datos maestros.
Procesamiento de pagos
Las secciones de abajo describen el flujo de proceso para el procesamiento de pago de salidas de pago creadas
utilizando la forma de pago manual:
Despus de liberar una salida de pago, por ejemplo una transferencia bancaria, vaya al centro de trabajo Gestin de
liquidez o Gestin de pagos , luego seleccione la vista del centro de trabajo Control de pagos . La transferencia
bancaria se visualiza con un estado de Preparado para transferir.
No puede crear un archivo de pago electrnico para una transferencia bancaria que utiliza la forma de pago manual.
Necesita seleccionar la transferencia bancaria, haga clic en Acciones para transacciones bancarias, luego
Predeterminado como Descargado manualmente. El estado de la transferencia bancaria cambia a En traslado.
Si la transferencia bancaria se incluye en el siguiente extracto bancario, el estado cambiar a Confirmado.
El proceso es similar al de las transferencias electrnicas y de dbito directo.
309
Conceptos bsicos
Bancos y cuentas bancarias
Los datos del banco de su empresa y de su cuenta bancaria se actualizan en el centro de trabajo Gestin de
liquidez, vista Datos maestros Mis bancos . El sistema le asigna a cada banco un identificador bancario nico,
conocido como el ID de banco. A las cuentas bancarias, tambin se les asigna un identificador nico, conocido como
el ID de cuenta bancaria.
Para obtener ms informacin, consulte Bancos y cuentas bancarias [pgina 296].
Directorio de bancos
Puede utilizar el Directorio de bancos para almacenar toda la informacin bancaria necesaria para sus operaciones
comerciales diarias en un repositorio central. Este directorio est completamente integrado al sistema, y se puede
acceder a l desde la subvista Directorio de bancos de la vista Datos maestros del centro de trabajo Gestin de
liquidez.
Para ms informacin, consulte Directorio bancario [pgina 281].
Transferencia bancaria
Transferencia electrnica
310
Dbitos directos
Tareas
Actualizar un registro bancario
1.
Cuentas bancarias .
2.
3.
Puede actualizar las formas de pago permitidas para este banco en la etiqueta Formas
de pago .stas son las formas de pago permitidas utilizadas para realizar pagos desde
las cuentas de la empresa en este banco.
Debe actualizar la etiqueta Formas de pago antes de actualizar los Mtodos de pago de
las cuentas bancarias asociadas. Los mtodos de pago disponibles se definen en
funcin de los formatos de pago que se seleccionen. Por ejemplo, si se selecciona US
ACH en la etiqueta Formas de pago del banco, puede seleccionar los crditos ACH en
la etiqueta Mtodos de pago de la cuenta bancaria. Seleccione la etiqueta Cuentas
bancarias, seleccione una cuenta bancaria y marque Mtodos de pago para visualizar
los mtodos de pago seleccionados para la cuenta bancaria. Centro de compensacin
y Verificar estn disponibles por defecto ya que stos no requieren una forma de pago
especfica.
4.
Puede crear y editar remesas de cheques emitidas para el usuario para esta cuenta en
la etiqueta Remesas de cheques. Es posible separar y borrar las remesas de cheques.
No obstante, no es posible separar las remesas de cheques que se han utilizado en
pagos automticos.
Si desea emitir cheques salientes de esta cuenta, debe seleccionar la casilla de
seleccin Utilizado en pagos automticos. Esto permite al sistema emitir nmeros de
cheques de forma automtica de esta cuenta. Este nmero se utiliza para cheques
usados en pagos automticos. Si se selecciona, tambin proporciona
automticamente el nmero de cheque en la actividad rpida Nuevo cheque saliente.
311
5.
Grabe y cierre los registros bancarios actualizados. Para abrir el banco desde la lista
en la subvista Mis bancos, seleccione el ID adecuado de la columna ID de mi banco.
Esta informacin pretende explicar la forma en la que se pueden actualizar los
registros en el sistema. Para obtener informacin ms detallada sobre el editor
consulte Bancos y cuentas bancarias [pgina 296].
2.
Seleccione Nuevo
3.
4.
Para visualiza todos los campo que se pueden editar, haga clic en Visualizar todo. Se
muestra la siguiente informacin adicional:
5.
2.
3.
Seleccione el Formato. Esto especifica tanto el proveedor del archivo del directorio del
banco como el formato utilizado, por ejemplo Accuity , Accuity (ZIP), Deutsche
Bundesbank, o SAP Template.
Para cargar un archivo de directorio de bancos de un proveedor no enumerado en la
lista desplegable del campo Formato, seleccione Plantilla SAP. Antes de cargar el
archivo, debe asegurarse de que los datos contenidos en el archivo cumplan con el
formato admitido por SAP proporcionado en la plantilla. Para obtener ms informacin,
consulte Formato SAP para Carga de directorio de bancos.
312
4.
5.
Para actualizar y sobrescribir todas las entradas existentes del directorio de bancos,
incluidas aquellas de otros proveedores y las entradas creadas manualmente,
seleccione la casilla Sobrescribir entradas existentes.
y seleccione el
7.
Para revisar las entradas y preparar el fichero para procesar, seleccione Siguiente .
8.
Una vez que se haya completado el procesamiento del archivo, los datos bancarios contenidos
en el archivo se mostrarn en la subvista Directorio de bancos. Para ver el archivo de directorio
de bancos y ver el estado general del procesamiento del archivo, haga clic en
Historial de cargas de archivo en la subvista Directorio de bancos. Si el estado general est en
rojo, puede corregir todos los errores dentro del archivo y reiniciar el procesamiento del
archivo.
2.
3.
4.
Cuenta
Introducir un identificador interno en el campo Nmero de cuenta. Esto se utiliza
slo para fines informativos. Seleccione la moneda que utilizar el centro de
compensacin para informar a la empresa en el campo Moneda Seleccione
tambin el ID cuenta bancaria de la cuenta del centro de compensacin al que se
harn los pagos. Seleccione el proveedor de servicios de la tarjeta de crdito
elegida en el campo Proveedor de servicios de pago, en caso de que se pueda
aplicar.
Moneda preferida
Seleccione las monedas que desea procesar con esta cuenta de centro de
compensacin particular. Si, por ejemplo, se introduce EUR como moneda, todos
los pagos de la tarjeta de crdito realizados en Euro se procesarn por esta cuenta.
Si no se selecciona ninguna moneda, la cuenta procesar los pagos de la tarjeta
de crdito en todas las monedas soportadas. Puede actualizar varias monedas
para la misma cuenta.
313
2.
3.
Para obtener ms informacin, consulte Verificar lotes y nmeros de cheque para cheques
salientes [pgina 289].
314
1.
2.
Si desea procesar los pagos en efectivo en distintas monedas, necesita crear un fondo
de gastos menores adicional.
Si desea cerrar un fondo de gastos menores que ya no necesite, seleccione los gastos
menores desde la columnaID de gastos menores.
2.
Para poder cerrar un fondo de gastos menores, sus entradas deben tener un saldo
de cero. Esto significa que necesita asegurarse de que ningn balance de caja se
transfiera a ningn otro fondo de gastos menores o a una cuenta bancaria.
Conceptos bsicos
Posicin de caja
La Posicin de caja muestra el saldo bancario actual y los detalles de transaccin como los estados de cuenta
bancaria indicados el da anterior. a Posicin de caja refleja el estado de liquidez a corto plazo de la empresa. El
sistema le ofrece un resumen integrado de su posicin de caja en el centro de trabajo Gestin de liquidez.
Para obtener ms informacin, consulte Posicin de caja [pgina 280].
315
Tareas
Crear una nueva transferencia de una cuenta bancaria a otra
1.
2.
3.
Seleccione el ID de cuenta bancaria de las cuentas bancarias entre las que desee
transferir el dinero. Si selecciona Transferencia bancaria como modalidad de pago, el
sistema indica automticamente lasFechas valor de dbito y las Fechas valor de
crdito para ambas cuentas bancarias.
4.
5.
316
Tambin se pueden descargar los archivos de pago para procesarlos en adelante, por ejemplo, con software bancario
externo.
Conceptos bsicos
Estados de cuenta bancaria
Obtener informacin actualizada del estado sus cuentas bancarias es un factor importante para una gestin efectiva
del flujo de medios financieros. Para obtener una visin precisa del estado de sus cuentas bancarias, necesita
informacin sobre el saldo bancario actual. Su banco le facilita esta informacin via extracto bancario tanto en
formato electrnico como fsico (papel). El sistema soporta ambos formatos de extracto bancario. Los extractos
bancarios fsicos se introducen y actualizan en el sistema manualmente en la vista Extractos bancarios del centro
de trabajo Gestin de liquidez. El sistema visualiza los extractos bancarios que se introdujeron en el sistema en la
misma vista. Puede cargar archivos de extractos bancarios electrnicos en la subvista Archivos de entrada de la
vista Gestin de ficheros del mismo centro de trabajo.
Para ms obtener informacin, consulte Estados de cuenta bancaria [pgina 284].
Cuando se carga un fichero de extracto bancario, el sistema copia automticamente las lneas de nota en las
descripciones de documento de posicin correspondientes. Antes de liberar un extracto bancario, puede introducir
manualmente una descripcin de documento (texto de cabecera) y adaptar descripciones de documento de
posicin individuales. Dichas descripciones se utilizan para la asignacin de pago automtica (asignaciones o
contabilizaciones). Si el sistema no pudo asignar completamente el extracto bancario, se crea automticamente
una tarea en la lista de trabajo de la gestin de pagos.
NOTA: Si desea que el sistema cree siempre una tarea para liberar un extracto bancario, deber realizar las opciones
de configuracin correspondientes en la actividad Gestin de tareas empresariales para gestin de pagos y de
liquidez.
La descripcin de documento (texto de cabecera) y las descripciones de documento de posicin se muestran
finalmente en el asiento contable.
Tareas
Descargar un archivo saliente
1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez, elija la vista Gestin de archivos y luego
seleccione la subvista Archivos salientes.
2.
Seleccione el archivo que desee visualizar y elija Editar para abrir el archivo saliente.
317
Para visualizar todos los archivos salientes que se han descargado y enviado
al banco, seleccione Visualizar y Liberados para transferencia. Para visualizar
todos los archivos que an se tienen que descargar, seleccione Visualizar y
a continuacin En liberacin.
3.
Revise los detalles del archivo saliente en la ficha Anexo. Para visualizar dicho archivo,
haga clic en el nombre en la columna Ttulo del documento. Para descargar el archivo,
seleccione Descargar y grbelo en su PC.
Tambin puede descargar el archivo haciendo clic en Descargar archivo de la
pantalla de resumen Archivos de salida.
Si los datos del archivo no son vlidos o el banco rechaza el archivo de pago,
tambin puede anular (cancelar) o rechazar el archivo saliente. Seleccione
Acciones y a continuacin la accin apropiada para ello. El estado de los
pagos contenidos en un archivo anulado o rechazado se modifica a No
transferido. Puede crear un nuevo archivo para estos pagos despus que haya
corregido el error original.
4.
Seleccione Liberar para liberar el archivo saliente. Esta accin le permite diferenciar
entre los archivos que se han descargado y que el banco est procesando de los
archivos que todava se tienen que descargar.
Por esto, los archivos con el estado Liberados para transferencia se han descargado y
se han puesto a disposicin para procesarlos en adelante, mientras que los archivos
con el estado En liberacin an se tienen que descargar.
5.
Despus que haya recibido el archivo de estado de cuenta bancaria que verifica que el
banco ha procesado el archivo con xito, abra la subvista Archivos salientes. Seleccione
Acciones , luego Confirmar para modificar el estado del archivo a Confirmado.
2.
3.
Haga clic en Nuevo y, luego, seleccione Archivo entrante. Aparece la actividad rpida
Nuevo archivo de entrada.
4.
5.
318
6.
7.
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez, abra la subvista Archivos entrantes del
centro de trabajo Gestin de archivos.
2.
3.
Seleccione Nuevo , New Inbound File para visualizar la actividad rpida Nuevo archivo
entrante.
4.
5.
Haga clic en Aadir y seleccione Archivo. Introduzca el nombre del archivo que desee
cargar o busque su ubicacin. Adicionalmente, puede introducir un ttulo en el campo
Ttulo y especificar un Tipo de documento si lo desea. Seleccione Aadir .
Puede verificar que ha seleccionado el documento correcto si lo selecciona y
elije Visualizar .
319
6.
7.
Seleccione Iniciar carga de archivo . Esta funcin le evita hacer muchos esfuerzos, ya
que el sistema automticamente ejecuta las acciones siguientes:
El archivo se libera
Conceptos bsicos
Para ms obtener informacin, consulte Estados de cuenta bancaria [pgina 284].
Tareas
Cargar un estado de cuenta bancaria
1.
bancaria .
Aparece la actividad rpida Nuevo archivo de entrada.
320
2.
3.
5.
Gestin de
Haga clic en
3.
Puede editar una posicin de estado de cuenta bancaria que ya ha sido creada o crear
una nueva posicin de estado de cuenta bancaria.
Para editar una posicin existente, seleccinela en la lista y haga clic en
Detalles de posicin . Puede introducir datos de Importe de gastos bancarios, Importe
321
de dbito e Importe de crdito para la partida individual. Tambin puede editar datos
de transaccin y de cuenta bancaria para facturas individuales incluidas en la partida
individual.
Para crear una posicin nueva, haga clic en Aadir fila . Introduzca adecuadamente la
Modalidad de pago, la Fecha de emisin, el ID de cliente/proveedor, el ID de referencia
de factura, el Importe de gastos bancarios y el Importe de crdito o dbito.
Haga clic en Siguiente .
4.
Verifique los detalles del extracto que ha introducido. Si no desea contabilizar el estado
de cuenta bancaria inmediatamente, seleccione Grabar para grabar una copia del
estado de cuenta bancaria. Para grabar y liberar el estado de cuenta bancaria, haga
clic en Contabilizar .
5.
Conceptos bsicos
Pagos recibidos
El proceso de pago recibido cubre la adquisicin de fondos disponibles de la empresa. Por tanto, un pago recibido
aumenta el efectivo y los equivalentes de efectivo, como el saldo de caja o el saldo bancario.
Un pago recibido no aumenta necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo). La
compensacin de un crdito por un pago recibido aumenta el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el
crdito, pero no se modifican los activos financieros.
Para obtener ms informacin, consulte Pagos recibidos [pgina 32]
Salidas de pagos
El proceso de pago saliente cubre la baja de fondos disponibles de la empresa. Los pagos salientes disminuyen la
disponibilidad de liquidez, como el saldo de caja o el saldo bancario.
322
Un pago saliente no disminuye necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo).
La compensacin de un dbito por un pago saliente reduce el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el
dbito, pero no se modifican los activos financieros.
Para obtener ms informacin, consulte Salidas de pagos [pgina 11].
Transferencias bancarias
Puede utilizar transferencias bancarias para realizar tanto salidas de pagos automticas como manuales. Hay dos
tipos de transferencias bancarias: transferencias bancarias, que se utilizan para realizar pagos de una cuenta de la
empresa a cuentas terceras, y las transferencias entre cuentas del mismo banco, que se utilizan para transferir
fondos entre cuentas bancarias de la empresa. stas se utilizan generalmente para tranferencias relacionadas con
la gestin de liquidez.
Para ms informacin, consulte Transferencias bancarias [pgina 287].
Verificacin de liquidez
La verificacin de liquidez se efecta cada vez que se crea una salida de pago para verificae que hay suficientes
fondos disponibles para realizar el pago.
La verificacin de liquidez se efecta cada vez que se crea una salida de pago en los centros de trabajo Dbitos,
Crditos, Gestin de liquidez y Gestin de pagos. Esto incluye los siguientes mtodos de pago:
Cheque saliente
Transferencia bancaria
Transferencia electrnica
Dbitos directos
323
Tareas
Crear un pago nuevo
1.
Haga clic en Pago nuevo por y despus seleccione la modalidad de pago apropiada.
Puede crear los tipos de pago siguientes:
Cheque saliente
2.
Introduzca los detalles relevantes para la modalidad de pago seleccionada. Los detalles
varan segn la modalidad de pago seleccionada. Los campos mandatorios estn
indicados por un asterisco (*).
3.
Los pagos pueden crearse con referencia a una posicin abierta, a un cliente o a una
cuenta de proveedor o se pueden contabilizar directamente a una cuenta de mayor.
Para los tipos de pago recibido y salida de pagos seleccionados, en las opciones de
configuracin puede definir opcionalmente si se deben generar tareas de aprobacin
para este centro de trabajo para mtodos de pago especficos y cundo se exceden
los importes umbral definidos. Puede encontrar estas parametrizaciones de ajuste
preciso en Gestin de tareas empresariales para pagos y liquidez.
324
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez o Gestin de pagos y abra la vista de centro
de trabajo Control de pagos.
Tambin puede ejecutar esta tarea en el centro de trabajo Dbitos, en la vista
Monitor de cuenta de proveedor.
2.
3.
Indique los detalles relevantes para la transferencia. Los campos siguientes son
obligatorios, como indica el asterisco (*): ID de empresa, Importe de pago, Beneficiario y
Banco del beneficiario. Seleccione un ID de cuenta bancaria desde el cual se realizar
el pago.
Si no desea realizar una verificacin de liquidez en la cuenta bancaria antes
de contabilizar la transferencia, marque la casilla de seleccin Asignacin de
liquidez no requerida. Para obtener ms informacin sobre las verificaciones
de liquidez, consulte Verificacin de liquidez [pgina 300].
4.
Si desea ver las parametrizaciones que utiliza el sistema para completar sus datos
de banco y pagos, haga clic en Tambin puede y seleccione Abrir
parametrizaciones de banco y pagos.
Las instrucciones de pago son servicios adicionales proporcionados por
el banco que pueden aumentar la seguridad de la transaccin, por
ejemplo, solicitando al banco receptor una notificacin del pago. Estos
servicios solo estn disponibles para las transferencias internacionales.
El banco le informar sobre las instrucciones de pago que ofrece y sobre
las tasas adicionales que cobran por utilizarlas.
Si la transferencia ya se ha completado fuera del sistema, no es necesario crear
ningn archivo de pago. Si no desea crear ningn archivo de pago para esta
transferencia, marque la casilla de seleccin Crear pago manualmente. Tambin
puede seleccionar el titular de los gastos ocasionados por la transferencia.
Si no desea ejecutar la transferencia de forma inmediata, puede introducir la fecha
en que desea que el banco ejecute la transaccin en el campo Fecha de
procesamiento bancario. Si hace clic en Completar datos bancarios despus de
introducir la fecha, el sistema rellenar automticamente los campos Fecha valor
prevista del banco y Fecha de contabilizacin.
5.
325
6.
7.
El archivo de pago debe crearse en el formato de archivo apropiado para que el banco
o software bancario pueda procesarlo. Puede realizarse automticamente mediante
la ejecucin de archivo de medios de pago. Para obtener ms informacin sobre cmo
crear una ejecucin de medios de pago, consulte Crear ejecucin de medios de pago
[pgina 276].
Para crear el archivo manualmente para su transmisin al banco, proceda de la manera
siguiente:
1.
2.
3.
Este documento contiene texto que solo es relevante para Austria. Para asegurarse de que el
sistema muestre el texto correcto, seleccione Personalizar > Mis parametrizaciones.
Seleccione Ayuda en pantalla y, en el men desplegable Pas, seleccione Austria. Grabe sus
parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se realicen los cambios.
326
1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez o Gestin de pagos y abra la vista de centro
de trabajo Control de pagos.
Tambin puede ejecutar esta tarea en el centro de trabajo Dbitos, en la vista Monitor
de cuenta de proveedor.
2.
3.
4.
5.
Si desea ver las parametrizaciones que utiliza el sistema para completar sus datos
de banco y pagos, haga clic en Tambin puede y seleccione Abrir
parametrizaciones de banco y pagos.
6.
7.
Para imprimir manualmente un cheque con el fin de enviarlo al destinatario, haga clic
en Acciones para cheques y luego Imprimir formulario de cheque.
El sistema imprime los cheques salientes de forma peridica. Si se crea un
cheque fuera del sistema, puede parar de imprimir el cheque (en funcin de
la informacin de cheque que se introduce en el sistema) mediante la
seleccin del indicador Fijar como creado manualmente.
327
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez o Gestin de pagos y abra la vista de centro
de trabajo Control de pagos.
2.
Haga clic en Nuevo pago por y, a continuacin, en Cheque entrante para abrir la
pantalla Nuevo cheque entrante.
Para abrir ms de un cheque nuevo, haga clic en Pago nuevo por
y luego
Cheques mltiples para abrir la pantalla Nuevos cheques mltiples. Observe
que con esta accin no puede reinicializar partidas nuevas.
3.
4.
5.
Haga clic en Contabilizar para grabar y contabilizar la nueva verificacin. Si desea crear
ms de una verificacin, tambin puede utilizar el botn Contabilizar y nuevo . El cheque
nuevo se graba en el sistema y se aade a los pagos enumerados en la vista Control de
pagos.
Seleccione el pago relevante y haga clic en Editar . Se abre la pantalla relevante para
el tipo de pago seleccionado.
2.
3.
Siempre que la modalidad de pago soporte avisos de pago, para crear un aviso de pago
para el pago seleccionado, haga clic en Crear aviso de pago .
En funcin del estado para cada pago, quiz no sea posible editar o anular el
pago o emitir un aviso de pago.
4.
328
Adems de las funciones generales enumeradas arriba, cada modalidad de pago tiene
acciones posibles adicionales:
6.6.2 Tareas
6.6.2.1 Supervisar procesamiento de asignacin de pagos
Resumen
Despus de haber confirmado o liberado los estados de cuenta bancaria, el sistema contabiliza las posiciones. Si
las posiciones confirman las transacciones conocidas en el sistema (por ejemplo, cobrar un cheque saliente
existente, confirmar una transferencia bancaria o la nota de crdito de un depsito de cheque), estas posiciones de
estado de cuenta bancaria tambin se mostrarn luego en la vista Control de pagos hasta que se procese la
asignacin de pagos.
Despus de contabilizar completamente el pago, el sistema asigna automticamente ambas posiciones- la posicin
cheque saliente, transferencia bancaria, o la posicin depsito de cheques y el estado de cuenta bancaria. (Este
proceso se inicia automticamente cada minuto). Tras haber asignado las posiciones correctamente, slo se
muestra un pago en el control de pagos; en este caso, el cheque saliente con el estado Confirmado.
329
Para realizar un seguimiento del estado de procesamiento de la asignacin de pagos del estado de cuenta bancaria,
proceda de la manera siguiente:
1.
Vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y luego seleccione la vista Estados de cuenta bancaria.
2.
3.
No iniciado
En proceso
Finalizada
Una vez que se ha completado la asignacin de las posiciones del estado de cuenta bancaria y se muestra el
estado Finalizado, slo se podr visualizar el pago con el estado Finalizado en el control de pagos.
Para reiniciar el proceso en caso de que problemas tcnicos terminen el procesamiento, seleccione
Reiniciar procesamiento de asignacin de pagos .
Conceptos bsicos
Avisos de pagos bancarios
El aviso de pago bancario contiene posiciones de la posicin de caja que los repositorios integrados no capturan
automticamente. El aviso de pago bancario acta como una nota y garantiza que la posicin se refleje en la posicin
de caja actual. El aviso de pago bancario se debe sustituir por un registro de transaccin en el prximo estado de
cuenta bancaria.
Para ms informacin, consulte Avisos de pagos bancarios [pgina 288].
330
desde la instantnea real de liquidez hasta la previsin, y analiza etapas hacia un flujo de caja optimizado de
transferencias de dinero u otras estrategias impactantes del flujo de caja.
Para obtener ms informacin, consulte Gestin de caja y liquidez.
Tareas
Crear un aviso de pago nuevo
1.
Seleccione Nuevo
Tambin puede crear un aviso de pago nuevo mediante la tarea comn Nuevo
aviso de pago bancario del rea de ventana Tareas comunes.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
En Datos bancarios, introduzca el nombre del socio comercial y los datos bancarios,
en caso de que se pueda aplicar.
9.
10. Seleccione Liberar para liberar el aviso de pago o seleccione Grabar para liberar la nota
de pago en un momento posterior.
Este documento contiene texto que es relevante para Austria. Para asegurarse de
que el sistema muestre el texto correcto, seleccione Personalizar > Mis
parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y elija el pas relevante en el men
desplegable Pas. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de
asegurarse de que se realicen los cambios.
331
Conceptos bsicos
Previsin de liquidez
La previsin de liquidez muestra entradas y salidas de fondos esperadas para un perodo futuro. El perodo exacto
que se muestra se define en la configuracin del sistema. Esta informacin le permite supervisar su posicin de
liquidez y le ayuda a tomar decisiones financieras y de inversin a corto y mediano plazo. La previsin de liquidez
ms reciente se crea y muestra en la vista Previsiones de liquidez.
Para obtener ms informacin, consulte Previsin de liquidez [pgina 301].
Tareas
Crear y actualizar la previsin de liquidez
Para obtener ms informacin acerca de esta tarea, vaya aqu [pgina 333].
332
6.8.2 Tareas
6.8.2.1 Crear y actualizar la previsin de liquidez
Resumen
En el centro de trabajo Caja y liquidez puede crear una previsin de liquidez para su negocio. Esto le permite revisar
los saldos en efectivo esperados para los siguientes noventa das de operacin (como una previsin a corto plazo,
por ejemplo, para la semana de operacin actual desglosada en das). Tambin puede actualizar la previsin de
liquidez. No obstante, slo debera utilizar esta caracterstica cuando aada nuevas posiciones de previsin a la
previsin. La siguiente imagen ofrece un resumen de esta tarea. Seleccione cada elemento para visualizar las
instrucciones paso a paso.
La parametrizacin estndar para el perodo de previsin de liquidez es de 90 das laborables. Esta
parametrizacin estndar puede modificarse en la configuracin de su sistema.
Procedimiento
1.
Vaya al centro de trabajo Caja y liquidez y luego seleccione la vista Previsin de liquidez. Antes de crear o
actualizar la previsin de liquidez debe crear una ejecucin nueva de previsin de liquidez.
La prctica ms efectiva es que efecte la previsin de liquidez despus de que los datos relevantes
hayan sido procesados en los centros de trabajo Dbitos, Crditos, Gestin fiscal y Gestin de
pagos, es decir, al final del da laborable. Adems, debera cargar todos los estados de cuenta
bancaria disponibles. Esto garantiza que la previsin de liquidez sea lo ms precisa posible.
2.
y, a continuacin, en Ejecucin
2.
3.
4.
3.
Cuando la ejecucin haya finalizado tal y como estaba programada, abra la subvista Previsin de liquidez .
La previsin se visualiza con el estado En modificacin. Puede utilizar la previsin tal y como est o aadir
una posicin de planificacin de previsin segn sea necesario. Si su nueva previsin se visualiza con el estado
de Recoleccin de datos fallida, significa que ha surgido un error y tiene que proceder como se indica a
continuacin:
1.
333
Si el mensaje de error hace referencia a las conversiones de moneda faltantes, debe actualizar la(s)
tasa(s) de conversin faltantes en el centro de trabajo Libro mayor . Seleccione Editar conversin de
moneda del panel Tareas comunes en el centro de trabajoLibro mayor . Indique la informacin de la
conversin de moneda faltante. Grabe y cierre la actividad rpida.
3.
Cuando haya corregido el error, abra la subvista Previsin de liquidez y seleccione elID de previsin de
la previsin. Seleccione Verificar y finalizar para verificar que se ha corregido el error.
4.
En la vista Previsiones de liquidez, se visualiza la nueva previsin de liquidez. Para realizar un desglose, elija
una posicin de flujo de caja particular y, a continuacin, seleccione Previsin de liquidez Detalles de
transaccin. Por ejemplo, puede desglosar desde una partida individual de los pagos de proveedor para una
fecha concreta a las transacciones de pago individuales esperadas en las que consiste el saldo de pagos de
proveedor.
5.
Si desea incluir las transacciones esperadas que afectarn a la previsin de liquidez en el futuro (pero que
todava no estn capturadas en los repositorios integrados), puede hacerlo creando una posicin de
planificacin de previsin nueva. Esto mejora la exactitud de la previsin. Seleccione Posicin de planificacin
de previsin nueva del panel Tareas comunes. Cuando haya completado la actividad rpida de la posicin de
planificacin de previsin nueva, seleccione Grabar , y luego Liberar . Cerrar la actividad rpida
6.
Si crea la posicin de planificacin de la previsin despus de haber creado la previsin, debe actualizar la
previsin antes de que pueda visualizar la nueva posicin de planificacin de previsin en la previsin de
liquidez. Para ello, abra la subvista Previsin de liquidez, seleccione la previsin relevante, que se denota por
el ID de previsin de liquidez que indic previamente, y seleccione Actualizar posiciones de planificacin .
Slo se actualizan las posiciones de planificacin de previsin, y slo es posible actualizar estas
posiciones en el mismo da en que fueron creadas. No se han actualizado los datos del
procesamiento de dbitos y crditos. Por consiguiente, una actualizacin no es un sustituto de una
nueva creacin de previsin de liquidez. La actualizacin puede tardar unos minutos, segn el
volumen de datos que deban procesarse.
Resultado
Se visualiza la previsin de liquidez actualizada basada en la nueva ejecucin de previsin de liquidez incluyendo la
nueva posicin de planificacin de previsin. Para visualizar la previsin de liquidez, seleccione la vista Previsin de
liquidez , y luego seleccione la subvista Previsin de liquidez .
334
En la subvista Notificaciones del estado de transacciones bancarias del centro de trabajo Gestin de liquidez, puede
ver los detalles y el estado de las transacciones bancarias fallidas mediante las notificaciones del estado de las
transacciones bancarias que recibir de su banco. En dichas notificaciones, puede ver todos los detalles de la
transaccin como los tipos de fichero, las fechas de contabilizacin bancaria y las razones que motivaron las
transacciones fallidas. Eso le permitir visualizar por qu se ha producido el error y adoptar una medida correctora
antes de intentar procesar el pago de nuevo.
Una notificacin del estado de transaccin bancaria puede tener el estado Cancelado o Liberado.
Conceptos bsicos
Gua rpida Control de pagos
En la vista Control de pagos puede supervisar y actualizar todos los pagos recibidos y salidas de pagos de la empresa.
Puede filtrar los pagos por fecha, por beneficiario o por estado, por ejemplo, para visualizar pagos obsoletos que
han sido cancelados, devueltos o rechazados. Puede crear pagos nuevos o introducir pagos creados manualmente
o fuera del sistema. Tambin es posible mostrar detalles de pago para cada posicin. Estos detalles varan en funcin
de la modalidad de pago y el estado del pago, por ejemplo, datos de depsito para cheques entrantes o el motivo
por el cual se ha invalidado un cheque.
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Control de pagos [pgina 214].
Tareas
Vista Notificacin del estado de transacciones bancarias
Cuando el banco no puede completar una transaccin, el banco crea un fichero de devolucin
que puede cargar como fichero de entrada como Notificacin del estado de transacciones
bancarias En la subvista Notificacin del estado de transacciones bancarias, puede ver los
detalles de este fichero.
Para crear un fichero de notificacin de estado de transacciones bancarias, dirjase
al centro de trabajo Gestin de liquidez, seleccione la vista Gestin de ficheros y a
continuacin seleccione la subvista Ficheros de salida.
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Gestin de ficheros
[pgina 316].
1.
2.
335
3.
2.
6.9.2 Tareas
6.9.2.1 Exportar datos comerciales con Microsoft Excel
Resumen
Puede exportar diferentes tipos de datos del sistema SAP Business ByDesign a Microsoft Excel. Luego, puede utilizar
Microsoft Excel para organizar y analizar los datos.
Puede exportar datos de un informe o de una lista de trabajo.
336
Requisitos previos
Vaya a Mi PC en la vista Resumen de autoservicios en el centro de trabajo Pgina principal para asegurarse de que
se cumplen los siguientes requisitos previos:
Procedimiento
1.
2.
Antes de poder exportar los datos, debe estar visualizndolos. Dependiendo de los datos que desee exportar,
seleccione una de las opciones.
Para exportar datos de un informe, abra el informe y seleccione si desea exportar la tabla o el grfico
haciendo clic en Cambiar a grfico o Cambiar a tabla.
Para exportar datos de una lista de trabajo, abra la lista de trabajo y haga clic en Ir.
Para exportar datos desde un grfico, una tabla o una lista de trabajo, haga clic en Exportar y, luego, en A
Microsoft Excel.
La lista completa de datos que visualiza en la pantalla se exportar a Microsoft Excel.
Si ha personalizado la lista de trabajo mediante
Personalizar Esta pantalla , las opciones de
personalizacin que ha realizado tambin aparecern en el documento de Microsoft Excel que se
ha descargado. Por ejemplo, si movi alguna columna, se visualizarn en el mismo orden en el
documento de Excel, y si ocult o mostr alguna columna en el pool de trabajo, tambin se ocultar
o mostrar en el documento de Excel.
3.
Si solo hay una plantilla que tiene la variante de idioma de inicio de sesin, entonces la
exportacin se realizar en el idioma de inicio de sesin y no es necesaria la interaccin del
usuario.
Si solo hay una plantilla en el sistema para este escenario de exportacin, pero la variante de
idioma de inicio de sesin no est disponible, entonces la exportacin se realizar en idioma
ingls.
4.
5.
Aparece un mensaje que muestra que puede abrir o grabar el archivo que contiene los datos que acaba de
exportar desde el sistema SAP Business ByDesign. Haga clic en Abrir o Grabar segn lo que desee hacer con
los datos exportados.
Segn el botn en el que haga clic, en Abrir o Grabar, hay dos resultados posibles:
337
6.
Si hace clic en Abrir, se abre una hoja de trabajo con datos en Microsoft Excel. El archivo tiene un
nombre temporal pero no se graba. Puede utilizar todas las funciones de Microsoft Excel para
organizar los datos y grabar la hoja de trabajo.
Si hace clic en Grabar, se abre un cuadro de dilogo Grabar como. Puede especificar un nombre
apropiado y una ubicacin para grabar el archivo exportado a Microsoft Excel. Cuando la descarga se
complete exitosamente, aparecer un mensaje.
Luego, podr ir hasta la ubicacin donde grab la plantilla y abrirla.
Para adaptar la plantilla, seleccione Editar plantilla en la barra de herramientas de SAP Business ByDesign.
Se abrir el editor de plantillas.
Con el editor, podr hacer las siguientes modificaciones en las plantillas:
Cambiar el orden de las columnas seleccionando Desplazar hacia arriba y Desplazar hacia abajo
6.10 Informes
6.10.1 Posicin de caja por modalidad de pago
Resumen
Muestra los saldos de gastos menores y los saldos y las contabilizaciones de cada cuenta bancaria, agrupados por
modalidad de pago. Los importes se basan en los estados de cuentas bancarias ms los pagos sin confirmar. Incluye
detalles de la transaccin para el actual da de operacin, como proporciona el estado de cuenta bancaria, y le
proporciona toda la informacin que necesita para realizar la financiacin a corto plazo y tomar decisiones de
inversin.
Los detalles de la transaccin se derivan de estados de cuentas bancarias y pagos con fecha de vencimiento igual
o posterior a la fecha que se introdujo.
Este informe muestra los importes totales de ubicacin de caja para cada modalidad de pago que integra la posicin
de caja agregada por el banco.
Requisitos previos
Para asegurarse de que la posicin de caja es lo ms precisa posible, verifique que todos los estados de cuentas
bancarias disponibles estn cargados en el sistema.
338
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que
desea visualizar. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias estn marcadas con un asterisco (*).
Hay informacin adicional disponible para las siguientes variables seleccionadas:
Empresa
El sistema introduce la empresa por defecto.
Fecha valor
El sistema introduce la fecha actual de manera estndar. Todos los pagos con fecha de vencimiento igual o
posterior a esta fecha son capturados por la posicin de caja.
Banco
Se selecciona el banco en particular del cual desea ver la posicin de caja. Si no especifica un banco, el informe
muestra la posicin de caja de todos los bancos de la empresa.
Moneda
Selecciona la moneda en la que desea que se visualice el informe. Se completa por defecto con la moneda de
empresa asignada a la empresa durante la configuracin.
Para obtener ms informacin acerca de las variables comunes, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Analizar el informe
Este informe muestra los importes totales de ubicacin de caja para cada modalidad de pago que integra la posicin
de. Tambin visualiza los importes totales para cada modalidad de pago, por ejemplo, depsitos de cheques para
cada banco. Puede analizar la informacin en el informe Posicin de tesorera desde varias perspectivas, por ejemplo,
desde la agrupacin de transacciones bancarias por mtodo de pago y banco. Adems, puede configurar el informe
y aadir ms criterios.
Los saldos iniciales y finales se derivan del saldo de las cuentas bancarias y de los saldos de caja. Puede visualizar
los saldos iniciales y finales para bancos individuales, cuentas bancarias y saldos de caja.
Para mostrar la suma de gastos menores, utilice el filtro rpido para la fila Cuenta bancaria y seleccione #
No asignado.
Los pagos de gastos menores se confirman automticamente y se reflejan inmediatamente en los saldos
iniciales y finales para cuentas de gastos menores dentro de este informe. Por lo tanto, los saldos iniciales
y y finales de estas cuentas siempre sern iguales.
El saldo inicial es el mismo que el saldo final del estado de cuenta bancaria anterior. Es posible que estos estados
de cuentas bancarias incluyan posiciones que an se deben asignar. Estas posicioines se visualizan en No
asignado. Generalmente, hay tareas de asignacin de pagos para estas posiciones, pero las tareas an se deben
procesar.
Los cheques que no se asignan a un depsito de cheques se acreditan en la cuenta bancaria enumerada
en el almacenamiento de cheques de la empresa.
En Cobros, se muestran los flujos de caja entrantes (las posiciones con un valor positivo). Luego, se dividen en las
categoras enumeradas y explicadas a continuacin.
SAP Business ByDesign Mayo 2013
Gestin de liquidez
339
Los crditos del centro de compensacin automtica se derivan del lado entrante de las transferencias de
banco a banco, donde la transferencia bancaria es la modalidad de pago seleccionada.
Los transferencias electrnicas entrantes se derivan de la parate entrante de las transferencias de banco a
banco, donde la transferencia electrnica es la modalidad de pago seleccionada.
Los otros crditos se derivan de pagos entrantes de tarjetas de crdito o dbito, y de transferencias de efectivo
a banco y notas de crdito entrantes. Tambin se muestran los flujos de dinero entrante en los que no se
seleccionaron modalidades de pago, por ejemplo, un aviso de pago bancario.
En Pagos, se muestran todos los flujos de caja salientes (las posiciones con un valor negativo). Luego, se dividen en
las categoras enumeradas y explicadas a continuacin.
Los dbitos del centro de compensacin automtica se derivan del lado saliente de las transferencias
bancarias y del lado saliente de las transferencias de banco a banco, donde la transferencia bancaria es la
modalidad de pago seleccionada.
Las transferencias electrnicas salientes se derivan de transferencias electrnicas salientes y del lado
saliente de las transferencias de banco a banco, donde la transferencia electrnica es la modalidad de pago
seleccionada.
Los otros dbitos se derivan de pagos salientes de tarjetas de crdito o dbito, y de transferencias de banco
a banco y notas de crdito salientes. Tambin se muestran los flujos de dinero salientes en los que no se
seleccionaron modalidades de pago, por ejemplo, un aviso de pago bancario.
Los avisos del banco y del beneficiario/pagador pueden visualizarse en cada categora tanto para los flujos
de caja entrantes como salientes. Esto depende de la modalidad de pago que se seleccion cuando se cre
el aviso.
Para analizar los datos del informe ms detalladamente, puede incluir caractersticas adicionales desde la
lista de caractersticas que actualmente no se muestran. Para este informe, puede incluir estas
caractersticas:
Empresa
Banco
Caja
Para visualizar ms detalles, haga clic en la posicin relevante y, luego, en la flecha a fin de acceder al uso del men
contextual.
Puede visualizar el informe Posicin de caja: Detalles de transaccin si hace clic con el botn derecho del ratn en
una posicin individual de modalidad de pago; por ejemplo, puede hacer clic en Depsitos de cheques, seleccionar
Ir a y, luego, Detalles de transaccin en el men contextual.
Consulte tambin
Vista Informes
340
Requisitos previos
Para asegurarse de que la posicin de caja es lo ms precisa posible, verifique que todos los estados de cuentas
bancarias disponibles estn cargados en el sistema.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que
desea ver. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias estn marcadas con un asterisco (*).
Hay informacin adicional disponible para las siguientes variables seleccionadas:
Empresa
El sistema introduce la empresa de manera estndar.
Fecha valor
El sistema introduce la fecha actual de manera estndar. Todos los pagos con fecha de vencimiento igual o
posterior a esta fecha son capturados por la posicin de caja.
Banco
Se selecciona el banco en particular del cual desea ver la posicin de caja. Si no especifica un banco, el informe
muestra la posicin de caja de todos los bancos de la empresa.
Moneda
Selecciona la moneda en la que desea que se visualice el informe. Se completa de manera estndar con la
moneda asignada a la empresa durante la configuracin.
Para obtener ms informacin acerca de las variables comunes, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Analizar el informe
Este informe muestra un anlisis de los importes totales de posicin de caja para cada origen de transaccin, como
Recibos de cliente, Pagos de proveedor, Pagos de impuestos, etc. Tambin muestra estos detalles particulares para
cada banco y, si es necesario, cada cuenta bancaria y cada cuenta de gastos menores.
Los saldos iniciales y finales se derivan del saldo de las cuentas bancarias y de los saldos de caja. Puede visualizar
los saldos iniciales y finales para bancos individuales, cuentas bancarias y saldos de caja.
SAP Business ByDesign Mayo 2013
Gestin de liquidez
341
Para mostrar la suma de gastos menores, utilice el filtro rpido para la fila Cuenta bancaria y seleccione #
No asignado.
Los pagos de gastos menores se confirman automticamente y se reflejan inmediatamente en los saldos
iniciales y finales para cuentas de gastos menores dentro de este informe. Por lo tanto, los saldos iniciales
y y finales de estas cuentas siempre sern iguales.
El saldo inicial es el mismo que el saldo final del estado de cuenta bancaria anterior. Es posible que estos estados
de cuentas bancarias incluyan posiciones que an se deben asignar. Estas posiciones se muestran debajo de No
asignado. Generalmente, hay tareas de asignacin de pagos para estas posiciones, pero las tareas an se deben
procesar.
Los cheques que no se asignan a un depsito de cheques se acreditan en la cuenta bancaria enumerada
en el almacenamiento de cheques de la empresa.
En Cobros, se muestran todas las posiciones con un valor positivo. Luego, se dividen en las categoras enumeradas
y explicadas a continuacin.
Los recibos de clientes se derivan de pagos de clientes como pagos con tarjeta de crdito, pago con dbito
directo o cheque, avisos de pago bancario y avisos de pago que usted le enva a sus clientes.
Los recibos entre empresas y dentro de la empresa se derivan de pagos, avisos de pago bancario y avisos de
pago que se envan entre las empresas.
En No asignado, se muestran todos los pagos que tienen una tarea de asignacin de pago abierta. Estas
posiciones an no estn asignadas a una posicin de crdito comercial o de deuda fiscal abierta. El propsito
de pago an no est determinado en el sistema.
En Desembolsos, se muestran todas las posiciones con un valor negativo. Luego, se dividen en las categoras
enumeradas y explicadas a continuacin.
Los Pagos de proveedores se derivan de pagos de proveedores, como cheques o transferencias bancarias,
avisos de pago bancario o avisos de pago que usted envi al proveedor.
Los Pagos entre empresas y dentro de la empresa se derivan de pagos, avisos de pago bancario y avisos de
pago que se envan entre las empresas.
En No asignado, se muestran todos los pagos que tienen una tarea de asignacin de pago abierta. Estas
posiciones an no estn asignadas a una posicin de crdito comercial o de impuestos a pagar abierta. El
propsito de pago an no est determinado en el sistema.
Para analizar los datos del informe ms detalladamente, puede incluir caractersticas adicionales desde la
lista de caractersticas que actualmente no se muestran. Para este informe, puede incluir estas
caractersticas:
Empresa
Banco
Caja
Para visualizar ms detalles, haga clic en la posicin relevante y, luego, en la flecha a fin de acceder al uso del men
contextual.
342
Puede visualizar el informe Posicin de caja: Detalles de transaccin si hace clic con el botn derecho del mouse en
un origen de transaccin, por ejemplo Recibos de clientes, y si selecciona Ir a y, luego, Detalles de transaccin en el
men contextual.
Consulte tambin
Vista Informes
Vistas
Este informe ofrece las siguientes vista:
343
Requisitos previos
El informe se basa en datos recopilados por la ejecucin de previsin de liquidez. Debe crear una previsin de liquidez
antes de utilizar el informe. Para obtener ms informacin acerca de cmo hacerlo, consulte Crear y actualizar la
previsin de liquidez.
Debe realizar la previsin de liquidez slo despus de que se hayan procesado los datos de los centros de trabajo
Dbitos, Crditos, Gestin fiscal y Gestin de pagos, es decir, al final del da laborable. Tambin debe asegurarse de
que todos los estados de cuentas bancarias se hayan cargado en el sistema. Esto garantiza que la previsin de
liquidez sea lo ms precisa posible.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que
desea ver. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias estn marcadas con un asterisco (*).
Puede encontrar ms informacin para las siguientes variables seleccionadas:
A continuacin, se explican las variables ms importantes.
Empresa
El sistema introduce la empresa por defecto.
ID de previsin de liquidez
Seleccione la previsin de liquidez particular en la que se va a basar el informe. Esta se completa por defecto
con el ID de la previsin creada ms recientemente. Si selecciona un ID de previsin ms bajo, puede visualizar
los datos histricos de previsin.
Perodo de tiempo
Seleccione el perodo de tiempo que desea analizar.
No puede superar el perodo mximo definido en el perfil de previsin, durante la configuracin
empresarial. Puede revisar y modificar los perfiles de previsin de liquidez en el centro de trabajo
Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione
Gestin de flujo de caja > Perfiles de previsin de liquidez.
Moneda de visualizacin
Selecciona la moneda en la que desea que se visualice el informe. Se completa por defecto con la moneda de
empresa asignada a la empresa durante la configuracin.
Para obtener ms informacin acerca de las variables comunes, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Analizar el informe
Este informe muestra un anlisis de entradas y salidas de fondos previstas para el perodo de tiempo seleccionado.
Agrega y analiza cobros y desembolsos previstos por nivel de liquidez, a fin de fomentar las inversiones y las
decisiones financieras.
El sistema agrupa el informe en dos categoras:
Pagos
344
Esta categora visualiza todos los pagos recibidos y las salidas de pagos para cada modalidad de pago. Estos
fondos normalmente tienen ms liquidez (ms efectivo) que los artculos vencidos que se visualizan en
crditos/dbitos. Esto ocurre porque normalmente estn ms cerca del fin cel ciclo de vida de la transaccin.
Por ejemplo, una transferencia bancaria visualizada en Pagos es ms probable que est en caja antes que
una Factura recibida de un proveedor, visualizada en Crditos/dbitos.
Crditos/dbitos
Visualiza todos los artculos de dbitos y crditos, por ejemplo facturas. Tambin se incluyen artculos de
impuestos abiertos de crditos y dbitos comerciales. Estas transacciones normalmente tienen un nivel
inferior de liquidez que los Pagos porque estn ms cerca del inicio del ciclo de vida de la transaccin.
Clientes visualiza todos los pagos y las notificaciones de pagos recibidos de sus clientes. Se incluyen
transferencias bancarias, cheques, avisos de pagos, pagos con tarjeta de crdito y dbitos directos.
Proveedres visualiza todos los pagos y las notificaciones de pagos enviados a sus proveedores. Se incluyen
transferencias bancarias, avisos de pagos, pagos con tarjeta de crdito y dbitos directos.
Impuesto visualiza todos los pagos hechos a y recibidos de una autoridad fiscal.
Dentro de/entre empresa(s) visualiza todos los pagos hechos entre y dentro de las empresas. Por ejemplo,
aqu se incluyen las transferencias entre cuentas bancarias.
En No asignado, se muestran todos los fondos que tienen una tarea de asignacin de pagos abierta. Estos
artculos aun no estn asignados a uno de impuestos a cobrar o a pagar o de comercio abierto. El propsito
de pago an no est determinado en el sistema.
Para obtener informacin ms detallada acerca de cmo el proceso de liquidez recopila datos y calcula las fechas
de previsin, consulte Previsin de liquidez.
Para analizar los datos de este informe:
Para analizar los datos del informe ms detalladamente, puede incluir caractersticas adicionales desde la
lista de caractersticas que actualmente no se muestran. Para este informe, puede incluir estas
caractersticas:
ID de cuenta bancaria
Empresa
Para visualizar ms detalles, haga clic en la posicin relevante y, luego, en la flecha a fin de acceder al uso del men
contextual.
Puede visualizar el informe Previsin de liquidez: Detalles de transaccin si hace clic con el botn derecho del ratn
en una posicin individual de modalidad de pago; por ejemplo, puede hacer clic en Depsitos de cheques, seleccionar
Ir a y, luego, Detalles de transaccin en el men contextual.
Consulte tambin
Vista Informes
345
Aunque el informe lee los datos de previsin en tiempo real, la previsin en s se crea a partir de la ejecucin
de previsin de liquidez que usted crea y programa en el centro de trabajo Gestin de liquidez. Para obtener
ms informacin, consulte Previsin de liquidez.
Vistas
Las siguientes vistas estn disponibles para este informe:
Requisitos previos
El informe se basa en datos recopilados por la ejecucin de previsin de liquidez. Debe crear una previsin de liquidez
antes de utilizar el informe. Para obtener ms informacin acerca de cmo hacerlo, consulte Crear y actualizar la
previsin.
Debe realizar la previsin de liquidez slo despus de que se hayan procesado los datos de los centros de trabajo
Dbitos, Crditos, Gestin fiscal y Gestin de pagos, es decir, al final del da laborable. Tambin debe asegurarse de
que todos los estados de cuentas bancarias se hayan cargado en el sistema. Esto garantiza que la previsin de
liquidez sea lo ms precisa posible.
346
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que
desea ver. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias estn marcadas con un asterisco (*).
Puede encontrar ms informacin para las siguientes variables seleccionadas:
A continuacin, se explican las variables ms importantes.
Empresa
El sistema introduce la empresa por defecto.
ID de previsin de liquidez
Seleccione la previsin de liquidez particular en la que se va a basar el informe. Esta se completa por defecto
con el ID de la previsin creada ms recientemente. Si selecciona un ID de previsin ms bajo, puede visualizar
los datos histricos de previsin.
Perodo de tiempo
Seleccione el perodo de tiempo que desea analizar.
No puede superar el perodo mximo definido en el perfil de previsin, durante la configuracin
empresarial. Puede revisar y modificar los perfiles de previsin de liquidez en el centro de trabajo
Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione
Gestin de flujo de caja > Perfiles de previsin de liquidez.
Moneda de visualizacin
Selecciona la moneda en la que desea que se visualice el informe. Se completa por defecto con la moneda de
empresa asignada a la empresa durante la configuracin.
Para obtener ms informacin acerca de las variables comunes, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Los crditos del centro de compensacin automtica se derivan del lado entrante de las transferencias de
banco a banco, donde la transferencia bancaria es la modalidad de pago seleccionada.
Los transferencias electrnicas entrantes se derivan del lado entrante de las transferencias de banco a banco,
donde la transferencia electrnica es la modalidad de pago seleccionada.
Los otros crditos se derivan de pagos entrantes de tarjetas de crdito o dbito, y de transferencias de efectivo
a banco y notas de crdito entrantes. Tambin se muestran los flujos de dinero entrantes, que resultan de
posiciones de crdito comercial abiertas que no tienen modalidades de pago asignadas.
347
En Desembolsos, se muestran todos los flujos de dinero salientes (las posiciones con un valor negativo). Luego, se
dividen en las categoras enumeradas y explicadas a continuacin.
Los dbitos del centro de compensacin automtica se derivan del lado saliente de las transferencias
bancarias y del lado saliente de las transferencias de banco a banco, donde la transferencia bancaria es la
modalidad de pago seleccionada.
Las transferencias electrnicas salientes se derivan de transferencias electrnicas salientes y del lado
saliente de las transferencias de banco a banco, donde la transferencia bancaria es la modalidad de pago
seleccionada.
Los otros dbitos se derivan de pagos salientes de tarjetas de crdito o dbito, y de transferencias de banco
a banco y notas de crdito salientes. Tambin se muestran los flujos de dinero salientes en los que no se
seleccionaron modalidades de pago, por ejemplo, un aviso de pago bancario.
Las posiciones de planificacin de liquidez y los avisos de pago bancario que tienen relevancia para la
contabilizacin se pueden visualizar en cualquier categora. Esto depende de la modalidad de pago que se
seleccion cuando se cre el aviso.
Para obtener informacin ms detallada acerca de cmo el proceso de liquidez recopila datos y calcula las fechas
de previsin, consulte Previsin de liquidez.
Para analizar los datos de este informe:
Para analizar los datos del informe ms detalladamente, puede incluir caractersticas adicionales desde la
lista de caractersticas que actualmente no se muestran. Para este informe, puede incluir estas
caractersticas:
ID de cuenta bancaria
Empresa
Para visualizar ms detalles, haga clic en la posicin relevante y, luego, en la flecha a fin de acceder al uso del men
contextual.
Puede visualizar el informe Previsin de liquidez: Detalles de transaccin si hace clic con el botn derecho del mouse
en una posicin individual de modalidad de pago; por ejemplo, puede hacer clic en Depsitos de cheques, seleccionar
Ir a y, luego, hacer clic en Previsin de liquidez: Detalles de transaccin en el men contextual.
Consulte tambin
Vista Informes
348
Vistas
Las siguientes vistas estn disponibles para este informe:
Requisitos previos
El informe se basa en datos recopilados por la ejecucin de previsin de liquidez. Debe crear una previsin de liquidez
antes de utilizar el informe.
Debe realizar la previsin de liquidez slo despus de que se hayan procesado los datos de los centros de trabajo
Dbitos, Crditos, Gestin fiscal y Gestin de pagos, es decir, al final del da laborable. Tambin debe asegurarse de
que todos los estados de cuentas bancarias se hayan cargado en el sistema. Esto garantiza que la previsin de
liquidez sea lo ms precisa posible.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que
desea ver. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias estn marcadas con un asterisco (*).
Hay informacin adicional disponible para las siguientes variables seleccionadas:
SAP Business ByDesign Mayo 2013
Gestin de liquidez
349
Empresa
El sistema introduce la empresa de manera estndar.
ID de previsin de liquidez
Especifica la previsin de liquidez particular de la que usted desea visualizar los detalles de la moneda de
transaccin. Esto se completa por defecto con el ID de previsin creado ms recientemente. Si selecciona
un ID de previsin ms bajo puede visualizar los datos de la previsin histrica.
Perodo de tiempo
Seleccione el perodo de tiempo en el que se basan los datos.
No puede superar el perodo mximo definido en el Perfil de previsin, durante la configuracin
empresarial. Puede revisar y modificar los perfiles de previsin de liquidez en el centro de trabajo
Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione
Gestin de flujo de caja > Perfiles de previsin de liquidez.
Moneda de la operacin
Seleccione la moneda de la que deseara visualizar la previsin de liquidez. La moneda de transaccin es la
moneda en la que se ha realizado el pago.
Para obtener ms informacin acerca de las variables comunes, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Para analizar los datos del informe ms detalladamente, puede incluir caractersticas adicionales desde la
lista de caractersticas que actualmente no se muestran. Para este informe, puede incluir estas
caractersticas:
Nivel de liquidez
Muestra cun lquidas son las transacciones o cun cerca estn de efectivizarse. Muestra la etapa actual
de la posicin en el ciclo de vida de la transaccin. Para las posiciones de planificacin de previsin, se
deriva del campo Progreso de transaccin.
Origen de la transaccin
Aqu, se muestra el origen de la posicin de liquidez. Por ejemplo, un cliente o un proveedor.
Debe/Haber
Visualiza los flujos de caja entrantes y salientes.
Para visualizar ms detalles, haga clic en la posicin relevante y, luego, en la flecha a fin de acceder al uso del men
contextual.
Puede visualizar el informe Previsin de liquidez: Detalles de transaccin haciendo clic con el botn derecho del
ratn en una posicin individual de moneda de transaccin; por ejemplo en Libra esterlina, seleccionando Ir a y, a
continuacin, haciendo clic en Previsin de liquidez: Detalles de transaccin en el men contextual.
350
Consulte tambin
Vista Informes
Vistas
Este informe ofrece las siguientes vistas:
351
Requisitos previos
El informe se basa en datos recopilados por la ejecucin de previsin de liquidez. Debe crear una previsin de liquidez
antes de utilizar el informe.
Debe realizar la previsin de liquidez slo despus de que se hayan procesado los datos de los centros de trabajo
Dbitos, Crditos, Gestin fiscal y Gestin de pagos, es decir, al final del da laborable. Tambin debe asegurarse de
que todos los estados de cuentas bancarias se hayan cargado en el sistema. Esto garantiza que la previsin de
liquidez sea lo ms precisa posible.
Caractersticas
Ejecucin del informe
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que
desea ver. Debe realizar una seleccin de valores para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias estn marcadas con un asterisco (*).
Puede encontrar ms informacin para las siguientes variables seleccionadas:
A continuacin, se explican las variables ms importantes.
Empresa
El sistema introduce la empresa por defecto.
ID de previsin de liquidez
Seleccione la previsin de liquidez particular en la que se va a basar el informe. Esta se completa por defecto
con el ID de la previsin creada ms recientemente. Si selecciona un ID de previsin ms bajo, puede visualizar
los datos histricos de previsin.
Perodo de tiempo
Seleccione el perodo de tiempo que desea analizar.
No puede superar el perodo mximo definido en el perfil de previsin, durante la configuracin
empresarial. Puede revisar y modificar los perfiles de previsin de liquidez en el centro de trabajo
Configuracin empresarial, en la vista Lista de actividades. En la etapa Ajuste preciso, seleccione
Gestin de flujo de caja > Perfiles de previsin de liquidez.
Moneda de visualizacin
Selecciona la moneda en la que desea que se visualice el informe. Se completa por defecto con la moneda de
empresa asignada a la empresa durante la configuracin.
Para obtener ms informacin acerca de las variables comunes, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Los recibos de clientes se derivan de facturas y pagos de clientes como un pago con tarjeta de crdito o
cheque.
Los recibos dentro de la empresa/entre empresas se derivan de posiciones de planificacin de previsin que
no han vencido y tambin de facturas y pagos entre sus empresas.
Los recibos de impuestos se derivan de impuestos a cobrar y la declaracin de impuestos, en caso de tener
un valor positivo.
En No asignado, se muestran todos los pagos que tienen una tarea de asignacin de pagos abierta. Estas
posiciones an no estn asignadas a una posicin abierta de crdito por suministros y servicios o una posicin
de impuestos a cobrar. El propsito de pago an no est determinado en el sistema.
En Pagos, se muestran todos los flujos de caja salientes (las posiciones con un valor negativo). Luego, se dividen en
las categoras enumeradas y explicadas a continuacin.
Los pagos de proveedor se derivan de pagos y facturas de proveedor para un proveedor como un cheque o
una transferencia bancaria.
Los gastos de empleado se derivan de informes de gastos de viajes y del pago de dichos informes.
Los pagos entre empresas/dentro de la empresa se derivan de facturas y pagos entre sus empresas.
Los pagos de impuestos se derivan de impuestos a pagar y la declaracin de impuestos, en caso de tener un
valor negativo.
En No asignado, se muestran todos los fondos que tienen una tarea de asignacin de pagos abierta. Estas
posiciones an no estn asignadas a una posicin abierta de crdito por suministros y servicios o de
impuestos a pagar. El propsito de pago an no est determinado en el sistema.
Para analizar los datos del informe ms detalladamente, puede incluir caractersticas adicionales desde la
lista de caractersticas que actualmente no se muestran. Para este informe, puede incluir estas
caractersticas:
ID de cuenta bancaria
Empresa
Para visualizar ms detalles, haga clic en la posicin relevante y, luego, en la flecha a fin de acceder al uso del men
contextual.
Puede visualizar el informe Previsin de liquidez: Detalles de transaccin haciendo clic con el botn derecho del
ratn en una posicin individual de origen de transaccin; por ejemplo en Depsitos de cheques, seleccionando Ir
a y, a continuacin, haciendo clic en Previsin de liquidez: Detalles de transaccin en el men contextual.
353
Consulte tambin
Vista Informes
354
7 Contabilidad fiscal
Declaracin recapitulativa
Declaraciones de retencin de impuestos (Nota: Este tipo de declaracin de impuestos no es relevante para
Alemania).
El sistema detecta las posiciones de impuestos que deben informarse para el perodo de declaracin seleccionado
en la ejecucin de la declaracin de impuestos, genera una declaracin de impuestos y determina el impuesto a
pagar o a cobrar que se debe compensar. Lo hace en funcin de las opciones de configuracin, las transacciones
comerciales y las entradas manuales de impuestos. Las declaraciones de impuestos del sistema pueden utilizarse
como modelo para crear y enviar sus archivos de impuestos o sus formularios de declaracin de impuestos. (Nota:
No es posible enviar datos de impuestos electrnicamente desde el sistema).
Asimismo, puede introducir pagos anticipados de impuestos o el pago de un impuesto a pagar o a cobrar que se
determin en una declaracin de impuestos relevante para el pago. Para obtener un resumen de las posiciones de
impuestos abiertas o informadas de un perodo de declaracin seleccionado, puede utilizar los diversos informes
proporcionados:
Para obtener ms informacin acerca del centro de trabajo Gestin fiscal, consulte
Ayuda
Biblioteca de SAP
Business ByDesign rea empresarial Gestin financiera Gestin de flujo de caja Gestin fiscal . Encontrar
un resumen de las vistas disponibles en el centro de trabajo Gestin fiscal, en las siguientes guas rpidas:
Gua rpida para autoridades fiscales [pgina 409]
Entradas manuales de impuestos:
Gua rpida para Entradas de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) [pgina 410]
Gua rpida para Entradas de importe de base gravable de retencin (Estados Unidos) [pgina 413]
Gua rpida para Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos)
[pgina 432]
Gua rpida para Ejecuciones de declaracin de retencin de impuestos (Estados Unidos) [pgina 435]
355
Declaraciones de impuestos:
Gua rpida para Declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) [pgina 414]
Gua rpida para Declaraciones de retencin de impuestos (Estados Unidos) [pgina 419]
Consulte tambin
Escenario de ejemplo para declaraciones de impuestos [pgina 357]
Escenario de ejemplo para pagos de impuestos [pgina 366]
Escenario de ejemplo para entradas de impuestos [pgina 367]
356
Parmetros de configuracin
Adems de los cdigos de impuestos predefinidos en el sistema, puede crear otros cdigos y asignarlos a
eventos fiscales predefinidos por SAP. Para ello, puede encontrar las parametrizaciones en la configuracin
de ajuste preciso, en
Puede visualizar las asignaciones de eventos fiscales y tipos de tasas de impuestos a los campos del
formulario en la configuracin de ajuste preciso, debajo de Declaraciones de impuestos para mercancas y
servicios. Aqu, puede realizar otras asignaciones.
2.
357
1.
Ejecute el informe Reconciliacin de IVA/impuesto sobre ventas. Este informe compara los datos de
impuestos relevantes para el perodo de declaracin en el registro de impuestos con las entradas de
impuestos del libro mayor y analiza si se han producido diferencias por motivos tcnicos.
2.
Verifique si existen posiciones de impuestos abiertas con una fecha de contabilizacin posterior al
perodo de declaracin. Con esta verificacin, se evitan las diferencias de saldos en las cuentas de
impuestos. Para esto, elija el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas e introduzca los
siguientes perodos:
3.
Verifique si existen posiciones de impuestos abiertas con una fecha de vencimiento de impuesto
posterior al perodo de declaracin. Con esta verificacin, se evitan los importes de saldos en las cuentas
de impuestos. Para esto, elija el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas e introduzca
los siguientes perodos:
3.
4.
Determine el importe de impuesto que se compensar para el perodo de declaracin. Elija el informe
Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas e introduzca el perodo del 1 de enero de 2010 al 31
de octubre de 2010 para la fecha de vencimiento de impuesto.
5.
4.
5.
Consulte tambin
Escenario de ejemplo para pagos de impuestos [pgina 366]
358
Si indica una fecha de vencimiento de impuesto modificada al introducir facturas de clientes, proveedores y
entradas de IVA manuales, esta fecha se utiliza como la fecha de vencimiento de impuesto.
En el caso del pago anticipado del IVA, el sistema siempre utiliza la fecha de compensacin como fecha de
vencimiento de impuesto. La fecha de compensacin determina declaracin del IVA que se utiliza para
compensar el pago anticipado.
Si se ha activado el traslado para un tipo de declaracin fiscal en los datos maestros de las autoridades
fiscales, como ocurre en los EE.UU., el impuesto a cobrar resultante de la declaracin fiscal se compensa con
la siguiente declaracin fiscal. En tales casos, el sistema establece por defecto la fecha de vencimiento de
impuesto al inicio del siguiente perodo de declaracin.
Tambin puede especificar que la fecha de vencimiento de impuesto puede ser distinta a la de la contabilizacin. La
parametrizacin necesaria para ello se encuentra en la configuracin empresarial, en la actividad denominada
Determinacin de fecha de vencimiento de impuesto. Si modifica la parametrizacin estndar, el sistema determina
automticamente la fecha de vencimiento de impuesto a partir de las reglas de derivacin implementadas en el
sistema.
359
En caso de una transferencia electrnica, la fecha de valor bancaria prevista proviene, sin
modificar, de la fecha del documento.
Estado de cuenta bancaria: Si un pago entrante o saliente que se introdujo mediante un estado de cuenta bancaria
en el centro de trabajo Gestin de liquidez y que se puede compensar con una posicin abierta (como una
transferencia bancaria recibida y un abono saliente), el sistema utiliza la fecha del estado de cuenta como fecha de
vencimiento de impuesto. Para ms informacin, consulte Estados de cuenta bancaria [pgina 284].
Si la fecha de un estado de cuenta bancaria es distinta a la fecha de valor de una posicin, debe
realizar manualmente asiento de correccin de esta posicin en el centro de trabajo Gestin fiscal,
en Entradas manuales de impuestos.
Cheque: Para un cheque entrante, el sistema utiliza la fecha de contabilizacin como fecha de vencimiento de
impuesto. Para un cheque saliente, el sistema utiliza la fecha de emisin como fecha de vencimiento de impuesto.
Si la fecha en la que el cheque no est bajo el control de la empresa difiere de la fecha de emisin, debe
realizar un asiento de correccin en el centro de trabajo Gestin fiscal, en Entrada manual de impuestos.
Pago en efectivo: Para un pago en efectivo entrante, el sistema utiliza la Fecha de recepcin como fecha de
vencimiento de impuesto. Para un pago en efectivo saliente, el sistema utiliza la Fecha de pago como fecha de
vencimiento de impuesto.
Viajes y gastos: Para un informe de gastos, el sistema utiliza la Fecha de contabilizacin como fecha de vencimiento
de impuesto.
Compensacin manual: Cuando una posicin abierta se somete a la compensacin manual de pagos en los centros
de trabajo Crditos o Dbitos, el sistema utiliza la fecha del documento como fecha de vencimiento de impuesto.
Tenga en cuenta que, con las parametrizaciones estndar, el sistema utiliza la fecha actual como fecha del
documento.
Dbito/Crdito: Si se introduce un dbito o un crdito en el centro de trabajo Crditos mediante el Monitor de cuenta
de cliente [pgina 128], el sistema utiliza la fecha de contabilizacin como fecha de vencimiento de impuesto.
Pago anticipado de impuestos: Si se realiza un pago anticipado de impuestos en el centro de trabajo Gestin fiscal,
el sistema utiliza la fecha de vencimiento de la compensacin como fecha de vencimiento de impuesto.
Asistencia (EE.UU): Si una declaracin fiscal (como Declaracin de impuestos sobre ventas y consumo) produce un
arrastre, la fecha de vencimiento de impuesto es el da siguiente al final del perodo de declaracin de esta declaracin
fiscal.
Entrada manual de impuestos: Si introduce los impuestos manualmente en el centro de trabajo Gestin fiscal, debe
especificar explcitamente la fecha de vencimiento de impuesto. Con las parametrizaciones estndar, el sistema
propone la fecha actual por defecto.
360
Cancelacin: En el caso de las anulaciones, el sistema estndar aplica la fecha de contabilizacin de la transaccin
de anulacin como fecha de vencimiento de impuesto. Si, an as, la fecha de contabilizacin especificada es
anterior a la fecha de vencimiento de impuesto de la posicin de impuesto original, el sistema aplica la fecha de
vencimiento del impuesto de la posicin de impuesto original como fecha de vencimiento de impuesto.
Australia
Austria
Canad
China
Dinamarca
Francia
Alemania
India
Italia
Japn
Mxico
Pases Bajos
Nueva Zelanda
Espaa
Suiza
RU
EE. UU.
Existe documentacin disponible sobre este tema que es especficamente relevante para los siguientes
pases: Austria, Australia, Canad, China, Dinamarca, Francia, India, Italia, Japn, Mxico, Pases Bajos,
Nueva Zelanda, Espaa, Suiza y el Reino Unido. Para garantizar que se muestra la versin del documento
especfico de pas relevante, seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione
Ayuda en pantalla y, en Pas seleccione el pas relevante. Grabe sus opciones y salga del sistema para
garantizar que se han efectuado estas modificaciones.
361
Puede crear una declaracin de impuestos enmendada y especificar el mismo perodo de generacin de
informes para la ejecucin de correccin como el de la declaracin de impuestos que se enmendar.
Incluya las posiciones de impuestos abiertas de los perodos anteriores de generacin de informes en la
siguiente declaracin de IVA (como la declaracin anticipada del IVA en Alemania).
Si crea una declaracin de impuestos para marzo y desea incluir todas las posiciones de impuestos
abiertas del ao actual, introduzca un perodo del 01/01 hasta el 31/03 para la ejecucin de
declaraciones de impuestos.
Tenga en cuenta las posiciones abiertas de impuestos existentes cuando cree la declaracin de impuestos
anual habitual.
Este documento contiene texto relevante para Austria. Para garantizar que el sistema muestra el texto
adecuado, seleccione Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en Pas seleccione
Austria. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas modificaciones.
Este documento contiene texto que es relevante nicamente para India. Para garantizar que el sistema
muestra el texto adecuado, seleccione
Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y,
en Pas seleccione India. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas
modificaciones.
Este documento contiene texto que es relevante nicamente para India. Para garantizar que el sistema
muestra el texto adecuado, seleccione
Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y,
en Pas seleccione India. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas
modificaciones.
362
Este documento contiene texto que es relevante nicamente para India. Para garantizar que el sistema
muestra el texto adecuado, seleccione
Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y,
en Pas seleccione India. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas
modificaciones.
Este documento contiene texto que es relevante nicamente para India. Para garantizar que el sistema
muestra el texto adecuado, seleccione
Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y,
en Pas seleccione India. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas
modificaciones.
7.1.2.13 Pago separado del impuesto sobre las ventas centrales e IVA:
India
Este documento contiene texto que es relevante nicamente para India. Para garantizar que el sistema
muestra el texto adecuado, seleccione
Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y,
en Pas seleccione India. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas
modificaciones.
363
Este documento contiene texto que es relevante nicamente para India. Para garantizar que el sistema
muestra el texto adecuado, seleccione
Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y,
en Pas seleccione India. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas
modificaciones.
Este documento contiene texto que es relevante nicamente para India. Para garantizar que el sistema
muestra el texto adecuado, seleccione
Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y,
en Pas seleccione India. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas
modificaciones.
Este documento contiene texto que es relevante nicamente para India. Para garantizar que el sistema
muestra el texto adecuado, seleccione
Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y,
en Pas seleccione India. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas
modificaciones.
Este documento contiene texto que es relevante nicamente para India. Para garantizar que el sistema
muestra el texto adecuado, seleccione
Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y,
en Pas seleccione India. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas
modificaciones.
364
Este documento contiene texto que es relevante nicamente para India. Para garantizar que el sistema
muestra el texto adecuado, seleccione
Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y,
en Pas seleccione India. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas
modificaciones.
Este documento contiene texto que es relevante nicamente para India. Para garantizar que el sistema
muestra el texto adecuado, seleccione
Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y,
en Pas seleccione India. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas
modificaciones.
Este documento contiene texto que es relevante nicamente para India. Para garantizar que el sistema
muestra el texto adecuado, seleccione
Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y,
en Pas seleccione India. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas
modificaciones.
365
Verifique si el impuesto a pagar de la declaracin de impuestos notificada coincide con el valor que se visualiza
en el informe IVA notificado / Posiciones de venta.
2.
Seleccione la declaracin de impuestos y haga clic en Pagar . Si es necesario, modifique la fecha de pago
y la de contabilizacin propuesta por el sistema y seleccione OK . Al pago se le asigna un nmero interno
y el estado En preparacin.
3.
Si los datos del pago son correctos, se enva una tarea Aprobar pago de impuestos al pool de trabajo del jefe.
4.
Si el jefe aprueba este pago, el sistema realizar las siguientes acciones de forma automtica:
5.
El importe que debe transferirse a las autoridades fiscales se encuentra ahora en la Gestin de pagos, en
Control de pagos con estado Listo para transferir.
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para pagos de impuestos [pgina 426].
366
Accin
Estado
(Centro de trabajo
Gestin fiscal)
Accin
(Centro de trabajo
Mi rea de
responsabilidad)
Estado
Accin
(Centro de trabajo
Gestin fiscal)
Estado
Pagar
Devolver para
revisin
En preparacin
Enviar
En aprobacin
En preparacin
Rechazar
Liberacin
rechazada
Liberado
Anular
Cancelado
En aprobacin
En aprobacin
Aprobar
Accin
(Centro de
trabajo
Gestin de
pagos o
Gestin de
liquidez)
Estado
Accin
(Centro de
trabajo
Gestin
fiscal)
Estado
Estado
Accin
(Centro de
trabajo Mi
rea de
responsabilid
ad)
Liberar*
En
preparacin
Aceptar*
Enviar*
En
aprobacin
Aprobar
Cancelar*
Devolver
para revisin
Estado
Anular
Cancelado
Liberado
Liberado
En
aprobacin
Accin
(Centro de
trabajo
Gestin
fiscal)
En
preparacin
Liberacin
rechazada
Cancelado
* Debe realizar esta accin seleccionando la tarea correspondiente del pool de trabajo.
Nota: Para tipos de pagos entrantes y salientes seleccionados introducidos en los centros de trabajo Gestin de
pagos o Gestin de liquidez, tambin puede definir en las parametrizaciones de configuracin si, para este centro
de trabajo, deben generarse tareas de aprobacin para modalidades de pago especficas y cuando se excede un
importe umbral definido. Puede encontrar estas parametrizaciones de ajuste preciso en Gestin de tareas
empresariales para pagos y liquidez.
Consulte tambin
Tareas relevantes para pagos de impuestos en la lista de trabajo (resumen)
367
Usted emiti una factura de proveedor que tiene IVA/impuesto sobre ventas de EUR 19. Este impuesto soportado
es un crdito para la autoridad fiscal. El sistema contabiliza de la siguiente manera:
Cuenta
Debe
Mercancas
100
19
Dbitos
Haber
119
Usted emiti una factura de cliente que tiene IVA/impuesto sobre ventas de EUR 380. Este IVA/impuesto sobre
ventas soportado es un dbito para la autoridad fiscal. El sistema contabiliza de la siguiente manera:
Cuenta
Debe
Crditos
2380
Haber
Ingresos
2000
380
2. Declaracin de impuestos:
Si se libera la declaracin de impuestos relacionada, el sistema contabiliza en la cuenta de IVA/impuesto sobre
ventas y en la cuenta de IVA soportado, de la siguiente manera:
Cuenta
Debe
380
Cuenta de dbitos
Haber
380
Cuenta
Debe
Cuenta de dbitos
19
IVA soportado
Haber
19
Debe
361
Banco
Haber
361
Debe
Cuenta de dbitos
361
368
Haber
361
La cuenta de balance, la cuenta de gastos y la cuenta de capital propio relevantes para la contabilizacin,
adems de los grupos de determinacin de cuentas correspondientes.
Introduzca las mercancas y los servicios sin cargo en el centro de trabajo Gestin fiscal, debajo de Entradas manuales
de impuestos. En algunos casos, es posible que deba realizar contabilizaciones adicionales en otros centros de
trabajo.
Ejemplos de aplicacin
1. Ejemplo de contabilizacin: Otros servicios sin cargo
Debe
Haber
Grupo de
determinacin de
cuentas
Debe
Haber
Cdigo de impuesto
369
Z-1000 Otras
reservas de ingresos
119
A-7100 Gastos de
viajes
100
Defina el grupo de determinacin de cuentas Z-1000 y el cdigo de impuesto Z1 como se describe a continuacin,
en la seccin Configuracin empresarial.
2. Ejemplo de contabilizacin: Activo de poco valor sin cargo, originalmente introducido como gasto
Debe
Haber
Grupo de
determinacin de
cuentas
Debe
Z-1000 Otras
reservas de ingresos
119
A-7420 Material de
oficina
Haber
Cdigo de impuesto
100
Z1 Mercancas sin
cargo
19
Defina el grupo de determinacin de cuentas Z-1000 y el cdigo de impuesto Z2 como se describe a continuacin,
en la seccin Configuracin empresarial.
3. Ejemplo de contabilizacin: Mercancas sin cargo del stock en almacn
Debe
Haber
Grupo de
determinacin de
cuentas
Debe
Z-1000 Otras
reservas de ingresos
119
Haber
Cdigo de impuesto
100
Z1 Mercancas sin
cargo
19
Defina el grupo de determinacin de cuentas Z-2000 y el cdigo de impuesto Z2 como se describe a continuacin,
en la seccin Configuracin empresarial.
Tambin debe introducir la salida del inventario. Para esto, vaya al centro de trabajo Logstica interna y seleccione
Tareas comunes
370
Debe
Haber
Dado que las contabilizaciones de la entrada de impuesto manual y de la salida de mercancas utilizan la misma
cuenta de gastos, el sistema genera las siguientes contabilizaciones para cada saldo:
Debe
Haber
Configuracin empresarial
En Configuracin empresarial, en la actividad Plan de cuentas, Estructuras de informes financieros, Determinacin
de cuentas, encontrar los planes de cuentas y los grupos de determinacin de cuentas predefinidos por SAP, junto
con las cuentas asignadas. Las reglas para contabilizaciones automticas se definen para grupo de determinacin
de cuentas. Para obtener ms informacin sobre el proceso general de determinacin de cuentas, consulte
Determinacin de cuentas automtica y Flujo del proceso: Configuracin empresarial de determinacin de cuentas
para una transaccin comercial. Las siguientes secciones slo hacen referencia a los procesos y las
parametrizaciones especficos de las transacciones comerciales.
Tipo de cuenta
COSEXP Costes/gastos
y, luego, debajo de
Libros
auxiliares Libro mayor Grupo para otros dbitos Aadir fila . Especifique un nmero de grupo (como
Z1000) y un nombre para el nuevo grupo de determinacin de cuentas (Otras reservas de
gastos, por ejemplo). Luego, establezca el indicador Utilizado en otras contabilizaciones.
371
Determinacin de cuentas
Para los libros auxiliares Costes e Inventarios relevantes para la contabilizacin y para el libro mayor, verifique
las parametrizaciones para los siguientes tipos de grupos y los grupos asignados:
Libro mayor/libro auxiliar
Tipo de grupo
Libro mayor
Nota:Tenga en cuenta que los grupos de determinacin de cuentas se pueden aplicar a diferentes planes
de cuentas.
De esta manera, estas transacciones tambin se mostrarn automticamente en el campo correcto del informe de
IVA anual.
372
Para obtener ms informacin sobre la fecha de vencimiento del impuesto, consulte Fecha de vencimiento de
impuesto de posiciones de impuesto [pgina 359].
Ejemplo de contabilizacin
1. Contabilice la transferencia bancaria saliente de su anticipo por 1000 EUR:
Anticipos efectuados
1000
IVA soportado
190
Banco de crdito
1190
3000
IVA soportado
570
Dbitos
3570
1190
1000
190
Despus de la compensacin, permanece un dbito de 2380 EUR netos (3570 - 1190) para el proveedor, junto con
un impuesto a pagar de 380 EUR (570 - 190) a la autoridad fiscal (deduccin de IVA soportado). El sistema crea
automticamente una posicin de crdito correspondiente en el registro de impuestos [pgina 356] y en el libro
mayor de impuestos.
20
16,81
3,19
59,58
373
Ingresos de crdito
50,07
9,51
16,81
3,19
Crditos
20
En el centro de trabajo Gestin fiscal, ejecute el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas
[pgina 442].
2.
3.
Debajo de Evento fiscal, seleccione los criterios Factura de anticipo entrante y Factura de anticipo saliente y
haga clic en OK.
En Entradas manuales de impuestos, vaya a la vista Entradas de impuestos y haga clic en Nuevo. Introduzca
los datos de empresa, pas y monea as como la fecha de contabilizacin. Introduzca su nmero de registro
de impuestos para el pas UE de destino.
2.
Cuenta
Z 9999
Cuenta de
compensacin Contabilizaciones
manuales
374
Dbito
Crdito
Cdigos de impuestos
100
507 Entrega
intracomunitaria
Z 9999
Cuenta de
compensacin Contabilizaciones
manuales
100
5 Adquisicin
intracomunitaria (tasa
estndar)
3. Para realizar la contabilizacin en las cuentas de impuestos y para introducir los datos en el registro de impuestos,
haga clic en Contabilizar.
Consulte tambin
Gua rpida de Entradas de IVA [pgina 412]
Gua rpida de Declaraciones recapitulativas [pgina 422]
Gua rpida de Ejecuciones de la declaracin recapitulativa [pgina 439]
Ha introducido los datos maestros de la autoridad fiscal extranjera en el centro de trabajo Gestin fiscal.
Si el pas del impuesto tiene una moneda diferente a la moneda de su empresa, se debern definir los valores
correspondientes en el centro de trabajo Libro mayor en
Tareas comunes
Procedimiento general
1.
Determine el saldo de las posiciones de impuestos para el pas del impuesto relevante en el informe fiscal
Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas. Enve los datos fiscales relevantes a la autoridad fiscal
extranjera fuera del sistema.
2.
Introduzca una entrada de impuesto manual y vuelva a contabilizar el crdito fiscal o el dbito fiscal en la
respectiva cuenta de compensacin de impuestos.
3.
Introduzca el extracto bancario con el pago de impuesto entrante o saliente. A continuacin, realice una
asignacin de pagos manualmente. Para ello, informe el pago de impuestos en la cuenta de compensacin
de impuestos.
4.
375
Las descripciones de las cuentas utilizadas en el ejemplo pueden ser diferentes de las descripciones en el
sistema.
1.
Al finalizar el periodo de informes, debe determinar el saldo de las posiciones de impuestos para el pas fiscal
Italia. Para ello, cambie al centro de trabajo Gestin fiscal, abra el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto
sobre ventas y seleccione Italia como el pas fiscal. En este ejemplo, suponemos que el informe para el
periodo de informes seleccionado muestra un crdito fiscal de 200 euros a la autoridad fiscal italiana.
2.
Para volver a contabilizar el crdito fiscal de la cuenta Impuesto de entrada extranjero en la cuenta
de compensacin de impuestos, introduzca la entrada siguiente en el centro de trabajo Gestin fiscal en
Entradas manuales de impuestos:
Cuenta
Dbito
Crdito
Cdigo de impuesto
1.000 EUR
1.200 EUR
Una vez que la autoridad fiscal italiana haya devuelto el importe del impuesto de entrada, se mostrar en el
extracto bancario de su cuenta. Introduzca el extracto bancario en el centro de trabajo Gestin de liquidez
con el pago de impuesto entrante. La partida individual en el asiento contable es banco a cuenta de
compensacin bancaria 200 EUR.
Cambie al centro de trabajo Gestin de pagos y realice una asignacin de pago manual para la posicin
correspondiente en el extracto bancario. Para ello, seleccione la ficha Otra asignacin e introduzca la cuenta
de compensacin de impuesto como la cuenta de libro mayor. La partida individual en el asiento contable es
cuenta de compensacin bancaria a cuenta de compensacin de impuesto 200 EUR.
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para pagos de impuestos [pgina 426].
4.
El saldo de la compensacin de impuestos ahora est compensado. El informe Posiciones abiertas de IVA/
impuesto sobre ventas tambin tiene un saldo cero. Las posiciones de impuestos individuales no se
compensaron y an se muestran en el informe Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas (pero no
en el informe Posiciones informadas de IVA/impuesto sobre ventas).
376
deberan entragarse con regularidad a personas privadas del extranjero donde el volumen de negocios del ao
anterior sea superior al valor umbral definido.
A es una empresa que suministra mercancas a una persona privada B en un pas de la Unin Europea.
La conformidad jurdica significa que A debe registrarse en la autoridad fiscal del pas del cliente. La
empresa A enva las facturas en el formato de facturacin del cliente y con el nmero de regristo de IVA
de A. A necesita ceclarar las facturas a las autoridades fiscales del cliente. A necesita declarar el importe
de base gravable como no sujeto a impuestos a la autoridad fiscal en el pas local.
Requisitos previos
Las obligaciones de aplicar los impuestos extranjeros hacen necesario que la compaa est registrada en la
autoridad fiscal del pas extranjero. En el ajuste preciso, debe verificar si las parametrizaciones de los impuestos de
pas extranjero estn listos para calcular impuestos (impuestos sobre mercancas y servicios, parametrizaciones
de impuestos para compras). El usuario debera verificar los tipos de conversiones de moneda y los tipos de cambio.
Debe asegurarse que la clasificacin fiscal, las clasificaciones de producto se actualizan apropiadamente en los
datos maestros de materiales o servicios.
Flujo de proceso
El flujo del proceso asociado a los procesos de venta B2C con impuestos en el extranjero utilizando el sistema se
resume a continuacin. Durante este proceso, puede acceder al centro de trabajo Gestin fiscal y alGestin de
cuentas para ejecutar una venta desde el escenario de stock.
1.
Despus de obtener el registro a la autoridad fiscal en el pas extranjero, abra el centro de trabajo Gestin
fiscal y cree o edite la autoridad fiscal para el pas extranjero en que est ubicado el cliente. Dentro de la Unin
Europea, las empresas de otros pases de la Unin Europea estn obligadas a registrarse si han excedido un
valor umbral de ventas a cuentas privadas durante el pasado ao. El valor umbral vara de pas a pas y est
en el rango de 35.000 a 100.000 EUR. El sistema graba los datos de la autoridad fiscal.
2.
Puede crear un acuerdo fiscal de empresa e indicar el nmero de registro de IVA que recibi de la autoridad
fiscal. El sistema graba el acuerdo fiscal de empresa.
Una vez haya creado el acuerdo fiscal de empresa y haya especificado el nmero de identificacin
fiscal, todos los procesos posteriores con clientes particulares en ese pas estarn sujetos a
impuestos como ventas nacionales en dicho pas. Sin registrarse, dichos escenarios de ventas
estaran sujetos a impuestos como ventas nacionales en el pas de la empresa lo que se conoce
como venta por correspondencia.
3.
Puede abrir el centro de trabajo Gestin de cuenta para crear una cuenta privada en un pas extranjero de la
Unin Europea, donde se ha registrado la empresa.
Desde la perspectiva del impuesto de pas extranjero, para un cuenta privada es importante que el
pas est actualizado en los datos de direccin de la cuenta y que la cuenta no tenga ningn nmero
de registro de IVA en el pas.
4.
Puede ejecutar cualquier proceso de ventas, como venta desde stock con la cuenta privada en el pas donde
se ha registrado la compaa.
5.
En todos los documentos de ventas como pedidos de cliente, documentos de facutra de cliente, rdenes de
servicio, solicitudes de anticipo, entre otros, el usuario tiene que indicar el destinatario de las mercancas y
tambin verificar el pas especificado en la direccin.
377
6.
Cuando hace clic en la ficha Impuestos el sistema debe completar automticamente el cdigo de impuesto
y la residencia fiscal. Esto ayuda a llevar a cabo los clculos de impuestos para los servicios.
7.
Puede verificar si un escenario del impuesto de pas extranjero ha ocurrido navegando a la subficha
Impuestos. All, el pas relevante para el impuesto debera ser el pas donde se ubica la cuenta. Otras
posibilidades son:
Si el sistema ha especificado una residencia fiscal diferente, como el pas en que est ubicada la empresa,
puede sobrescribir dicha residencia utilizando la ayuda para entradas y asignar un cdigo de impuesto
para la residencia fiscal modificada.
Si la ayuda para entradas no le ofrece la residencia fiscal deseada para el cliente, significa que para ese
pas no existe un acuerdo fiscal de empresa. Puede verificarlo en el centro de trabajo Gestin fiscal.
Si existe un acuerdo fiscal, pero no se ofrece la clave del pas deseado, puede ser que no exista la
configuracin de impuestos para ese pas. Puede verificarlo en el ajuste preciso. Si el pas no est
disponible en el ajuste preciso, puede que el sistema no soporte este pas. En este caso, no es posible
utilizar el escenario de impuestos de pas extranjero para dicho pas.
Si puede seleccionar el pas extranjero deseado como residencia fiscal, pero el sistema no lo propone
para las ventas,los motivos pueden ser:
Si la empresa no est ubicada en un pas de la Unin Europea, las ventas a personas privadas suelen
ser exportaciones del pas de salida y no estn sujetas a impuestos en el extranjero.
378
Requisitos previos
Dentro de la Unin Europea, en principio se requiere a las empresas que se registren con la autoridad fiscal del pas
extranjero de la Unin Europea en circunstancias especiales. En el ajuste preciso, debe verificar que las
parametrizaciones de los impuestos de pas extranjero estn listos para calcular impuestos (impuestos sobre
mercancas y servicios, parametrizaciones de impuestos para compras). Tambin debe verificar las conversiones
de moneda y los tipos de cambio. Debe asegurarse que la clasificacin fiscal y las clasificaciones de producto se
actualizan apropiadamente en los datos maestros de materiales o servicios. Los rangos de nmeros se tienen que
asignar para la combinacin de empresa vendedora y residencia fiscal.
Las autoridades fiscales proporcionan oficialmente las tasas de conversin de moneda en distintos pases.
Solo se permite utilizar otros tipos de cambio con el permiso de las autoridades fiscales.
Flujo de proceso
El flujo del proceso asociado con el impuesto de pas extranjero para servicios utilizando el sistema se resume a
continuacin:
1.
Despus de obtener el registro con la autoridad fiscal en el pas extranjero, abra el centro de trabajo Gestin
fiscal y cree o edite la autoridad fiscal para el pas extranjero en que est ubicado el cliente. El sistema graba
los datos de la autoridad fiscal.
2.
Tiene que crear un acuerdo fiscal de empresa e indicar el nmero de identificacin fiscal que recibi de la
autoridad fiscal. El sistema graba el acuerdo fiscal de empresa.
Una vez haya creado el acuerdo fiscal de empresa y haya especificado el nmero de identificacin
fiscal, todos los procesos de ventas posteriores con clientes particulares en ese pas estarn sujetos
a impuestos como ventas nacionales en dicho pas. Sin registrarse, dichos escenarios de ventas
estn sujetos a impuestos como ventas nacionales en el pas de la empresa.
3.
Puede crear un nuevo servicio o editar uno de existente si va al centro de trabajo Datos del producto y a la
vista Servicios. El sistema verifica en el escenario de compras y ventas en qu lugar estos servicios estn
sujetos a impuestos. El servicio puede estar sujeto a impuestos en:
Destino: En este caso, tiene que aadir una lnea para cada pas que sea parte de la transaccin y marque
la casilla de seleccin Sujeto a impuestos en destino.
Cliente/Proveedor: En este caso, el servicio est sujeto a impuestos en el pas en que el proveedor est
registrado. Tiene que aadir una lnea para cada pas que sea parte de la transaccin y desmarcar la
casilla de seleccin Sujeto a impuestos en destino.
El servicio est sujeto a cobro revertido: En este caso, los Servicios estn sujetos a cobro revertido y el
comprador debe el impuesto en el pas en que se tenga que pagar. Esto se visualiza en el Motivo de
exencin fiscal.
El servicio est sujeto a cobro revertido y a impuestos en destino: En este caso, los servicios estn sujetos
a cobro revertido y tambin a impuestos en el destino. El usuario tiene que aadir el Motivo de exencin
fiscal y tambin marcar la casilla de seleccin Sujeto a impuestos en destino para todos los pases en la
transaccin.
Tiene que hacer entradas en la vista Ventas o en la vista Compras. El sistema copia los datos a la
otra vista.
379
4.
Las entradas que se tienen que hacer en la vista Ventas o en la vista Compras son como de indica a
continuacin:
Ventas: En todos los documentos de ventas como pedidos de cliente, documentos de factura de cliente,
rdenes de servicio, solicitudes de anticipo, entre otros, tiene que indicar el destinatario de las
mercancas y tambin verificar el pas especificado en la direccin.
Compras: En todos los documentos de compras como pedidos o facturas de proveedor, rdenes de
servicio, solicitudes de anticipo, el sistema verifica el pas del proveedor comparando los datos maestros
con los datos de la factura.
5.
Cuando hace clic en la ficha Impuestos, el sistema visualiza el cdigo de impuesto y la residencia fiscal. Esto
ayuda a llevar a cabo los clculos de impuestos para los servicios.
6.
Puede verificar si un escenario de impuesto de pas extranjero ha sucedido al navegar hacia la subficha
Impuesto. La residencia fiscal es el pas que se visualiza cuando selecciona el destinatario de las mercancas
en las ventas o el pas del proveedor para las compras. Otras posibilidades son:
Si el sistema ha especificado una residencia fiscal diferente, como el pas en que est ubicada la empresa,
puede sobrescribir dicha residencia utilizando la ayuda para entradas y asignar un cdigo de impuesto
para la residencia fiscal modificada.
Si la ayuda para entradas no le ofrece la residencia fiscal deseada para el cliente, significa que para ese
pas no existe un acuerdo fiscal de empresa. Puede verificarlo en el centro de trabajo Gestin fiscal.
Si existe un acuerdo fiscal, pero no se ofrece la clave del pas deseado, puede ser que no exista la
configuracin de impuestos para ese pas. Puede verificarlo en el ajuste preciso. Si el pas no est
disponible en el ajuste preciso, puede que el sistema no soporte este pas. En este caso, no es posible
utilizar el escenario de impuestos de pas extranjero para dicho pas.
Si puede seleccionar el pas extranjero deseado como residencia fiscal, pero el sistema no lo propuso
para los documentos de ventas y compras, los motivos pueden ser:
Que la empresa no est ubicada en un pas de la Unin Europea. En este caso, las ventas a personas
privadas normalmente se consideran como exportaciones del pas de salida y, por lo tanto, no estn
sujetas a impuestos de pases extranjeros.
380
Calentador (19%)
Tenga en cuenta que se pueden producir desviaciones si partes del servicio representan servicios
secundarios no independientes. En este caso, el mtodo de clculo de impuestos utilizado est
basado en el servicio principal, y el tipo impositivo del servicio secundario debe ajustarse.
La descripcin del producto y el aviso de exencin fiscal deben mantenerse en el idioma del deudor,
de modo que ambos textos aparezcan en la factura. De no ser as, la descripcin del producto y el
aviso de exencin fiscal no aparecern en la factura.
Requisitos previos
Si hay una exencin fiscal conforme a 4 de la ley de IVA o entregas y servicios, especifique esto en los datos
maestros del producto. Seleccione un servicio o un producto en el centro de trabajo Portafolio de productos
y servicios, vista Productos o Servicios y, a continuacin, elija Editar > Ver todo, y navegue hasta la ficha
Ventas hasta la ficha Impuestos. Introduzca la exencin fiscal aqu segn se describe a continuacin:
Pas: ES
381
Bonos
Los bonos se consideran notas de crdito; por ejemplo, al final del ejercicio se manejan como notas de crdito de
volumen y se tratan como descuentos por pronto pago con respecto a la ley de impuestos.
Si el descuento por pronto pago se toma del importe bruto, tambin se debe corregir el importe de impuesto
cuando se toma el descuento por pronto pago.
Si el descuento por pronto pago se toma del importe neto, el importe de impuesto no se descuenta; por lo
tanto, no se requiere la correccin del importe de impuesto.
382
En el Reino Unido, el descuento por pronto pago se toma del importe neto. Sin embargo, el importe
de impuesto se calcula para el importe neto descontado. Para los pagos realizados dentro del
perodo de descuento por pronto pago, el pago vencido es el importe de factura descontado ms el
impuesto descontado. Para los pagos realizados despus del perodo de descuento por pronto pago,
el pago vencido es el importe total de la factura ms el impuesto descontado. Por lo tanto, en el
Reino Unido, no es necesario corregir el informe de impuesto sobre el valor aadido porque el mismo
impuesto descontado se aplica antes y despus del perodo de descuento.
Procedimiento bruto
El importe neto de factura de EUR 1.000,00 ms el impuesto sobre el valor aadido de EUR 190,00
suma EUR 1.190,00: Aqu, el descuento por pronto pago de 3% es de EUR 35,70. El importe a pagar
con descuento es de EUR 1154,30. El impuesto declarado en la fecha de la factura es de EUR 190.
Si en la fecha de pago se aplica el descuento por pronto pago, el importe de impuesto se ajusta
unos EUR 5,70. Esto hace que el importe de impuesto que se debe declarar sea de EUR 184,30.
Procedimiento neto
El importe neto de factura de EUR 1.000,00 ms el impuesto sobre el valor aadido de EUR 190,00
suma EUR 1.190,00: Aqu, el descuento por pronto pago de 3% es de EUR 30,00. El importe a pagar
con descuento es de EUR 1.160,00. Por lo tanto, el impuesto declarado durante el perodo de
descuento por pronto pago o despus de ste es de EUR 190.00. El importe de impuesto no se
ajusta.
En el Reino Unido, el descuento por pronto pago se aplica al importe neto. Entonces, un
descuento por pronto pago de 3% en GBP 1.000 es de GBP 30, lo que es igual a GBP 970.
El impuesto siempre se aplica al importe de factura con descuento; por lo tanto, un
impuesto de 17,5% en GBP 970 es de GBP 169,75. Entonces, el importe a pagar durante
el perodo de descuento por pronto pago es de GBP 1139,75. Una vez que finaliza el
perodo de descuento por pronto pago, el importe neto de factura vuelve a ser el importe
completo (GBP 1.000), pero el impuesto sigue siendo de GBP 169,75. Por lo tanto, el
importe bruto a pagar es de GBP 1169,75.
Requisitos previos
Cree los motivos de deduccin para descuentos por pronto pago en el centro de trabajo Configuracin empresarial.
En la vista Lista de actividades, seleccione Ajuste preciso en Actividades Categoras de deduccin - [pas], debajo de
Categoras de deduccin para [pas] > Descuento por pronto pago. Encontrar las actividades para todos los pases
para los que defini el alcance.
Asigne la categora de deduccin Descuento por pronto pago al tipo de impuesto Impuesto sobre el valor aadido
(IVA) en el centro de trabajo Configuracin empresarial. En la vista Lista de actividades, seleccione Ajuste preciso en
la Actividad Rectificacin de impuestos para deducciones. De esta manera, definir para cada residencia fiscal la
manera en que se corrige el IVA si se contabiliza un descuento por pronto pago.
Con la categora de deduccin, el sistema determina:
La cuenta para descuentos por pronto pago sobre gastos e ingresos mediante la determinacin de cuentas.
Las cuentas determinadas se especifican en la determinacin de cuentas y se pueden modificar, si es
necesario.
383
Fecha de
conversin
Posiciones de impuestos
Ajuste
Integracin y ampliacin
Sistema contable .
Ajuste
Integracin y ampliacin
Sistema contable .
Ajuste preciso
Impuesto
Definir
conversiones de moneda .
Para casi todas las transacciones comerciales y contabilizaciones, la fecha del impuesto coincide con la
fecha de contabilizacin. Con las parametrizaciones estndar mencionadas arriba, las diferencias del tipo
de cambio aparecen en los asientos contables. Por lo tanto, se recomienda dejar las configuraciones
estndar sin modificaciones para evitar diferencias no deseadas en la tasa de cambio de los documentos
contables.
Caractersticas especiales:
La fecha del impuesto ms reciente de todas las posiciones de factura se utiliza para la conversin de moneda
de los importes de factura en las facturas de cliente y de proveedor.
Puede cambiar manualmente la fecha del impuesto para cada posicin de factura para las facturas de cliente.
Para las facturas de proveedor, se utiliza la siguiente secuencia para determinar la fecha del impuesto:
Si el documento de factura est asignado a una entrada de mercancas contabilizada, el sistema utiliza
la fecha de factura (y no la fecha de entrada de mercancas) como fecha del impuesto.
384
Puede indicar manualmente tipos de cambio para facturas de proveedor. No obstante, esto slo tiene efecto
en la conversin de posiciones de impuestos y por consiguiente puede causar diferencias en el tipo de cambio.
Para una devolucin de mercancas, el sistema utiliza la fecha de factura del documento de factura
relacionado como fecha del impuesto. Si no se puede asignar ningn documento de factura a la devolucin
de mercancas pero se ha asignado un pedido, el sistema utiliza la fecha del pedido.
Fecha de factura
Fecha de
contabilizacin
Fecha de conversin
Fecha de conversin
para importes brutos y para posiciones de
netos
impuestos
01.06.
03.06.
N/D
03.06.
01.06.
El sistema utiliza la fecha de factura que se corresponde con la fecha de contabilizacin estndar, como la fecha de
conversin para contabilizar los importes brutos y netos. El sistema utiliza la fecha de entrada de mercancas de le
entrega como la fecha de conversin para las posiciones de impuestos contabilizadas. Si se definen tipos de cambio
diferentes en 1 de junio y 3 de junio, se muestra una diferencia de tipo de cambio en el documento contable para la
factura de proveedor.
Consulte tambin
Perfil de conversin de moneda
385
Retencin de impuestos
Este impuesto se recauda de diferentes maneras en varios pases. El sistema puede calcular la retencin de
impuestos para los Estados Unidos.
Adems, el sistema ofrece una herramienta de gestin de informes que le brinda un control efectivo sobre la
declaracin obligatoria de estos impuestos.
Requisitos previos
Si, adems, necesita calcular los impuestos en sus ofertas, active la opcin relevante en Alcance. En el
paso Preguntas, navegue hasta el rea empresarial Ventas y seleccione Nueva operacin > Ofertas con
clculo de impuestos.
Elementos
El sistema recopila los datos relevantes de los documentos comerciales disponibles para calcular correctamente
los impuestos aplicables. Como usuario, debe configurar su sistema con la informacin necesaria para sus casos
empresariales. SAP ha preconfigurado una gran cantidad de casos empresariales pero, en algunos casos, deber
ampliar su sistema.
Para obtener ms informacin sobre la determinacin de impuestos y cmo el sistema fusiona y clasifica datos,
consulte Elementos para determinacin de impuestos [pgina 394].
386
Si hay varios nmeros de IVA asignados al registro maestro del cliente, el sistema selecciona el nmero de IVA segn
los siguientes criterios:
El nmero de IVA del pas en el que est ubicado el destinatario de las mercancas.
Si no se introduce el nmero de IVA del pas de entrega en los datos maestros, el sistema busca otros nmeros
introducidos en los datos maestros y selecciona un nmero diferente del nmero del pas desde el cual se
envan las mercancas.
Si slo hay un nmero de IVA para el pas en el que se inicia el envo de las mercancas, o si no hay ningn
nmero, los requisitos previos para una entrega dentro de la comunidad no se han cumplido y la entrega debe
ser gravada a la tasa de impuestos relevante.
Si el nmero de IVA se introdujo en los datos maestros, se mostrar automticamente en la factura. Puede
sobrescribirlo en la ficha Impuestos en el documento. De todos modos, slo puede sobrescribir utilizando
los nmeros que ha introducido previamente en el registro maestro de cuentas.
387
Para obtener ms informacin, consulte Impuestos en la gestin de pedidos para terceros y transacciones en cadena
[pgina 403].
Pedidos de cliente
Vaya al centro de trabajo Pedidos de cliente y seleccione Nuevo pedido de cliente o uno existente para su
tratamiento. Seleccione Visualizar todos. Seleccione la etiqueta Posiciones y desde all vaya a la etiqueta
Impuestos. Seleccione una entrada apropiada para la posicin seleccionada en Cdigo de impuesto.
Pedido
Vaya al centro de trabajo Solicitudes de compra y pedidos y seleccione Nuevo pedido o uno existente para su
Visualizar todos Posiciones . En la etiqueta Datos bsicos, en Impuestos
tratamiento. Seleccione
seleccionar el cdigo de impuesto correspondiente para la posicin de pedido seleccionada.
Factura de proveedor
Vaya al centro de trabajo Factura de proveedor y seleccione Nueva factura sin pedido o una factura existente
para su tratamiento. En la etiqueta Resumen seleccione el cdigo de impuesto correspondiente para la
posicin de factura seleccionada.
388
Flujo de proceso
El flujo del proceso para determinacin de impuestos describe una muestra de cmo se determina un evento fiscal
para una factura:
1.
2.
Una vez introducidos los datos necesarios, el sistema transfiere datos relevantes para impuestos para la
determinacin de impuestos, como:
389
3.
El sistema utiliza los datos relevantes para impuestos a fin de activar la determinacin de impuestos, y los
datos se procesan automticamente en un rbol de decisin de impuestos.
4.
Evento fiscal
5.
390
Tipos de impuestos
Tipos de tasas de impuestos como tasa estndar de impuesto sobre el valor aadido
Importe gravable
Residencia fiscal
Cdigo de impuesto
Cdigo de domicilio fiscal en caso de que la residencia fiscal sea Estados Unidos
Fecha de impuesto
En una tabla con una fila para cada tipo de impuesto se enumera lo siguiente:
Base gravable
Tasa de impuesto
Parmetros especficos de cada pas (si es necesario), como indicadores para impuesto diferido
(en Francia o la India), cdigo de jurisdiccin fiscal (Estados Unidos) o regin (Canad).
Sin embargo, no todas las transacciones relevantes para impuestos pueden ser reconocidas
automticamente y con exactitud por el sistema.
Por lo tanto, recomendamos sobrescribir los datos manualmente en el documento, en caso de que
el sistema no determine la residencia fiscal correcta o el cdigo de impuesto correcto para la
transaccin. Si debe modificar manualmente la residencia fiscal en el documento, la ayuda para
entradas muestra slo los pases para los que se crea una autoridad fiscal y los acuerdos fiscales se
actualizan para su empresa. Sin embargo, tambin puede introducir otra residencia fiscal en el que
las ventas se deben informar por motivos fiscales. Luego, el sistema muestra los cdigos de
impuestos especficos para este pas. Recuerde que debe crear la autoridad fiscal para este pas.
Luego, debe volver a activar la determinacin de impuestos en el documento, de manera que se
pueda encontrar el nmero de identificacin fiscal correcto para la transaccin. Para pases que
tienen tasas de impuesto mltiples, puede introducir el criterio de clculo de impuestos
manualmente.
Tenga en cuenta que si los datos relevantes para impuestos, como el pas donde se presta el servicio
o donde se encuentra el receptor de las mercancas fue modificado en un documento siguiente de
una transaccin comercial, no se determinan la Residencia fiscal ni el Cdigo de impuesto. Esto
afecta, por ejemplo, a modificaciones en datos de direccin en una confirmacin de servicio creada
para una orden de servicio, o modificaciones en una factura de proyecto creada para un pedido de
cliente.
Consulte tambin
Procesamiento de parte
Determinacin de impuestos EE.UU. [pgina 406] (Este documento cubre conceptos especficos para los
Estados Unidos, tales como el clculo de impuestos de entregas en Tejas y California, nexo.)
Autoridad fiscal
En el centro de trabajo Gestin fiscal ha creado un registro de datos maestros de cada autoridad fiscal responsable
de la empresa.
391
Cdigo de domicio fiscal en las daots maestros de la cuenta para Estados Unidos
Ha creado un domicilio fiscal en los datos maestrs de la cuenta.
Empresa
Los datos de la empresa, como la empresa, la direccin y el cdigo de domicilio fiscal se indican en la gestin
organizativa.
Productos
Si no indica otra informacin en un registro maestro de producto, el producto se grava con la tasa de impuestos
estndar. Si queire modificar la tasa de impuesto estndar de varios pases, debe asignar el tipo de tasa de impuesto
y, si es necesario, el motivo de exencin de impuestos del producto relevante en los datos maestros.
Servicios
Para impuesto, debe especificar qu tipos de servicios ofrece y como se deben gravar o quien est sujeto a impuesto
en una transaccin comercial concreta, de forma que el sistema determine el cdigo fiscal relevante. Indique sus
servicios en la vista Servicios del centro de trabajo Portafolio de productos y servicios dentro de la ficha
Descripcin del servicio y, de ser preciso, asgnelos en el motivo de exencin fiscal relevante dentro de la ficha
Impuesto o bien especifique si se debe gravar el servicio en la ubicacin donde se presta:
Si se instala o implementa una pieza de repuesto, entonces la implicacin de impuesto puede ser prestacin
o realizacin de trabajo. El sistema no puede determinar estos casos automticamente. En cada caso
individual, verifique el cdigo impositivo correspondiente en la ficha Impuestos para el servicio y la pieza
de repuesto.
Especficos para la Unin Europea
392
Algunos servicios siempre se gravan en la oficina central de la empresa que proporciona el servicio, incluso
si se proporcionan para un cliente radicado fuera de los lmites de la oficina central. En los registros de datos
maestros de estos servicios, asegrese de que no se indicado nada en el campo Motivo de exencin fiscal de
la ficha Impuestos , y de que no se ha fijado el indicador Sujeto a impuestos en destino. Segn la Directiva
2008/8/EC y su implementacin en el Acta anual de impuestos 2009, a partir del 1 de enero de 2010, esta
es la regla bsica para servicios que se proporcionan para un consumidor particular final radicado fuera de
los lmites del pas donde se encuentra la oficina central.
Algunos servicios siempre deben estar gravados en la ubicacin donde se proporcionan, como los trabajos
de construccin o edificacin. Para tales servicios, establezca el indicador Sujeto a impuestos en destino en
la ficha Impuestos . En este punto, el sistema controla que se haya prestado el servicio. La tansaccin no se
grava a nivel nacional si la ubiacin donde se proporciona el servicio es el extranjero. Si se selecciona este
indicador, entonces se usa la direccin de la ubicacin del servicio para determinar si se gravarn los servicios.
En este caso, la empresa que proporciona las mercancas o servicios debe gravar la transaccin comercial
en el pas de destino y registrarla tambin all. Segn la Directiva 2008/8/EC y su implementacin en el Acta
anual de impuestos 2009, a partir del 1 de enero de 2010. Un ejemplo es el trabajo realizado sobre propiedades
muebles tangibles de un consumidor particular en el extranjero.
Para garantizar que la determinacin de impuestos funcione correctamente, debe establecer los indicadores
e indicar los motivos para la exencin de impuestos en todos los pases relevantes. Esto resulta
particularmente necesario para actualizar el indicador Sujeto a impuestos en destino para tanto el pas emisor
como para el receptor. En comparacin, si las mercancas o los servicios estn sujetos a impuesto en destino,
el vendedor debe calcular y pagar el impuesto del pas de destino. Por lo tanto, no basta con actualizar los
detalles impositivos solo para el pas de origen, sino que tambin se deben actualizar los datos de los pases
de destino.
Sin embargo, algunas circunstancias pueden derivar en desgravacin o en imposicin doble. La desgravacin
se produce cuando se indica que un servicio est sujeto a impuestos en destino en el pas de origen, pero no
en el de destino. La imposicin doble se produce cuando se indica que un servicio est sujeto a impuestos en
destino en el pas de destino, pero no en el de origen. Estas inexactitudes legislativas tambin se dan en casos
reales. De todos modos, el sistema no admite la doble imposicin. Para los servicios que no estn sujetos a
impuesto en el pas de origen (concretamente, aquellos indicados como Sujeto a impuestos en destino), se
debe controlar cuidadosamente la configuracin para los pases de destino, a fin de evitar una desgravacin
accidental.
El indicador Sujeto a impuestos en destino solo se emplea en transacciones relacionadas con CRM,
y con SRM.
Otros servicios como los proporcionados por una empresa situada en el extranjero o trabajos especficos se
gravan segn el mecanismo de inversin del sujeto pasivo. Para obtener ms informacin, consulte
Mecanismo de inversin del sujeto pasivo [pgina 400].
Desde el punto de vista del vendedor, la transaccin se debe informar, pero el impuesto adeudado se
transfiere a la cuenta. Si este motivo de exencin de impuesto se indica en el registro maestro de servicios,
el sistema aplica la regla de inversin del sujeto pasivo a la transaccin de ventas correspondiente. La nota
que hace referencia a la invesin del impuesto adeudado (mecanismo de inversin del sujeto pasivo) se
imprime en la factura. El motivo relevante de exencin de impuesto se debe indicar para el servicio en la ficha
Impuestos . De acuerdo con la Directiva 2008/8/ED y su implementacin en el Acta anual de impuestos
2009, desde el 1 de enero de 2010, esta es la regla bsica para servicios que se proporcionan para una empresa
en el extranjero. La regla bsica determina automticamente si la central de la empresa que brinda las
mercancas o los servicios se encuentra en cualquier estado miembro de la UE. En el caso de las cuentas
nacionales, sin embargo, el sistema no reconoce automticamente la regla de de inversin del sujeto pasivo.
Cuando sea aplicable, el usuario debe sobrescribir manualmente el cdigo de impuestos en los documentos
de ventas (13b (1) N. 2 - 5). Para ello puede crear su propio cdigo de impuestos y la frase legal en la
configuracin empresarial. Para ms informacin, vase Impuesto sobre mercancas y servicios: Gua de
configuracin [pgina 404]. El evento fiscal y el cdigo del motivo de exencin fiscal correpondientes ya
estn disponibles en el sistema.
La ubicacin del servicio se emplea siempre para la determinacin de impuestos para servicios en EE. UU. El
indicador Sujeto a impuestos en destino no es relevante para este pas.
393
Consulte tambin
Impuestos sobre mercancas y servicios: Gua de configuracin [pgina 404]
Determinacin de impuestos [pgina 385]
India y Canad
Para jurisdicciones fiscales como India y Canad, donde existe ms de un tipo de impuesto, se pueden utilizar
los campos siguientes: Tipo de tasa de impuesto y Motivo de exencin fiscal, as como Tipo de deducibilidad
para documentos de compras.
Alemania
El tipo de tasa de impuesto estndar se calcula para el impuesto sobre el valor aadido sobre la base del
importe neto. Esto significa que, si la tasa de impuesto es el 19%, se calcula un importe de impuesto de 19
euros para un importe neto de 100 euros.
Tasa de impuesto
Especificidades de pas
Evento fiscal
En el evento fiscal, el sistema determina el mtodo de tasacin a utilizar para la transaccin comercial de acuerdo
con:
394
Para transacciones comerciales transnacionales, el sistema utiliza un rbol de decisiones de impuestos tanto para
el pas de salida como para el pas receptor con el fin de determinar el mtodo de tasacin utilizado en el evento
fiscal para cada pas. Los rboles de decisiones relevantes se determinan por los pases introducidos en el
documento, en particular por los pases del proveedor y del destinatario de mercancas. Otras jurisdicciones fiscales
pueden ser la:
Naturalmente, existen ms eventos fiscales en el sistema para otras transacciones comerciales habituales. No
obstante, no puede crear sus propios eventos fiscales.
Especificidades de pas
Alemania
Ejemplos de eventos fiscales
De acuerdo con la Directiva 2008/8/CE y su implementacin bajo el Acta anual de impuestos 2009, el
aprovisionamiento de servicios intracomunitario tambin se tiene que declarar en las declaraciones del IVA
a partir del 1 de enero de 2010. Con este fin, se han introducido campos nuevos en la declaracin del IVA:
campos 21, 46 y 47. Para utilizar estos campos para servicios prestados en un estado miembro extranjero
de la Unin Europea, existen dos eventos fiscales nuevos para Alemania y todos los dems miembros UE
vlidos a partir del 1 de enero de 2010.
Se pueden producir errores si se utilizan estos eventos fiscales con una fecha del impuesto anterior.
395
Tipo de deducibilidad
Adems de la tasa de impuesto, tambin cuenta el porcentaje en el que el IVA soportado es deducible. Dependiendo
del tipo de empresa o el tipo de volumen de negocios saliente en el que se ha incorporado un determinado volumen
de negocios entrante, el IVA soportado se puede deducir en un porcentaje del 100%, 0% o un porcentaje
determinado especficamente para la empresa. Con este fin, se definen tipos de deducibilidad que representan el
porcentaje. Los dos tipos de deducibilidad utilizados con mayor frecuencia son Totalmente deducible (100%) y No
deducible (0%).
Cdigo fiscal
El mtodo adecuado para calcular impuestos viene determinado por una combinacin de tipo de impuesto, evento
fiscal y tipo de tasa de impuesto, y por el tipo de deducibilidad para el IVA soportado del volumen de negocios. Puede
definir el cdigo fiscal en el sistema para evitar errores cuando estos parmetros se introduzcan de forma manual.
Cada cdigo fiscal representa una combinacin unvoca de los parmetros siguientes:
En ventas
Evento fiscal
Tipos de impuesto
En compras
Evento fiscal
Tipos de impuesto
Tipos de deducibilidad
Esto hace posible definir todos los parmetros representados por un cdigo fiscal en el documento seleccionando
un cdigo fiscal, sin tener que introducir cada parmetro de forma individual.
Los impuestos se pueden calcular de forma automtica solo para los productos del maestro de productos. Esto es
porque, a veces, tiene que introducir el cdigo fiscal manualmente, especialmente en compras. Como alternativa,
puede introducir una categora de producto, de manera que el tipo de tasa de impuesto para esta categora se pueda
utilizar y, as, permitir el clculo de impuestos automtico.
El sistema utiliza un cdigo fiscal unvoco para un evento fiscal solo para los pases que tienen un tipo de impuesto.
Especificidades de pas
Canad e India
En ambos pases se pueden considerar varios tipos de impuesto para un evento fiscal. India, por ejemplo,
utiliza varios tipos de impuesto y cada tipo de impuesto tiene varios tipos de tasa de impuesto y tipos de
deducibilidad, El nmero de combinaciones posibles que pueden resultar hace que sea imposible trabajar de
forma eficiente con cdigos fiscales. En estos pases, el cdigo fiscal corresponde al evento fiscal.
Alemania
De acuerdo con la Directiva 2008/8/CE y su implementacin bajo el Acta anual de impuestos 2009, el
aprovisionamiento de servicios intracomunitario tambin se tiene que declarar en las declaraciones del IVA
a partir del 1 de enero de 2010. Con este fin, se han introducido campos nuevos en la declaracin del IVA:
campos 21, 46 y 47.
Para utilizar estos campos para servicios prestados en un estado miembro extranjero de la Unin Europea,
existen dos cdigos fiscales nuevos para Alemania y todos los dems miembros UE vlidos a partir del 1 de
enero de 2010:
396
Compras: 430 "Compra de servicios de la UE, inversin del sujeto pasivo, tasa estndar, completamente
deducible
Excepcin para Italia: En Italia, el cdigo fiscal para ventas es: 540 "Venta de servicios de la UE, inversin
del sujeto pasivo"
Regin exenta
En muchos pases existen regiones y reas que tienen un estado especial en la legislacin fiscal. Por ejemplo,
Bsingen y Helgoland estn exentas del impuesto sobre el valor aadido alemn. En la configuracin empresarial,
puede definir las regiones exentas de las normativas impositivas nacionales o que tienen un estado especial. Estas
regiones pueden corresponder a regiones polticas, comunidades o zonas libres de impuestos y se derivan
directamente del cdigo postal.
Estados Unidos
En los Estados Unidos, los impuestos los recaptan no solo los estados, sino tambin los condados y las
ciudades; para ventas nacionales, la tasacin, por lo tanto, depende del estado, del condado y de la ciudad
en la que su empresa y el destinatario de mercancas se encuentren. Con este fin, puede introducir un cdigo
de domicilio fiscal en los datos maestros de la empresa y del cliente.
El cdigo de domicilio fiscal representa la ubicacin de su empresa, de su cliente o de su proveedor en una
estructura jerrquica, de manera que un pas puede tener varios estados que, a su vez, pueden tener varias
ciudades y municipios.
El cdigo de domicilio fiscal se estructura como sigue:
No es necesario utilizar los cuatro niveles. El nmero de niveles utilizados depende del estado.
Esta funcin actualmente se utiliza solo en los Estados Unidos.
Para los Estados Unidos, los cdigos de domicilio fiscal se han preconfigurado en el sistema en el nivel de
estado de EE.UU. Tiene que introducir ms niveles, segn sea necesario. Si un cdigo de domicilio fiscal no
se ha asignado a un cliente, el sistema utiliza el estado de los EE.UU. de la direccin como cdigo de domicilio
fiscal.
Ejemplo
Cdigo de domicilio fiscal - Descripcin
Tasacin en %
NY
4%
397
Tasacin en %
Condado de Albany
NYAL0181
4%
Condado de Allegany
NYAL0221
4,5%
En el cdigo de domicilio fiscal NYAL0181, NY es Estado de Nueva York, AL0181 es Condado de Albany en el
Estado de Nueva York. Para el Condado de Albany, se consideran dos niveles de cdigo de domicilio fiscal, y
se impone un 8% (4% + 4%) de impuesto. Para el Condado de Allegany, se impone un 8,5% (4% + 4,5%).
Canad
Otros pases como Canad tienen tasas de impuesto que dependen de regiones. Es debido a que Canad
est dividido en provincias y territorios. En estos casos, utilice el campo Regin.
Exencin fiscal
La exencin fiscal es una exencin de todos los impuestos o de determinados que se imponen en un pas. En la
mayora de los casos, la base de la exencin fiscal viene determinada por requerimientos legales. En algunos casos,
se pueden aplicar sin tener que considerarlos.
Para garantizar la transparencia, muchos legisladores requieren que el motivo de la exencin fiscal se especifique
en los documentos relevantes, como facturas. Los motivos de exencin fiscal se facilitan en el sistema, no se pueden
modificar y se asignan a un tipo de impuesto.
Los certificados de pago directo de un cliente y de organizacin exenta son aplicables hasta que se revoquen.
Los certificados de exencin fiscal se determinan automticamente en un documento de ventas.
Puede asignar motivos de exencin fiscal relevantes a los datos maestros de producto y cliente, seleccionando la
entrada relevante en los campos Motivo de exencin fiscal.
Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento del certificado de exencin fiscal [pgina 399].
Especificidades de pas
Estados Unidos
Para los Estados Unidos, estn disponibles varios tipos de certificado de exencin fiscal:
Para todos los dems tipos de certificados necesitar la informacin del cliente de si se puede utilizar el
certificado para la transaccin actual.
A continuacin, deber asignar los tipos manualmente en una transaccin de venta.
398
Indica el perodo de tiempo durante el cual se pueden aplicar las exenciones fiscales.
Indica si las exenciones fiscales se aplican a una sola transaccin de ventas o a varias.
Indica si el importe exento (acumulado) supera el importe mximo cuando las exenciones se aplican en varias
transacciones de ventas.
Esto se aplica a los Certificados de exencin fiscal para Francia solamente.
Requisitos previos
El cliente ha solicitado la exencin fiscal a la autoridad fiscal y ha recibido un certificado de exencin fiscal. Este
certificado se ha asignado a la cuenta.
Flujo de proceso
Los siguientes pasos explican el flujo de procesos tpico para el Certificado de exencin fiscal de cliente en la
facturacin a clientes.
1.
Cuando crea un pedido de cliente, una orden de servicio o una factura de cliente, el sistema busca certificados
de exencin existentes y asigna uno vlido automticamente. Puede rechazar la propuesta y evitar que la
exencin se aplique en el nivel de cabecera o partida individual.
399
Puede asignar en forma manual un certificado existente y el motivo de la exencin relevante en el nivel de
cabecera o partida individual.
Al crear o ver un pedido de cliente, una orden de servicio o una factura de cliente, puede observar
un conjunto de elementos (campos, enlaces, botones, casillas de verificacin). Estos elementos slo
son visibles si la empresa vendedora est ubicada en EE. UU. o Francia.
2.
Tambin puede crear un certificado nuevo si no existe y asignarlo de inmediato al documento de ventas o
facturacin. El sistema le permite introducir la informacin de exencin fiscal relevante enviada por el cliente
directamente en el documento comercial.
Para obtener ms informacin, consulte Crear certificados de exencin fiscal
3.
El certificado registra y muestra el total de los importes exentos. El importe exento de cada certificado que
surge de durante el proceso de facturacin se acumula en el certificado correspondiente.
En Francia, puede fijar un importe mximo de impuestos que no puede superarse. El sistema evita
que el importe acumulado supere el lmite durante el proceso de creacin de factura si un certificado
slo permite que haya un importe limitado exento. La cancelacin de facturas de facturas que
incluyen certificados anula la acumulacin realizada anteriormente.
En el centro de trabajo Gestin de clientes, en la vista Informes, puede supervisar en tiempo real los certificados de
exencin fiscal creados en el sistema y enviados a la empresa.
400
Para Alemania, el sistema actualmente solo cubre la transferencia de la deuda fiscal para otros serevicios
proporcionados por un empresaraio ubicado en el extranjero si estos servicios se proporcionan en el propio pas
(Apart.13b pr.1 n 1 Ley IVA), o si una empresa alemana proporciona unos tales servicios a un receptor de servicios
ubicado en el extranjero.
El flujo de proceso para la determinacin de impuestos describe el evento de determinacin de impuestos 240
Adquisicin de inversin de sujeto pasivo Ap.13b II 1 n 1 UStG, evento fiscal 312 Exportacin de servicios, inversin
del sujeto pasivo, y las anomalas a tener en cuenta:
1.
2.
Mientras se est procesando el documento, el sistema transfiere los datos fiscales relevantes para la
determinacin de impuestos. Son ejemplos de datos fiscales relevantes del mecanismo de inversin del sujeto
pasivo:
Venta de un servicio
Compra de un servicio
3.
El sistema procesa todos los datos fiscales relevantes para la determinacin de impuestos.
4.
Evento fiscal, por ejemplo 240 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo Ap. 13b II 1 n 1 UStG para
comprar o 312 Exportacin de servicios, inversin del sujeto pasivo para ventas
Cdigos de impuestos
Tipo de impuesto
Tipo de tasa de impuesto, como la tasa completa del impuesto sobre el valor aadido con la que se
determina la tasa del impuesto como porcentaje, por ejemplo el 19%.
401
5.
Importe gravable
El sistema introduce el resultado de la determinacin del impuesto y el clculo del impuesto en el documento
que se est procesando actualmente. El impuesto calculado se visualiza en la ficha Determinacin de
precios.Todos los detalles del impuesto determinado por el sistema se visualizan en la ficha Detalles del
impuesto, como Residencia fiscal y Cdigo del impuesto de la residencia fiscal.
Si se determina la inversin del sujeto pasivo para un pedido de cliente o una factura manual, en la
factura impresa se visualiza una nota de que el cliente debe pagar el impuesto.
Para las unidades de radio mviles y los circuitos integrados con una fecha de impuestos a 1 de julio de 2011
y un importe de factura de como mnimo 5000 euros, la inversin del sujeto pasivo se aplica segn el pr.13b
(2) n 10 UStG.
En este caso tiene que modificar manualmente el cdigo de impuesto por uno de los siguientes:
Para estos procesos, el sistema proporciona los eventos fiscales 313 Suministro de inversin de sujeto
pasivo 13b V UStG y 50 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo 13b II 1 n 4, 6 - 9 UStG, 11 Adquisicin
de inversin de sujeto pasivo 13b II 1 n 2 UStG, 12 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo 13b II 1 n 3
UStG, 13 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo 13b II 1 n 5 UStG y 240 Adquisicin de inversin de
sujeto pasivo 13b II 1 n 1 UStG. Pero debe crear su propio cdigo fiscal en su sistema.
Si obtiene sus ingresos de ventas segn la 13b (5) UStG, debe introducir manualmente el cdigo fiscal.
402
Compras:
Ventas:
El sistema proporciona los siguientes cdigos de impuestos y combinaciones de eventos fiscales y los determina
automticamente:
El cdigo de impuesto 504 No imponible (mecanismo de inversin del sujeto pasivo) est vinculado al
evento fiscal 312 Exportacin de servicios, inversin del sujeto pasivo
El cdigo de impuesto 530 Venta de servicios en UE, inversin del sujeto pasivo vinculada al evento fiscal
455 Venta de servicios en UE, inversin del sujeto pasivo
Para compras, cdigo fiscal 430 Compra de servicios en UE, inversin del sujeto pasivo, tasa estndar, totalmente
deducible con el evento fiscal 155.
Si necesita ms cdigos de impuestos, puede crearlos en Definir cdigos de impuestos de la actividad Impuestos
sobre mercancas y servicios en
actividades
Configuracin empresarial
Proyectos de implementacin
Lista de
Ajuste preciso .
Cuando crea un cdigo de impuesto, asegrese de que proporciona el tipo de impuesto en Detalles.
El usuario es un proveedor en una transaccin en cadena e introduce una parte del destinatario de las
mercancas distinta a la cuenta. El sistema visualiza el mensaje si las oficinas centrales del destinatario de la
mercanca y la empresa estn en pases diferentes.
En un trato con terceros, el usuario es la empresa que crea un pedido de cliente al que se ha asignado un
proveedor externo. El proveedor externo suministra la mercanca directamente al cliente. Estas
transacciones no suelen facturarse automticamente durante una ejecucin de factura.
Alemania: Estas transacciones no se facturan automticamente durante una ejecucin de factura si la oficina
central de su empresa est en Alemania.
403
El impuesto sobre el valor aadido para las transacciones en cadena se trata de forma distinta, especialmente si la
posicin se transporta ms all de la frontera. Es necesario decidir sobre la base de caso por caso a qu compaa
implicada se le permite emitir una factura exenta de impuestos. Si la tasa no se ha calculado automticamente de
forma correcta en esta transaccin, o si la tasa se ha calculado incluso si la transaccin est exenta de tasas,
modifique el cdigo de tasa y, en caso necesario, el pas de la tasa en la etiqueta Tasas de forma correspondiente.
Todas las empresas participantes se registran en estados miembros de la UE con fines de impuestos sobre
el valor aadido.
Especificidades de pas
Alemania: Si se puede aplicar la simplificacin a la transaccin triangular, entonces el cdigo fiscal 512 Transaccin triangular puede introducirse manualmente en la factura.
Requisitos previos
Ha finalizado la actividad Opciones de impuestos para compras de los procesos de compras.
Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos
de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione
la fase Ajuste preciso y a continuacin, la actividad Opciones de impuestos para compras de la lista de actividades.
404
Conceptos bsicos
Determinacin de impuestos
Como regla, las empresas estn obligadas legalmente a calcular los impuestos en los productos que compran o
venden y a recaudar estos impuestos a sus clientes. Despus de que se hayan suministrado los productos, los
impuestos deben declararse a las autoridades fiscales respectivas. El sistema le permite proporcionar un clculo
automtico de impuestos sustancial para los siguientes tipos de impuestos: Impuesto sobre el valor aadido (IVA),
impuesto sobre ventas y consumo, retencin de impuestos. El sistema tambin proporciona una herramienta de
gestin de informes que le proporciona un control efectivo de las declaraciones obligatorias de estos impuestos.
Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de impuestos [pgina 385].
Tareas
Definir tipo de conversin de moneda
1.
Para crear una nueva conversin de moneda, haga clic en Aadir fila .
2.
3.
Introduzca la fecha para el fin del perodo de validez para el tipo de cambio y el tipo de
conversin.
4.
Introduzca la clase del tipo de cambio utilizado, por ejemplo, el tipo de cambio histrico
y el tipo de cambio fijado por la normativa de la UME.
5.
SI es necesario, modifique el tipo de conversin que tiene por defecto en Valor medio
a o bien Valor de la oferta o bien Valor vendedor.
6.
Para definir una regin con tratamiento fiscal especial, haga clic en Aadir fila .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
Para definir tasas de impuesto y fechas de validez, haga clic en Aadir fila .
2.
3.
Seleccione los tipos de impuestos aplicables de los impuestos que deben declararse y
pagarse a las autoridades fiscales respectivas, como el impuesto sobre el valor
aadido, el impuesto sobre ventas y consumo, y la retencin de impuestos.
405
4.
5.
6.
7.
Para definir frases estndar para la informacin de texto legal, haga clic en
Aadir fila .
2.
3.
Seleccione el tipo de impuesto aplicable para el cual se necesitan textos legales, como
por ejemplo, el impuesto sobre el valor aadido, el impuesto sobre ventas y consumo,
y la retencin de impuestos.
4.
5.
Verifique la seleccin del campo Idioma. Este campo est preconfigurado segn el
idioma en el que ha iniciado la sesin y debe corresponder al idioma del texto legal.
6.
7.
Actividades siguientes
Una vez finalizadas estas tareas, le recomendamos revisar las tareas de las actividades especficas de pas que sean
necesarias para los pases definidos en el alcance.
Tributacin de entregas
Los impuestos sobre las entregas de materiales dentro de Estados Unidos se determinan en funcin de la legislacin
del estado de destino (entrega). Solo en el caso de California y Texas los impuestos de las entregas se establecen
406
en funcin del estado de origen (procedencia). Los impuestos sobre prestaciones de servicios se determinan de
acuerdo con la legislacin del estado de destino.
Puede aadir sus propias combinaciones en la configuracin empresarial y decidir qu combinacin se basa en el
origen o en el destino para una transaccin intraestatal, lo que significa que tanto el punto de procedencia como el
de destino se encuentran dentro del mismo estado de Estados Unidos. Para acceder a la actividad, dirjase al centro
de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de
implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y a continuacin, la actividad
Impuesto sobre mercancas y servicios: Estados Unidos de la lista de actividades.
Enlace
El enlace es una conexin entre un contribuyente y un estado donde el contribuyente tiene que pagar impuestos.
Las reglas para establecer la conexin entre las dos partes varan de un estado a otro. No obstante, con este enlace
el estado est obligado a recaudar el impuesto de ventas para las ventas.
Por tanto, una venta dentro de un estado en particular slo estar sujeta a impuestos en el sistema si la empresa
vendedora tiene enlace en el estado.
Si el vendedor no tiene enlace, no se determinar ningn impuesto sobre la venta y el sistema asignar el cdigo de
impuesto 507 Venta no sujeta a impuesto segn reglas de enlace al documento de ventas.
Eso significa que la compaa vendedora emite una factura sin impuestos a causa del enlace. La transaccin se
registra estadsticamente en el registro de impuestos.
Si su empresa tiene enlace en un estado, debe tener preparadas las siguientes parametrizaciones:
Haber creado una autoridad fiscal para ese estado en el centro de trabajo Gestin fiscal. Para obtener ms
informacin, consulte la Gua rpida para Autoridades fiscales (gestin fiscal) [pgina 409].
Haber creado entradas en el sistema para cada autoridad fiscal ante la cual se han presentado declaraciones
de impuestos.
Haber creado un acuerdo fiscal de la empresa para cada autoridad fiscal que sea relevante.
Haber introducido un nmero de registro fiscal para el acuerdo fiscal de la empresa. Eso documenta que la
empresa est registrada en el estado donde est situada la autoridad fiscal, y proporciona la base de la
determinacin del enlace en la determinacin de impuestos.
Si el acuerdo fiscal de empresa se ha creado correctamente para un estado, y se lleva a cabo una venta en dicho
estado, la determinacin de impuestos funciona tal como se describe en la Determinacin de impuestos
[pgina 385].
Requisitos previos
Quienes pagan impuestos deben brindar autorizacin a las autoridades fiscales para que accedan a todos los datos
relevantes para impuestos de sus sistemas de procesamiento de datos. Las regulaciones aplicables se describen
en un documento por el Ministerio Federal de Finanzas de Alemania, el 16 de julio de 2001 - IV D2 S 0316 136/01,
SAP Business ByDesign Mayo 2013
Contabilidad fiscal
407
publicadas en el Bundessteuerblatt (boletn oficial de administracin fiscal federal), parte I, pgina 415, como
Principios alemanes de acceso a datos y auditora de documentos digitales (GDPdU).
En otros pases tambin se aplican normativas parecidas. Por ejemplo, en Austria los datos relevantes para
impuestos tambin deben ponerse a disposicin en soportes de datos para las autoridades fiscales, segn las
normativas estipuladas en la Seccin 131 (subseccin 3) y Seccin 132 (subseccin 3) de la Ley tributaria federal
(Federal Tax Code) austraca.
Los GDPdU contienen reglas para cumplir con el derecho de acceso a los datos.
Los GDPdU estipulan que a los auditores fiscales se les deben otorgar los siguientes medios de acceso:
408
La autoridad fiscal puede reclamar cualquiera de estos derechos individualmente o en combinacin. El derecho a
acceder a los datos est limitado exclusivamente a los datos relacionados con los impuestos. Los datos deben estar
en idioma alemn.
Conceptos bsicos
Los datos maestros de la autoridad fiscal son necesarios para que el sistema pueda efectuar entradas de impuestos,
crear declaraciones de impuestos e introducir pagos de o para la autoridad fiscal de forma correcta.
Una parte esencial de los datos maestros de la autoridad fiscal es el acuerdo fiscal de empresa. Cubre todas las
regulaciones entre la empresa y la autoridad fiscal en la ficha Acuerdo fiscal de empresa. Introduzca todos los
nmeros de identificacin fiscal de su empresa y almacene las normas aplicables a la creacin y transmisin de
declaraciones de impuestos para IVA o retencin de impuestos (EEUU) que se han acordado entre la empresa y la
autoridad fiscal pertinente.
La pantalla Acuerdo fiscal de empresa le proporciona un resumen de todas las autoridades fiscales en las que la
empresa o la subsidiaria est registrada.
De este modo, el sistema puede desencadenar y contabilizar pagos de impuestos . Tiene que haber introducido los
datos para la transaccin de pago y haber seleccionado el tipo de declaracin de impuestos relevante en la ficha
Acuerdo de declaracin de impuestos como relevante para pago.
Para pagos de impuestos iniciados externamente, es decir, pagos de impuestos introducidos en otro centro de
trabajo para la Gestin fiscal, el sistema puede utilizar slo la asignacin de pagos automtica (centro de trabajo
Gestin de pagos) para identificar un pago como pago de impuestos si se especifica una autoridad fiscal como
beneficiario o pagador. A continuacin, el pago de impuestos se puede asignar de forma correcta en el centro de
409
trabajo Gestin fiscal o contabilizar como un prepago de impuestos. Para obtener ms informacin, consulte Gua
rpida para pagos de impuestos [pgina 426].
Tareas
Introducir datos maestros de autoridad fiscal
1.
2.
Seleccione Ver todo, cambie a la ficha Datos financieros e introduzca los mtodos de
pago relevantes para su empresa o subsidiaria.
3.
Introduzca las cuentas que se utilizan para transacciones de pago con la autoridad
fiscal en Datos bancarios.
4.
5.
Si est registrado con una autoridad fiscal en el extranjero, tambin tiene que
introducir sus nmeros de identificacin de IVA extranjeros en la ficha Nmeros
de identificacin fiscal.
Nota: Si comercia con un tercer pas o un pas de la UE, o si se proporcionan
mercancas y servicios intracomunitarios, las empresas deben estar registradas
con la autoridad fiscal relevante en el extranjero en algunos casos. Si es aplicable
a su empresa, tambin tiene que introducir los datos maestros de las autoridades
fiscales extranjeras y los nmeros de identificacin fiscal respectivos (consulte
tambin Movimiento intracomunitario [pgina 374]).
El indicador Arrastre slo es relevante para los EEUU. Fije este indicador si un
crdito de la autoridad fiscal se debe compensar en el siguiente perodo.
Grabe las entradas. El registro de datos maestros de la autoridad fiscal ya est activo.
Puede acceder a la vista Entradas de impuestos sobre ventas y consumo desde el centro de trabajo Gestin fiscal en
Entradas manuales de impuestos.
Tenga en cuenta que, al realizar una entrada manual de impuestos, el sistema no verificar si la
combinacin de cuenta de mayor y cdigo de impuesto introducida est permitida.
Conceptos bsicos
Cada entrada de impuestos manual se introduce automticamente en el registro de impuestos [pgina 356] como
posicin de impuestos abierta, contabilizada en la cuenta de impuestos relevantee incluida en la ejecucin de la
declaracin fiscal para el perodo de informe afectado.
Se hacen entradas manuales de impuestos sobre ventas y consumo, por ejemplo, en los siguientes casos:
Ha creado una factura sin datos fiscales. La posicin o posiciones de impuestos an no han sido notificadas
a la autoridad fiscal.
Ejecuta un asiento de correccin de impuestos para una entrega o un servicio sin cargo.
Tareas
Verifique las opciones predefinidas y los datos fiscales
Asegrese de que los datos relevantes para los impuestos de la empresa se han
definido para su autoridad fiscal (consulte tambin Gua Rpida Autoridades fiscales
[pgina 409]).
1.
Haga clic en Nuevo e introduzca los datos de empresa y moneda, as como la fecha
de contabilizacin. La fecha actual se propone como la fecha de vencimiento del
impuesto.
2.
3.
4.
5.
411
sistema crea un asiento contable, para el que ahora puede visualizar el ID de asiento
contable.
Tenga en cuenta que, al realizar una entrada manual de impuestos, el sistema no verificar si la
combinacin de cuenta de mayor y cdigo de impuesto introducida est permitida.
Conceptos bsicos
Cada entrada de IVA se introduce en el registro de impuestos [pgina 356] como una posicin de impuestos
contabilizada en la cuenta de IVA relevante e incluida en la ejecucin de declaracin de IVA para el perodo de informe
afectado.
Las entradas de IVA manuales se realizan en los casos siguientes, por ejemplo:
Ha creado una operacin comercial y ha introducido la tasa de impuesto incorrecta o el cdigo de impuestos
por error. La posicin o posiciones de impuestos an no han sido notificadas a la autoridad fiscal.
Mercancas y servicios sin cargo [pgina 369] (toma para uso privado)
Tareas
Verifique las opciones predefinidas y los datos fiscales
412
Asegrese de que los datos relevantes para los impuestos de la empresa declarante
se han definido para su autoridad fiscal (consulte tambin Gua rpida para Autoridades
fiscales [pgina 409]).
Haga clic en Nuevo e introduzca los datos de empresa y moneda, as como la fecha
de contabilizacin. La fecha actual se propone como la fecha de vencimiento del
impuesto.
2.
3.
4.
5.
Para obtener ms informacin sobre cmo declarar posiciones de impuestos para una
declaracin de impuestos creada anteriormente, consulteInforme subsiguiente de posiciones
de impuestos [pgina 361].
Conceptos bsicos
Las ventas relevantes para la retencin de impuestos (importes de base gravable de retencin) se introducen
automticamente como posicin de impuestos en el registro de impuestos [pgina 356] y se tienen en cuenta para
el perodo de informe relevante en la ejecucin de la declaracin fiscal para la retencin de impuestos.
Puede realizar correcciones manuales en las ventas relevantes para la retencin de impuestos en, por ejemplo, los
siguientes casos:
Seleccion el cdigo de retencin de impuestos incorrecto cuando introdujo una factura de proveedor
sin una referencia a pedido.
413
Tareas
Verificar las parametrizaciones predefinidas y los datos fiscales
Para introducir de forma manual importes de base gravable de retencin, debe haber realizado
las parametrizaciones siguientes:
Asegrese de que los datos relevantes para los impuestos de la empresa se han
definido para su autoridad fiscal (consulte tambin Gua Rpida Autoridades fiscales
[pgina 409]).
Editar
Datos
financieros Datos fiscales , introduzca los datos. En esta etapa, tambin debe haber
introducido el nmero de identificacin fiscal del proveedor.
2.
3.
4.
Declaraciones fiscales
Esta vista muestra las declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo creadas previamente en la vista
Ejecuciones de declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo [pgina 432].
414
Conceptos bsicos
Impuesto sobre ventas y consumo
El Impuesto sobre ventas se recauda sobre la venta de mercancas y servicios sujetos a impuestos para
transacciones realizadas dentro de un estado (transacciones intraestatales), o si la empresa subsidiaria del
vendedor est situada en el estado del comprador (transaccin interestatal). En ambos casos el vendedor recauda
los impuestos del comprador y paga el IVA a la autoridad fiscal estatal.
El Impuesto sobre el consumo se recauda sobre la compra de mercancas y servicios para compras desde otros
estados (transaccin interestatal). Si el vendedor no tiene una empresa subsidiaria independiente en el mismo
estado que el comprador (es decir, sin nexo), el vendedor no tiene autorizacin para recaudar o pagar impuestos.
El comprador paga el impuesto sobre el consumo en el estado en que se consumen las mercancas. Determinadas
mercancas, referencias intermedias y materiales destinados a reventa o continuar el procesamiento estn exentos
de impuestos y no estn sujetos al impuesto sobre el consumo.
La autoevaluacin normalmente afecta a las empresas a gran escala que tienen un certificado de exencin fiscal
(como un permiso de pago directo). Esas empresas no transfieren impuestos al vendedor al efectuar una compra,
sino que pagan los impuestos directamente a la autoridad fiscal. Hay que presentar el certificado de exencin fiscal
al vendedor.
Si ha introducido una factura de cliente para un cliente situado en su estado (transaccin intraestatal). Su
declaracin de impuestos muestra el impuesto sobre ventas del que debe informar y pagar a su autoridad
fiscal estatal.
Ha introducido una factura de cliente para un cliente situado en un estado diferente (transaccin interestatal).
Su empresa tiene una subsidiaria (y por lo tanto un nexo) en el estado donde est ubicado el cliente. Su
declaracin de impuestos muestra el impuesto sobre ventas del que debe informar y pagar a la autoridad
fiscal del estado del cliente.
Ha introducido una factura de proveedor para un proveedor de un estado diferente que no tiene presencia
empresarial (o nexo) en su estado. Su declaracin muestra el impuesto sobre consumo que debe pagar.
Para un cliente en el centro de trabajo Crditos o un proveedor en el centro de trabajo Dbitos, ha introducido
manualmente un Cargo/crdito nuevo con un cdigo de impuesto para el impuesto sobre ventas y consumo.
La declaracin de impuestos muestra una Entrada manual de dbitos/crditos. (Nota: El sistema siempre
utiliza el estado en el que est ubicada la residencia fiscal del cliente o el proveedor.)
En los siguientes casos, el sistema no determina e introduce posiciones de impuestos sobre ventas y consumo:
En el centro de trabajo Facturacin de proveedores, ha introducido una Factura nueva sin pedido mediante
un producto que est exento de impuestos en su estado. En ese caso, en su declaracin de impuestos aparece
el importe de base gravable pero no el impuesto sobre ventas.
Ha introducido una factura de compra o de cliente utilizando un producto destinado a la reventa o a continuar
con el procesamiento. En ese caso, en su declaracin de impuestos aparece solo el importe de base gravable
pero no el impuesto sobre consumo.
Ha introducido una factura de cliente para un cliente con certificado de exencin fiscal (como un permiso de
dbito directo). En su declaracin de impuestos aparece solo el importe de base gravable pero no el impuesto
sobre consumo.
415
Iniciar un pago adelantado de impuesto sin importe de redondeo en el centro de trabajo Gestin de
impuestos en
Tareas comunes
Se inicia un pago de impuesto para una declaracin de impuesto sin importe de redondeo en el centro de
trabajo Gestin de impuestos utilizando la declaracin de impuestos.
Si los pagos de impuestos redondeados son obligatorios en un estado, inicie el pago en el centro de trabajo
Gestin de pagos (por ejemplo, con un cheque saliente).
Para obtener ms informacin sobre los procedimientos individuales, consulte a continuacin la seccin Tareas.
Puede borrar una declaracin de impuestos sobre ventas y consumo con el estado En preparacin en
cualquier momento. (Nota: Puede utilizar esta opcin para las declaraciones de impuestos que haya creado
en la ejecucin de prueba. Tenga en cuenta que las declaraciones de impuestos creadas en la ejecucin de
prueba no pueden liberarse.)
Una declaracin de impuestos sobre ventas y consumo con el estado Notificada solo se puede cancelar.
Tambin puede crear una declaracin de impuestos de correccin para el mismo perodo de informe en una
ejecucin de correccin. En esta ejecucin todas las posiciones de impuestos del mismo perodo de informe
se vuelven a introducir. Para obtener ms informacin acerca de cmo se pueden considerar posteriormente
las posiciones de impuestos, consulte Informe posterior de posiciones de impuestos [pgina 361].
Una declaracin de impuestos sobre ventas y consumo con el estado Finalizado para la que ya se ha iniciado
externamente un pago de impuestos solo se puede cancelar si ha borrado la asignacin de pagos en el centro
de trabajo Gestin de pagos. Una declaracin de impuestos para la que ya se ha realizado una compensacin
de pagos no se puede cancelar.
Gua rpida para Entradas de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) [pgina 410]
Gua rpida para Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos)
[pgina 432]
Gua rpida para pagos de impuestos [pgina 426] (especialmente la seccin Conceptos bsicos)
Tareas
Verifique las opciones predefinidas
Para poder crear declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo correctamente en el
sistema, deber haber introducido las siguientes opciones y datos maestros:
416
Asegrese de que existan datos maestros definidos para las Autoridades fiscales
(consulte tambinGua rpida para autoridades fiscales [pgina 409]). Debe haber
introducido la informacin fiscal de los impuestos sobre ventas y consumo en
Acuerdo fiscal de empresa Nmeros de identificacin fiscal , y tambin en Acuerdo
de declaracin de impuestos.
Debe haber introducido las regiones y los motivos de exencin de impuestos sobre
ventas y consumo en el centro de trabajo Datos de producto para el material o servicio
correspondiente en la ficha Compra o Ventas en Impuestos.
En el centro de trabajo Socio comercial, debe haber introducido los datos relevantes
para el impuesto para un proveedor. Para ello, marque un proveedor y seleccione
Editar Datos financieros . Vaya a la ficha Datos fiscales. Introduzca el nmero de
identificacin fiscal aplicable en el estado del proveedor y una exencin fiscal existente,
por ejemplo si el proveedor no tiene presencia comercial (o nexo) en su estado.
(Nota: Para el proveedor debe especificar el impuesto sobre el consumo en el
documento de facturacin utilizando explcitamente el cdigo de impuesto.)
2.
3.
Para obtener un resumen de los ingresos de ventas individuales con sus documentos
originales y eventos fiscales, seleccione Vista , cambie a la ficha Declaracin de
impuestos y haga clic en Detalles en un campo del formulario fiscal.
417
Seleccione
2.
3.
4.
Encontrar el pago con el estado Listo para transferencia en el centro de trabajo Gestin
de pagos en Control de pagos.
Tareas comunes
2.
3.
Encontrar el pago con el estado Listo para transferencia en el centro de trabajo Gestin
de pagos en Control de pagos. Una vez realizado el pago, la declaracin de impuestos
obtiene el estado Finalizado.
418
1.
2.
3.
4.
Tareas
Liberacin y anulacin en segundo plano
Los usuarios con grandes volmenes de datos pueden usar el proceso alternativo para la liberacin y anulacin de
una declaracin de impuestos relevante para un pago. Haga clic en Tambin puede y seleccione
Liberar en segundo plano o Anular en segundo plano .
419
Al hacer clic en alguna de las acciones anteriores, se crea un proceso de fondo. En el caso de la liberacin, el
estado de la declaracin de impuestos cambia a Liberacin solicitada y en el caso de la anulacin, el estado
cambia a Cancelacin solicitada.
Una vez finalizado correctamente el proceso en segundo plano anterior, el estado de la declaracin de
impuestos cambia a Informado en el caso de la accin de liberacin y a Cancelado en el caso de la accin de
anulacin.
Si la tarea de fondo falla, el estado de la declaracin de impuestos se revierte al ltimo estado correspondiente
al momento de desencadenar estas acciones. Todos los mensajes de error se registran y pueden verse
haciendo clic en la ficha Registros .
Conceptos bsicos
El empresario debe presentar una declaracin de IVA anual y declaraciones de IVA peridicas a la autoridad fiscal,
y ejecutar los pagos previos de IVA. El sistema le ayuda a realizar la gestin de impuestos de acuerdo con el 18,
prrafo 3 de la ley alemana sobre el IVA, de conformidad al cual el empresario debe calcular el impuesto a pagar o
supervit, y notificarlo a la autoridad fiscal.
Las declaraciones de IVA creadas en el sistema incluyen todas las posiciones de impuesto de las transacciones
comerciales relativas al IVA y las entradas de IVA manuales que deben notificarse para el perodo de informes
correspondiente. Despus de presentar los datos de declaracin de impuestos a su autoridad fiscal y modificar el
estado de la declaracin a Notificado en el sistema, puede desencadenar el pago de impuestos para compensar el
impuesto a pagar determinado en esta vista.
Si detecta un error en una declaracin de impuestos, tendr las siguientes opciones:
Puede borrar una declaracin de IVA con el estado En preparacin en cualquier momento.
Una declaracin de IVA con el estado Notificada slo se puede cancelar. Tambin puede crear una declaracin
de impuestos de correccin para el mismo perodo de declaracin en una ejecucin de correccin. En esta
ejecucin todas las posiciones de IVA del mismo perodo de declaracin se vuelven a introducir. Para obtener
ms informacin acerca de cmo se pueden considerar posteriormente las posiciones de impuestos,
consulte Informe posterior de posiciones de impuestos [pgina 361].
Una declaracin de IVA con el estado Finalizado para la que ya se ha iniciado externamente un pago de
impuestos slo se puede cancelar si ha borrado la asignacin de pagos en el centro de trabajo Gestin de
pagos (consulte tambin Gua rpida para pagos de impuestos [pgina 426]). Una declaracin de IVA para
la que ya se ha realizado una compensacin de pagos no se puede cancelar.
Consulte tambin:
420
Gua rpida para pagos de impuestos [pgina 426] (especialmente la seccin Conceptos bsicos)
Tareas
Verifique las opciones predefinidas
Asegrese de que los datos maestros han sido definidos para su autoridad fiscal
(consulte tambin Gua Rpida para Autoridades fiscales [pgina 409]).
2.
3.
4.
Para obtener un resumen de los ingresos de ventas individuales con sus documentos
originales y eventos fiscales, seleccione Vista , y despus cambie a la ficha
Declaracin de impuestos y haga clic en Detalles en un campo del formulario fiscal.
1.
2.
421
Encontrar el pago con el estado Listo para transferencia en el centro de trabajo Gestin
de pagos en Control de pagos. Una vez realizado el pago, la declaracin de impuestos
obtiene el estado Finalizado.
Esta vista muestra declaraciones recapitulativas que se han generado en el sistema mediante las ejecuciones de
declaraciones recapitulativas. Puede supervisar el estado de sus declaraciones recapitulativas en el sistema y
utilizarlas como plantilla para el envo electrnico a la Oficina Federal Alemana para impuestos.
Conceptos bsicos
Las declaraciones recapitulativas muestran, para el perodo de informes seleccionado, todas las entregas de
mercancas nacionales dentro de la zona comunitaria de la UE, otros servicios, y entregas para operaciones
triangulares intracomunitarias. Para cada adquisicin, el sistema lista la remuneracin acumulada para las
mercancas y servicios provistos, as como el correspondiente nmero de registro de IVA.
Las declaraciones recapitulativas slo se utilizan para supervisar los movimientos de mercancas dentro de la UE y
no +son relevantes para el pago. Los pagos de IVA efectuados a las autoridades fiscales se desencadenan en el
sistema en funcin de declaraciones de IVA o declaraciones fiscales anuales por adelantado. Las declaraciones
recapitulativas se envan cada mes o cada trimestre de forma electrnica a la Oficina Federal Alemana para
impuestos (para Alemania).
En la declaracin recapitulativa el sistema tiene en cuenta las actividades siguientes:
422
En el centro de trabajo Facturas de cliente, ha introducido una entrega de mercancas a un cliente en otro pas
de la UE.
En el centro de trabajo Gestin fiscal, ha introducido una entrada de IVA manual para una entrega de
mercancas intracomunitaria o para una operacin triangular intracomunitaria.
Ha entregado mercancas a su sucursal en otro pas de la UE para su propio uso permanente. (Consulte
tambin: Movimiento intracomunitario [pgina 374]).
Puede borrar una declaracin recapitulativa con el estado En preparacin en cualquier momento.
Una declaracin recapitulativa con el estado Notificada slo se puede cancelar. Tambin puede crear una
declaracin de impuestos de correccin para el mismo perodo de declaracin en una ejecucin de correccin.
En esta ejecucin todas las posiciones de IVA del mismo perodo de declaracin se vuelven a introducir. Para
obtener ms informacin acerca de cmo se pueden considerar posteriormente las posiciones de impuestos,
consulte Declaracin posterior de posiciones de impuestos [pgina 361].
Tareas
Verifique opciones predefinidas
Para permitir la correcta creacin de declaraciones recapitulativas en el sistema, deber haber
introducido las siguientes opciones y datos maestros:
Asegrese de que los datos maestros han sido definidos para su autoridad fiscal
(consulte tambin Gua Rpida para Autoridades fiscales [pgina 409]). Tambin
deber haber introducido la informacin sobre el impuesto y el nmero de registro de
IVA del estado de la UE de destino en
Nmero de
Ha introducido una exencin fiscal vlida (por ejemplo, debido a una inversin del sujeto
pasivo) para un producto o servicio. Para ello, seleccione la posicin que desea editar
en el centro de trabajo Datos de producto y seleccione Visualizar todo > Ventas.
Seleccione la fila de la organizacin de ventas, cambie a la ficha Impuesto, e introduzca
los datos de impuesto y la razn de la exencin fiscal.
423
2.
3.
4.
Para obtener un resumen de los ingresos de venta individuales con sus documentos
originales y eventos fiscales, seleccione Vista , y despus cambie a la ficha
Declaracin de impuestos y haga clic en Detalles .
Nota: (Los eventos fiscales utilizados en las declaraciones recapitulativas para Alemania son
como sigue: , , 400 Aprovisionamiento intracomunitario (art.nm.4 1b Ley
del IVA), 403 Venta en operacin triangular, y 455 Venta de servicios
de la UE, inversin del sujeto pasivo.)
7.4.5
Este documento contiene texto que es relevante para Australia. Para asegurarse de que el sistema muestre
el texto correcto, seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione Ayuda en pantalla y,
en Pas, marque Australia. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se
realicen los cambios.
424
Este documento contiene texto que solo es relevante para India. Para asegurarse de que el sistema muestre
el texto correcto, seleccione Personalizar > Mis parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y, en
Pas, marque India. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se realicen
los cambios.
7.4.7
Este documento contiene texto que es relevante para India. Para asegurarse de que el sistema muestre el
texto correcto, seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en
Pas, marque India. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se realicen
los cambios.
Este documento contiene texto que es relevante nicamente para India. Para garantizar que el sistema
muestra el texto adecuado, seleccione
Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y,
en Pas seleccione India. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas
modificaciones.
7.4.9
425
Este documento contiene texto que es relevante para Australia. Para asegurarse de que el sistema muestre
el texto correcto, seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione Ayuda en pantalla y,
en Pas, marque Australia. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se
realicen los cambios.
Conceptos bsicos
Pagos de impuestos en el sistema
En el sistema, los pagos de impuestos se diferencian segn el tipo y el lugar de origen de los pagos relevantes para
IVA, de la siguiente manera:
Los pagos de impuestos se inician dentro (iniciados internamente) o fuera (iniciados externamente) del
centro de trabajo Gestin fiscal.
Los pagos de impuestos pueden iniciarse como pagos manuales de tasa fija (por ejemplo, pagos adelantados
de IVA) o debido a declaraciones de impuestos.
Los pagos de impuestos pueden coincidir con los importes de impuestos determinados de las declaraciones
de impuestos o diferir de estos importes (diferencia de pago de impuestos).
La distincin entre los pagos iniciados dentro del centro de trabajo Gestin fiscal (iniciados internamente) o fuera
de ste (iniciados externamente) determina el proceso de liberacin y aprobacin y la gestin de tareas
empresariales para pagos de impuestos, asignaciones de estado de los mismos y declaraciones de impuestos, y el
proceso de introduccin y cancelacin de pagos de impuestos. Ejemplos:
Iniciados internamente: Introduzca el pago previo del IVA o un pago de impuestos para la declaracin de los
mismos en el centro de trabajo Gestin de impuestos.
Iniciados externamente: Introduzca una transferencia bancaria o un pago con cheque (EE.UU.) a la autoridad
fiscal en el centro de trabajo Gestin de pagos.
Iniciados externamente: Introduzca un dbito directo o un reembolso de impuestos de la autoridad fiscal con
un estado de cuenta bancaria en el centro de trabajo Gestin de liquidez.
Nota sobre el reembolso de impuestos (Alemania): Tenga en cuenta que un impuesto a cobrar solo se
considera legal si es aprobado por la autoridad fiscal, es decir, cuando hay una notificacin de pago recibido
o una de correspondiente. Si la autoridad fiscal no lo aprueba cerrando la fecha clave, debe hacer un
crecimiento cuando efecte el cierre del ejercicio.
426
NOTA: Los impuestos a pagar o a cobrar no se reinicializan en los centros de trabajo A pagar y A cobrar.
Ha introducido un estado de cuenta bancaria con una nota de crdito o un dbito directo de su autoridad
fiscal en el centro de trabajo Gestin de pagos que no es relevante para el IVA/impuesto sobre las ventas (por
ejemplo, el impuesto de sociedad o el impuesto sobre la renta). Como en el pago la autoridad fiscal se
introduce como el socio comercial, el sistema ha asignado errneamente el pago al centro de trabajo Gestin
fiscal utilizando la asignacin de pagos automtica.
427
El sistema ha asignado una declaracin de impuestos a un pago de impuestos iniciado externamente. Como
el pago de impuestos difiere del importe de impuestos determinado de la declaracin de impuestos, existe
una diferencia en el pago de impuestos.
Se desencaden por error un pago de impuestos como pago anticipado de impuestos y no debido a una
declaracin de impuestos mensual (o al revs).
Se desencaden un pago a la autoridad fiscal por error y, por esto, se clasific errneamente como un pago
de impuestos.
Se cancelan pagos de impuestos iniciados externamente en el centro de trabajo Gestin de pagos. A continuacin,
el pago apropiado tambin recibe el estado Cancelado en el centro de trabajo Gestin fiscal. Es necesario haber
anulado en primer lugar una asignacin de pagos [pgina 222] existente. Para pagos iniciados externamente para
los que ya se haya realizado una anulacin de pago, solo puede modificar o anular una asignacin de pago existente
o asignarlo a otro estado de cuenta bancaria empleando una nueva asignacin de pago. (Nota: Los pagos que fueron
introducidos empleando estados de cuentas bancarias se consideran como efectuados y no se pueden cancelar.)
Si una asignacin de pago liberada es anulada despus, el sistema automticamente genera una nueva asignacin
de pagos con el estado En preparacin y una tarea en la lista de trabajo para asignar pagos.
Se cancelan pagos de impuestos iniciados internamente en el centro de trabajo Gestin fiscal. El pago referenciado
en el centro de trabajo Gestin de pagos recibe el estado Cancelado. Solo los pagos de impuestos con el estado
Liberado se pueden cancelar. Es necesario anular los pagos de impuestos con el estado En preparacin.
Si desea cancelar o anular un pago de impuestos iniciado debido a una declaracin de impuestos, una asignacin
existente a la declaracin de impuestos se elimina en el centro de trabajo Gestin fiscal. El estado de la declaracin
fiscal relevante cambia de Finalizado a Informado.
428
Tareas
Verifique opciones predefinidas
Para permitir pagos de impuestos para ser determinados, generados e introducidos en el
sistema, deber haber definido las siguientes opciones y datos maestros:
Ha definido los datos maestros para los bancos y las cuentas bancarias en el centro de
trabajo Gestin de liquidez.
Vlido para Estados Unidos: Para pagos con cheque, es necesario haber definido los
datos relevantes para cheques aqu.
Acuerdo
En Tareas comunes, elija Nuevo pago de impuestos. (Tambin puede hacerlo desde la
vista Pagos de impuestos, seleccionando
Nuevo
2.
3.
4.
Ahora encontrar el pago con el estado Listo para transferencia en el centro de trabajo
Gestin de pagos en Control de pagos.
Si el pago tiene datos o pagos inconsistentes o falta informacin bancaria en los datos
maestros de la autoridad fiscal, se crea una tarea Revisar pago de impuestos en la lista de
trabajo.
Siempre que an no se haya liberado su pago anticipado de impuestos, en la ficha Pagos de
impuestos puede asignar declaraciones de impuestos a este pago. Esta conversin del pago
slo es posible para el importe completo.
Notas adicionales:
429
que el pago anticipado especial se incluye en esta declaracin del IVA, el perodo
seleccionado para la ejecucin de la ltima declaracin del IVA tiene que ser del 1 de
agosto hasta el 31 de diciembre (no del 1 al 31 de agosto).
2.
3.
Una vez que se haya aprobado el pago, recibe el estado Liberado. El pago se introduce
automticamente como una posicin de compensacin en el registro fiscal y se
contabiliza a las posiciones de impuestos apropiadas. Se genera un asiento contable y
su ID se asigna al pago.
La declaracin de impuestos tiene el estado Finalizado. Encontrar el pago con el
estado Listo para transferencia en el centro de trabajo Gestin de pagos en Control de
pagos.
3.
4.
5.
Una tarea Revisar y liberar pagos de impuestos se enva a la lista de trabajo del centro
de trabajo Gestin fiscal para este pago. Prosiga como se describe en Tarea: revise y
libere pagos de impuestos.
Nota: Este procedimiento es el mismo que se emplea para introducir un cheque saliente. Tenga
en cuenta que aqu el sistema deriva una fecha de vencimiento de impuesto de la fecha de
emisin del cheque. La fecha de vencimiento de impuesto determina el perodo del informe
para esta posicin de impuestos. Si la fecha en la que el cheque no est bajo el control de la
empresa difiere de la fecha de emisin, tiene que hacer manualmente un asiento de correccin
en el centro de trabajo Gestin fiscal en Entrada manual de impuestos.
430
Introduzca el Saldo final del estado de cuenta bancaria y grabe sus entradas.
3.
4.
5.
6.
Finalmente, vaya al centro de trabajo Gestin fiscal y seleccione la tarea Revisar y liberar
pago de impuestos en la lista de trabajo. Prosiga como se describe en Tarea: revise y
libere pagos de impuestos.
Una vez haya grabado el archivo de texto localmente para el estado de cuenta bancaria,
vaya al centro de trabajo Gestin de liquidez y seleccione en
archivos
Archivos de entrada
Nuevo
Gestin de
Archivo de entrada .
2.
3.
Seleccione Aadir
4.
5.
Una vez haya liberado el estado de cuenta bancaria, puede encontrar los pagos de dicho
estado en el centro de trabajo Gestin de pagos en Control de pagos en el estado
Confirmado. Si una posicin del estado de cuenta bancaria no se pudo asignar, se crea
una tarea apropiada para editar la asignacin de pago en la lista de trabajo.
6.
Finalmente, vaya al centro de trabajo Gestin fiscal y seleccione la tarea Revisar y liberar
pago de impuestos en la lista de trabajo. Prosiga como se describe en Tarea: revise y
libere pagos de impuestos.
431
Tareas
2.
Despus que su jefe haya aprobado la tarea, puede encontrar los pagos en el control
de pagos con el estado Listo para transferencia.
3.
4.
5.
Tareas peridicas
En esta vista, se realizan ejecuciones de declaracin de IVA para crear automticamente la declaracin de impuestos
sobre ventas y consumo (como se requiere en EE.UU.)
Conceptos bsicos
En la ejecucin de la declaracin fiscal, las posiciones de impuestos abiertas del perodo de informe seleccionado
se derivan automticamente del registro de impuestos [pgina 356], luego se totalizan y se asignan con los eventos
fiscales a los campos relevantes en la declaracin de impuestos. Como resultado de la ejecucin, se crea una
declaracin de impuestos sobre ventas y consumo en el sistema.
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para Declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo
(EE.UU.) [pgina 414].
432
Tareas
Verificar opciones predefinidas y los datos fiscales
Asegrese de que existan datos maestros definidos para las Autoridades fiscales
(consulte tambinGua rpida Autoridades fiscales [pgina 409]). Debe haber
introducido la informacin fiscal de los impuestos sobre ventas y consumo en
Acuerdo fiscal de empresa Nmeros de identificacin fiscal , y tambin en Acuerdo
de declaracin de impuestos.
Compras
Impuesto .
Debe haber introducido una exencin fiscal vlida para el producto y el vendedor
correspondiente. Para ello, seleccione la posicin que desea editar en el centro de
trabajo Datos de producto y seleccione Visualizar todo > Ventas. Seleccione la fila del
vendedor, cambie a la ficha Impuesto, e introduzca los datos de impuesto.
En el centro de trabajo Datos de socio comercial, debe haber introducido los datos
relevantes para el impuesto para un proveedor. Para ello, marque un proveedor para
editar y seleccione Datos financieros. Vaya a la ficha Datos fiscales. Introduzca el
nmero de identificacin fiscal aplicable en el estado del proveedor y una exencin
fiscal existente, por ejemplo si el proveedor no tiene presencia comercial (o nexo) en
su estado. (Nota: Para el proveedor debe especificar el impuesto sobre el consumo en
el documento de facturacin utilizando explcitamente el cdigo de impuesto.)
1.
Ejecute el informe Reconciliacin fiscal. Este informe compara los datos de impuestos
relevantes para el perodo de declaracin en el registro de impuestos con las entradas
de impuestos del libro mayor y analiza si se han producido diferencias tcnicas.
2.
433
4.
5.
Seleccione
Tareas comunes Nueva ejecucin de declaracin de impuestos .
Tambin puede volver a utilizar los datos de una ejecucin de declaracin de IVA
existente. Para ello, en
sobre ventas y consumo , marque una ejecucin y seleccione Copiar . Los datos se
copian automticamente para la nueva ejecucin y la puede ajustar de forma
correspondiente.
Como alternativa, puede utilizar una declaracin de impuestos existente como base
para la ejecucin nueva. Para ello, en
Declaraciones de impuestos
Declaraciones
Introduzca el Acuerdo fiscal de empresa y el perodo que debe tenerse en cuenta para
la ejecucin.
Nota : Recomendamos que seleccione siempre un perodo desde el 1 de enero hasta
el fin del perodo de informe actual para asegurarse de que se tengan en cuenta todas
las posiciones de impuestos abiertas durante la ejecucin.
Para crear una declaracin de impuestos modificada para un declaracin de impuestos
previamente enviada a la autoridad fiscal, fije el indicador Ejecucin de correccin.
434
3.
4.
Para realizar la ejecucin de forma inmediata o para programarla para una fecha
posterior, deber poseer el estado Activo. Para ello, seleccione Activar y realice una
de las siguientes acciones:
Para iniciar la ejecucin de forma inmediata (con estado Activo) y crear una
declaracin de impuestos, haga clic en Grabar y cerrar .
Para realizar una ejecucin ms adelante (para distribuir la carga del sistema, por
ejemplo), fije el indicador Ejecucin individual e introduzca las entradas de tiempo
y seleccione Grabar y cerrar .
En
Declaracin de impuestos
Tareas peridicas
En esta vista realiza ejecuciones de declaraciones de retencin de impuestos para crear automticamente sus
declaraciones de retencin de impuestos.
Conceptos bsicos
En la ejecucin de la declaracin fiscal, las ventas no notificadas relevantes para la retencin de impuestos a partir
del perodo de informe seleccionado se seleccionan automticamente del registro de impuestos [pgina 356], luego
se agrupan y se les asignan los eventos fiscales a los campos relevantes de la declaracin de impuestos. Como
resultado de la ejecucin, el sistema crea una declaracin de retencin de impuestos (formulario o fichero MISC
1099) con el estado En preparacin. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida para declaraciones de
retencin de impuestos (EE.UU.) [pgina 419].
Tareas
Verifique las opciones predefinidas y los datos fiscales
Para poder crear declaraciones de retencin de impuestos en el sistema, deber haber
introducido las siguientes opciones y datos maestros:
435
Compras Retencin
de impuestos .
Declaraciones de
Introduzca el Acuerdo fiscal de empresa y el perodo que debe tenerse en cuenta para
la ejecucin.
Nota : Recomendamos que seleccione siempre un perodo desde el 1 de enero hasta
el fin del perodo de informe actual para asegurarse de que se tengan en cuenta todas
las posiciones de impuestos abiertas durante la ejecucin.
Para crear una declaracin de impuestos corregida para una declaracin de retencin
de impuestos previamente enviada a la autoridad fiscal, fije el indicador Ejecucin de
correccin.
3.
4.
Para realizar la ejecucin de forma inmediata o para programarla para una fecha
posterior, deber poseer el estado Activo. Para ello, seleccione Activar y realice una
de las siguientes acciones:
Para iniciar la ejecucin de forma inmediata (con estado Activo) y crear una
declaracin de retencin de impuestos, haga clic en Grabar y cerrar .
Para realizar una ejecucin ms adelante (para distribuir la carga del sistema, por
ejemplo), fije el indicador Ejecucin individual e introduzca las entradas de tiempo
y seleccione Grabar y cerrar .
436
Tareas peridicas
En esta vista, efecta ejecuciones de la declaracin fiscal o ejecuciones de correccin para crear automticamente
declaraciones del IVA y declaraciones fiscales anuales.
Conceptos bsicos
Durante la ejecucin, el sistema determina las posiciones de impuestos relevantes para el perodo de jerarqua de
empresa seleccionado de las transacciones comerciales y entradas manuales de impuestos. Para ello, se utiliza la
Fecha de vencimiento de impuesto de posiciones de impuestos [pgina 359].
En la ejecucin de la declaracin fiscal, las posiciones de impuestos abiertas del perodo de informe seleccionado
se derivan automticamente del registro de impuestos [pgina 356], luego se totalizan y se asignan con los eventos
fiscales a los campos relevantes en la declaracin de impuestos. Se crea una declaracin de IVA anual anticipada
en el sistema como resultado de la ejecucin.
Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Declaracin de IVA [pgina 420].
Tareas
Verificar opciones predefinidas y los datos fiscales
Asegrese de que los datos maestros han sido definidos para su autoridad fiscal
(consulte tambin Gua Rpida Autoridades fiscales [pgina 409]).
Para visualizar las posiciones de impuesto sobre las ventas notificadas o no notificadas
para un perodo seleccionado y los documentos originales, puede utilizar los informes
Abrir posiciones de IVA / de impuestos sobre las ventas, Posiciones de IVA / de
impuestos sobre las ventas notificadas y Todas las posiciones de IVA / de impuestos
sobre las ventas.
1.
Ejecute el informe Reconciliacin fiscal. Este informe compara los datos de impuestos
relevantes para el perodo de declaracin en el registro de impuestos con las entradas
de impuestos del libro mayor y analiza si se han producido diferencias tcnicas.
2.
437
4.
5.
Seleccione
Tareas comunes Nueva ejecucin de declaracin de impuestos .
Tambin puede volver a utilizar los datos de una ejecucin de declaracin de IVA
existente. Para ello, en
Tareas peridicas Ejecuciones de declaracin de IVA ,
marque una ejecucin y seleccione Copiar . Los datos se copian automticamente
para la nueva ejecucin y la puede ajustar de forma correspondiente.
Como alternativa, puede utilizar una declaracin de impuestos existente como base
para la ejecucin nueva. Para ello, en
Declaraciones de impuestos
Declaraciones
Introduzca el Acuerdo fiscal de empresa y el perodo que debe tenerse en cuenta para
la ejecucin.
Nota : Recomendamos que seleccione siempre un perodo desde el 1 de enero hasta
el fin del perodo de informe actual para asegurarse de que se tengan en cuenta todas
las posiciones de impuestos abiertas durante la ejecucin.
Para crear una declaracin de impuestos modificada para una declaracin de
impuestos previamente enviada a la autoridad fiscal, fije el indicador Ejecucin de
correccin.
438
3.
4.
Para realizar la ejecucin de forma inmediata o para programarla para una fecha
posterior, deber poseer el estado Activo. Para ello, seleccione Activar y realice una
de las siguientes acciones:
Para iniciar la ejecucin de forma inmediata (con estado Activo) y crear una
declaracin de impuestos, haga clic en Grabar y cerrar .
Para realizar una ejecucin ms adelante (para distribuir la carga del sistema, por
ejemplo), fije el indicador Ejecucin individual e introduzca las entradas de tiempo
y seleccione Grabar y cerrar .
En esta vista puede realizar ejecuciones de declaraciones de impuestos para crear las declaraciones recapitulativas
automticamente.
Conceptos bsicos
En la ejecucin de la declaracin de impuestos, las posiciones de impuestos abiertas del perodo de informes
seleccionado se derivan automticamente del registro de impuestos [pgina 356], luego se totalizan y se asignan
con los eventos fiscales a los campos relevantes en la declaracin recapitulativa. Como resultado de la ejecucin, el
sistema crea una declaracin recapitulativa con el estado En preparacin. Para obtener ms informacin, consulte
aqu [pgina 422].
Tareas
Verifique las opciones predefinidas y los datos fiscales
Para permitir la correcta creacin de declaraciones recapitulativas en el sistema, deber haber
introducido las siguientes opciones y datos maestros:
Asegrese de que los datos maestros han sido definidos para su autoridad fiscal
(consulte tambin Gua Rpida para Autoridades fiscales [pgina 409]). Tambin
deber haber introducido la informacin sobre el impuesto y el nmero de registro de
IVA del estado de la UE de destino en
Nmero de
Ha introducido una exencin fiscal vlida (por ejemplo, debido a una inversin del sujeto
pasivo) para un producto o servicio. Para ello, seleccione la posicin que desea editar
en el centro de trabajo Datos de producto y seleccione Visualizar todo > Ventas.
Seleccione la fila de la cadena de distribucin, cambie a la ficha Impuesto, e introduzca
los datos de impuesto y la razn de la exencin fiscal.
439
Para visualizar las posiciones notificadas o las posiciones de impuestos abiertas y los
documentos originales para un perodo seleccionado, puede utilizar los informes
Posiciones abiertas de IVA / impuestos sobre las ventas, Posiciones notificadas de IVA /
impuestos sobre las ventas y Todas las posiciones de IVA / impuestos sobre las
ventas.
Declaraciones de impuestos
Declaraciones
Introduzca el Acuerdo fiscal de empresa y el perodo que debe tenerse en cuenta para
la ejecucin.
Nota : Recomendamos que seleccione siempre un perodo desde el 1 de enero hasta
el fin del perodo de informe actual para asegurarse de que se tengan en cuenta todas
las posiciones de impuestos abiertas durante la ejecucin.
Para crear una declaracin recapitulativa que previamente ha enviado a la autoridad
fiscal, fije el indicador Ejecucin de correccin.
3.
4.
Para realizar la ejecucin de forma inmediata o para programarla para una fecha
posterior, deber poseer el estado Activo. Para ello, seleccione Activar y realice una
de las siguientes acciones:
Para iniciar la ejecucin de forma inmediata (con estado Activo) y crear una
declaracin recapitulativa, haga clic en Grabar y cerrar .
Para realizar una ejecucin ms adelante (para distribuir la carga del sistema, por
ejemplo), fije el indicador Ejecucin individual e introduzca las entradas de tiempo
y seleccione Grabar y cerrar .
440
7.6.5
Este documento contiene texto que es relevante para Australia. Para asegurarse de que el sistema muestre
el texto correcto, seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione Ayuda en pantalla y,
en Pas, marque Australia. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se
realicen los cambios.
Este documento contiene texto que solo es relevante para India. Para asegurarse de que el sistema muestre
el texto correcto, seleccione Personalizar > Mis parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y, en
Pas, marque India. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se realicen
los cambios.
Este documento contiene texto que es relevante nicamente para India. Para garantizar que el sistema
muestra el texto adecuado, seleccione
Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y,
en Pas seleccione India. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas
modificaciones.
441
7.6.8
Este documento contiene texto que es relevante para Mxico. Para asegurarse de que el sistema muestre
el texto correcto, seleccione
Personalizar Mis parametrizaciones . Seleccione Ayuda en pantalla y,
en Pas, marque Mxico. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema a fin de asegurarse de que se
realicen los cambios.
7.7 Informes
7.7.1 Posiciones abiertas de IVA/impuesto sobre ventas
Utiliza este informe para visualizar los impuestos a cobrar y a pagar para que se notifiquen para un perodo del
informe seleccionado.
La fuente para todos los importes visualizados en este informe es el Registro de impuestos [pgina 356]. Los
importes se muestran en la moneda de la declaracin de impuestos y, por lo tanto, pueden ser distintos del expresado
en la moneda de transaccin:
Por defecto, el informe muestra los importes de base gravable y los importes de impuestos aplicables. El
Importe de impuesto aplicable es el importe de base gravable que se ha contabilizado realmente teniendo en
cuenta la deducibilidad. El importe de base gravable es el importe de base utilizado directamente para el
clculo del importe.
442
Diferencia: Una diferencia de importe entre el importe de impuesto interno y el importe de impuesto.
Importe de documento: Importe bruto de las posiciones de la transaccin original o el documento fuente
Para visualizar Importe de impuesto interno, Diferencia, Impuesto de importe, Importe de documento o
Importe de exencin en el informe, haga clic en el smbolo de seleccin mltiple del rea izquierda del men
en Columnas y aada las entradas que falten.
Si su empresa es una empresa matriz de un grupo de declaracin de impuestos, puede visualizar tambin
las posiciones de impuestos del grupo de declaracin de impuestos. Para ello, fije el indicador Incluir
subsidiarias.
Para obtener ms detalles, puede navegar directamente a los informes de partidas individuales. Para ello,
haga clic (botn izquierdo del ratn) en una entrada para visualizar el men contextual.
Consulte tambin
Vista Informes
Por defecto, el informe muestra los importes de base gravable y los importes de impuestos aplicables. El
Importe de impuesto aplicable es el importe de base gravable que se ha contabilizado realmente teniendo en
cuenta la deducibilidad. El importe de base gravable es el importe de base utilizado directamente para el
clculo del importe.
Diferencia: Una diferencia de importe entre el importe de impuesto interno y el importe de impuesto.
Importe de documento: Importe bruto de las posiciones de la transaccin original o el documento fuente
443
Para visualizar Importe de impuesto interno, Diferencia, Impuesto de importe, Importe de documento o
Importe de exencin en el informe, haga clic en el smbolo de seleccin mltiple del rea izquierda del men
en Columnas y aada las entradas que falten.
Si su empresa es una empresa matriz de un grupo de declaracin de impuestos, puede visualizar tambin
las posiciones de impuestos del grupo de declaracin de impuestos. Para ello, fije el indicador Incluir
subsidiarias.
Para obtener ms detalles, puede navegar directamente a los informes de partidas individuales. Para ello,
haga clic (botn izquierdo del ratn) en una entrada para visualizar el men contextual.
Consulte tambin
Vista Informes
Por defecto, el informe muestra los importes de base gravable y los importes de impuestos aplicables. El
Importe de impuesto aplicable es el importe de base gravable que se ha contabilizado realmente teniendo en
cuenta la deducibilidad. El importe de base gravable es el importe de base utilizado directamente para el
clculo del importe.
444
Diferencia: Una diferencia de importe entre el importe de impuesto interno y el importe de impuesto.
Importe de documento: Importe bruto de las posiciones de la transaccin original o el documento fuente
Para visualizar Importe de impuesto interno, Diferencia, Impuesto de importe, Importe de documento o
Importe de exencin en el informe, haga clic en el smbolo de seleccin mltiple del rea izquierda del men
en Columnas y aada las entradas que falten.
Si su empresa es una empresa matriz de un grupo de declaracin de impuestos, puede visualizar tambin
las posiciones de impuestos del grupo de declaracin de impuestos. Para ello, fije el indicador Incluir
subsidiarias.
Para obtener ms detalles, puede navegar directamente a los informes de partidas individuales. Para ello,
haga clic (botn izquierdo del ratn) en una entrada para visualizar el men contextual.
Consulte tambin
Vista Informes
Por defecto, el informe muestra los importes de base gravable, los importes de impuestos y los importes
netos.
Importe de base gravable: El importe base utilizado para el clculo de los impuestos.
445
Atributos de impuestos: cdigo de impuesto, tasa de impuesto, tasa de impuesto no deducible, fecha
de impuesto
Cuenta de mayor (neto): Muestra la cuenta de mayor en la que se contabiliza el importe neto.
Cuenta de mayor (impuesto): Muestra la cuenta de mayor en la que se contabiliza el importe de impuesto.
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de informes en Gestin financiera
Resumen de fuentes de datos en Gestin financiera
Caractersticas
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin
financiera
Puede grabar los valores que especific en la pantalla de seleccin como una variante del informe que puede
utilizar la prxima vez que ejecute el informe.
Puede utilizar el men contextual de los campos seleccionados (por ejemplo, ID de asiento) para navegar
hasta el asiento contable o el diario.
446
Marque un Importe de impuesto interno diferente del Importe de impuesto contabilizado desde el men contextual
(botn izquierdo del mouse) del importe seleccionado y seleccione Asiento contable para pasar al documento
original. Verifique los datos del impuesto y, si es necesario, anule la entrada o realice una entrada de correccin.
Puede introducir importes de impuestos manualmente en las siguientes transacciones y documentos de asientos
contables:
Centro de trabajo
Dbitos, crditos
Factura/nota de crdito
Entrada manual de crdito/dbito
Factura de proveedor
Factura de proveedor
Gestin de pagos
Asignacin de pagos
Pago en efectivo entrante/pago en efectivo saliente
Cheque entrante/cheque saliente
Transferencia bancaria saliente
Transferencia electrnica saliente
Informe de gastos
Contabilidad fiscal
Consulte tambin
Vista Informes
447
Caractersticas
Cuando haya ejecutado el informe, se mostrarn valores estndar para los campos de entrada obligatorios en la
pantalla de seleccin. Realice las modificaciones necesarias.
Consulte tambin
Vista Informes
448
8 Viajes y gastos
Requisitos previos
Para permitir la utilizacin de anticipos, acceda al centro de trabajo Configuracin empresarial y siga los siguientes
pasos:
En la vista Lista de actividades del centro de trabajo Configuracin empresarial, dirjase a la fase Ajuste
preciso.
2.
3.
Seleccione Editar estructuras de informes financieros. En Estructuras de informes financieros, aada la cuenta
nueva a su estructura de informes.
4.
Seleccione Actualizar grupo de determinacin de cuentas. Dirjase a Libro mayor > Determinacin de
cuentas > Costes y fije el indicador para utilizarlo en el informe de gastos.
5.
En la vista Lista de actividades del centro de trabajo Configuracin empresarial, vaya a la etapa Ajuste
preciso.
2.
449
3.
4.
Cree un tipo de recibo con el nombre Anticipo e introduzca los datos necesarios.
5.
Asigne el tipo de recibo a un grupo de reembolso de gastos de forma que su utilizacin quede restringida a
un grupo particular de empleados.
6.
Asigne el nombre listado para el grupo de determinacin de cuentas (cdigo alias) al tipo de recibo Gasto.
Flujo de proceso
Una vez haya completado las etapas del ajuste preciso descritos anteriormente, puede crear y procesar los anticipos
de la siguiente manera:
Crear un anticipo
Un anticipo por viaje puede aplicarlo tanto un empleado como un responsable de gastos en nombre del empleado:
1.
Si usted es el responsable de gastos, vaya a la vista Informes de gastos en el centro de trabajo Viajes y
gastos.
2.
3.
Introduzca los datos del empleado, el tipo de informe de gastos, el fin comercial y las fechas de inicio y fin. A
continuacin introduzca un recibo con el tipo de recibo Anticipo y el importe del anticipo.
4.
Aprobar un anticipo
Los gerentes realizan los siguientes pasos para aprobar un anticipo:
1.
2.
Selecciones un anticipo y haga clic en Aprobar. De esa forma se genera un dbito en el empleado y se
contabiliza el gasto en el libro mayor.
Pago de un anticipo
Para que el contable pague un anticipo a un empleado, ya sea manualmente o mediante una ejecucin de pago
automtica, siga los siguientes pasos:
1.
En el centro de trabajo Dbitos, vaya a la vista Proveedores (para efectuar el pago manualmente) o a la vista
Tareas peridicas (para efectuar una ejecucin automtica de pagos).
2.
Ahora el anticipo ser abonado al empleado segn el proceso de pagos estndar para dbitos.
2.
3.
4.
450
Aprobar el reembolso
Una vez que el responsable de gastos ha verificado el informe de gastos, el jefe del empleado seguir los siguientes
pasos para aprobar el reembolso. El responsable de gastos o interventor desencadenar el pago al empleado.
1.
2.
3.
Apruebe el reembolso. De esa forma se genera un dbito al empleado para el importe de reembolso abierto
y se contabiliza el gasto en el libro mayor. El reembolso se paga entonces como un pago manual o en una
ejecucin de pagos.
Si los gastos de viaje son inferiores al importe del anticipo, el sistema genera un crdito por la diferencia.
En ese caso, el crdito se aplica al siguiente informe de gastos del empleado.
Si se crea un informe de gastos para una fecha futura, se desactivan las tasas de reembolso.
Requisitos previos
Las parametrizaciones estndar de la configuracin empresarial definen una revisin de un informe de gastos
mediante realizada por el responsable de gastos y una aprobacin realizada por el jefe responsable directo, el jefe
del centro de coste o el responsable del proyecto. Adems, puede definir importes umbrales para una revisin o
aprobacin del informe de gastos, de manera que el sistema slo inicia una revisin o aprobacin cuando el informe
de gastos supera un importe determinado.
Si se define una aprobacin, tambin se activa el control doble. Esto significa que el aprobador de un informe de
gastos no puede ser la misma persona que lo cre. Una excepcin de este principio slo se da para aquellos
empleados que son gestor responsable, gestor del centro de coste o responsable del proyecto. Ellos puede aprobar
sus propios informes de gastos. Si se requiere un control adicional para estos gestores, se debe configurar un
autorixador alternativo en el centro de trabajo Gestin de aplicacin y usuario. En ese punto se asigna en primer lugar
el centro de trabajo Gestin de Mi rea al empleado que desee como autorizador alternativo y, a continuacin, se
restringe la autorizacin de empleado para la empresa correspondiente en el mismo centro de trabajo en Distribucin
de tareas > Distribucin del trabajo del empleado.
Caractersticas
La tabla siguiente muestra los flujos de trabajo estndar de aprobacin que estn activos para las diferentes
combinaciones de ajustes de configuracin, roles del gestor de informes de gastos y centros de trabajo utilizados:
451
Responsable de
gastos en el centro
de trabajo Viajes y
gastos
Contable de
acreedores en el
centro de trabajo
Dbitos
Crea y graba
El empleado informa
sus propios gastos de
viajes en el centro de
trabajo Pgina principal
con ESS
Revisa
Aprueba
Paga
Con aprobacin
El responsable de
gastos informa los
gastos de parte de un
colega en el centro de
trabajo Viajes y gastos
Crea, graba y
revisa
Aprueba
Paga
Con aprobacin
El responsable de
gastos informa sus
propios gastos en el
centro de trabajo
Pgina principal con
ESS
Aprueba
Paga
Con aprobacin
Paga
Con aprobacin
El gestor informa
acerca de sus propios
gastos con ESS
Paga
Revisa
Paga
Configuracin
empresarial
Escenario
Con aprobacin
Todos los
empleados del
centro de trabajo
Pgina principal >
Autoservicios de
empleado (ESS)
Crea, graba y
revisa
Crea y graba
Control doble
Crea y graba
El responsable de
gastos informa gastos
propios en el centro de
trabajo Pgina principal
con ESS
Aprobacin segn
el importe umbral
para el informe de
gastos
El empleado informa
gastos propios en el
centro de trabajo
Pgina principal con
ESS
Crea y graba
Revisa
Revisin segn el
importe umbral
para el informe de
gastos
El empleado informa
gastos propios en el
centro de trabajo
Pgina principal con
ESS
Crea y graba
Revisa, si el
importe del
informe de gastos
supera el umbral
Sin revisin ni
aprobacin
El empleado informa
gastos propios en el
centro de trabajo
Pgina principal con
ESS
Crea y graba
452
Aprueba
Paga
Aprueba, si el
Paga
importe del
informe de gastos
supera el umbral
Paga
Paga
Este documento contiene texto relevante para Austria. Para garantizar que el sistema muestra el texto
adecuado, seleccione Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en Pas seleccione
Austria. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas modificaciones.
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adecuado, seleccione Personalizar Mis opciones . Seleccione Ayuda en pantalla y, en Pas seleccione
Austria. Grabe sus opciones y salga del sistema para garantizar que se han efectuado estas modificaciones.
Caractersticas
Los empleados introducen en sus informes de gastos la compensacin no monetaria. La compensacin no monetaria
puede administrarse de las siguientes formas:
Los empleados son los nicos responsables de pagar los impuestos sobre la compensacin no monetaria.
La compensacin no monetaria se deduce del importe de reembolso de modo que no se le aplican impuestos.
453
Los beneficios imponibles son tratados como tasas para fines fiscales, lo que aumenta los ingresos gravables del
empleado.
Si desea que el empleado pague impuestos sobre la compensacin no monetaria, puede utilizar estos tipos de
entradas para tal fin. Si el alcance de su solucin incluye Nmina, el sistema transfiere estos importes a la Nmina
de forma automtica. Si la Nmina no forma parte del alcance de su solucin, es necesario que tome medidas para
garantizar que el empleado pague impuestos sobre estos importes.
En el centro de trabajo Configuracin empresarial en Lista de actividades > Ajuste preciso > Gestin de
flujo de caja, seleccione la actividad Informes de gastos Alemania.
2.
3.
4.
Ficha Definicin:
Ficha Importes mximos: Para cada grupo de reembolso de gastos, introduzca el valor -1.50
EUR (2008), y en la columna Reaccin, seleccione la opcin Sin reaccin (el importe es el valor por
defecto).
5.
454
Puede eliminar los tipos de recibo suministrados por SAP de la Ayuda para entradas Tipo de
recibo ofrecida para la seleccin en Informes de gastos mediante la delimitacin de su validez
de la forma siguiente:
1.
En la tabla Tipos de recibo disponibles, seleccione el tipo de recibo que debe eliminarse.
2.
En la seccin Detalles, el la ficha Definiciones , haga clic en Aadir fila para que se pueda
editar la fecha Vlido hasta del tipo de recibo seleccionado. De los contrario, ser un
campo slo de lectura.
3.
Introduzca una fecha Vlido hasta nueva para el tipo de recibo seleccionado para
delimitarlo desde la fecha necesaria.
4.
Conceptos bsicos
Para un resumen completo del escenario y las etapas de proceso individuales, consulte Escenario empresarial de
gastos y reembolso.
El sistema soporta todos los informes de gastos y procesos de reembolso consistentes en crear un informe de gastos,
revisarlo y aprobarlo as como en abonar el importe de reembolso al empleado. En funcin del escenario, los roles
y las opciones de configuracin, son posibles diferentes workflows de aprobacin. Consulte Revisin y aprobacin
de informe de gastos [pgina 451].
Gastos y reembolos tambin le permite abonar anticipos para viajes de negocios futuros. Para obtener ms
informacin, consulte:
Anticipos [pgina 449].
Los ingresos por empleo que se pagan en formas diferentes al dinero (como comidas gratuitas) se llaman
compensacin no monetaria. La compensacin no monetaria se trata como ingresos imputados para fines fiscales.
Cualquier compensacin que reciba un empleado en la forma de comidas gratuitas se trata como ingresos a los que
SAP Business ByDesign Mayo 2013
Viajes y gastos
455
se aplican el seguro por empleo y el seguro social. El valor de la compensacin no monetaria se define por ley en la
Ordenanza que regula el valor de compensacin no monetaria (Sachbezugsverordnung). Para obtener ms
informacin, consulte Compensacin no monetaria: Alemania [pgina 453].
Tareas
Crear un nuevo informe de gastos en nombre de
La actividad guiada Nuevo informe de gastos en nombre de le permite registrar los gastos de
empresa de un compaero en el sistema a fin de que la empresa se los pueda reembolsar. La
actividad guiada le permite crear informes de gastos para viajes semanales o de otro tipo. Para
completar un informe de gastos debe introducir los detalles de los gastos, adjuntar los recibos
y revisar los detalles introducidos. El informe se enva al superior adecuado para su
aprobacin. En cuanto se aprueba el informe se procesa el reembolso. Para obtener ms
informacin, consulte Crear un nuevo informe de gastos en nombre de [pgina 456].
2.
Introduzca Viaje de negocios como el tipo de informe de gastos, el motivo y las fechas
de inicio y fin.
3.
4.
8.2.2 Tareas
8.2.2.1 Crear nuevo informe de gastos en nombre de
Resumen
La actividad guiada Nuevo informe de gastos en nombre de le permite registrar los gastos de empresa de un
compaero en el sistema a fin de que la empresa se los pueda reembolsar. La actividad guiada le permite crear
informes de gastos para viajes semanales o de otro tipo. Para completar un informe de gastos debe introducir los
detalles de los gastos, adjuntar los recibos y revisar los detalles introducidos. El informe se enva al superior adecuado
para su aprobacin. En cuanto se aprueba el informe se procesa el reembolso. .
456
Procedimiento
1.
En la vista Informes de gastos del centro de trabajo Viajes y gastos, seleccione Informe de gastos nuevo en
nombre de. La pantalla Informe de gastos nuevo se abre y, en primer lugar, se le pide que introduzca el ID de
empleado. Haga clic en Siguiente para visualizar los otros campos de entrada.
2.
Para especificar el tipo de informe de gastos y para introducir la informacin general asociada con el informe
de gastos. haga clic en la flecha desplegable junto al campo Tipo de informe de gastos y, a continuacin,
seleccione un tipo de informe de gastos.
Para algunos campos, puede seleccionar Informe por perodo (reembolso de recibos y kilometraje) de
la lista desplegable. El sistema le permite introducir varios viajes as como otros gastos de empresa.
Automticamente, visualiza los campos asociados con el tipo de informe, inclusive el fin comercial,
las fechas y el kilometraje. Introduzca los detalles en esos campos y, a continuacin, haga clic en
Siguiente para ir a la etapa siguiente
Si selecciona Solo recibos de la lista desplegable, el sistema automticamente visualiza los campos
asociados con el tipo de informe, inclusive el fin comercial y comentarios.
Para un viaje de negocios, por lo menos tiene que introducir un Fin comercial, una fecha de inicio y un pas.
Es posible utilizar la funcin Copiar datos de otro informe de gastos para completar todos los datos que
coincidan con un viaje anterior.
4.
Para modificar la asignacin de costes estndar definida en los datos maestros de empleados para este
informe de gastos, haga clic en Editar asignacin de costes para abrir el dilogo de asignacin de costes.
5.
Con un clic en Aadir fila aparecern dos campos de entrada que le permitirn introducir un porcentaje y un
tipo de asignacin de costes, como centro de coste, proyecto, pedido de cliente. Utilice la Ayuda para entradas
para seleccionar el tipo de asignacin de costes apropiado de la lista.
6.
Si selecciona un tipo de asignacin de costes, el sistema le ofrecer automticamente los campos de entrada
correspondientes para este tipo, de manera que pueda introducir ms detalles de su asignacin de costes.
Si, por ejemplo, selecciona Pedido de cliente, podr introducir el pedido de cliente y la posicin de pedido de
cliente. Si selecciona el tipo de asignacin de costes tarea de proyecto, podr introducir la tarea de
proyecto. Para seleccionar la tarea de proyecto, puede utilizar la Ayuda para entrada para este campo. Por
defecto mostrar todas las tareas de proyecto a las que est asignado el empleado directa o indirectamente,
incluyendo tareas de proyecto realizadas para la empresa compradora. Si introduce tal tarea de proyecto, el
sistema automticamente encontrar el correspondiente proyecto entre empresas, pedido y posicin del
pedido y los visualiza en Informacin multisociedad. Si desea ver un rango ms amplio de tareas de proyecto
disponibles, deber utilizar la Bsqueda avanzada. En este lugar puede borrar el ID de empleado y utilizar
slo el ID de empresa para buscar todas las tareas de proyecto disponibles.
7.
8.
En la etapa Recibos, en Comprobantes de gastos, haga clic en Aadir fila para aadir un recibo. El sistema
automticamente asigna un nmero de ID de recibo en el campo ID. En el campo Tipo de recibo, haga clic en
la Ayuda para entradas y seleccione un tipo de recibo. El sistema visualiza de forma automtica los campos
asociados con el tipo de recibo. Introduzca los detalles en esos campos. En el campo Importe del recibo,
introduzca el importe del recibo y seleccione una moneda.
9.
Si desea aadir anexos para los recibos individuales introducidos, vaya a la ficha Anexos en la etapa
Recibos y haga clic en Aadir .
457
10. En la etapa Anexos, en la ficha Anexos generales , puede aadir cualquier otro anexo necesario. Vaya a la ficha
Resumen de anexos para visualizar un resumen de todos los anexos aadidos.
11.
Despus de haber revisado los detalles, gastos y recibos que ha introducido, grabe el informe de gastos en
el sistema. El informe de gastos nuevo se graba en el sistema y se enva para su revisin y aprobacin.
Ejemplo
Jack Ingersoll ha recibido detalles sobre los gastos de un compaero que ahora est de vacaciones. Jack necesita
crear un informe de gastos para su compaero para que se le reembolsen los gastos. Para empezar a crear el informe
de gastos para su compaero, Jack abre la actividad guiada Informe de gastos nuevo en nombre de y empieza a
introducir el empleado y los detalles de los gastos. Cuando ha aadido todos los gastos, adjunta los recibos relevantes
y revisa sus entradas. Despus graba el informe de gastos, que se enva al superior relevante para que sea aprobado.
El compaero recibe el reembolso una vez se ha aprobado el informe de gastos.
Tareas
Creacin de un acuerdo de gastos nuevo
458
1.
2.
Introduzca los datos del empleado. En la seccin Asignacin de validez puede aadir
un conjunto nuevo y asignar la validez adecuada.
3.
En Detalles puede asignar un Grupo de reembolso de gastos para los recibos desde los
grupos predefinidos disponibles en funcin de los tipos de recibo para los que el
empleado debe poseer autorizaciones para ver y enviar. Por ejemplo:
Todo: Los empleados asignados a este grupo estn autorizados a ver y enviar
todos los tipos de recibo.
Restringido: Los empleados asignados a este grupo estn autorizados slo para
un conjunto limitado de tipos de recibo.
4.
5.
En la seccin Detalles bancarios puede elegir entre los detalles bancarios disponibles
y seleccionar una modalidad de pago. Si no se selecciona ninguna modalidad de pago,
el sistema aplica la modalidad estndar.
2.
En la seccin Asignacin de validez ver los conjuntos disponibles para este acuerdo
de gastos cuya validez puede restringir o validar. Aqu tambin puede aadir un
conjunto nuevo y asignarle la validez adecuada.
3.
4.
En la seccin Detalles bancarios puede elegir entre los detalles bancarios disponibles
y seleccionar una modalidad de pago. Si no se selecciona ninguna modalidad de pago,
el sistema aplica la modalidad estndar.
Conceptos bsicos
Puede obtener ms informacin sobre el procesamiento en masa automtico en Ejecucin de datos en masa (EDM).
459
Tareas
Fijacin del valor inicial para la acumulacin de kilometraje
1.
2.
Haga clic en Fijar kilometraje en valor inicial e indique los detalles relevantes. Luego haga
clic en OK . Haga clic en Cerrar para volver a la subvista Acumulacin de
kilometraje.
RU
Francia
Canad
Suiza
460
1.
2.
Haga clic en Fijar importe de reembolso en valor inicial e indique los detalles relevantes.
Luego haga clic en OK . Haga clic en Cerrar para volver a la vista Acumulacin de
kilometraje.
El valor inicial de su acumulacin de reembolso queda fijado en el sistema y se tendr
en cuenta para todas las liquidaciones de gastos de este empleado.
fondo
Tarea
Crear historial de viajes de negocios
1.
2.
Haga clic en Crear historial de viajes de negocios e indique los detalles relevantes. Luego
haga clic en OK . Haga clic en Grabar para grabar las modificaciones. Haga clic en
Cerrar para volver a la subvista Acumulacin de das.
El valor inicial de su acumulacin de das queda fijado para cada comunidad en el sistema y
se tendr en cuenta para todas las liquidaciones de gastos de este empleado.
461
8.7 Informes
8.7.1 Informes de gastos por objeto de coste
Resumen
Este informe proporciona un resumen de la distribucin de costes para los gastos de desplazamiento y otros gastos
para los distintos centros de coste, proyectos, pedidos de cliente y rdenes de servicio.
Vistas
Este informe ofrece las siguientes vistas:
Por centro de coste (estndar)
Visualiza los informes de gastos agrupados por centro de coste.
Por proyecto
Visualiza los informes de gastos agrupados por proyecto, adems de los gastos totales por cada empleado por
proyecto.
Por pedido de cliente
Visualiza los informes de gastos agrupados por pedido de cliente, adems de los gastos totales por cada uno de
estos pedidos.
Por orden de servicio
Visualiza los informes de gastos agrupados por orden de servicio, adems de los gastos totales por cada empleado
por orden de servicio.
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede especificar los datos que desea visualizar al seleccionar valores para variables.
Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn
marcadas con un asterisco (*).
A continuacin, se explican las variables ms importantes.
Pas
El pas de destino del viaje.
Creado el
El intervalo de fecha en la que se crearon los informes de gastos.
462
Basado en perodo: El informe de gastos es para los gastos que tuvieron lugar durante un perodo de
tiempo particular, como una semana o un mes. Esta categora slo puede seleccionarse si ha
especificado US01 - Liquidacin en los EE. UU. como pas del informe.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en gestin financiera
Analizar el informe
El informe visualiza los informes creados por sus empleados, adems de los centros de costes, proyectos, pedidos
de cliente u rdenes de servicio relevantes. Un informe de gastos se lista en ms de un centro de coste si los gastos
afectan a mltiples centros de costes. La Duracin es la longitud del viaje de negocios en das.
El Importe contabilizado es el importe que se contabiliza y se asigna al centro de coste, proyecto, pedido de cliente
u orden de servicio. Tenga en cuenta que este importe incluye el IVA.
Para analizar los datos de este informe:
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Para visualizar ms detalles de un informe de gastos, haga clic en el informe de gastos relevante con el botn derecho
del mouse y seleccione Ir a, Visualizar detalles en el men contextual.
Por defecto, los datos se visualizan agrupados por centro de coste. Tambin puede visualizar los datos agrupados
por proyecto: Arrastre la caracterstica del Proyecto a la tabla como una columna a la izquierda de Empleado.
Para restringir los datos en un solo centro de coste, seleccione Filtro, Seleccione filtro e introduzca el centro de
coste.
Puede filtrar y clasificar los datos por todas las columnas.
Consulte tambin
Vista Informes
463
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver.
Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn
marcadas con un asterisco (*).
A continuacin, se explican las variables ms importantes.
Creado el
La fecha en la que se crearon los informes de gastos.
Basado en perodo: El informe de gastos es para los gastos que tuvieron lugar duranto un perodo de
tiempo particulas, como una semana o un mes. Esta categora slo puede seleccionarse si ha
especificado US01 - Liquidacin en los EE. UU. como pas del informe.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Puede grabar los valores que especifica en la pantalla de seleccin como una variante del informe que puede utilizar
para ejecutar exactamente el mismo informe de nuevo en el futuro.
Analizar el informe
El informe visualiza los informes de gastos creados por sus empleados, junto con detalles como los importes de los
gastos solicitados y los nombres de los empleados.
El importe de liquidacin incluye todos los gastos, tambin aquellos que ha pagado la empresa por avanzado. Tenga
en cuenta que este importe incluye el IVA.
Para analizar los datos de este informe:
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Para aadir detalles adicionales al rea de contenido de este informe como columnas, seleccione un informe de
gastos con el botn de la derecha del ratn y seleccione Atributos > Caracterstica. En la ficha Atributos , seleccione
el atributo que desea aadir y seleccione Aadir y OK.
Para visualizar ms detalles de un informe de gastos, utilice el botn de la derecha del ratn y seleccione Ir a ->
Visualizar detalles. Se abre el informe de gastos.
Desde este informe, puede navegar al informe Recibos y reembolsos que contiene detalles adicionales como el
importe de reembolso, el tipo de recibo y el importe que la empresa haba pagado previamente. Para abrir este
informe, seleccione una posicin con el botn de la derecha del ratn y seleccione Ir a > Recibos y reembolsos en el
men contextual.
464
Consulte tambin
Vista Informes
Caractersticas
Ejecucin del informe
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que
desea ver. Debe realizar una seleccin de valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias estn marcadas con un asterisco (*).
A continuacin, se explican las variables ms importantes.
Creado el
El intervalo de fecha en la que se crearon los informes de gastos.
Basado en recibo: El informe de gastos contiene solo los recibos de gastos diversos.
Basado en perodo: El informe de gastos es para los gastos que tuvieron lugar duranto un perodo de
tiempo particulas, como una semana o un mes. Esta categora solo puede seleccionarse si ha
especificado US01 - Liquidacin en los EE. UU. como pas del informe.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
465
Utilice los filtros para manipular la manera en que los datos se muestran en el panel de contenidos.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Para visualizar ms detalles de un informe de gastos, haga clic en el informe de gastos relevante con el botn derecho
del ratn y seleccione Ir a > Visualizar detalles en el men contextual.
Puede filtrar y clasificar los datos por todas las columnas.
Consulte tambin
Vista Informes
Caractersticas
Ejecucin del informe
Antes de ejecutar el informe, puede realizar selecciones de valores para variables a fin de especificar los datos que
desea ver. Debe realizar una seleccin de valores para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables
obligatorias estn marcadas con un asterisco (*).
A continuacin, se explican las variables ms importantes.
Modificado el
Si un informe de gastos se modifica despus de haber procesado los reembolsos gravables en la nmina, los
resultados de la nmina para el empleado deben calcularse de nuevo.
ID de informe de gastos
466
Si desea limitar la seleccin a uno o ms informes de gastos particulares, introduzca los IDs de informes de
gastos aqu.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Pago al empleado
Importe reembolsado al empleado en base al informe de gastos.
Beneficio imponible
Gastos reembolsados al empleado, que superan el importe exento de impuestos. Los beneficios imponibles
son tratados como tasas para fines fiscales, lo que aumenta los ingresos gravables del empleado.
Utilice los filtros para manipular la manera en que los datos se muestran en el panel de contenidos.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Para visualizar ms detalles de un informe de gastos, haga clic en el informe de gastos relevante con el botn derecho
del ratn y seleccione Ir a > Visualizar detalles en el men contextual.
Puede filtrar y clasificar los datos por todas las columnas.
Consulte tambin
Vista Informes
467
Caractersticas
Ejecucin del informe
Antes de ejecutar el informe, puede seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver.
Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn
marcadas con un asterisco (*).
A continuacin, se explican las variables ms importantes.
Pas
El pas, en el que se originaron los gastos. Para seleccionar todos los pases extranjeros, por ejemplo, excluya
el pas del informe.
Fecha de recibo
La fecha del recibo.
Tipo de recibo
Puede seleccionar el tipo de recibo, como por ejemplo hotel o taxi.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Para visualizar ms detalles de un informe de gastos, haga clic en el informe de gastos relevante con el botn derecho
del mouse y seleccione Ir a > Visualizar detalles en el men contextual.
Puede filtrar y clasificar los datos por todas las columnas.
468
Como contable, seleccione Entradas manuales de impuestos en el centro de trabajo Gestin fiscal y contabilice
manualmente las entradas de IVA. Para obtener ms informacin, consulte Entrada manual de documentos de
asientos contables.
Consulte tambin
Vista Informes
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver.
Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn
marcadas con un asterisco (*).
A continuacin, se explican las variables ms importantes.
Pas
El pas de destino del viaje.
Ciudad
La ciudad de destino del viaje.
Creado el
La fecha en la que se crearon los informes de gastos.
Fecha de arribo
La fecha de arribo a la ciudad de destino.
Este informe muestra los destinos de sus empleados. Si desea ver todos los empleados que viajaron a un evento
como una feria comercial, especifique una Ciudad e introduzca un Rango de fecha de arribo.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Analizar el informe
Este informe muestra los destinos de los viajes de negocios. Para analizar los datos del informe ms detalladamente,
puede incluir caractersticas adicionales desde el rea No mostrado actualmente.
SAP Business ByDesign Mayo 2013
Viajes y gastos
469
Para visualizar ms detalles de un informe de gastos, haga clic en el informe y seleccione Visualizar informe de
gastos en el men contextual.
Para visualizar el itinerario de los viajes de negocios individuales, arrastre las columnas Empleado e ID de informe
de gastos hacia la izquierda. Esto le permite ver los datos organizados por viaje de negocios y los itinerarios con
todos los destinos de los viajes de negocios individuales.
Consulte tambin
Vista Informes
Caractersticas
Ejecucin del informe
Antes de ejecutar el informe, puede seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver.
Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn
marcadas con un asterisco (*).
A continuacin, se explican las variables ms importantes:
ID de municipio
Una secuencia de nmeros para identificar comunidades o municipios de Austria independientes
polticamente.
ID de informe de gastos
El identificador nico del informe de gastos.
Si desea limitar la seleccin a uno o ms informes de gastos particulares, introduzca los IDs de informes de
gastos aqu.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Anlisis del informe
470
Utilice los filtros para manipular la manera en que los datos se muestran en el panel de contenidos.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Para visualizar ms detalles de un informe de gastos, haga clic en el informe de gastos con el botn derecho del
ratn y seleccione Ir a -> Visualizar Detalles del men contextual.
Puede filtrar y clasificar los datos por todas las columnas.
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de informes en Gestin financiera
Resumen de fuentes de datos en Gestin financiera
Caractersticas
Ejecutar el informe
Antes de ejecutar el informe, puede seleccionar valores para variables a fin de especificar los datos que desea ver.
Debe especificar un valor para todas las variables obligatorias. En el sistema, las variables obligatorias estn
marcadas con un asterisco (*).
A continuacin, se explican las variables ms importantes.
Modificado el
La fecha en la que se modificaron los informes de gastos. Si modifica un informe de gastos despus de que
los reembolsos gravables fueron procesados en la nmina, los resultados de la nmina para el empleado
deben ser recalculado.
Creado el
La fecha en la que se crearon los informes de gastos.
Tipo de viaje
El tipo de viaje, segn la distancia recorrida por el empleado. Por ejemplo: Viaje de negocios corto, viaje de
negocios largo.
Para obtener ms informacin acerca de las variables estndar, consulte Resumen de informes en Gestin financiera
Analizar el informe
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El informe muestra todos los informes de gastos que contienen reembolsos relevantes para impuestos, y un desglose
de los detalles fiscales de estos informes. Se muestran los siguientes importes:
Pago al empleado
Importe reembolsado al empleado en base al informe de gastos.
Beneficio imponible
Gastos reembolsados al empleado, que superan el importe exento de impuestos. Los beneficios imponibles
son tratados como tasas para fines fiscales, lo que aumenta los ingresos gravables del empleado.
Utilice los filtros para manipular la manera en que los datos se muestran en el panel de contenidos.
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.
Para visualizar ms detalles de un informe de gastos, haga clic en el informe de gastos con el botn derecho del
mouse y seleccione Ir a -> Visualizar Detalles en el men contextual.
Puede filtrar y clasificar los datos por todas las columnas.
Consulte tambin
Vista Informes
Resumen de informes en Gestin financiera
Resumen de fuentes de datos en Gestin financiera
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