FORMATO 5.2.

: "LIBRO DIARIO DE FORMATO

SIMPLIFICADO"

TALLER IV

PERODO: ENERO - 2010

RUC: 20486760576
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: FACI-MARKETING S.A.C.
Nmero
Fecha o
correlativo o perodo de la
CUO
Operacin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

01-ene
02-ene
02-ene
02-ene
08-ene
08-ene
08-ene
15-ene
15-ene
19-ene
19-ene
23-ene
23-ene
23-ene
25-ene
25-ene
29-ene
29-ene
29-ene

Glosa o descripcin de la
Operacin

Apertura
Prestacion de servicio
Cobro
Deposito
Alquiler
Destino del alquiler
Pago del alquiler
Compra de impresora
Pago del 50%
Limpieza
Destino de la limpieza
Prestacion de servicio
Cobro del servicio
Deposito
Canje
Pago de la 1 letra
Servicio de asesoria legal
Destino
Pago de la asesoria
TOTALES

ACTIVOS
101
1,500.00
17,850.00
-17,850.00

104
251
334
2,000.00 165.00 6,800.00

335
850.00

PASIVOS
336
3,850.00

121

183

17,850.00
-17,850.00

401

465

423

424

2,850.00

17,850.00
1,000.00

-1,000.00

469

2,000.00

-1,000.00

-2,000.00
1,462.18

-277.82

1,740.00
-870.00

-870.00
-285.00 1,785.00

11,900.00
-5,950.00

11,900.00
-11,900.00

1,900.00

5,950.00
-870.00 870.00
-290.00

-290.00
192.00
-1,728.00
6,160.00 22,202.00 165.00 6,800.00

Activo
Gastos
Funcin del gasto

850.00

5,312.18

0.00 1,000.00 4,379.18

PARTIDA DOBLE
42,489.18
6,744.18
4,420.00 15,165.00
4,420.00 29,420.00
51,329.18 51,329.18

Pasivo
Patrimonio
Ingresos

1,728.00

1,785.00

0.00

-1,728.00
580.00
0.00

FORMATO 5.2.: "LIBRO DIARIO DE FORMATO

SIMPLIFICADO"

ATRIMONI
501
15,165.00

GASTOS
635

634

INGRESOS
632

704

791

CUENTAS DE
FUNCIN
941

951

15,000.00

1,000.00
1,000.00 1,000.00

1,500.00
1,500.00

750.00

750.00

10,000.00

1,920.00
1,920.00 1,920.00
15,165.00 1,000.00 1,500.00 1,920.00 25,000.00 4,420.00 3,670.00 750.00

TALLER IV