CAJA CHICA -EFECTIVO N001

Del

2/8/2016

Al

2/19/2016

Fecha de rendicion

C.C. 112

2/19/2016

INGRESOS
FECHA

CONCEPTO

TIPO DE INGRESO

IMPORTE

T.C.

MONTO S/.

10/7/2016

INGRESO DE ANDINA PLAST

EFECTIVO

5500.00

10/18/2016

VENTA DE CHATARRA (1950 KG - KG X 0.43)

EFECTIVO

838.50

10/18/2016

SALDO DE PAGO DE CUAOTA N 13 DE SCOTIABANK

EFECTIVO

116.60

6,455.10
EGRESOS
FACTURAS
FECHA

C.COSTO

10/18/2016

123

NCOMPROBANTE

0003-005571

RUC

10100735429

PROVEEDOR

CONCEPTO

MONTO

MARLENE

GASTO PERSONAL

450.00

MERLI AGUINAGA

FALTA RENDIR

200.00

RICARDO CHITI

MOVILIDAD

100.00

JHON TIENO

PAGO QUINCENA

500.00

VIVANCO ENCISO EUGENIO

GAS 45 KG

125.00

ANGEL FLORES

MOVILIDAD

WILDOR

PAGO SUNAT

MARLENE

TAXI

PABLO

MOVILIDAD

100.00
2500.00
50.00
8.50
SUB TOTAL FACTURAS

S/.

4,033.50

SUB TOTAL TICKES

S/.

0.00

SUB TOTAL BOLETAS

S/.

0.00

SUB TOTAL MOVILIDAD

S/.

0.00

TICKES

BOLETAS

MOVILIDAD

RECIBOS SIMPLES

190

SUB TOTAL RECIBOS SIMPLES

S/.

0.00

4,033.50

TOTAL GASTOS

SALDO

2,421.60

1829.85
PENDIENTE
Procesado por:

Revisado por:

Aprobado Por:

56.00