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  • Ropa Fina

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    Estructura para el flujo de efectivo proyectado

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    ROPA FINA

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    de 6

    PROYECCIN DE VENTAS

    CONCEPTO
    CAMISAS
    PANTALONES

    ENERO
    280
    150

    PVCAMISAS
    PVPANTALONES

    200.00
    280.00

    FEBRERO
    MARZO
    ABRIL
    280
    320
    150
    150
    ###
    ###

    320
    150

    200.00
    280.00

    200.00
    280.00

    TI CAMISAS
    TIPANTALONES

    56,000.00
    42,000.00

    56,000.00
    42,000.00

    64,000.00
    42,000.00

    64,000.00
    42,000.00

    TOTAL VENTAS

    98,000.00

    98,000.00

    106,000.00

    106,000.00

    CONTADO
    CREDITO
    TOTAL DE INGRESOS

    78,400.00

    78,400.00

    78,400.00

    78,400.00

    84,800.00
    19,600.00
    104,400.00

    84,800.00
    19,600.00
    104,400.00

    PROYECCIN DE COMPRAS
    CONCEPTO
    CAMISAS
    PANTALONES
    PVCAMISAS
    PVPANTALONES

    ENERO

    FEBRERO
    MARZO
    ABRIL
    310
    310
    310
    160
    160
    165

    310
    165

    120
    200

    120
    180

    120
    200

    120
    180

    TI CAMISAS
    TIPANTALONES

    37,200.00
    32,000.00

    37,200.00
    32,000.00

    37,200.00
    29,700.00

    37,200.00
    29,700.00

    TOTAL VENTAS

    69,200.00

    69,200.00

    66,900.00

    66,900.00

    CEDULA DE PAGOS
    ENERO
    FEBRERO
    69,200.00
    69,200.00

    MARZO
    33,450.00

    ABRIL
    33,450.00
    33,450.00
    66,900.00

    CONTADO
    CREDITO
    TOTAL DE INGRESOS

    CONCEPTO
    VENTAS
    CTO DE VENTA
    UTILIDAD. N
    G.OPERACION
    G.ADMON
    G.VENTAS

    69,200.00

    69,200.00

    33,450.00

    ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS


    ENERO
    FEBRERO
    MARZO
    ABRIL
    98,000.00
    98,000.00 106,000.00 106,000.00
    69,200.00
    69,200.00
    66,900.00
    66,900.00
    28,800.00
    28,800.00
    39,100.00
    39,100.00
    0
    0
    0
    0
    8,000.00
    8,000.00
    8,000.00
    8,000.00
    16,000.00
    ### 16,000.00
    16,000.00

    DEPRECIACION
    T.GTO. OPERACIN
    INTERESES
    AMORTIZACION
    UTIL. ANTES IMPTO
    ISR
    PTU
    UTIL NETA

    4,766.67
    28,766.67

    ###
    28,766.67
    900
    5000
    33.33 - 5,866.67
    10.00 - 1,760.00
    3.33 586.67
    20.00
    -

    4,766.67
    28,766.67
    750
    5000
    4,583.33
    1,375.00
    458.33
    2,750.00

    4,766.67
    28,766.67
    600
    5000
    4,733.33
    1,420.00
    473.33
    2,840.00

    CEDULA DE FLUJO DE EFECTIVO


    CONCEPTO
    ENERO
    FEBRERO
    MARZO
    ABRIL
    ENTRADAS DEEFECTIVO
    VTAS EN EFECTIVO
    78,400.00
    78,400.00 104,400.00 104,400.00
    PRESTAMO
    30000
    T.INGRESOS EN EFECTIVO
    108,400.00
    78,400.00 104,400.00 104,400.00
    SALIDAS DE EFECTIVO
    COMPRAS EN EFECTIVO
    GTOS DE ADMON
    G.VENTAS
    ISR
    PTU
    INTERESES
    AMORTIZACION
    T. EGRESOS EN EFECTIVO
    T. INGRESOS EN EFECTIV
    T. EGRESOS EN EFECTIVO
    FLUJO DE EFECTIVO NETO

    69,200.00
    69,200.00
    8,000.00
    8,000.00
    16,000.00
    16,000.00
    10.00 - 1,760.00
    3.33 586.67
    0
    900
    0
    5000
    93,213.33
    96,753.33

    33,450.00
    8,000.00
    16,000.00
    1,375.00
    458.33
    750
    5000
    65,033.33

    66,900.00
    8,000.00
    16,000.00
    1,420.00
    473.33
    600
    5000
    98,393.33

    108,400.00
    78,400.00 104,400.00 104,400.00
    93,213.33
    96,753.33
    65,033.33
    98,393.33
    15,186.67 -159,966.66 -329,400.00 -532,193.33
    216,800.00
    15,186.67 -159,966.66 -329,400.00

    CONCEPTO
    LOBO
    MOBILIARIO

    CONCEPTO

    DEPRECIACION
    T.ANUAL
    220,000
    0.25
    22000
    0.1

    ENERO

    FEBRERO

    SALDO
    AMORTIZACIN
    INTERESES
    T.INTERES

    30000

    25000
    5000
    900

    0.03
    150

    20000
    5000
    750

    RECIACION
    D.ANUAL
    D.MENSUAL
    55,000.00
    4,583.33
    2,200.00
    183.33
    4,766.67
    MARZO

    ABRIL

    MAYO

    JUNIO

    15000
    5000
    600

    10000
    5000
    450

    5000
    5000
    150

    0
    5000

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