FERRETERA LUMEN, S. A. de C.

V
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
Del 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE
FONDO FIJO DE CAJA
CAJA

A CORTO PLAZO
-

PROVEEDORES

3,332.85

14,527.60

ACREEDORES DIVERSOS

226,307.61

BANCOS

143,653.52

IMPUESTOS POR PAGAR

87,194.16

CLIENTES

297,363.71

SUELDOS POR PAGAR

INVENTARIOS ALMACEN

582,462.10

PAGOS ANTICIPADOS

128,746.32

DEUDORES DIVERSOS

587,880.44

I.V.A. ACREDITABLE

TOTAL A CORTO PLAZO

80,469.23

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

DEP. ACUM. EDIFICIO Y TERRENO

MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA

68,832.80

DEP. ACUM. MOB. Y EQ. DE OFNA

33,939.94

EQUIPO DE TRANSPORTE
DEP. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE

PRESTAMOS BANCARIOS

CAPITAL
531,937.20
CAPITAL SOCIAL
34,892.86
-

359,746.49
96,889.12

TOTAL ACTIVO FIJO

316,834.62

TOTAL PASIVO

595,250.08
63,312.88

DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO

DOCUMENTOS POR PAGAR

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTO

316,834.62

PASIVO A LARGO PLAZO

1,835,102.92

ACTIVO FIJO
EDIFICIO Y TERRENO

RESERVA LEGAL

50,000.00
-

FUTURAS APORT. CAPITAL

1,100,000.00

RESULTADO EJERC. ANTS.

780,037.21

RESULTADO DEL EJERCICIO

329,121.25

262,857.37
829,687.43

TOTAL CAPITAL

2,259,158.46

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

2,575,993.08

ACTIVO DIFERIDO
GASTOS PREOPERATIVOS

AMORT. ACUM. GTOS. PREOPERATIVOS

GASTOS DE INSTALACION

AMORT. ACUM. GTOS. DE INSTALACION

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

AMORT. ACUM. SEG. PAG. POR ANTIC.

DEPOSITOS EN GARANTIA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO

411,202.73

411,202.73
411,202.73
3,075,993.08

FERRETERA LUMEN, S. A. de C. V
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
Del 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

A CORTO PLAZO

FONDO FIJO DE CAJA

CAJA

PROVEEDORES
472,944.49

391,482.91

ACREEDORES DIVERSOS

BANCOS

IMPUESTOS POR PAGAR

314,588.15

CLIENTES

SUELDOS POR PAGAR

104,862.72

INVENTARIOS ALMACEN

39,410.37

PAGOS ANTICIPADOS
DEUDORES DIVERSOS

TOTAL A CORTO PLAZO

I.V.A. ACREDITABLE

PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

1,331,476.78

DOCUMENTOS POR PAGAR

PRESTAMOS BANCARIOS

ACTIVO FIJO
EDIFICIO Y TERRENO

200,000.00

TOTAL PASIVO

1,010,933.78

700,000.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

CAPITAL

DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA

CAPITAL SOCIAL

DEP. ACUM. MOB. Y EQ. DE OFNA

EQUIPO DE COMPUTO

80,000.00

DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO

26,000.00

DEP. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE

200,000.00

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

700,000.00

DEP. ACUM. EDIFICIO Y TERRENO

EQUIPO DE TRANSPORTE

810,933.78

819,121.92

FUTURAS APORT. CAPITAL

54,000.00

200,000.00
54,166.67

TOTAL ACTIVO FIJO

400,000.00

RESERVA LEGAL
RESULTADO EJERC. ANTS.

191,200.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

629,176.32

145,833.33
899,833.33

TOTAL CAPITAL

1,220,376.32

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

2,231,310.10

ACTIVO DIFERIDO
GASTOS PREOPERATIVOS

AMORT. ACUM. GTOS. PREOPERATIVOS

GASTOS DE INSTALACION

AMORT. ACUM. GTOS. DE INSTALACION

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

AMORT. ACUM. SEG. PAG. POR ANTIC.

DEPOSITOS EN GARANTIA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO

2,231,310.11