C

INVERSIONES HUNIMAR
NIT.830.117.735-0
3/31/2016
CONCILIACION BANCARIA

BANCO

BANCO BOGOTA 129155529

TIPO
REGIONAL
CTA CONTABLE
TIPO DE CUENTA

BOGOTA
1110
AHORROS

CORRIENTE

Saldo segn extracto

Saldo en Libros
Diferencia a conciliar

-$

- 1. Consignaciones y NC Pendientes de Contabilizar

(2,747,377.67)
3,998,358.00
1,250,980.33

1,250,980.00

+ 2. ND Pendientes de Contabilizar

+ 3. Consignaciones y Nc no Registradas en Extracto

- 4. ND no Registradas en Extracto

- 5. Cheques Pendientes de Cobro

- 6. Cheques Prescritos

Diferencia conciliada

(1,250,980.00)
0

Elaborado por

Revisado

Aprobado
16

Asistente contable

Coordinador de Contabilidad

Direccion de Contablidad
14800

INVERSIONES HUNIMAR
CONCILIACION BANCARIA
31-Mar-2016
BANCO
CUENTA
TIPO

BANCO BOGOTA 129155529

0
CORRIENTE

FECHA

DOCUMENTO
1/21/2016

- 1. Consignaciones y NC Pendientes de Contabilizar

DESCRIPCION

OFICINA

CIUDAD

1,250,980.00
VALOR

COMESTIBLES RICA FRUTA

1,250,980

FECHA

DOCUMENTO

+ 2. ND Pendientes de Contabilizar
DESCRIPCION

OFICINA

CIUDAD

VALOR

FECHA

DOCUMENTO

+ 3. Consignaciones y Nc no Registradas en Extracto

DESCRIPCION

TERCERO

NOMBRE TERCERO

VALOR

FECHA

DOCUMENTO

- 4. ND no Registradas en Extracto
DESCRIPCION

TERCERO

NOMBRE TERCERO

VALOR

FECHA

DOCUMENTO

- 5. Cheques Pendientes de Cobro

DESCRIPCION

TERCERO

NOMBRE TERCERO

VALOR

FECHA

DOCUMENTO

- 6. Cheques Prescritos
DESCRIPCION

TERCERO

NOMBRE TERCERO

VALOR