INICIO CAPITAL

1,326,190

INGRESOS
FECHA
CONCEPTO
6/9/2016 ABONOS HASTA LA FECHA
6/9/2016 PAGO CLAUDIA
6/11/2016 ABONO TATIANA
6/15/2016 ABONO ANDREA
6/15/2016 ABONO DORA
6/22/2016 ABONO DORA
6/22/2016 ABONO TATIANA
6/22/2016 ABONO VICKY
6/23/2016 ABONO VIVIANA
6/24/2016 ABONO LEIDY
6/24/2016 ABONO CLAUDIA
6/23/2016 ABONO SONIA
6/25/2015 ABONO LORENA
6/28/2016 ABONO DORA
6/29/2016 LOS TRAJO MAMA
6/29/2016 PAGO ANGELA
6/29/2016 ABONO ANDREA
6/29/2016 PAGO GLORIA
7/1/2016 ABONO DORA
7/6/2016 PAGO VANESA
7/6/2016 ABONA LEIDY RESTA 60000
7/8/2016 PAGA VIVIANA
7/8/2016 ABONA YULY
7/8/2016 ABONA CRISTINA
7/11/2016 PAGA LORENA
7/11/2016 PAGA LORENA
7/11/2016 ABONA MAMA
7/11/2016 VENTA DE ARETES
7/17/2016 PAGO MAMA
7/17/2016 ABONA YESICA
7/18/2016 ABONA TATIANA
7/22/2016 PAGO YULY
7/22/2016 PAGO YESICA
7/22/2016 ABONO LEIDY
7/1/2016 ABONO CLAUDIA
7/1/2016 ABONO DORA
7/1/2016 ARETES DE CONTADO
8/8/2016 PAGO ANDREA
8/8/2016 PAGO SONIA

8/8/2016 ABONO LUCENIT

8/8/2016 ABONO YURI
8/8/2016 ABONO CRISTINA UNIVERSIDAD
8/21/2016 ABONO TATIANA
8/21/2016 ABONO LEIDY RESTA 40000
9/3/2016 PAGO DORA
9/6/2016 ABONO CRISTINA UNIVERSIDAD
9/7/2016 SOBRANTE
8/30/2016 ABONA MAMA RESTA 15000
9/23/2016 ABONA DOLY
9/25/2016 ABONA YURY SAMANA
9/30/2016 ABONO MARIA
10/4/2016 PAGO LUCENIT
10/4/2016 PAGO TATIANA
7/4/2015 PAGO CLAUDIA
7/5/2016 ABONO LEIDY
10/5/2016 ABONO MAMA PLATA SAMANA RESTA 24000

GANANCIAS PRESTAMO MILTON

9/3/2016 ABONA MILTON

GASTOS
VALOR
332,500
10,000
20,000
20,000
20,000
10,000
30,000
15,000
50,000
150,000
50,600
5,000
25,100
10,000
25,000
13,000
10,000
40,000
40,000
89,500
20,000
3,000
40,000
15,000
150,000
400,000
11,600
4,000
8,000
55,000
20,000
65,000
42,000
20,000
20,000
40,000
4,000
10,000
20,000

FECHA
6/6/2016
6/15/2016
6/24/2016
6/20/2016
7/1/2016
7/1/2016
7/19/2016
7/25/2016
7/31/2016
8/8/2016
9/5/2016
9/18/2016
25/09//2016
9/26/2016

10,000
10,000
30,000
20,000
20,000
43,500
15,000
1,000
100,000
10,000
30,000
20,000
24,000
27,000
470,000
70,000
50,000
2,863,800

TOTAL
EFECTIVO

622,800
622,800
-

50,000

50,000

GASTOS
CONCEPTO
PRESTAMO CLAUDIA
LOS TIENE MAMA EN SAMANA
LOS TIENE MAMA EN SAMANA
DEBE MAMA
DEBE LORENA
DEBE LEIDY
LORENA
PRESTAMO PARA UNIVERSIDAD LORENA
PRESTAMO MILTON
PRESTAMO MAMA
DEBE CLAUDIA DIENTES MAMA
DEBE CLAUDIA MERCADO
ABONO YURI Y MARIA LOS TIENE MAMA
PRESTAMO LEIDY RIFA

VALOR
10,000
20,000
5,000
8,000
400,000
80,000
50,000
200,000
1,000,000
100,000
40,000
264,000
74,000
40,000

2,291,000

CLAUDIA NANCY ARIAS

MARTHA NOIRA GIRALDO
YEIMI LORENA ARIAS
LEIDY MARYORY ARIAS
VANESA HERMANA LEANDRO
VIVIANA MARIN CELAR
YESICA CELAR
VICKY CELAR
YULY CELAR
GLORIA CELAR
CRISTINA UNIVERSIDAD MANIZALES
TATIANA
DORA
DOA MARIA SAMANA
YURY SAMANA
LUCENIT SAMANA
SONIA SAMANA
ANGELA HOYOS SAMANA
ANDREA SAMANA
DOLY

DEBE
470,700
15,000

ABONOS
470,000

145,800

70,000

75,000
117,000

60,000
117,000

51,000
63,500
74,000

30,000
50,000
74,000

36,000
1,048,000

10,000
871,000

700
15,000
75,800
15,000
21,000
13,500
26,000
167,000

DE CONTADO

12,500

DEBE HABER

883,500