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xlsx
C/1
Prepar:
Revis:
SALDOS AL
CUENTA
101
102
104-001
104-002
104-003
104-004
C O NC E P T O
CAJA
BANCOS:
SCOTIABANK
INTERBANK
CAJA PIURA
BCO CREDITO
31-12-14
1,550.00
24,605.00
1,429.00
27,584.00
31-12-15
1,550.00
4,088
7,800
8,000
6,000
b
b
b
b
27,438.00
b
COMENTARIOS:
El sobregiro bancario en Banamex no vamos a reclasificar a pasivo por ser inmaterial.
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C/2
Prepar:
Revis:
C O NC E P T O
IMPORTE
150.00
REFERENCIA
C/i
150.00
C/1
COMENTARIO:
No vamos a realizar arqueo pero vamos a solicitar Carta de Responsabilidad.
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AJUSTES
DEBE
SALDOS
HABER
AJUSTADOS
RECLASIFICACIONES
DEBE
SALDOS
HABER
FINALES
C/2
1,550.00
1,550.00
C/3
C/3
C/3
4,088.00
7,800.0
8,000.00
6,000.00
4,088.00
7,800.0
8,000.00
0.00
0.00
27,438.00
0.00
0.00
21,438.00
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CAJA Y BCOS
3 de Enero de 2007
Muy seores nuestros:
Les suplicamos se sirvan enviar directamente a nuestros auditores ABC y Asociados la informacin que a
continuacin se solicita. Anticipamos a ustedes las gracias por la atencin que se sirvan prestar a la siguiente solicitud.
Acompaamos sobre con el nombre y direccin de nuestros auditores para su contestacin. Si su respuesta a cualquiera de los
puntos mencionados es "ninguno", sirvanse expresarlo as.
Informe del
Muy Atentamente.
(Banco)
SCOTIABANK
AV DEL PASO DOBLE NO. 69
COL LUNA BLANCA
C-7
ABCI Y ASOCIADOS
Apartado Postal 27/422
06760 CHICLAYO, D. F.
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FECHA
141406
141407
141408
CANCELADO
DIC-21-14
DIC-22-14
b
b
b
INTERBANK
41
42
43
OCT-07-14
OCT-15-14
NOV-03-06
b
b
b
CAJA PIURA
20418
20419
20420
DIC-28-14
DIC-28-14
DIC-30-14
b
b
b
b
C0NCLUSION
332476832.xlsx
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C/9
Prepar:
Revis:
FECHA
141409
141410
141411
ENE-02-15
ENE-02-15
ENE-02-15
44
45
46
FEB-16-15
MZO-02-15
MZO-07-15
20421
20422
20423
ENE-02-15
ENE-02-15
ENE-02-15
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