LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS - CONTRATO PRIN

OBRA

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO LAS JUN

: -PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"

CONTRATISTA
PLAZO
SISTEMA

: PRO OBRAS Y SERVICIOS CONTRATISTAS GENERALES SAC

: 90 DIAS CALENDARIO
: CONTRATO A SUMA ALZADA
DETALLE

CON IGV
119,084.55
119,084.55

MONTO CONTRATADO
VALOR REFERENCIAL

ITEM

DESCRIPCION

MONTOS
AUTORIZADOS SIN
IGV

01.00 CONTRACTUAL
01.01 VALORIZACIONES
CONTRACTUAL EJECUTADAS

100,919.11
100,919.11

01.02 REAJUSTES (SIN DEDUCCIONES)

01.00 CONTRACTUAL

3,896.40
3,896.40

SUB TOTAL (A)

104,815.51

02.00 OTROS
02.01 MAYORES GASTOS GENERALES

0.00
0.00

SUB TOTAL (B)

0.00

03.00 VALORIZACION BRUTA (A + B)

104,815.51

SUB TOTAL (1)

104,815.51

04.00 ADELANTOS
`04.01 DIRECTO
04.02 PARA MATERIALES

0.00
0.00
0.00

SUB TOTAL (2)

0.00

SUB TOTAL (1 - 2)

104,815.51

`05.00 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%

18,866.79

SUB TOTAL (3)

`06.00
`06.01 TOTAL

123,682.30

DIFERENCIA
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

DE CUENTAS - CONTRATO PRINCIPAL

MA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO LAS JUNTAS DISTRITO DE PACORA

UE"

SIN IGV
100,919.11
100,919.11
MONTOS PAGADOS SIN
IGV

DIFERENCIA

DEL CONTRATISTA

SALDOS POR
PAGAR

100,919.11
100,919.11

0.00
0.00

0.00
0.00

3,896.40
3,896.40

100,919.11

3,896.40

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

100,919.11

3,896.40

100,919.11

3,896.40

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

100,919.11

3,896.40

18,165.44

701.35

119,084.55

4,597.75

LIQUIDACION
4,597.75
4,597.75

MONTOS FACTURADOS, PAGADOS Y RETENCIONES

OBRA:

INSTALACION SISTMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DEMETRIO ACOSTA CHUEZ CASERIO PUNTO NUEVE DISTRITO DE LAM

CONTRATISTA:
SUPERVISOR:
RESIDENTE :

INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECANICOS SAC

ING MARCIAL BANCES ACOSTA
ING ADRIAN SOPLOPUCO SOSA

MONTO CONTRATADO: S/. 119,084.55

FACTOR DE RELACION:

0.98

MONTO DE VALORIZACION

PAGOS
CONCEPTO

FACTURA

SUBTOTAL

ADELANTO DIRECTO
20% MONTO
CONTRATADO

55101.87

ADELANTO DE
MATERIALES
PRIMERA
VALORIZACION
SEGUNDA
VALORIZACION
TOTAL

PAGADO

IGV

CHEQUE O
TRANSF.
ELECTR

CUENTA
DETRACCIONES

9918.34

62419.4

2600.81

124838.8

5201.62

242

237669.83

42780.57

107,692.95

4487.21

243

37839.55

6811.119

17145.86

714.41

275509.38

#REF!

312,097.01
13004.05
325101.06

UEVE DISTRITO DE LAM

RETENCION
10% FONDO
DE
GARANTIA
PRESENTO
CARTA
FIANZA

9918.31

65020.21
1.18
55101.8728814
9918.33711864