Evaluacion 1

Costos
Energia
Impuestos Igv
Reactivos
78.75
21.89
0.721
101.361
T.E.A
T nominal
44.41
0.0449214728
Inversion
A
S
Depreciacion
20000
1378.66
4500
258.33333333
3100
AO
EQUIPO 1
EQUIPO 2
FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA
0 -20396.83955241 -25135.5768 -45532.4163
1 -4865.639357507 -3306.47936 -8172.11872
2 -9248.722877159 -7175.12288 -16423.8458
3 15418.264022663 17704.624 33122.888
4 16232.944022663 18545.584 34778.528
5 17635.526917847 19745.2241 37380.7511
VAN
TIR
TMAR
Gs 967.50
12%
12%
SE ELIGE LA SEGUNDA ALTER
ELIGE LA SEGUNDA ALTERNATIVA
Cuenta
VENTAS
TOTAL VENTAS
COSTOS VARIABLES
TOTAL COSTOS VARIABLES

GASTOS DE OPERACIN
Recursos Humanos
Servicios, insumos, subcontratos
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACIN
Recursos Humanos
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE MARKETING Y VENTAS
Recursos Humanos
TOTAL GASTOS DE MARKETING Y VENTAS

GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

INVERSIONES
Bienes de capital fsicos
Bienes de capital intangibles
Gastos de puesta en marcha
TOTAL INVERSIONES
DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERISONES

Bienes de capital fsicos
Bienes de capital intangibles
TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERISONES
Item
Concentrado de plomo
Concentrado de zinc
Concentrado de cobre
Ingrese otros productos o servicios si tiene, si no borre este texto
Concentrado de plomo
Concentrado de zinc
Concentrado de cobre
Chancador
Molinero 1
Molinero 2
Flotador 1
Flotador 2
Espacio
Espacio
Espacio
Espacio
para
para
para
para
otros
otros
otros
otros
gastos
gastos
gastos
gastos
de
de
de
de
operacin
operacin
operacin
operacin
Por ejemplo, Insumos de produccin

Por ejemplo, Energa
Por ejemplo, Mantenciones de equipos
Por ejemplo, Repuestos
Por ejemplo, Despachos y transporte
Por ejemplo, Tratamiento de residuos
Por ejemplo, Compra de informacin
Por ejemplo, Gestin de calidad
Por ejemplo, Pagos fijos por uso de Propiedad Intelectual
Espacio para otros gastos de operacin
Administrador 1
Administrador 2
Personal de Seguridad 1
Por ejemplo, Encargado de informtica

Espacio para otros gastos de administracin
Alquiler de terreno
Por ejemplo, Gastos de oficina
Por ejemplo, Gastos en comunicaciones
Por ejemplo, Gastos de insumos bsicos (luz, agua, telefona fija y celular, internet)
Por ejemplo, Seguros
Por ejemplo, Correo y movilizacin
Por ejemplo, Permisos
Por ejemplo, Arriendos de licencias de sw
Espacio
Espacio
Espacio
Espacio
Espacio
NISTRACION
para
para
para
para
para
otros
otros
otros
otros
otros
gastos
gastos
gastos
gastos
gastos
de
de
de
de
de
administracin
administracin
administracin
administracin
administracin
Y VENTAS
Por ejemplo, Jefe de ventas
Por ejemplo, Asistente comercial 1
Por ejemplo, Encargado de web
Espacio para otros gastos de marketing y ventas
Por ejemplo, Publicidad en medios fsicos y digitales

Por ejemplo, Produccin de material promocional
Por ejemplo, Viajes
Por ejemplo, Eventos
Por ejemplo, Comisiones de ventas pagadas (% de ventas)
ETING Y VENTAS
Comisiones de mantencin de cuenta bancaria

Intereses
Otros gastos financieros
Dosificador de reactivos automatico

Por ejemplo, Equipo 2
Por ejemplo, Instalaciones
Por ejemplo, Muebles
Por ejemplo, Sistema informtico
Espacio para otros bienes de capital

Por ejemplo, Licencias de software
Por ejemplo, Derechos de uso
Por ejemplo, Pagos por Licenciamientos de tecnologa
Por ejemplo, Gastos de proteccin de propiedad intelectual
Por ejemplo, Certificaciones

Por ejemplo, Creacin de empresa
Por ejemplo, Estudios
Por ejemplo, Gestin de permisos y registros
Por ejemplo, Otros gastos de puesta en marcha
Stock inicial de materiales y mercaderas
Proyecto (aporte InnonvatePer+Solicitante)
IZACION DE INVERISONES
Dosificador de reactivos automatico
Por ejemplo, Instalaciones
Por ejemplo, Muebles
Por ejemplo, Sistema informtico
Por ejemplo, Licencias de software
Por ejemplo, Derechos de uso
Por ejemplo, Pagos por Licenciamientos de tecnologa
Por ejemplo, Gastos de proteccin de propiedad intelectual

Por
Por
Por
Por
Por
ejemplo,
ejemplo,
ejemplo,
ejemplo,
ejemplo,
Certificaciones
Creacin de empresa
Estudios
Gestin de permisos y registros
Otros gastos de puesta en marcha
AMORTIZACION DE INVERISONES
Mes 0
Mes 01
Mes 02
Mes 03
Cantidad
Precio
Total
50
121
6,050
52
121
6,292
50
121
6,050
Cantidad
Precio
Total
25
51
1,275
28
51
1,428
26
51
1,326
Cantidad
Precio
Total
4
6
22
6
6
33
5
6
28
Cantidad
Precio
Total
0
7,347
0
7,753
0
7,404
Costo unitario
Total
75
3,750
75
3,900
75
3,750
Costo unitario
Total
Costo unitario
Total
Costo unitario
Total
0
3,750
0
3,900
0
3,750
382
425
425
567
382
425
425
567
382
425
425
567
Cantidad
Precio
Total
Costo unitario
Total
a y celular, internet)
567
567
567
2,365
2,365
2,365
680
680
241
680
680
241
680
680
241
241
17
241
17
241
17
28
28
28
20,000
1,886
1,886
1,886
1378.66
1378.66
1378.66
20,000
Vida til en aos

5
1,379
1,379
1,379
Mes 04
Mes 05
Mes 06
Mes 07
Mes 08
Mes 09
51
121
6,171
52
121
6,292
50
121
6,050
49
121
5,929
51
121
6,171
48
121
5,808
24
51
1,224
25
51
1,275
27
51
1,377
26
51
1,326
24
51
1,224
25
51
1,275
8
6
48
6
6
36
8
6
48
5
6
30
7
6
42
9
6
54
0
7,443
0
7,603
0
7,475
0
7,285
0
7,437
0
7,137
75
3,825
75
3,900
75
3,750
75
3,675
75
3,825
75
3,600
0
3,825
0
3,900
0
3,750
0
3,675
0
3,825
0
3,600
382
425
425
567
382
425
425
567
382
425
425
567
382
425
425
567
382
425
425
567
382
425
425
567
567
567
567
567
567
567
2,365
2,365
2,365
2,365
2,365
2,365
680
680
241
680
680
241
680
680
241
680
680
241
680
680
241
680
680
241
241
17
241
17
241
17
241
17
241
17
241
17
28
28
28
28
28
28
1,886
1,886
1,886
1,886
1,886
1,886
1378.66
1378.66
1378.66
1378.66
1378.66
1378.66
1,379
1,379
1,379
1,379
1,379
1,379
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Ao 1
49
121
5,929
51
121
6,171
28
51
1,428
24
51
1,224
51
53
121
6,413
26
26
51
1,326
6
6
36
8
6
48
5
6
30
Mes 13
606
Mes 14
50
121
6,050
54
121
6,534
28
51
1,428
25
51
1,275
7
6
42
9
6
54
0
89,489
0
7,520
0
7,863
75
4,050
73,326
308
15,708
77
455
0
0
0
0
7,393
0
7,443
0
7,769
75
3,675
75
3,825
75
3,975
45,450
75
3,750
0
3,675
0
3,825
0
3,975
0
45,450
0
3,750
0
4,050
382
425
425
567
382
425
425
567
382
425
425
567
4,589
5,099
5,099
6,799
382
425
425
567
382
425
425
567
567
567
567
6,799
0
0
0
0
0
0
2,365
2,365
2,365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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680
241
680
680
241
680
680
241
8,159
8,160
2,890
567
567
2,365
2,365
680
680
241
680
680
241
241
17
241
17
28
28
0
0
0
0
0
241
17
241
17
241
17
28
28
28
2,890
204
0
336
0
0
0
0
1,886
1,886
1,886
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0
0
0
0
22,638
1,886
1,887
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,379
1,379
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0
0
0
0
0
0
1378.66
1378.66
1378.66
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
1,379
1,379
1,379
0
16,544
3,309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
3,309
Mes 15
Mes 16
Mes 17
Mes 18
Mes 19
Mes 20
52
121
6,292
53
121
6,413
54
121
6,534
54
121
6,534
56
121
6,776
56
121
6,776
32
51
1,632
26
51
1,326
30
51
1,530
29
51
1,479
25
51
1,275
27
51
1,377
9
6
54
11
6
66
10
6
60
8
6
48
12
6
72
9
6
54
0
7,978
0
7,805
0
8,124
0
8,061
0
8,123
0
8,207
75
3,900
75
3,975
75
4,050
75
4,050
75
4,200
75
4,200
0
3,900
0
3,975
0
4,050
0
4,050
0
4,200
0
4,200
382
425
425
567
382
425
425
567
382
425
425
567
382
425
425
567
382
425
425
567
382
425
425
567
567
567
567
567
567
567
2,365
2,365
2,365
2,365
2,365
2,365
680
680
241
680
680
241
680
680
241
680
680
241
680
680
241
680
680
241
241
17
241
17
241
17
241
17
241
17
241
17
28
28
28
28
28
28
1,886
1,887
1,886
1,887
1,886
1,887
1,379
1,379
1,379
1,379
1,379
1,379
1,379
1,379
1,379
1,379
1,379
1,379
Mes 21
Mes 22
Mes 23
Mes 24
54
50
121
6,050
54
121
6,534
55
121
6,655
27
51
1,377
29
51
1,479
31
51
1,581
8
6
48
10
6
60
7
6
42
Ao 2
54
121
6,534
29
33
51
1,683
9
9
6
54
Ao 3
642
77,682
342
17,442
109
654
696
121
84,216
384
51
19,584
144
6
864
0
0
0
0
7,475
0
8,073
0
8,278
0
8,271
0
95,778
0
104,664
75
3,750
75
4,050
75
4,125
75
4,050
48,150
75
52,200
0
3,750
0
4,050
0
4,125
0
4,050
0
48,150
0
52,200
382
425
425
567
382
425
425
567
382
425
425
567
382
425
425
567
4,589
5,099
5,099
6,799
4,589
5,099
5,099
6,799
567
567
567
567
6,799
0
0
0
0
0
0
6,799
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2,365
2,365
2,365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28,385
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680
241
680
680
241
680
680
241
680
680
241
8,159
8,159
2,890
8,159
8,159
2,890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,890
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0
336
241
17
241
17
241
17
241
17
28
28
28
28
2,890
204
0
336
0
0
0
0
28,385
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1,887
1,886
1,887
0
0
0
0
0
22,638
22,638
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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1,379
1,379
1,379
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,379
1,379
1,379
1,379
0
16,544
3,100
3,100
3,100
3,100
Ao 4
Ao 5
744
121
90,024
792
121
95,832
420
51
21,420
456
51
23,256
180
6
1,080
216
6
1,296
0
112,524
0
120,384
75
55,800
75
59,400
0
55,800
0
59,400
4,589
5,099
5,099
6,799
4,589
5,099
5,099
6,799
6,799
6,799
28,385
28,385
8,159
8,159
2,890
8,159
8,159
2,890
0
0
0
0
0
0
2,890
204
0
336
0
0
0
0
0
0
2,890
204
0
336
22,638
22,638
3,100
3,100
3,100
3,100
FLUJO DE CAJA
Items/ Aos
Ao 0
Ao 1
Ao 2
89,489
95,778
45,450
28,385
22,638
0
-6,984
48,150
28,385
22,638
0
-3,395
3,309
0
3,100
0
-3,675
0
-3,675
3,309
-295
0
-295
3,100
20,000
11,417
16,544
16,544
-31,417
-16,910
-13,739
Ao 1
-6,984
14%
-4%
-19%
-4%
-8%
Ao 2
-3,395
17%
0%
-14%
0%
-4%
Ventas
EGRESOS
(-) Costos Variables Produccin
(-) Gastos Operacionales
(-) Gastos de Administracin
(-) Gastos de Marketing
EBITDA
(-) Depreciacin y Amortizacin

(-) Gastos financieros
(=) Utilidad antes de impuestos
(-) Impuestos
(=) Utilidad neta (despus de impuesto)
(+) Depreciacin y Amortizacin
Inversin
Capital de Trabajo
FLUJO NETO DE CAJA
INDICADORES
VAN 12%
TIR
EBITDA
Margen Bruto/Venta Neta
Res. Operacional/Venta Neta
Flujo de caja/Venta Neta
Uti. Despus de Impuesto/Venta Neta
EBITDA/Venta Neta
-32,310
-10.5%
Ao 3
Ao 4
Ao 5
104,664
112,524
120,384
52,200
28,385
22,638
0
1,441
55,800
28,385
22,638
0
5,701
59,400
28,385
22,638
0
9,961
3,100
0
3,100
0
3,100
0
4,541
78
4,463
3,100
8,801
2,376
6,425
3,100
13,061
3,396
9,665
3,100
0
-11,417
7,563
9,525
24,182
Ao 3
1,441
20%
4%
7%
4%
1%
Ao 4
5,701
22%
8%
8%
6%
5%
Ao 5
9,961
25%
11%
20%
8%
8%
CAPITAL DE TRABAJO
Ingresos
Egresos
Flujo
Flujo Acumulado
Capital de Trabajo
Mes 01
Mes 02
Mes 03
Mes 04
7347.08
7753.12
7403.6
7443
8,002
8,152
8,002
8,077
-655
-399
-598
-634
-655
-1,054
-1,652
-2,286
-11,417
Mayor dficit de caja+10%
Capital de Trab
10000
5000
-5000
-10000
-15000
Mes 05
7603
8,152
-549
-2,835
Mes 06
7475
8,002
-527
-3,362
Mes 07
7285
7,927
-642
-4,004
Mes 08
7437
8,077
-640
-4,643
Mes 09
7137
7,852
-715
-5,358
Mes 10
7393
7,927
-534
-5,892
Capital de Trabajo
Ingresos
Egresos
Flujo
Flujo Acumulado
Mes 11
7443
8,077
-634
-6,526
Ingresos
Egresos
Flujo
Flujo Acumulado
Mes 12
7769
8,227
-458
-6,984
Mes 13
7520
8,002
-482
-7,466
Mes 14
7863
8,302
-439
-7,905
Mes 15
7978
8,152
-174
-8,079
Mes 16
7805
8,227
-422
-8,501
Mes 17
8124
8,302
-178
-8,679
Mes 18
8061
8,302
-241
-8,920
Mes 19
8123
8,452
-329
-9,248
Mes 20
8207
8,452
-245
-9,493
Mes 21
7475
8,002
-527
-10,020
Mes 22
8073
8,302
-229
-10,249
Mes 23
8278
8,377
-99
-10,348
Mes 24
8271
8,302
-31
-10,379
Evolucin de Estructura de Costos

Items/ Aos
INGRESOS
Ventas
EGRESOS
Costos Variables de Produccin
Gastos Operaciones
Gtos Adm
Gtos Marketing
Depreciacin y Amortizacin
Gastos financieros
Utilidad
100%
100%
100%
50%
30%
24%
0%
3%
0%
-7%
50%
27%
22%
0%
3%
0%
-2%
50%
25%
20%
0%
3%
0%
2%
5
100%
Evolucin Estructura de Costos
49%
24%
19%
0%
3%
0%
6%
60%
50%
50%
50%
49%
50%
40%
Costos Variables de
Produccin
Gastos Operaciones
30%
30%
27%
25%
24%
22%
24%
20%
20%
19%
10%
0%
0%
1
Aos
0%
4
0%
0%
5
Gtos Adm
Gtos Marketing
Depreciacin y
Amortizacin
Gastos financieros
tos
60%
50%
49%
40%
Costos Variables de
Produccin
Gastos Operaciones
30%
24%
20%
19%
10%
0%
0%
5
Gtos Adm
Gtos Marketing
Depreciacin y
Amortizacin
Gastos financieros
EVOLUCION DE VENTAS
Item
Cantidad Concentrado de plomo
Ventas Concentrado de plomo
Cantidad Concentrado de zinc
Ventas Concentrado de zinc
Cantidad Concentrado de cobre
Ventas Concentrado de cobre
Cantidad Ingrese otros productos o servicios si tiene, si no borre este texto
Ventas Ingrese otros productos o servicios si tiene, si no borre este texto
Mes 01
Mes 02
Mes 03
Mes 04
Mes 05
Mes 06
50
6,050
52
6,292
50
6,050
51
6,171
52
6,292
50
6,050
25
1,275
28
1,428
26
1,326
24
1,224
25
1,275
27
1,377
4
22
6
33
5
28
8
48
6
36
8
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Evolucin Mensual de Ventas por Cantidad

60
50
40
30
20
10
Mes 07
Mes 08
Mes 09
Mes 10
Mes 11
Mes 12
49
5,929
51
6,171
48
5,808
49
5,929
51
6,171
53
6,413
26
1,326
24
1,224
25
1,275
28
1,428
24
1,224
26
1,326
5
30
7
42
9
54
6
36
8
48
5
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Evolucin Mensual
8,000
7,000
6,000

5,000
Cantidad Ingrese otros productos o

servicios si tiene, si no borre este texto
4,000
3,000
2,000

1,000
0
Mes 13
Mes 14
Mes 15
Mes 16
Mes 17
Mes 18
50
6,050
54
6,534
52
6,292
53
6,413
54
6,534
54
6,534
28
1,428
25
1,275
32
1,632
26
1,326
30
1,530
29
1,479
7
42
9
54
9
54
11
66
10
60
8
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Evolucin Mensual de Ventas por Monto en $
Ventas Concentrado de plo
Ventas Concentrado de zin
Ventas Concentrado de cob
Ventas Ingrese otros produc

servicios si tiene, si no borr
texto
Ventas Ingrese otros produc

servicios si tiene, si no borr
texto
Mes 19
Mes 20
Mes 21
Mes 22
Mes 23
Mes 24
56
6,776
56
6,776
50
6,050
54
6,534
55
6,655
54
6,534
25
1,275
27
1,377
27
1,377
29
1,479
31
1,581
33
1,683
12
72
9
54
8
48
10
60
7
42
9
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ventas Ingrese otros productos o
servicios si tiene, si no borre este
texto
servicios si tiene, si no borre este
texto
EVOLUCION DE VENTAS
Item
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
606
73,326
642
77,682
696
84,216
744
90,024
792
95,832
308
15,708
342
17,442
384
19,584
420
21,420
456
23,256
77
455
109
654
144
864
180
1,080
216
1,296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Evolucin Anual de Ventas por Cantidad

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Evolucin Anual de Ve ntas por Monto e n $

120,000
Ao 4
Ao
Evolucin Anual de Ve ntas por Monto e n $

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
o4


Ao 5


Ao 4
Ao 5

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Costos

SE ELIGE LA SEGUNDA ALTER

ELIGE LA SEGUNDA ALTERNATIVA

TOTAL COSTOS VARIABLES

Servicios, insumos, subcontratos

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

Servicios, insumos, subcontratos

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

Servicios, insumos, subcontratos

TOTAL GASTOS DE MARKETING Y VENTAS

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

Bienes de capital intangibles

Gastos de puesta en marcha

DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERISONES

Bienes de capital intangibles

TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE INVERISONES

Ingrese otros productos o servicios si tiene, si no borre este texto

Ingrese otros productos o servicios si tiene, si no borre este texto

Ingrese otros productos o servicios si tiene, si no borre este texto

Ingrese otros productos o servicios si tiene, si no borre este texto

Por ejemplo, Insumos de produccin

Por ejemplo, Encargado de informtica

Por ejemplo, Publicidad en medios fsicos y digitales

Comisiones de mantencin de cuenta bancaria

Dosificador de reactivos automatico

Espacio para otros bienes de capital

Por ejemplo, Certificaciones

Espacio para otros bienes de capital

Vida til en aos

(-) Depreciacin y Amortizacin

Mayor dficit de caja+10%

Evolucin de Estructura de Costos

Evolucin Estructura de Costos

Evolucin Mensual de Ventas por Cantidad

Cantidad Concentrado de plomo

Cantidad Concentrado de zinc

Cantidad Ingrese otros productos o

Cantidad Ingrese otros productos o

Evolucin Mensual de Ventas por Monto en $

Ventas Concentrado de plo

Ventas Concentrado de zin

Ventas Concentrado de cob

Ventas Ingrese otros produc

Ventas Ingrese otros produc

Ventas Concentrado de plomo

Evolucin Anual de Ventas por Cantidad

Evolucin Anual de Ve ntas por Monto e n $

Evolucin Anual de Ve ntas por Monto e n $

Cantidad Concentrado de plomo

Cantidad Concentrado de zinc

Cantidad Concentrado de cobre

Cantidad Ingrese otros productos o

Cantidad Ingrese otros productos o

Ventas Concentrado de plomo

Ventas Concentrado de zinc

Ventas Concentrado de cobre

Ventas Ingrese otros productos o

Ventas Ingrese otros productos o

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