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PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESA

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6272
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63
631
6311
63111
63112
6312
6313
6314
6315
632
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6322
6323
6324
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6326
6327
6329
633
634
6341
6342
6343
6344
6345
635
6351

6352
6353
6354
6356
636
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
637
6371
6372
6373
638
639
6391
6392
64
641
6411
6412
6413
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6416
6419
642
643
6431
6432
6433
6434
6439
644
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6443
65
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652
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656
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66
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6622
67
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67311
67312
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6735
6736
6737
675
676
677
679

6791
6792
68
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6811
68111
68112
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6812
68121
6813
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68132
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68151
68152
68153
68154
68155
68156
6816
68161
68162
6817
68171
68172
6818
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68182
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68211
68212
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68221

68222
68223
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68231
68232
68233
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68235
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68241
68242
68243
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683
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684
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6842
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685
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68511
6852
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68522
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68532
68533
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68536
6854
68541
68542
686
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68611

68612
6862
68621
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6863
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69
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69111
69112
6912
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69122
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69211
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69251
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69262
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69311
69312

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70111
70112
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70131
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7014
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7015
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702
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70211
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70222
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70231
70232
7024
70241
70242
7025
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70252
703
7031
70311
70312
7032
70321
70322
704
7041

7042
709
7091
70911
70912
70913
70914
70915
7092
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70922
70923
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70931
70932
70933
70934
70935
7094
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70943
70944
70945
7095
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70932
7096
70931
70932
7097
70971
70972
71
711
7111
7112
7113
7114
7115
712
7121
7122
713
7131
7132

7133
7134
7135
7138
714
7141
7142
715
72
721
7211
722
7221
7222
7223
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7226
7227
7228
723
7231
7232
7233
724
7241
7242
725
7251
72511
7252
72521
72522
7253
7254
72541
72542
73
731
7311
7312
74
741
7411
7412
75
751
752

753
754
7541
7542
7543
7544
7545
755
7551
7552
7553
756
7561
7562
7563
7564
7565
757
759
7591
76
761
7611
7612
7613
762
7621
7622
763
764
77
771
772
7721
7722
7723
7724
7725
773
775
776
777
779
7792
78
781
79
791

792
80
801
81
811
812
813
82
821
83
831
84
841
85
851
87
871
872
88
881
882
89
891
892
91
92
93
94
95
96

PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL


DESCRIPCIN DE LA CUENTA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
FONDOS FIJOS
EFECTIVO EN TRNSITO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECFICOS
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEPSITOS DE AHORRO
DEPSITOS A PLAZO
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIN
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIN
INVERSIONES FINANCIERAS
INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
COSTO
VALOR RAZONABLE
OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACIONES EN ENTIDADES
COSTO

SEBASTIANI:
He creados dos hojas que contienen el plan contable general para
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
empresas, en la hoja denominada "plan (2)" esta estructurada de
a las divisionarias, dale un vistazo te puede servir.
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOSacuerdo
POR EL ESTADO
VALOR RAZONABLE

COSTO

NECESITAS ESTE PLAN CONTABLE PERO ORDENADO


DIFERENTE? puedes escribirme a
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
excelparacontadores@hotmail.com y estar actualizando este
archivo con una tercera hoja.
COSTO
VALOR RAZONABLE

VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
COSTO
VALOR RAZONABLE
OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
COSTO
VALOR RAZONABLE
ACTIVOS FINANCIEROS ACUERDO DE COMPRA

INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION - ACUERDO DE COMPRA


COSTO
VALOR RAZONABLE
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - ACUERDO DE COMPRA
COSTO
VALOR RAZONABLE
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
NO EMITIDAS
EMITIDAS EN CARTERA
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
ANTICIPOS DE CLIENTES
LETRAS POR COBRAR
EN CARTERA
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
NO EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EMITIDAS EN CARTERA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
EN COBRANZA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EN DESCUENTO
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
ANTICIPOS RECIBIDOS
ANTICIPOS RECIBIDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES

OTROS
LETRAS POR COBRAR
EN CARTERA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EN COBRANZA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EN DESCUENTO
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
PERSONAL
PRSTAMOS
ADELANTO DE REMUNERACIONES
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
PRSTAMOS
DIRECTORES
PRSTAMOS
ADELANTO DE DIETAS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
GERENTES
PRSTAMOS
ADELANTO DE NUMERACIONES
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
PRSTAMOS
CON GARANTA
SIN GARANTA
RECLAMACIONES A TERCEROS
COMPAAS ASEGURADORAS
TRANSPORTADORAS
SERVICIOS PBLICOS
TRIBUTOS
OTRAS

INTERESES, REGALAS Y DIVIDENDOS


INTERESES
REGALAS
DIVIDENDOS
DEPSITOS OTORGADOS EN GARANTA
PRSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS
PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEPSITO EN GARANTA POR ALQUILERES
OTROS DEPSITOS EN GARANTA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIN MOBILIARIA
INVERSIN INMOBILIARIA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLGICOS
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
CARTERA DE NEGOCIACIN
INSTRUMENTOS DE COBERTURA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
PRSTAMOS
CON GARANTA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
SIN GARANTA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
INTERESES, REGALAS Y DIVIDENDOS
INTERESES
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
REGALAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS

SUCURSALES
OTROS
DIVIDENDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
OTROS
DEPSITOS OTORGADOS EN GARANTA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIN MOBILIARIA
INVERSIN INMOBILIARIA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLGICOS
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
COSTOS FINANCIEROS
SEGUROS
ALQUILERES
PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
PERSONAL
ACCIONISTAS
DIRECTORES
GERENTES
DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS
PRESTAMOS
RECLAMACIONES A TERCEROS
INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
PRESTAMOS
INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA

VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO


ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
MERCADERAS
MERCADERAS MANUFACTURADAS
MERCADERAS MANUFACTURADAS
COSTO
VALOR RAZONABLE
MERCADERAS DE EXTRACCIN
MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS
DE ORIGEN ANIMAL
DE ORIGEN VEGETAL
MERCADERAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS
DE ORIGEN ANIMAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
DE ORIGEN VEGETAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
PRODUCTOS INMUEBLES
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
COSTOS DE FINANCIACIN PRODUCTOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EXTRADOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIN
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS EN PROCESO
DE ORIGEN ANIMAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
DE ORIGEN VEGETAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
COSTOS DE FINANCIACIN PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIN

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS


MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ENERGA
OTROS SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
VOLOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIN
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIN
COSTO DE FINANCIACION
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIN
EDIFICACIONES
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIN
COSTO DE FINANCIACION
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIN
COSTO DE FINANCIACION
EQUIPO DE TRANSPORTE
COSTO
REVALUACIN
MUEBLES Y ENSERES
COSTO
REVALUACIN
EQUIPOS DIVERSOS
COSTO
REVALUACIN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO

REVALUACIN
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
COSTO
REVALUACIN
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
COSTO
REVALUACIN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO
REVALUACIN
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
COSTO
REVALUACIN
FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
COSTO
REVALUACIN
RESERVAS DE RECURSOS EXTRABLES
COSTO
REVALUACIN
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
COSTO
REVALUACIN
ACTIVOS BIOLGICOS
ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
DEPRECIAION ACUMULADA - INVERSION INMOBILIARIA
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIN
DEPRECIAION ACUMULADA - INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIN
COSTO DE FINANCIACION
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIN
COSTO DE FINANCIACION
EQUIPOS E TRANSPORTE
COSTO

REVALUACIN
MUEBLES Y ENSERES
COSTO
REVALUACIN
EQUIPOS DIVERSOS
COSTO
REVALUACIN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO
REVALUACIN
AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
COSTO
REVALUACIN
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
COSTO
REVALUACIN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO
REVALUACIN
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
COSTO
REVALUACIN
FORMULAS DISEOS Y PROTOTIPOS
COSTO
REVALUACIN
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
COSTO
REVALUACIN
OTROS ACTIVOS
COSTO
REVALUACIN
DEPRECIACION ACUMULADA - ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
COSTO
ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO
COSTO
DESVALORIZACION ACUMULADA
INVERSION INMOBILIARIA
TERRENOS
EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
EQUIPOS DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS

HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO


INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
FORMULAS DISEOS Y PROTOTIPOS
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLO
EXISTENCIAS POR RECIBIR
MERCADERAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
MERCADERAS
MERCADERAS MANUFACTURADAS
MERCADERAS DE EXTRACCIN
MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS
MERCADERAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS
PRODUCTOS INMUEBLES
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
COSTOS DE FINANCIACIN PRODUCTOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EXTRADOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIN
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS EN PROCESO
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
COSTOS DE FINANCIACIN PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
EXISTENCIAS POR RECIBIR
MERCADERAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
INVERSIONES MOBILIARIAS
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS
OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIN PREFERENTE
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - PREFERENTES
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
ACCIONES DE INVERSION
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIN DE FONDOS DE INVERSION
COSTO
VALOR RAZONABLE
CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
OTROS TTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO
COSTO
VALOR RAZONABLE
INVERSIONES MOVILIARIAS - ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA

INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
URBANOS
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIN
RURALES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIN
COSTOS DE FINANCIACIN INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
TERRENOS
COSTO
REVALUACIN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCION
REVALUACIN
COSTO DE FINANCIACIN - EDIFICACIONES
ALMACENES
COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCION
REVALUACIN
COSTO DE FINANCIACIN - ALMACENES
EDIFICACIONES PARA PRODUCCIN
COSTO DE ADQUISICIN O CONTRUCCION
REVALUACIN
COSTO DE FINANCIACIN EDIFICACIONES PARA PRODUCCIN
INSTALACIONES
COSTO DE ADQUISICIN O CONTRUCCION

REVALUACIN
COSTO DE FINANCIACIN INSTALACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCION
REVALUACIN
COSTO DE FINANCIACIN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
VEHCULOS MOTORIZADOS
COSTO
REVALUACIN
VEHCULOS NO MOTORIZADOS
COSTO
REVALUACIN
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES
COSTO
REVALUACIN
ENSERES
COSTO
REVALUACIN
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIN (DE CMPUTO)
COSTO
REVALUACIN
EQUIPO DE COMUNICACIN
COSTO
REVALUACIN
EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
REVALUACIN
OTROS EQUIPOS
COSTO
REVALUACIN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
HERRAMIENTAS
COSTO
REVALUACIN
UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO
REVALUACIN
UNIDADES POR RECIBIR
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO

ADAPTACIN DE TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MAQUINARIA EN MONTAJE
INVERSIN INMOBILIARIA EN CURSO
COSTO DE FINANCIACIN INVERSIONES INMOBILIARIAS
COSTO DE FINANCIACIN - EDIFICACIONES
COSTO DE FINANCIACIN INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTO DE FINANCIACIN EDIFICACIONES
COSTO DE FINANCIACIN MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
OTROS ACTIVOS EN CURSO
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
CONCESIONES
COSTO
REVALUACIN
LICENCIAS
COSTO
REVALUACIN
OTROS DERECHOS
COSTO
REVALUACIN
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PATENTES
COSTO
REVALUACIN
MARCAS
COSTO
REVALUACIN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
APLICACIONES INFORMTICAS
COSTO
REVALUACIN
COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO
COSTOS DE EXPLORACIN
COSTO
REVALUACION
COSTO DE FINANCIACION
COSTOS DE DESARROLLO
COSTO
REVALUACIN
COSTO DE FINANCIACION
FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
FRMULAS
COSTO
REVALUACIN
DISEOS Y PROTOTIPOS
COSTO
REVALUACIN

RESERVAS DE RECURSOS EXTRABLES


MINERALES
COSTO
REVALUACION
PETRLEO Y GAS
COSTO
REVALUACION
MADERA
COSTO
REVALUACION
OTROS RECURSOS EXTRABLES
COSTO
REVALUACION
PLUSVALA MERCANTIL
PLUSVALA MERCANTIL
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
COSTO
REVALUACION
ACTIVOS BIOLGICOS
ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN
DE ORIGEN ANIMAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
DE ORIGEN VEGETAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO
DE ORIGEN ANIMAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACIN
DE ORIGEN VEGETAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACIN
DESVALORIZACIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES - COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIN
DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIN

EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIN


MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN - COSTO DE FINANCIACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
PLUSVALA MERCANTIL
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLGICOS
ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN
ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO
COSTO
COSTO DE FINANCIACIN
DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL
ACTIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
INTERESES DIFERIDOS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIN A VALOR DESCONTADO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECA
OTROS
DIVERSOS
MONEDAS Y JOYAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES)
OTROS
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
DEPRECIACIN ACUMULADA

INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCIN
EDIFICACIONES - REVALUACIN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIN
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSPORTE
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DIVERSOS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO DE FINANCIACIN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN COSTO
ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL
ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN COSTO DE FINANCIACIN
ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL
AMORTIZACIN ACUMULADA
INTANGIBLES - COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO
FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
INTANGIBLES - REVALUACIN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

INTAGIBLES - COSTO DE FINANCIACION


COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
AGOTAMIENTO ACUMULADO
AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRABLES
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS
IGV - RGIMEN DE PERCEPCIONES
IGV - RGIMEN DE RETENCIONES
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
DERECHOS ADUANEROS
DERECHOS ARANCELARIOS
DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS
IMPUESTO A LA RENTA
RENTA DE TERCERA CATEGORA
RENTA DE CUARTA CATEGORA
RENTA DE QUINTA CATEGORA
RENTA DE NO DOMICILIADOS
OTRAS RETENCIONES
OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS
TASAS POR LA PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS
REGALAS
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
OTROS IMPUESTOS
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS
INSTITUCIONES PBLICAS
ESSALUD
ONP
CONTRIBUCIN AL SENATI
CONTRIBUCIN AL SENCICO
OTRAS INSTITUCIONES
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS LOCALES
IMPUESTOS
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
IMPUESTO A LAS APUESTAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS
IMPUESTO DE ALCABALA
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO A LOS ESPECTCULOS PBLICOS NO DEPORTIVOS
CONTRIBUCIONES
TASAS
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

TRANSPORTE PBLICO
ESTACIONAMIENTO DE VEHCULOS
SERVICIOS PBLICOS O ARBITRIOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
CUENTA PROPIA
CUENTA DE TERCEROS
OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
COMISIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS
ADELANTO DE COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
EMITIDAS
ANTICIPOS A PROVEEDORES
LETRAS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
ANTICIPOS OTORGADOS
ANTCIPOS OTORGADOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS

SUCURSALES
OTROS
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
HONORARIOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
PRSTAMOS
DIVIDENDOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
DIRECTORES
DIETAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
GERENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES EMITIDAS
BONOS EMITIDOS
BONOS TITULIZADOS
PAPELES COMERCIALES
OTRAS OBLIGACIONES
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
LETRAS
PAPELES COMERCIALES
BONOS
PAGARS
FACTURAS CONFORMADAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
COSTOS DE FINANCIACIN POR PAGAR
PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES EMITIDAS

BONOS EMITIDOS
BONOS TITULIZADOS
PAPELES COMERCIALES
OTRAS OBLIGACIONES
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
LETRAS
PAPELES COMERCIALES
BONOS
PAGARS
FACTURAS CONFORMADAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
RECLAMACIONES DE TERCEROS
PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS
INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS
CARTERA DE NEGOCIACION
INSTRUMENTOS DE COERTURA
PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVESIONES MOVILIARIAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
DONACIONES CONDICIONADAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS
PRSTAMOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
COSTOS DE FINANCIACIN
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ANTICIPOS RECIBIDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS

SUCURSALES
OTRAS
REGALAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
DIVIDENDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES MOBILIARIAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INTANGIBLES
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ACTIVOS BIOLOGICOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS

ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
PROVISIONES
PROVISIN PARA LITIGIOS
PROVISIN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIN DEL INMOVILIZADO
PROVISIN PARA REESTRUCTURACIONES
PROVISIN PARA PROTECCIN Y REMEDIACIN DEL MEDIO AMBIENTE
PROVISIN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
OTRAS PROVISIONES
PASIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
INTERESES DIFERIDOS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIN A VALOR DESCONTADO
GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO
SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS
INGRESOS DIFERIDOS
COSTOS DIFERIDOS
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
ACCIONES
PARTICIPACIONES
ACCIONES EN TESORERA
ACCIONES DE INVERSIN
ACCIONES DE INVERSIN
ACCIONES DE INVERSIN EN TESORERA
CAPITAL ADICIONAL
PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES
CAPITALIZACIONES EN TRMITE
APORTES
RESERVAS
ACREENCIAS
UTILIDADES
REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIN
RESULTADOS NO REALIZADOS

DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS


INSTRUMENTOS FINANCIEROS COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
GANANCIA O PRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
GANANCIA
PRDIDA
GANANCIA O PRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE
GANANCIA
PRDIDA
EXCEDENTE DE REVALUACIN
EXCEDENTE DE REVALUACIN
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
EXCEDENTE DE REVALUACIN ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS
PARTICIPACIN EN EXCEDENTE DE REVALUACIN INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS
RESERVAS
REINVERSIN
LEGAL
CONTRACTUALES
ESTATUTARIAS
FACULTATIVAS
OTRAS RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
UTILIDADES ACUMULADAS
INGRESOS DE AOS ANTERIORES
PRDIDAS ACUMULADAS
PRDIDAS ACUMULADAS
GASTOS DE AOS ANTERIORES
COMPRAS
MERCADERAS
MERCADERAS MANUFACTURADAS
MERCADERAS DE EXTRACCIN
MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS
MERCADERAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS


COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERAS
TRANSPORTE
SEGUROS
DERECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERAS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
TRANSPORTE
SEGUROS
DERECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
TRANSPORTE
SEGUROS
DRECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES
TRANSPORTE
SEGUROS
DRECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
VARIACIN DE EXISTENCIAS
MERCADERAS
MERCADERAS MANUFACTURADAS
MERCADERAS DE EXTRACCIN
MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS
MERCADERAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
COMISIONES

REMUNERACIONES EN ESPECIE
GRATIFICACIONES
VACACIONES
OTRAS REMUNERACIONES
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
CAPACITACIN
ATENCIN AL PERSONAL
GERENTES
SEGURIDAD Y PREVISIN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
RGIMEN DE PENSIONES
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
SEGURO DE VIDA
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES
CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR
CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI
REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIO
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
TRANSPORTE
DE CARGA
DE PASAJEROS
CORREOS
ALOJAMIENTO
ALIMENTACIN
OTROS GASTOS DE VIAJE
ASESORIA Y CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA
LEGAL Y TRIBUTARIA
AUDITORIA Y CONTABLE
MERCADOTECNIA
MEDIOAMBIENTAL
INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO
PRODUCCION
OTROS
PRODUCCIN ENCARGADA A TERCEROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ALQUILERES
TERRENOS

EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
SERVICIOS BSICOS
ENERGA ELCTRICA
GAS
AGUA
TELFONO
INTERNET
RADIO
CABLE
PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PBLICAS
PUBLICIDAD
PUBLICACIONES
RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS DE CONTRATISTAS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS DE LABORATORIO
GASTOS POR TRIBUTOS
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
CNONES Y DERECHOS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS
REGALIAS MINERAS
CANONES
OTROS
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO LOCAL
IMPUESTO PREDIAL
ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
OTROS
OTROS GASTOS POR TRIBUTOS
CONTRIBUCION A SENATI
CONTRIBUCION A SENCICO
OTRO
OTROS GASTOS DE GESTIN
SEGUROS
REGALAS
SUSCRIPCIONES
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
COSTO NETO DE ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
COSTO NETO DE ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO


INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLGICOS
OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO E ACTIVOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
SUMINISTROS
GESTIN MEDIOAMBIENTAL
OTROS GASTOS DE GESTIN
DONACIONES
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
PRDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
ACTIVO REALIZABLE
MERCADERAS
PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS BIOLGICOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS
PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
EMISIN Y COLOCACIN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
PRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INTERESES POR PRSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES
PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS
OBLIGACIONES COMERCIALES
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO
DIFERENCIA DE CAMBIO
PRDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
OTROS GASTOS FINANCIEROS

PRIMAS POR OPCIONES


GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIN A VALOR DESCONTADO
VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DEPRECIACIN
DEPRECIACIN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES - COSTO
EDIFICACIONES - REVALUACIN
EDIFICACIONES COSTO DE FINANCIACIN
DEPRECIACIN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
DEPRECIACIN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO REVALUACIN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO COSTOS DE FINANCIACIN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN COSTO
ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL
DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN COSTO DE FINANCIACIN
ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO
FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS REVALUACIN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS

PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL


PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO
FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO
FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE REVALUACIN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO
FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AGOTAMIENTO
AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS
VALUACIN DE ACTIVOS
ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
DESVALORIZACIN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
DESVALORIZACIN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
DESVALORIZACIN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DESVALORIZACIN DE INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO
FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
DESVALORIZACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS EN PRODUCCIN
ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL
PROVISIONES
PROVISIN PARA LITIGIOS
PROVISIN PARA LITIGIOS COSTO

PROVISIN PARA LITIGIOS ACTUALIZACIN FINANCIERA


PROVISIN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIN DEL INMOVILIZADO
PROVISIN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIN DEL INMOVILIZADO COSTO
PROVISIN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIN DEL INMOVILIZADO ACTUALIZACIN FINANCIERA
PROVISIN PARA REESTRUCTURACIONES
PROVISIN PARA PROTECCIN Y REMEDIACIN DEL MEDIO AMBIENTE
PROVISIN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
OTRAS PROVISIONES
COSTO DE VENTAS
MERCADERAS
MERCADERAS MANUFACTURADAS
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERAS DE EXTRACCIN
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERAS INMUEBLES
TERCEROS
RELACIONADAS
OTRAS MERCADERAS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
COSTOS DE FINANCIACIN PRODUCTOS TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
TERCEROS
RELACIONADAS

DESECHOS Y DESPERDICIOS
TERCEROS
RELACIONADAS
SERVICIOS
TERCEROS
RELACIONADAS
VENTAS
MERCADERAS
MERCADERAS MANUFACTURADAS
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERAS DE EXTRACCIN
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERAS INMUEBLES
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERAS OTRAS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
TERCEROS
RELACIONADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRESTACIN DE SERVICIOS
TERCEROS

RELACIONADAS
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
MERCADERAS TERCEROS
MERCADERAS MANUFACTURADAS
MERCADERAS DE EXTRACCIN
MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS
MERCADERAS INMUEBLES
MERCADERAS OTRAS
MERCADERAS RELACIONADAS
MERCADERAS MANUFACTURADAS
MERCADERAS DE EXTRACCIN
MERCADERAS AGROPECUARIAS Y PISCCOLAS
MERCADERAS INMUEBLES
MERCADERAS OTRAS
PRODUCTOS TERMINADOS TERCEROS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
PRODUCTOS TERMINADOS RELACIONADAS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS TERCEROS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS RELACIONADAS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
PRESTACIN DE SERVICIOS
TERCEROS
RELACIONADAS
VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA
VARIACIN DE PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS TERMINADOS
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
VARIACIN DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
VARIACIN DE PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EXTRADOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIN

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCCOLAS EN PROCESO


PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
VARIACIN DE ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
VARIACIN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS
PRODUCCIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPO DE COMUNICACIN
EQUIPO DE SEGURIDAD
OTROS EQUIPOS
INTANGIBLES
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIN Y DESARROLLO
FRMULAS, DISEOS Y PROTOTIPOS
ACTIVOS BIOLGICOS
ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL
COSTOS DE FINANCIACIN CAPITALIZADOS
COSTOS DE FINANCIACIN INVERSIONES INMOBILIARIAS
COSTOS DE FINANCIACIN INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICACIONES
COSTOS DE FINANCIACIN INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIN
COSTOS DE FINANCIACIN INTANGIBLES
COSTOS DE FINANCIACIN ACTIVOS BIOLGICOS EN DESARROLLO
ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLGICOS DE ORIGEN VEGETAL
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
TERCEROS
RELACIONADAS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
TERCEROS
RELACIONADAS
OTROS INGRESOS DE GESTIN
SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL
COMISIONES Y CORRETAJES

REGALAS
ALQUILERES
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
RECUPERACIN DE CUENTAS DE VALUACIN
RECUPERACIN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
RECUPERACIN - DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
RECUPERACIN DESVALORIZACIN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLGICOS
RECUPERACIN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
OTROS INGRESOS DE GESTIN
SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
ACTIVO REALIZABLE
MERCADERAS
PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS BIOLGICOS
PARTICIPACIN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MTODO DEL VALOR PATRIMONIAL
INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
INGRESOS FINANCIEROS
GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO
RENDIMIENTOS GANADOS
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
PRSTAMOS OTORGADOS
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
DIVIDENDOS
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DIFERENCIA EN CAMBIO
GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIN A VALOR DESCONTADO
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS


MARGEN COMERCIAL
MARGEN COMERCIAL
PRODUCCIN DEL EJERCICIO
PRODUCCIN DE BIENES
PRODUCCIN DE SERVICIOS
PRODUCCIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
VALOR AGREGADO
VALOR AGREGADO
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
RESULTADO DE EXPLOTACIN
RESULTADO DE EXPLOTACIN
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES CORRIENTE
PARTICIPACIN DE LOS TRABAJADORES DIFERIDA
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE
IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO
DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
UTILIDAD
PRDIDA
COSTOS POR DISTRIBUIR.
COSTOS DE PRODUCCIN.
CENTROS DE COSTOS.
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS DE VENTAS.
GASTOS FINANCIEROS

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GUSTAVO A. SEBASTIANI CEPEDA


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UNIVERSIDAD NACION
CAJAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS CON
ADMINISTRATIVAS

ESCUELA ACADEMICA DE CONTAB


REGISTRO AUXILIARES
OBLIGATORIOS
REGISTRO
REGISTRO DE
DE COMPRAS
COMPRAS

REGISTRO
REGISTRO DE
DE VENTAS
VENTAS

B.D

TS

PC

R.C

D NACIONAL DE
MARCA
CONOMICAS CONTABLES Y

TRATIVAS

MICA DE CONTABILIDAD
REGISTROS AUXILIARES
OBLIGATORIOS

REGISTRO
REGISTRO DE
DE VENTAS
VENTAS
ELECTRONICO
ELECTRONICO
REGISTRO
REGISTRO DE
DE VENTAS
VENTAS
ELECTRONICO
ELECTRONICO

R.C

R.V

R.C.
E

R.V.E

APELLIDOS Y
NOMBRES/DENO
MINACION O
RAZON SOCIAL:
RUC:
OBJETO DEL
NEGOCIO:
PERIODO:
MES:
AO:

TRANSTAC SERVICIOS
GENERALES SCRL

20495605672

1
ENERO
2016

REPRESENTANT
E LEGAL:
C.P.C.C.:

PERIODO

MES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

ANEXO 2: PLAZOS DE ATRASO DE LOS LIBROS Y REGISTROS VINCULADOS A ASUNTOS TRIBUTARIOS

CDIGO

LIBRO O REGISTRO
VINCULADO A ASUNTOS Mximo atraso
TRIBUTARIOS

permitido

LIBRO CAJA Y BANCOS

Tres (3) meses

LIBRO DE INGRESOS Y
GASTOS

Diez (10) das hbiles

LIBRO DE INGRESOS Y
GASTOS

Diez (10) das hbiles

Tratndose de deudores tributarios pertenecientes


3

LIBRO DE INVENTARIOS
Y BALANCES

Tres (3) meses (*)

Tratndose de deudores tributarios pertenecientes


Diez (10) das hbiles

LIBRO DE RETENCIONES
INCISOS E) Y F) DEL
ARTCULO 34 DE LA LEY
DEL IMPUESTO A LA
RENTA

LIBRO DIARIO

Diez (10) das hbiles

Tres (3) meses

LIBRO MAYOR

Tres (3) meses

REGISTRO DE ACTIVOS
FIJOS

Tres (3) meses

REGISTRO DE COMPRAS

Diez (10) das hbiles

REGISTRO DE
CONSIGNACIONES

10

REGISTRO DE COSTOS

Diez (10) das hbiles


Tres (3) meses

11

REGISTRO DE HUSPEDEDiez (10) das hbiles

12

REGISTRO DE INVENTARI Un (1) mes (**)

13

REGISTRO DE
INVENTARIO
PERMANENTE
VALORIZADO

14

REGISTRO DE VENTAS E
Diez (10) das hbiles
INGRESOS

Tres (3) meses (**)

15

REGISTRO DE VENTAS E
INGRESOS - ARTCULO
23' RESOLUCIN DE
Diez (10) das hbiles
SUPERINTENDENCIA N
266-2004/SUNAT

16

REGISTRO DEL RGIMEN


Diez (10) das hbiles
DE PERCEPCIONES

17

REGISTRO DEL RGIMEN


Diez (10) das hbiles
DE RETENCIONES

18

REGISTRO IVAP

19

REGISTRO(S)
AUXILIAR(ES) DE
ADQUISICIONES 'ARTCULO 8
Diez (10) das hbiles
RESOLUCIN DE
'SUPERINTENDENCIA N
022-98/SUNAT

20

REGISTRO(S)
AUXILIAR(ES) DE
ADQUISICIONES 'INCISO A) PRIMER
PRRAFO ARTCULO 5
'RESOLUCIN DE
SUPERINTENDENCIA N
021-99/SUNAT

Diez (10) das hbiles

21

REGISTRO(S)
AUXILIAR(ES) DE
ADQUISICIONES 'INCISO A) PRIMER
PRRAFO ARTCULO 5
'RESOLUCIN DE
SUPERINTENDENCIA N
142-2001/SUNAT

Diez (10) das hbiles

Diez (10) das hbiles

22

REGISTRO(S)
AUXILIAR(ES) DE
ADQUISICIONES 'INCISO C) PRIMER
PRRAFO ARTCULO 5
'RESOLUCIN DE
SUPERINTENDENCIA N
256-2004/SUNAT

Diez (10) das hbiles

23

REGISTRO(S)
AUXILIAR(ES) DE
ADQUISICIONES 'INCISO A) PRIMER
PRRAFO ARTCULO 5
'RESOLUCIN DE
SUPERINTENDENCIA N
257-2004/SUNAT

Diez (10) das hbiles

24

REGISTRO(S)
AUXILIAR(ES) DE
ADQUISICIONES 'INCISO C) PRIMER
PRRAFO ARTCULO 5
'RESOLUCIN DE
SUPERINTENDENCIA N
258-2004/SUNAT

Diez (10) das hbiles

25

REGISTRO(S)
AUXILIAR(ES) DE
ADQUISICIONES -'INCISO
A) PRIMER PRRAFO
Diez (10) das hbiles
ARTCULO 5
'RESOLUCIN DE
SUPERINTENDENCIA N
259-2004/SUNAT

(*) Tratndose de deudores tributarios que en el ejercicio anterior hayan obtenido ingresos brutos menore
y que hayan optado por llevar el Libro de Inventarios y Balances de acuerdo a lo establecido por la Res
071-2004/SUNAT (salvo lo referido al Anexo 3 Control mensual de la cuenta 10 Caja y Bancos, A
Activo Fijo propios y "Anexo 6-Control mensual de los bienes del Activo Fijo de Terceros"; segn corre

con un atraso no mayor a diez (10) das hbiles contados desde el da hbil siguiente al del cierre del m
que se trate.
(**) Si el contribuyente elabora un balance para modificar el coeficiente o porcentaje aplicable al clculo d
del Impuesto a la Renta, deber tener registradas las operaciones que lo sustenten con un atraso no m
contados desde el primer da del mes siguiente a enero o junio, segn corresponda.

MEN
MEN

ADOS A ASUNTOS TRIBUTARIOS

Acto o circunstancia que determina el inicio del plazo para el


mximo atraso permitido

Desde el primer da hbil del mes siguiente a aqul en 'que se realizaron las
operaciones relacionadas con el ingreso o salida del efectivo o equivalente
del efectivo.

Tratndose de deudores tributarios que obtengan rentas 'de segunda


categora: Desde el primer da hbil del mes 'siguiente a aqul en que se
cobre, se obtenga el ingreso o se haya puesto a disposicin la renta.

Tratndose de deudores tributarios que obtengan rentas 'de cuarta categora:


Desde el primer da hbil del mes siguiente a aqul en que se emita el
comprobante de pago.
deudores tributarios pertenecientes al Rgimen General del Impuesto a la Renta:

Desde el da hbil siguiente al cierre del ejercicio gravable.


deudores tributarios pertenecientes al Rgimen Especial del Impuesto a la Renta:
Desde el da hbil siguiente al del cierre del mes o del ejercicio gravable,
segn el Anexo del que se trate.

Desde el primer da hbil del mes siguiente a aqul en que se realice el pago.

Desde el primer da hbil del mes siguiente de realizadas las operaciones.


Desde el primer da hbil del mes siguiente de realizadas las operaciones.
Desde el da hbil siguiente al cierre del ejercicio gravable.
Desde el primer da hbil del mes siguiente a aqul en que se recepcione el
comprobante de pago respectivo.
Desde el primer da hbil del mes siguiente a aqul en que se recepcione el
comprobante de pago respectivo.
Desde el da hbil siguiente al cierre del ejercicio gravable.
Desde el primer da hbil del mes siguiente a aqul en que se emita el
comprobante de pago respectivo.
Desde el primer da hbil del mes siguiente de realizadas 'las operaciones
relacionadas con la entrada o salida de bienes.
Desde el primer da hbil del mes siguiente de realizadas 'las operaciones
relacionadas con la entrada o salida de bienes.
Desde el primer da hbil del mes siguiente a aqul en que se emita el
comprobante de pago respectivo.

Desde el primer da hbil del mes siguiente a aqul en que se emita el


comprobante de pago respectivo.

Desde el primer da hbil del mes siguiente a aquel en que 'se emita el
documento que sustenta las transacciones realizadas con los clientes.
Desde el primer da hbil del mes siguiente a aqul en que 'se recepcione o
emita, segn corresponda, el documento 'que sustenta las transacciones
realizadas con los proveedores.
Desde la fecha de ingreso o desde la fecha del retiro de los bienes del
Molino, segn corresponda.

Desde el primer da hbil del mes siguiente a aqul en que se recepcione el


comprobante de pago respectivo.

Desde el primer da hbil del mes siguiente a aqul en que se recepcione el


comprobante de pago respectivo.

Desde el primer da hbil del mes siguiente a aqul en que se recepcione el


comprobante de pago respectivo.

Desde el primer da hbil del mes siguiente a aqul en que se recepcione el


comprobante de pago respectivo.

Desde el primer da hbil del mes siguiente a aqul en que se recepcione el


comprobante de pago respectivo.

Desde el primer da hbil del mes siguiente a aqul en que se recepcione el


comprobante de pago respectivo.

Desde el primer da hbil del mes siguiente a aqul en que se recepcione el


comprobante de pago respectivo.

obtenido ingresos brutos menores a 100 Unidades Impositivas Tributarias,


acuerdo a lo establecido por la Resolucin de Superintendencia N
e la cuenta 10 Caja y Bancos, Anexo 5 Control mensual de los bienes del
tivo Fijo de Terceros"; segn corresponda), debern registrar sus operaciones

a hbil siguiente al del cierre del mes o ejercicio gravable, segn el Anexo del

o porcentaje aplicable al clculo de los pagos a cuenta del rgimen general


ue lo sustenten con un atraso no mayor a sesenta (60) das calendario
n corresponda.

TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO


N
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
101
102
103
104
105
106
107
108
099

TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD


N
000
001
004
006
007

TABLA 3: ENTIDAD FINANCIERA


N
001
002
003
005
007
008
009
011
012
016
018
022
023

025
026
029
035
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
053
099

TABLA 4: TIPO DE MONEDA


N
001
002
009

TABLA 5: TIPO DE EXISTENCIA


N
001
002
003
004
005
099

TABLA 6: CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA


N
001
002
003
004
005
006
007
008

009
010
011
012
013
014
015
099

TABLA 7: TIPO DE INTANGIBLE


N
001
002
003

TABLA 8: CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO


CDIGO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

TABLA 9: CDIGO DE LA CUENTA CONTABLE


N
10
12
16
20
21
33
34
38
39
4011D
4011C
4017D
4017C
402
42
46
50
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
69
96
97
70
75
76
77
79

TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO


N
00
01
02
03

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
25

26
28

29
31

32
34
35
36
37
52
53
54
87
88
91
96
97

98
99

TABLA 11: CDIGO DE LA ADUANA


N
019
028
046
055
082
091
118
127
145
154
163
172
181
190
217
226
234
244
262
271
280
299
884
893
910
929
938
947
956
965

TABLA 12: TIPO DE OPERACIN


N
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

012
013
014
015
016
099

TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO

DESCRIPCIN
DEPSITO EN CUENTA
GIRO
TRANSFERENCIA DE FONDOS
ORDEN DE PAGO
TARJETA DE DBITO
TARJETA DE CRDITO
CHEQUES CON LA CLUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" U OTRA EQUIVALENTE,
INCISO F) DEL ARTICULO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO.
EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE OBLIGACIN DE UTILIZAR MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO, EN LOS DEMS CASOS
MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO EXTERIOR
LETRAS DE CAMBIO
TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR
CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CRDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CRDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)

TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD


DESCRIPCIN
OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)
CARNET DE EXTRANJERIA
REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES
PASAPORTE

TABLA 3: ENTIDAD FINANCIERA


DESCRIPCIN
CENTRAL RESERVA DEL PERU
DE CREDITO DEL PERU
INTERNACIONAL DEL PERU
LATINO
CITIBANK DEL PERU S.A.
STANDARD CHARTERED
SCOTIABANK PERU
CONTINENTAL
DE LIMA
MERCANTIL
NACION
SANTANDER CENTRAL HISPANO
DE COMERCIO

REPUBLICA
NBK BANK
BANCOSUR
FINANCIERO DEL PERU
DEL PROGRESO
INTERAMERICANO FINANZAS
BANEX
NUEVO MUNDO
SUDAMERICANO
DEL LIBERTADOR
DEL TRABAJO
SOLVENTA
SERBANCO SA.
BANK OF BOSTON
ORION
DEL PAIS
MI BANCO
BNP PARIBAS
HSBC BANK PERU S.A.
OTROS

TABLA 4: TIPO DE MONEDA


DESCRIPCIN
NUEVOS SOLES
DLARES AMERICANOS
OTRA MONEDA (ESPECIFICAR)

TABLA 5: TIPO DE EXISTENCIA


DESCRIPCIN
MERCADERA
PRODUCTO TERMINADO
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES
ENVASES Y EMBALAJES
SUMINISTROS DIVERSOS
OTROS (ESPECIFICAR)

TABLA 6: CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA


DESCRIPCIN
KILOGRAMOS
LIBRAS
TONELADAS LARGAS
TONELADAS MTRICAS
TONELADAS CORTAS
GRAMOS
UNIDADES
LITROS

GALONES
BARRILES
LATAS
CAJAS
MILLARES
METROS CBICOS
METROS
OTROS (ESPECIFICAR)

TABLA 7: TIPO DE INTANGIBLE


DESCRIPCIN
INTANGIBLE ADQUIRIDO
INTANGIBLE EN ETAPA DE INVESTIGACIN
INTANGIBLE EN ETAPA DE DESARROLLO

TABLA 8: CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO


NOMBRE O DESCRIPCIN
LIBRO CAJA Y BANCOS
LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ARTICULO 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS
REGISTRO DE COMPRAS
REGISTRO DE CONSIGNACIONES
REGISTRO DE COSTOS
REGISTRO DE HUSPEDES
REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS
REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS - ARTCULO 23 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 266-2004/SUNAT
REGISTRO DEL RGIMEN DE PERCEPCIONES
REGISTRO DEL RGIMEN DE RETENCIONES
REGISTRO IVAP
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - ARTCULO 8 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 022-98/SUNAT

REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 02

REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 14

REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 25

REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 25

REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 25

REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 25


REGISTRO DE RETENCIONES ARTCULO 77-A DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
LIBRO DE ACTAS DE LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS


LIBRO DE ACTAS DEL DIRECTORIO
LIBRO DE MATRCULA DE ACCIONES
LIBRO DE PLANILLAS

TABLA 9: CDIGO DE LA CUENTA CONTABLE


DESCRIPCIN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTA POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS
MERCADERAS
PRODUCTOS TERMINADOS
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADA
TRIBUTOS POR PAGAR - IGV - DBITOS
TRIBUTOS POR PAGAR - IGV - CRDITOS
TRIBUTOS POR PAGAR - IMPUESTO A LA RENTA - DBITOS
TRIBUTOS POR PAGAR - IMPUESTO A LA RENTA - CRDITOS
TRIBUTOS POR PAGAR - OTROS IMPUESTOS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
COMPRAS
VARIACIN DE EXISTENCIAS
CARGAS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
OTROS GASTOS DE GESTION
PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
GASTOS FINANCIEROS
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVICIONES
COSTO DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
VENTAS
OTROS INGRESOS DE GESTION
GANACIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
INGRESOS FINANCIEROS
CARGAS IMPUTABLES A LA CUENTA DE COSTOS

TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO


DESCRIPCIN
Otros (especificar)
Factura
Recibo por Honorarios
Boleta de Venta

Liquidacin de compra
Boleto de compaa de aviacin comercial por el servicio de transporte areo de pasajeros
Carta de porte areo por el servicio de transporte de carga area
Nota de crdito
Nota de dbito
Gua de remisin - Remitente
Recibo por Arrendamiento
Pliza emitida por las Bolsas de Valores, Bolsas de Productos o Agentes de Intermediacin por operaciones realizadas en
Productos o fuera de las mismas, autorizadas por CONASEV
Ticket o cinta emitido por mquina registradora
Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de seguros que se encuentren bajo el control de la Sup
Seguros
Recibo por servicios pblicos de suministro de energa elctrica, agua, telfono, telex y telegrficos y otros servicios complem
en el recibo de servicio pblico
Boleto emitido por las empresas de transporte pblico urbano de pasajeros
Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte pblico interprovincial de pasajeros dentro del pas
Documento emitido por la Iglesia Catlica por el arrendamiento de bienes inmuebles
Documento emitido por las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones que se encuentran bajo la supervisin de
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Boleto o entrada por atracciones y espectculos pblicos
Comprobante de Retencin
Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga martima
Comprobante por Operaciones No Habituales
Plizas de Adjudicacin emitidas con ocasin del remate o adjudicacin de bienes por venta forzada, por los martilleros o las
subasten bienes por cuenta de terceros Certificado de pago de regalas emitidas por PERUPETRO S.A

Documento de Atribucin (Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Art. 19, ltimo prrafo, R.

Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial con fines agrarios y por el pago de la Cuota para la ejecucin de
actividad Resolucin expedida por el Jefe de la Unidad de Aguas y de Riego (Decreto Supremo N 003-90-AG, Arts. 28 y 48)a
General de la Comisin de Regantes o Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto


Documentos emitidos por la COFOPRI en calidad de oferta de venta de terrenos, los correspondientes a las subastas pblica
servicios que presta Documentos emitidos por las empresas que desempean el rol adquirente en los sistemas de pago med
dbito
Gua de Remisin - Transportista
Documentos emitidos por las empresas recaudadoras de la denominada Garanta de Red Principal a la que hace referencia
7 de la Ley N 27133 Ley de Promocin del Desarrollo de la Industria del Gas Natural

Documento del Operador


Documento del Partcipe
Recibo de Distribucin de Gas Natural
Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones tcnicas vehiculares, por la prestacin de dicho serv
Aduanas - Importacin definitiva
Despacho Simplificado - Importacin Simplificada
Declaracin de Mensajera o Courier
Liquidacin de Cobranza
Nota de Crdito Especial
Nota de Dbito Especial
Comprobante de No Domiciliado
Exceso de crdito fiscal por retiro de bienes
Nota de Crdito - No Domiciliado

Nota de Dbito - No Domiciliado


Otros -Consolidado de Boletas de Venta

TABLA 11: CDIGO DE LA ADUANA


DESCRIPCIN
TUMBES
TALARA
PAITA
CHICLAYO
SALAVERRY
CHIMBOTE
MARTIMA DEL CALLAO
PISCO
MOLLENDO MATARANI
AREQUIPA
ILO
TACNA
PUNO
CUZCO
PUCALLPA
IQUITOS
AREA DEL CALLAO
POSTAL DE LIMA
DESAGUADERO
TARAPOTO
PUERTO MALDONADO
LA TINA
DEPENDENCIA FERROVIARIA TACNA
DEPENDENCIA POSTAL TACNA
DEPENDENCIA POSTAL AREQUIPA
COMPLEJO FRONTERIZO STA ROSA TACNA
TERMINAL TERRESTRE TACNA
AEROPUERTO TACNA
CETICOS TACNA
DEPENDENCIA POSTAL DE SALAVERRY

TABLA 12: TIPO DE OPERACIN


DESCRIPCIN
VENTA
COMPRA
CONSIGNACIN RECIBIDA
CONSIGNACIN ENTREGADA
DEVOLUCIN RECIBIDA
DEVOLUCIN ENTREGADA
PROMOCIN
PREMIO
DONACIN
SALIDA A PRODUCCIN
TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES

RETIRO
MERMAS
DESMEDROS
DESTRUCCIN
SALDO INICIAL
OTROS (ESPECIFICAR)

MEN

agentelo da al proveedor

mermas
Es la prdida fsica en el volumen, peso o unidad de las existencias-cuantitavas ejem. Evaporacion,peso de rez, perdida de t
Las mermas generadas dentro del proceso productivo
Que se pueden vender, corresponde a la cuenta subproductos, desechos y desperdicios, ya que por ser de utilidad y tener un
Las prdidas originadas por mermas, constituyen gasto tributario.
Para que la deduccin sea aceptada tributriamente, se debe presentar a laSUNAT, un informe tcnico detallando que mto

eso de rez, perdida de tinta y papel en la elavoracion de libros y revistas e igual en fabrica de zapatos

r de utilidad y tener un valor econmico,

co detallando que mtodos se aplicaron y que pruebas se realizaron para establecer las causas

PROVEEDORES

DOCUMENTO
APELLIDOS Y NOMBRES/
S
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
20450124584 FONOPERUANO S.A.
20825469810 PERULUZ S.A.C.
20798900206 RAMIREZ S.A.C
20540124584 FONOPERUANO S.A.
20105893321 ATLAS SAC
100341 PREMIUM INTERNACIONAL
20042518092 NUEVO IMPERIO SAC
20421386612 CAVENAGUS SAC
10762012021 SOTO LI JOSE
20501007311 LOS TITATES SAC
20142341880 MILENIUM S.A.C
20451031001 GARZA& HERMANOS S.A.C.
20100017491 TELEFONICA DEL PERU
10275607733 CASTRO DE CATALN, NORMAL LUZ
20496061331 L&G DISTRIBUIDORA S.A.C

MEN

CLIENTES

A
V
P
E

DOCUMENTOS
APELLIDOS Y NOMBRES/ DENOMINACION O RAZON SOCIAL
20101250724 PERUANAS SA.
20102050573 COMERCIAL DON CUCHO SRL
6801183 RAFAEL MEDINA MARTINEZ
**ANULADO**
**VENTA DEL DIA**
**PROMOCION**
**EXCESO**
20142045752 TEXTIPERU SA.
20180529113 SEVEN SAC.
20151022412 COMERCIALES SAN CARLOS SAC.
20121015376 A&A SAC.
20509586986 CONALVIAS CONCTRUCIONES S.A.S. SUCURSAL,PERU
0 VENTA DEL DIA
20495718361 V Y C QUISHUAR S J SERVICIOS GENERALES SRL
20495749674 G Y N TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L
20503503639 PROVIAS NACIONAL
20117357113 CONGREGACION HIJAS DE SAN CAMILO
20553318719 CORPORACIONES VALLE S.A.C.
20547972491 EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD
20411257216 HELADERIA HOLANDA S.R.L.
20529646101 HOTELES Y RESTAURANTES EL PURUAY S.A.C.
10232719546 SANCHEZ ARROYO LORENA
20600794745 CONSORCIO COMBAYO LA QUINUA S.A.C
10469229985 MOZA VENTURA ROXANA
20570732413 SERVICIOS ALIMENTARIOS EL PEROL E.I.R.L.
20600639553 INVERSIONES REG SUN E.I.R.L.
20570591178 GASTRONOMIA EL CANDIL S.R.L.
20495648215 INVERSIONES BALORA SAC
20453848451 E. C.C Y SERVICIOS GENERALES JOWEERS SRL
10439940854 CERNA MALCA DE MENDOZA MARIA ELVIRA
20529372052 INVERSIONES GENERALES EL SHADDAI-RHAFA SRL
20495697429 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES MONACO SRL
20495639810 MPRESA LA CHORRERA SERVICIOS GENERALES S.R.L.
10266772446 GUEVARA MEDINA MARIA DEL ROSARIO
10267083253 YUMBATO ROJAS CARLOS ALBERTO
20491555140 SERVICIOS AUTOMOTRICES DEL NORTE S.R.L.

20495887805 CORPORACION PAKATNAMU SAC


20496175698 MEDICINA DE ESPECIALIDADES SRL
20553318719 CORPORACION VALLE S.A.C.
10435414350 ROJAS SILVA ANA MELVA
20570535936 MULTISERVICIOS BARUJ E.I.R.L.
20495831176 FERRETERA SANTA TERESA S.A.C
20113711834 CLINICA LIMATAMBO CAJAMARCA S.A.C.
20529476770 HOSTAL EL PILLKAY SRL
20600155971 NATYCAR E.I.R.L.
20304289512 MANPOWER PERU S.A.
20529585552 BOTICA SHALOM S.R.L.
20496095821 E. M.I. Y C. S. R. DE MILPOC SERVICIOS GENERALES SRL
10266919269 PORTAL ZAMORA IRMA
20570746554 CONSECIONARIO RSR EIRL
20565822072 L.H CAJAMARCA SAC
10406203773 TEJADA CASTREJON GLADYS GIOVANNA
10421187911 BAUTISTA MESTANZA SANTOS
20529576138 SARITA DISTRIBUCIONES AVICOLAS E.I.R.L.
10463222938 CARDENAS QUISPE KATIA MERCEDES
20570717708 WASIKI EIRL
20491809001 GALUSAV E.I.R.L
10257102331 DIAZ ZAMORA ELMER
10295193048 COLLANDRES DE AMASIFUEN ELDUVIA
20491626420 CEVICHERIA MARISQUERIA CONCHA MARINA E.I.R.L
20529595868 MULTISERVICIOS LA FORTALEZA GARAY S.R.L.
20529566507 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES CERNA SAC

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS


PERIODO: ENERO DEL 2016
RUC:20495605672

APELLIDOS Y NOMBRES/DENOMINACION O RAZON SOCIAL:TRANSTAC SERVICIOS GENERA

COMPROBANTE DE PAGO
NMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O CDIGO
UNICO DE LA
OPERACIN

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO

4/20/2016
4/24/2016
5/5/2016
5/6/2016
5/12/2016
5/13/2016
5/15/2016
5/17/2016
5/20/2016
5/25/2016
5/30/2016

FECHA
DE
VENCIMIENTO
O
FECHA
DE PAGO (1)

5/12/2016
5/7/2016
5/20/2016

TIPO
(TABLA 10)

14
14
01
01
07
01
01
03
01
01
01

O DOCUMENTO

SERIE O CDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
(TABLA
11)

001
001
001
001
001
001
003
005
002
002

(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10
(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.

(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha i

FORMULARIO FISICO VIRTUAL :


UTILIZAS PARA OPERACIONES NO HABITUALES O POR PERSONAS NO DOMICILIADO PO
RUS: SE PUEDE UTILIZA EL PDT CUANDO TIENE TRABAJADORES PERSONAS TERCERAS.

TABLA 2:
01 DNI CUANDO EMITES LIQUIDACIOPN DE COMPRA O OPERACIONES NO HABITUALES
00: CUANDO NO DOMICIALIADOS PERO PERSONAAS JURICAS
ARITICULO 10 DEL IGV
ARTICULO 38
EL DEL NRUS NO ES COTRIBUYENTE DEL IMPUESTO POR QUE NO EMITE FACTURA
PRESCRIPCION DE LOS COMPROBANTES HAY 4 ,6,10 AOS
LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA ART.20
NO ES UN VALOR FEACIENTE SE TOMARA UN VALOR DE MERCADO
ORERACIONES NO REALES
OPERACIN 11 PARA EMITIR FACTURA TIENE QUE CUMPLIR LOS REQUISITOS. ESTA AFECTO A DET

MENU

STAC SERVICIOS GENERALES SCRL

E DE PAGO

O DOCUMENTO

INFOR

N DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO, N DE


ORDEN DEL FORMULARIO FSICO O VIRTUAL,
N
DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DE COBRANZA U
EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR OTROS
DOCUMENTOS EL CRDITO FISCAL EN LA
AO DE
EMISIN
IMPORTACIN
DE
LA DUA O DSI

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TIPO (TABLA 2)

0000184649
0000156538
0000023644
0000078417
0000000204
0000002050
0000000852
0000000891
0000001269
0000004331
0000009617

NMERO

06
06
06
00
06
06
06
06
06
06
06

20450124584
20825469810
20105893321
0000100341
20042518092
20421386612
20798900206
10762012021
20142341880
20451031001
20501007311

so II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

entes del exterior.

a de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsit
CUETAS
60
601
6011
63

632
636
6361
6364
639
64
641
6411
65
653
40
401
4011
40111
40
401
4011
40111
42
421
4212
46
469
4699
20
201
2011
20111
61
611
6111
94
79
61
6111
20

2011
20111
42
421
4212
40
401
40111
60
601
6011

NAS NO DOMICILIADO POR TRIBUTO DE SEGURO DE RIESGOS EN EL FROMULARIO 601


SONAS TERCERAS.

O HABITUALES

TE FACTURA
UNA VEZ PRESCRITA YA NO ES OBLIGATORIO LA PRESENTACION DE COMPROBATES O LIBROS

ISITOS. ESTA AFECTO A DETRACCIONES POR QUE ES SERVICIO

ANEXO 3

INFORMACIN DEL

PROVEEDOR

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

FONOPERUANO S.A.
PERULUZ S.A.C.
ATLAS SAC
PREMIUM INTERNACIONAL
NUEVO IMPERIO SAC
CAVENAGUS SAC
RAMIREZ S.A.C
SOTO LI JOSE
MILENIUM S.A.C
GARZA& HERMANOS S.A.C.
LOS TITATES SAC

TOTALES

s cuales se efectu el depsito.

DENOMINACION
COMPRAS
MERCADERAS
MERCADERAS MANUFACTURADAS
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

ASESORIA Y CONSULTORIA
SERVICIOS BSICOS
ENERGA ELCTRICA
TELFONO
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GASTOS POR TRIBUTOS
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
OTROS GASTOS DE GESTIN
SUSCRIPCIONES
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

MERCADERAS
MERCADERAS MANUFACTURADAS
MERCADERAS MANUFACTURADAS
COSTO
VARIACIN DE EXISTENCIAS
MERCADERAS
MERCADERAS MANUFACTURADAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS.
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

VARIACIN DE EXISTENCIAS
MERCADERAS MANUFACTURADAS
MERCADERAS

MERCADERAS MANUFACTURADAS
COSTO

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS


FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EMITIDAS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IGV - CUENTA PROPIA
COMPRAS
MERCADERAS
MERCADERAS MANUFACTURADAS

BATES O LIBROS

SI SE EMITE VARIOS COMPROBANTES SE SUMA LAS OPERACIONES DEL MES PARA UN MIS PROVEED
SI UNO NO EFECTUA LA DETRACION EN LOS 5 DIASS SIGUENTES PIERDES, PERO PUEDE PASARLO CO
UNA VES DETRAIDO SE ANOTA EN REGISTRO DE COMPRAS
SUPERIOS A 3500 Y 1500 LA BANCARIZACION( SI NO UTILIZO LA BANCARIZACION NO PUEDE PASAR

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A


OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN

BASE IMPONIBLE

IGV

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A


OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A
OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE IMPONIBLE

S/.19,000.00

S/.3,420.00

-S/.6,900.00
S/.39,924.00
S/.2,016.95

-S/.1,242.00
S/.7,186.32
S/.363.05

S/.79,661.02

S/.14,338.98

133,701.97

24,066.35

HABER

DEBE
S/.141,391.97
S/.141,391.97

S/.30,562.36

IGV

S/.1,800.00
S/.847.46

S/.324.00
S/.152.54

S/.1,640.00
S/.5,000.00

S/.295.20
S/.900.00

9,287.46

1,671.74

S/.5,000.00
S/.847.46
S/.1,800.00
S/.22,914.90
S/.142.20

S/.142.20

S/.1,640.00
S/.1,640.00
S/.27,122.30

S/.27,122.30

S/.142.20

S/.142.20

S/.166,842.52

S/.166,842.52

S/.33,874.10

S/.33,874.10

S/.141,391.97

S/.141,391.97
S/.32,344.56
S/.32,344.56

S/.8,142.00

S/.1,242.00

S/.6,900.00

ES DEL MES PARA UN MIS PROVEEDOR


PIERDES, PERO PUEDE PASARLO COMO GASTO
BANCARIZACION NO PUEDE PASAR COMO COSTO O GASTO

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS


A OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE IMPONIBLE

VALOR DE
LAS
ADQUISICIONES
NO GRAVADAS

ISC

OTROS TRIBUTOS
Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

IGV

22914.9

S/.790.00

S/.142.20

790.00

142.20

22,914.90

S/.2,124.00
S/.1,000.00
S/.22,420.00
S/.22,914.90
-S/.8,142.00
S/.47,110.32
S/.2,380.00
S/.932.20
S/.1,935.20
S/.5,900.00
S/.94,000.00

192,574.62

S/.0.00

N DE
COMPROBANTE
DE
PAGO EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO (2)

CONSTANCIA DE DEPSITO DE
DETRACCIN (3)

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO


MODIFICA
TIPO DE CAMBIO

NMERO

FECHA DE
EMISIN

FECHA

3.321
3.327

TIPO(TABLA 10)

ANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE


MODIFICA

SERIE

N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: ENERO DEL 2016


RUC:20495605672
APELLIDOS Y NOMBRES/DENOMINACION O RAZON SOCIAL:TRANSTAC SERVICIOS GENERALES

NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISIN DEL
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE
CDIGO UNICO
DE PAGO O
DE LA
DOCUMENTO
OPERACIN

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO


FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
TIPO (TABLA 10)

N SERIE O N DE
SERIE DE LA
MAQUINA
REGISTRADORA

001

6/6/2015

01

001

002

6/8/2015

01

001

003

6/12/2015

91

004

6/18/2015

01

001

005

6/23/2015

01

001

006

6/2/2015

99

001

007

6/11/2015

99

001

008

6/16/2015

99

001

009

99

010
011

6/19/2015

03

001

012

6/24/2015

03

001

013

6/26/2015

03

001

014

6/10/2015

07

001

015

6/12/2015

07

001

016

6/28/2015

07

001

017

6/10/2015

08

001

018

6/26/2015

08

001

014

ingresos brut
promedio
1%
asta 20UIT
VTA.TITULO GRATUITO

976651.06
813.88
9766.51
790000.00
3850.00
3036.12

MEN

C SERVICIOS GENERALES SCRL

GO O DOCUMENTO

INFORMACIN DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NMERO
TIPO (TABLA 2) NMERO

002037

06

20101250724

002038

06

20102050573

000400

06

20142045752

002041
610-613

614-617

618-620

000621

000622

000623

00

000624

01

6801183

000625

000-000

000400

06

20101250724

000402

20180529113

000403

20151022412

000110

20142045752

000111

20121015376

CUENTAS
12
121
1212
40
401
4011
40111
70
701
7011
12
121
1212
70
701
7011
12
121
1212
70
701
7011
65
659
20
201
2011
20111
64
641

6411
40
401
4011
40111
94
79
791
70
701
7011
70111
40
401
4011
40111
12
121
1212
70
701
7011
70111
40
401
4011
40111
12
121
1212

INFORMACIN DEL CLIENTE

APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACIN O RAZN SOCIAL


FACTURA
PERUANAS SA.
COMERCIAL DON CUCHO SRL
MEST TRADING
TEXTIPERU SA.
COMERCIO DE MALLORCA
BOLETAS
**VENTA DEL DIA**
**VENTA DEL DIA**
**VENTA DEL DIA**
**ANULADO**
**PROMOCION**
**PROMOCION**
RAFAEL MEDINA MARTINEZ
**PROMOCION**
**EXCESO**
NOTA CREDITO
PERUANAS SA.
SEVEN SAC.
COMERCIALES SAN CARLOS SAC.
NOTA DE DEBITO
TEXTIPERU SA.
A&A SAC.

TOTALES

DENOMINACION
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
EMITIDAS EN CARTERA
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
VENTAS
MERCADERAS
MERCADERAS MANUFACTURADAS
POR LA VENTA DE MERCADERIA GRAVADA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
EMITIDAS EN CARTERA
VENTAS
MERCADERAS
MERCADERAS MANUFACTURADAS
POR LA VENTA DE MERCADERIA EXONERADA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
EMITIDAS EN CARTERA
VENTAS
MERCADERAS
MERCADERAS MANUFACTURADAS
POR LA VENTA DE MERCADERIA EXPORTADA
OTROS GASTOS DE GESTIN
OTROS GASTOS DE GESTIN
MERCADERAS
MERCADERAS MANUFACTURADAS
MERCADERAS MANUFACTURADAS
COSTO
POR LA ENTREGA DE BIENES POR PROMOCION
GASTOS POR TRIBUTOS
GOBIERNO CENTRAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS


TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
POR LOS TRIBUTOS POR RETIRO DE BIENES
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
POR EL DESTINO DE LOS GASTOS
VENTAS
MERCADERAS
MERCADERAS MANUFACTURADAS
TERCEROS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
EMITIDAS EN CARTERA
POR LA DEVOLUCION DE MERCADERIA
VENTAS
MERCADERAS
MERCADERAS MANUFACTURADAS
TERCEROS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
EMITIDAS EN CARTERA
POR AJUSTE DE PRECION-NOTA DE CREDITO

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN


EXONERADA O INAFECTA
VALOR
BASE IMPONIBLE
FACTURADO DE LA DE LA OPERACIN
EXPORTACIN
GRAVADA

ISC
EXONERADA

INAFECTA

CTURA
S/.94,590.00
S/.14,280.00
S/.30,288.00

S/.4,300.00

S/.1,350.00

S/.25,392.00

LETAS
S/.1,180.51
S/.408.47
S/.164.41

S/.1,200.00
S/.1,050.00
S/.1,991.53
S/.1,600.00
S/.3,036.12

CREDITO
-S/.25,854.60
-S/.2,524.00
-S/.700.00

DE DEBITO
S/.1,600.00
S/.214.92

55680

S/.78,407.35

DEBE
S/.121,109.20

S/.15,630.00

HABER
S/.121,109.20

S/.0.00

S/.18,474.28

S/.18,474.28

102634.92

S/.102,634.92

S/.15,630.00

S/.15,630.00

S/.15,630.00

S/.55,680.00

S/.55,680.00

S/.55,680.00

S/.55,680.00

S/.3,850.00
S/.3,850.00

S/.546.50

S/.3,850.00

S/.546.50

S/.546.50

S/.4,396.50

S/.546.50

S/.4,396.50
S/.4,396.50

S/.26,554.60

S/.26,554.60

S/.4,779.83

S/.4,779.83

-S/.31,334.43

S/.31,334.43

-S/.2,524.00

-S/.2,524.00

-S/.454.32

-S/.454.32

-S/.2,978.32

-S/.2,978.32

OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
IMPORTE
QUENO
TOTAL DEL
IGV Y/O IPM
FORMAN
COMPROBANTE
PARTE DE LA
DE PAGO
BASE
IMPONIBLE

S/.17,026.20

S/.111,616.20

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAG


DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO DE
CAMBIO
FECHA

S/.3.153

S/.14,280.00
S/.30,288.00
S/.774.00

S/.3.155

S/.6,424.00
S/.25,392.00

S/.212.49

S/.1,393.00

S/.73.53

S/.482.00

S/.29.59

S/.194.00

S/.3.174

S/.1,200.00
S/.1,050.00
S/.358.47

S/.2,350.00
S/.1,600.00

S/.546.50

S/.3,036.12

-S/.4,653.83

-S/.30,508.43

S/.3.153

-S/.454.32

-S/.2,978.32

S/.3.155

-S/.126.00

-S/.826.00

S/.288.00

S/.1,888.00

S/.38.68

S/.253.60

S/.3.170

TIPO (TABLA
10)

14113.323092

167134.172

CIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O


TO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

SERIE

N DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: ENERO DEL 2016


RUC:20495605672
APELLIDOS Y NOMBRES/DENOMINACION O RAZON SOCIAL:TRANSTAC SERVICIOS
01

PERIODO

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

02

SIGLAS

20160100 RG
20160400 RG
20160400 RG
20160400 RG
20160400 RG
20160400 RG
20160400 RG
20160400 RG
20160400 RG
20160400 RG

03

04

NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISIN DEL
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE
CDIGO UNICO
DE PAGO O
DE LA
DOCUMENTO
OPERACIN

M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3

01/01/2016
01/04/2016
04/04/2016
08/04/2016
12/04/2016
18/04/2016
22/04/2016
27/04/2016
29/04/2016

05

FECHA
DE
VENCIMIENTO
O FECHA
DE
PAGO (1)

MENU

:TRANSTAC SERVICIOS GENERALES SCRL


06

07

08

09

COMPROBANTE DE PAGO

SERIE O
CDIGO DE LA
TIPO (TABLA 10) DEPENDENCIA
ADUANERA
(TABLA 11)

01
01
02
03
04
05
06
07
08
09

0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001

AO DE
EMISIN DE
LA DUA O DSI

10
O DOCUMENTO

N DEL COMPROBANTE DE EN CASO DE OPTAR POR ANOTAR EL


PAGO, DOCUMENTO, N DE IMPORTE TOTAL DE LAS OPERACIONES
ORDEN DEL FORMULARIO DIARIAS QUE NO OTORGUEN DERECHO A
FSICO O VIRTUAL,
N DE CREDITO FISCAL EN FORMA
DUA, DSI O LIQUIDACIN DE CONSOLIDAD ,REGISTRAR EL NUMERO
COBRANZA U
FINAL

0000430043
0000010315
0000010321
0000010337
0000010340
0000010350
0000010359
0000010376
0000010382

11

12

13
INFORMACIN DEL

TIPO (TABLA 2)

RUC/DNI

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

PROVEEDOR

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN


SOCIAL

10275607733 CASTRO DE CATALN, NORMAL LUZ


20496061331 L&G DISTRIBUIDORA S.A.C
20496061331 L&G DISTRIBUIDORA S.A.C
20496061331 L&G DISTRIBUIDORA S.A.C
20496061331 L&G DISTRIBUIDORA S.A.C
20496061331 L&G DISTRIBUIDORA S.A.C
20496061331 L&G DISTRIBUIDORA S.A.C
20496061331 L&G DISTRIBUIDORA S.A.C
20496061331 L&G DISTRIBUIDORA S.A.C

TOTALES

14

15

16

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A


OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN

BASE IMPONIBLE

IGV

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y
A OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE IMPONIBLE IGV

S/.170.34
S/.1,344.49
S/.1,521.19
S/.1,364.83
S/.1,310.59
S/.1,277.54
S/.1,415.25
S/.1,511.86
S/.1,578.39

S/.30.66
S/.242.01
S/.273.81
S/.245.67
S/.235.91
S/.229.96
S/.254.75
S/.272.13
S/.284.11

11,494.48

2,069.01

17

18
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES NO
GRAVADAS

BASE IMPONIBLE

19

20

21

22

23

ADQUISICIONES GRAVADAS
STINADAS A OPERACIONES NO
GRAVADAS

CODIGO DE LA MONEDA

VALOR DE LAS
ADQUISICIONES
NO GRAVADAS
IGV

24

ISC

OTROS
CONCEPTOS Y
TRIBUTOS Y
CARGOS QUE NO IMPORTE TOTAL
FORAMN PARTE
DE LA BASE
IMPONIBLE

S/.201.00
S/.1,586.50
S/.1,795.00
S/.1,610.50
S/.1,546.50
S/.1,507.50
S/.1,670.00
S/.1,784.00
S/.1,862.50

13,563.50

TIPO (TABLA 4)

25
CODIGO DE LA MONEDA

26

27

28

29

30

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

TIPO DE CAMBIO FECHA

TIPO( TABLA 10)

SERIE

DUA

31

32

33

COMPRABANTE DE
DEPOSITO DE
DETRACIONES

FECHA DE
EMICION

CLASIFICACION DE LOS
BIENES Y SERVICIOS
ADQUIRIDOS (TABLA 30)
APLICABLE SOLO A LOS
CONTRIBUYENTES QUE
HAYAN OPTENIDO O
INGRESOS MAYORES A
1500 UITS EN EL
EJERCICIO

34
IDENTIFICACION DE
CONTRATO O DE
PROYECTO EN EL
CASO DE LOS
OPERADORES DE
LAS SOCIEDADES
IRREGULARES,
COSORCIOS,
JOINTVENTURES U
OTTRAS FORMAS DE
CONTRATO DE
COLABORACION
EMPRESARIAL QUE
NO LLEVEN CONT
CONTABILIDAD

35

36

37

38

ERROR TIPO 3:
INCONSISTENCIA
ERROR TIPO 2:
identificacion del
ERROR N tipo 1:
POR PROVEDORES
ICONSISTENCIA POR
contrato o del
incosistencia en el
QUE RENUNCIARON
PROVEEDORES NO
proyecto en el caso
tipo de cambio
A LA EXONERACION
HABIDOS
de los operadores
DEL APENDICE I DEL
de las sociedades
IGV
irregulares,
cosorcios
jointventures u otras
formas

39

40

EROR TIPO 4:
INCOSISTENCIA POR
INDIADORES DE
DNIs QUE FUERON COMPROBANTES DE
UTILIZADOS EN LAS PAGO CANCELADO
LIQUIDACIONES DE
CON MEDIO DE
OMPRAS Y QUE YA
PAGO
CUETAS CON RUC

41

ESTADO QUE
IDENTIFICA LA
OPORUTNIDAD

CAMPOS DE LIBRE
UTILIZACION

1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL
OCULTAR

201.00 20160100|RG|M3|01/01/2016||01|0001||430043||6|10275607733|C
1586.50 20160400|RG|M3|01/04/2016||01|0001||10315||6|20496061331|L&
1795.00 20160400|RG|M3|04/04/2016||02|0001||10321||6|20496061331|L&
1610.50 20160400|RG|M3|08/04/2016||03|0001||10337||6|20496061331|L&
1546.50 20160400|RG|M3|12/04/2016||04|0001||10340||6|20496061331|L&
1507.50 20160400|RG|M3|18/04/2016||05|0001||10350||6|20496061331|L&
1670.00 20160400|RG|M3|22/04/2016||06|0001||10359||6|20496061331|L&
1784.00 20160400|RG|M3|27/04/2016||07|0001||10376||6|20496061331|L&
1862.50 20160400|RG|M3|29/04/2016||08|0001||10382||6|20496061331|L&

1|0001||430043||6|10275607733|CASTRO DE CATALN, NORMAL LUZ|170.34|30.66||||||||201||||||||||||||||||1|


1|0001||10315||6|20496061331|L&G DISTRIBUIDORA S.A.C|1344.49|242.01||||||||1586.5||||||||||||||||||1|
2|0001||10321||6|20496061331|L&G DISTRIBUIDORA S.A.C|1521.19|273.81||||||||1795||||||||||||||||||1|
3|0001||10337||6|20496061331|L&G DISTRIBUIDORA S.A.C|1364.83|245.67||||||||1610.5||||||||||||||||||1|
4|0001||10340||6|20496061331|L&G DISTRIBUIDORA S.A.C|1310.59|235.91||||||||1546.5||||||||||||||||||1|
5|0001||10350||6|20496061331|L&G DISTRIBUIDORA S.A.C|1277.54|229.96||||||||1507.5||||||||||||||||||1|
6|0001||10359||6|20496061331|L&G DISTRIBUIDORA S.A.C|1415.25|254.75||||||||1670||||||||||||||||||1|
7|0001||10376||6|20496061331|L&G DISTRIBUIDORA S.A.C|1511.86|272.13||||||||1784||||||||||||||||||1|
8|0001||10382||6|20496061331|L&G DISTRIBUIDORA S.A.C|1578.39|284.11||||||||1862.5||||||||||||||||||1|

201||||||||||||||||||1|
||||||||||||||||||1|
|||||||||||||||1|
||||||||||||||||||1|
||||||||||||||||||1|
||||||||||||||||||1|
|||||||||||||||1|
|||||||||||||||1|
||||||||||||||||||1|

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: ENERO DEL 2016


RUC:20495605672
APELLIDOS Y NOMBRES/DENOMINACION O RAZON SOCIAL:TRANSTAC SERVICIOS
01

PERIODO

05
06
07
08
09
10
11
12

02

SIGLAS

20160400 RG
20160400 RG
20160400 RG
20160400 RG
20160400 RG
20160400 RG
20160400 RG
20160400 RG

03

04

NMERO
FECHA DE
CORRELATIVO
EMISIN DEL
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE
CDIGO UNICO
DE PAGO O
DE LA
DOCUMENTO
OPERACIN

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

01/04/2016
04/04/2016
08/04/2016
12/04/2016
18/04/2016
22/04/2016
27/04/2016

M8

29/04/2016

05

FECHA
DE
VENCIMIENTO
O FECHA
DE
PAGO (1)

MENU

:TRANSTAC SERVICIOS GENERALES SCRL


06

07

08

09

COMPROBANTE DE PAGO

SERIE O
CDIGO DE LA
TIPO (TABLA 10) DEPENDENCIA
ADUANERA
(TABLA 11)

AO DE
EMISIN DE
LA DUA O DSI

10
O DOCUMENTO

N DEL COMPROBANTE DE EN CASO DE OPTAR POR ANOTAR EL


PAGO, DOCUMENTO, N DE IMPORTE TOTAL DE LAS OPERACIONES
ORDEN DEL FORMULARIO DIARIAS QUE NO OTORGUEN DERECHO A
FSICO O VIRTUAL,
N DE CREDITO FISCAL EN FORMA
DUA, DSI O LIQUIDACIN DE CONSOLIDAD ,REGISTRAR EL NUMERO
COBRANZA U
FINAL

01
01
01
01
01
01
01

0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001

0000010315
0000010321
0000010337
0000010340
0000010350
0000010359
0000010376

01

0001

0000010382

11

12

13
INFORMACIN DEL

TIPO (TABLA 2)

RUC/DNI

PROVEEDOR

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN


SOCIAL

6
6
6
6
6
6
6

20496061331 L&G DISTRIBUIDORA S.A.C


20496061331 L&G DISTRIBUIDORA S.A.C
20496061331 L&G DISTRIBUIDORA S.A.C
20496061331 L&G DISTRIBUIDORA S.A.C
20496061331 L&G DISTRIBUIDORA S.A.C
20496061331 L&G DISTRIBUIDORA S.A.C
20496061331 L&G DISTRIBUIDORA S.A.C

20496061331 L&G DISTRIBUIDORA S.A.C


TOTALES

14

15

16

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A


OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN

BASE IMPONIBLE

IGV

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y
A OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE IMPONIBLE IGV

S/.1,344.49
S/.1,521.19
S/.1,364.83
S/.1,310.59
S/.1,277.54
S/.1,415.25
S/.1,511.86

S/.242.01
S/.273.81
S/.245.67
S/.235.91
S/.229.96
S/.254.75
S/.272.13

S/.1,578.39

S/.284.11

11,324.14

2,038.35

17

18
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES NO
GRAVADAS

BASE IMPONIBLE

19

20

21

22

23

ADQUISICIONES GRAVADAS
STINADAS A OPERACIONES NO
GRAVADAS

CODIGO DE LA MONEDA

VALOR DE LAS
ADQUISICIONES
NO GRAVADAS
IGV

24

ISC

OTROS
CONCEPTOS Y
TRIBUTOS Y
CARGOS QUE NO IMPORTE TOTAL
FORAMN PARTE
DE LA BASE
IMPONIBLE

S/.1,586.50
S/.1,795.00
S/.1,610.50
S/.1,546.50
S/.1,507.50
S/.1,670.00
S/.1,784.00
S/.1,862.50
13,362.50

TIPO (TABLA 4)

25
CODIGO DE LA MONEDA

26

27

28

29

30

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

TIPO DE CAMBIO FECHA

TIPO( TABLA 10)

SERIE

DUA

31

32

33

COMPRABANTE DE
DEPOSITO DE
DETRACIONES

FECHA DE
EMICION

CLASIFICACION DE LOS
BIENES Y SERVICIOS
ADQUIRIDOS (TABLA 30)
APLICABLE SOLO A LOS
CONTRIBUYENTES QUE
HAYAN OPTENIDO O
INGRESOS MAYORES A
1500 UITS EN EL
EJERCICIO

34
IDENTIFICACION DE
CONTRATO O DE
PROYECTO EN EL
CASO DE LOS
OPERADORES DE
LAS SOCIEDADES
IRREGULARES,
COSORCIOS,
JOINTVENTURES U
OTTRAS FORMAS DE
CONTRATO DE
COLABORACION
EMPRESARIAL QUE
NO LLEVEN CONT
CONTABILIDAD

35

36

37

38

ERROR TIPO 3:
INCONSISTENCIA
ERROR TIPO 2:
identificacion del
ERROR N tipo 1:
POR PROVEDORES
ICONSISTENCIA POR
contrato o del
incosistencia en el
QUE RENUNCIARON
PROVEEDORES NO
proyecto en el caso
tipo de cambio
A LA EXONERACION
HABIDOS
de los operadores
DEL APENDICE I DEL
de las sociedades
IGV
irregulares,
cosorcios
jointventures u otras
formas

39

40

EROR TIPO 4:
INCOSISTENCIA POR
INDIADORES DE
DNIs QUE FUERON COMPROBANTES DE
UTILIZADOS EN LAS PAGO CANCELADO
LIQUIDACIONES DE
CON MEDIO DE
OMPRAS Y QUE YA
PAGO
CUETAS CON RUC

41

ESTADO QUE
IDENTIFICA LA
OPORUTNIDAD

CAMPOS DE LIBRE
UTILIZACION

1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL
OCULTAR

1586.50 20160400|RG|M1|01/04/2016||01|0001||10315||6|20496061331|L&
1795.00 20160400|RG|M2|04/04/2016||01|0001||10321||6|20496061331|L&
1610.50 20160400|RG|M3|08/04/2016||01|0001||10337||6|20496061331|L&
1546.50 20160400|RG|M4|12/04/2016||01|0001||10340||6|20496061331|L&
1507.50 20160400|RG|M5|18/04/2016||01|0001||10350||6|20496061331|L&
1670.00 20160400|RG|M6|22/04/2016||01|0001||10359||6|20496061331|L&
1784.00 20160400|RG|M7|27/04/2016||01|0001||10376||6|20496061331|L&
1862.50 20160400|RG|M8|29/04/2016||01|0001||10382||6|20496061331|L&

1|0001||10315||6|20496061331|L&G
1|0001||10321||6|20496061331|L&G
1|0001||10337||6|20496061331|L&G
1|0001||10340||6|20496061331|L&G
1|0001||10350||6|20496061331|L&G
1|0001||10359||6|20496061331|L&G
1|0001||10376||6|20496061331|L&G
1|0001||10382||6|20496061331|L&G

DISTRIBUIDORA
DISTRIBUIDORA
DISTRIBUIDORA
DISTRIBUIDORA
DISTRIBUIDORA
DISTRIBUIDORA
DISTRIBUIDORA
DISTRIBUIDORA

S.A.C|1344.49|242.01||||||||1586.5||||||||||||||||||1|
S.A.C|1521.19|273.81||||||||1795||||||||||||||||||1|
S.A.C|1364.83|245.67||||||||1610.5||||||||||||||||||1|
S.A.C|1310.59|235.91||||||||1546.5||||||||||||||||||1|
S.A.C|1277.54|229.96||||||||1507.5||||||||||||||||||1|
S.A.C|1415.25|254.75||||||||1670||||||||||||||||||1|
S.A.C|1511.86|272.13||||||||1784||||||||||||||||||1|
S.A.C|1578.39|284.11||||||||1862.5||||||||||||||||||1|

||||||||||||||||||1|
|||||||||||||||1|
||||||||||||||||||1|
||||||||||||||||||1|
||||||||||||||||||1|
|||||||||||||||1|
|||||||||||||||1|
||||||||||||||||||1|

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS


PERIODO: ENERO DEL 2016
RUC:20495605672
APELLIDOS Y NOMBRES/DENOMINACION O RAZON SOCIAL:TRANSTAC SERVICIOS

01

PERIODO

02

03

04

NMERO
CORRELATIVO DEL
FECHA DE EMISIN
REGISTRO O
DEL COMPROBANTE
CDIGO UNICO DE DE PAGO O DOCUMENTO
LA OPERACIN

SIGLA

20160400

RG

M1

01/04/2016

20160400

RG

M2

01/04/2016

20160400

RG

M3

01/04/2016

20160400

RG

M4

01/04/2016

20160400

RG

M5

01/04/2016

20160400

RG

M6

01/04/2016

20160400

RG

M7

01/04/2016

20160400

RG

M8

01/04/2016

20160400

RG

M9

02/04/2016

20160400

RG

M10

02/04/2016

20160400

RG

M11

02/04/2016

20160400

RG

M12

04/04/2016

20160400

RG

M13

05/04/2016

20160400

RG

M14

05/04/2016

20160400

RG

M15

07/04/2016

20160400

RG

M16

07/04/2016

20160400

RG

M17

07/04/2016

20160400

RG

M18

10/04/2016

20160400

RG

M19

11/04/2016

20160400

RG

M20

11/04/2016

20160400

RG

M21

11/04/2016

20160400

RG

M22

12/04/2016

20160400

RG

M23

12/04/2016

20160400

RG

M24

14/04/2016

20160400

RG

M25

15/04/2016

20160400

RG

M26

15/04/2016

20160400

RG

M27

16/04/2016

20160400

RG

M28

16/04/2016

20160400

RG

M29

16/04/2016

20160400

RG

M30

17/04/2016

20160400

RG

M31

18/04/2016

20160400

RG

M32

19/04/2016

20160400

RG

M33

20/04/2016

20160400

RG

M34

20/04/2016

20160400

RG

M35

21/04/2016

20160400

RG

M36

22/04/2016

20160400

RG

M37

23/04/2016

20160400

RG

M38

23/04/2016

20160400

RG

M39

24/04/2016

20160400

RG

M40

24/04/2016

20160400

RG

M41

24/04/2016

20160400

RG

M42

25/04/2016

20160400

RG

M43

25/04/2016

20160400

RG

M44

25/04/2016

20160400

RG

M45

25/04/2016

20160400

RG

M46

25/04/2016

20160400

RG

M47

26/04/2016

20160400

RG

M48

26/04/2016

20160400

RG

M49

27/04/2016

20160400

RG

M50

29/04/2016

20160400

RG

M51

29/04/2016

20160400

RG

M52

29/04/2016

20160400

RG

M53

30/04/2016

20160400

RG

M54

30/04/2016

20160400

RG

M55

30/04/2016

20160400

RG

M56

30/04/2016

20160400

RG

M57

30/04/2016

20160400

RG

M58

30/04/2016

20160400

RG

M59

30/04/2016

20160400

RG

M60

30/04/2016

20160400

RG

M61

30/04/2016

20160400

RG

M62

30/04/2016

20160400

RG

M63

30/04/2016

20160400

RG

M64

30/04/2016

20160400

RG

M65

30/04/2016

20160400

RG

M66

30/04/2016

20160400

RG

M67

01/04/2016

20160400

RG

M68

02/04/2016

20160400

RG

M69

03/04/2016

20160400

RG

M70

04/04/2016

20160400

RG

M71

05/04/2016

20160400

RG

M72

06/04/2016

20160400

RG

M73

07/04/2016

20160400

RG

M74

09/04/2016

20160400

RG

M75

11/04/2016

20160400

RG

M76

11/04/2016

20160400

RG

M77

11/04/2016

20160400

RG

M78

12/04/2016

20160400

RG

M79

13/04/2016

20160400

RG

M80

14/04/2016

20160400

RG

M81

15/04/2016

20160400

RG

M82

16/04/2016

20160400

RG

M83

17/04/2016

20160400

RG

M84

18/04/2016

20160400

RG

M85

19/04/2016

20160400

RG

M86

19/04/2016

20160400

RG

M87

19/04/2016

20160400

RG

M88

19/04/2016

20160400

RG

M89

19/04/2016

20160400

RG

M90

20/04/2016

20160400

RG

M91

21/04/2016

20160400

RG

M92

22/04/2016

20160400

RG

M93

22/04/2016

20160400

RG

M96

27/04/2016

20160400

RG

M97

28/04/2016

20160400

RG

M98

28/04/2016

20160400

RG

M99

30/04/2016

20160400

RG

M100

30/04/2016

RANSTAC SERVICIOS GENERALES SCRL

05

06

07

08

09

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

FECHA DE VENCIMIENTO
Y/O PAGO

TIPO (TABLA
10)
N SERIE O N
DE SERIE DE
LA MAQUINA
REGISTRADOR
A

NMERO
INICAL

01

0001

0006743

01

0001

0006744

01

0001

0006745

01

0001

0006746

01

0001

0006747

01

0001

0006748

01

0001

0006749

01

0001

0006750

01

0001

0006751

01

0001

0006752

01

0001

0006753

01

0001

0006754

01

0001

0006755

01

0001

0006756

01

0001

0006758

01

0001

0006759

01

0001

0006760

01

0001

0006761

01

0001

0006762

01

0001

0006763

01

0001

0006764

NUMERO FINAL

01

0001

0006765

01

0001

0006766

01

0001

0006767

01

0001

0006768

01

0001

0006769

01

0001

0006770

01

0001

0006771

01

0001

0006772

01

0001

0006773

01

0001

0006774

01

0001

0006775

01

0001

0006776

01

0001

0006777

01

0001

0006778

01

0001

0006779

01

0001

0006780

01

0001

0006781

01

0001

0006782

01

0001

0006783

01

0001

0006784

01

0001

0006785

01

0001

0006786

01

0001

0006787

01

0001

0006788

01

0001

0006789

01

0001

0006790

01

0001

0006791

01

0001

0006792

01

0001

0006793

01

0001

0006794

01

0001

0006795

01

0001

0006796

01

0001

0006797

01

0001

0006798

01

0001

0006799

01

0001

0006800

01

0001

0006801

01

0001

0006802

01

0001

0006803

01

0001

0006804

01

0001

0006805

01

0001

0006806

01

0001

0006807

01

0001

0006808

01

0001

0006809

03

0001

0014118

0014121

03

0001

0014122

0014132

03

0001

0014133

0014139

03

0001

0014140

0014142

03

0001

0014143

0014150

03

0001

0014151

0014161

03

0001

0014162

0014171

03

0001

0014172

0014180

03

0001

0014181

0014182

03

0001

0014183

03

0001

0014184

0014186

03

0001

0014187

0014190

03

0001

0014191

0014193

03

0001

0014194

0014201

03

0001

0014202

0014211

03

0001

0014212

0014217

03

0001

0014218

0014221

03

0001

0014222

0014226

03

0001

0014227

0014228

03

0001

0014229

03

0001

0014230

03

0001

0014236

03

0001

0014237

03

0001

0014238

0014239

03

0001

0014240

0014246

03

0001

0014247

0014251

03

0001

0014252

0014285

03

0001

0014286

03

0001

0014287

03

0001

0014286

03

0001

0014287

0014235

0014295
0014320

03

0001

0014321

MEN
10

11
INFORMACIN DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TIPO (TABLA
2)

NMERO

20553318719

20117357113

20547972491

20411257216

20529646101

10232719546

10232719546

20600794745

10469229985

20570732413

20600639553

20570591178

20495648215

20453848451

10439940854

20529372052

20495697429

20570732413

20495639810

10266772446

20570591178

10267083253

20495648215

20491555140

20411257216

20495887805

20496175698

20570732413

20553318719

20570591178

10435414350

20570535936

20495648215

20495831176

20553318719

20113711834

20570732413

20495639810

20529476770

20600155971

20600794745

20304289512

20570591178

20495648215

20529585552

10266772446

20496095821

10266919269

20570746554

20565822072

10406203773

10421187911

20529576138

10463222938

20570717708

20491809001

10257102331

10295193048

20491626420

20529595868

20529566507

12

13

INFORMACIN DEL CLIENTE

VALOR
FACTURADO
DE LA
EXPORTACI
N

APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACIN O RAZN SOCIAL


CORPORACIONES VALLE S.A.C.
CONGREGACION HIJAS DE SAN CAMILO
EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD
HELADERIA HOLANDA S.R.L.
HOTELES Y RESTAURANTES EL PURUAY S.A.C.
SANCHEZ ARROYO LORENA
SANCHEZ ARROYO LORENA
CONSORCIO COMBAYO LA QUINUA S.A.C
MOZA VENTURA ROXANA
SERVICIOS ALIMENTARIOS EL PEROL E.I.R.L.
INVERSIONES REG SUN E.I.R.L.
GASTRONOMIA EL CANDIL S.R.L.
INVERSIONES BALORA SAC
E. C.C Y SERVICIOS GENERALES JOWEERS SRL
CERNA MALCA DE MENDOZA MARIA ELVIRA
INVERSIONES GENERALES EL SHADDAI-RHAFA SRL
EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES MONACO SRL
SERVICIOS ALIMENTARIOS EL PEROL E.I.R.L.
MPRESA LA CHORRERA SERVICIOS GENERALES S.R.L.

GUEVARA MEDINA MARIA DEL ROSARIO


GASTRONOMIA EL CANDIL S.R.L.
YUMBATO ROJAS CARLOS ALBERTO
INVERSIONES BALORA SAC
SERVICIOS AUTOMOTRICES DEL NORTE S.R.L.
HELADERIA HOLANDA S.R.L.
CORPORACION PAKATNAMU SAC
MEDICINA DE ESPECIALIDADES SRL
SERVICIOS ALIMENTARIOS EL PEROL E.I.R.L.
CORPORACIONES VALLE S.A.C.
GASTRONOMIA EL CANDIL S.R.L.
ROJAS SILVA ANA MELVA
MULTISERVICIOS BARUJ E.I.R.L.
INVERSIONES BALORA SAC
FERRETERA SANTA TERESA S.A.C
CORPORACIONES VALLE S.A.C.
CLINICA LIMATAMBO CAJAMARCA S.A.C.
SERVICIOS ALIMENTARIOS EL PEROL E.I.R.L.
MPRESA LA CHORRERA SERVICIOS GENERALES S.R.L.
HOSTAL EL PILLKAY SRL
NATYCAR E.I.R.L.
CONSORCIO COMBAYO LA QUINUA S.A.C
MANPOWER PERU S.A.
GASTRONOMIA EL CANDIL S.R.L.
INVERSIONES BALORA SAC
BOTICA SHALOM S.R.L.
GUEVARA MEDINA MARIA DEL ROSARIO
E. M.I. Y C. S. R. DE MILPOC SERVICIOS GENERALES SRL
PORTAL ZAMORA IRMA
CONSECIONARIO RSR EIRL
L.H CAJAMARCA SAC
TEJADA CASTREJON GLADYS GIOVANNA
BAUTISTA MESTANZA SANTOS
SARITA DISTRIBUCIONES AVICOLAS E.I.R.L.
CARDENAS QUISPE KATIA MERCEDES

WASIKI EIRL
GALUSAV E.I.R.L
DIAZ ZAMORA ELMER
COLLANDRES DE AMASIFUEN ELDUVIA
CEVICHERIA MARISQUERIA CONCHA MARINA E.I.R.L
MULTISERVICIOS LA FORTALEZA GARAY S.R.L.
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES CERNA SAC
VENTA DEL DIA
VENTA DEL DIA
VENTA DEL DIA
VENTA DEL DIA
VENTA DEL DIA
VENTA DEL DIA
VENTA DEL DIA
VENTA DEL DIA
VENTA DEL DIA
ANULADO
VENTA DEL DIA
VENTA DEL DIA
VENTA DEL DIA
VENTA DEL DIA
VENTA DEL DIA
VENTA DEL DIA
VENTA DEL DIA
VENTA DEL DIA
VENTA DEL DIA
ANULADO
VENTA DEL DIA
ANULADO
VENTA DEL DIA
VENTA DEL DIA
VENTA DEL DIA
VENTA DEL DIA
ANULADO
VENTA DEL DIA
ANULADO
VENTA DEL DIA
ANULADO

VENTA DEL DIA

TOTALES

14

15

16

17

18

19

IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA
O INAFECTA

BASE IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA

DESCUENTO
DE LA BASE
IMPONIBLE

IGV Y/O IPM

DESCUENTO
DE IGV
EXONERADA

S/.19.92

S/.3.59

S/.78.81

S/.14.19

S/.0.00

S/.0.00

S/.260.68

S/.46.92

S/.7.63

S/.1.37

S/.23.73

S/.4.27

S/.228.81

S/.41.19

S/.37.63

S/.6.77

S/.438.39

S/.78.91

S/.169.49

S/.30.51

S/.169.49

S/.30.51

S/.55.08

S/.9.91

S/.27.37

S/.4.93

S/.19.92

S/.3.59

S/.11.86

S/.2.13

S/.123.73

S/.22.27

S/.0.00

S/.0.00

S/.45.76

S/.8.24

S/.23.31

S/.4.20

S/.135.59

S/.24.41

S/.286.27

S/.51.53

INAFECTA

S/.218.22

S/.39.28

S/.26.69

S/.4.80

S/.12.29

S/.2.21

S/.34.75

S/.6.26

S/.6.36

S/.1.14

S/.19.49

S/.3.51

S/.11.69

S/.2.10

S/.33.90

S/.6.10

S/.125.00

S/.22.50

S/.14.41

S/.2.59

S/.22.03

S/.3.97

S/.265.68

S/.47.82

S/.37.29

S/.6.71

S/.19.75

S/.3.56

S/.20.34

S/.3.66

S/.11.44

S/.2.06

S/.19.92

S/.3.59

S/.122.88

S/.22.12

S/.0.00

S/.0.00

S/.377.97

S/.68.03

S/.14.41

S/.2.59

S/.26.69

S/.4.80

S/.0.00

S/.0.00

S/.438.14

S/.78.87

S/.15.68

S/.2.82

S/.26.69

S/.4.80

S/.24.15

S/.4.35

S/.210.59

S/.37.91

S/.203.39

S/.36.61

S/.65.68

S/.11.82

S/.22.03

S/.3.97

S/.102.54

S/.18.46

S/.72.54

S/.13.06

S/.0.00

S/.0.00

S/.466.10

S/.83.90

S/.127.12

S/.22.88

S/.338.98

S/.61.02

S/.355.93

S/.64.07

S/.271.19

S/.48.81

S/.127.12

S/.22.88

S/.254.24

S/.45.76

S/.127.12

S/.22.88

S/.254.24

S/.45.76

S/.211.86

S/.38.13

S/.343.22

S/.61.78

S/.39.83

S/.7.17

S/.224.15

S/.40.35

S/.179.24

S/.32.26

S/.23.47

S/.4.22

S/.154.07

S/.27.73

S/.153.81

S/.27.69

S/.171.69

S/.30.90

S/.210.68

S/.37.92

S/.29.75

S/.5.36

S/.0.00

S/.0.00

S/.22.12

S/.3.98

S/.112.03

S/.20.17

S/.44.07

S/.7.93

S/.123.31

S/.22.20

S/.247.03

S/.44.47

S/.150.00

S/.27.00

S/.90.68

S/.16.32

S/.49.83

S/.8.97

S/.180.08

S/.32.41

S/.0.00

S/.0.00

S/.81.19

S/.14.61

S/.0.00

S/.0.00

S/.43.05

S/.7.75

S/.30.76

S/.5.54

S/.216.78

S/.39.02

S/.74.41

S/.13.39

S/.0.00

S/.0.00

S/.13.98

S/.2.52

S/.0.00

S/.0.00

S/.40.93

S/.7.37

S/.0.00

S/.0.00

S/.32.20

S/.10,402.36

S/.5.80

S/.0.00

S/.1,872.43

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

20

21

ISC

BASE
IMPONIBLE
DE LA
OPERACION
GRAVADAS
CON
IMPUESTO A
LAS VENTAS
DEL ARROZ
PILADO

22

23

OTROS
TRIBUTOS Y
IMPUESTO A
CARGOS
LAS VENTAS
QUENO
DEL ARROZ
FORMAN
PILADO
PARTE DE LA
BASE
IMPONIBLE

24

IMPORTE TOTAL DEL


COMPROBANTE DE PAGO

S/.23.50
S/.93.00
S/.0.00
S/.307.60
S/.9.00
S/.28.00
S/.270.00
S/.44.40
S/.517.30
S/.200.00
S/.200.00
S/.65.00
S/.32.30
S/.23.50
S/.14.00
S/.146.00
S/.0.00
S/.54.00
S/.27.50
S/.160.00
S/.337.80

S/.257.50
S/.31.50
S/.14.50
S/.41.00
S/.7.50
S/.23.00
S/.13.80
S/.40.00
S/.147.50
S/.17.00
S/.26.00
S/.313.50
S/.44.00
S/.23.30
S/.24.00
S/.13.50
S/.23.50
S/.145.00
S/.0.00
S/.446.00
S/.17.00
S/.31.50
S/.0.00
S/.517.00
S/.18.50
S/.31.50
S/.28.50
S/.248.50
S/.240.00
S/.77.50
S/.26.00
S/.121.00
S/.85.60
S/.0.00
S/.550.00
S/.150.00
S/.400.00
S/.420.00

S/.320.00
S/.150.00
S/.300.00
S/.150.00
S/.300.00
S/.250.00
S/.405.00
S/.47.00
S/.264.50
S/.211.50
S/.27.70
S/.181.80
S/.181.50
S/.202.60
S/.248.60
S/.35.10
S/.0.00
S/.26.10
S/.132.20
S/.52.00
S/.145.50
S/.291.50
S/.177.00
S/.107.00
S/.58.80
S/.212.50
S/.0.00
S/.95.80
S/.0.00
S/.50.80
S/.36.30
S/.255.80
S/.87.80
S/.0.00
S/.16.50
S/.0.00
S/.48.30
S/.0.00

S/.38.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

S/.12,274.80

25

26

27

28

29

30

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O


DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

CODIGO DE
LA MONEDA
(TABLA 4)

TIPO DE
CAMBIO
FECHA

TIPO (TABLA
10)

SERIE

N DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
O
DOCUMENTO

31

32

33

IDENTIFICACION DEL
CONTRATO O DEL PROYECTO
EN EL CASO DE LOS
OPERADORES DE LAS
INDICADOR DE
ERROR TIPO 1:
SOCIEDADES IREGULARES,
COMPROBANTES
INCONSISTENCIA
CONSORCIOS,JOINTVENTURES
DE PAGO
EN EL TIPO DE
U OTRAS FORMAS DE
CANCELADOS CON
CAMBIO
CONTRATOS DE
MEDIOS DE PAGO
COLABORACION EMPRESARIAL,
QUE NO LLEVEN CONTABILIDAD
INDEPENDIENTE,

34

35

ESTADO QUE IDENTIFICA LA


OPORTUNIDAD DE LA
ANOTACION O INDICACION SI
ESTA CORRESPONDE A ALGUNA CAMPO DE
DE LAS SITUACIONES PREVISTAS
LIBRE
EN EL INCISO e) DEL ARTICULO UTILIZACION
8 DE LA RESOLUCION DE
SUPERINTENDENCIA N2862009/SUNAT

20160400|RG|M1|01/04/2016||01|0001|6743||6|205533

20160400|RG|M2|01/04/2016||01|0001|6744||6|201173

20160400|RG|M3|01/04/2016||01|0001|6745||||||0||0||||

20160400|RG|M4|01/04/2016||01|0001|6746||6|205479

20160400|RG|M5|01/04/2016||01|0001|6747||6|204112

20160400|RG|M6|01/04/2016||01|0001|6748||6|205296

20160400|RG|M7|01/04/2016||01|0001|6749||6|102327

20160400|RG|M8|01/04/2016||01|0001|6750||6|102327

20160400|RG|M9|02/04/2016||01|0001|6751||6|206007

20160400|RG|M10|02/04/2016||01|0001|6752||6|10469

20160400|RG|M11|02/04/2016||01|0001|6753||6|20570

20160400|RG|M12|04/04/2016||01|0001|6754||6|20600

20160400|RG|M13|05/04/2016||01|0001|6755||6|20570

20160400|RG|M14|05/04/2016||01|0001|6756||6|20495

20160400|RG|M15|07/04/2016||01|0001|6758||6|20453

20160400|RG|M16|07/04/2016||01|0001|6759||6|10439

20160400|RG|M17|07/04/2016||01|0001|6760||||||0||0||

20160400|RG|M18|10/04/2016||01|0001|6761||6|20529

20160400|RG|M19|11/04/2016||01|0001|6762||6|20495

20160400|RG|M20|11/04/2016||01|0001|6763||6|20570

20160400|RG|M21|11/04/2016||01|0001|6764||6|20495

20160400|RG|M22|12/04/2016||01|0001|6765||6|10266

20160400|RG|M23|12/04/2016||01|0001|6766||6|20570

20160400|RG|M24|14/04/2016||01|0001|6767||6|10267

20160400|RG|M25|15/04/2016||01|0001|6768||6|20495

20160400|RG|M26|15/04/2016||01|0001|6769||6|20491

20160400|RG|M27|16/04/2016||01|0001|6770||6|20411

20160400|RG|M28|16/04/2016||01|0001|6771||6|20495

20160400|RG|M29|16/04/2016||01|0001|6772||6|20496

20160400|RG|M30|17/04/2016||01|0001|6773||6|20570

20160400|RG|M31|18/04/2016||01|0001|6774||6|20553

20160400|RG|M32|19/04/2016||01|0001|6775||6|20570

20160400|RG|M33|20/04/2016||01|0001|6776||6|10435

20160400|RG|M34|20/04/2016||01|0001|6777||6|20570

20160400|RG|M35|21/04/2016||01|0001|6778||6|20495

20160400|RG|M36|22/04/2016||01|0001|6779||6|20495

20160400|RG|M37|23/04/2016||01|0001|6780||6|20553

20160400|RG|M38|23/04/2016||01|0001|6781||6|20113

20160400|RG|M39|24/04/2016||01|0001|6782||6|20570

20160400|RG|M40|24/04/2016||01|0001|6783||||||0||0||

20160400|RG|M41|24/04/2016||01|0001|6784||6|20495

20160400|RG|M42|25/04/2016||01|0001|6785||6|20529

20160400|RG|M43|25/04/2016||01|0001|6786||6|20600

20160400|RG|M44|25/04/2016||01|0001|6787||||||0||0||

20160400|RG|M45|25/04/2016||01|0001|6788||6|20600

20160400|RG|M46|25/04/2016||01|0001|6789||6|20304

20160400|RG|M47|26/04/2016||01|0001|6790||6|20570

20160400|RG|M48|26/04/2016||01|0001|6791||6|20495

20160400|RG|M49|27/04/2016||01|0001|6792||6|20529

20160400|RG|M50|29/04/2016||01|0001|6793||6|10266

20160400|RG|M51|29/04/2016||01|0001|6794||6|20496

20160400|RG|M52|29/04/2016||01|0001|6795||6|10266

20160400|RG|M53|30/04/2016||01|0001|6796||6|20570

20160400|RG|M54|30/04/2016||01|0001|6797||6|20565

20160400|RG|M55|30/04/2016||01|0001|6798||||||0||0||

20160400|RG|M56|30/04/2016||01|0001|6799||6|10406

20160400|RG|M57|30/04/2016||01|0001|6800||6|10421

20160400|RG|M58|30/04/2016||01|0001|6801||6|20529

20160400|RG|M59|30/04/2016||01|0001|6802||6|10463

20160400|RG|M60|30/04/2016||01|0001|6803||6|20570

20160400|RG|M61|30/04/2016||01|0001|6804||6|20491

20160400|RG|M62|30/04/2016||01|0001|6805||6|10257

20160400|RG|M63|30/04/2016||01|0001|6806||6|10295

20160400|RG|M64|30/04/2016||01|0001|6807||6|20491

20160400|RG|M65|30/04/2016||01|0001|6808||6|20529

20160400|RG|M66|30/04/2016||01|0001|6809||6|20529

20160400|RG|M67|01/04/2016||03|0001|14118|14121|

20160400|RG|M68|02/04/2016||03|0001|14122|14132|

20160400|RG|M69|03/04/2016||03|0001|14133|14139|

20160400|RG|M70|04/04/2016||03|0001|14140|14142|

20160400|RG|M71|05/04/2016||03|0001|14143|14150|

20160400|RG|M72|06/04/2016||03|0001|14151|14161|

20160400|RG|M73|07/04/2016||03|0001|14162|14171|

20160400|RG|M74|09/04/2016||03|0001|14172|14180|

20160400|RG|M75|11/04/2016||03|0001|14181|14182|

20160400|RG|M76|11/04/2016||03|0001|14183||||ANUL

20160400|RG|M77|11/04/2016||03|0001|14184|14186|

20160400|RG|M78|12/04/2016||03|0001|14187|14190|

20160400|RG|M79|13/04/2016||03|0001|14191|14193|

20160400|RG|M80|14/04/2016||03|0001|14194|14201|

20160400|RG|M81|15/04/2016||03|0001|14202|14211|

20160400|RG|M82|16/04/2016||03|0001|14212|14217|

20160400|RG|M83|17/04/2016||03|0001|14218|14221|

20160400|RG|M84|18/04/2016||03|0001|14222|14226|

20160400|RG|M85|19/04/2016||03|0001|14227|14228|

20160400|RG|M86|19/04/2016||03|0001|14229||||ANUL

20160400|RG|M87|19/04/2016||03|0001|14230|14235|

20160400|RG|M88|19/04/2016||03|0001|14236||||ANUL

20160400|RG|M89|19/04/2016||03|0001|14237||||VENT

20160400|RG|M90|20/04/2016||03|0001|14238|14239|

20160400|RG|M91|21/04/2016||03|0001|14240|14246|

20160400|RG|M92|22/04/2016||03|0001|14247|14251|

20160400|RG|M93|22/04/2016||03|0001|14252|14285|

20160400|RG|M96|27/04/2016||03|0001|14286||||VENT

20160400|RG|M97|28/04/2016||03|0001|14287|14295|

20160400|RG|M98|28/04/2016||03|0001|14286||||VENT

20160400|RG|M99|30/04/2016||03|0001|14287|14320|

20160400|RG|M100|30/04/2016||03|0001|14321||||VEN

01|0001|6743||6|20553318719|CORPORACIONES VALLE S.A.C.||19.92||3.59||||||||23.5||||||||||1|

01|0001|6744||6|20117357113|CONGREGACION HIJAS DE SAN CAMILO||78.81||14.19||||||||93||||||||||1|

01|0001|6745||||||0||0||||||||0||||||||||2|

01|0001|6746||6|20547972491|EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD||260.68||46.92||||||||307.6|||

01|0001|6747||6|20411257216|HELADERIA HOLANDA S.R.L.||7.63||1.37||||||||9||||||||||1|

01|0001|6748||6|20529646101|HOTELES Y RESTAURANTES EL PURUAY S.A.C.||23.73||4.27||||||||28||||||||||1|

01|0001|6749||6|10232719546|SANCHEZ ARROYO LORENA||228.81||41.19||||||||270||||||||||1|

01|0001|6750||6|10232719546|SANCHEZ ARROYO LORENA||37.63||6.77||||||||44.4||||||||||1|

01|0001|6751||6|20600794745|CONSORCIO COMBAYO LA QUINUA S.A.C||438.39||78.91||||||||517.3||||||||||1|

||01|0001|6752||6|10469229985|MOZA VENTURA ROXANA||169.49||30.51||||||||200||||||||||1|

||01|0001|6753||6|20570732413|SERVICIOS ALIMENTARIOS EL PEROL E.I.R.L.||169.49||30.51||||||||200||||||||||1|

||01|0001|6754||6|20600639553|INVERSIONES REG SUN E.I.R.L.||55.08||9.91||||||||65||||||||||1|

||01|0001|6755||6|20570591178| GASTRONOMIA EL CANDIL S.R.L.||27.37||4.93||||||||32.3||||||||||1|

||01|0001|6756||6|20495648215| INVERSIONES BALORA SAC||19.92||3.59||||||||23.5||||||||||1|

||01|0001|6758||6|20453848451|E. C.C Y SERVICIOS GENERALES JOWEERS SRL||11.86||2.13||||||||14||||||||||1|

||01|0001|6759||6|10439940854| CERNA MALCA DE MENDOZA MARIA ELVIRA||123.73||22.27||||||||146||||||||||1|

||01|0001|6760||||||0||0||||||||0||||||||||2|

||01|0001|6761||6|20529372052|INVERSIONES GENERALES EL SHADDAI-RHAFA SRL||45.76||8.24||||||||54||||||||||

||01|0001|6762||6|20495697429| EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES MONACO SRL||23.31||4.2||||||||27.5||||||||||

||01|0001|6763||6|20570732413|SERVICIOS ALIMENTARIOS EL PEROL E.I.R.L.||135.59||24.41||||||||160||||||||||1|

||01|0001|6764||6|20495639810|MPRESA LA CHORRERA SERVICIOS GENERALES S.R.L.||286.27||51.53||||||||337.

||01|0001|6765||6|10266772446|GUEVARA MEDINA MARIA DEL ROSARIO||218.22||39.28||||||||257.5||||||||||1|

||01|0001|6766||6|20570591178| GASTRONOMIA EL CANDIL S.R.L.||26.69||4.8||||||||31.5||||||||||1|

||01|0001|6767||6|10267083253|YUMBATO ROJAS CARLOS ALBERTO||12.29||2.21||||||||14.5||||||||||1|

||01|0001|6768||6|20495648215| INVERSIONES BALORA SAC||34.75||6.26||||||||41||||||||||1|

||01|0001|6769||6|20491555140|SERVICIOS AUTOMOTRICES DEL NORTE S.R.L.||6.36||1.14||||||||7.5||||||||||1|

||01|0001|6770||6|20411257216|HELADERIA HOLANDA S.R.L.||19.49||3.51||||||||23||||||||||1|

||01|0001|6771||6|20495887805| CORPORACION PAKATNAMU SAC||11.69||2.1||||||||13.8||||||||||1|

||01|0001|6772||6|20496175698| MEDICINA DE ESPECIALIDADES SRL||33.9||6.1||||||||40||||||||||1|

||01|0001|6773||6|20570732413|SERVICIOS ALIMENTARIOS EL PEROL E.I.R.L.||125||22.5||||||||147.5||||||||||1|

||01|0001|6774||6|20553318719|CORPORACIONES VALLE S.A.C.||14.41||2.59||||||||17||||||||||1|

||01|0001|6775||6|20570591178| GASTRONOMIA EL CANDIL S.R.L.||22.03||3.97||||||||26||||||||||1|

||01|0001|6776||6|10435414350| ROJAS SILVA ANA MELVA||265.68||47.82||||||||313.5||||||||||1|

||01|0001|6777||6|20570535936| MULTISERVICIOS BARUJ E.I.R.L.||37.29||6.71||||||||44||||||||||1|

||01|0001|6778||6|20495648215| INVERSIONES BALORA SAC||19.75||3.56||||||||23.3||||||||||1|

||01|0001|6779||6|20495831176| FERRETERA SANTA TERESA S.A.C||20.34||3.66||||||||24||||||||||1|

||01|0001|6780||6|20553318719|CORPORACIONES VALLE S.A.C.||11.44||2.06||||||||13.5||||||||||1|

||01|0001|6781||6|20113711834|CLINICA LIMATAMBO CAJAMARCA S.A.C.||19.92||3.59||||||||23.5||||||||||1|

||01|0001|6782||6|20570732413|SERVICIOS ALIMENTARIOS EL PEROL E.I.R.L.||122.88||22.12||||||||145||||||||||1|

||01|0001|6783||||||0||0||||||||0||||||||||2|

||01|0001|6784||6|20495639810|MPRESA LA CHORRERA SERVICIOS GENERALES S.R.L.||377.97||68.03||||||||446|

||01|0001|6785||6|20529476770| HOSTAL EL PILLKAY SRL||14.41||2.59||||||||17||||||||||1|

||01|0001|6786||6|20600155971|NATYCAR E.I.R.L.||26.69||4.8||||||||31.5||||||||||1|

||01|0001|6787||||||0||0||||||||0||||||||||2|

||01|0001|6788||6|20600794745|CONSORCIO COMBAYO LA QUINUA S.A.C||438.14||78.87||||||||517||||||||||1|

||01|0001|6789||6|20304289512|MANPOWER PERU S.A.||15.68||2.82||||||||18.5||||||||||1|

||01|0001|6790||6|20570591178| GASTRONOMIA EL CANDIL S.R.L.||26.69||4.8||||||||31.5||||||||||1|

||01|0001|6791||6|20495648215| INVERSIONES BALORA SAC||24.15||4.35||||||||28.5||||||||||1|

||01|0001|6792||6|20529585552|BOTICA SHALOM S.R.L.||210.59||37.91||||||||248.5||||||||||1|

||01|0001|6793||6|10266772446|GUEVARA MEDINA MARIA DEL ROSARIO||203.39||36.61||||||||240||||||||||1|

||01|0001|6794||6|20496095821|E. M.I. Y C. S. R. DE MILPOC SERVICIOS GENERALES SRL||65.68||11.82||||||||77.

||01|0001|6795||6|10266919269| PORTAL ZAMORA IRMA||22.03||3.97||||||||26||||||||||1|

||01|0001|6796||6|20570746554| CONSECIONARIO RSR EIRL||102.54||18.46||||||||121||||||||||1|

||01|0001|6797||6|20565822072|L.H CAJAMARCA SAC||72.54||13.06||||||||85.6||||||||||1|

||01|0001|6798||||||0||0||||||||0||||||||||2|

||01|0001|6799||6|10406203773|TEJADA CASTREJON GLADYS GIOVANNA||466.1||83.9||||||||550||||||||||1|

||01|0001|6800||6|10421187911|BAUTISTA MESTANZA SANTOS||127.12||22.88||||||||150||||||||||1|

||01|0001|6801||6|20529576138|SARITA DISTRIBUCIONES AVICOLAS E.I.R.L.||338.98||61.02||||||||400||||||||||1|

||01|0001|6802||6|10463222938|CARDENAS QUISPE KATIA MERCEDES||355.93||64.07||||||||420||||||||||1|

||01|0001|6803||6|20570717708|WASIKI EIRL||271.19||48.81||||||||320||||||||||1|

||01|0001|6804||6|20491809001|GALUSAV E.I.R.L||127.12||22.88||||||||150||||||||||1|

||01|0001|6805||6|10257102331|DIAZ ZAMORA ELMER||254.24||45.76||||||||300||||||||||1|

||01|0001|6806||6|10295193048| COLLANDRES DE AMASIFUEN ELDUVIA||127.12||22.88||||||||150||||||||||1|

||01|0001|6807||6|20491626420|CEVICHERIA MARISQUERIA CONCHA MARINA E.I.R.L||254.24||45.76||||||||300|||

||01|0001|6808||6|20529595868|MULTISERVICIOS LA FORTALEZA GARAY S.R.L.||211.86||38.13||||||||250||||||||||1|

||01|0001|6809||6|20529566507|COMERCIALIZADORA E INVERSIONES CERNA SAC||343.22||61.78||||||||405|||||||

||03|0001|14118|14121|||VENTA DEL DIA||39.83||7.17||||||||47||||||||||1|

||03|0001|14122|14132|||VENTA DEL DIA||224.15||40.35||||||||264.5||||||||||1|

||03|0001|14133|14139|||VENTA DEL DIA||179.24||32.26||||||||211.5||||||||||1|

||03|0001|14140|14142|||VENTA DEL DIA||23.47||4.22||||||||27.7||||||||||1|

||03|0001|14143|14150|||VENTA DEL DIA||154.07||27.73||||||||181.8||||||||||1|

||03|0001|14151|14161|||VENTA DEL DIA||153.81||27.69||||||||181.5||||||||||1|

||03|0001|14162|14171|||VENTA DEL DIA||171.69||30.9||||||||202.6||||||||||1|

||03|0001|14172|14180|||VENTA DEL DIA||210.68||37.92||||||||248.6||||||||||1|

||03|0001|14181|14182|||VENTA DEL DIA||29.75||5.36||||||||35.1||||||||||1|

||03|0001|14183||||ANULADO||0||0||||||||0||||||||||2|

||03|0001|14184|14186|||VENTA DEL DIA||22.12||3.98||||||||26.1||||||||||1|

||03|0001|14187|14190|||VENTA DEL DIA||112.03||20.17||||||||132.2||||||||||1|

||03|0001|14191|14193|||VENTA DEL DIA||44.07||7.93||||||||52||||||||||1|

||03|0001|14194|14201|||VENTA DEL DIA||123.31||22.2||||||||145.5||||||||||1|

||03|0001|14202|14211|||VENTA DEL DIA||247.03||44.47||||||||291.5||||||||||1|

||03|0001|14212|14217|||VENTA DEL DIA||150||27||||||||177||||||||||1|

||03|0001|14218|14221|||VENTA DEL DIA||90.68||16.32||||||||107||||||||||1|

||03|0001|14222|14226|||VENTA DEL DIA||49.83||8.97||||||||58.8||||||||||1|

||03|0001|14227|14228|||VENTA DEL DIA||180.08||32.41||||||||212.5||||||||||1|

||03|0001|14229||||ANULADO||0||0||||||||0||||||||||2|

||03|0001|14230|14235|||VENTA DEL DIA||81.19||14.61||||||||95.8||||||||||1|

||03|0001|14236||||ANULADO||0||0||||||||0||||||||||2|

||03|0001|14237||||VENTA DEL DIA||43.05||7.75||||||||50.8||||||||||1|

||03|0001|14238|14239|||VENTA DEL DIA||30.76||5.54||||||||36.3||||||||||1|

||03|0001|14240|14246|||VENTA DEL DIA||216.78||39.02||||||||255.8||||||||||1|

||03|0001|14247|14251|||VENTA DEL DIA||74.41||13.39||||||||87.8||||||||||1|

||03|0001|14252|14285|||ANULADO||0||0||||||||0||||||||||2|

||03|0001|14286||||VENTA DEL DIA||13.98||2.52||||||||16.5||||||||||1|

||03|0001|14287|14295|||ANULADO||0||0||||||||0||||||||||2|

||03|0001|14286||||VENTA DEL DIA||40.93||7.37||||||||48.3||||||||||1|

||03|0001|14287|14320|||ANULADO||0||0||||||||0||||||||||2|

6||03|0001|14321||||VENTA DEL DIA||32.2||5.8||||||||38||||||||||1|

|23.5||||||||||1|

4.19||||||||93||||||||||1|

AD||260.68||46.92||||||||307.6||||||||||1|

3.73||4.27||||||||28||||||||||1|

270||||||||||1|

4||||||||||1|

||78.91||||||||517.3||||||||||1|

00||||||||||1|

9.49||30.51||||||||200||||||||||1|

|||65||||||||||1|

||||||32.3||||||||||1|

3.5||||||||||1|

11.86||2.13||||||||14||||||||||1|

23.73||22.27||||||||146||||||||||1|

SRL||45.76||8.24||||||||54||||||||||1|

SRL||23.31||4.2||||||||27.5||||||||||1|

5.59||24.41||||||||160||||||||||1|
S.R.L.||286.27||51.53||||||||337.8||||||||||1|

2||39.28||||||||257.5||||||||||1|

||||31.5||||||||||1|

1||||||||14.5||||||||||1|

1||||||||||1|

6.36||1.14||||||||7.5||||||||||1|

23||||||||||1|

||||13.8||||||||||1|

|||||||40||||||||||1|

5||22.5||||||||147.5||||||||||1|

||17||||||||||1|

||||||26||||||||||1|

13.5||||||||||1|

|||44||||||||||1|

3.3||||||||||1|

|||||||24||||||||||1|

||13.5||||||||||1|

|3.59||||||||23.5||||||||||1|

2.88||22.12||||||||145||||||||||1|
S.R.L.||377.97||68.03||||||||446||||||||||1|

4||78.87||||||||517||||||||||1|

||||31.5||||||||||1|

8.5||||||||||1|

.5||||||||||1|

9||36.61||||||||240||||||||||1|

LES SRL||65.68||11.82||||||||77.5||||||||||1|

|121||||||||||1|

|83.9||||||||550||||||||||1|

|||||150||||||||||1|

8.98||61.02||||||||400||||||||||1|

64.07||||||||420||||||||||1|

2||22.88||||||||150||||||||||1|

I.R.L||254.24||45.76||||||||300||||||||||1|

211.86||38.13||||||||250||||||||||1|

AC||343.22||61.78||||||||405||||||||||1|

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS


PERIODO: ENERO DEL 2016
RUC:20495605672
APELLIDOS Y NOMBRES/DENOMINACION O RAZON SOCIAL:TRANSTAC SERVICIOS

01

PERIODO

02

03

04

NMERO
CORRELATIVO DEL
FECHA DE EMISIN
REGISTRO O
DEL COMPROBANTE
CDIGO UNICO DE DE PAGO O DOCUMENTO
LA OPERACIN

SIGLA

20160100

RG

M1

04/01/2016

20160100

RG

M2

04/01/2016

20160100

RG

M3

04/01/2016

20160100

RG

M4

09/01/2016

20160100

RG

M5

15/01/2016

MEN

RANSTAC SERVICIOS GENERALES SCRL

05

06

07

08

09

10

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
TIPO (TABLA
10)

DOCUMENTO DE IDENT

N SERIE O N
DE SERIE DE
LA MAQUINA
REGISTRADOR
A

NMERO
INICAL

NUMERO FINAL
TIPO (TABLA
2)

01

0001

0001950

01

0001

0001951

01

0001

0001952

01

0001

0001953

01

0001

0001954

MEN
11

12
INFORMACIN DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES,DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

20509586986

CONALVIAS CONCTRUCIONES S.A.S. SUCURSAL,PERU

20509586986

CONALVIAS CONCTRUCIONES S.A.S. SUCURSAL,PERU

20495718361

V Y C QUISHUAR S J SERVICIOS GENERALES SRL

20495749674

G Y N TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L

20503503639

PROVIAS NACIONAL

TOTALES

13

14

15

16

17

18

IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA
O INAFECTA
VALOR
FACTURADO
DE LA
EXPORTACI
N

BASE IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA

DESCUENTO
DE LA BASE
IMPONIBLE

IGV Y/O IPM

DESCUENTO
DE IGV
EXONERADA

S/.11,376.66

S/.2,047.80

S/.8,191.20

S/.1,474.42

S/.1,446.19

S/.260.31

S/.1,440.68

S/.259.32

S/.1,600.00

S/.288.00

S/.24,054.73

S/.0.00

S/.4,329.85

S/.0.00

S/.0.00

19

20

21

ISC

BASE
IMPONIBLE
DE LA
OPERACION
GRAVADAS
CON
IMPUESTO A
LAS VENTAS
DEL ARROZ
PILADO

MPORTE TOTAL DE LA
ERACIN EXONERADA
O INAFECTA

INAFECTA

S/.0.00

S/.0.00

S/.0.00

22

23

OTROS
TRIBUTOS Y
IMPUESTO A
CARGOS
LAS VENTAS
QUENO
DEL ARROZ
FORMAN
PILADO
PARTE DE LA
BASE
IMPONIBLE

S/.0.00

S/.0.00

24

25

26

27

28

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

IMPORTE TOTAL DEL


COMPROBANTE DE PAGO

CODIGO DE
LA MONEDA
(TABLA 4)

TIPO DE
CAMBIO
FECHA

S/.13,424.46

USD

3.413

S/.9,665.62

USD

3.413

S/.1,706.50

USD

3.413

S/.1,700.00
S/.1,888.00

S/.28,384.58

TIPO (TABLA
10)

29

30

CIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O


TO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

SERIE

31

32

IDENTIFICACION DEL
CONTRATO O DEL PROYECTO
EN EL CASO DE LOS
OPERADORES DE LAS
ERROR TIPO 1:
SOCIEDADES IREGULARES,
INCONSISTENCIA
CONSORCIOS,JOINTVENTURES
N DEL
EN EL TIPO DE
U OTRAS FORMAS DE
COMPROBAN
CAMBIO
CONTRATOS DE
TE DE PAGO
O
COLABORACION EMPRESARIAL,
DOCUMENTO QUE NO LLEVEN CONTABILIDAD
INDEPENDIENTE,

33

34

35

ESTADO QUE IDENTIFICA LA


OPORTUNIDAD DE LA
INDICADOR DE
ANOTACION O INDICACION SI
COMPROBANTES ESTA CORRESPONDE A ALGUNA CAMPO DE
DE PAGO
DE LAS SITUACIONES PREVISTAS
LIBRE
CANCELADOS CON EN EL INCISO e) DEL ARTICULO UTILIZACION
MEDIOS DE PAGO
8 DE LA RESOLUCION DE
SUPERINTENDENCIA N2862009/SUNAT

20160100|RG|M1|04/01/2016||01|0

20160100|RG|M2|04/01/2016||01|0

20160100|RG|M3|04/01/2016||01|0

20160100|RG|M4|09/01/2016||01|0

20160100|RG|M5|15/01/2016||01|0

60100|RG|M1|04/01/2016||01|0001|1950||6|20509586986|CONALVIAS CONCTRUCIONES S.A.S. SUCURSAL,PERU

60100|RG|M2|04/01/2016||01|0001|1951||6|20509586986|CONALVIAS CONCTRUCIONES S.A.S. SUCURSAL,PERU

60100|RG|M3|04/01/2016||01|0001|1952||6|20495718361|V Y C QUISHUAR S J SERVICIOS GENERALES SRL||144

60100|RG|M4|09/01/2016||01|0001|1953||6|20495749674|G Y N TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L|

60100|RG|M5|15/01/2016||01|0001|1954||6|20503503639|PROVIAS NACIONAL||1600||288||||||||1888||||||||||1|

CIONES S.A.S. SUCURSAL,PERU||11376.66||2047.8||||||||13424.46|USD|3.413||||||||1|

CIONES S.A.S. SUCURSAL,PERU||8191.2||1474.42||||||||9665.62|USD|3.413||||||||1|

ERVICIOS GENERALES SRL||1446.19||260.31||||||||1706.5|USD|3.413||||||||1|

Y SERVICIOS GENERALES S.R.L||1440.68||259.32||||||||1700||||||||||1|

1600||288||||||||1888||||||||||1|

LE
LE

RUC
AO
20495617689

MES
2014

LERRRRRRRRRRRAAAAMM0014010000OIM1.TXT

DIA
12 00

IDENTIFICA
DOR DEL
LIBRO
140100

OPORTUNI INDICADOR INDEICADO


DAD DE LA DE
R DE
INDICADOR
ANOTACIO OPERCIONE CONTENID DE
INDECADO
N
S
O
MONEDA
R DE SLE
00
1
0
1
1 LE20495617689201412001401

04956176892014120014010001011