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FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO


ACTO ADMINISTRATIVO:

TCNICA

SUBDIRECCIN GENERAL
DIRECCIN

OFICINA

1308

CONTRATO No

DE EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL

SUBDIRECCIN TCNICA

TCNICA DE CONSTRUCCIONES
DE

2014

(Nmero de Contrato)

Ao de suscripcin)

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO N

12

FECHA

7-mar-16

SEP-OCT-15

A. DATOS BSICOS
OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA LA COMPLEMENTACIN Y/O ACTUALIZACIN Y/O AJUSTE Y/O DISEOS Y CONSTRUCCIN DE LA AVENIDA COLOMBIA (CARRERA 24), ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80, EN
BOGOT D.C DEL ACUERDO 523 DE 2013.

INTERVENTORA
COORDINADOR

CONSORCIO INTERCIVIL
RODRIGO ENRIQUE LAMADRID ACOSTA
(Escriba el nombredel Coordinador)

B. DATOS ESPECFICOS (Informacin financiera acumulada durante la ejecucin del contrato)


ACTA
No.

Mes Ejecucin

OBRA EJECUTADA
Fecha Rad.

No. Rad.

EJECUTADO

VALORES GLOBALES

ACUMULADO

Gestin Ambiental y
Social

Plan de Manejo de
Trfico

REAJUSTE
Manejo
Silvicutural

DESCUENTOS X PERSONAL
( NO EJECUTADO)

DESCUENTOS

Cuenta (Valor Bruto)

Acumulado

DESCUENTOS

VALOR NETO A
PAGAR

Acumulado

15/OCTUBRE/2014 14/NOVIEMBRE/2014

$50,023,292

$50,023,292

15/NOVIEMBRE/2014 14/DICIEMBRE/2014

$75,034,937

$125,058,229

15/DICIEMBRE/2014 14/ENERO/2015

$70,975,717

$196,033,946

$5,415,447

$5,415,447

$ 76,391,164

15/ENERO/2015 14/FEBRERO/2015

$74,828,747

$270,862,693

$5,709,433

$11,124,880

$ 80,538,180

15/FEBRERO/2015 14/MARZO/2015

$74,828,748

$345,691,441

$5,709,433

$16,834,313

15/MARZO/2015 14/ABRIL/2015

$102,624,438

$448,315,879

$7,830,245

$24,664,558

$9,716,763

$ 100,737,920

10

15/ABRIL/2015 14/MAYO/2015

$116,552,282

$564,868,161

$8,890,650

$33,555,208

$2,216,203

$ 123,226,729

11

15/MAYO/2015 14/JUNIO/2015

$143,492,224

$708,360,385

$10,948,457

$44,503,665

$2,216,203

$ 152,224,478

12

15/JUNIO/2015 14/JULIO/2015

$42,928,579

$751,288,964

$1,571,186

$46,074,851

$2,216,203

$ 42,283,562

14

15/JULIO/2015 14/AGOSTO/2015

$42,928,579

$794,217,543

$1,571,186

$47,646,037

$2,216,203

$ 42,283,562

16

15/AGOSTO/2015 14/SEPTIEMBRE/2015

$42,928,579

$837,146,122

$1,571,186

$49,217,223

$2,216,203

$ 42,283,562

21

15/SEPTIEMBRE/2015 14/OCTUBRE/2015

$31,478,448

$868,624,570

$1,101,855

$50,319,078

$ 50,023,292
$ 75,034,937

$ 80,538,181

$23,916,006

$1,373,110

$ 12,284,338

TOTALES

$ 877,849,905

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO


RESERVAS PRESUPUESTALES

TIPO DE RESERVA
INICIAL

RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS

FECHA RESERVA

No. RESERVA

VALOR

19-sep-14
19-sep-14
9-jul-15
9-sep-15
14-dic-15

3494
3493
2384
2887
4190

$123,692,255
$571,200,000.00
$163,742,607
$245,151,477
$50,896,921

VALOR ACTUAL CONTRATO

FECHA RESERVA

No. RESERVA

VALOR

PASIVO EXIGIBLE
SI
NO
X
X
X
X
X

TOTAL

$ 1,154,683,260

D. RELACIN DE PAGOS
Factura

CRP No.

2
5
5
6
7
18
21
23
24
24
29
30
31
31
33
39

3494
3494
3493
3493
3493
3493
3493
3493
3493
2384
2384
2384
2384
4190
2387
2887

PASIVO EXIGIBLE
RESOLUCIN No.

TOTAL

FECHA

VALOR A PAGAR

SALDO CONTRATO

$50,023,292
$73,668,963
$1,365,974
$76,391,164
$80,538,180
$80,538,181
$100,737,920
$123,226,729
$97,037,867
$55,186,611
$42,283,562
$42,283,562
$20,580,342
$21,703,220
$36,200,344
$12,284,338
$914,050,249

$1,104,659,968
$1,030,991,005
$1,029,625,031
$953,233,867
$872,695,687
$792,157,506
$691,419,586
$568,192,857
$471,154,990
$415,968,379
$373,684,817
$331,401,255
$310,820,913
$289,117,693
$252,917,349
$240,633,011
$ 240,633,011

E. RELACIN DE PAGOS
Total Interventora Etapa de Complementacin Y/O Actualizacin Y/O Ajustes Y/O Diseos.
Total para la Interventora Preliminares.
Valor para la Interventora de Construccin.
ADICION PRORROGA No1
ADICION PRORROGA No2
ADICION PRORROGA No3
VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 125,058,229
$ 70,975,717
$ 498,858,309
$ 163,742,607
$ 245,151,477
$ 50,896,921

$ 1,154,683,260
(Firma)

(Firma)

Nombre del Representante Legal MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO.

ING RODRIGO ENRIQUE LAMADRID A.

INTERVENTORA
2da copia: Contratista

CONSORCIO INTERCIVIL

INTITUTO DE DESARROLLO URBANO

FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO


ACTO ADMINISTRATIVO:

TCNICA

SUBDIRECCIN GENERAL
DIRECCIN

OFICINA

TCNICA DE CONSTRUCCIONES
1308

CONTRATO No

DE EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL

SUBDIRECCIN TCNICA
DE

2014

(Nmero de Contrato)

Ao de suscripcin)

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO N

12

FECHA

7-mar-16

SEP-OCT-15

A. DATOS BSICOS
OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA LA COMPLEMENTACIN Y/O ACTUALIZACIN Y/O AJUSTE Y/O DISEOS Y CONSTRUCCIN DE LA AVENIDA COLOMBIA (CARRERA 24), ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80, EN
BOGOT D.C DEL ACUERDO 523 DE 2013.

INTERVENTORA
COORDINADOR

CONSORCIO INTERCIVIL
RODRIGO ENRIQUE LAMADRID ACOSTA
(Escriba el nombredel Coordinador)

B. DATOS ESPECFICOS (Informacin financiera acumulada durante la ejecucin del contrato)


ACTA
No.

Mes Ejecucin

OBRA EJECUTADA
Fecha Rad.

No. Rad.

EJECUTADO

VALORES GLOBALES

ACUMULADO

Gestin Ambiental y
Social

Plan de Manejo de
Trfico

REAJUSTE
Manejo
Silvicutural

DESCUENTOS X PERSONAL
( NO EJECUTADO)

DESCUENTOS

Cuenta (Valor Bruto)

Acumulado

DESCUENTOS

VALOR NETO A
PAGAR

Acumulado

15/OCTUBRE/2014 14/NOVIEMBRE/2014

$50,023,292

$50,023,292

15/NOVIEMBRE/2014 14/DICIEMBRE/2014

$75,034,937

$125,058,229

15/DICIEMBRE/2014 14/ENERO/2015

$70,975,717

$196,033,946

$5,415,447

$5,415,447

$ 76,391,164

15/ENERO/2015 14/FEBRERO/2015

$74,828,747

$270,862,693

$5,709,433

$11,124,880

$ 80,538,180

15/FEBRERO/2015 14/MARZO/2015

$74,828,748

$345,691,441

$5,709,433

$16,834,313

15/MARZO/2015 14/ABRIL/2015

$102,624,438

$448,315,879

$7,830,245

$24,664,558

$9,716,763

$ 100,737,920

10

15/ABRIL/2015 14/MAYO/2015

$116,552,282

$564,868,161

$8,890,650

$33,555,208

$2,216,203

$ 123,226,729

11

15/MAYO/2015 14/JUNIO/2015

$143,492,224

$708,360,385

$10,948,457

$44,503,665

$2,216,203

$ 152,224,478

12

15/JUNIO/2015 14/JULIO/2015

$42,928,579

$751,288,964

$1,571,186

$46,074,851

$2,216,203

$ 42,283,562

14

15/JULIO/2015 14/AGOSTO/2015

$42,928,579

$794,217,543

$1,571,186

$47,646,037

$2,216,203

$ 42,283,562

16

15/AGOSTO/2015 14/SEPTIEMBRE/2015

$42,928,579

$837,146,122

$1,571,186

$49,217,223

$2,216,203

$ 42,283,562

21

15/SEPTIEMBRE/2015 14/OCTUBRE/2015

$31,478,448

$868,624,570

$1,101,855

$50,319,078

$ 50,023,292
$ 75,034,937

$ 80,538,181

$23,916,006

$1,373,110

$ 12,284,338

TOTALES

$ 877,849,905

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO


RESERVAS PRESUPUESTALES

TIPO DE RESERVA
INICIAL

RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS

FECHA RESERVA

No. RESERVA

VALOR

19-sep-14
19-sep-14
9-jul-15
9-sep-15
14-dic-15

3494
3493
2384
2887
4190

$123,692,255
$571,200,000.00
$163,742,607
$245,151,477
$50,896,921

VALOR ACTUAL CONTRATO

FECHA RESERVA

No. RESERVA

VALOR

PASIVO EXIGIBLE
SI
NO
X
X
X
X
X

TOTAL

$ 1,154,683,260

D. RELACIN DE PAGOS
Factura

CRP No.

2
5
5
6
7
18
21
23
24
24
29
30
31
31
39

3494
3494
3493
3493
3493
3493
3493
3493
3493
2384
2384
2384
2384
4190
2887

PASIVO EXIGIBLE
RESOLUCIN No.

FECHA

TOTAL

VALOR A PAGAR

SALDO CONTRATO

$50,023,292
$73,668,963
$1,365,974
$76,391,164
$80,538,180
$80,538,181
$100,737,920
$123,226,729
$97,037,867
$55,186,611
$42,283,562
$42,283,562
$20,580,342
$21,703,220
$12,284,338
$877,849,905

$1,104,659,968
$1,030,991,005
$1,029,625,031
$953,233,867
$872,695,687
$792,157,506
$691,419,586
$568,192,857
$471,154,990
$415,968,379
$373,684,817
$331,401,255
$310,820,913
$289,117,693
$276,833,355
$ 276,833,355

E. RELACIN DE PAGOS
Total Interventora Etapa de Complementacin Y/O Actualizacin Y/O Ajustes Y/O Diseos.
Total para la Interventora Preliminares.
Valor para la Interventora de Construccin.
ADICION PRORROGA No1
ADICION PRORROGA No2
ADICION PRORROGA No3
VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 125,058,229
$ 70,975,717
$ 498,858,309
$ 163,742,607
$ 245,151,477
$ 50,896,921

$ 1,154,683,260
(Firma)

(Firma)

Nombre del Representante Legal MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO.

ING RODRIGO ENRIQUE LAMADRID A.

INTERVENTORA

INTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CONSORCIO INTERCIVIL

2da copia: Contratista

FORMATO: ANEXO DE DISTRIBUCIN DE COSTOS CONTRATO DE INTERVENTORIA PARA LA


"COMPLEMENTACIN Y/O ACTUALIZACIN Y/O AJUSTE Y/O DISEOS Y CONSTRUCCIN DE LA
AVENIDA COLOMBIA"

CDIGO

VERSIN

FO-GAF-037

CONTRATO IDU

1308

1.0

AO: 2014

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCIVIL

NIT

900.770.379-3

ACTA No.

21 DE PAGO MENSUAL No. 12

OBJETO CONTRATO:

INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL,


AMBIENTAL Y SISO PARA LA COMPLEMENTACIN Y/O ACTUALIZACIN Y/O
AJUSTE Y/O DISEOS Y CONSTRUCCIN DE LA AVENIDA COLOMBIA (CARRERA
24), ENTRE LA CALLE 76 Y LA VENIDA CALLE 80, EN BOGOT D.C DEL CUERDO
523 DE 2013.

PERIODO FACTURADO
15/SEP- 15 - 14/OCT/2015

TIPO DE
MALLA**

RUBRO

OBRA SEGN POT

ARTERIAL

3311402190809192

AVENIDA COLOMBIA (CARRERA 24), ENTRE LA


CALLE 76 Y LA VENIDA CALLE 80

CDIGO DE
OBRA ***

CENTRO DE COSTO
(Asociado a la Reserva)

TIPO DE
INTERVENCIN
(FASE)*

VALOR BRUTO

IVA 16%

TOTAL

10,589,947

1,694,391.00

12,284,338

10,589,947

1,694,391

12,284,338

TOTAL $

10,589,947

1,694,391

12,284,338

SUBTOTAL

* Fases segn Instructivo de Bienes de Beneficio y Uso Pblico.


* * Se debe indicar la Va nicamente si esta en el POT, de lo contrario indicar la Localidad.
* * * nicamente para obras del Acuerdo 180/05.

Interventor: CONSORCIO INTERCIVIL

Coordinador del IDU

Nombre Representante Legal Encargada:MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO

ING. RODRIGO ENRIQUE LAMADRID ACOSTA

FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO


ACTO ADMINISTRATIVO:

TCNICA

SUBDIRECCIN GENERAL
DIRECCIN

OFICINA

TCNICA DE CONSTRUCCIONES
1308

CONTRATO No

DE EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL

SUBDIRECCIN TCNICA
DE

2014

(Nmero de Contrato)

Ao de suscripcin)

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO N

13

FECHA

7-mar-16

OCT-NOV-15

A. DATOS BSICOS
OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA LA COMPLEMENTACIN Y/O ACTUALIZACIN Y/O AJUSTE Y/O DISEOS Y CONSTRUCCIN DE LA AVENIDA COLOMBIA (CARRERA 24), ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80, EN
BOGOT D.C DEL ACUERDO 523 DE 2013.

INTERVENTORA
COORDINADOR

CONSORCIO INTERCIVIL
RODRIGO ENRIQUE LAMADRID ACOSTA
(Escriba el nombredel Coordinador)

B. DATOS ESPECFICOS (Informacin financiera acumulada durante la ejecucin del contrato)


ACTA
No.

Mes Ejecucin

OBRA EJECUTADA
Fecha Rad.

No. Rad.

EJECUTADO

VALORES GLOBALES

ACUMULADO

Gestin Ambiental y
Social

Plan de Manejo de
Trfico

REAJUSTE
Manejo
Silvicutural

DESCUENTOS X PERSONAL
( NO EJECUTADO)

DESCUENTOS

Cuenta (Valor Bruto)

Acumulado

DESCUENTOS

Acumulado

VALOR NETO A
PAGAR

15/OCTUBRE/2014 14/NOVIEMBRE/2014

$50,023,292

$50,023,292

15/NOVIEMBRE/2014 14/DICIEMBRE/2014

$75,034,937

$125,058,229

15/DICIEMBRE/2014 14/ENERO/2015

$70,975,717

$196,033,946

$5,415,447

$5,415,447

$ 76,391,164

15/ENERO/2015 14/FEBRERO/2015

$74,828,747

$270,862,693

$5,709,433

$11,124,880

$ 80,538,180

15/FEBRERO/2015 14/MARZO/2015

$74,828,748

$345,691,441

$5,709,433

$16,834,313

15/MARZO/2015 14/ABRIL/2015

$102,624,438

$448,315,879

$7,830,245

$24,664,558

$9,716,763

$ 100,737,920

10

15/ABRIL/2015 14/MAYO/2015

$116,552,282

$564,868,161

$8,890,650

$33,555,208

$2,216,203

$ 123,226,729

11

15/MAYO/2015 14/JUNIO/2015

$143,492,224

$708,360,385

$10,948,457

$44,503,665

$2,216,203

$ 152,224,478

12

15/JUNIO/2015 14/JULIO/2015

$42,928,579

$751,288,964

$1,571,186

$46,074,851

$2,216,203

$ 42,283,562

14

15/JULIO/2015 14/AGOSTO/2015

$42,928,579

$794,217,543

$1,571,186

$47,646,037

$2,216,203

$ 42,283,562

16

15/AGOSTO/2015 14/SEPTIEMBRE/2015

$42,928,579

$837,146,122

$1,571,186

$49,217,223

$2,216,203

$ 42,283,562

21

15/SEPTIEMBRE/2015 14/OCTUBRE/2015

$31,478,448

$868,624,570

$1,101,855

$50,319,078

$1,373,110

$ 12,284,338

23

15/OCT/2015 - 14/NOV/2015

$31,478,448

$900,103,018

$1,101,855

$51,420,933

$ 50,023,292
$ 75,034,937

$ 80,538,181

$23,916,006

$1,373,110

TOTALES

$ 36,200,344
$ 914,050,249

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO


RESERVAS PRESUPUESTALES

TIPO DE RESERVA
INICIAL

RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS

FECHA RESERVA

No. RESERVA

VALOR

19-sep-14
19-sep-14
9-jul-15
9-sep-15
14-dic-15

3494
3493
2384
2887
4190

$123,692,255
$571,200,000.00
$163,742,607
$245,151,477
$50,896,921

VALOR ACTUAL CONTRATO

FECHA RESERVA

No. RESERVA

VALOR

TOTAL

$ 1,154,683,260

D. RELACIN DE PAGOS
Factura

CRP No.

2
5
5
6
7
18
21
23
24
24
29
30
31
31
32
33

3494
3494
3493
3493
3493
3493
3493
3493
3493
2384
2384
2384
2384
4190
2887
2887

PASIVO EXIGIBLE
RESOLUCIN No.

TOTAL

FECHA

VALOR A PAGAR

SALDO CONTRATO

$50,023,292
$73,668,963
$1,365,974
$76,391,164
$80,538,180
$80,538,181
$100,737,920
$123,226,729
$97,037,867
$55,186,611
$42,283,562
$42,283,562
$20,580,342
$21,703,220
$12,284,338
$36,200,344
$914,050,249

$1,104,659,968
$1,030,991,005
$1,029,625,031
$953,233,867
$872,695,687
$792,157,506
$691,419,586
$568,192,857
$471,154,990
$415,968,379
$373,684,817
$331,401,255
$310,820,913
$289,117,693
$276,833,355
$240,633,011
$ 240,633,011

E. RELACIN DE PAGOS
Total Interventora Etapa de Complementacin Y/O Actualizacin Y/O Ajustes Y/O Diseos.
Total para la Interventora Preliminares.
Valor para la Interventora de Construccin.
ADICION PRORROGA No1
ADICION PRORROGA No2
ADICION PRORROGA No3
VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 125,058,229
$ 70,975,717
$ 498,858,309
$ 163,742,607
$ 245,151,477
$ 50,896,921

$ 1,154,683,260
(Firma)

(Firma)

PASIVO EXIGIBLE
SI
NO
X
X
X
X
X

2da copia:

Contratista

Nombre del Representante Legal MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO.

ING RODRIGO ENRIQUE LAMADRID A.

INTERVENTORA

INTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CONSORCIO INTERCIVIL

FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO


ACTO ADMINISTRATIVO:

TCNICA

SUBDIRECCIN GENERAL
DIRECCIN

OFICINA

TCNICA DE CONSTRUCCIONES
1308

CONTRATO No

DE EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL

SUBDIRECCIN TCNICA
DE

2014

(Nmero de Contrato)

Ao de suscripcin)

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO N

14

FECHA

7-mar-16

NOV-DIC-15

A. DATOS BSICOS
OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA LA COMPLEMENTACIN Y/O ACTUALIZACIN Y/O AJUSTE Y/O DISEOS Y CONSTRUCCIN DE LA AVENIDA COLOMBIA (CARRERA 24), ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80, EN BOGOT
D.C DEL ACUERDO 523 DE 2013.

INTERVENTORA
COORDINADOR

CONSORCIO INTERCIVIL
LUIS ENRIQUE PEA GUZMN
(Escriba el nombredel Coordinador)

B. DATOS ESPECFICOS (Informacin financiera acumulada durante la ejecucin del contrato)


ACTA
No.

Mes Ejecucin

OBRA EJECUTADA
Fecha Rad.

No. Rad.

EJECUTADO

VALORES GLOBALES

ACUMULADO

Gestin Ambiental y
Social

Plan de Manejo de
Trfico

REAJUSTE
Manejo
Silvicutural

Cuenta (Valor Bruto)

15/OCTUBRE/2014 14/NOVIEMBRE/2014

$50,023,292

$50,023,292

15/NOVIEMBRE/2014 14/DICIEMBRE/2014

$75,034,937

$125,058,229

15/DICIEMBRE/2014 14/ENERO/2015

$70,975,717

$196,033,946

$5,415,447

15/ENERO/2015 14/FEBRERO/2015

$74,828,747

$270,862,693

15/FEBRERO/2015 14/MARZO/2015

$74,828,748

$345,691,441

15/MARZO/2015 14/ABRIL/2015

$102,624,438

$448,315,879

10

15/ABRIL/2015 14/MAYO/2015

$116,552,282

11

15/MAYO/2015 14/JUNIO/2015

$143,492,224

12

15/JUNIO/2015 14/JULIO/2015

14

DESCUENTOS X PERSONAL
( NO EJECUTADO)

DESCUENTOS
Acumulado

DESCUENTOS

Acumulado

VALOR NETO A
PAGAR
$ 50,023,292
$ 75,034,937

$5,415,447

$ 76,391,164

$5,709,433

$11,124,880

$ 80,538,180

$5,709,433

$16,834,313

$7,830,245

$24,664,558

$9,716,763

$ 100,737,920

$564,868,161

$8,890,650

$33,555,208

$2,216,203

$ 123,226,729

$708,360,385

$10,948,457

$44,503,665

$2,216,203

$ 152,224,478

$42,928,579

$751,288,964

$1,571,186

$46,074,851

$2,216,203

$ 42,283,562

15/JULIO/2015 14/AGOSTO/2015

$42,928,579

$794,217,543

$1,571,186

$47,646,037

$2,216,203

$ 42,283,562

16

15/AGOSTO/2015 14/SEPTIEMBRE/2015

$42,928,579

$837,146,122

$1,571,186

$49,217,223

$2,216,203

$ 42,283,562

21

15/SEPTIEMBRE/2015 14/OCTUBRE/2015

$31,478,448

$868,624,570

$1,101,855

$50,319,078

$1,373,110

$ 12,284,338

23

15/OCT/2015 - 14/NOV/2015

$31,478,448

$900,103,018

$1,101,855

$51,420,933

$1,373,110

$ 36,200,344

25

15/NOV/2015 - 14/DIC/2015

$31,478,448

$931,581,466

$1,101,855

$52,522,788

$1,373,110

$ 80,538,181

$23,916,006

TOTALES

$ 36,200,344
$ 950,250,593

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO


TIPO DE RESERVA
INICIAL

RESERVAS PRESUPUESTALES

RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS

FECHA RESERVA

No. RESERVA

VALOR

19-sep-14
19-sep-14
9-jul-15
9-sep-15
14-dic-15

3494
3493
2384
2887
4190

$123,692,255
$571,200,000.00
$163,742,607
$245,151,477
$50,896,921

VALOR ACTUAL CONTRATO

$ 1,154,683,260

FECHA RESERVA

No. RESERVA

TOTAL

VALOR

PASIVO EXIGIBLE
SI
NO
X
X
X
X
X

D. RELACIN DE PAGOS
Factura
2
5
5
6
7
18
21
23
24
24
29
30
31
31
39
33
41

Total Interventora Etapa de Complementacin Y/O Actualizacin Y/O Ajustes Y/O Diseos.
Total para la Interventora Preliminares.
Valor para la Interventora de Construccin.
ADICION PRORROGA No1
ADICION PRORROGA No2
ADICION PRORROGA No3
VALOR TOTAL DEL CONTRATO

CRP No.

PASIVO EXIGIBLE
RESOLUCIN No.

FECHA

VALOR A PAGAR

SALDO CONTRATO

$50,023,292
$73,668,963
$1,365,974
$76,391,164
$80,538,180
$80,538,181
$100,737,920
$123,226,729
$97,037,867
$55,186,611
$42,283,562
$42,283,562
$20,580,342
$21,703,220
$12,284,338
$36,200,344
$36,200,344
$950,250,593

$1,104,659,968
$1,030,991,005
$1,029,625,031
$953,233,867
$872,695,687
$792,157,506
$691,419,586
$568,192,857
$471,154,990
$415,968,379
$373,684,817
$331,401,255
$310,820,913
$289,117,693
$276,833,355
$240,633,011
$204,432,667
$ 204,432,667

3494
3494
3493
3493
3493
3493
3493
3493
3493
2384
2384
2384
2384
4190
2887
2887
2887
TOTAL

E. RELACIN DE PAGOS
$ 125,058,229
$ 70,975,717
$ 498,858,309
$ 163,742,607
$ 245,151,477
$ 50,896,921
$ 1,154,683,260
(Firma)

2da copia:

Contratista

(Firma)

Nombre del Representante Legal MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO.

Nombre Coordinador IDU ING LUIS ENRIQUE PEA GUZMAN

INTERVENTORA

INTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CONSORCIO INTERCIVIL

FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO


ACTO ADMINISTRATIVO:

TCNICA

SUBDIRECCIN GENERAL
DIRECCIN

OFICINA

TCNICA DE CONSTRUCCIONES
1308

CONTRATO No

DE EJECUCION DEL SUBSISTEMA VIAL

SUBDIRECCIN TCNICA
DE

2014

(Nmero de Contrato)

Ao de suscripcin)

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO N

15

FECHA

22-sep-16

DIC-15/ENE-16

A. DATOS BSICOS
OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA LA COMPLEMENTACIN Y/O ACTUALIZACIN Y/O AJUSTE Y/O DISEOS Y CONSTRUCCIN DE LA AVENIDA COLOMBIA (CARRERA 24), ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80, EN BOGOT D.C
DEL ACUERDO 523 DE 2013.

INTERVENTORA
COORDINADOR

CONSORCIO INTERCIVIL
LUIS ENRIQUE PEA GUZMN
(Escriba el nombredel Coordinador)

B. DATOS ESPECFICOS (Informacin financiera acumulada durante la ejecucin del contrato)


ACTA
No.

Mes Ejecucin

OBRA EJECUTADA
Fecha Rad.

No. Rad.

EJECUTADO

VALORES GLOBALES

ACUMULADO

Gestin Ambiental y
Social

Plan de Manejo de
Trfico

REAJUSTE
Manejo
Silvicutural

Cuenta (Valor Bruto)

15/OCTUBRE/2014 14/NOVIEMBRE/2014

$50,023,292

$50,023,292

15/NOVIEMBRE/2014 14/DICIEMBRE/2014

$75,034,937

$125,058,229

15/DICIEMBRE/2014 14/ENERO/2015

$70,975,717

$196,033,946

$5,415,447

15/ENERO/2015 14/FEBRERO/2015

$74,828,747

$270,862,693

15/FEBRERO/2015 14/MARZO/2015

$74,828,748

$345,691,441

15/MARZO/2015 14/ABRIL/2015

$102,624,438

$448,315,879

10

15/ABRIL/2015 14/MAYO/2015

$116,552,282

11

15/MAYO/2015 14/JUNIO/2015

$143,492,224

12

15/JUNIO/2015 14/JULIO/2015

14

DESCUENTOS X PERSONAL
( NO EJECUTADO)

DESCUENTOS
Acumulado

DESCUENTOS

Acumulado

VALOR NETO A
PAGAR
$ 50,023,292
$ 75,034,937

$5,415,447

$ 76,391,164

$5,709,433

$11,124,880

$ 80,538,180

$5,709,433

$16,834,313

$7,830,245

$24,664,558

$9,716,763

$ 100,737,920

$564,868,161

$8,890,650

$33,555,208

$2,216,203

$ 123,226,729

$708,360,385

$10,948,457

$44,503,665

$2,216,203

$ 152,224,478

$42,928,579

$751,288,964

$1,571,186

$46,074,851

$2,216,203

$ 42,283,562

15/JULIO/2015 14/AGOSTO/2015

$42,928,579

$794,217,543

$1,571,186

$47,646,037

$2,216,203

$ 42,283,562

16

15/AGOSTO/2015 14/SEPTIEMBRE/2015

$42,928,579

$837,146,122

$1,571,186

$49,217,223

$2,216,203

$ 42,283,562

21

15/SEPTIEMBRE/2015 14/OCTUBRE/2015

$31,478,448

$868,624,570

$1,101,855

$50,319,078

$1,373,110

$ 12,284,338

23

15/OCT/2015 - 14/NOV/2015

$31,478,448

$900,103,018

$1,101,855

$51,420,933

$1,373,110

$ 36,200,344

25

15/NOV/2015 - 14/DIC/2015

$31,478,448

$931,581,466

$1,101,855

$52,522,788

$1,373,110

$ 36,200,344

26

15/DIC/2015 - 15/ENE/2016

$85,000,000

$1,016,581,466

$ 80,538,181

$23,916,006

$52,522,788

$ 85,000,000

TOTALES

$ 1,035,250,593

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO


TIPO DE RESERVA
INICIAL

RESERVAS PRESUPUESTALES

RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS

FECHA RESERVA

No. RESERVA

VALOR

19-sep-14
19-sep-14
9-jul-15
9-sep-15
14-dic-15

3494
3493
2384
2887
4190

$123,692,255
$571,200,000.00
$163,742,607
$245,151,477
$50,896,921

VALOR ACTUAL CONTRATO

$ 1,154,683,260

FECHA RESERVA

No. RESERVA

TOTAL

VALOR

PASIVO EXIGIBLE
SI
NO
X
X
X
X
X

D. RELACIN DE PAGOS
Factura
2
5
5
6
7
18
21
23
24
24
29
30
31
31
39
33
41
42

Total Interventora Etapa de Complementacin Y/O Actualizacin Y/O Ajustes Y/O Diseos.
Total para la Interventora Preliminares.
Valor para la Interventora de Construccin.
ADICION PRORROGA No1
ADICION PRORROGA No2
ADICION PRORROGA No3
VALOR TOTAL DEL CONTRATO

CRP No.

PASIVO EXIGIBLE
RESOLUCIN No.

FECHA

3494
3494
3493
3493
3493
3493
3493
3493
3493
2384
2384
2384
2384
4190
2887
2887
2887
2887
TOTAL

VALOR A PAGAR

SALDO CONTRATO

$50,023,292
$73,668,963
$1,365,974
$76,391,164
$80,538,180
$80,538,181
$100,737,920
$123,226,729
$97,037,867
$55,186,611
$42,283,562
$42,283,562
$20,580,342
$21,703,220
$12,284,338
$36,200,344
$36,200,344
$85,000,000
$1,035,250,593

$1,104,659,968
$1,030,991,005
$1,029,625,031
$953,233,867
$872,695,687
$792,157,506
$691,419,586
$568,192,857
$471,154,990
$415,968,379
$373,684,817
$331,401,255
$310,820,913
$289,117,693
$276,833,355
$240,633,011
$204,432,667
$119,432,667
$ 119,432,667

E. RELACIN DE PAGOS
$ 125,058,229
$ 70,975,717
$ 498,858,309
$ 163,742,607
$ 245,151,477
$ 50,896,921
$ 1,154,683,260
(Firma)

2da copia:

Contratista

(Firma)

Nombre del Representante Legal MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO.

Nombre Coordinador IDU ING LUIS ENRIQUE PEA GUZMAN

INTERVENTORA

INTITUTO DE DESARROLLO URBANO

CONSORCIO INTERCIVIL

FORMATO: ANEXO DE DISTRIBUCIN DE COSTOS CONTRATO DE INTERVENTORIA PARA LA


"COMPLEMENTACIN Y/O ACTUALIZACIN Y/O AJUSTE Y/O DISEOS Y CONSTRUCCIN DE LA
AVENIDA COLOMBIA"

CDIGO

VERSIN

FO-GAF-037

CONTRATO IDU

1308

1.0

AO: 2014

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCIVIL

NIT

900.770.379-3

ACTA No.

23 DE PAGO MENSUAL No. 13

OBJETO CONTRATO:

INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL,


AMBIENTAL Y SISO PARA LA COMPLEMENTACIN Y/O ACTUALIZACIN Y/O
AJUSTE Y/O DISEOS Y CONSTRUCCIN DE LA AVENIDA COLOMBIA (CARRERA
24), ENTRE LA CALLE 76 Y LA VENIDA CALLE 80, EN BOGOT D.C DEL CUERDO
523 DE 2013.

PERIODO FACTURADO
15/OCT- 15 - 14/NOV/2015

TIPO DE
MALLA**

RUBRO

OBRA SEGN POT

ARTERIAL

3311402190809192

AVENIDA COLOMBIA (CARRERA 24), ENTRE LA


CALLE 76 Y LA VENIDA CALLE 80

CDIGO DE
OBRA ***

CENTRO DE COSTO
(Asociado a la Reserva)

TIPO DE
INTERVENCIN
(FASE)*

VALOR BRUTO

IVA 16%

TOTAL

31,207,193

4,993,151

36,200,344

31,207,193

4,993,151

36,200,344

TOTAL $

31,207,193

4,993,151

36,200,344

SUBTOTAL

* Fases segn Instructivo de Bienes de Beneficio y Uso Pblico.


* * Se debe indicar la Va nicamente si esta en el POT, de lo contrario indicar la Localidad.
* * * nicamente para obras del Acuerdo 180/05.

Interventor: CONSORCIO INTERCIVIL

Coordinador del IDU

Nombre Representante Legal Encargada:MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO

ING. RODRIGO ENRIQUE LAMADRID ACOSTA

FORMATO: ANEXO DE DISTRIBUCIN DE COSTOS CONTRATO DE INTERVENTORIA PARA LA


"COMPLEMENTACIN Y/O ACTUALIZACIN Y/O AJUSTE Y/O DISEOS Y CONSTRUCCIN DE LA
AVENIDA COLOMBIA"

CDIGO

VERSIN

FO-GAF-037

CONTRATO IDU

1308

1.0

AO: 2014

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCIVIL

NIT

900.770.379-3

ACTA No.

25 DE PAGO MENSUAL No. 14

OBJETO CONTRATO:

INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL,


AMBIENTAL Y SISO PARA LA COMPLEMENTACIN Y/O ACTUALIZACIN Y/O
AJUSTE Y/O DISEOS Y CONSTRUCCIN DE LA AVENIDA COLOMBIA (CARRERA
24), ENTRE LA CALLE 76 Y LA VENIDA CALLE 80, EN BOGOT D.C DEL CUERDO
523 DE 2013.

PERIODO FACTURADO
15/NOV 15 - 14/DIC/2015

TIPO DE
MALLA**

RUBRO

OBRA SEGN POT

ARTERIAL

3311402190809192

AVENIDA COLOMBIA (CARRERA 24), ENTRE LA


CALLE 76 Y LA VENIDA CALLE 80

CDIGO DE
OBRA ***

CENTRO DE COSTO
(Asociado a la Reserva)

TIPO DE
INTERVENCIN
(FASE)*

VALOR BRUTO

IVA 16%

TOTAL

31,207,193

4,993,151

36,200,344

31,207,193

4,993,151

36,200,344

TOTAL $

31,207,193

4,993,151

36,200,344

SUBTOTAL

* Fases segn Instructivo de Bienes de Beneficio y Uso Pblico.


* * Se debe indicar la Va nicamente si esta en el POT, de lo contrario indicar la Localidad.
* * * nicamente para obras del Acuerdo 180/05.

Interventor: CONSORCIO INTERCIVIL

Coordinador del IDU

Nombre Representante Legal Encargada:MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO

ING. LUIS ENRIQUE PEA GUZMN

FORMATO: ANEXO DE DISTRIBUCIN DE COSTOS CONTRATO DE INTERVENTORIA PARA LA


"COMPLEMENTACIN Y/O ACTUALIZACIN Y/O AJUSTE Y/O DISEOS Y CONSTRUCCIN DE LA
AVENIDA COLOMBIA"

CDIGO

VERSIN

FO-GAF-037

CONTRATO IDU

1308

1.0

AO: 2014

CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCIVIL

NIT

900.770.379-3

OBJETO CONTRATO:

INTERVENTORA TCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL,


AMBIENTAL Y SISO PARA LA COMPLEMENTACIN Y/O ACTUALIZACIN Y/O
AJUSTE Y/O DISEOS Y CONSTRUCCIN DE LA AVENIDA COLOMBIA (CARRERA
24), ENTRE LA CALLE 76 Y LA VENIDA CALLE 80, EN BOGOT D.C DEL CUERDO
523 DE 2013.

PERIODO FACTURADO

CONSTRUCC
15/NOV 15 - 14/DIC/2015

ACTA No.

26 DE PAGO MENSUAL No. 15

INTERVENTO

TIPO DE
MALLA**

RUBRO

OBRA SEGN POT

ARTERIAL

3311402190809192

AVENIDA COLOMBIA (CARRERA 24), ENTRE LA


CALLE 76 Y LA VENIDA CALLE 80

CDIGO DE
OBRA ***

CENTRO DE COSTO
(Asociado a la Reserva)

TIPO DE
INTERVENCIN
(FASE)*

VALOR BRUTO

IVA 16%

TOTAL

73,275,862

11,724,138

85,000,000

73,275,862

11,724,138

85,000,000

TOTAL $

73,275,862

11,724,138

85,000,000

SUBTOTAL

* Fases segn Instructivo de Bienes de Beneficio y Uso Pblico.


* * Se debe indicar la Va nicamente si esta en el POT, de lo contrario indicar la Localidad.
* * * nicamente para obras del Acuerdo 180/05.

Interventor: CONSORCIO INTERCIVIL

Coordinador del IDU

Nombre Representante Legal Encargada:MARY LUZ MEJIA DE PUMAREJO

ING. LUIS ENRIQUE PEA GUZMN

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