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Ejercicio Pra Flujo de Efectivo
Ejercicio Pra Flujo de Efectivo
2015
Circulantes
Caja
Bancos
Clientes
Almacn
Cuentas por Cobrar
Total Activo Circulante
20,000.00
924,250.00
1,625,025.00
1,250,360.00
345,260.00
4,164,895.00
Activo Fijo
Maquinaria y Equipo de Bar
Depreciacin Acumulada de Maquinaria
Mobiliario y Equipo de Cocina
Depreciacin Acumulada de Mobiliario
Equipo de Transporte
Depreciacin Acumulada
Total Activo Fijo
1,542,250.00
107,957.50
1,127,520.00
112,752.00
900,000.00
225,000.00
3,124,060.50
Activo Diferido
Depsitos en Garanta
Seguros Pagados por Anticipado
Amortizacin Acumulada de Seguros
Total Activo Fijo
TOTAL ACTIVO
50,000.00
124,600.00
12,500.00
162,100.00
7,451,055.50
Pasivo
A Corto Plazo
Proveedores
Acreedores Diversos
Documentos por Pagar
Impuestos por Pagar
Total Pasivo A Corto Plazo
Pasivo a Largo Plazo
Acreedores Hipotecarios
Documentos por Pagar a L. P.
Total Pasivo A Largo Plazo
TOTAL PASIVO
Capital Contable
Capital Social
Reservas
Utilidades Acumuladas
Utilidad del Ejercicio
Total Capital
Total Pasivo y Capital
2015
1,011,490.00
728,520.00
250,425.00
101,350.00
2,091,785.00
450,000.00
250,000.00
700,000.00
2,791,785.00
2,000,000.00
200,000.00
650,142.00
1,809,128.50
4,659,270.50
7,451,055.50
0.00
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS POR VENTAS DE COMENSALES
COSTO DE PRODUCCION (COSTO DE VENTAS)
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
UTILIDAD DE OPERACIN
GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA
2015
7,245,000.00
3,459,510.00
3,785,490.00
425,365.00
330,425.00
3,029,700.00
250,645.00
151,103.50
345,690.00
2,584,468.50
775,340.00
1,809,128.50
2016
10,000.00
1,015,020.00
1,324,500.00
1,000,650.00
120,950.00
3,471,120.00
1,542,250.00
115,514.53
129,000.00
118,245.00
750,000.00
271,500.00
1,915,990.47
50,000.00
110,250.00
9,250.00
151,000.00
5,538,110.47
2016
974,266.70
245,250.00
120,250.00
85,450.00
1,425,216.70
350,000.00
200,000.00
550,000.00
1,975,216.70
2,000,000.00
220,000.00
650,142.00
692,751.77
3,562,893.77
5,538,110.47
0.00
2016
6,204,520.00
3,544,599.61
2,659,920.39
501,250.00
510,325.00
1,648,345.39
360,250.00
0.00
298,450.00
989,645.39
296,893.62
692,751.77
Depreciacin Acumulada
Clientes
Cuentas por Cobrar
Proveedores
Maquinaria y Equipo
Mob y Eq de Oficina
Equipo de Transporte
Almacn
Caja
Depsitos en Garanta
Gastos de Venta
-225,000.00
1,625,025.00
345,260.00
1,011,490.00
1,542,250.00
1,127,520.00
900,000.00
1,250,360.00
20,000.00
50,000.00
(330,425.00)
-12,500.00
-112,752.00
124,600.00
728,520.00
101,350.00
Ventas Netas
7,245,000.00
-107,957.50
450,000.00
250,000.00
Otros Ingresos
151,103.50
Reservas
Capital Social
Utilidades Acumuladas
200,000.00
2,000,000.00
650,142.00
Costo de Ventas
(3,459,510.00)
Bancos
Utilidad del Ejercicio
924,250.00
Gastos de Administracin
(425,365.00)
Gastos Financieros
(250,645.00)
Otros Gastos
(345,690.00)
(775,340.00)
250,425.00