COMPAA CIA C.

H
NIT: 800,630,430-4
CONCILIACION BANCARIA
FECHA DE CORTE : ENERO 13

SALDO INICIAL DEL BANCO

CHEQUES PENDIENTES
NOV 13-12 6124
NOV 13-12 6585
DIC 15-12 6598
ENE 20-12 7501
ENE 30-12 7510
CONSIGNACION PENDIENTE
ENERO 31/13
NO REGISTRADA EN EL BANCO

SALDOS FINALES O AJUSTADOS

VALOR
22,602,783

5,692,253 3,568,579 13,659,874 4,598,754 8,965,874 -

CR

SALDO SIN AJUSTAR SEGN LIBROS

CONSIGNACION NO REGISTRADA EN BANCO

ND POR 4*1000
ND POR GASTOS DE COMISIONES
ND INTERESES DE SOBREGIROS
ND DE COMPRA DE CHEQUERAS
NC POR INTERESES GANADOS MES
NC POR CREDITO OTORGADO

25,698,743 +
16,753,118 +

28,569,310

SALDOS FINALES O AJUSTA

COMPAA CARTON
NIT: 815,256,356-8
CONCILIACION BANCARIA
FECHA DE CORTE : ENERO 13

SALDO INICIAL DEL BANCO

CHEQUES PENDIENTES
ENE 15-13 5487
ENE 15-13 6547
ENE 15-13 9857
ENE 15-13 0154

VALOR
9,658,796

CR

5,236,598 8,693,654 10,365,879 4,213,658 28,509,789

-

CONSIGNACION PENDIENTE
ENERO 31/13
NO REGISTRADA EN EL BANCO

+
44,703,729 +

SALDOS FINALES O AJUSTADOS

6,535,144

SALDO SIN AJUSTAR SEGN LIBROS

CONSIGNACION NO REGISTRADA EN BANCO

ND PAGO SALDO PRESTAMO
ND INTERESES DE MORA
ND I COMISIONES CANJE DE CHEQUES
ND DE COMPRA DE CHEQUERAS
ND ASOBANCARIA
NC POR CREDITO OTORGADO
NC POR DEVOLUCIONES DE RTE FTE DIC 12
NC POR INTERES GANADOS EN EL MES

SALDOS FINALES O AJUSTA

LABORATORIOS ETICOS
NIT: 815,256,356-8
CONCILIACION BANCARIA
FECHA DE CORTE : ENERO 13
VALOR

SALDO INICIAL DEL BANCO

CR

CHEQUES PENDIENTES
ENE 15-13 5487
ENE 15-13 6547
ENE 15-13 9857
ENE 15-13 0154

0
-

CONSIGNACION PENDIENTE
ENERO 31/13
NO REGISTRADA EN EL BANCO

SALDOS FINALES O AJUSTADOS

SALDO SIN AJUSTAR SEGN LIBROS

CONSIGNACION NO REGISTRADA EN BANCO

ND PAGO SALDO PRESTAMO
ND INTERESES DE MORA
ND I COMISIONES CANJE DE CHEQUES
ND DE COMPRA DE CHEQUERAS
ND ASOBANCARIA
NC POR CREDITO OTORGADO
NC POR DEVOLUCIONES DE RTE FTE DIC 12
NC POR INTERES GANADOS EN EL MES

+
+

SALDOS FINALES O AJUSTA

COMPAA PAPELES PRIMAVERA

NIT: 815,256,356-8
CONCILIACION BANCARIA
FECHA DE CORTE : ENERO 13
VALOR

SALDO INICIAL DEL BANCO

CR

CHEQUES PENDIENTES
ENE 15-13 5487
ENE 15-13 6547
ENE 15-13 9857
ENE 15-13 0154

0
-

CONSIGNACION PENDIENTE
ENERO 31/13
NO REGISTRADA EN EL BANCO

SALDOS FINALES O AJUSTADOS

SALDO SIN AJUSTAR SEGN LIBROS

CONSIGNACION NO REGISTRADA EN BANCO

ND PAGO SALDO PRESTAMO
ND INTERESES DE MORA
ND I COMISIONES CANJE DE CHEQUES
ND DE COMPRA DE CHEQUERAS
ND ASOBANCARIA
NC POR CREDITO OTORGADO
NC POR DEVOLUCIONES DE RTE FTE DIC 12
NC POR INTERES GANADOS EN EL MES

+
+

SALDOS FINALES O AJUSTA

VALOR
8,693,587

5,265,870
2,658,795
3,125,487
653,000
4,598,875
26,980,000

28,569,310

AJUSTE DE LA NOTA DEBITO Y NOTA CREDITO

DB
CR

+
-

+
+

421005 CR
210510 CR
511595 DB
530515 DB
530520 DB
530505 DB

NOTA CREDITO
1110 BANCOS
5 BANCOLOMBIA
4210 INGRESOS FIN
INT
2105 OBLIGACIONES
PAGARE
SUMAS IGUALES

1110
5
4210

VALOR
12,365,970

3,469,000
2,568,000
4,156,429
990,000
893,000
25,354,000
2,136,543
3,487,000

6,535,144

2105
DB
CR

+
-

+
+
+

SUMAS IGUALES

VALOR
DB
CR

+
-

+
+
+

6,535,144

VALOR
DB
CR

+
-

+
+
+

6,535,144

31,578,875
31,578,875
4,598,875
4,598,875
26980000
26980000
31,578,875

31,578,875

NOTA DEBITO
5305 GASTOS FINANCIEROS
5 BANCOLOMBIA
15 INGRESOS FIN
20 INT
5115 GASTOS DE IMPUESTOS
5 OBLIGACIONES
1110 BANCO
5 BANCOLOMNIA

NOTA CREDITO
BANCOS
BANCOLOMBI 31,578,875
INGRESOS FIN
INT
4,598,875

OBLIGACIONES
PAGARE
26980000
MAS IGUALES

#VALUE!
4,598,875

26980000
31,578,875

31,578,875

5305
5
15
20
5115
5
1110
5

6,437,282
653,000
2,658,795
3,125,487
5,265,870
5,265,870
11703152

31,578,875

11703152
-

NOTA DEBITO
GASTOS FINANCIEROS
BANCOLOMBIA
INGRESOS FIN
INT
GASTOS DE IMPUESTOS
OBLIGACIONES
BANCO
BANCOLOMNIA

6,437,282
653,000
2,658,795
3,125,487
5,265,870
5,265,870
11703152

31,578,875

11703152
-

AJUSTE DE LA NOTA DEBITO Y NOTA CREDITO

DT
1110

CR