Bussplanning Modelo Financiero

BUSSPLAN
BUSSINES PLANNI
SIMULADOR FINANCIERO Y E
INSTRUCCIONES DE USO Y DILIGENCIAMIENTO
El presente simulador financiero de planes de negocio ayuda al Emprendedor y al Asesor de Emprendimiento a el

analizar las posibles decisiones de de empresariales y su incidencia financiera, las cuales son coherentes con l
mdulos de mercado, organizacin, financiero, operacin y/o produccin por ser hojaas electronicas interactivas
Las hojas de calculo desarrolladas ofrecen la informacin en forma coherente con las pestaas de la plataforma
tecnolgica del Fondo Emprender administrada por FONADE, buscando que con la informacin bsica requerida
proyecto y a travs de ajustar los estados financieros basados en la ecuacin patrimonial ( activo= pasivo + patrim
de respuesta a los `principales requerimientos de plan de negocios.
A continuacin se explica la informacin necesaria para cumplir con lo exigido por Fonade:
Diligencie la totalidad de informacin requerida por el proyecto en el formulario de datos, teniendo en cuenta los
aspectos:
REPORTES DE ENTRADA
FORMULARIO DE DATOS
Registre toda la informacion general del proyecto en las celdas blancas, en las demas no registre ninguna inform
utilice formulas ni la funcion copiar porque desconfigura la hoja de trabajo
Todas las celdas de las hojas elctronicas estan protegidas solo es alimentada con la informacion registrada en el
formulario de datos.
Cada concepto contiene un un comentario de ayuda para definir la clase de informacion requerida
INFORMACIN GENERAL
Diligencie el nombre del proyecto con la posible razn social seleccionada.
Diliegencie el nombre del emprendedor o el lider
Diligencie primero la totalidad del simulador SIMPROY antes de entrar a diligenciar la plataforma de FONADE
REPORTES DE SALIDA
OBJETIVOS
proyecto
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION
Incluye informacion basica recolectada que ayuda a la justificacion del proyecto
MODULO DE MERCADEO
ANLISIS DEL SECTOR
estrato y nichos. Adicionalmente el consumo promedio anual. Dicho valor es en cantidades de clientes no en pes
Defina que parte de dicho mercado aspira a atender su proyecto( participacin en el mercado). Valor en porcentaj
lo mismo para el tercer ao. Valor en porcentaje.
Valor en porcentaje
de mercado.
mercado
ANALISIS DEL MERCADO
Define el mercado potencial en clientes, participacion, unidades y valores
Indique el ao en el cual iniciara ventas, periodo 1, 2 o 3; para definir los primeros periodos de solo costos y gast
ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Describe los 4 principales competidores y la posible participacion del mercado, asi como los precios de sus prod
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION
Registre con x cuales estrategias de distribucion va a aplicar en el proyecto
ESTRATEGIA DE PRECIO
porcentaje. Adicionalmente registre el porcentaje de devoluciones descuentos y rebajas en Ventas.
ESTRATEGIA DE PROMOCION
Define las formas de promocion del producto
ESTRATEGIA DE COMUNICACIN
Define las formas de comunicacion del producto
ESTRATEGIA DE SERVICIO
Establezca las estrategias de servicio al cliente que aplicara en el proyecto
PRESUPUESTO MEZCLA DE MERCADEO
Indique si cancelara porcentaje por comisin en ventas.
Indique los valores que pagara por distribucin, promocin y dems gastos de la mezcla de mercadeo. Valores en
POLITICA DE APROVISIONAMIENTO
Registre la poltica de inventarios que tendr, base para determinar el capital de trabajo requerido. Valor en das
necesarios en das, para elaborar sus productos mientras recibe el primer valor por pago de sus ventas.
Tambin indique en das, el plazo que posiblemente le ofrecern sus proveedores de materias primas.
CONCEPTO DE PRODUCTOS O SERVICIOS
producto.
medida comercial, ya sea hora, kilo, libra, tonelada, la cual tambin ser la unidad de medida de costo.
Relacione los insumos requeridos para la produccin del producto o servicio. ( materiales fsicos).
Si va a producir mas de 5 productos, relacinelos por lnea de productos y con una unidad de costos homognea
trivial). (fila 173).
PROYECCIN DE VENTAS
Este cuadro resume los proyecciones de ventas en valores y unidades establecidas en la investigacin de mercad
precio de venta de sus productos.
DATOS GENERALES
Diligencie los datos iniciales que solicita la plataforma

POLTICA DE CARTERA
pagos de sus clientes.
PROYECCIN DE VENTAS - ADICIONAR PRODUCTO
Registre cada producto en forma mensual , colocando el precio anual por cadas producto.
PROYECCIN DE VENTAS - IR A INSUMOS
otros, por unidad de medida vendida.
Indique los meses al ao que laboraran los operarios , el sueldo mensual bsico sin prestaciones sociales
este dato sera dividido por el numero de unidades para establecer un costo variable del costo de mano de obra.
Registre el porcentaje de aumento de salarios para los aos 2 y 3.
Registre los cargos con menos de 2 salarios mnimos para determinar el subsidio de transporte.
Estime el valor de la dotacin, uniformes y gastos de seguridad industrial.
Indique el valor de jornales de personal que no esta en planta fija de personal.
Tambin indique el valor de destajo, maquila y costos de los productos realizados por fuera de la planta de produ
funciones operativas especificas.
asignar en forma directa con un producto especifico.
fletes y gastos de nacionalizacin e importacin de insumos.
Estime el valor correspondiente al arriendo de la planta de produccin ( no incluya las reas de admn. ni de vent
realizara el calculo respectivo.
MODULO OPERACIN
FICHAS TECNICAS DEL PRODUCTO
Registre las caracteristicas especificas de cada producto
ESTADO DE DESARRROLLO
Establezca si el producto ya esta diseado, validado o lista para la venta
DESCRIPCION DEL PROCESO
empresa
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
requieren para el proceso operativo.
PLAN DE PRODUCCION
Defina el plan e produccion del proyecto a nivel de cada producto
PLAN DE COMPRAS -CONSUMO POR UNIDAD- INSUMOS
admn. y de ventas), los materiales directos del producto y los insumos requeridos mes a mes.
servicios.
Se indica el incremento de los precios futuros de los insumos del producto
COSTOS DE PRODUCCIN
costos indirectos de fabricacin.
Al final debe determinar la capacidad instalada en horas hombre para validar lor requerimientos de mano de obra
determine cuantas horas la empresa trabajara al ao. Tambin indique que cantidad de productos por hora realiza
operarios, ejemplo: si se elabora un producto en 2 das y se requieren 3 operarios el valor hora ser uno dividido
horas por 2 das por 3 operarios, esto me dar la cantidad de producto hora operario, es decir 1/(2x8x3), o sea un
cuarentayochoavo o sea 0,02083 (este valor se registrara en la columna produccin hora operario)
INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS
los equipos, muebles y enseres y maquinaria, la aplicacin de Fonade solo permite amortizar a 5 aos.
PARAMETROS TECNICOS
Establezca los requerimientos tecnicos necesarios opara el optimo, proceso de produccion
MODULO ORGANIZACIONAL
ANALISIS DOFA
Se establece una guia para definir la situacion del entorno de la empresa y las posibles estrategias a implementar
ORGANISMOS DE APOYO
Se relacionas unas posibles instituciones que colaboran en la elaboracion de los planes de negocio.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
los manuales de funciones y competencias, asi como los manuales de procedimientos
ASPECTOS LEGALES
Indica la clase de sociedad los tipos de impuestos y demas requisitos de legalizacion y operacin
GASTOS DE PERSONAL
en cantidad de puestos.
Indique los meses al ao que laboraran, el sueldo mensual bsico sin prestaciones sociales
Registre el porcentaje de aumento de salarios para los aos 2 y 3.
Registre los cargos con menos de 2 salarios mnimos para determinar el subsidio de transporte.
Estime el valor de la dotacin, uniformes.
Estime la carga prestacional con parafiscales, salud, riesgos profesionales y pensiones principalmente.
PUESTA EN MARCHA
de facturar.
preoperativos de acuerdo a los das requeridos antes de realizar su primera factura y recibo del primer ingreso.
GASTOS DE ADMINISTRACIN
administrativas y dems gastos que no son aplicables a la operacin ni a las ventas.
MODULO FINANCIERO
FINANCIACIN
sus recursos en un proyecto.
Defina la solicitud de recursos en salarios mnimos solicitados al fondo emprender mximo 224.
Establezca en que ao requiere los recurso del fondo emprender.
Basado en la cifra control registre los recursos que requiere el proyecto por parte de los emprendedores.
Transcriba en la plataforma del fondo emprender, el valor requerido por tem para la financiacin del proyecto.
EGRESOS INDICE DE ACTUALIZACION
porcentaje es decir: 5 por ciento equivale a 1,05.
CAPITAL DE TRABAJO
ser coherentes entre si.
por facturacin de los clientes.
De este valor se define los recursos que se requieren y se solicitan al fondo Emprender.
ESTADO DE RESULTADOS P Y G
requiere registrar ningn dato adicional

BALANCE GENERAL
ningn dato adicional, informe requerido por el Fondo emprender
FLUJO DE CAJA
adicional es calculado por la hoja electrnica.
FORMATOS FINANCIEROS PROYECCIONES

nunca seran iguales, debido a criterios de proyeccion en algunos casos diferentes.
FORMATOS FINANCIEROS BASES FINACIERAS
Establece los aos de gracia del credito adicional y los aos de amortizacion para proyecciones financieras de FO
FORMATOS FINANCIEROS SALIDAS
FORMATOS FINANCIEROS- PROYECCIONES
Baje el formato de estados financieros de la plataforma y guardela en el disco duro de su equipo
Habra la primera hoja electronica que dice proyecciones
Registre la informacion de la celda establecida en la columna b, solo en los espacios que lo permite
revise que no queda ningun dato por trasladar a la hoja electronica de la plataforma
FORMATOS FINANCIEROS - BASES FC
Establezca los datos de creditos bancarios y amortizacion de activos fijos
produccion
PLAN OPERATIVO
Establece la tasa de descuento y el periodo improductivo del proyecto principalmente
y bancos, de lo contrario debe reexaminar los requerimientos de capital de trabajo.
Asigne de donde ser el origen de los recursos requeridos y en que proporcin, en los primeros meses del proye
IMPACTO
Analice los posibles impactos del proyecto
METAS SOCIALES
Cuantifique las metas sociales del proyecto
RESUMEN EJECUTIVO
Clasifica la informacion mas importante financiera del proyecto requerida por el Fondo Emprender.
ECUACION PATRIMONIAL AJUSTE
ecuacion patrimonial
trabajo. Valor en pesos.
VERIFIQUE LA TASA INTERNA DE RETORNO.
PLAN OPERATIVO
Esperamos que el presente simulador de proyectos le sirva para estructurar mejor su plan de negocios.
Cualquier sugerencia favor hacerla llegar a Jorvalencia@sena.edu.co
NNING
ING
EMPRESARIAL
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
FORMULARIO DE DATOS - SOLO PARA DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACION DEL PROYECTO
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL EMPRENDEDOR
INSTITUCION EDUCATIVA
ESTUDIOS
LUGAR DE REALIZACION DEL PROYECTO
EMPRESA
FECHA INICIO DEL PROYECTO
DURACION DE LA ETAPA IMPRODUCTIVA EN MESES
CLASE SOCIEDAD
TASA IMPUESTO RENTA

RETEFUENTE POR PAGAR
COMPRAS PROMEDIO
DTF
TASA PROMEDIO DE IVA
SECTOR ECONOMICO
MERCADO GEOGRAFICO- CIUDAD , PAIS, BARRIO
NICHO DE MERCADO, ESTRATO

O CLASE DE EMPRESAS
REVISE LOS TRIANGULOS PEQUEOS ROJOS QUE SON GUIA DE ELABORACION

OJO NO UTILIZAR COPIAR Y PEGAR, SOLO TRASCRIBA, PORQUE PUEDE OCASIONAR FORMULAS CIRCULARES
PRODUCTOS E INSUMOS
PRODUCTO A
UNIDAD PRODUCTO
POSICION ARANCELARIA
INSUMOS PRINCIPALES
INSUMOS PRODUCTO A
MEDIDA
INSUMO A1
INSUMO A2
INSUMO A3
PRODUCTO B
UNIDAD PRODUCTO
INSUMOS PRINCIPALES
INSUMO B1
INSUMO B2
INSUMO B3
INSUMOS PRODUCTO B
MEDIDA
PRODUCTO C
UNIDAD PRODUCTO
INSUMOS PRINCIPALES
INSUMOS PRODUCTO C
MEDIDA
INSUMO C1
INSUMO C2
INSUMO C3
PRODUCTO D
UNIDAD DE PRODUCTO
INSUMOS
INSUMOS PRODUCTO D
MEDIDA
INSUMO D1
INSUMO D2
INSUMO D3
PRODUCTO E
UNIDAD DE PRODUCTO
INSUMOS
INSUMOS PRODUCTO E
MEDIDA
INSUMO E1
INSUMO E2
INSUMO E3
MODULOS MERCADOS
MERCADO POTENCIAL
MERCADO POTENCIAL CLIENTES
CONSUMO ANUAL PERCAPITA
PARTICIPACION MERCADO (MERCADO

OBJETIVO)
36.00%
0
36%
MERCADO POTENCIAL
0
0
0
CRECIMIENTO DEL SECTOR AO

2
CRECIMIENTO DEL SECTOR

AO 3
CRECIMIENTO SECTOR AO 4
1
CRECIMIENTO SECTOR AO 5
0
0
MERCADO POTENCIAL
INCREMENTO DE LA PARTICIPACION DEL MERCADO ANUAL

AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
0
0
0
0
0
EN QUE AO INICIA VENTAS
AO
NUMERO DE MESES IMPRODUCTIVOS EQUIVALENTE AL AO 0
0 MESES
UNIDADES
AO 1
AO 3
AO 4
PRECIO PRODUCTO EN PESOS
0
0
0
0
0
AO 2
LOS AJUSTES DE PRECIOS SOBRE EL PRODUCTO ANUAL SERA DE :
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
AO 5
TOTAL
LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SERAN LOS SIGUIENTES:
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
COMISIONES EN VENTAS AO 1
PROYECCION DE VENTAS EN PESOS

VALORES
AO 1
AO 2
AO 3
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $
AO 1
GASTOS DE ELAB. DE PORTAFOLIOS CATALOGOS Y PLEGABLES

GASTOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS
CAPACITACION DE VENDEDORES
GASTOS DE DISTRIBUCION
ARRIENDOS PUNTOS DE VENTA
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
CONSULTORIAS DE MERCADEO, PUBL.,RATINGS, DES. PRODTS
GASTOS DE COMUNICACIN, PAG. AMARILLAS Y FERIAS EMPRES.
GASTOS DE SERVICIO Y GARANTIA
INCREMENTO ANUAL DE LOS GASTOS DE VENTAS
POR CIENTO
POLITICA DIAS
MATERIA PRIMA
DIAS
PRODUCTOS EN PROCESO
DIAS
PRODUCTOS TERMINADOS
POLITICA DE PROVEEDORES
AO 5
TOTAL
APROVISIONAMIENTO- INVENTARIOS
AO 4
DIAS
POLITICA DIAS
AO 2
AO 3
AO 4
POLITICA EN DIAS
POLITICA CARTERA
DIAS
POLITICA DIAS
POLITICA EN DIAS
DIAS
PROVISION DE CARTERA
POR CIENTO
MODULO DE OPERACIN
CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO
0
AO 1
UNIDAD MEDIDA
INSUMOS PRINCIPALES
CANTIDAD UNITARIA
0
OTROS MATERIALES
VR. UNITARIO
FORMA DE PRESENTACION
0
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD UNITARIA
VR UNITARIO
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
INSUMOS PRINCIPALES
CANTIDAD UNITARIA
OTROS MATERIALES
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD UNITARIA
VR. UNITARIO
VR UNITARIO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
0
INSUMOS PRINCIPALES
CANTIDAD UNITARIA
OTROS MATERIALES
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD UNITARIA
VR. UNITARIO
VR UNITARIO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
0
INSUMOS PRINCIPALES
CANTIDAD UNITARIA
OTROS MATERIALES
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD UNITARIA
VR. UNITARIO
VR UNITARIO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
0
INSUMOS PRINCIPALES
CANTIDAD UNITARIA
OTROS MATERIALES
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD UNITARIA
VR. UNITARIO
VR UNITARIO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
MARGEN DE DESPERDICIO
INCREMENTO ANUAL PRECIOS INSUMOS

PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS INDIRECTOS PRECIO POR UNIDAD
POR CIENTO
5.00% POR CIENTO

AO1
MANTENIMIENTO MAQUINARIA
POR UNIDAD
TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION
POR UNIDAD
SERVICIOS PUBLICOS APLICADOS AL PRODUCTO O SERVICIO POR UNIDAD ( AGUA-ENERGIA TELEFONO- ALCANTARILLADO)
POR UNIDAD
SEGURO MAQUINARIA POR UNIDAD
POR UNIDAD
LEASING MAQUINARIA POR UNIDAD
POR UNIDAD
ASEO AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION
POR UNIDAD
VIGILANCIA AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION
POR UNIDAD
ARRIENDOS PLANTA OPERACIN POR UNIDAD DE PCCION
POR UNIDAD
MATERIALES INDIRECTOS POR UNIDAD
#DIV/0!
POR UNIDAD
INCREMENTO ANUAL GASTOS DE PRODUCCION- INSUMOS-MTTO-TRANSP.

SEGURO LEASING
MANO DE OBRA PRODUCCION U OPERACIN
MANO DE OBRA DIRECTA
RELACIONE LOS CARGOS EN ORDEN DE JERARQUIA

MESES AO
AO 1
DEDICACION
TIPO CONTRATACION
SUELDO MENSUAL POR CARGO

BASICO
OPERARIOS PRODUCTO A
OPERARIOS PRODUCTO B
OPERARIOS PRODUCTO C
OPERARIOS PRODUCTO D
OPERARIOS PRODUCTO E
CANTIDAD AO 1
CANTIDAD AO 2
CANTIDAD AO 3
CANTIDAD AO 4
CANTIDAD AO 5
0
AO 1
AO2
AO3
AO 4
AO 5
AO 3
AO 4
AO 5
CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE PRODUCCION U OPERACIN

SUBSIDIO DE TRANSPORTE
PESOS MENSUAL
PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS- JORNALES
AO 1
JORNALES POR UNIDAD
POR UNIDAD
INCREMENTO SALARIOS Y JORNALES EN EL SECTOR- TODAS LAS AREAS
AO 2
AUMENTO SALARIOS
DOTACIONES Y UNIFORMES PERSONAL DE PLANTA PCCION OPERACIN
PESOS ANUAL
INCREMENTO ANUAL DOTACION PERSONAL

SERVICIOS INDUSTRIALES EN PESOS $
POR CIENTO
AO 1
MAQUILAS O SATELITES
PESOS AL AO
ASISTENCIAS TECNICAS DE PCCION
PESOS AL AO
PAGOS MARCAS Y PATENTES
PESOS AL AO
FREE LANCE PREST. DE SERVICIOS HONOR.
PESOS AL AO
OTROS SERVICIOS INDUSTRIALES
PESOS AL AO
INCREMENTO ANUAL SERVICIOS INDUSTRIALES
POR CIENTO
MODULO DE ORGANIZACIN
NOMINA DE VENTAS
NOMINA PERSONAL DE VENTAS AO 1- DE MENOR A MAYOR CARGO

MESES AO
TIPO CONTRATACION
VALOR MENSUAL POR EMPLEADO EN

PESOS $
CANTIDAD AO 1
CANTIDAD AO 2
CANTIDAD AO 3
CANTIDAD AO 4
CANTIDAD AO 5
CANTIDAD AO 1
CANTIDAD AO 2
CANTIDAD AO 3
CANTIDAD AO 4
CANTIDAD AO 5
12 DEDICACION
0
0
0
0
CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE VENTAS

DOTACION Y UNIFORMES AREA VENTAS
COSTOS ADMINISTRATIVOS- NOMINA
PERSONAL DE ADMON
GERENTE
CONTADOR

MESES AO
12 DEDICACION
TIPO CONTRATACION
VALOR MENSUAL POR EMPLEADO EN

PESOS $
CANTIDAD AO 1
CANTIDAD AO 2
CANTIDAD AO 3
CANTIDAD AO 4
CANTIDAD AO 5
GERENTE
0
CONTADOR
0
CANTIDAD AO 1
CANTIDAD AO 2
CANTIDAD AO 3
CANTIDAD AO 4
CANTIDAD AO 5
CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA ADMINISTRATIVA
DOTACIONES Y UNIFORMES ADMON
BASE DE LIQUIDACION PRESTACIONES
TASA
CESANTIAS-8,33 %
POR CIENTO
INT CESANTIAS- 1%
PRIMA SERVICIOS- 8,33%
VACACIONES- 4,17 %
SENA- 2%
ICBF- 3%
CAJAS COMPENSACION - 4%
EPS - SALUD- APROX 8%
PENSION- APROX 11,25 %
OTROS
RIESGOS- 0,52 %
CAPACIDAD INSTALADA
HORAS AO OPERARIO TURNO
PRODUCCION HORA OPERARIO
CAPACIDAD INSTALADA OPERARIO
NUMERO OPERARIOS AO 1
CAPACIDAD INSTALADA
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
MAXIMA CAPACIDAD INSTALADA MAQUINARIA Y EQUIPO INICIAL EN UNIDADES

TOTALES
UNIDADES
VALOR EXPANSION REQUERIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DESPUES DE CUBRIR

MAXIMA CAPACIDAD INSTALADA
PESOS

INVERSIONES FIJAS AO 0
VALOR UNITARIO PROMEDIO

AO 0
UNIDAD
MUEBLES Y ENSERES
KID
EQUIPO DE OFICINA
KID
MAQUINARIA Y EQUIPO
KID
PLANTA E INSTALACIONES
KID
MINAS Y YACIMIENTOS
KID
CULTIVOS PERMANENTES
KID
SEMOVIENTES PIE DE CRIA
KID
TERRENO
KID
EDIFICIOS
KID
EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS
KID
INVERSIONES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA
AO 1
CANTIDAD
AO 2
PERIODO AMORTIZACION AOS
AO 3
AO 4
MES DE INVERSION
AO 5
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO
$0
$0
$0
MINAS Y YACIMIENTOS
TERRENOS
EDIFICIOS
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

GASTOS PREOPERATIVOS
AMORTIZACION DIFERIDOS
AOS
$0
$0
ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES

GASTOS MONTAJE MAQUINARIA
ELABORACION DE PROTOTIPOS
ESTUDIOS TECNICOS
PERMISOS Y LICENCIAS
REGISTRO MERCANTIL
REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES
OTROS DIFERIDOS- ADECUACIONES
GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS

CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y DE SISTEMAS
ARRENDAMIENTO AREA ADMINISTRACION
AGUA AREA DE ADMON
ENERGIA AREA DE ADMON
TELEFONO AREA DE ADMON
VIGILANCIA AREA ADMON
ASEO AREA ADMON
MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA
REPARACIONES LOCATIVAS
TRANSPORTES Y PASAJES LOCALES
CORREO
GASTOS DE VIAJE, VIATICOS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
GASTOS NOTARIALES REGULARES
CAPACITACION DE PERSONAL ADMON
SEGURO INCENDIO
SEGURO OBLIGATORIO VEHICULOS
SEGURO CONTRA ROBO
IMPUESTO DE TIMBRES Y BANCARIOS
IMPUESTO DE VEHICULOS
AO 1- VALOR ANUAL
IMPUESTO DE VALORIZACIONES
IMPUESTO PREDIAL
GASTOS VARIOS DE ADMON
INDICE DE INCREMENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
POR CIENTO
MODULO FINANCIERO
CAPITAL DE TRABAJO
POLITICA EN DIAS
REQUERIMIENTOS DE EFECTIVO PARA PAGO DE NOMINA MIENTRAS SE RECIBE EL
PAGO DE LA PRIMERA FACTURA
DIAS
TASA DE OPORTUNIDAD ESPERADA
POR CIENTO
FUENTES DE FINANCIACION
AO 0
OBLIGACIONES BANCARIAS- credito bancario para el proyecto
PLAZO AOS
TASA BANCARIA CAPTACION CREDITO
POR CIENTO
FONDO EMPRENDER
No DE SALARIOS MINIMOS
VALOR SALARIO MINIMO EN

PESOS $
VALOR SOLICITADO EN SALARIOS MINIMOS
$0
APORTE INICIAL DE CAPITAL EMPRENDEDORES
CIFRA CONTROL
AO 1
APORTE ADICIONAL SOCIOS AOS SIGUIENTES
PERIODO GRACIA
AO 2
#DIV/0!
AO 3
AO 4
AO 5
APORTES EN ESPECIE SOCIOS AO 0
CIFRA CONTROL
$0
MINAS Y YACIMIENTOS
$0
$0
MUEBLES Y ENSERES
$0
$0
MAQUINARIA Y EQUIPO
$0
EQUIPO DE OFICINA
$0
GASTOS PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS
$0
COMPRAS PARA INVENTARIOS INICIALES
#DIV/0!
CAJA INICIAL PARA PAGO DE NOMINA
$0
VALOR TOTAL
$ 0 CIFRA CONTROL
$ 0 DIFERENCIA
$0
DISTRIBUCION DIVIDENDOS - UTILIDADES AO 2 Y 3
AJUSTE ESTADOS FINANCIEROS
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
DIFERENCIA ECUACION PATRIMONIAL (CONTROL)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
DIFERENCIA ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
DIFERENCIA FLUJO CAJA F EMPRENDER
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
CAJA Y BANCOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ P/PAGOS- TRANSCRIBA POSITIVO

VALOR ECUACION PATRIMONIAL
CAJA Y BANCOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ P/PAGOS- TRANSCRIBA POSITIVO
VALOR ECUACION PATRIMONIAL
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 3
AO 4
AO 5
#DIV/0!
AO 1
AO 2
RENTABILIDAD ECONOMICA
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
EBITDA
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
EBITDA SOBRE INVERSION
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
EBITDA SOBRE VENTAS

VALOR PRESENTE A 10 AOS SOBRE UTILIDAD EJERCICIO
#DIV/0!
TASA INTERNA DE RETORNO A 10 AOS
#DIV/0!
VALOR EVA
CONTROL LIQUIDEZ PLAN OPERATIVO PRIMER AO
#DIV/0!
PRIMER MES
#DIV/0!
SEGUNDO MES
TERCER MES
MESES
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ANEXOS
MODULO MERCADO ANEXOS
INVESTIGACION DE MERCADOS
TIPO DE INVESTIGACION DE MERCADO
MARQUE
X
LUGAR INVESTIGACION DE
MERCADO
FUENTE PRIMARIA
FUENTE SECUNDARIA
APLICACION DE ENCUESTAS
APLICACIN DE ENTREVISTAS
POSEE VENTAJA COMPETITIVA - INDIQUELA
POSEE INNOVACION TECNOLOGICA- INDIQUELA
CADENA PRODUCTIVA A LA QUE PERTENECE
POSIBLE REGION O PAIS DE EXPORTACION
CARAC TERISTICAS DE LOS PRODUCTOS

0
REFERENCIA
MEDIDA
SABOR
COLOR
CAPACIDAD
PESO
TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
PRESENTACION
DISEO
REQUERIMIENTOS TECNICOS
ELEMENTO DIFERENCIADOR
SERVICIO A DOMICILIO
SERVICIO POR INTERNET
TIEMPO GARANTIA Y POST VENTAS
ENTREGA
ACCESORIOS ADICIONALES
EMPAQUE
USOS O FUNCION
CATALOGO O GUIA DE USO
NORMAS TECNICAS QUE CUMPLE
OTROS
ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
ESTUDIO DE LA COMPETENCIA
NOMBRE COMPETIDOR
MARQUE
X
MARQUE
X
NAL
INTNL
OTROS
PRECIO COMPETIDORES
PART.
64%
PRODUCTO SUSTITUTO
POSIBLES PROVEEDORES- CALIFICACION DE 5 BUENO, 1 PESIMO
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION
VENTA AL DETAL
CALIDAD
Y
SERVICIO PRECIO
OPORTU
NIDAD
MARQUE
X
PRODUCTO A
PRODUCTO B
PRODUCTO C
PRODUCTO D
PRODUCTO E
TIENDA A TIENDA
VENTA POR MAYOR
MARCAS PROPIAS PARA HIPERMERCADOS
PEDIDOS POR TELEFONO
PUNTOS DE VENTA PROPIOS
RED DE DISTRIBUCION PROPIA
A DOMICILIO
PEDIDOS POR INTERNET
OTROS:
ESTRATEGIAS DE PROMOCION
MARQUE
X
PAGUE DOS Y LLEVE 3

PRODUCTO GRATIS ADICIONAL
PUERTA A PUERTA
ENTREGA DE MUESTRAS
OBSEQUIO CON EL PRODUCTO
PAGINAS AMARILLAS
OTROS
ESTRATEGIAS DE PRECIO
MARQUE
X
MARGEN SOBRE ESTRUCTURA DE COSTOS

PROMEDIO DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE LOS COMPETIDORES
POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO
PRECIO FOB
PRECIO CIF
GUERRA DE PRECIOS
RELACION CON EL LIDER EN PORCENTAJE( MAS +% O MENOS -%)
OTROS
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN
RADIO
MARQUE
X
MARGEN
PRENSA
TELEVISION
PAGINA INTERNET
PAGINAS AMARILLAS
TELEVISION POR CABLE
TELEFONICA
PORTAFOLIO DE SERVICIOS O PRODUCTOS
RECOMENDACIN CLIENTE A CLIENTE
PUERTA A PUERTA
MARQUE
X
LAS ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTE

CRM- CUSTOMER RELATTIONS MANNAGEMENT
DETERMINACION DE LOS MOMENTOS DE VERDAD
DETERMINACION DEL CICLO DEL SERVICIO
ESTABLECER ESTRATEGIAS DE AUDITORIA DEL SERVICIO
ESTRATEGIAS DE SICOLOGIA DEL CONSUMIDOR
OTRA
ESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO
MARQUE
X
INVESTIGACIONES PRELIMINARES
DESARROLLO DE PROTOTIPO
VALIDACION DE PROTOTIPO
PRODUCTO EN EL MERCADO
PRODUCTO CON ADECUACION TECNOLOGICA
PRODUCTO CON INNOVACION TECNOLOGICA
MODULO DE ORGANIZACION ANEXOS

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
FORMULAR LA MISION DE LA EMPRESA
MARQUE
X
FORMULAR LA VISION DE LA EMPRESA

ESTRUCTURAR EL MAPA DE PROCESOS
ESTRUCTURAR LOS MANUALES DE PROCESOS
ESTRUCTURAR LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
ESTRUCTURAR EL ORGANIGRAMA
FORMULAR LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS
FORMULAR LAS ESTRATEGIAS CORPORATIVAS
DEFINIR LOS INDICADORES DE GESTION
ORGANISMOS DE APOYO
MARQUE
X
SENA
ALCALDIA
GOBERNACION
PROGRAMA JOVENES EN ACCION
INCUBADORA DE EMPRESAS
UNIVERSIDAD
ONG
OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OTRAS ENTIDADES
PARAMETROS TECNICOS ESPECIALES
AIRE ACONDICIONADO
PISO FALSO
CANALETA CON REDES
REFRIGERACION
CONGELACION
CUARTOS FRIOS
HORNOS
RED ELECTRICA
MARQUE
X
RED TELEFONICA
RED INTERNET Y SERVIDOR
SOFTWARE CON CAPCIDAD
TRAJES DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
UBICACIN GEOGRAFICA
AREA LIBRE DE ELEMENTOS PATOGENOS Y HACCP
CLIMA
ASPECTOS LEGALES
MARQUE
X
IMPUESTO DE RENTA
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO TIMBRE
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
DECLARACIONES DE EXPORTACION
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
LICENCIA DE SANIDAD
CERTIFICADOS DE CALIDAD BPM O HACCP O ISO
INSCRIPCIONES GREMIOS
LICENCIA DE BOMBEROS
SAYCO Y ACIMPOR
MINUTA , ESCRITURA CONSTITUCION Y REGISTRO CAMARA CCIO
REGISTRO DIAN
REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES
LICENCIA INVIMA
MAPA DE PROCESOS
SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTOS PROCESOS EN SU
PROYECTO, NO MARQUE LA X, Y REGISTRE LOS NOMBRES MAS
INDICADOS
MARQUE
X
PROCESOS DE GESTION
DIRECCIONAR
DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO
PLANEACION
ORGANIZACIN
CONTROL
CALIDAD
JURIDICA Y TRIBUTARIA
PROCESOS NUCLEARES O DE OPERACIN
MARQUE
X
INVESTIGACION Y DESARROLLO
COMPRAS Y ALMACEN
OPERACIN
DISTRIBUCION Y MERCADEO
SERVICIO AL CLIENTE
POSTVENTA
MARQUE
X
PROCESOS DE APOYO
RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FISICOS
TALENTO HUMANO
ANALISIS DOFA
DIAGNOSTICO
FORTALEZAS
PERSONAL CAPACITADO
NUESTRO PRODUCTO ES NUEVO EN EL MERCADO
POSEEMOS UNA VENTAJA COMPETITIVA
CONOCIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO POR EL PERSONAL
CONOCIMIENTO DEL MERCADO
SUFICIENTE CAPITAL DE TRABAJO
MARQUE
X
CONOCIMIENTO DE NUESTROS PROVEEDORES
DEBILIDADES
MARQUE
X
ESTRUCTURA FINANCIERA DEFICIENTE

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN PROCESO
AUSENCIA DE INNOVACION TECNOLOGICA
CONOCIMIENTO PARCIAL DEL MERCADO
BAJA PARTICIPACION EN EL MERCADO
DESCONOCIMIENTO DE PROVEEDORES
FALTA DE CERTIFICACION EN CALIDAD NORMA ISO 9001
OPORTUNIDADES
MERCADO INTERNACIONAL Y GENERACION DIVISAS
REACTIVACION ECONOMICA
INNOVACION TECNOLOGICA
NORMAS DE CONTROL DE CONTAMINACION Y ECONOMIA LIMPIA
TRATADO LIBRE COMERCIO
CAMBIOS EN LA POBLACION EDAD, SEXO, DEMOGRAFICA
REGULARIZACIONES Y ARANCELES
CRECIMIENTO DEL INGRESO PERCAPITA
CONFIANZA EN EL GOBIERNO
MARQUE
X
MARQUE
X
AMENAZAS
ALTAS TASAS DE DESEMPLEO
ALTAS TASAS DE INTERES Y CREDITO RESTRINGIDO
MONOPOLIO EN EL SECTOR O IMPORTACIONES SIN CONTROL
INSEGURIDAD EN LA REGION O EN EL PAIS
INESTABILIDAD EN LA TASA DE CAMBIO
POLITICA FISCAL, TASA DE IMPUESTO O P. MONETARIA
RECESION O DEFICIT PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO
TRATADO LIBRE COMERCIO O SUBSIDIOS OTROS PAISES
REGULARIZACIONES Y ARANCELES Y ALTOS IMPUESTOS
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS FO
ESTABLECER PLAN EXPORTADOR
IMPLEMENTAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE BALANCED SCORE CARD
ELABORAR EL MANUAL DE CALIDAD
ESTRUCTURAR UNA PAGINA WEB
ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS
MARQUE
X
ESTRATEGIAS DO
MARQUE
X
CONSOLIDAR LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES

SOLICITUD DE CREDITOS DE FOMENTO
IMPLEMENTAR DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
FORMALIZAR INDICADORES DE GESTION
REALIZAR UNA INVESTIGACION DE MERCADO DETALLADA
INICIAR UN PROCESO DE CALIDAD
ESTRATEGIAS FA
MARQUE
X
GENERAR ALIANZAS ESTRATEGICAS

CONOCER LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS TLC
ESTRATEGIAS DA
IMPLEMENTAR UN PLAN DE MERCADEO
CAPACITACION EN IMPORTACION Y EXPORTACION
MARQUE
X
ELABORAR PROCEDIMIENTOS
ELABORAR MANUALES DE FUNCIONES
REALIZAR ESTUDIOS DE NUEVAS INNOVACIONES
CONSTRUIR LA MISION Y VISION DE LA EMPRESA
DEFINIR LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS EMPRESA
MANUAL DE FUNCIONES
SI LAS FUNCIONES NO ESTA DE ACUERDO CON LA DENOMINACION, COLOQUE UNA

X
OBJETIVO:
CAMBIO DENOMINACION SI NO ESTA

DE ACUERDO CON LA ANTERIOR
DIRIGIR EL PROCESO OPERATIVO O PRODUCTIVO LOGRANDO STANDARES DE CALIDAD

BUSCANDO LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA, VELANDO POR EL CUIDADO DE LA MAQUINARIAY
HERRAMIENTAS Y CON LOS MINIMOS INDICES DE DESPERDICIO.
SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTE OBJETIVO COLOQUE X Y TRASCRIBA EL

NUEVO OBJETIVO
JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES
REALIZAR EL PRESUPUESTO DE PRODUCCION
ESTABLECER POSIBILIDADES DE MEJORA
IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
FORMULAR INDICADORES DE GESTION DE OPERACIN O PRODUCCION Y
CUMPLIRLOS
VELAR POR LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SALUD OCUPACIONAL
DIRIGIR LOS OPERARIOS Y LA PLANTA DE PRODUCCION
DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION
DEFINIR LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LOS INDICADORES DE PRODUCCION
ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
SELECCIONAR EL PERSONAL OPERATIVO Y DE PRODUCCION
DEFINIR EL PLAN DE PRODUCCION ANUAL
VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE TRABAJO
GERENTE
MARQUE
X
MANUAL DE FUNCIONES
B,C, D Y E
OBJETIVO:
PRODUCIR PRODUCTOS O SERVICIOS CON STANDARES DE CALIDAD EN FORMA EFICIENTE Y

HONESTA, CUIDANDO LA MAQUINARIAY HERRAMIENTAS Y CON EL MINIMO DESPERDICIO DE
MATERIALES

NUEVO OBJETIVO
JEFE INMEDIATO:
MARQUE
X
FUNCIONES
RECIBIR LAS ORDENES DE PRODUCCION O SERVICIO
SOLICITAR EL MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO
RECIBIR LOS INSUMOS REQUERIDOS
ALISTAR LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA OPERACIN
PLANEAR LAS TAREAS OPERATIVAS A REALIZAR
REALIZAR LAS TAREAS Y OPERACIONES REQUERIDAS DEL PRODUCTO O SERVICIO
A ELABORAR O REALIZAR
VERIFICAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO
ENTREGAR EL PRODUCTO O SERVICIO AL AREA DE MERCADO O VENTAS
PRESENTAR EL INFORME DE PRODUCCION
INFORMAR NOVEDADES
CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL
CUMPLIR EL HORARIO DE TRABAJO Y EL REGLAMENTO DE TRABAJO
MANUAL DE FUNCIONES

X
OBJETIVO:

DESARROLLAR EL PLAN DE MERCADEO DE LA EMPRESA A TRAVES DE LAS POLITICAS DE

PROMOCION, DISTRIBUCION, PRECIOS, SERVICIO AL CLIENTE, ASI COMO LAS INVESTIGACIONES DE
MERCADO REQUERIDAS, CUMPLIENDO CON LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DEL CLEINTE
ESTABLECIDOS EN LA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

NUEVO OBJETIVO
JEFE INMEDIATO:
GERENTE
MARQUE
X
FUNCIONES
ESTABLECER EL PLAN DE MERCADEO DE LA EMPRESA
FORMULAR LA POLITICA DE CARTERA DE LA EMPRESA
FORMULAR LA POLITICA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA
FORMULAR LA POLITICA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LA EMPRESA
ESTABLECER SISTEMAS DE SERVICIO AL CLIENTE
DESARROLLAR PROCESOS D CALL CENTER Y CRM
VELAR POR LA SATSIFACCION DEL CLIENTE A TRAVES DE DE LOS SERVICIOS
POSTVENTA Y CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS
REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO O SONDEOS
DEFINIR INDICADORES DE GESTION DEL AREA DE MERCADEO
ESTUDIAR LA APLICACION DE PROCESOS DE MERCHANDISING
FORMULAR LA POLITICA DE PRECIOS
DETERMINAR EL MARGEN SOBRE VENTAS DEL PRODUCTO
REALIZAR ESTUDIOS DE COMPETENCIAS
ESTABLECER PROCESOS DE BENCHMARKING Y FERIAS EMPRESARIALES
ELABORAR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LOS PORTAFOLIOS DE SERVICIOS O PRODUCTOS
MANUAL DE FUNCIONES

X

OBJETIVO:
EJECUTAR EL PLAN DE MERCADEO ESTABLECIDO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE VENTAS,
SATISFACCION DEL CLIENTE E IDENTIFICACION DE POSIBLES COMPETIDORES
NUEVO OBJETIVO
JEFE INMEDIATO:
MARQUE
X
FUNCIONES
CUMPLIR LAS METAS DE VENTAS MENSUALES, TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y
ANUALES
DIRIGIR LOS VENDEDORES A CARGO
REALIZAR VISITAS A CLIENTES Y ESTABLECER SUS RECLAMOS Y NECESIDADES
ORIENTAR A LOS NUEVOS VENDEDORES EN SUS RESPONSABILIDADES Y
FUNCIONES
IDENTIFICAR LOS POSIBLES COMPETIDORES Y NIVEL DE VENTAS
VELAR POR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO
VERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PEDIDOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS
VELAR POR EL PAGO OPORTUNO DE LA CARTERA A SU CARGO
VERIFICAR LA OPTIMA ENTREGA DEL PRODUCTO EN LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PEDIDO O CONTRATO
INFORMAR NOVEDADES
HACER CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE LOS VENDEDORES A SU CARGO
REALIZAR AUDITORIAS DE SISTEMAS DE PAGO FRENTE A LOS FONDOS RECIBIDOS
POR LOS VENDEDORES POR PARTE DE LOS CLIENTES
MANUAL DE FUNCIONES

X
OBJETIVO:

CUMPLIR CON LAS METAS DE VENTAS DEL AREA BAJO SU CARGO CUMPLIENTO CON LOS
REQUERIMIENTOS DE SATISFACCION DEL CLIENTE E IDENTIFICACION DE POSIBLES
COMPETIDORES

NUEVO OBJETIVO
JEFE INMEDIATO:
MARQUE
X
FUNCIONES
ESTUDIAR LA ZONA DE VENTAS A SU CARGO
REALIZAR UN INVENTARIO DE POSIBLES CLIENTES CON TODA LA INFORMACION
REQUERIDA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS DE VENTAS
OFRECER EL PRODUCTO O SERVICIO MEDIANTE EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
REALIZAR VISITAS REGULARES A LOS CLIENTES
REALIZAR LAS VENTAS
PRESENTAR INFORMES DE VENTAS A NIVEL DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL
VELAR POR EL PAGO OPORTUNO DE LA CARTERA DE LA ZONA A SU CARGO
ENTREGAR EL PRODUCTO A SATISFACCION DEL CLIENTE
ATENDER LOS RECLAMOS DEL CLIENTE
CUMPLIR CON LAS GARANTIAS DEL PRODUCTO FRENTE AL CLIENTE
REALIZAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO POSTSERVICIO
MANUAL DE FUNCIONES

X
OBJETIVO:

CUMPLIR CON LAS METAS DE VENTAS DEL AREA BAJO SU CARGO CUMPLIENTO CON LOS
REQUERIMIENTOS DE SATISFACCION DEL CLIENTE, MERCHANDISING, CARTERA, ENTREGA
OPORTUNA DE PRODUCTOS E IDENTIFICACION DE POSIBLES COMPETIDORES

NUEVO OBJETIVO
JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES
ATENDER LOS CLIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA O EN LOS
PUNTOS DE VENTA
MARQUE
X
ESTABLECER ESTRATEGIAS DE MERCHANDISING DE LOS PUNTOS DE VENTA

VELAR POR L ACTUALIZACION DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
ATENDER A LOS CLIENTES EN LOS PUNTOS DE VENTA
REALIZAR VENTAS EN PUNTOS DE VENTA
PRESENTAR INFORMES DE VENTAS DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL
VELAR POR EL PAGO OPORTUNO DE LA CARTERA
ENTREGAR EL PRODUCTO O SERVICIO
PRSENTAR EL INFORME DE AUDITORIA DEL SERVICIO
ENTREGAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A SATISFACCION DEL CLIENTE
MANUAL DE FUNCIONES
GERENTE

DE ACUERDO CON LA ANERIOR
NO ESTA DE ACUERDO CON LA ANTERIOR DENOMINACION, COLOQUE UNA X
OBJETIVO:
DIRIGIR, ORGANIZAR PLANEAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD DE LA

EMPRESA BUSCANDO SU RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO EN FORMA EFICIENTE CUMPLIMIENDO
CON LOS INDICADORES DE GESTION PROPUESTOS

NUEVO OBJETIVO
JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES
DESARROLAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA
DIRIGIR LOS PROCESOS DE CALIDAD
FORMULAR LA POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA
REPRESENTAR JURIDICAMENTE A LA EMPRESA
JUNTA DIRECTIVA
MARQUE
X
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE LA EMPRESA

PRESENTAR LOS INFORMES DE GESTION A LA JUNTA DIRECTIVA
PRESENTAR JUNTO A LA JUNTA DIRECTIVA EL INFORME DE GESTION A LA
ASAMBLEA
FORMULAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL
FIJAR LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS
ESTABLECER INDICADORES DE GESTION EMPRESARIAL
FORMULAR POLITICAS EMPRESARIALES
DIRIGIR EL PERSONAL DE LA EMPRESA
ORGANIZAR LA EMPRESA FRENTE AL ENTORNO
EVALUAR LOS PROCESOS Y LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA
INCENTIVAR EL TRABAJO EN EQUIPO
LIDERAR PROCESOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL
MANUAL DE FUNCIONES

X
OBJETIVO:

DESARROLLAR LOS PROCESOS Y LA ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS , HUMANOS Y

FINANCIEROS DE LA EMPRESA EN FORMA EFICIENTE A TRAVES DE SISTEMAS DE GESTION DE
CALIDAD BUSCANDO SU RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO CUMPLIENDO CON LOS INDICADORES DE
GESTION

NUEVO OBJETIVO
JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES
DIRIGIR LOS PROCESOS DE RECURSOS FISICOS, A NIVEL DE COMPRAS, ALMACEN
E INVENTARIOS.
DIRIGIR LOS PROCESO FINANCIEROS A NIVEL DE TESORERIA, CARTERA,
CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, ANALISIS FINANCIERO
DIRIGIR LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL DE CAPACITACION,
SELECCIN DE TALENTO HUMANO, NOMINA, EVALUACION DEL DESEMPEO Y
BIENESTAR
DIRIGIR LA APLICACIN DE PRUEBAS SELECTIVAS
GERENTE
MARQUE
X
VERIFICAR LA ACTUALIZACION DE LOS KARDEX YN SISTEMAS DE INFORMACION

DE MATERIALES Y PRODUCTOS
AUTORIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES
ORIENTAR LAS IMPLEMENTACION DE KARDEX DE PROVEEDORES
ORIENTAR LA IMPLEMENTACION DE UN CATALOGO DE MATERIALES
ORIENTAR LOS PROCESOS DE ARQUEOS DE CAJA
REVISAR EL INFORME DIARIO DE TESORERIA
ORIENTAR LA ELABORACION Y EL ESTUDIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
ESTUDIAR LOS INFORMES DE CARTERA Y LAS CUENTAS VENCIDAS MEDIANTE LA
ESTRATEGIAS DE PAGOS
PROPENDER POR LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA CONTABILIDAD,
DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y DEMAS OBLIGACIONES FIANCIERAS CON EL
ESTADO
REVISAR LOS PRESUPUESTOS ANUALES DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA
PRESENTAR CONCLUSIONES DE LOS ANALISIS FINACIEROS A LA GERENCIA
APROBAR LOS PLANES DE CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS
ORIENTAR LOS PROCESO DE SELECCIN, NOMINA Y EVALUACION DE DE
TRABAJADORES
MANUAL DE FUNCIONES
CONTADOR

DE ACUERDO CON LA ANERIOR
NO ESTA DE ACUERDO CON LA ANTERIOR DENOMINACION, COLOQUE UNA X
OBJETIVO:
PRODUCIR LA INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA, A NIVEL DE INGRESOS, EGRESOS,

RENTABILIDAD, TRIBUTARIA Y DEMAS RECURSOS O BIENES DE LA EMPRESA PARA LA TOMA DE
DECISIONES GERENCIALES

NUEVO OBJETIVO
JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES
REALIZAR LOS COMPROBANTES DE INGRESO DE LA EMPRESA
REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
GERENTE
MARQUE
X
REALIZAR LOS COMPROBANTES DE EGRESO DE LA EMPRESA

REALIZAR LOS COMPROBANTES DE AJUSTES Y AMORTIZACION DE LA EMPRESA
PRESENTAR LA DECLARACION DE RENTA DE LA EMPRESA
ELABORAR LAS DECLARACIONES DE IMPOVENTAS, PREDIAL, VALORIZACIONES,
INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEFUENTE
REGISTRAR LAS TRANSACCIONES COMERCIALES Y MANEJAR EL PAQUETE
CONTABLE DE LA EMPRESA
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
ELABORAR LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
RECOMENDAR LAS POSIBLES INVERSIONES TEMPORALES DE LA EMPRESA
FORMULAR PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA
MANTENER LAS FICHAS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA Y DEMAS BIENES
MANTENER ACTUALIZADOS LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA
MANUAL DE FUNCIONES

X
OBJETIVO:

EJECUTAR LOS PROCESOS LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA PARA DAR APOYO

AL PROCESO OPERATIVO O FUNDAMENTAL

NUEVO OBJETIVO
JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES
ATENDER EL RECIBO Y ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA DE LA EMPRESA
REGISTRAR Y ADMINISTRAR EL KARDEX DE MATERIALES
REGISTRAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA
TOMAR LOS PEDIDS DE MATERIALES REQUERIDOS
RECIBIR LOS INGRESOS DE LA EMPRESA
REALIZAR LOS GIROS Y PAGOS A TERCEROS
MARQUE
X
DIGITAR LA INFORMACION DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACION DE LA

EMPRESA
VELAR POR LOS DOCUMENTOS E INFORMACION DE LA EMPRESA ASI COMO EL
SISTEMA DE ARCHIVO
RECEPCIONAR A TODOS LOS USUARIOS DE LA EMPRESA Y ORIENTARLOS A LAS
DIFERENTES AREAS
ORIENTAR LOS PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA EMPRESA,
CONTROLANDO LA ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES Y BIENES
DIRIGIR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA
DIRIGIR LOS PROCESO DE ASEO Y CAFETERIA DE LA EMPRESA
REALIZAR LOS REGISTROS DE CONTRATACION DE LA EMPRESA
ELABORAR LA NOMINA DE PERSONAL
ORGANIZAR LOS EVENTOS DE CAPACITACION Y BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADQUISICIONES, ALMACENAMIENTO Y OPERACIN

ESTANDARIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES,ALMACENAMIENTO, OPERACIN,
DISTRIBUCION, VENTA Y POSTVENTA DE LA ORGANIZACIN
OBJETIVO:
REGISTRE 1,2,3,4,5 DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA O CERO SI NO APLICA

OPERACIN
TRANSPORTE
ESPERA
INSPECCION, REVISAR VELAR, ORIENTACION O AUDITORIA
ARCHIVO O ALMACENAMIENTO
ACTIVIDADES
REALIZAR EL PRESUPUESTO DE PRODUCCION U OPERACIN
ESTABLECER POSIBILIDADES DE MEJORA
IMPLEMENTAR SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
FORMULAR INDICADORES DE GESTION DE OPERACIN O PRODUCCION Y
CUMPLIRLOS
VELAR POR LA IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SALUD OCUPACIONAL
DIRIGIR LOS OPERARIOS Y LA PLANTA DE PRODUCCION
1
2
3
4
5
DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION

DEFINIR LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LOS INDICADORES DE PRODUCCION
ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
SELECCIONAR EL PERSONAL OPERATIVO Y DE PRODUCCION
DEFINIR EL PLAN DE PRODUCCION ANUAL
RECIBIR LAS ORDENES DE PRODUCCION O SERVICIO
SOLICITAR EL MATERIAL REQUERIDO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO U
OPERATIVO
RECIBIR LOS INSUMOS REQUERIDOS
ALISTAR LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA OPERACIN
PLANEAR LAS TAREAS OPERATIVAS A REALIZAR
REALIZAR LAS TAREAS Y OPERACIONES REQUERIDAS DEL PRODUCTO O SERVICIO
A ELABORAR O REALIZAR
VERIFICAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO
ENTREGAR EL PRODUCTO O SERVICIO AL AREA DE DISTRIBUCION
PRESENTAR EL INFORME DE PRODUCCION U OPERACIN
MERCADEO DISTRIBUCION, VENTA Y POSTVENTA
OBJETIVO:
ESTANDARIZAR LOS PROCESO DE MERCADEO, DISTRIBUCION VENTA Y POSTVENTA
REGISTRE 1,2,3,4,5 DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA O CERO SI NO APLICA

OPERACIN
TRANSPORTE
ESPERA
ACTIVIDADES
ELABORAR EL PLAN DE MERCADEO DE LA EMPRESA
FORMULAR LA POLITICA DE CARTERA DE LA EMPRESA
1
2
3
4
FORMULAR LA POLITICA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA

FORMULAR LA POLITICA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LA EMPRESA
ESTABLECER SISTEMAS DE SERVICIO AL CLIENTE
DESARROLLAR PROCESOS DE CALL CENTER Y CRM
VELAR POR LA SATISFACCION DEL CLIENTE A TRAVES DE LOS SERVICIOS
POSTVENTA Y CUMPLIMIENTO DE GARANTIAS
REALIZAR INVESTIGACIONES DE MERCADO O SONDEOS
DEFINIR INDICADORES DE GESTION DEL AREA DE MERCADEO
FORMULAR LA POLITICA DE PRECIOS
DETERMINAR EL MARGEN SOBRE VENTAS DEL PRODUCTO
REALIZAR ESTUDIOS DE COMPETENCIAS
ESTABLECER PROCESOS DE BENCHMARKING Y FERIAS EMPRESARIALES
ESTABLECER ESTRATEGIAS DE MERCHANDISING DE LOS PUNTOS DE VENTA
ELABORAR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LOS
REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LOS PORTAFOLIOS DE SERVICIOS O PRODUCTOS
CUMPLIR LAS METAS DE VENTAS MENSUALES, TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y
ANUALES
PRESENTAR INFORMES DE VENTAS A NIVEL DIARIO, SEMANAL Y MENSUAL
DIRIGIR LOS VENDEDORES A CARGO
REALIZAR VISITAS A CLIENTES Y ESTABLECER SUS RECLAMOS Y NECESIDADES
ORIENTAR A LOS NUEVOS VENDEDORES EN SUS RESPONSABILIDADES Y
FUNCIONES
IDENTIFICAR LOS POSIBLES COMPETIDORES Y NIVEL DE VENTAS
VERIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PEDIDOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS
VELAR POR EL PAGO OPORTUNO DE LA CARTERA
VERIFICAR LA OPTIMA ENTREGA DEL PRODUCTO EN LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PEDIDO O CONTRATO
REALIZAR AUDITORIAS DE SISTEMAS DE PAGO FRENTE A LOS FONDOS RECIBIDOS
POR LOS VENDEDORES POR PARTE DE LOS CLIENTES
ESTUDIAR LA ZONA DE VENTAS
REALIZAR UN INVENTARIO DE POSIBLES CLIENTES CON TODA LA INFORMACION

REQUERIDA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS DE VENTAS
OFRECER EL PRODUCTO O SERVICIO MEDIANTE EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
REALIZAR VISITAS REGULARES A LOS CLIENTES
REALIZAR LAS VENTAS
VELAR POR EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO

CUMPLIR CON LAS GARANTIAS DEL PRODUCTO FRENTE AL CLIENTE
REALIZAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO POSTSERVICIO
ATENDER LOS CLIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA O EN LOS
PUNTOS DE VENTA
VELAR POR L ACTUALIZACION DEL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
ENTREGAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS A SATISFACCION DEL CLIENTE
OBJETIVO:
GESTION PLANEACION ORGANIZACIN Y CONTROL
STANDARIZAR LOS PROCESOS DE DIRECCION, ORGANIZACIN, PLANEACION Y EVALUACION DE

LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA EMPRESA BUSCANDO SU RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO EN
FORMA EFICIENTE
REGISTRE 1,2,3,4,5 DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA, O CERO SI NO

APLICA
OPERACIN
TRANSPORTE
ESPERA
ACTIVIDADES
DESARROLAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA
DIRIGIR LOS PROCESOS DE CALIDAD
FORMULAR LA POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA
REPRESENTAR JURIDICAMENTE A LA EMPRESA
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE LA EMPRESA
PRESENTAR LOS INFORMES DE GESTION A LA JUNTA DIRECTIVA
PRESENTAR JUNTO A LA JUNTA DIRECTIVA EL INFORME DE GESTION A LA
ASAMBLEA
FORMULAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL
1
2
3
4
5
FIJAR LOS OBJETIVOS CORPORATIVOS

ESTABLECER INDICADORES DE GESTION EMPRESARIAL
FORMULAR POLITICAS EMPRESARIALES
ORGANIZAR LA EMPRESA FRENTE AL ENTORNO
EVALUAR LOS PROCESOS Y LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA
INCENTIVAR EL TRABAJO EN EQUIPO
LIDERAR PROCESOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL
DIRIGIR EL PERSONAL DE LA EMPRESA

DIRIGIR LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL DE CAPACITACION,
SELECCIN DE TALENTO HUMANO, NOMINA, EVALUACION DEL DESEMPEO Y
BIENESTAR
APROBAR LOS PLANES DE CAPACITACION DE LOS EMPLEADOS

DIRIGIR LOS PROCESOS DE RECURSOS FISICOS, A NIVEL DE COMPRAS, ALMACEN
E INVENTARIOS.
ORIENTAR LA IMPLEMENTACION DE UN CATALOGO DE MATERIALES

VERIFICAR LA ACTUALIZACION DE LOS KARDEX Y SISTEMAS DE INFORMACION DE
MATERIALES Y PRODUCTOS
AUTORIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES
ORIENTAR LAS IMPLEMENTACION DE KARDEX DE PROVEEDORES
DIRIGIR LOS PROCESO FINANCIEROS A NIVEL DE TESORERIA, CARTERA,

CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, ANALISIS FINANCIERO
ORIENTAR LOS PROCESOS DE ARQUEOS DE CAJA
REVISAR EL INFORME DIARIO DE TESORERIA
ESTUDIAR LOS INFORMES DE CARTERA Y LAS CUENTAS VENCIDAS MEDIANTE LA
ESTRATEGIAS DE PAGOS
PROPENDER POR LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA CONTABILIDAD,
DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y DEMAS OBLIGACIONES FIANCIERAS CON EL
ESTADO
REVISAR LOS PRESUPUESTOS ANUALES DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA
PRESENTAR CONCLUSIONES DE LOS ANALISIS FINACIEROS A LA GERENCIA
ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS, FISICOS Y HUMANOS
OBJETIVO:
STANDARIZAR LOS PROCESOS DE RECURSOS FINANCIEROS HUMANOS Y FISICOS
REGISTRE 1,2,3,4,5 DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA

OPERACIN
TRANSPORTE
ESPERA
ACTIVIDADES
REALIZAR LOS COMPROBANTES DE INGRESO DE LA EMPRESA
REALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS
REALIZAR LOS COMPROBANTES DE EGRESO DE LA EMPRESA
REALIZAR LOS COMPROBANTES DE AJUSTES Y AMORTIZACION DE LA EMPRESA
PRESENTAR LA DECLARACION DE RENTA DE LA EMPRESA
ELABORAR LAS DECLARACIONES DE IMPOVENTAS, PREDIAL, VALORIZACIONES,
INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEFUENTE
REGISTRAR LAS TRANSACCIONES COMERCIALES Y MANEJAR EL PAQUETE
CONTABLE DE LA EMPRESA
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
ELABORAR LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
RECOMENDAR LAS POSIBLES INVERSIONES TEMPORALES DE LA EMPRESA
FORMULAR PROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE LA EMPRESA
MANTENER LAS FICHAS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA Y DEMAS BIENES
MANTENER ACTUALIZADOS LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA
ATENDER EL RECIBO Y ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA DE LA EMPRESA
REGISTRAR Y ADMINISTRAR EL KARDEX DE MATERIALES
REGISTRAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA
TOMAR LOS PEDIDS DE MATERIALES REQUERIDOS
RECIBIR LOS INGRESOS DE LA EMPRESA
REALIZAR LOS GIROS Y PAGOS A TERCEROS
1
2
3
4
5
DIGITAR LA INFORMACION DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACION DE LA

EMPRESA
VELAR POR LOS DOCUMENTOS E INFORMACION DE LA EMPRESA ASI COMO EL
SISTEMA DE ARCHIVO
RECEPCIONAR A TODOS LOS USUARIOS DE LA EMPRESA Y ORIENTARLOS A LAS
DIFERENTES AREAS
ORIENTAR LOS PROCESO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA EMPRESA,

CONTROLANDO LA ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES Y BIENES
DIRIGIR LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA
DIRIGIR LOS PROCESO DE ASEO Y CAFETERIA DE LA EMPRESA
REALIZAR LOS REGISTROS DE CONTRATACION DE LA EMPRESA
ELABORAR LA NOMINA DE PERSONAL
ORGANIZAR LOS EVENTOS DE CAPACITACION Y BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS
IMPACTO DEL PROYECTO

IMPACTO ECONOMICO
MARQUE
X
GENERACION DE DIVISAS
SUSTITUCION DE IMPORTACIONES
DESARROLLO TECNOLOGICO
IMPACTO REGIONAL
MARQUE
X
CRECIMIENTO ECONOMICO
DESARROLLO TECNOLOGICO
GENERACION DE EMPLEO
COMPETITIVIDAD
SOCIAL
GENERACION EMPLEO
MARQUE
X
DISMINUCION INSEGURIDAD
MEJORA CALIDAD VIDA POBLACION VULNERABLE
IMPACTO AMBIENTAL
MARQUE
X
CONTAMINACION VISUAL
CONTAMINACION AUDITIVA
CONTAMINACION NUCLEAR
CONTAMINACION FLUVIAL
DESPERDICIOS QUIMICOS
DESFORESTACION Y DESIERTOS
EXTINCION DE FAUNA O FLORA
RIESGO DE DESEQUILIBRIO AMBIENTAL
RIESGO DE DESEQUILIBRIO MENTAL
METAS SOCIALES
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PROMOCION DE LA COOPERACION CIUDADANA
DESARROLLO EN ZONAS DEPRIMIDAS Y DE CONFLICTO
ATENCION Y PREVENCION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
IMPULSO A LA VIVIENDA Y A LA CONSTRUCCION
CONSOLIDACION DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS
DESARROLLO DEL SECTOR MINERO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS
IMPULSO AL TRANSPORTE URBANO MASIVO
OPTIMIZACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROMOCION DE LA INVESTIGACION
ESTIMULO A LA INNOVACION Y AL DESARROLLO TECNOLOGICO
APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
INTERNACIONALIZACION
MARQUE
X
PROPIEDAD INTELECTUAL
AGENDA DE CONECTIVIDAD
BIOTECNOLOGIA
TURISMO
EFICIENCIA DE LOS MERCADOS
ACCESO A TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES
PROMOCION DE EXPORTACIONES AGRICOLAS
REGIONALIZACION DE LA OFERTA EXPORTABLE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
GENERACION DE EMPLEO
MEJORAMIENTO DE LA PROTECCION Y LA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMAS DE APOYO A LA MUJER
IMPULSO A LA ECONOMIA SOLIDARIA
MANEJO SOCIAL DEL CAMPO
ESQUEMAS ASOCIATIVOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO RURAL
CAPITALISMO SOCIAL EN SERVICIOS PUBLICOS
DESARROLLO DE LAS MIPYMES
ATENCION A POBLACION DESPLAZADA
FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ETNICOS
PREVENCION Y MITIGACION Y RIESGOS NATURALES
PROMOCION DEL DEPORTE
CRECIMIENTO ECONOMICO
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO

EJE SOCIAL
SALUD PARA LA VIDA DIGNA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJER Y GENEROS
JUVENTUD CON OPORTUNIDADES
CAPACIDAD Y OPORTUNIDADES PARA LA GENERACION DE EMPLEO E INGRESOS
INTEGRACION SOCIAL INTEGRAL
MARQUE
X
INTERVENCION PARA LA EQUIDAD

RECREACION Y DEPORTES PARA TODOS
BOGOTA SIN HAMBRE - SEGURIDAD ALIMENTARIA
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
EJE URBANO
HABITAT DESDE LOS BARRIOS
CIUDAD REGION INTEGRADA PARA EL DESARROLLO
BOGOTA PRODUCTIVA
VINCULACION PRODUCTIVA
INTEGRACION INTERNACIONAL
INTEGRACION TERRITORIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD
GENERACION DE RIQUEZA COLECTIVA
COOPETITIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
EJE DE RECONCILIACION
INCLUSION ECONOMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL
EQUIDAD EN EL ACCESO SERVICIOS SOCIALES
CAMBIO CULTURAL
ESCUELA CIUDAD Y CIUDAD ESCUELA - MAS Y MEJOR EDUCACION PARA TODOS
CULTURA PARA LA INCLUSION SOCIAL - RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS E
INCLUSION SOCIAL
EMPLEOS INDIRECTOS
JOVENES
POBLACION VULNERABLE
DESPLAZADO POR VIOLENCIA
MADRE CABEZA DE FAMILIA
MINORIA ETNICA -INDIGENAS, NEGRITUDES
RECLUIDOS CARCELES
DESMOVILIZADOS O REINSERTADOS
DISCAPACITADOS
DESVINCULADOS DEL ESTADO
MARQUE
X
No
CARGOS
CARGOS O NOMBRE PUESTO DE

TRABAJO
MEDIDA
MEDIDA
MEDIDA
MEDIDA
MEDIDA
AO 5
CANTIDAD
POR CIENTO
CAPACIDAD REQUERIDA
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
5
5
5
20
10
10
5
20
5
-1
1
$ 0 AO 1
$0
$0
$ 0 AO 2
$ 0 ao 4
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
OBJETIVOS
DEFINICION DE OBJETIVOS
GENERALES
ESTRUCTURAR UNA EMPRESA DE NATURALEZA O SOCIEDAD
30-Dec-99
QUE SEA COMPETITIVA, DEDICADA A LA PRODUCCION DE:
0
0
0
0
0
CON UN MERCADO GEOGRAFICO QUE ABARQUE
0%
QUE SEA SOSTENIBLE , RENTABLE Y GENERE EMPLEO.

OBJETIVOS DE MERCADO
LOGRAR UNA PARTICIPACION DE MERCADO DEL
LOGRAR UNAS VENTAS INICIALES DE
$0
LOGRAR UNA TASA DE CRECIMIENTO REAL DEL
#DIV/0!
LOGRAR UN INCREMENTO EN LA PARTICIPACION DE MERCADO ANUAL DE

LOGRAR UN MARGEN DE DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DE
OFRECER UNA COMISION EN VENTAS DEL
0.0%
OBJETIVOS DE ORGANIZACIN
GENERAR UNA PLANTA DE PERSONAL CON
ESTABLECER UN POLITICA DE AUMENTO DE SALARIOS DEL
0.00%
OBJETIVOS DE OPERACIN O PRODUCCION

LOGRAR UNA CAPACIDAD INSTALADA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE
LOGRAR UNA CAPACIDAD INSTALADA DE MAQUINARIA DE

LOGRAR UN MARGEN DE DESPERDICIO DE
LOGRAR UNA PRODUCCION EN UNIDADES DE
AO 1
0
OBJETIVOS FINANCIEROS
AO 1
LOGRAR UNA RENTABILIDAD ECONOMICA DE
#DIV/0!
LOGRAR UN MARGEN SOBRE VENTAS DE
#DIV/0!
LOGRAR UN CRECIMIENTO EN VENTAS EN VALORES DE

LOGRAR UNA TASA INTERNA DE RETORNO SOBRE UTILIDAD NETA A
10 AOS DE
#DIV/0!
LOGRAR UN VALOR PRESENTE SOBRE UTILIDAD NETA A 10 AOS
#DIV/0!
AO 1
AO 2
LOGRAR UN VALOR POSITIVO DEL EVA
#DIV/0!
#DIV/0!
LOGRAR UNA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS DEL
0%
MANTENER UN POLITICA DE INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA DE
DIAS
MANTENER UNA POLITICA DE CARTERA DE
DIAS
MANTENER UN POLITICA DE CAPITAL DE TRABAJO PARA PAGO DE NOMINA DE
SSPLANNING
BUSSINES PLANNING
ADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
EN EL SECTOR DE LAS
0%
0
0
0
0
0
ESTRATO O NICHO
DIRIGIDA A UN NICHO DE MERCADO
36%
EN EL PRIMER AO
Y EN EL QUINTO AO DE
#DIV/0!
0.0%
EMPLEOS DIRECTOS
UNIDADES
0 UNIDADES
0.00%
$0
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
AO 3
AO 4
AO 5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0 DIAS
QUE SUPERE LA TASA DE CAPTACION ESPERADA
RATO O NICHO
ERE LA TASA DE CAPTACION ESPERADA
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO
EL PRESENTE PROYECTO SURGIO COMO RESULTADO DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE
REALIZADOS EN
GRACIAS AL APOYO DE:

-
UTILIZANDO LA SIGUIENTES FUENTES:

EL PRODUCTO PRESENTA UNA VENTAJA COMPETITIVA DE
CON UNA INNOVACION TECNOLOGICA EN
PERTENECIENTE A LA CADENA PRODUCTIVA DE
CON POSIBILIDADES DE EXPORTACION A
ANNING
ANNING
O Y EMPRESARIAL
0
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
ANALISIS DEL SECTOR
PARTICIPACION
MERCADO
(MERCADO
OBJETIVO)
MERCADO POTENCIAL
CRECIMIENTO
DEL SECTOR
AO 2
36.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
PARTICIPACION
DEL MERCADO AO
2- INCREMENTO
MERCADO POTENCIAL
PARTICIPACION
DEL MERCADO
AO 3INCREMENTO
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
CRECIMIENTO AO
2
MERCADO POTENCIAL
CRECIMIENTO
AO 3
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PARTICIPACION
AO 2
MERCADO POTENCIAL
PARTICIPACION
AO 3
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
/CONSUMO
APARENTE
MERCADO POTENCIAL
MERCADO
OBJETIVO AO 1
INDICE AO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
PLANNING
SSINES PLANNING
INANCIERO Y EMPRESARIAL
CRECIMIENTO DEL
SECTOR AO 3
CRECIMIENTO DEL
SECTOR AO 4
CRECIMIENTO DEL
SECTOR AO 5
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
PARTICIPACION
DEL MERCADO
AO 4INCREMENTO
PARTICIPACION
DEL MERCADO AO
5- INCREMENTO
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
CRECIMIENTO AO CRECIMIENTO AO
4
5
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PARTICIPACION
AO 4
PARTICIPACION
AO 5
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
MERCADO
OBJETIVO AO 2
MERCADO
OBJETIVO AO 3
MERCADO
OBJETIVO AO 4
OBJETIVO
AO 5
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
ANALISIS MERCADO
MERCADO POTENCIAL
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDADES
AO 1
TOTAL

VALORES
AO 1
$0
$0
$0
$0
$0
TOTAL
$0
USSPLANNING
BUSSINES PLANNING
ULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
POTENCIAL
CLIENTES
CONSUMO ANUAL
PERCAPITA
(MERCADO
OBJETIVO)
0.0
36%
0.0
0%
0.0
0%
0.0
0%
0.0
0%
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
7%
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
ANALISIS DE LA COMPETENCIA
LOS PRINCIPALES COMPETIDORES SON
NOMBRE
OTROS
PARTICIP.
FRENTE A NUESTRA FUTURA PARTICIPACION DEL
0%
0%
0%
64%
0%
36%
LO ANTERIOR BASADO FRENTE A UN MERCADO POTENCIAL ESTIMADO DE:

MERCADO POTENCIAL
PRODUCTO A
PRODUCTO B
PRODUCTO C
PRODUCTO D
PRODUCTO E
INTERNAL
0%
PRODUCTO SUSTITUTO
0
NACIONAL
ANNING
PLANNING
RO Y EMPRESARIAL
COMPETENCIA
APROX
PRECIO COMPETIDORES
PRODUCTO A
PRODUCTO B
PRODUCTO C
PRODUCTO D
PRODUCTO E
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
APROX.
APROX.
APROX.
APROX.
APROX.
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION
LAS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN SERA LAS SIGUIENTES:
-
SPLANNING
USSINES PLANNING
R FINANCIERO Y EMPRESARIAL
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SERAN LOS SIGUIENTES:
PRECIO PRODUCTO EN
PESOS
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
0
AJUSTE DE PRECIOS PRODUCTO
$ 0.00
INCREMENTO PRECIOS
LOS AJUSTES DE PRECIOS SOBRE EL PRODUCTO ANUAL SERA DE :

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
0.0%
0.0%
LA ESTRATEGIA DE PRECIOS SERA LA SIGUIENTE:

-
0%
0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0
AO 2
LANNING
PLANNING
IERO Y EMPRESARIAL
PRECIOS FUTUROS
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO 3
$0
AO 4
0.0%
AO 5
0.00%
0.00% POR CIENTO
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION SERAN:
-
PLANNING
SINES PLANNING
NANCIERO Y EMPRESARIAL
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACION SERAN:
-
USSPLANNING
BUSSINES PLANNING
MULADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
LAS ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTE
SERAN:
-
0.00%
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
MEZCLA MERCADEO
PORCENTAJE
COMISION
COMISIONES EN VENTAS AO 1
MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $
0.0% POR CIENTO

AO 1
AO 2
GASTOS DE ELAB. DE PORTAFOLIOS CATALOGOS Y PLEGABLES
$0
$0
GASTOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS
$0
$0
CAPACITACION DE VENDEDORES
$0
$0
GASTOS DE DISTRIBUCION
$0
$0
ARRIENDOS PUNTOS DE VENTA
$0
$0
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
$0
$0
CONSULTORIAS DE MERCADEO, PUBL.,RATINGS, DES. PRODTS
$0
$0
GASTOS DE COMUNICACIN, PAG. AMARILLAS Y FERIAS EMPRES.
$0
$0
GASTOS DE SERVICIO Y GARANTIA
$0
$0
TOTAL MEZCLA DE MERCADEO
$0
$0
0.0%
1.00
COMISIONES EN VENTAS
$0
$0
TOTAL GASTOS MEZCLA DE MERCADEO Y COMISIONES EN VENTAS
$0
$0
INCREMENTO ANUAL DE LOS GASTOS DE VENTAS
ANNING
ANNING
O Y EMPRESARIAL
AO 3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
APROVISIONAMIENTO- INVENTARIOS
INVENTARIOS
POLITICA DIAS
MATERIA PRIMA
0 DIAS
0 DIAS
0 DIAS
POLITICA DIAS
AO 1
0 DIAS
INVENTARIOS
AO 0
AO 1
INVENTARIOS MATERIA PRIMA

INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
INVENTARIOS TERMINADOS
TOTAL INVENTARIOS
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
PROVEEDORES
AO 1
VALOR PROVEEDORES
$0
COMPRAS
$0
RESPECTO A LOS PROVEEDORES SE TIENE ANALIZADOS LOS SIGUIENTES CUYA RESULTADO DE EVALUACION ES EL SIGUIENTE:
CALIDAD Y
SERVICIO
POSIBLES PROVEEDORES
PRECIO
LANNING
S PLANNING
CIERO Y EMPRESARIAL
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
ALUACION ES EL SIGUIENTE:
OPORTUNIDAD
0
0
0
0
0
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
PROYECCION DE VENTAS
FECHA INICIO DEL PROYECTO
30-Dec-99
TAMAO DEL PERIODO:
MENSUAL
METODO DE PROYECCION
LINEAL
COSTO DE VENTAS
AO 1
VALOR
TIEMPO PROYECCION
AO 2
#DIV/0!
TASA PROMEDIO DE IVA
#DIV/0!
0%
POLITICA DE CARTERA
DIAS
PRECIO INICIAL LANZAMIENTO PRODUCTO A
PRECIO INICIAL LANZAMIENTO PRODUCTO B
PRECIO INICIAL LANZAMIENTO PRODUCTO C
PRECIO INICIAL LANZAMIENTO PRODUCTO D
PRECIO INICIAL LANZAMIENTO PRODUCTO E
SSPLANNING
BUSSINES PLANNING
OR FINANCIERO Y EMPRESARIAL
PROYECCION
5 AOS
AO3
AO 4
AO 5
#DIV/0!
#DIV/0!
CONTADO
0%
$0
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
POLITICA CARTERA
POLITICA EN DIAS
POLITICA EN DIAS
DIAS
0 DIAS
AO 0
CUENTAS POR COBRAR- NETO CON PROVISION

PROVISION DE CARTERA
AO 1
$0
$0
0.0%
CUENTAS POR COBRAR BRUTO
$0
PROVISION EN VALORES
$0
LANNING
ES PLANNING
NCIERO Y EMPRESARIAL
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
0%
0%
0%
0%
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
PROYECCION DE VENTAS
ADICIONAR
PRODUCTO
PROYECCION
DE VENTAS
UNIDADES MENSUAL
PRODUCTO
0 POSICION ARANCELARIA
AO 1
AO 2
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
PRECIOS
AO 1
PRECIO UNITARIO
0
AO 2
$0
ADICIONAR
PRODUCTO
PROYECCION
DE VENTAS UNIDADES MENSUAL
PRODUCTO
#DIV/0!
AO 1
AO 2
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
PRECIOS
AO 1
PRECIO UNITARIO
0
AO 2
$0
ADICIONAR
PRODUCTO
PROYECCION
PRODUCTO
0
0
#DIV/0!
AO 1
AO 2
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
PRECIOS
AO 1
PRECIO UNITARIO
$0
ADICIONAR
PRODUCTO
PROYECCION
PRODUCTO
MES 5
0
AO 2
#DIV/0!
AO 1
AO 2
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
PRECIOS
AO 1
PRECIO UNITARIO
$0
ADICIONAR
PRODUCTO
PROYECCION
PRODUCTO
MES 8
0
AO 2
#DIV/0!
AO 1
AO 2
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
PRECIOS
AO 1
PRECIO UNITARIO
0
AO 2
$0
#DIV/0!
RESUMEN PROYECCION DE VENTAS UNIDADES

UNIDADES
AO 1
AO 2
TOTAL

VALORES
AO 1
AO 2
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
TOTAL
$0
$0
PROYECCION VENTAS EN VALORES

PROYECCION DE VENTAS EN VALORES MENSUAL PRODUCTO
0
0
AO 1
AO 2
MES 1
$0
$0
MES 2
$0
$0
MES 3
$0
$0
MES 4
$0
$0
MES 5
$0
$0
MES 6
$0
$0
MES 7
$0
$0
MES 8
$0
$0
MES 9
$0
$0
MES 10
$0
$0
MES 11
$0
$0
MES 12
$0
$0
TOTAL
$0
$0

0
0
AO 1
AO 2
MES 1
$0
$0
MES 2
$0
$0
MES 3
$0
$0
MES 4
$0
$0
MES 5
$0
$0
MES 6
$0
$0
MES 7
$0
$0
MES 8
$0
$0
MES 9
$0
$0
MES 10
$0
$0
MES 11
$0
$0
MES 12
$0
$0
TOTAL
$0
$0

0
0
AO 1
AO 2
MES 1
$0
$0
MES 2
$0
$0
MES 3
$0
$0
MES 4
$0
$0
MES 5
$0
$0
MES 6
$0
$0
MES 7
$0
$0
MES 8
$0
$0
MES 9
$0
$0
MES 10
$0
$0
MES 11
$0
$0
MES 12
$0
$0
TOTAL
$0
$0

0
0
AO 1
AO 2
MES 1
$0
$0
MES 2
$0
$0
MES 3
$0
$0
MES 4
$0
$0
MES 5
$0
$0
MES 6
$0
$0
MES 7
$0
$0
MES 8
$0
$0
MES 9
$0
$0
MES 10
$0
$0
MES 11
$0
$0
MES 12
$0
$0
TOTAL
$0
$0

0
0
AO 1
AO 2
MES 1
$0
$0
MES 2
$0
$0
MES 3
$0
$0
MES 4
$0
$0
MES 5
$0
$0
MES 6
$0
$0
MES 7
$0
$0
MES 8
$0
$0
MES 9
$0
$0
MES 10
$0
$0
MES 11
$0
$0
MES 12
$0
$0
TOTAL
$0
$0
INCREMENTO EN PRECIOS
0 AUMENTO
INCREMENTOS PRECIO INSUMOS
5%
$0
$0
$0
0
0
$0
$0
$0
$0
0
0
$0
0
$0
$0
$0
0
0
$0
0
$0
$0
$0
0
0
$0
0
$0
$0
$0
0
0
$0
$0
VALOR MOD ANUAL
ao 1
CANTIDAD
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
0
0
ao 2
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
0
0
ao 3
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
0
0
ao 4
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
0
0
ao 5
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
0
0
SSPLANNING
BUSSINES PLANNING
CION DE VENTAS
PRECIO
LANZAMIENTO
0
AO3
AO 4
AO 5
AO3
AO 4
#DIV/0!
#DIV/0!
AO 4
AO 5
0
0
AO 4
IVA
0%
VENTAS A $ 0 RETEFUENTE
CREDITO
0%
IVA
0%
0
AO 5
#DIV/0!
#DIV/0!
PRECIO
LANZAMIENTO
0
AO3
0%
#DIV/0!
PRECIO
LANZAMIENTO
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CREDITO
AO3
0%
AO 5
0
AO3
IVA
AO 4
AO 5
CREDITO
0%
AO3
AO 4
#DIV/0!
0
AO 5
#DIV/0!
#DIV/0!
PRECIO
LANZAMIENTO
0
AO3
AO 4
AO 5
AO3
AO 4
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PRECIO
LANZAMIENTO
AO 4
AO 3
AO 5
0
0
AO 4
0
AO 5
#DIV/0!
AO 4
#DIV/0!
AO 5
IVA
0%
CREDITO
#DIV/0!
0%
CREDITO
AO3
#REF!
AO 5
0
AO3
IVA
0%
AO 3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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$0
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$0
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
INDICE
1.05
0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
$0
$0
$0
$0
0
$0
$0
$0
$0
0
$0
$0
$0
$0
INDICE CANTIDAD
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
0%
0%
0%
BUSSPLANN
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPR

ADICIONAR INSUMO- MATERIA PRIMA
IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO
COMPRAS A CREDITO:
INSUMOS CON IVA

0
ADICIONAR INSUMO- MANTENIMIENTO
COMPRAS A CREDITO:
AO1
$ 0.00
ADICIONAR INSUMO TRANSPORTE.
COMPRAS A CREDITO:
$ 0.00
ADICIONAR INSUMO OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION.
0
0
OTROS COSTOS PRECIO UNITARIO
POR UNIDAD
ADICIONAR INSUMO- MANO OBRA DIRECTA

COMPRAS A CREDITO:
PRORRATEO MANO DE OBRA
UNIDAD
MEDIDA
PRORRATEO
MANO DE
OBRA
MANO DE OBRA UNITARIA

COMPRAS A CREDITO:
0
0
0
COMPRAS A CREDITO:
AO1
$ 0.00
COMPRAS A CREDITO:
$ 0.00
POR UNIDAD

COMPRAS A CREDITO:
UNIDAD MEDIDA
PRORRATEO MANO DE
OBRA

COMPRAS A CREDITO:
0
0
0
0
0
0
COMPRAS A CREDITO:
AO1
$ 0.00
COMPRAS A CREDITO:
$ 0.00
POR UNIDAD

COMPRAS A CREDITO:
UNIDAD
MEDIDA
PRORRATEO
MANO DE
OBRA

COMPRAS A CREDITO:
0
0
0
0
0
0
COMPRAS A CREDITO:
AO1
$ 0.00
COMPRAS A CREDITO:
$ 0.00
POR UNIDAD

COMPRAS A CREDITO:
UNIDAD
MEDIDA
PRORRATEO
MANO DE
OBRA

COMPRAS A CREDITO:
0
0
0
0
0
0
COMPRAS A CREDITO:
AO1
$ 0.00
0
COMPRAS A CREDITO:
$ 0.00
SIN MTTO Y SIN TRANSPORTE Y SIN MERMAS

POR UNIDAD

COMPRAS A CREDITO:

MANO DE OBRA Y JORNALES UNITARIA
UNIDAD
MEDIDA
PRORRATEO
MANO DE
OBRA
MATERIALES INDIRECTOS POR UNIDAD
POR UNIDAD
SEGURO MAQUINARIA POR UNIDAD
POR UNIDAD
LEASING MAQUINARIA POR UNIDAD
POR UNIDAD
ARRIENDOS PLANTA OPERACIN POR UNIDAD DE PCCION
POR UNIDAD
INCREMENTO ANUAL COSTOS PCCION E INSUMOS
0%
RETEFUENTE POR PAGAR COMPRAS PROMEDIO
0%
COSTO UNITARIO MATERIALES

JORNALES
AO 1
PAGO JORNAL POR PRODUCTIVIDAD
$0
ADICIONAR INSUMOS
NOMBRE
TODOS
IVA
0%
PRESENTACION
PROMEDIO MATERIAL

COMPRAS A CREDITO:
UNIDAD MEDIDA

$ 0.00 PRODUCTO
$ 0.00 PRODUCTO
$ 0.00 PRODUCTO
$ 0.00 PRODUCTO
$ 0.00 PRODUCTO
PRODUCTO
0
0

CANTIDAD AO 1
0
CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE PRODUCCION U
OPERACIN
AO 1
0
$0
DOTACIONES Y UNIFORMES PERSONAL DE PLANTA PCCION OPERACIN
$0
INCREMENTO ANUAL DOTACION
0.00%
PROYECCION DE COMPRAS INSUMO PRECIO POR UNIDAD
AO 1
JORNALES POR UNIDAD
$ 0.00
INCREMENTO SALARIOS Y JORNALES EN EL SECTOR- TODAS LAS AREAS

AUMENTO SALARIOS
TOTAL
AO 1
$0
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
TIPO DE INSUMO
MATERIA PRIMA
0%
PRECIO INSUMO AO 1
IVA
CONTADO
PRECIO INSUMO AO 2
0%
DIAS CREDITO:
PRECIO INSUMO AO 3
PRECIO INSUMO AO 4
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
TIPO DE INSUMO
$0
MANTENIMIENTO
0%
0%
AO2
AO 3
AO 4
$ 0.00
TIPO DE INSUMO
$ 0.00
AO 5
$ 0.00
$ 0.00
TRANSPORTE
0%
0%
AO 3
AO 4
$ 0.00
TIPO DE INSUMO
$ 0.00
OTROS
OTROS COSTOS AO 1
$ 0.00
OTROS COSTOS AO 2
#DIV/0!
TIPO DE INSUMO
0%
CONTADO
#DIV/0!
0%
OTROS COSTOS AO 3
PRECIO INSUMO AO 1
#DIV/0!
0%
DIAS CREDITO:
AO
3
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
#DIV/0!
AO
4
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
#DIV/0!
MATERIA PRIMA
0%
OTROS COSTOS AO 4
#DIV/0!
AO
2
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
TIPO DE INSUMO
$ 0.00
IVA
#DIV/0!
AO
1
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
AO 5
#DIV/0!
IVA
CONTADO
PRECIO INSUMO AO 2
0%
DIAS CREDITO:
PRECIO INSUMO AO 3
PRECIO INSUMO AO 4
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
TIPO DE INSUMO
$0
MANTENIMIENTO
0%
0%
AO2
AO 3
AO 4
$ 0.00
TIPO DE INSUMO
AO 5
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TRANSPORTE
0%
0%
AO 3
AO 4
$ 0.00
TIPO DE INSUMO
OTROS COSTOS AO 1
#DIV/0!
TIPO DE INSUMO
$ 0.00
AO 5
$ 0.00
OTROS
IVA
OTROS COSTOS AO 2
OTROS COSTOS AO 3
$ 0.00
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
OTROS COSTOS AO 4
#DIV/0!

0%
AO
1
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
AO
2
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
#DIV/0!
TIPO DE INSUMO
AO
3
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
#DIV/0!
MATERIA PRIMA
0%
PRECIO INSUMO AO 1
$0
0%
CONTADO
AO
4
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
#DIV/0!
IVA
CONTADO
PRECIO INSUMO AO 2
$0
#DIV/0!
0%
DIAS CREDITO:
PRECIO INSUMO AO 3
$0
PRECIO INSUMO AO 4
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
TIPO DE INSUMO
MANTENIMIENTO
IVA
AO 3
AO 4
$0
$0
0%
0%
AO2
$ 0.00
TIPO DE INSUMO
$ 0.00
TRANSPORTE
AO 5
$ 0.00
0%
CREDITO
$ 0.00
$ 0.00
0%
AO 4
AO 5
$ 0.00
TIPO DE INSUMO
OTROS
IVA
OTROS COSTOS AO 1
OTROS COSTOS AO 2
OTROS COSTOS AO 3
#DIV/0!
TIPO DE INSUMO
$ 0.00
IVA
#DIV/0!
$ 0.00
0%
OTROS COSTOS AO 4
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#DIV/0!
0%
0%
AO
1
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
AO
2
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
#DIV/0!
TIPO DE INSUMO
AO
3
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
#DIV/0!
MATERIA PRIMA
0%
PRECIO INSUMO AO 1
AO
4
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
#DIV/0!
#DIV/0!
IVA
CONTADO
PRECIO INSUMO AO 2
0%
DIAS CREDITO:
PRECIO INSUMO AO 3
PRECIO INSUMO AO 4
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
TIPO DE INSUMO
$0
$0
MANTENIMIENTO
IVA
AO 3
AO 4
$0
0%
0%
AO2
$ 0.00
TIPO DE INSUMO
$ 0.00
TRANSPORTE
0%
0%
AO 4
$ 0.00
AO 5
$ 0.00
TIPO DE INSUMO
OTROS
IVA
OTROS COSTOS AO 1
OTROS COSTOS AO 2
OTROS COSTOS AO 3
#DIV/0!
TIPO DE INSUMO
$ 0.00
IVA
CREDITO
$ 0.00
AO 5
$ 0.00
#DIV/0!
$ 0.00
0%
OTROS COSTOS AO 4
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
AO
1
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
AO
2
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
#DIV/0!
TIPO DE INSUMO
AO
3
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
#DIV/0!
MATERIA PRIMA
0%
PRECIO INSUMO AO 1
AO
4
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
#DIV/0!
#DIV/0!
IVA
CONTADO
PRECIO INSUMO AO 2
0%
DIAS CREDITO:
PRECIO INSUMO AO 3
PRECIO INSUMO AO 4
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
TIPO DE INSUMO
$0
$0
MANTENIMIENTO
IVA
AO 3
AO 4
$0
0%
0%
AO2
$ 0.00
TIPO DE INSUMO
$ 0.00
TRANSPORTE
AO 5
$ 0.00
$ 0.00
IVA
0%
CREDITO
$ 0.00
$ 0.00
0%
AO 4
AO 5
$ 0.00
$ 0.00
TIPO DE INSUMO
OTROS
IVA
OTROS COSTOS AO 1
OTROS COSTOS AO 2
OTROS COSTOS AO 3
#DIV/0!
TIPO DE INSUMO
#DIV/0!
0%
OTROS COSTOS AO 4
#DIV/0!
#DIV/0!
0%
0%
AO
1
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
AO
2
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
AO
3
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
AO
4
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
0%
100%
100%
100%
AO 2
AO 3
AO 4
$0
AO 5
$0
TIPO
INSUMOS
UNIDAD
PRORRATEO
CREDITO COMPRAS
#DIV/0!
$0
$0
0%
4%
AO
1
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
CREDITO
AO
2
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
DIAS CREDITO:
15
AO
3
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
AO
4
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
DEDICACION
VALOR MENSUAL POR

EMPLEADO EN PESOS $ MESES AO
TIPO CONTRATACION
0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
CANTIDAD AO 2
CANTIDAD AO 3
CANTIDAD AO 4
CANTIDAD AO 5
AO2
AO3
AO 4
0
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
100.00%
AO 2
AO 3
$ 0.00
AO 2
AO 4
$ 0.00
AO 3
AO 5
$ 0.00
AO 4
$ 0.00
AO 5
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
INCLUIDO EN EL PRECIO FINAL
PRECIO INSUMO AO
5
$0
$0
$0
POR UNIDAD
POR UNIDAD
INCLUIDO
EN EL PRECIO
FINAL
OTROS COSTOS
AO
5
#DIV/0!
AO
5
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
#DIV/0!
PRECIO INSUMO AO
5
$0
$0
$0
POR UNIDAD
POR UNIDAD
INCLUIDO
EN EL PRECIO
FINAL
OTROS COSTOS
AO
5
#DIV/0!
AO
5
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
#DIV/0!
PRECIO INSUMO AO
5
$0
$0
$0
POR UNIDAD
POR UNIDAD
INCLUIDO
EN EL PRECIO
FINAL
OTROS COSTOS
AO
5
#DIV/0!
AO
5
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
#DIV/0!
PRECIO INSUMO AO
5
$0
$0
$0
POR UNIDAD
POR UNIDAD
INCLUIDO
EN EL PRECIO
FINAL
OTROS COSTOS
AO
5
#DIV/0!
AO
5
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
#DIV/0!
PRECIO INSUMO AO
5
$0
$0
$0
POR UNIDAD
POR UNIDAD
INCLUIDO
EN EL PRECIO
FINAL
OTROS COSTOS
AO
5
#DIV/0!
AO
5
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
#DIV/0!
AO 5
#DIV/0!
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
100%
AO
5
VALOR
UNITARIO
PRODUCTOS
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
POR UNIDAD
BUSSPLAN
BUSSINES PLANN
SIMULADOR FINANCIERO Y
FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS
LA FICHA TECNICA DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS ES:
EMPRESA
LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A ELABORAR SON LOS SIGUIENTES

PRODUCTO A
CARACTERISTICAS
0 UNIDAD PRODUCTO
INSUMOS PRINCIPALES
MEDIDA
REFERENCIA
0 MEDIDA
0 SABOR
0 COLOR
CAPACIDAD
PESO
PRESENTACION
DISEO
ENTREGA
EMPAQUE
USOS O FUNCION
OTROS
PRODUCTO B
0 UNIDAD PRODUCTO
INSUMOS PRINCIPALES
MEDIDA
REFERENCIA
0 MEDIDA
0 SABOR
0 COLOR
CAPACIDAD
PESO
PRESENTACION
DISEO
ENTREGA
EMPAQUE
USOS O FUNCION
OTROS
PRODUCTO C
INSUMOS PRINCIPALES
MEDIDA
UNIDAD PRODUCTO
REFERENCIA
0 0
MEDIDA
0 0
SABOR
0 0
COLOR
CAPACIDAD
PESO
PRESENTACION
DISEO
ENTREGA
EMPAQUE
USOS O FUNCION
OTROS
PRODUCTO D
0 UNIDAD PRODUCTO
INSUMOS PRINCIPALES
MEDIDA
REFERENCIA
0 0
MEDIDA
0 0
SABOR
0 0
COLOR
CAPACIDAD
PESO
PRESENTACION
DISEO
ENTREGA
EMPAQUE
USOS O FUNCION
OTROS
PRODUCTO E
0 UNIDAD PRODUCTO
INSUMOS PRINCIPALES
MEDIDA
0
REFERENCIA
0 MEDIDA
0 SABOR
0 COLOR
CAPACIDAD
PESO
PRESENTACION
DISEO
ENTREGA
EMPAQUE
USOS O FUNCION
OTROS
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
ESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO
EL ESTADO DE DESARROLLO DEL PRODUCTO ESTA EN LA FASE DE :
-
ANNING
LANNING
RO Y EMPRESARIAL
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
LA DESCRIPCION DEL PROCESO SE PRESENTA A TRAVES DEL MAPA DE PROCESOS Y EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO:
MAPA DE PROCESOS
DIRECCIONAR
0
0
0
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
0
0
0
CLIENTE SATISFECHO
-----
-----
-----
-----
-----
DESCRIPCION DEL PROCESO OPERATVO
----
----
----
----
----
NOTA: TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL CAPITULO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
NECESIDADES Y REQUERIMI
PROYECCION DE COMPRAS EN UNIDADES
INSUMOS AO 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PROYECCION DE COMPRAS DE INSUMOS EN VALORES
VALOR INSUMOS
AO 1
0
0
$0
$0
$0
0
0
$0
$0
$0
0
0
$0
$0
$0
0
$0
$0
$0
0
0
$0
$0
$0
TOTAL INSUMOS EN VALORES SIN DESPERDICIO
$0
AO 1
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL

$0
$0
$0
$0
$0
$0
SUBTOTAL
$0
JORNALES
$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE OPERACIN
$0
DOTACIONES Y UNIFORMES OPERACIN
$0
SERVICIOS INDUSTRIALES
$0
TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
$0
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
AO 1
$0
TRANSPORTE
$0
SEGURO MAQUINARIA-
$0
LEASING MAQUINARIA-
$0
ARRIENDOS PLANTA OPERACIN
$0
SERVICIOS PUBLICOS AREA DE PRODUCCION Y OPERACIN
$0
ASEO AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION
$0
VIGILANCIA AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION
$0
OTROS MATERIALES INDIRECTOS
#DIV/0!
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABR.
#DIV/0!
MENOS TRANSPORTE
$0
MENOS MANTENIMIENTO
$0
OTROS COSTOS INDIRECTOS SIN (TRANSP. MTTO)

ANALISIS PLANTA DE PERSONAL TOTAL PROYECTO
#DIV/0!
AO 1
AO 2
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
SUBTOTAL VENTAS BASICA
$0
$0
GERENTE
$0
$0
$0
$0
CONTADOR
$0
$0
$0
$0
TOTAL PLANTA ADMON BASICA
$0
$0
TOTAL PLANTA BASICA ADMON Y VENTAS
$0
$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS
$0
$0
SUBSIDIO TRANSPORTE VENTAS
$0
$0
DOTACION VENTAS
$0
$0
DOTACION ADMON
$0
$0
$0
$0
TOTAL GT BASICOS PERSONAL
VENTAS Y ADMON
$0
$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE OPERACIN
$0
$0
DOTACION OPERACIN
$0
$0
GT. BASICOS PERSONAL OPERACIN ADMON Y VENTAS
$0
$0
PRESTACIONES Y OTROS VENTAS
$0
$0
PRESTACIONES Y OTROS ADMON
$0
$0
PRESTACIONES Y OTROS OPERACIN
$0
$0
JORNALES
$0
$0
SERVICIOS INDUSTRIALES
$0
$0
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
$0
$0
GASTOS DE PERSONAL CON PRESTACIONES , JORNALES Y SERV. INDUSTRIALES

AO 1
AO 2
MANO DE OBRA DIRECTA Y JORNALES
$0
$0
NOMINA DE VENTAS
$0
$0
NOMINA DE ADMON
$0
$0
SUMAS
$0
$0
SERVICIOS INDUSTRIALES EN PESOS $
AO 1
MAQUILAS O SATELITES
$0
ASISTENCIAS TECNICAS DE PCCION
$0
PAGOS MARCAS Y PATENTES
$0
FREE LANCE PREST. DE SERVICIOS HONOR.
$0
OTROS SERVICIOS INDUSTRIALES
$0
TOTAL SERVICIOS INDUSTRIALES
$0
INCREMENTO ANUAL SERVICIOS INDUSTRIALES
0.00%
SALARIOS OPERATIVOS POR CARGO
AO1
BASICO
OTROS
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
TOTAL NOMINA ANUAL

CAPACIDAD INSTALADA MANO DE OBRA
MANO DE OBRA
PRODUCTOS
INCREMENTO EN PRECIOS
0PERARIOS AO 1
0
0
AUMENTO
INCREMENTOS PRECIO INSUMOS

UNIDADES
5.00%
AO 1
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
TRANSPORTE
INDICE INCREMENTO DE INSUMOS
USSPLANNING
BUSSINES PLANNING

NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
INSUMOS AO 4
INSUMOS AO 5
VALOR INSUMOS
AO 2
VALOR INSUMOS
AO 3
VALOR INSUMOS
AO 4
VALOR INSUMOS AO
5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO 2
$0
AO 3
$0
AO 4
$0
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
AO 3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO 3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
1.00
AO2
BASICO
AO 3
OTROS
BASICO
AO 4
OTROS
BASICO
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0PERARIOS AO 2
0PERARIOS AO 3
0PERARIOS AO 4
0PERARIOS AO 5
INDICE
105.0%
AO 2
AO 2
105.00%
AO 3
AO 4
AO 5
AO 3
110.25%
AO 4
115.76%
0
AO 5
121.55%
AO 4
AO 5
OTROS
BASICO
OTROS
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
PLAN DE PRODUCCION
CAPACIDAD INSTALADA MANO DE
OBRAAO
HORAS
PRODUCTOS
PRODUCCION
HORA OPERARIO
OPERARIO TURNO
OPERARIOS AO 1
0.0
0.0
0.0
0.0
PLAN DE PRODUCCION
UNITARIO
INSUMO
CANTIDAD AO 1
0.0
CANTIDAD AO 2
0
CANTIDAD AO 3
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
INSUMOS POR PRODUCTO MES

0
MES 1
$ 0.00 INSUMOS AO 1
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$ 0.00
MES 10
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 INSUMOS AO 1
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
MES 1
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$ 0.00
MES 10
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 INSUMOS AO 1
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
MES 1
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
MES 10
$ 0.00 INSUMOS AO 1
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
MES 1
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
MES 10
$ 0.00 INSUMOS AO 1
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
MES 1
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
MES 10
$ 0.00 INSUMOS AO 1
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
MES 1
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$ 0.00
MES 10
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
$ 0.00 INSUMOS AO 1
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
MES 1
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
MES 10
$ 0.00 INSUMOS AO 1
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
MES 1
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
MES 10
0
MES 1
$ 0.00 INSUMOS AO 1
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$ 0.00
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
MES 10
MES 1
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$0
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$0
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$0
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$0
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$0
MES 10
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
$0
MES 1
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$0
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$0
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$0
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$0
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$0
MES 10
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
$0
MES 1
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$0
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$0
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$0
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$0
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$0
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MES 10
0
MES 1
$0
PRECIO AO 1
MES 2
$0
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$0
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$0
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$0
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$0
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$0
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$0
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$0
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$0
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$0
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
MES 10
0
MES 1
MES 10
$0
$0
MES 1
PRECIO AO 1
0.00
0.00
0.00
MES 2
$0
0.00
0.00
0.00
MES 3
PRECIO AO 2
0.00
0.00
0.00
MES 4
$0
0.00
0.00
0.00
MES 5
PRECIO AO 3
0.00
0.00
0.00
MES 6
$0
0.00
0.00
0.00
MES 7
PRECIO AO 4
0.00
0.00
0.00
MES 8
$0
0.00
0.00
0.00
MES 9
PRECIO AO 5
0.00
0.00
0.00
$0
MES 10
0.00
0.00
0.00
MES 11
0.00
0.00
0.00
MES 12
0.00
0.00
0.00
NG
RIAL
TOTAL HORAS
HOMBRE AO 1
REQUERIDAS PARA
VENTAS AO 1
0
0
CANTIDAD AO 4
0
CANTIDAD AO 5
CONSUMO POR UNIDAD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INSUMOS AO 4
INSUMOS AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INSUMOS AO 4
INSUMOS AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INSUMOS AO 4
INSUMOS AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INSUMOS AO 4
INSUMOS AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INSUMOS AO 4
INSUMOS AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INSUMOS AO 4
INSUMOS AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INSUMOS AO 4
INSUMOS AO 3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INSUMOS AO 4
INSUMOS AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INSUMOS AO 4
INSUMOS AO 5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
PLAN DE COMPRAS DE INSUMOS
MARGEN DE
DESPERDICIO

0
0%
CANTIDAD
UNITARIA
0.00
0.00
0.00
CANTIDAD
UNITARIA
0
0
0.00
0.00
0.00
CANTIDAD
UNITARIA
0.00
0.00
0.00
CANTIDAD
UNITARIA
0.00
0.00
0.00
CANTIDAD
UNITARIA
0.00
0.00
0.00
AO 1
AO 2
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
USSPLANNING
BUSSINES PLANNING
ADOR FINANCIERO Y EMPRESARIAL

IVA
0%
MARGEN DE
DESPERDICIO
$ 0.00
0.00
0%
$ 0.00
0.00
0%
$ 0.00
0.00
0%
VR. UNITARIO
INSUMO EN PESOS $
VR. UNITARIO
INSUMO EN PESOS $
FORMA DE
PRESENTACION
FORMA DE
PRESENTACION
MARGEN DE
DESPERDICIO
$ 0.00
$ 0.00
0%
$ 0.00
$ 0.00
0%
$ 0.00
$ 0.00
0%
VR. UNITARIO
INSUMO EN PESOS $
FORMA DE
PRESENTACION
MARGEN DE
DESPERDICIO
$ 0.00
0.00
0%
$ 0.00
0.00
0%
$ 0.00
0.00
0%
VR. UNITARIO
INSUMO EN PESOS $
FORMA DE
PRESENTACION
MARGEN DE
DESPERDICIO
0.00
0.00
0%
0.00
0.00
0%
0.00
0.00
0%
VR. UNITARIO
INSUMO EN PESOS $
FORMA DE
PRESENTACION
MARGEN DE
DESPERDICIO
$ 0.00
0.00
0%
$ 0.00
0.00
0%
$ 0.00
0.00
0%
AO 3
AO 4
AO 5
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
AO 1
AO 2
COSTOS DE PRODUCCION
INSUMOS
$0
$0
MARGEN DE DESPERDICIO
$0
$0
INSUMOS CON DESPERDICIO
$0
$0
$0
COSTOS INDIRECTOS
AO 1
$0
AO 2
$0
TRANSPORTE
$0
$0
$0
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION SIN DEPR Y AMORT.
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL COSTO DE PRODUCCION
#DIV/0!
#DIV/0!
UNIDADES PRODUCTOS UNIDADES VENTAS UNIDADES VENTAS

VENTA 1
AO 2
AO 3
CAPACIDAD MERCADO
0
LANNING
S PLANNING
CIERO Y EMPRESARIAL
AO 3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO 3
$0
AO 4
$0
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
UNIDADES VENTAS UNIDADES VENTAS

AO 4
AO 5
0
$0
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
INVERSIONES FIJAS AO 0
VALOR UNITARIO
PROMEDIO AO 0
UNIDAD
TERRENO
KID
$0
EDIFICIOS
KID
$0
MAQUINARIA Y EQUIPO
KID
$0
KID
$0
MINAS Y YACIMIENTOS
KID
$0
KID
$0
KID
$0
MUEBLES Y ENSERES
KID
$0
EQUIPO DE OFICINA
KID
$0
KID
PORCENTAJE DE$ 0
CREDITO
INVERSION INICIAL DE INFRAESTRUCTURA
AO 0
TERRENOS
$0
0%
EDIFICIOS
$0
0%
VR. MAQUINARIA BALANCE
$0
0%
$0
0%
MINAS Y YACIMIENTOS
$0
0%
$0
0%
$0
0%
MUEBLES Y ENSERES
$0
0%
EQUIPO DE OFICINA
$0
0%
$0
0%
INVERSIONES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA
AO 1
AO 2
TERRENOS
$0
$0
EDIFICIOS
$0
$0
MAQUINARIA Y EQUIPO
$0
$0
$0
$0
MINAS Y YACIMIENTOS
$0
$0
$0
$0
$0
$0
MUEBLES Y ENSERES
$0
$0
EQUIPO DE OFICINA
$0
$0
$0
$0
PLANTA ACUMULADA
AO 0
AO 1
TERRENO
$0
$0
EDIFICIOS
$0
$0
MAQUINARIA Y EQUIPO
$0
$0
$0
$0
MINAS Y YACIMIENTOS
$0
$0
$0
$0
$0
$0
MUEBLES Y ENSERES
$0
$0
EQUIPO DE OFICINA
$0
$0
$0
$0
SUBTOTAL FIJO
$0
$0
TOTAL ACTIVO FIJO NETO
$0
$0
PLANTA ACUMULADA
TERRENO
AO 0
AO 1
$0
$0
NETO TERRENOS
$0
$0
EDIFICIOS
$0
$0
$0
NETO EDIFICIOS
$0
$0
$0
$0
NETO VEHICULOS
$0
$0
MUEBLES Y ENSERES
$0
$0
$0
$0
NETO MUEBLES Y ENSERES
$0
$0
EQUIPO DE OFICINA
$0
$0
NETO EQUIPO OFICINA
$0
$0
MAQUINARIA Y EQUIPO
$0
$0
NETO MAQUINARIA EQUIPO
$0
$0
$0
$0
NETO PLANTA E INSTALACIONES
$0
$0
MINAS Y YACIMIENTOS
$0
$0
NETO MINAS Y YACIMIENTOS
$0
$0
$0
$0
NETO CULTIVOS PERMANENTES
$0
$0
$0
$0
NETO SEMOVIENTES PIE DE CRIA
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
SSPLANNING
BUSSINES PLANNING
AMORTIZACION
AOS
CANTIDAD
0
0
20
20
10
10
SISTEMA DE 5
DEPRECIACION
FORMA DE COMPRA
MES DE LA
INVERSION
TIPO DE FUENTE
CONTADO
LINEAL
CONTADO
LINEAL
0 NO SE REQUIERE
CONTADO
LINEAL
0 EMPREDEDOR
CONTADO
LINEAL
0 EMPREDEDOR
CONTADO
LINEAL
0 EMPREDEDOR
CONTADO
LINEAL
0 EMPREDEDOR
CONTADO
LINEAL
0 EMPREDEDOR
CONTADO
LINEAL
0 EMPREDEDOR
CONTADO
LINEAL
0 EMPREDEDOR
CONTADO
LINEAL
0 NO SE REQUIERE
AO 3
AO 4
0 NO SE REQUIERE
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO 2
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO 3
AO 4
AO 5
AO 3
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO 2
AO 3
$0
AO 4
$0
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
PARAMETROS TECNICOS ESPECIALES
LOS PARAMETROS TECNICOS ESPECIALES DEL PROYECTO SON:
-
USSPLANNING
BUSSINES PLANNING
0
0
0
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
ANALISIS DOFA
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
-
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
FORTALEZAS
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS FA
-
NING
RESARIAL
DEBILIDADES
ESTRATEGIAS DO
ESTRATEGIAS DA
-
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
ORGANISMOS DE APOYO
ORGANISMOS DE APOYO
-
PLANNING
NES PLANNING
0
0
0
0
0
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
GERENTE
CONTADOR
MANUALES DE FUNCIONES
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

0
OBJETIVO:
DIRIGIR EL PROCESO OPERATIVO O PRODUCTIVO LOGRANDO STANDARES DE

CALIDAD BUSCANDO LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA, VELANDO POR EL CUIDADO
DE LA MAQUINARIAY HERRAMIENTAS Y CON LOS MINIMOS INDICES DE
DESPERDICIO.
-
JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES
-
GERENTE
CODIGO
VRSION : 1
FECHA

OPERARB C D E
OBJETIVO:
PRODUCIR PRODUCTOS O SERVICIOS CON STANDARES DE CALIDAD EN FORMA

EFICIENTE Y HONESTA, CUIDANDO LA MAQUINARIAY HERRAMIENTAS Y CON EL
MINIMO DESPERDICIO DE MATERIALES
CODIGO
VRSION : 1
FECHA
JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES
-
OBJETIVO:

0
DESARROLLAR EL PLAN DE MERCADEO DE LA EMPRESA A TRAVES DE LAS
POLITICAS DE PROMOCION, DISTRIBUCION, PRECIOS, SERVICIO AL CLIENTE, ASI
COMO LAS INVESTIGACIONES DE MERCADO REQUERIDAS, CUMPLIENDO CON LAS
EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DEL CLEINTE ESTABLECIDOS EN LA FICHA
TECNICA DEL PRODUCTO
-
JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES
-
GERENTE
CODIGO
VRSION : 1
FECHA

0
OBJETIVO:
EJECUTAR EL PLAN DE MERCADEO ESTABLECIDO EN EL CUMPLIMIENTO DE

METAS DE VENTAS, SATISFACCION DEL CLIENTE E IDENTIFICACION DE POSIBLES
COMPETIDORES
CODIGO
VRSION : 1
FECHA
JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES
-

0
OBJETIVO:
CUMPLIR CON LAS METAS DE VENTAS DEL AREA BAJO SU CARGO CUMPLIENTO
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SATISFACCION DEL CLIENTE E IDENTIFICACION DE
POSIBLES COMPETIDORES
-
JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES
-
CODIGO
VRSION : 1
FECHA

0
OBJETIVO:
CUMPLIR CON LAS METAS DE VENTAS DEL AREA BAJO SU CARGO CUMPLIENTO
CON LOS REQUERIMIENTOS DE SATISFACCION DEL CLIENTE, MERCHANDISING,
CARTERA, ENTREGA OPORTUNA DE PRODUCTOS E IDENTIFICACION DE POSIBLES
COMPETIDORES
CODIGO
VRSION : 1
FECHA
JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES
-

GERENTE
OBJETIVO:
DIRIGIR, ORGANIZAR PLANEAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE GESTION DE

CALIDAD DE LA EMPRESA BUSCANDO SU RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO EN
FORMA EFICIENTE CUMPLIMIENDO CON LOS INDICADORES DE GESTION
PROPUESTOS
-
JEFE INMEDIATO:
JUNTA DIRECTIVA
CODIGO
VRSION : 1
FECHA
FUNCIONES
-

0
OBJETIVO:
DESARROLLAR LOS PROCESOS Y LA ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS ,

HUMANOS Y FINANCIEROS DE LA EMPRESA EN FORMA EFICIENTE A TRAVES DE
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD BUSCANDO SU RENTABILIDAD Y
CRECIMIENTO CUMPLIENDO CON LOS INDICADORES DE GESTION
-
JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES
-
GERENTE
CODIGO
VRSION : 1
FECHA

CONTADOR
OBJETIVO:
PRODUCIR LA INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA, A NIVEL DE INGRESOS,

EGRESOS, RENTABILIDAD, TRIBUTARIA Y DEMAS RECURSOS O BIENES DE LA
EMPRESA PARA LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES
CODIGO
VRSION : 1
FECHA
JEFE INMEDIATO:
GERENTE
FUNCIONES
-

0
CODIGO
VRSION : 1
FECHA
OBJETIVO:
EJECUTAR LOS PROCESOS LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA

PARA DAR APOYO AL PROCESO OPERATIVO O FUNDAMENTAL
-
JEFE INMEDIATO:
FUNCIONES
-
CODIGO
OBJETIVO:
VRSION : 1
STANDARIZAR LOS PROCESOS PARA LA OPERACIN Y PRODUCCION DE LA

ORGANIZACIN BUSCANDO LA OPTIMIZACION EN LOS INDICADORES DE CALIDAD FECHA
INTRODUCCION
COBERTURA
EL PROCEDIMIENTO COMIENZA CON:
Y TERMINA CON:
REFERENCIAS
GLOSARIO DE TERMINOS
ACTIVIDADES Y RESPONSABLES
VRSION : 1
SIMBOLOS
FECHA
ACTIVIDADES
--
--
--
CODIGO
RESPONSABLE
TIEMPO
CODIGO
OBJETIVO:
VRSION : 1
STANDARIZAR LOS PROCESOS DE MERCADEO, VENTA , DISTRIBUCION Y SERVICIO

AL CLIENTE
FECHA
INTRODUCCION
COBERTURA
Y TERMINA CON:
REFERENCIAS
CODIGO
VRSION : 1
FECHA
--
---
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
TIEMPO
--
--
--
--
CODIGO
OBJETIVO:
INTRODUCCION
STANDARIZAR LOS PROCESOS DE LA GESTION , ORGANIZACIN PLANEACION Y

CONTROL DE LA EMPRESA A TRAVES DE LA IMPLENTACION DE SU
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
VRSION : 1
FECHA
COBERTURA
Y TERMINA CON:
REFERENCIAS
CODIGO
VRSION : 1
FECHA
---
----
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
TIEMPO
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
GERENTE
CODIGO

OBJETIVO:
VRSION : 1
STANDARIZAR LOS PROCESOS DE LOS RECURSOS FISICOS HUMANOS Y

FINACIEROS DE LA ORGANIZACIN BUSCANDO SU EFICIENCIA
FECHA
INTRODUCCION
COBERTURA
Y TERMINA CON:
REFERENCIAS
CODIGO
VRSION : 1
FECHA
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
TIEMPO
--
---
CONTADOR
CONTADOR
CONTADOR
--
CONTADOR
CONTADOR
CONTADOR
--
CONTADOR
CONTADOR
CONTADOR
--
CONTADOR
CONTADOR
CONTADOR
CONTADOR
---
--
409
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
ASPECTOS LEGALES
IMPUESTOS POR PAGAR
TASA
IVA POR PAGAR
0%
RETEFUENTE POR PAGAR COMPRAS PROMEDIO
0%
AUTO RETEFUENTE POR PAGAR
0%
ASPECTOS LEGALES
CLASE SOCIEDAD
TASA IMPUESTO RENTA

12/30/99
A CONTINUACION OTROS DOCUMENTOS Y TRAMITES REQUERIDOS:

-
0.0%
NNING
NG
MPRESARIAL
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
COSTOS ADMINISTRATIVOS Y NOMINA
GASTOS DE PERSONAL
NOMINA DE VENTAS
ADICIONAR CARGO
ANALISIS PLANTA DE PERSONAL TOTAL

PROYECTO
TIPO
CONTRATACION
DEDICACION
VALOR MENSUAL
POR EMPLEADO
EN PESOS $
$0
$0
$0
$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE VENDEDORES

TOTAL
COSTOS ADMINISTRATIVOS- NOMINA
PLANTA DE PERSONAL ( CON CARGA

PRESTACIONAL)
TIPO
CONTRATACION
DEDICACION
VALOR MENSUAL
POR EMPLEADO
EN PESOS $
GERENTE
$0
$0
CONTADOR
$0
$0
PRESTACIONES
ADMINISTRATIVOS
TOTAL NOMINA ADMINISTRATIVA

BASE DE LIQUIDACION PRESTACIONES
CESANTIAS-8,33 %
0.00%
INT CESANTIAS- 1%
0.00%
PRIMA SERVICIOS- 8,33%
0.00%
VACACIONES- 4,17 %
0.00%
SENA- 2%
0.00%
ICBF- 3%
0.00%
CAJAS COMPENSACION - 4%
0.00%
EPS - SALUD- APROX 8%
0.00%
PENSION- APROX 11,25 %
0.00%
OTROS
0.00%
RIESGOS- 0,52 %
0.00%
TOTAL BASE DE PRESTACIONES
0.00%
NOTA: LA MANO DE OBRA DIRECTA SE INCLUYE COMO INSUMO VARIABLE EN PLAN DE COMPRAS, MODULO PROYECCION VENTAS IR A IN
INCREMENTO
SALARIOS
INDICE AUMENTO SALARIOS
PRESTACIONESINDICE
100.00%
$0
100.00%
PREST.-INDICE
AO 2
INDICADOR INCREMENTO SALARIOS
100.00%
NOMINA PERSONAL DE VENTAS AO 1- DE

MENOR A MAYOR CARGO
DEDICACION
0
CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS

AREA DE VENTAS
PERSONAL DE ADMON
GERENTE
0
CONTADOR
0
CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA ADMINISTRATIVA
VALOR ANUAL
TIPO
CONTRATACION
LANNING
ES PLANNING
GASTOS DE PERSONAL
ADICIONAR CARGO
AO 1
BASICO
AO 2
OTROS- PREST
BASICO
AO 3
OTROS- PREST
BASICO
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO 1
BASICO
$0
$0
AO 2
OTROS
BASICO
AO 3
OTROS
BASICO
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AS, MODULO PROYECCION VENTAS IR A INSUMO

AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
AO 3
AO 4
AO 5
100.00%
CANTIDAD AO 1
100.00%
CANTIDAD AO 2
100.00%
CANTIDAD AO 3
CANTIDAD AO 4
CANTIDAD AO 5
CANTIDAD AO 1
CANTIDAD AO 2
CANTIDAD AO 3
CANTIDAD AO 4
0
CANTIDAD AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
CANTIDAD AO 1
CANTIDAD AO 2
CANTIDAD AO 3
CANTIDAD AO 4
CANTIDAD AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
AO 3
AO 4
OTROS- PREST
BASICO
AO 5
OTROS- PREST
BASICO
OTROS- PREST
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO 3
$0
$0
AO 4
OTROS
BASICO
$0
AO 5
OTROS
BASICO
OTROS
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
MESES AO
12
MESES AO
12
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
COSTOS Y GASTOS PUESTA EN MARCHA Y DIFERIDOS
GASTOS DIFERIDOS
DIAS GASTOS ADMON

ANUALIZADOS

ESTUDIOS TECNICOS
REGISTRO MERCANTIL
TOTAL DIFERIDOS Y PUESTA EN MARCHA
AO 1
#DIV/0!
AMORTIZACION DIFERIDOS ACUMULADA
#DIV/0!
SALDO DIFERIDOS
#DIV/0!
COSTOS Y GASTOS PUESTA EN MARCHA Y DIFERIDOS

VALOR EN $
$0
$0
$0
$0
ESTUDIOS TECNICOS
$0
$0
REGISTRO MERCANTIL
$0
$0
$0
TOTAL DIFERIDOS Y PUESTA EN MARCHA
$0
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
VALOR AO 0
AMORTIZACION
DIFERIDOS
PESOS $
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO 2
AO3
AO 4
AO 5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS
AO 1
AO 2
CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y DE SISTEMAS
$0
$0
ARRENDAMIENTO AREA ADMINISTRACION
$0
$0
AGUA AREA DE ADMON
$0
$0
ENERGIA AREA DE ADMON
$0
$0
TELEFONO AREA DE ADMON
$0
$0
VIGILANCIA AREA ADMON
$0
$0
ASEO AREA ADMON
$0
$0
MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA
$0
$0
REPARACIONES LOCATIVAS
$0
$0
TRANSPORTES Y PASAJES LOCALES
$0
$0
CORREO
$0
$0
GASTOS DE VIAJE, VIATICOS
$0
$0
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
$0
$0
GASTOS NOTARIALES REGULARES
$0
$0
CAPACITACION DE PERSONAL ADMON
$0
$0
SEGURO INCENDIO
$0
$0
SEGURO OBLIGATORIO VEHICULOS
$0
$0
SEGURO CONTRA ROBO
$0
$0
IMPUESTO DE TIMBRES Y BANCARIOS
$0
$0
IMPUESTO DE VEHICULOS
$0
$0
IMPUESTO DE VALORIZACIONES
$0
$0
IMPUESTO PREDIAL
$0
$0
GASTOS VARIOS DE ADMON
$0
$0
$ 0.00
$ 0.00
0%
1.00
TOTAL OTROS GASTOS DE ADMON
INDICE DE INCREMENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
LANNING
ES PLANNING
AO 3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
BUSSPLA
BUSSINES PL
SIMULADOR FINANCIER
FINANCIACION
ADICIONAR APORTE
FONDO EMPRENDER
No DE SALARIOS MINIMOS
VALOR SOLICITADO EN SALARIOS MINIMOS
APORTE INICIAL DE CAPITAL EMPRENDEDORES
$0
APORTE ADICIONAL SOCIOS AO1
$0
APORTE ADICIONAL SOCIOS AO 2
$0
$0
$0
$0
TASA DE OPORTUNIDAD ESPERADA
0%
ADICIONAR RECURSO
FUENTES DE FINANCIACION
AO 0
OBLIGACIONES BANCARIAS- credito bancario para el proyecto
$0
TASA BANCARIA CAPTACION CREDITO
0%
ITEMS SOLICITADOS EN FONDO EMPRENDER
MES 0
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL CAJA Y BANCOS
$0
INVENTARIOS
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
GASTOS DIFERIDOS Y PREOPERATIVOS
$0
ACTIVO FIJO
$0
EQUIPO DE OFICINA
$0
MUEBLES Y ENSERES
$0
$0
MINAS Y YACIMIENTOS
$0
$0
MAQUINARIA Y EQUIPO
$0
SUBTOTAL
#DIV/0!
TOTAL INVERSION
#DIV/0!
FONDO EMPRENDER
RECURSOS PROPIOS
VALORES
TOTAL
CONTROL LIQUIDEZ PLAN OPERATIVO PRIMER AO
AO 1
0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
SALDO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ

MES 0
#DIV/0!
MES 1
#DIV/0!
MES 2
#DIV/0!
MES 3
#DIV/0!
MES 4
#DIV/0!
MES 5
#DIV/0!
MES 6
#DIV/0!
MES 7
#DIV/0!
MES 8
#DIV/0!
MES 9
#DIV/0!
MES 10
#DIV/0!
MES 11
#DIV/0!
MES 12
#DIV/0!
ECUACION PATRIMONIAL
AO 0
DIFERENCIA ECUACION PATRIMONIAL (CONTROL)
#DIV/0!
DIFERENCIA ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS
#DIV/0!
DIFERENCIA FLUJO CAJA F EMPRENDER
#DIV/0!
VALOR SOLICITADO FONDO EMPRENDER
$0
APORTE
DEEXCEDENTES
CAPITAL EMPRENDEDORES
CAJA Y INICIAL
BANCOS
DE LIQUIDEZ P/PAGOS- TRANSCRIBA
POSITIVO VALOR ECUACION PATRIMONIAL
$0
POLITICA DE DISTRIBUCION EXCEDENTES

DISTRIBUCION DIVIDENDOS - UTILIDADES AO 2 Y 3
0%
AO 1
RENTABILIDAD ECONOMICO SOBRE UTILIDAD NETA
#DIV/0!
VALOR PRESENTE a 10 aos SOBRE UTILIDAD NETA
#DIV/0!
TASA INTERNA DE RETORNO a 10 aos SOBRE UTILIDAD NETA
#DIV/0!
INVERSION
UTILIDAD DEL EJERCICIO
COMPROMISOS Y CREDITO A CLIENTES

PROVEEDORES
IMPORRENTA POR PAGAR
IVA POR PAGAR
vac.)13,5
PARAFISCALES Y PROVISIONES (29,52%)
TOTAL NECESIDADES A ATENDER
$0
AO 1
$0
#DIV/0!
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
VALOR SALARIO MINIMO

EN PESOS $
VALOR SOLICITADO EN
PESOS FONDO EMPRENDER
$0
$ 0.0
CIFRA CONTROL
#DIV/0!
PLAZO AOS
1 PERIODO GRACIA
MES 1
TOTAL INVERSION
$0
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
$0
#DIV/0!
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
AO 1
AO 2
AO 4
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
SALARIOS MINIMOS (MAX

224)
AO 1
AO 2
$0
AO 3
$0
AO 1
AO 2
$0
AO 3
AO 3
#DIV/0!
PARTICIPACION
MERCADO.
$0
AO 4
#DIV/0!
AO 4
#DIV/0!
#DIV/0!
AO 5
#DIV/0!
#DIV/0!
7.20%
Ao 1
Ao 2
#DIV/0!
$0
#DIV/0!
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
AO 4
$0
#DIV/0!
AO 2
AO 2
AO 3
Ao 3
#DIV/0!
AO 3
$0
#DIV/0!
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
AO 4
#DIV/0!
#DIV/0!
AO 5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
AO 5
$0
AO 5
#DIV/0!
AO 5
AO 6
#DIV/0!
AO 7
#DIV/0!
AO 8
#DIV/0!
AO 9
#DIV/0!
#DIV/0!
AO 10
#DIV/0!
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
INDICE DE ACTUALIZACION MONETARIA
1.000
USSPLANNING
BUSSINES PLANNING
BUSSPLANNIN
BUSSINES PLANNING
SIMULADOR FINANCIERO Y EMPRESAR

CAPITAL DE TRABAJO
POLITICA EN DIAS
CAJA Y BANCOS ( DIAS)
CARTERA- INCLUYE PROVISION
INVENTARIOS
MATERIA PRIMA

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
AO 1
$0
$0
INVENTARIOS
MATERIA PRIMA
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
BASE
VALOR
SALARIOS .
$0
VENTAS
$0
COMPRAS ANUALES
100.00%
$0
$0
COSTO PRODUCCION
#DIV/0!
COSTO VENTAS
#DIV/0!
$0
#DIV/0!
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
$0
$0
$0
$0
BUSSPLAN
BUSSINES PLANNI
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS VENTAS
MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INGRESOS NETOS
SUBTOTAL MATERIA PRIMA- DESPERDICIO Y MANO DE OBRA
SUBTOTAL DEPRECIACIONES
SUBTOTAL AGOTAMIENTOS
UTILIDAD BRUTA
SUBTOTAL GASTOS DE ADMON
SUBTOTAL GASTOS DE VENTAS
PROVISIONES- CARTERA
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES- INTERESES Y 4 POR MIL
REVALORIZACION DE PATRIMONIO
AJUSTE ACTIVOS NO MONETARIOS
AJUSTE DEPRECIACION ACUMULADA
AJUSTE AMORTIZACIONM ACUMULADA
AJUSTE AGOTAMIENTO ACUMULADO
TOTAL CORRECCION MONETARIA
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS- 35%UTILIDAD NETA FINAL
RESERVA LEGAL
COSTOS
CONSUMO DE MATERIA PRIMA Y EMPAQUES CON DESPERDICIO
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION EDIFICIOS
DPRECIACION VEHICULOS
DEPRECIACION MUEBLES
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION PLANTA E INSTALACIONES
AGOTAMIENTOS MINAS Y YACIMIENTOS
AGOTAMIENTO SEMOVIENTE PIE DE CRIA
AGOTAMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES
TOTAL COSTO DE VENTAS CON DEPRECIACIONES Y AGOTAMIENTOS
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRACION
PLANTA DE PERSONAL VENTAS
GASTOS MEZCLA DE MERCADEO
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES
OTROS INGRESOS
INGRESOS NO OPERACIONALES
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
Ao 1
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
$0
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
CUATRO POR MIL

INTERESES INVERSIONES TEMPORALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
COSTOS VARIABLES
$0
$0
$0
PROVISIONES- CARTERA
$0
$0
$0
TOTAL VARIABLE
$0
SUBTOTAL MATERIA PRIMA- DESPERDICIO Y MANO DE OBRA

COSTO FIJO
SUBTOTAL DEPRECIACIONES
SUBTOTAL AGOTAMIENTOS
SUBTOTAL GASTOS DE ADMON
SUBTOTAL GASTOS DE VENTAS
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES- INTERESES Y 4 POR MIL
TOTAL FIJO
COSTOS VARIABLES /VENTAS
1-(CT VARIABLE/VTAS)
1/1-(CT VARIABLE /VTAS)
PUNTO EQUILIBRIO EN VENTAS
EBITDA
RESERVA LEGAL
IMPORRENTA
GASTOS NO OPERACIONALES- INTERESES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
AGOTAMIENTOS
EBITDA
EBITDA SOBRE VENTAS
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
EXCEDENTES O BENEFICIOS ANTES

GRAVAMENES TRIBUTARIO DEPR
AMORTIZACIONES
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
$0
$0
#DIV/0!
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
Ao 2
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
$0
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Ao 3
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
$0
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Ao 4
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
$0
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
$0
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$0
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
$0
$0
$0
$0
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$0
$0
$0
#DIV/0!
$0
$0
$0
$0
$0
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$0
$0
$0
#DIV/0!
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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$0
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$0
$0
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
$0
$0
$0
$0
$0
$0
#DIV/0!
$0
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
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DENTES O BENEFICIOS ANTES DE INTERESES

VAMENES TRIBUTARIO DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES
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Ao 5
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BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
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#DIV/0!
CAJA Y BANCOS - PROVISION PAGO NOMINA

CAJA Y BANCOS EXCEDENTES P/PAGOS FUT.
TOTAL CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR- NETO CON PROVISION
INVENTARIOS
TOTAL INVENTARIOS
GASTOS DIFERIDOS Y PREOPERATIVOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
TERRENO
EDIFICIOS
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
MINAS Y YACIMIENTOS
SUBTOTAL FIJO
DEPREC. ACUM. Y AGOTAMIENTOS
TOTAL ACTIVO FIJO NETO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
AO 0
AO 1
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PROVEEDORES
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IVA POR PAGAR

SUBTOTAL IMPUESTOS POR PAGAR
LABORALES POR PAGAR ( ces, int., vac.)13,5
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PARAFISCALES Y PROVISIONES (29,52%)

SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO
CREDITO- FONDO EMPRENDER
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#DIV/0!
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD RETENIDA
REVALORIZACION DE PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
DIFERENCIA
UTILIDAD NETA EJERCICIO
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ACTIVO CORRIENTE
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PASIVO CORRIENTE
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ACTIVOS FIJOS
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VALORIZACION ACTIVOS
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TASA DE OPORTUNIDAD
CAPITAL DE TRABAJO
0%
ACTIVOS FIJOS CON
VALORIZACION
+ACTIVOS FIJOS
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RENDIMIENTO INVERSION
VALORIZADOS
TOTAL INVERSION TASA
OPORTUNIDAD
RENDIMIENTO
EVA
INVERSION
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INVERSION FIJA
TOTAL INVERSION
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BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
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$0
$0
$0
$0
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$0
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AO 3
AO 4
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$0
BUSSPLAN
BUSSINES PLANN
FLUJO DE CAJA SEGN FONDO EMPRENDER

FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Op.( o gastos iniciales)
Depreciaciones
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Agotamientos
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Neto Periodo
Saldo anterior
Saldo siguiente
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EMPRENDER
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Provision Impuesto de Renta

Neto Flujo de Caja Operativo
Flujo de Caja Inversin
Cuentas por Cobrar
Inversiones temporales
Inventarios
Otros Impuestos por Pagar
Cuentas por Pagar
Variacin del Capital de Trabajo
Expansion en Capacidad ProductivaInversion en Terrenos
Inversin en Construcciones y Edificios
Transporte
Operacin
Inversin en Muebles y Enseres
Inversin en Equipo de transporte
Inversin en Equipos de oficina
Inversin en Minas y Yacimientos
Inversin en Semovientes pie de cria
Inversin en Cultivos permanentes
Inversin en Otros Activos Fijos
Neto Flujo de Caja Inversin
Flujo de Caja Financiamiento
Fondos Pasivo Largo Plazo
Fondos Pasivo Corto Plazo
Plazo
Plazo
Intereses pagados
Otros ingresos
Rendimientos de Caja
Utilidades
Neto Flujo de Caja Financiamiento
ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS
ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS

CAJA INICIAL
FUENTES
CREDITO FONDO EMPRENDER
DEPRECIACION Y AGOTAMIENTOS
RESERVA LEGAL
APORTE SOCIOS
LABORALES POR PAGAR
PARAFISCALES POR PAGAR
PROVISION IMPORRENTA
IVA POR PAGAR
OBLIGACIONES BANCARIAS
PROVEEDORES
PAGO CARTERA
LIQUIDACION INVENTARIOS
LIQUIDACION INVERSIONES
TOTAL FUENTES
USOS
PAGO IMPORRENTA
CARTERA CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
TERRENOS
EDIFICIOS
MUEBLES Y ENSERES
MINAS Y YACIMIENTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
CAPITALIZACION F. EMPRENDER
PAGO PROVEEDORES
PREOPERATIVOS
DISTRIBUCION DE UTILIDADES
TOTAL USOS
caja final
DIFERENCIA CONTRA BALANCE
Ingresos
Total Ventas
Egresos
Devoluciones y rebajas en ventas
empaques
Materiales Indirectos
Mano de Obra directa
AO 1
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AO 2
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Gastos de Administracin
Total egresos
Otros egresos
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$0
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BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 0
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$0
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BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
FORMATOS FINANCIEROS PROYECCIONES
VARIABLES MACROECONOMICAS
FORMATO
FONADE
AO 0
"(2005)
SI VA APLICAR AJUSTES POR INFLACION DILIGENCIE

INFLACION
D6
0%
DEVALUACION
D7
0%
IPP
D9
0%
CRECIMIENTO PIB
D10
0%
DTF T.A
D11
0%
VENTAS COSTOS Y GASTOS

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D14
PRECIO PRODUCTO 2
D15
PRECIO PRODUCTO 3
D16
PRECIO PRODUCTO 4
D17
PRECIO PRODUCTO 5
D18
UNIDADES VENDIDAS POR PRODUCTO

VENTAS PRODUCTO 1
D20
VENTAS PRODUCTO 2
D21
VENTAS PRODUCTO 3
D22
VENTAS PRODUCTO 4
D23
VENTAS PRODUCTO 5
D24
REBAJAS EN VENTAS
DEVOLUCIONES DESCUENTOS Y REBAJAS
D30
COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA

COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA PRODUCTO 1
D33
D34
D35
D36
D37
COSTOS UNITARIOS MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS UNITARIOS MANO OBRA PRODUCTO 1
D39
D40
D41
D42
D43
OTROS COSTOS DE FABRICACION
D49
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE VENTAS
D59
GASTOS DE ADMON
D60
CUENTAS POR COBRAR

ROTACION CARTERA CLIENTES
D64
VALOR CARTERA CLIENTES
C65
PROVISION CARTERA
D67
INVENTARIOS
ROTACION INVENTARIO FINAL
D71
INVENTARIOS PRODUCTO FINAL AO 0
C72
ROTACION INV. PROD. PROCESO
D74
INVENTARIOS PROD. PROCESO AO 0
C75
ROTACION MATERIAS PRIMAS
D77
INVENTARIOS MATERIA PRIMA AO 0
C78
ANTICIPOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
C82
GASTOS ANTICIPADOS- AMORTIZACION

GASTOS DIFERDOS Y PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS
D85
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DIAS
D88
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES VALOR AO 0

ACREDORES VARIOS
D91
OTROS PASIVOS
INVERSIONES FIJAS INICIO DE PERIODO - NO SALDO
TERRENOS
C149
$0
CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y PLANTA E INSTALACIONES
C150
$0
MAQUINARIA Y EQUIPO
C151
$0
MUEBLES Y ENSERES
C152
$0
EQUIPO DE TRANSPORTE- VEHICULOS
C153
$0
EQUIPOS DE OFICINA
C154
$0
C155
$0
CULTIVOS PERMANENTES - MINAS Y YACIMIENTOS
C156
$0
OTROS ACTIVOS
C159
IMPUESTOS
RENTA SOBRE PATRIMONIO LIQUIDO
D164
RENTA PRESUNTIVA
D167
ESTRUCTURA DE CAPITAL
CAPITAL SOCIOS
C172
CAPITAL ADICIONAL SOCIOS
D173
OBLIGACIONES FONDO EMPRENDER
C174
$0
OBLIGACIONES FINANCIERAS
C175
$0
DIVIDENDOS
DISTRIBUCION DIVIDENDOS PORCENTAJE
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$0
SPLANNING
BUSSINES PLANNING
R FINANCIERO Y EMPRESARIAL
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
"(2006)
"(2007)
"(2008)
"(2009)
"(2010)
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0%
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BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
FORMATOS FINANCIEROS BASES FINANCIERAS
DEUDA
GRACIA
PLAZO
TASA PUNTOS PR ENCIMA DEL DTF
0
1
0%
ACTIVOS FIJOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
20
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
VEHICULOS EQUIPO TRANSPORTE
EQUIPO DE OFICINA
10
GASTOS ANTICIPADOS
ANNING
LANNING
RO Y EMPRESARIAL
DTF
0%
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
CONCEPTO
AO 1
TASA DE DESCUENTO UTILIZADA
AO 2
0%
0%
CRITERIOS
TASA MINIMA DE RENDIMIENTO AL QUE ASPIRA EL EMPRENDEDOR
0% PORCIENTO
DURACION DE LA ETAPA IMPRODUCTIVA- MESES

PERIODO PRIMERA EXPANSION-MESES
SEGUNDA EXPANSION-MESES
0 MESES
-
0 MESES
LANNING
PLANNING
IERO Y EMPRESARIAL
AO 3
AO 4
0%
AO 5
0%
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MESES
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
PLAN OPERATIVO - GUIA DE CONSTRUCCION
DURACION AO CERO
MES DE 1
A 0
MES 1
AO 0
REC. PROPIOS
F.
EMPRENDER
EGRESOS
$0
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$0
#DIV/0!
OTROS GASTOS DE ADMON
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PLANTA DE PERSONAL ADMON
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PLANTA DE PERSONAL VENTAS
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Parafiscales(9%)MES VENCIDO
EPS y PENSION ( 19.25%) MES VENCIDO
Otros de personal- RIESGOS -0,052% MES VENCIDO
Prima de servicios (8.33%)
GASTOS MEZCLA DE MERCADEO
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TERRENOS
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EDIFICIOS
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VEHICULOS
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MINAS Y YACIMIENTOS
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MUEBLES Y ENSERES
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MAQUINARIA Y EQUIPO
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EQUIPO DE OFICINA
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GASTOS PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS

COMPRAS PARA INVENTARIOS INICIALES
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Egresos
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MENOS CREDITO BANCARIO
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MENOS FONDO EMPRENDER
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Ingresos menos egresos
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caja inicial o saldo excedente liquidez
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Pago cartera
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Aporte socios
Credito bancario
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RETEFUENTE POR PAGAR RECIBIDA EN DICIEMBRE
TOTAL INGRESOS
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NG
ARIAL
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MES 3
REC. PROPIOS
F.
EMPRENDER
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MES 5
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F.
EMPRENDER
MES 6
REC. PROPIOS
F.
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EMPRENDER
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MES 8
REC. PROPIOS
F.
EMPRENDER
MES 9
REC. PROPIOS
F.
EMPRENDER
MES 10
REC. PROPIOS
F.
EMPRENDER
MES 11
REC. PROPIOS
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$0
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$0
MES 11
F.
EMPRENDER
MES 12
REC. PROPIOS
F.
EMPRENDER
TOTAL AO AO 1
REC. PROPIOS
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$0
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BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
IMPACTO DEL PROYECTO
IMPACTO ECONOMICO
PARTICIPACION EN LA CADENA PRODUCTIVA DE
IMPACTO REGIONAL
IMPACTO SOCIAL
IMPACTO AMBIENTAL
-
NING
RESARIAL
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
METAS SOCIALES
A CONTINUACION SE REMITE LOS APORTES QUE EL PRESENTE PROYECTO HACE A LAS POLITICAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DE
DESARROLLO NACIONAL (HACIA UN ESTADO COMUNITARIO) Y HACIA EL PLA N DE DESARROLLO REGIONAL- ( BOGOTA SIN INDIFERENCI
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
PLAN REGIONAL DE DESARROLLO
EJE SOCIAL
-
EJE URBANO
EJE DE RECONCILIACIONTOLERACIA
CLUSTER O CADENA PRODUCTIVA
CARGOS O PUESTOS DE
TRABAJO
EMPLEOS INDIRECTOS
-
POBLACION VULNERABLE
DESPLAZADO POR VIOLENCIA
MADRE CABEZA DE FAMILIA
MINORIA ETNICA -INDIGENAS, NEGRITUDES
RECLUIDOS CARCELES
DESMOVILIZADOS O REINSERTADOS
DISCAPACITADOS
DESVINCULADOS DEL ESTADO
TOTAL
PLANNING
NES PLANNING
ANCIERO Y EMPRESARIAL
S ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DE
EGIONAL- ( BOGOTA SIN INDIFERENCIA)
CANTIDAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BUSSPLANNING
BUSSINES PLANNING
RESUMEN EJECUTIVO
POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS
MERCADO POR PRODUCTO
CONSUMO ANUAL
PERCAPITA
CANTIDAD
MERCADO POTENCIAL
CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO A
CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO B
CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO C
CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO D
CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO E
TOTAL
RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS

INVERSION INICIAL DE INFRAESTRUCTURA
MERCADO
POTENCIAL
PORCENTAJE DE
CREDITO
AO 0
FORMA DE COMPRA
MUEBLES Y ENSERES
$0
0%
CONTADO
EQUIPO DE OFICINA
$0
0%
CONTADO
VR. MAQUINARIA BALANCE
$0
0%
CONTADO
$0
0%
CONTADO
MINAS Y YACIMIENTOS
$0
0%
CONTADO
$0
0%
CONTADO
$0
0%
CONTADO
TERRENOS
$0
0%
CONTADO
EDIFICIOS
$0
0%
CONTADO
$0
0%
CONTADO
TOTAL ACTIVOS FIJOS

CAPITAL DE TRABAJO
$0
AO 0
POLITICA EN DIAS
BASE
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0 SALARIOS .
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0 VENTAS
$0
0 COMPRAS ANUALES
INVENTARIOS
MATERIA PRIMA
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0 COSTO PRODUCCION
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0 COSTO VENTAS
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TOTAL INVERSIONES
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PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD

UNIDADES
AO 1
AO 2
AO 3
TOTAL

VALORES
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
TOTAL
$0
$0
$0
RENTABILIDAD ECONOMICA
AO 1
AO 2
RENTABILIDAD ECONOMICO SOBRE UTILIDAD N
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CONCLUSIONES
FINANCIERAS
Y VIABILIDAD
FINANCIERA
TASA
INTERNA DE
RETORNO a 10
aos SOBRE
UTILIDAD NETA
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CRECIMIENTO EN VENTAS UNIDADES
AO 3
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AO 2
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AO 3
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TOTAL CRECIMIENTO UNIDADES PRODUCTOS
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CRECIMIENTO EN VENTAS EN VALORES

0
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#DIV/0!
TOTAL CRECIMIENTO PRODUCTOS EN VALORES
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MARGEN SOBRE VENTAS
AO 1
AO 2
AO 3
VALORES
#DIV/0!
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PUNTO
VALOREQUILIBRIO
PRESENTE aEN
10VENTAS
aos SOBRE UTILIDAD
NETA
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EVA
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EBITDA
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#DIV/0!
EBITDA SOBRE VENTAS
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NNING
NING
Y EMPRESARIAL
SISTEMA DE
DEPRECIACION
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$0
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AO 4
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AO 3
AO 3
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Bussplanning Modelo Financiero

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El presente simulador financiero de planes de negocio ayuda al Emprendedor y al Asesor de Emprendimiento a el

Diligencie los datos iniciales que solicita la plataforma

requiere registrar ningn dato adicional

FORMATOS FINANCIEROS PROYECCIONES

LUGAR DE REALIZACION DEL PROYECTO

TASA IMPUESTO RENTA

TASA PROMEDIO DE IVA

MERCADO GEOGRAFICO- CIUDAD , PAIS, BARRIO

NICHO DE MERCADO, ESTRATO

REVISE LOS TRIANGULOS PEQUEOS ROJOS QUE SON GUIA DE ELABORACION

MERCADO POTENCIAL CLIENTES

CONSUMO ANUAL PERCAPITA

PARTICIPACION MERCADO (MERCADO

CRECIMIENTO DEL SECTOR AO

CRECIMIENTO DEL SECTOR

INCREMENTO DE LA PARTICIPACION DEL MERCADO ANUAL

EN QUE AO INICIA VENTAS

NUMERO DE MESES IMPRODUCTIVOS EQUIVALENTE AL AO 0

PRECIO PRODUCTO EN PESOS

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SERAN LOS SIGUIENTES:

PROYECCION DE VENTAS EN PESOS

MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $

GASTOS DE ELAB. DE PORTAFOLIOS CATALOGOS Y PLEGABLES

INCREMENTO ANUAL DE LOS GASTOS DE VENTAS

INCREMENTO ANUAL PRECIOS INSUMOS

5.00% POR CIENTO

TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION

SEGURO MAQUINARIA POR UNIDAD

LEASING MAQUINARIA POR UNIDAD

ASEO AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION

VIGILANCIA AREA OPERACIN PRODUCCION O PLANTA PCCION

ARRIENDOS PLANTA OPERACIN POR UNIDAD DE PCCION

MATERIALES INDIRECTOS POR UNIDAD

INCREMENTO ANUAL GASTOS DE PRODUCCION- INSUMOS-MTTO-TRANSP.

RELACIONE LOS CARGOS EN ORDEN DE JERARQUIA

SUELDO MENSUAL POR CARGO

MANO DE OBRA DIRECTA

CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE PRODUCCION U OPERACIN

PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS- JORNALES

JORNALES POR UNIDAD

INCREMENTO SALARIOS Y JORNALES EN EL SECTOR- TODAS LAS AREAS

DOTACIONES Y UNIFORMES PERSONAL DE PLANTA PCCION OPERACIN

INCREMENTO ANUAL DOTACION PERSONAL

ASISTENCIAS TECNICAS DE PCCION

PAGOS MARCAS Y PATENTES

FREE LANCE PREST. DE SERVICIOS HONOR.

OTROS SERVICIOS INDUSTRIALES

INCREMENTO ANUAL SERVICIOS INDUSTRIALES

RELACIONE LOS CARGOS EN ORDEN DE JERARQUIA

VALOR MENSUAL POR EMPLEADO EN

CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE VENTAS

RELACIONE LOS CARGOS EN ORDEN DE JERARQUIA

VALOR MENSUAL POR EMPLEADO EN

CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA ADMINISTRATIVA

DOTACIONES Y UNIFORMES ADMON

BASE DE LIQUIDACION PRESTACIONES

HORAS AO OPERARIO TURNO

PRODUCCION HORA OPERARIO

CAPACIDAD INSTALADA OPERARIO

MAXIMA CAPACIDAD INSTALADA MAQUINARIA Y EQUIPO INICIAL EN UNIDADES

VALOR EXPANSION REQUERIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DESPUES DE CUBRIR

INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS