ENERO

DETALLES
INGRESO DE SERVICIO
PRECIO
TOTAL

S/.
S/.
S/.

FEBRERO
4%
830.00 S/.
48.00
39,840.00 S/.

ENERO
DETALLES
Gastos de personal
activos intangibles
utiles de oficina
alquiler del local
suministros de limpieza
servios
TOTAL

OBJETOS

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

7,109.00
1,500.00
930.50
500.00
402.50
265.00
10,707.00

S/.

S/.

375.00
425.00
45.00
68.75
70.00
62.50
400.00
30.00
65.00
125.00
1,666.25

31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.85

ENERO
S/.

TOTAL DE EGRESOS

S/.

39,840.00

FEBRERO
S/.

41,433.60

39,840.00 S/.

41,433.60

ENERO
S/.

###
###
###
###
###
9,207.00

ENERO

COMPUTADORAS
LAPTOP
SILLAS Y MESAS
ESCRITORIOS
SILLAS GIRATORIAS
IMPRESORAS
AIRE ACONDICIONADOR
TELEFONO
DISPENSADOR DE AGUA
PROYECTOR
TOTAL

DETALLES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
PAGO DE IMPUESTOS
TOTAL DE EGRESOS

FEBRERO

1 AO

DETALLES
SERVICIOS BRINDADOS

6%
863.20
###
41,433.60

10,707.00
255.63
10,962.63

FEBRERO
S/.

9,207.00
294.87
9,501.87

FUJO DE CAJA

DETALLES
SERVICIO
COSTO DE SERVICIO
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
DEPRECIACION
UTILIDAD ANTES DE IMP
IMPUESTO(1.5%)
UTILIDAD NETA

28,877.37

31,931.73

ENERO

FEBRERO

S/.
S/.

39,840.00
11,952.00
27,888.00

S/.
S/.

41,433.60
12,430.08
29,003.52

S/.

10,707.00 S/.
138.85
17,042.15

9,207.00
138.42
19,658.10

255.63
16,786.51

294.87
19,363.23

PRESUPUESTO DE SERVICIOS
MARZO
S/.
S/.
S/.

ABRIL
4%
913.00 S/.
48.00
43,824.00 S/.

MAYO
6%
954.50 S/.
### S/.
45,816.00 S/.

JUNIO
5%
1,004.30 S/.
48.00
48,206.40 S/.

4%
1,045.80
###
50,198.40

GASTOS ADMINISTRATIVOS (EGRESOS)

MARZO
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

ABRIL

7,109.00
930.50
500.00
402.50
265.00
9,207.00 S/.

FEBRERO

MAYO

###
###
###
###
###
###
9,207.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

FLUJO DE
MARZO
S/.

S/.

ABRL

43,824.00 S/.

43,824.00

S/.

S/.

###
###
###
###
###
###
9,207.00

CUADRO DEPRECIACION
ABRL
MAYO

MARZO

31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

7,109.00
930.50
500.00
402.50
265.00
9,207.00

JUNIO

31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

CAJA OPERATIVO
INGRESOS

MAYO

45,816.00

S/.

48,206.40

45,816.00

S/.

48,206.40

JUNIO
S/.

50,198.40

S/. 50,198.40

EGRESO
MARZO
S/.

9,207.00 S/.
319.97
9,526.97

ABRL
9,207.00
340.89
9,547.89

MAYO
S/.

9,207.00
365.99
9,572.99

JUNIO
S/.

9,207.00
386.90
9,593.90

34,297.03

36,268.11

38,633.41

40,604.50

PRESUPUESTO OPERATIVOS
MARZO

ABRL

MAYO
S/.
S/.

48,206.40
14,461.92
33,744.48

JUNIO

S/.
S/.

43,824.00 S/.
13,147.20 S/.
30,676.80

45,816.00
13,744.80
32,071.20

S/.
S/.

50,198.40
15,059.52
35,138.88

S/.

9,207.00 S/.
138.42
21,331.38

9,207.00 S/.
138.42
22,725.78

9,207.00 S/.
138.42
24,399.06

9,207.00
138.42
25,793.46

319.97
21,011.41

340.89
22,384.90

365.99
24,033.08

386.90
25,406.56

RVICIOS
JULIO
S/.
S/.
S/.

AGOSTO
6%
1,079.00 S/.
48.00 S/.
51,792.00 S/.

SEPTIEMBRE
5%
1,128.80 S/.
48.00 S/.
54,182.40 S/.

OCTUBRE

6%
1,170.30 S/.
48.00
56,174.40 S/.

4%
1,220.10
###
58,564.80

S (EGRESOS)
JULIO
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AGOSTO

7,109.00 S/.
S/.
930.50 S/.
500.00 S/.
402.50 S/.
265.00 S/.
9,207.00 S/.

7,109.00
930.50
500.00
402.50
265.00
9,207.00

SEPTIEMBRE
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

7,109.00
930.50
500.00
402.50
265.00
9,207.00

OCTUBRE
###
###
###
###
###
###
9,207.00

S/.

RECIACION
JUNIO

JULIO

31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

AGOSTO
31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

SETIEMBRE

31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

ATIVO
JULIO
S/.

51,792.00

S/.

51,792.00

AGOSTO
S/.

S/.

JULIO
S/.

9,207.00
403.63
9,610.63

SETIEMBRE

54,182.40

S/.

54,182.40

S/.

AGOSTO
S/.

9,207.00
428.73
9,635.73

56,174.40

OCTUBRE
S/.

58,564.80

56,174.40 S/.

58,564.80

SETIEMBRE
S/.

9,207.00
449.65
9,656.65

OCTUBRE
S/.

9,207.00
474.75
9,681.75

42,181.37

44,546.67

46,517.75

48,883.05

ATIVOS
JULIO

AGOSTO
S/.
S/.

54,182.40
16,254.72
37,927.68

SETIEMBRE
S/.
S/.

56,174.40
16,852.32
39,322.08

OCTUBRE

S/.
S/.

51,792.00
15,537.60
36,254.40

S/.
S/.

58,564.80
17,569.44
40,995.36

S/.

9,207.00 S/.
138.42
26,908.98

9,207.00 S/.
138.42
28,582.26

9,207.00 S/.
138.42
29,976.66

9,207.00
138.42
31,649.94

403.63
26,505.35

428.73
28,153.53

449.65
29,527.01

474.75
31,175.19

NOVIEMBRE
S/.
S/.
S/.

6%
1,253.30 S/.
48.00
60,158.40 S/.

NOVIEMBRE
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

DICIEMBRE

S/.

###
###
###
###
###
###
9,207.00

NOVIEMBRE

31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

NOVIEMBRE

31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

DICIEMBRE

60,158.40 S/.

62,548.80

S/. 60,158.40 S/. 62,548.80

NOVIEMBRE
S/.

TOTAL
1,336.30
48.00
64,142.40

DICIEMBRE

7,109.00
930.50
500.00
402.50
265.00
9,207.00 S/.

OCTUBRE

4%
1,303.10 S/.
### S/.
62,548.80 S/.

DICIEMBRE

9,207.00 S/.
491.48
9,698.48

9,207.00
516.58
9,723.58

DICIEMBRE
31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

50,459.92

NOVIEMBRE

52,825.22

DICIEMBRE

S/.
S/.

60,158.40 S/.
18,047.52 S/.
42,110.88

62,548.80
18,764.64
43,784.16

S/.

9,207.00 S/.
138.42
32,765.46

9,207.00
138.42
34,438.74

491.48
32,273.98

516.58
33,922.16

OPERACIN DEL SERVICI

DESCRIPCION

MONTO

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD RUS
CONTABILIDAD RER
CONTABILIDAD REG

CANTIDAD

S/. 20.00
S/. 20.00
S/. 50.00
S/. 100.00

6
3
7
3

S/. 190.00
S/. 47.50

TOTAL
PROMEDIO PONDERADO

GASTO D
TRABAJADORES

MONTO
BRUTO

CANTIDAD

administrador o administrador
asesor(contables)
asesor(tributario)
asesor(administrativa)
asesor(laboral)

1
1
1
1
1
1
1

Secretaria (orientadora)
P.Limpieza
TOTAL

OBJETOS
COMPUTADORAS
LAPTOP
SILLAS Y MESAS
ESCRITORIOS
SILLAS GIRATORIAS
IMPRESORAS
AIRE ACONDICIONADOR
TELEFONO
DISPENSADOR DE AGUA
PROYECTOR
TOTAL

S/. 1,100.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 460.00
S/. 6,560.00
S/. 7,109.00

ENERO

1 AO
375.00
425.00
45.00
68.75
70.00
62.50
400.00
30.00
65.00
125.00
1,666.25

31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.85

ACTIVOS INTANGIBLES
NOTARIA
MINUTA

agua
luz
telefono

SERVICIOS RECIBIDOS
15
200
50
265

IN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

LES

GASTO DE PERSONAL
TIEMPO DE
CONTRATACION
1 AO
1 AO
1 AO
1 AO
6 MESES
6 MESES
6 MESES

FEBRERO
31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

DIAS
LABORABLES
30
30
30
30
30
30
30
30

ONP
13%
143.00

AFP
12.13%
121.30
121.30

130.00
121.30
130.00
403.00

363.90

CUADRO DEPRECIACION
MARZO
ABRL
MAYO
31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

ESALUD
9%
99.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
549.00

JUNIO
31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

OS

TOTAL
S/. 120.00
S/. 60.00
S/. 350.00
S/. 300.00

S/. 830.00

AGUINALDO
1200.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
3700.00

JULIO
31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

MONTO
NETO
957.00
878.7
878.7
870.00
878.70
S/. 1,000.00
S/. 460.00
5,923.10

10%
0.80%
1.33%

12.13%

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE

31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

31
35
4
6
6
5
33
3
5
10
138.42

IEMBRE