PROYECTO PARA LA CREACIN DE UNA EMPRESA

MORA ROCHA AMANDA LUZ

MUOZ VARGAS DIANA MILENA
MURCIA ESPINOSA NATALY DEL ROCIO
OSORIO SERRANO GLORIA STELLA
VASQUEZ CAMPO NAYRA VIVIANA

POLITCNICO GRANCOLOMBIANO
EVALUACIN DE PROYECTOS
BOGOT
2016

COSTOS FIJOS
Arriendo Oficina
Papeleria
Servicios
Publicidad
Salario Gerente
Salario Secretaria
Salario - Servicios Generales
Honorarios Contador
Prestaciones sociales
Depreciacion mensual

TOTAL COSTO FIJO MES

COSTO VARIABLE UNITARIO = COSTO VARIABLE TOTAL / CAPACIDAD INSTALADA

COSTO FIJO UNITARIO = COSTO FIJO TOTAL / CAPACIDAD INSTALADA
COSTO UNITARIO TOTAL = CVU + CFU
PRECIO DE VENTA = COSTO UNITARIO TOTAL + % GANANCIA

INVERSION INCIAL
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Sillas de Madera Estilo Colonial

Sillas de Madera Estilo Moderno
Equipo de Oficina

TOTAL PPYE
CAPITAL DE TRABAJO
COSTOS FIJOS AL MES
COSTOS VARIABLES AL MES
DOS MESES DE COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE PREOPERATIVOS
GASTOS DE CONSTITUCION

TOTAL INVERSION INICIAL

TOTAL PPYE
DOS MESES DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS DE CONSTITUCION
TOTAL INVERSION INICIAL

DEUDA - RECURSOS DE TERCEROS

RECURSOS SOCIOS

INFLACIN PROYECTADA - VENTAS

INCREMENTO COSTOS

DISTRIBUIDORA DE SILLAS CONFORTABLES "DISICON S.A.S.

COSTOS

S
Mensual

Tipo de Gasto

2,500,000 Admon
150,000 Admon

4,500,000
2,074,454

185,000 Admon
250,000 Ventas
2,000,000 Admon
800,000 Admon
689,454 Admon
350,000 Admon
761,748 Admon
375,167 Admon

8,061,368

NSTALADA

34,444
179,142
213,586
290,477
MARGEN

Valor

36 %

Vida til/
Aos

Depreciacin
Anual

5,400,000

1,080,000

1,802,000

8,100,000
9,010,000

22,510,000

8,061,368
1,550,000
19,222,737

1,000,000

22,510,000
19,222,737
1,000,000
42,732,737

22,221,023

52%

20,511,714

48%

7%
7%

CONFORTABLES "DISICON S.A.S."

COSTOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS VARIABLES
Vendedor 1
Vendedor 2
Transportador

TOTAL COSTO VARIABLE MES

CAPACIDAD INSTALADA

Numero de sillas por mes

Capacidad Instalada por mes

Depreciacin Mensual

90,000

150,167

240,167

BLES
horas/mes

Mensual
24
24

550,000
550,000

32

450,000

1,550,000

ALADA
65%
100%
20
60

75%
20
45

13
39

3 COMP

3,900,000

1,300,000

4 ESCT
4 Sillas

1,600,000
600,000

400,000
150,000

4 Telefonos

320,000

80,000

Impresora

380,000

Fax

350,000

archivador

300,000

implementos de oficina
Portatil

460,000
1,100,000

Cesantias

8.33

intereses Cesantias

vacaciones

4.17

primas servicios

8.33

pensiones

12.25

salud

ARP

1.5

Caja compensac

SENA

I:C:B:F.

Depreciacion

Sillas modernas
sillas Colonial

20%

70%
100%

76,891
213,586
290,477

COSTO DE VENTA
PRODUCTO

Valor Unitario

Sillas Modernas

157,000

Sillas Coloniales

213,586

UNIDADES A VENDER
PRODUCTO

Unidades ao

Sillas Modernas

72

Sillas Coloniales

72

PERIODO
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5

ITEN
Arriendo oficina

INCREMENTO
ANUAL COSTOS
%
4%
4%
4%
4%

INVENTARIO OPERATIVO
CANTIDAD
1

Computaror Escritorio
Portatil
Impresora Multifuncional
Implementos oficina
Telefax
Muebles y Enseres
Telefonos
TOTAL INVENTARIO

3
1
1
N
1
9
4

Sueldo
2,068,362

3,489,454

290,672
34,895
145,510
290,672
761,748

157,000

56,520

60%
40%

OSTO DE VENTA
Cantidad

Valor Total

157,000

213,586

IDADES A VENDER
Costo unitario

Costo Total ao

157,000

11,304,000

213,586

15,378,192

BASE +
INCREMENTO
104%
104%
104%
104%

NTARIO OPERATIVO
PORCENTAJE
100%

PRECIO
2,500,000

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

3,900,000
1,100,000
380,000
460,000
350,000
2,520,000
320,000
11,530,000