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CACIQUES SPORT

A 31 DE DICIEMMBRE D SALDO

SALDO

1 1ACTIVOS
11 1.1 ACTIVOS FINANCIEROS
1.1.1EQUIVLANETE AL EFECTIVO
1,1,1,1CAJA

$

10,500,000.00

1,1,1,2 BANCOS

$

35,000,000.00

1.1.1.3 CUENTAS POR COBRAR

$

1,356,890,000.00

$

456,789,000.00

clientes Nacionales

$

645,678,900.00

Clientes del exterior
331.456 dolares a $2.120
anticipo de impuesto de renta
Retenciónes
ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE
Impuessto resta
Retenciones
a socios
OTROS DEUDOS
Prestamos a Socios

$

702,686,720.00

$
$

124,560,000.00
78,900,000.00

$

134,567,890.00

anticipo a empleados (gastos de viaje)

$

167,345,678.00

anticipo a provedores

$

234,567,890.00

-$

731,417,078.00

Provision deudores

INVENTARIOS
verifica el fisico y estubiera

Materia prima

$

334,567,800.00

inventario es para venta
papeleria
reclacifica ppp
Repuestos
fisclament ni qiquiera deducscProvision inventario
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ver si existe y a valor razonab Repuestos
terreno
Edificios y casas
ajustes por inflacion
Depreciacion acumulada
Depreciacion ajustes por inflacion
Provision para propiedad planta y equipo
VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO
PASIVO
si la boy a pagar y si tiene ca PASIVOS FINANCIEROS
Obligacion Financiro
PROVISION
Proviosion
CUENTAS POR PAGAR

si no hay benficioas se da de acreedores varios
Cheques pendientes de cobro
reclacifica beneficos empleadoaportes de salud y pension
BENFICOS EMPLEADOS
BENEFICOS DEFINIDOS
aportaciones definidas
aportes propios
nomina
cesantis
vacaciones
auxilios
Interes a las cesantias

$
$
-$

38,000,000.00
257,890,000.00
173,668,800.00
$

$
$
-$
-$
-$

1,743,319,011.00

1,088,990,000.00
1,456,345,609.00
345,670,989.00
356,345,609.00
100,000,000.00
$ 14,567,890,678.00
$ 18,170,388,689.00

$

489,634,657.00

$

78,255,799.00

$

1,245,129,043.00

$

567,890,456.00

00 resolucion 23 bsica se deja litigios INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS $ 34.009.00 34.00 PATRIMONIO Capital social reserva Legal Superavit por Valoracion Utilidad acumulada Utilidad del ejercicio IMPACTO POR PATRIMONIO tansicion impacto patrimonio por ajuste cartera Impacto patrimonio ajes moneda extra ( dif cambio impacto patrimonio provison impacto provison impuesto impacto que se dio por ya cumplio proveedor falta entregar mercanic impacto empleados inventario papeleria impacto provision inventario .645.390.OBLIGACIONES LABORALES nomina auxilio de transportes PROVISIONES mejor estimacion se claula cuaProvison cesantias Interes a las cesantias Vacaciones Prima $ $ $ 35.055.00 le falto hacer debido proceso tdemandas laborales $ 8.562.00 1.000.563.567.600.456.345.00 87.456.00 $ $ $ $ $ 546.890.719.000.00 87.00 14.310.020.00 $ $ $ $ 87.234.00 uso restingido en banos estampillas $ 2.00 745.345.345.00 3.00 TOTAL PASIVO $ 2.880.329.909.678.789.00 $ 158.678.678.677.773.789.00 23.00 213.000.245.890.240.000.

00 .360.161.impacto depre inflacion impcto inflacion impacto provision patrimonio inpacto valorazadion impacto acrredores varios TOTAL PATRIMONIO $ 16.078.

00 $ 134.00 124.678.890.000.567.891.00 $ 6.078.900.52 $ 638.000.00 $ - .345.00 78.560.00 78.000.500.000.456.560.000.000.027.009.00 $ 234.890.00 $ 234.000.355.456.00 $ 417.000.00 $ 64.900.567.659.00 $ 38.00 $ $ $ DEBITO AJUSTES CREDITO NUEVO SALDO SALDOS A SUBCIUENTAS 6.00 $ 35.111.417.567.000.00 134.00 SALDO $ 4.00 $ 731.000.000.890.000.000.DEBITO RECLASIFICAION CREDITO $ $ 3.364.567.48 $ 167.00 $ $ 124.

890.000.00 173.789.000.456.456.000.82 257.345.00 87.799.664.345.00 $ $ 23.000.000.00 $ 72.890.456.600.345.00 356.255.345.255.000.00 $ 100.00 100.00 $ 87.00 257.609.00 38.609.000.00 $ 78.00 $ $ $ $ .00 3.00 $ 14.567.668.000.678.722.000.890.00 $ 1.$ $ $ $ 78.799.800.

345.678.789.800.00 731.664.000.355.00 173.027.00 64.000.078.$ $ $ 87.600.00 .345.00 38.891.417.668.567.345.52 $ $ $ $ $ -$ 72.00 $ $ 234.00 23.456.890.00 167.00 87.722.567.82 234.

00 14.00 1.000.345.00 100.456.609.$ $ $ $ 356.000.000.345.000.890.567.00 .00 $ 100.609.678.

Si no se lleva patrimonio Pendiente la legalizacion del mismo sobre el 100% si se considero que ya legalizaron se lleva impacto ya entrego la mercancia o seervido luego debe legalizarse si no ha cumplido se no es un pasivo porque no es fiable porque fue una provison tributaria .NUEVO SALDO SALDO DATOS ENCONTRADOS Conformada por efectivo.364.456.891 que se contabilizaron desde el 2009 se ajusto por perdiad a a impacto del patricmonio $ 638.48 Las cuentas por cobrar del exterior tienen garantia hipotecaria 331. 1 cheque por valor de $500.659.567.000. esos cheques ya se reclasificaron se puede llevar efectivo uso restrigido iria efectivo equivalente efectivo edad de la cartera 360 dias exluyendo $234. letras por $6.000.120 como controlo la retencion si pero si no me han certificado le doy de bajo.000 cheques pendientes de cobro .456 dolares a $2. Y al de pronto no la pueo recuperar.000 LETRA LLEVA CUENTAS POR COBRAR La conciliacion bancaria arrojo $3.

se tiene conocimiento que el beneficiario murio en el 2011. No que dia .si es en consignacion esos seria un activo contingente lleva mercia consignacio todo perfecto se llevo Se tiene un pasivo desde hace 5 años atrás . tengo inseridumbre no hay proceso juridco la pago .000. posiblemente.000. el valor asciende a $100.

Se despidio el empleado por haberse encontrado hurtando materia prima demanda laboral que esta en segunda instancia probabilidad de perdida 50% .

.

027.686.720.00 si realmente la hipoteca cubre valor razonable .impactos en patrimonio o equivalente efectivo este efectivoo este efectivoo activo financiero porque me da derecho que paquen con plata $ $ si doy baja todo o lo que no va a recuperar 702.355.52 aplica nic 21 efectos del cambio si se espera recuperar se debe controlar en cuen si estubiera con niff se llevaria a resultado como ertificado le doy de bajo. Y al deteriorar al tener esfa se lleva patrimonio galizarse si no ha cumplido se deja cuentas por cobrar na provison tributaria en alguna parte dicen de esto que provisonamos tenemos que 231no se recupera entonces se ajusta solo 231 a cxc se resta totalmente de cxc y . si no cubre deuda es hipoteca 64.

posiblemente. No que dia .gente lleva mercia consignacion en revelacion go .

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erar se debe controlar en cuentas orden ff se llevaria a resultado como gasto c se resta totalmente de cxc y el resto si despues se va deterioro si recupera menos .

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planta y equipo TOTAL ACTIVO 2 PASIVO 21 Obligaciones financieras 2105 Bancos nacionales 2195 Obligaciones con particulares 22 Proveedores 2205 Proveedores nacionales 23 Cuentas por pagar 2335 Costos y gastos por pagar (Intereses) 2380 Acreedores 24 Impuestos gravámenes y tasas 2404 Renta y complementarios 2408 Impuesto a las ventas por pagar 25 Obligaciones laborales . planta y equipo 1516 Construcciones y edificaciones 1520 Maquinaria 1524 Equipo de oficina 1592 Depreciación acumulada 17 Diferidos 1705 Gastos pagados por anticipado .ZONULAR LTDA BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre de 2013 COD CUENTA 1 ACTIVO 11 Disponible 1105 Caja menor 111001 Bancos 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 110505 Caja general 1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS 111005 Cuenta corriente 12 Inversiones 1225 Certificado de depósito a término 13 Deudores 1305 Clientes 133095 Anticipos .Compra de PPE 1370 Préstamos a terceros 1399 Provisión general 14 Inventarios 1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 15 Propiedades.Seguros 1710 Cargo diferidos 19 Valorizaciones 1910 Propiedad.

2510 Cesantías consolidadas 2525 Vacaciones consolidadas 26 Pasivos estimados y provisiones 2605 Para costos y gastos 27 Diferidos 2725 Impuestos diferidos TOTAL PASIVO 3 PATRIMONIO 31 Capital social 33 Reservas 34 Revalorización del patrimonio 36 Resultados del ejercicio 37 Resultados de ejercicios anteriores 38 Superávit por valorizaciones TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO .

000 1.000 70.000 140.200 736.000 736.000 1.000 268.000 600.080.000 268.620.200 198.000 640.A RAL de 2013 Saldo Total ($miles) Debito Reclasificaciones Crédito 119.000 460.000 100.000 - 860.000 1.000 186.463.000 200.000 100.000 1.000 240.000 40.000 58.000 62.010.000 60.000 - 700.000 100.000 460.000 136.000 19.000 760.000 220.000 760.000 19.240.000 19.000 226.000 Ajustes Debito .000 4.000 520.000 2.

000 17.000 139.000.000 60.463.000 40.000 2.800 4.800 760.633.000 .000 139.829.000 1.000 40.120.000 153.685.000 100.200 800.000 20.000 36.

Ajustes Credito ESFA 1 ENERO DE 2013 Debito Crédito .

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Registro 1 Reclasificacion CODIGO 11 1105 111001 11 110505 1110 111005 R .

000 100.Registro 1 Reclasificacion DETALLE DISPONIBLE Caja menor Bancos EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Caja general DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS Cuenta corriente SUMAS IGUALES RECLACIFICACION DE DISPONIBLE A EQUIVALENTE A EL EFECTIVO DEBITO 19.000 119000 .

000 119000 .CREDITO 19.000 100.