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Analisis Cuentas Por Pagar 2
Analisis Cuentas Por Pagar 2
FECHA
No.
DIC
ENE
2014
2014
2015
2015
EJERCICIO
NOMBRE
17 JUAN
27 JUAN
7 JUAN
22 JUAN
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
FACTURA
FECHA
No.
DIC
ENE
2014
2014
2015
2015
NOMBRE
1254 JUAN
1254 JUAN
1254 JUAN
1254 JUAN
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
ANALISIS DE LAS FA
IMPORTE
RD$
1,250,000.00
1,250,000.00
1,250,000.00
1,250,000.00
DESC
15%/10
10%/20
5%/30
N/45
PROXIMO JUEVES
90 dias
IMPORTE DESC
187,500.00
125,000.00
62,500.00
-
ANALISIS DE LAS FA
IMPORTE
RD$
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
15%/20
10%/40
5%/60
N/90
IMPORTE DESC
360,000.00
240,000.00
120,000.00
-
PRONTO PAGO
APAGAR
1,062,500.00
1,125,000.00
1,187,500.00
1,250,000.00
FINANCIAMIENT
% DE INT.ANUAL DIARIO
0.26
0.26
0.26
0.26
360
360
360
360
No. DE DIAS
35
25
15
50
PRONTO PAGO
APAGAR
2,040,000.00
2,160,000.00
2,280,000.00
2,400,000.00
FINANCIAMIENT
% DE INT.ANUAL DIARIO
0.26
0.26
0.26
0.26
360
360
360
360
No. DE DIAS
35
25
15
50
NCIAMIENTO
INTERESES
26,857.64
20,312.50
12,864.58
45,138.89
TOTAL A PAGAR
1,089,357.64
1,145,312.50
1,200,364.58
1,295,138.89
AHORRO
160,642.36
104,687.50
49,635.42
(45,138.89)
NCIAMIENTO
INTERESES
51,566.67
39,000.00
24,700.00
86,666.67
TOTAL A PAGAR
2,091,566.67
2,199,000.00
2,304,700.00
2,486,666.67
AHORRO
308,433.33
201,000.00
95,300.00
(86,666.67)