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Control de Caja de Obra - L. P. N 003-2015-MTC-20
Control de Caja de Obra - L. P. N 003-2015-MTC-20
ENTIDAD
CONTRATISTA
SUPERVISION
: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN / TRAMO 3 : PUENTE TINGO - CHURIN
: PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL
: E. REYNA C. S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
:
REGISTRO DE AB
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
8/22/2015
9/9/2015
9/17/2015
9/23/2015
9/26/2015
10/6/2015
10/6/2015
10/14/2015
MODALIDAD
ENTREGA EN EFECTIVO
ENTREGA EN EFECTIVO
ENTREGA EN EFECTIVO
ENTREGA EN EFECTIVO
CHEQUE PAGADOR
DEPOSITO EN CUENTA
RET. NO DEPOSITADA
DEPOSITO EN CUENTA
ENTREGADO POR
LOGISTICA (OFIC. LIMA)
CONTABILIDAD (OFIC. LIMA)
CONTABILIDAD (OFIC. LIMA)
CONTABILIDAD (OFIC. LIMA)
CONTABILIDAD (OFIC. LIMA)
CONTABILIDAD (OFIC. LIMA)
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
TOTAL
OBJETIVO
REFERENCIA
TOTAL (S/.)
CUENTA DE AHORRO
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
CHQ. N 3382
04322035131
NINGUNA
04322035131
IMPORTE
(S/.)
1,198.30
1,000.00
675.10
785.75
10,000.00
5,000.00
88.80
2,000.00
20,747.95
REFERENCIA
FECHA DEL ABONO Sum - IMPORTE(S/.)
LIQUIDACION DE GASTOS N 001
1,198.30
8/22/2015
1,198.30
LIQUIDACION DE GASTOS N 002
1,000.00
42,25
9/9/2015
1,000.00
42,238.00
LIQUIDACION DE GASTOS N 003
675.10
9/17/2015
675.10
LIQUIDACION DE GASTOS N 004
785.75
9/23/2015
785.75
LIQUIDACION DE GASTOS N 006
5,000.00
10/6/2015
5,000.00
LIQUIDACION DE GASTOS N 007
2,000.00
10/14/2015
2,000.00
REND. N 001 - REQ. ECON. N 004
10,088.80
9/26/2015
10,000.00
10/6/2015
88.80
Total Result
20,747.95
42,283.00
42,256.00
42,264.00
42,270.00
42,291.00
42,283.00
42,273.00
42,238.00
FECHA DEL AB
OBRA
ENTIDAD
CONTRATISTA
SUPERVISION
: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN / TRAMO 3 : PUENTE TINGO - CHURIN
: PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL
: E. REYNA C. S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DESCRIPCION
LIQUIDACION DE GASTOS N 001- 2015 - L.P. N 003-2015-MTC-20
LIQUIDACION DE GASTOS N 001- 2015 - L.P. N 003-2015-MTC-20
LIQUIDACION DE GASTOS N 002- 2015 - L.P. N 003-2015-MTC-20
LIQUIDACION DE GASTOS N 003- 2015 - L.P. N 003-2015-MTC-20
LIQUIDACION DE GASTOS N 004- 2015 - L.P. N 003-2015-MTC-20
REND. N 001 - REQ. ECON. N 004 - L.P. N 003-2015-MTC-20
LIQUIDACION DE GASTOS N 005- 2015 - L.P. N 003-2015-MTC-20
REND. N 002 - REQ. ECON. N 004 - L.P. N 003-2015-MTC-20
LIQUIDACION DE GASTOS N 006- 2015 - L.P. N 003-2015-MTC-20
LIQUIDACION DE GASTOS N 007- 2015 - L.P. N 003-2015-MTC-20
TOTAL (S/.)
DE RENDICION DE GASTOS
CAJA DE OBRA
/.)
REFERENCIA
SIN REFERENCIA
DEVOLUCION EN EFECT.
MEMORANDUM N 007
MEMORANDUM N 008
MEMORANDUM N 015
MEMORANDUM N 016
MEMORANDUM N 021
MEMORANDUM N 022
MEMORANDUM N 026
MEMORANDUM N 034
IMPORTE
(S/.)
1,138.72
59.58
675.10
785.75
775.25
7,532.84
233.89
2,264.54
2,578.69
3,028.92
19,073.28
DESCRIPCION
Sum - IMPORTE(S/.)
LIQUIDACION DE GASTOS N 001- 2015 - L.P. N 003-20
1,198.30
LIQUIDACION DE GASTOS N 002- 2015 - L.P. N 003-20
675.10
LIQUIDACION DE GASTOS N 003- 2015 - L.P. N 003-20
785.75
LIQUIDACION DE GASTOS N 004- 2015 - L.P. N 003-20
775.25
LIQUIDACION DE GASTOS N 005- 2015 - L.P. N 003-20
233.89
LIQUIDACION DE GASTOS N 006- 2015 - L.P. N 003-20
2,578.69
LIQUIDACION DE GASTOS N 007- 2015 - L.P. N 003-20
3,028.92
REND. N 001 - REQ. ECON. N 004 - L.P. N 003-2015-M
7,532.84
REND. N 002 - REQ. ECON. N 004 - L.P. N 003-2015-M
2,264.54
Total Result
19,073.28
19,073.28
20,000.00
18,000.00
16,000.00
14,000.00
12,000.00
7,532.84
10,000.00
8,000.00
3,028.92
2,578.69
2,264.54
6,000.00 1,198.30
675.10 785.75 775.25 233.89
4,000.00
2,000.00
0.00
19,073.28
7,532.84
3,028.92
8.69
2,264.54
Sum - IMPORTE
(S/.)