OBRA

ENTIDAD
CONTRATISTA
SUPERVISION

: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN / TRAMO 3 : PUENTE TINGO - CHURIN
: PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL
: E. REYNA C. S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
:

REGISTRO DE AB

ITEM

FECHA DEL ABONO

1
2
3
4
5
6
7
8

8/22/2015
9/9/2015
9/17/2015
9/23/2015
9/26/2015
10/6/2015
10/6/2015
10/14/2015

MODALIDAD
ENTREGA EN EFECTIVO
ENTREGA EN EFECTIVO
ENTREGA EN EFECTIVO
ENTREGA EN EFECTIVO
CHEQUE PAGADOR
DEPOSITO EN CUENTA
RET. NO DEPOSITADA
DEPOSITO EN CUENTA

ENTREGADO POR
LOGISTICA (OFIC. LIMA)
CONTABILIDAD (OFIC. LIMA)
CONTABILIDAD (OFIC. LIMA)
CONTABILIDAD (OFIC. LIMA)
CONTABILIDAD (OFIC. LIMA)
CONTABILIDAD (OFIC. LIMA)
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION

TOTAL

RO DE ABONOS POR CONCEPTO DE FONDO FIJO

CAJA DE OBRA

OBJETIVO

REFERENCIA

VIAJE DE COORDINACION A CHURIN

VIAJE DE COORDINACION A CHURIN
VIAJE DE COORDINACION A CHURIN
GASTOS CORRIENTES
REQ. ECON. N 004-2015
GASTOS CORRIENTES
REQ. ECON. N 004-2015
REQ. ECON. N 007-2015

LIQUIDACION DE GASTOS N 001

LIQUIDACION DE GASTOS N 002
LIQUIDACION DE GASTOS N 003
LIQUIDACION DE GASTOS N 004
REND. N 001 - REQ. ECON. N 004
LIQUIDACION DE GASTOS N 006
REND. N 001 - REQ. ECON. N 004
LIQUIDACION DE GASTOS N 007

TOTAL (S/.)

CUENTA DE AHORRO
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
CHQ. N 3382
04322035131
NINGUNA
04322035131

IMPORTE
(S/.)
1,198.30
1,000.00
675.10
785.75
10,000.00
5,000.00
88.80
2,000.00

20,747.95

REFERENCIA
FECHA DEL ABONO Sum - IMPORTE(S/.)
LIQUIDACION DE GASTOS N 001
1,198.30
8/22/2015
1,198.30
LIQUIDACION DE GASTOS N 002
1,000.00
42,25
9/9/2015
1,000.00
42,238.00
LIQUIDACION DE GASTOS N 003
675.10
9/17/2015
675.10
LIQUIDACION DE GASTOS N 004
785.75
9/23/2015
785.75
LIQUIDACION DE GASTOS N 006
5,000.00
10/6/2015
5,000.00
LIQUIDACION DE GASTOS N 007
2,000.00
10/14/2015
2,000.00
REND. N 001 - REQ. ECON. N 004
10,088.80
9/26/2015
10,000.00
10/6/2015
88.80
Total Result
20,747.95

42,283.00
42,256.00

42,264.00

42,270.00

42,291.00

42,283.00
42,273.00

42,238.00

FECHA DEL AB

FECHA DEL ABONO

OBRA
ENTIDAD
CONTRATISTA
SUPERVISION

: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN / TRAMO 3 : PUENTE TINGO - CHURIN
: PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL
: E. REYNA C. S.A.C CONTRATISTAS GENERALES
:

REGISTRO DE RENDICION DE GASTOS

CAJA DE OBRA

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DESCRIPCION
LIQUIDACION DE GASTOS N 001- 2015 - L.P. N 003-2015-MTC-20
LIQUIDACION DE GASTOS N 001- 2015 - L.P. N 003-2015-MTC-20
LIQUIDACION DE GASTOS N 002- 2015 - L.P. N 003-2015-MTC-20
LIQUIDACION DE GASTOS N 003- 2015 - L.P. N 003-2015-MTC-20
LIQUIDACION DE GASTOS N 004- 2015 - L.P. N 003-2015-MTC-20
REND. N 001 - REQ. ECON. N 004 - L.P. N 003-2015-MTC-20
LIQUIDACION DE GASTOS N 005- 2015 - L.P. N 003-2015-MTC-20
REND. N 002 - REQ. ECON. N 004 - L.P. N 003-2015-MTC-20
LIQUIDACION DE GASTOS N 006- 2015 - L.P. N 003-2015-MTC-20
LIQUIDACION DE GASTOS N 007- 2015 - L.P. N 003-2015-MTC-20

TOTAL (S/.)

DE RENDICION DE GASTOS
CAJA DE OBRA

/.)

REFERENCIA
SIN REFERENCIA
DEVOLUCION EN EFECT.
MEMORANDUM N 007
MEMORANDUM N 008
MEMORANDUM N 015
MEMORANDUM N 016
MEMORANDUM N 021
MEMORANDUM N 022
MEMORANDUM N 026
MEMORANDUM N 034

IMPORTE
(S/.)
1,138.72
59.58
675.10
785.75
775.25
7,532.84
233.89
2,264.54
2,578.69
3,028.92

19,073.28

DESCRIPCION
Sum - IMPORTE(S/.)
LIQUIDACION DE GASTOS N 001- 2015 - L.P. N 003-20
1,198.30
LIQUIDACION DE GASTOS N 002- 2015 - L.P. N 003-20
675.10
LIQUIDACION DE GASTOS N 003- 2015 - L.P. N 003-20
785.75
LIQUIDACION DE GASTOS N 004- 2015 - L.P. N 003-20
775.25
LIQUIDACION DE GASTOS N 005- 2015 - L.P. N 003-20
233.89
LIQUIDACION DE GASTOS N 006- 2015 - L.P. N 003-20
2,578.69
LIQUIDACION DE GASTOS N 007- 2015 - L.P. N 003-20
3,028.92
REND. N 001 - REQ. ECON. N 004 - L.P. N 003-2015-M
7,532.84
REND. N 002 - REQ. ECON. N 004 - L.P. N 003-2015-M
2,264.54
Total Result
19,073.28

19,073.28
20,000.00
18,000.00
16,000.00
14,000.00
12,000.00
7,532.84
10,000.00
8,000.00
3,028.92
2,578.69
2,264.54
6,000.00 1,198.30
675.10 785.75 775.25 233.89
4,000.00
2,000.00
0.00

19,073.28

7,532.84

3,028.92
8.69

2,264.54

Sum - IMPORTE
(S/.)