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PLAN INTEGRAL ECONMICO - FINANCIERO

APLICACIONES DISPONIBLES

LEER ESTO

SALARIOS

BACO1

PLANES

GASTOS

BANCO2

INGRESOS

TESORERA

PRUEBA DE
PAGOS

COMPRAS

RESULTADOS

REGRESAR

PLAN INTEGRAL - FINANCIERO (HOJA DE INFORMACI

ATENCION ! : INTRODUCIR DATOS SOLAMENTE EN LAS CELDAS DE COLO

EN TODAS LAS PANTALLAS EXISTEN CELDAS CON UN PUNTO ROJO A


DESIGNELA CON EL RATON Y LE APARECERA INFORMACION V
SON COMO ESTA: site el ratn !
CELDA
pulsar raton
PLANES

pulsar raton
INGRESOS

pulsar raton
COMPRAS
pulsar raton
SALARIOS
pulsar raton
GASTOS
pulsar raton
RESULTADOS
pulsar raton
TESORERIA
no es necesario entrar
BANCO 1

CUADROS IMPLICADOS
PLAN DE INVERSIONES
PLAN DE FINANCIACION

VENTAS
SUBVENCIONES
INGRESOS FINANCIEROS

COMPRAS MATERIAS PRIMAS


comprar para que podamos producir lo que vamos a ven

SALARIOS
tendremos que pagar para que funcione nuestro negocio

GASTOS Y SUMINISTROS
en luz, telfono, publicidad, asesoras, etc, para funciona
CUENTA DE RESULTADOS
hasta aqu nuestro negocio es rentable ?

PREVISION DE TESORERIA
negocio establecido, tendremos mes a mes suficiente f

TABLA DE AMORTIZACIONES financieras


Funciona automticamente a partir de datos introducidos

no es necesario entrar
BANCO 2
pulsar raton
BX

TABLA DE AMORTIZACIONES financieras


Funciona automticamente a partir de datos introducidos

TABLA DE AMORTIZACIONES financieras


Permite introducir libremente cualquier prstamo, obtenie
intereses y amortizacin del prstamo mes a mes.

AL - FINANCIERO (HOJA DE INFORMACIN)

TOS SOLAMENTE EN LAS CELDAS DE COLOR FUCSIA

STEN CELDAS CON UN PUNTO ROJO A LA DERECHA


N Y LE APARECERA INFORMACION VALIOSA
AQU

Qu medios necesitamos ?
Qu recursos econmicos necesitamos ?
Cunto podemos vender ?
Qu recursos pblicos obtendremos ?
Qu intereses + podemos obtener ?

Qu materias primas necesitaremos


para que podamos producir lo que vamos a vender ?

Cuntos trabajadores y qu salarios


s que pagar para que funcione nuestro negocio ?

Qu necesita gastar nuestro negocio


fono, publicidad, asesoras, etc, para funcionar correctamente ?

Con los cculos que hemos realizado


nuestro negocio es rentable ?

Con las previsiones y el ritmo de


stablecido, tendremos mes a mes suficiente flujo econmico?

E AMORTIZACIONES financieras
(De prstamo 1)
automticamente a partir de datos introducidos en PLANES

E AMORTIZACIONES financieras
(De prstamo 2)
automticamente a partir de datos introducidos en PLANES

E AMORTIZACIONES financieras
AQU PUEDE JUGAR !
ntroducir libremente cualquier prstamo, obteniendo el cuadro de
y amortizacin del prstamo mes a mes.

PLAN DE INVERSIONES

TASA

COSTE(Pts)

CUADRO DE AMORTIZACIONES

% Amortiz.
EDIFICIOS, OBRA CIVIL....
MAQUINARIA
EQUIPO TECNOLOGICO
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS
MOBILIARIO
MERCADEO - INFORMATICA-PUBLICIDAD
GASTOS DE CONSTITUCION Y LICENCIAS
OTRAS INVERSIONES
OTRAS INVERSIONES

PLAN DE FINANCIACION
RECURSOS PROPIOS INICIALES
CAPITALIZACION PAGO UNICO
PRESTAMO 1 (para inversiones)
LEASING
SUBVENCIONES

TOTAL FINANC. INVERSIONES


PRESTAMO 2 (para circulante)
CUENTA CREDITO (1 ao)

TOTAL FINANC. CIRCULANTE

0
12,000,000
0
0
0
0
1,000,000
1,200,000
0
0
0
14,200,000

ao 1

ao 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTALES

ao 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ao 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ao 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ao 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ao 7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ao 8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ao 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ao 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IMPORTE (pts)
AOS
14,200,000
0

15
2

14,200,000
0
0

CUOTAS
AO
12
12

12
1

%
6

0
8

FECHA
INICIO

REGRESAR

1/31/2000

Reducir inversin
Como en todo negocio, al abrir un restaurante
siempre debemos procurar reducir la
inversin, pero sin que ello signifique tener
que sacrificar la calidad.
En el caso de los restaurantes podemos
reducir inversin en el decorado del local, el
cual los consumidores no suelen tomar muy
en cuenta, siempre y cuando se ofrezca un
buen producto, haya una higiene total y una
buena atencin.
Otra forma de reducir la inversin en un
restaurante es empezando por alquilar los
equipos y el mobiliario, o buscando acuerdos
con proveedores que nos provean de stos,
por ejemplo, a cambio de publicidad.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ATENCION!: NO PUEDE SOLICITAR


UNA CAPITALIZACION SUPERIOR

AL TOTAL DE LAS INVERSIONES


NECESARIAS EN SU PROYECTO

"CORRIJA LA CELDA E22"

ATENCION ! VD NO DEBE SOLICITAR UN LEASING


SUPERIOR A SUS INVERSIONES "CORRIJA LA CELDA E24"

ATENCION ! : VD ESTA OBTENIENDO FINANCIACION


POR ENCIMA DE SUS NECESIDASES DE INVERSION
PUEDE CORREGIR EN CELDAS E21; E22; E24

ao 11

ao 12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ao 13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

.... Y sucesivos aos...


0 .... Y sucesivos aos...
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 .... Y sucesivos aos...

0
12,000,000
0
0
0
0
1,000,000
1,200,000
0
0
0

0
12,000,000
0
0
0
0
1,000,000
1,200,000
0
0
0

0
12,000,000
0
0
0
0
1,000,000
1,200,000
0
0
0

0
12,000,000
0
0
0
0
1,000,000
1,200,000
0
0
0

0
12,000,000
0
0
0
0
1,000,000
1,200,000
0
0
0

0
12,000,000
0
0
0
0
1,000,000
1,200,000
0
0
0

0
12,000,000
0
0
0
0
1,000,000
1,200,000
0
0
0

0
12,000,000
0
0
0
0
1,000,000
1,200,000
0
0
0

0
12,000,000
0
0
0
0
1,000,000
1,200,000
0
0
0

0
12,000,000
0
0
0
0
1,000,000
1,200,000
0
0
0

0
12,000,000
0
0
0
0
1,000,000
1,200,000
0
0
0

0
12,000,000
0
0
0
0
1,000,000
1,200,000
0
0
0

-12

VENTAS

UNIDAD. PRECIO

HABITACIONES
EXCURSIONES
CERAMICAS
ALIMENTOS
ALIMENTOS
......
OTRAS VENTAS

%iva

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL

16
7
16
4
4
0
0
0
0
16
0
0
16

TOTALES-----------

SUBVENCIONES

CUANTIA

PARA INVERSION
SUBVENCION 1
SUBVENCION 2
SUBVENCION 3
PARA EXPLOTACION
SUBVENCION 1
SUBVENCION 2
SUBVENCION 3

TOTALiva
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CUOTA

AO 1

20%
20%
0%

TOTAL
0
0
TOTALES------------

INGRESOS FINANC.
BBV
IBERCAJA
CAI
...........
...........

...........
...........
.....

TOTALES-----------

AO 2

AO 3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0

REGRESAR

AO 4

AO 5
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

COMPRAS MATERIAS PRIMAS

TIPO

CONCEPTO

UNIDADES

ALIMENTOS
DIVERSOS
ALIMENTOS
.......
....
..

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTALES

PRECIO

IVA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
TOTAL

IVA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

REGRESAR

SALARIOS

AUTONOMO
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
ASALARIADO
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

NOMBRE

APELLIDO

SALARIO

SEGURIDAD

BRUTO

SOCIAL

PATRICIA VELASQUEZ- MERCADEO


MARIA VICTORIA PEREZ - RECURSOS H
JOSE ANTONIO RIASCO - GERENTE
DANIEL JARAMILLO -LOGISTICA, FINAN
COSTES EXTRAS SEGUROS SOCIALES

0
0
0
0

0
0
0
0
0

MESERO 1
MESERO 2
MESERO 3
MESERO 4
COCINERO 1
COCINERO 2
COCINERO 3
CAJERO 1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTALES

IRPF

TIPO
IRPF

0
0
0
0

10
8
8
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0

REGRESAR

GASTOS y SUMINISTROS

TIPO
ANOTACIONES

SUMINISTRO LUZ
SUMINISTRO AGUA
SUMINISTRO TELEFONO
ALQUILER LOCAL
ALQUILER OTRO
ALQUILER OTRO
ALQUILER OTRO
LEASING
SEGUROS
MANTENIMIENTO
SERVICIOS EXTERIORES
GESTORIA ASESORIA
TRANSPORTES
PUBLICIDAD
TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS
OTRO........
OTRO........
OTRO........
OTRO........
OTRO........
OTRO........

PRECIO

IVA

factura luz
recibo agua
factura telefono
factura mensual
0
0
0
0
recibo anual

0
0
0
0
0
0
TOTALES

16
SIN IVA
16
16
16
16
16
16
SIN IVA
16
16
16
16
16
SIN IVA
16
0
0
0
0
0
0

TOTAL

TOTAL IVA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

REGRESAR

ATENCION : slo se pueden introducir datos en celdas de color FUCSIA


RITMO EXPLOTACION-------

100

OCTUBR

NOVIEM

& LAS CIFRAS DE LA FILA SUPERIOR REPRESENTAN EL RITMO DE NEGOCIO ANUAL. LA SUMA SIEMPRE DEBE SER =100. ESTE SUMATORIO APARECE REPRESENTADO EN LA CELDA C2

P R E V I S I O N de T E S O R E R I A

ENERO

FEBRER

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEM

COBROS
AN UAL
VENTAS

IVA repercutido

LIQUIDACION trim. IVA soportado

SUBVENCIONES

INGRESOS FINANCIEROS

PROVISION CIRCULANTE

CUENTA CREDITO (un ao)

PROVEEDORES

SALARIOS NETOS (deducc IRPF)

SEGUR.SOCIAL

I.R.P.F.

IMPUESTOS

SUMINISTROS

ALQUILERES

LEASING

SEGUROS

MANTENIMIENTO

SERVICIOS EXTER.

GESTORIA ASESORIA

TRANSPORTES

PUBLICIDAD

GASTOS DIVERSOS

IVA soportado

LIQUIDACION trim. IVA repercutido

T O TAL C O B R O S

PAG O S
AN UAL

CUOTAS PRESTAMO 1

1,437,932

119,828

119,828

119,828

119,828

119,828

119,828

119,828

119,828

119,828

119,828

119,828

CUOTAS PRESTAMO 2

#NAME?

#NAME?

#NAME?

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#NAME?

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#NAME?

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#NAME?

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#NAME?

VENCIMIENTO CUENTA CREDITO


T O TAL

PAG O S

#NAME?

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#NAME?

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#NAME?

#NAME?

#NAME?

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#NAME?

#NAME?

DIFERENCIA COBROS-PAGOS.......

Diferencia anual----------

REGRESAR

FEBRER

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEM

OCTUBR

NOVIEM

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

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#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

SALDO TESORERIA ACUMULADO.......

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

ENERO
#NAME?

OBSERVE LA CELDA C42: LA ESTIMACION DE SU TESORERIA ES POSITIVA


SIN EMBARGO DEBE COMPROBAR SI ESO SUCEDE TODOS LOS MESES SIGUIENDO LA FILA 43(saldo acumulado)
SI ALGUN MES OBTIENE DEFICIT DE TESORERIA, INCREMENTE LA CELDA C14 (cuenta credito a 1 ao) HASTA
OBTENER POSITIVO TODOS LOS MESES
OBSERVE LA CELDA C42: ESTA OBTENIENDO DEFICIT DE TESORERIA DE
DEBE INCREMENTAR LA CELDA C13 ( provisin para circulante), HASTA OBTENER DIFERENCIA POSITIVA
PTS

8
DICIEM

ATENCION !

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

LA CELDA "C2" INDICA UN SUMATORIO D

DEBE CORREGIR EN ALGUNA DE LAS CELDAS D

119,828
#NAME?
0
#NAME?
DICIEM
#NAME?

#NAME?

ATENCION !

LA CELDA "C2" INDICA UN SUMATORIO DIFERENTE A 100

DEBE CORREGIR EN ALGUNA DE LAS CELDAS DE ESA FILA HASTA OBTENER =100

CUENTA DE RESULTADOS

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

INGRESOS
VENTAS

SUBVENCIONES

INGRESOS FINANCIEROS

EXISTENCIAS FINALES

TOTAL INGRESOS
GASTOS
COMPRA MATERIAS PRIMAS

SALARIOS AUTONOMOS

SALARIOS CUENTA AJENA

SEGUROS SOCIALES

SUMINISTROS: agua, luz, telefono...

ALQUILERES

LEASING

OTROS : manten.,asesor.,publ.,transp...

TRIBUTOS, TASAS...

0
0

GASTOS FINANCIEROS (inversiones)

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

GASTOS FINANCIEROS (circulante)

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

GASTOS FINANCIEROS Cuenta/credito

DOTACION AMORTIZACION (inmoviliz.)

EXISTENCIAS INICIALES

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

TOTAL GASTOS
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO SOCIEDADES

REGRESAR

AO 5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
Err:508
Err:508
0
0
0

Err:508
Err:508

Datos iniciales
PRSTAMO
Monto:
Tasa de inters anual:
Plazo, en aos:
Pagos por ao:
encimiento primer pago:
PAGO POR PERODO
Pago introducido:
Pago calculado:

###
6.00%
15
12
1/31/2012

$119,827.67

Datos iniciales
PRSTAMO
Monto:
Tasa de inters anual:
Plazo, en aos:
Pagos por ao:
encimiento primer pago:
PAGO POR PERODO
Pago introducido:
Pago calculado:

$0.00
0.00%
1
12
12/30/1899

$0.00

Datos iniciales
PRSTAMO

Monto:
Tasa de inters anual:
Plazo, en aos:
Pagos por ao:
ncimiento primer pago:

$12,000,000.00
4.67%
30
12
1/28/2000

PAGO POR PERODO


Pago introducido:
Pago calculado:

$62,020.34

EQUIPO

DESCRIPCION

COTIZACION 1 COTIZACION 2 COTIZACION 3 OBSERVACIONES


ZONA DE RECIBO - COCINA FRIA

ESTANTERIA DE 4
NIVELES

MESA DE TRABAJO

CON ENTREPAOS Y
REPISA

LAVAMANOS CON
SENSOR

MESA DE LAVADO,
DESINFECCION Y
ENJUAGUE

DOS POCETAS UNA DE


ELLAS CON DUCHA,
DEBE SER DE ACERO
INOX
ALMACENAMIENTO

REFRIGERADOR DE
PUERTA SENCILLA

CONGELADOR DE
PUERTA DOBLE

CARROS CON RUEDAS

PARA ALMACENAR
ALIMENTOS SECOS

ZONA DE PRODUCCION

POCETA

MESA DE TRABAJO O
ALISTAMIENTO

REFRIGERADA CON
RUEDAS, QUE TENGA
CAJONES ABAJO,
AMPLIA PARA PODER
UBICAR EQUIPOS

MESA DE TRABAJO

CON ENTREPAOS Y
REPISA

ESCABILADERO

MESA DE APOYO

PLANCHA-PARILLA

DE SOBREPONER
SOBRE BASE
REFRIGERADA DE 2
CAJONES

MESA DE FRIOCALOR CON VARIOS


CAJONES

ES UNA NEVERA CON


INCICIONES PARA
METER AZAFANTE DE
ACERO INOX Y UNA
BAO MARIA PARA
MANTER LOS DEMAS
INGREDIENTES
CALIENTES.

PLANCHA PARA
CALENTAR TROTILLAS

ASADOR TACOS AL
PASTOR

AZAFANTES

2,000,000

ENCAJAN EN LA MESA
DE TRABAJO

FRENTE

MESA DE PASE

CON
ALMACENAMIENTO
POR DEBAJO

PANTALLAS

EN ELLAS SE
MUESTRAN LOS
PEDIDOS CADA UNA
MIRA HACIA LA MESA
DONDE SE ENSAMBLA
EL PEDIDO

DISPENSADOR DE
JUGOS Y GASEOSA

CAJA REGISTRADORA

2 0 3 COMO MINIMO

Higiene
Otro de los factores fundamentales para el
xito de un restaurante es la higiene.
Puede que nuestro restaurante sea
pequeo y que no cuente con mucho
decorado, pero si ofrecemos un buen
producto, una buena atencin y, sobre
todo, mostramos una higiene total, es muy
probable que el restaurante tenga xito.
La higiene debe estar basada en una
bsqueda obsesiva. sta debe estar
presente en el piso, en el comedor, en los
baos, en la cocina, en el personal (no
olvidar el cabello corto o amarrado), y en
el uniforme del personal (no olvidar la
gorrita del cocinero).

PARA EMPEZA
EN EL QUE NO
PLATOS DE M

Cuando se tra
dispuestas a
platos tengan
haya una higi
cliente de cal
No importa q
los mismos in
por debajo de
siempre nos e
caracterstica

PARA EMPEZAR DEBE SER UN MENU PEQUEO,


EN EL QUE NOS PODAMOS CONCENTRAR EN
PLATOS DE MUY BUENA CALIDAD.
Cuando se trata de alimentos, las personas estn
dispuestas a pagar bien, siempre y cuando los
platos tengan buen sabor, buena presentacin,
haya una higiene total, y se ofrezca un servicio al
cliente de calidad.
No importa que existan restaurantes que utilicen
los mismos insumos y cuenten con precios muy
por debajo de los nuestros, los consumidores
siempre nos elegirn si contamos con estas
caractersticas.

No esta registrado
No esta registrada

Y esta en el archivo

Todos los tramites en:


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