2012

ACTIVOS
Circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo

Inversiones de corto plazo
Intereses por cobrar
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar CP
Inventarios
Deudores diversos
Suma Activo Circulante

No Circulante
Inversiones en valores a largo plazo
Inversiones reconocidas con el mtodo de participaci
Propiedades, Planta y Equipos
Depreciacin Acumulada de Propiedades, Planta y Equipos
Patentes y Marcas
Amortizacin Acumulada de Patentes y Marcas
Suma Activo No circulante
ACTIVO TOTAL
PASIVO
Corto Plazo
Proveedores
Prestamos Bancarios
Obligaciones Quirografarias
Impuestos por pagar
Intereses por pagar
Otros pasivos CP
Suma Pasivo Corto Plazo
Largo Plazo
Prestamos Bancarios LP
Obligaciones Quirografarias LP
Impuestos diferidos
Pasivos laborales
Suma Pasivo Largo Plazo
Suma Pasivo Total
CAPITAL CONTABLE

$
$
$
$
$
$
$

4,438
37,390
2,189
17,356
13,591
14,409
4,725

94,098

$
$
$
-$
$
-$

1,105
17,169
266,117
57,480
97,143
45,441

278,613

372,711

$
$
$
$
$
$
$

63,360
3,429
5,433
17,249
1,868
12,694
104,033

$
$
$
$
$
$

27,325
56,183
3,584
10,275
97,367
201,400

Capital Aportado:
Capital social comn
Capital social preferente
Capital Ganado:
Reserva Legal
Resultados acumulados
Reserva para recompra de acciones
Utilidad del ejercicio
Suma Capital Contable
Pasivo mas Capital Contable

$
$

75,451
616

$
$
$
$

468
42,020
22,200
30,556
171,311
372,711

2011

$
$
$
$
$
$
$

6,688
10,797
1,739
23,846
21,085
17,220
5,369

86,744

$
$
$
-$
$
-$

593
16,839
184,473
44,112
61,036
34,112

184,717

271,461

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VAR

-$
$
$
-$
-$
-$
-$

2,250
26,593
450
6,490
7,494
2,811
644

$
$
$
-$
$
-$

512
330
81,644
13,368
36,107
11,329

58,988
3,318
8,574
9,328
1,654
10,324
92,186

$
$
-$
$
$
$

4,372
111
3,141
7,921
214
2,370

31,920
43,738
3,499
137
79,294
171,480

-$
$
$
$

4,595
12,445
85
10,138

ORIGEN

$
$
$
$

APLICACIN

2,250
$
$

26,593
450

$
$
$

512
330
81,644

36,107

3,141

4,295

6,490
7,494
2,811
644

13,368

11,329

$
$

4,372
111

$
$
$

7,921
214
2,370

$
$
$

12,445
85
10,138

$
$

34,151 $
1,142 -$

41,300
526

$
$
$
$

451
35,821
7,637
20,779

17
6,199
14,563
9,777

$
$
$
$

99,981
271,461

$
$
$
$

41,300
$

526

17
6,199
14,563
9,777
153,898

153,598

Tele Cel S.A. De CV

Estado de Variaciones en el Capital Contable
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
capital social comun

Saldo al inicio del ao:

Movimientos
1. Emisin de Acciones "A"

34,151
41300

2a. Incremento de la Reserva Legal

2b. Resultados del ao anterior a resultados acumulados
3. Incremento de la reserva para recompra de acciones
4. Recompra de acciones preferentes
Resultado del ej 2012
Saldo final del ao

75451

De CV
el Capital Contable
diciembre de 2012
capital social pref

1,142 $

reserva legal

451 $

17

result acum

reserva de recompra

35,821

7,637

-17
20779
-14563

14563

42020

22200

-526

616

468

utilidad del ej

20,779

movimientos

99,981
41300
0

-20779

0
0
-526

30556

30556

30556

171311

Estado del Flujo deEfectivo

Del 1 De Enero al 31 de Diciembre de 20xx
Actividades de Operacin
Utilidad antes de Impuestos a la Utilidad
$42,374
Partidas Relacionadas con actividades de inversin
Depreciacin del ejercicio
Productos Financieros
tidas Relacionadas con actividades de financiamiento
Gasto Financiero
SUMA
(Aumento) Disminucin de Activos Circulantes:
Cuentas por cobrar
Inventarios

ento (Disminucin) de Pasivos de Corto Plazo:

Impuestos Realmente Pagados
Cuentas por pagar

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIN

Actividades de Inversin:
Intereses efectivamente cobrados
mento) Disminucin de Activos No Circulantes:
Maquinaria y eq. neto
Patentes
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIN
Actividades de Financiamiento:
Aumento (Disminucin) de Pasivos :
Intereses efectivamente pagados
Documentos bancarios por pagar C.P.
Obligaciones por pagar L.P.
Aumento (Disminucin) de Capital Aportado
Capital Social Comun
Capital Social Preferente
Capital pagado en exceso
JO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMINETO
FLUJO NETO DEL PERIODO